Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2014. 04. 23- 2023. 09. 19Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról1
Szentendre Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján Szentendre Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) A Képviselő-testület Szentendre Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját az 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően
9 044 887 |
Ft, azaz |
Kilencmilliárd-negyvennégymillió-nyolcszáznyolvanhétezer forint módosított bevételi és kiadási előirányzattal |
9 009 713 |
Ft, azaz |
Kilencmilliárd-kilencmillió-hétszáztizenháromezer forint bevételi főösszeggel |
8 324 805 |
Ft, azaz |
Nyolcmilliárd- háromszázhuszonnégymillió-nyolcszázötezer forint kiadási főösszeggel |
29 587 670 |
Ft, azaz |
Huszonkilencmilliárd- ötszáznyolcvanhétmillió- hatszázhetvenezer forint főösszeggel |
2. § (1) A Képviselő-testület a 2. számú melléklet szerint jóváhagyja az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő intézmények költségvetési beszámolója kiemelt előirányzatainak teljesítését.
(2) A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatok teljesítését a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § A Képviselő-testület elfogadja a 13. számú melléklet szerinti tájékoztatót az adóbevételek és hátralékok, valamint a 7.sz. melléklet szerint a közvetett támogatások alakulásáról, a 17. sz. melléklet szerint a polgármesteri keret felhasználásáról.
4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
1. melléklet a 13/2014. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez a 13/2014. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez a 13/2014. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Intézmény megnevezése |
Rövid név |
Gazdálkodási jogkör |
---|---|---|---|
1. |
Szentendre Város Önkormányzata |
Önk |
önállóan működő és gazdálkodó |
2. |
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal |
PH |
önállóan működő és gazdálkodó |
3. |
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei |
SZEI |
önállóan működő és gazdálkodó |
4. |
Pest Megyei Könyvtár |
PMK |
önállóan működő és gazdálkodó |
5. |
Ferenczy Múzeum |
FEMUZ |
önállóan működő és gazdálkodó |
6. |
Szentendre Városi Óvodák |
önállóan működő |
|
7. |
Szentendre Város Önkormányzata |
Bölcs. |
önállóan működő |
8. |
Gondozási Központ Szentendre |
Gond.KP |
önállóan működő |
4. melléklet a 13/2014. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez a 13/2014. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2013. évi előirányzat |
|
I. |
Általános tartalék (eredeti előirányzat) |
10 000 |
Módosítások |
||
1.sz. módosítás |
109 853 |
|
2.sz. módosítás |
0 |
|
3.sz. módosítás |
-65 629 |
|
4.sz.módosítás |
-45 275 |
|
5..sz.módosítás |
64 295 |
|
6..sz.módosítás |
5 498 |
|
Módosított előirányzat |
78 742 |
|
II. |
Céltartalék (eredeti előirányzat) |
|
1 Uszoda törzstőke rendezés 377/2012. Kt. határozat (XII.13.) alapján |
197 000 |
|
Módosítások |
||
95/2013.(IV.11.) Kt.sz. határozat |
-197 000 |
|
2 Peres ügyek, peren kívüli egyezségek, hatósági ügyek |
65 000 |
|
4.sz. módosítás |
-3 000 |
|
3 Karbantartás Vis Major |
10 000 |
|
4 Pályázati önrész |
10 000 |
|
Módosítások |
||
149/2013.(V.23.) Kt.sz.határozat |
-60 |
|
103/2013.(IV.11.) Kt.sz. határozat / központi konyha fejlesztése |
||
166/2013.(VI.13,) Kt.sz.hat. Szakértői tevékenység pályázat benyújtásához |
-5 064 |
|
Állami támogatás |
42 874 |
|
Bérkompenzáció |
-42 874 |
|
Módosított előirányzat |
76 876 |
|
Tartalék összesen |
