Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-ában és a 91. § (1) bekezdésében foglaltakra a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetési zárszámadásának bevételi főösszegét 15.646.319.000 Ft-tal hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti alakulását az 1. melléklet, részletesebb teljesítését a 3-5. melléklet rögzíti.

(3) A Közgyűlés az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek teljesített bevételeit a 6. és 8. melléklet részletezése szerint hagyja jóvá.

2. § (1) A Közgyűlés a Költségvetési kapcsolatokból származó támogatások tételes elszámolását az 5. melléklet alapján hagyja jóvá. Az Önkormányzatot nem illeti meg 18.784.530 Ft.

3. § (1) A Közgyűlés a 2013. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 12.803.564.000 Ft-tal jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott kiadás főbb adatok szerinti megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Közgyűlés az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg címenkénti és feladatonkénti teljesítését a következők szerint tudomásul veszi:

a) az önállóan működő költségvetési szervek teljesített kiadása 2.860.602.000 Ft, ebből:

aa) személyi jellegű kiadás 1.408.968.000 Ft,

ab) munkaadói járulékok 343.495.000 Ft,

ac) dologi kiadás 1.059.077.000 Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 123.000 Ft,

ae) intézményi beruházási kiadások 26.179.000 Ft,

af) intézményi felújítási kiadások 12.895.000 Ft,

ag) függő-, átfutó-, kiegyenlítő kiadások 9.865.000 Ft

a 6. és 7. melléklet részletezése szerint;

b) a Polgármesteri Hivatal teljesített kiadása 1.326.168.000 Ft, ebből:

ba) személyi jellegű kiadás 671.175.000 Ft,

bb) munkaadói járulékok 173.434.000 Ft,

bc) dologi kiadás 396.649.000 Ft,

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 70.239.000 Ft,

be) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 100.000 Ft,

bf) intézményi beruházási kiadások 23.901.000 Ft,

bg) intézményi felújítási kiadások 1.161.000 Ft,

bh) függő-, átfutó-, kiegyenlítő kiadások -10.491.000 Ft

a 8. melléklet részletezése szerint;

c) a fejlesztési kiadásokat 1.853.427.000 Ft-tal a 10. melléklet részletezése szerint;

d) a felújítási kiadásokat 568.228.000 Ft-tal a 11. melléklet részletezése szerint;

e) az általános támogatásokat 1.271.309.000 Ft-tal a 12. melléklet részletezése szerint;

f) a pályázati támogatásokat 31.467.000 Ft-tal a 13. melléklet részletezése szerint;

g) az önkormányzati személyi juttatásokat és munkaadókat terhelő járulékokat 134.343.000 Ft-tal a 14. melléklet részletezése szerint;

h) a városüzemeltetési kiadásokat 932.993.000 Ft-tal a 15. melléklet részletezése szerint;

i) az önkormányzati szociális kiadásokat 110.377.000 Ft-tal a 16. melléklet részletezése szerint;

j) az önkormányzati dologi kiadásokat 2.165.104.000 Ft-tal a 17. melléklet részletezése szerint;

k) az önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtását és törlesztését, értékpapírok beváltását és járulékokat 1.420.471.000 Ft-tal a 18. melléklet részletezése szerint,

l) az önkormányzati lakásalap felhasználását 158.950.000 Ft-tal a 19. melléklet részletezése szerint,

m) az önkormányzati függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összegét -30.501.000 Ft-tal a 2. melléklet szerint.

4. § (1) A költségvetési szervek foglalkoztatottak létszámát és közfoglalkoztatottak számát a 9. melléklet,

(2) a céltartalékok előirányzat alakulását a 20. melléklet,

(3) az önkormányzat 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 21. melléklet,

(4) az önkormányzat összevont 2013. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 22. melléklet,

(5) a mutatószám kimutatást a 2013. évi változásról és a záró állományalakulásról a 23. melléklet,

(6) az önkormányzati költségvetési szervek által ellátottak létszámának változását a 24. melléklet,

(7) az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 27. melléklet,

(8) az Önkormányzat saját bevételei 2013. évi teljesítése és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a 28. melléklet,

(9) az Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 29. melléklet,

(10) az önkormányzati feladatok többéves hatását a 30. melléklet,

(11) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 31. melléklet,

(12) az adósságállomány 2013. december 31-én fennálló állományát a 32. melléklet,

(13) az Önkormányzat vagyonkimutatását a 33. melléklet,

(14) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulását a 37. melléklet,

(15) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a 38. melléklet,

(16) az Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit a 39. melléklet,

(17) az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek az alakulását a 40. melléklet,

(18) a 2013. évi értékcsökkenés összegét és a beruházási, felújítási kiadások összegét a 41. melléklet,

(19) az eszközök elhasználódottsági fokát a 42. melléklet

tartalmazza.

5. § (1) A Közgyűlés a 2013. évi pénzmaradványt 3.314.617.000 Ft-tal jóváhagyja a 25. melléklet részletezése szerint, melyből:

a) költségvetési intézmények 55.543.000 Ft,

b) Polgármesteri Hivatal 25.219.000 Ft,

c) Önkormányzat 3.233.855.000 Ft.

(2) Az önkormányzati szintű pénzmaradvány felosztási tervét – a 26. melléklet szerint – feladatonként és összegszerűen a Közgyűlés jóváhagyja.

(3) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a 25. és 26. mellékletek szerint részletezett pénzmaradvány a 2014. évi költségvetésben a legközelebbi költségvetési rendelet módosításakor kerüljön átvezetésre.

6. § A Közgyűlés az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 10. § (7) bekezdése alapján – a 2013. évi költségvetési gazdálkodásról szóló – elkészített

a) egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 34. melléklet szerint,

b) egyszerűsített mérleget a 35. melléklet szerint, és

c) egyszerűsített pénzmaradványt a 36. melléklet szerint

jóváhagyja.

7. § Jelen rendelet 2014. május 2. napján lép hatályba és 2017. december 31-én hatályát veszti.