155 618 |
5. melléklet a 13/2014. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez a 13/2014. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2013. évi előirányzat |
2014. évi mód. előirányzat |
2013. évi tény |
|
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
||||
I.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
230 328 |
316 070 |
316 070 |
I.2. |
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
158 753 |
158 753 |
158 753 |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
||||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
||||
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
||||
Közutak fenntartásának támogatása |
||||
I.3. |
Beszámítás összege |
-207 099 |
-207 099 |
-207 099 |
Éves támogatás összesen |
181 982 |
267 724 |
267 724 |
|
I.4. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
71 871 |
||
Egyes jövedelem pótló támogatások |
41 414 |
39 483 |
39 483 |
|
Szerkezetátalakítási tartalék |
47 630 |
47 630 |
||
Egyéb működési célú támogatás |
378 074 |
378 074 |
||
Központosított támogatások |
5 897 |
38 619 |
38 619 |
|
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
||||
II.1. |
Óvodapedagógusok bértámogatása |
253 792 |
265 443 |
265 443 |
II.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
42 174 |
42 120 |
42 120 |
II.3. |
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása |
110 976 |
99 654 |
99 654 |
II.4. |
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása bölcsődei |
816 |
816 |
816 |
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
||||
III.1. |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz |
31 070 |
31 070 |
31 070 |
III.2. |
Családsegítés és gyermekjólét |
80 774 |
80 774 |
80 774 |
III.3. |
Gondozási Központ |
20 428 |
20 428 |
20 428 |
Szociális étkeztetés |
||||
Házi segítségnyújtás |
||||
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
||||
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása |
||||
III.3. |
Bölcsődei ellátás |
59 786 |
44 964 |
44 964 |
Összesen |
900 981 |
1 356 799 |
1 356 799 |
|
IV. KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
||||
IV.1. |
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
141 000 |
141 000 |
141 000 |
IV.2. |
Megyei könyvtárak feladatainak támogatása |
105 300 |
105 300 |
105 300 |
IV.3. |
Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása |
10 648 |
10 648 |
10 648 |
Kiskönyvtárok támogatása |
37 759 |
37 759 |
37 759 |
|
Mindösszesen |
1 195 688 |
1 651 506 |
6. melléklet a 13/2014. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez a 13/2014. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
Hivatal |
||||||
Terv |
Tény június 30. |
Tény szept. 30. |
Tény dec. 31. |
Terv |
Tény június 30. |
Tény szept. 30. |
Tény dec. 31. |
|
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) bek. b)-c) pontok szerint |
0 |
5 500 |
||||||
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) bek. d) pont szerint |
0 |
500 |
||||||
Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint |
0 |
4 |
4 500 |
4 207 |
6 293 |
8 550 |
||
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint |
0 |
394 |
505 |
17 500 |
12 432 |
18 308 |
24 473 |
|
Idõskorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek. |
0 |
210 |
216 |
216 |
216 |
|||
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont |
0 |
10 000 |
5 375 |
8 001 |
10 531 |
|||
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont |
0 |
0 |
||||||
2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38. § (1) bek. c) pontja szerint |
0 |
0 |
||||||
Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont |
0 |
0 |
||||||
Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. |
0 |
3 100 |
2 937 |
2 937 |
2 937 |
|||
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § |
120 |
789 |
200 |
0 |
||||
Átmeneti segély Szt. 45. § |
5 500 |
2 470 |
2 816 |
4 565 |
0 |
|||
Temetési segély Szt. 46. § |
300 |
214 |
241 |
258 |
0 |
|||
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A. § |
0 |
6 000 |
242 |
|||||
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. § |
0 |
17 |
300 |
97 |
177 |
276 |
||
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § |
0 |
150 |
70 |
70 |
70 |
|||
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. § |
1 050 |
339 |
1 381 |
0 |
||||
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
2 200 |
1 627 |
47 |
0 |
272 |
272 |
272 |
|
Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen |
9 170 |
5 494 |
3 647 |
6 726 |
47 760 |
25 606 |
36 274 |
47 567 |
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek. |
0 |
0 |
||||||
Köztemetés Szt. 48. § |
500 |
1 387 |
1 464 |
0 |
||||
Közgyógyellátás Szt. 49. § |
840 |
279 |
253 |
279 |
0 |
|||
Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148. § (5) bek., Közokt. tv. 10. § (4) bek., Tpr.tv. 8. § (4) bek. |
0 |
3 063 |
3 100 |
0 |
||||
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek. |
0 |
0 |
||||||
Segély - Erzsébet utalvány |
5 498 |
5 481 |
||||||
Gyermektartási díj |
355 |
|||||||
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen |
7 193 |
279 |
4 703 |
10 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen |
16 363 |
5 773 |
8 350 |
17 050 |
47 760 |
25 606 |
36 274 |
47 567 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
3 289 |
15 016 |
||||||
Pilisszentlászló által folyósított segélyek |
5 300 |
1 605 |
1 857 |
64 |
||||
Mindösszesen: |
21 663 |
5 773 |
13 244 |
33 923 |
47 760 |
25 606 |
36 338 |
47 567 |
7. melléklet a 13/2014. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Bérlő/Használó/Üzemeltető |
Szerződés |
Időtartam |
Terület m² |
Piaci bérleti dij Ft/m² 2012. évben |
Havi piaci bérleti díj 2012. évben |
Éves bérleti díj 2012. évben |
Megjegyzés |
|
I. |
Ingyenesen használatba adott ingatlanok |
||||||||
1. |
Szent István 2. |
Péter Pál Alapítvány |
Helyiség használati szerződés |
2012. márc. 14.-től határozatlan |
30 |
semmit nem fizet, 2012. márc.14.-től szept. 14.-ig fél éves közüzi.díjat felülvizsgálni |
|||
1. |
Bükköspart 34 |
Polgárőrség Szentendre Egyesület |
Helyiség használati megállapodás |
határozatlan |
32 |
1 247 |
39 904 |
478 848 |
közvetlenül a szolgáltatónak fizeti a közüzemi díjakat, kivéve a vízátalányt |
5. |
Dunakorzó 18./108 |
Főv. és PM Mg. Szakig. Hiv. |
Helyiség használati szerződés |
határozatlan |
15 |
2 838 |
42 570 |
510 840 |
közüzemi- és üzemeltetési díjakat fizet |
6. |
Dunakorzó 18./109. |
Magyar Vöröskereszt |
Helyiség használati szerződés |
határozatlan |
17 |
2 838 |
48 246 |
578 952 |
közüzemi- és üzemeltetési díjakat fizet |
9. |
Dunakorzó 18. földszint |
Decidui Dent - fogorvosi gyermek alapellátás |
Helyiség használati szerződés |
határozatlan |
308,6 |
2 838 |
875 807 |
10 509 682 |
közüzemi díjakat fizet |
9. |
Dunakorzó 18. földszint |
Dunakanyar és Pilisi Önkorm. Többcélú Kistérségi Társulása - védőnők |
Helyiség használati szerződés |
határozatlan |
308,6 |
2 838 |
875 807 |
10 509 682 |
közüzemi díjakat fizet |
10. |
Dunakorzó 18. földszint (Zöld Pont Iroda) |
Dunakanyar és Pilisi Önkorm. Többcélú Kistérségi Társulása |
Megállapodás |
Projekt megvalósulását követő 5 évig |
15 |
2 838 |
42 570 |
510 840 |
semmit nem fizet |
11. |
Péter P. u. 6/a |
Vajda Lajos Stúdió Kulturális Egyesület |
Használati megállapodás |
határozatlan |
141 |
2 500 |
352 500 |
4 230 000 |
csak közüzemi díjakat fizet, villanyt közvetlenül a szolg.-nak fizeti |
12. |
Városház tér 3., I. em. 8. (pártfogó) |
PM. Kormáényhivatal Igazságügyi Hivatal |
Helyiséghasználati szerződés |
határozott, 2010.12.31-ig |
12 |
3 500 |
42 000 |
504 000 |
csak közüzemi díjakat fizet |
15. |
Dézsma u. 1. |
Szentendre Nyugdíjas Egyesület |
Nincs szerződése |
70 |
2 000 |
140 000 |
1 680 000 |
nem fizet semmit, szerződése nincs |
|
17. |
Malatinszky ház |
Petőfi Kult.Egy.,MDF |
Nincs szerződése |
110 |
2 000 |
165 000 |
1 980 000 |
közvetlenül a szolg.-nak fizeti a közüzemi díjakat |
|
18. |
Széchenyi tér 20 |
lakótelepi imaház |
Nincs szerződése |
41 |
1 500 |
61 500 |
738 000 |
közüzemi díjakat közvetlenül fizetik |
|
20. |
Városház tér 3. |
ÁNTSZ |
Megállapodás |
Haszonélvezet szabályai alapján |
142 |
3 500 |
497 000 |
5 964 000 |
csak közüzemi díjakat fizet |
E Ft |
|||
---|---|---|---|
2012. év |
2012. év teljesítés |
2013. év |
|
Kedvezmények összesen |
Ebből ingyenes |
||
11 281 |
11 777 |
5 012 |
12 366 |
13 653 |
13 417 |
7 864 |
14 088 |
7 905 |
6 717 |
3 011 |
7 053 |
5 542 |
6 372 |
3 501 |
6 691 |
1 856 |
2 180 |
470 |
2 289 |
1 786 |
1 942 |
953 |
2 039 |
42 023 |
42 405 |
20 811 |
44 525 |
Adónem |
Helyi rendelet alapján (kommunális beruházás miatt) |
Méltányosság miatt |
Behajthatatlanság (felszámolás, megszűnés miatt) |
Behajthatatlanság kisösszegű törlés miatt |
Elévülés miatt |
Összesen: |
Építményadó |
11 571 701 |
2 844 728 |
34 770 |
0 |
145 800 |
14 596 999 |
Magánszemélyek kommunális adója |
702 530 |
626 410 |
0 |
0 |
289 750 |
1 618 690 |
Épületek utáni idegenforgalmi adó |
0 |
201 200 |
0 |
0 |
228 975 |
430 175 |
Iparűzési adó |
0 |
0 |
1 448 605 |
0 |
1 840 532 |
3 289 137 |
Helyi adók összesen |
12 274 231 |
3 672 338 |
1 483 375 |
0 |
2 505 057 |
19 935 001 |
Pótlék |
0 |
194 227 |
728 461 |
83 976 |
10 976 976 |
11 983 640 |
Bírs. és végrehajt. ktg. |
0 |
324 500 |
116 800 |
0 |
236 500 |
677 800 |
Egyéb beszedési szla |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb bev. Összesen |
518 727 |
845 261 |
83 976 |
11 213 476 |
12 661 440 |
|
Helyi adók mindösszesen |
12 274 231 |
4 191 065 |
2 328 636 |
83 976 |
13 718 533 |
32 596 441 |
Gépjárműadó |
0 |
279 759 |
538 734 |
0 |
14 103 242 |
14 921 735 |
Talajterhelési díj |
0 |
80 280 |
0 |
0 |
0 |
80 280 |
Összes adó és adójellegű bevétel |
12 274 231 |
4 551 104 |
2 867 370 |
83 976 |
27 821 775 |
47 598 456 |
8. melléklet a 13/2014. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez a 13/2014. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2013. évi előirányzat |
Teljesítés dec. 31. |
% |
||||||
Kötelező |
5.Módosítotás |
Nem kötelező |
5.Módosítotás |
Összesen |
|||||
I. /a |
Működési célú támogatások, pénzeszköz átadások |
||||||||
Általános támogatások |
|||||||||
1 |
Aquapalace Úszásoktatás |
22 500 |
22 500 |
17 500 |
78 |
||||
2 |
Környezetvédelmi Alap |
20 000 |
20 000 |
2 038 |
10 |
||||
3 |
Polgárőrség, rendőrség |
1 000 |
1 000 |
96 |
10 |
||||
4 |
Dunakanyar Csatorna Társulás működési hozzájárulás |
2 800 |
2 800 |
1 104 |
39 |
||||
5 |
Bursa Hungarica |
600 |
600 |
400 |
67 |
||||
6 |
"Talentum" ösztöndíj |
500 |
500 |
86 |
17 |
||||
7 |
Polgármesteri keret |
5 000 |
5 000 |
1 844 |
37 |
||||
8 |
Városi sportrendezvények támogatása, kulturális támogatás |
2 800 |
2 455 |
920 |
37 |
||||
9 |
Művészeti Tanács tevékenységének támogatása |
3 000 |
3 000 |
0 |
|||||
10 |
Móricz Zsigmond Gimnázium közétkeztetés támogatása |
5 916 |
5 916 |
0 |
|||||
11 |
Petzelt József Szakmunkásképző közétkeztetés támogatása |
10 302 |
0 |
||||||
12 |
Családsegítő állami támogatása |
80 774 |
560 |
82 842 |
74 414 |
90 |
|||
13 |
Diákönkormányzat pályázat támogatása |
33 |
33 |
50 |
152 |
||||
14 |
Gyermektartási díj megelőlegezése |
0 |
355 |
||||||
15 |
Lakbérbetudás, lakás lelépési díj |
0 |
4 628 |
||||||
16 |
Közlekedési támogatás |
0 |
16 |
||||||
Működési támogatás összesen |
96 992 |
560 |
58 233 |
146 646 |
103 451 |
71 |
|||
I/b. |
Társaságok működési támogatása |
0 |
|||||||
1 |
VSz Zrt működési támogatása |
152 000 |
168 667 |
155 283 |
92 |
||||
2 |
Kulturális Kft. |
88 000 |
89 219 |
89 153 |
100 |
||||
3 |
TDM |
11 700 |
11 074 |
12 645 |
114 |
||||
4 |
Aquapalace Kft. működési támogatás |
60 000 |
80 686 |
71 683 |
89 |
||||
ebből: pótbefizetés(131/2013.(V.9.) Kt. sz. hat. |
19 565 |
19 656 |
100 |
||||||
Felügyelő bizottság díjazása |
1 829 |
||||||||
5 |
ProSzentendre Kft. |
2 000 |
2 000 |
1 030 |
52 |
||||
6 |
Sport Kft. műfüves pálya lízingdíja |
3 600 |
3 600 |
3 538 |
98 |
||||
38 |
|||||||||
Társaságok működési támogatása összesen |
152 000 |
0 |
105 300 |
60 000 |
357 113 |
352 988 |
99 |
||
Működési támogatások mindösszesen |
248 992 |
560 |
163 533 |
60 000 |
503 759 |
456 439 |
91 |
||
II. |
Fejlesztési célú támogatások, pénzeszköz átadások |
||||||||
Általános támogatások |
|||||||||
1 |
Evangélikus Óvoda 2012. évi fejlesztési támogatása |
18 575 |
18 575 |
18 575 |
100 |
||||
2 |
Aquapalace Lízingdíj törlesztés |
121 344 |
121 344 |
106 130 |
87 |
||||
3 |
Aquapalace kölcsön óvadéki betétre |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
100 |
||||
4 |
11 |
11 |
0 |
||||||
Fejlesztési támogatás összesen |
0 |
139 919 |
1 700 011 |
1 839 930 |
1 824 705 |
99 |
9. melléklet a 13/2014. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez a 13/2014. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
Kezességvállalásból származó kötelezettségek |
||||||||||||||
Sorszám |
Kötelezettség megnevezése |
Bank |
2012.12.31-i adósságállomány |
2013. év |
2013. teljesítés |
2014. év |
2015. év |
2016. év |
További évek |
|||||
tőke |
kamat |
tőke |
kamat |
tőke |
kamat |
tőke |
kamat |
tőke |
kamat |
|||||
1 |
Uszoda lízing |
Raiffeisen |
2 746 130 |
121 344 |
69 692 |
29 645 |
123 147 |
33 835 |
120 861 |
131 596 |
116 806 |
2 694 841 |
883 714 |
|
2 |
Víziközmű társulat |
K&H Bank |
73 376 |
73 376 |
408 |
64 705 |
||||||||
Részletfizetés |
||||||||||||||
1. |
SZEI eszközbeszerzés |
Novelmedix |
393 900 |
90 900 |
68 175 |
90 900 |
90 900 |
90 900 |
30 300 |
|||||
2. |
SZEI autólízing |
Merkantil |
2 413 |
428 |
428 |
428 |
428 |
701 |
10. melléklet a 13/2014. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez a 13/2014. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
Mérleg sorszám |
Megnevezés |
Összesen |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Működési költségvetési bevételek |
4 570 253 |
527 061 |
256 928 |
880 425 |
256 925 |
256 925 |
218 925 |
218 925 |
218 925 |
877 807 |
256 925 |
253 525 |
346 957 |
|
1 |
Helyi önkormányzat feladatihoz kapcsolódó támogatások |
1 152 032 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
96 032 |
3 |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
515 103 |
42 925 |
42 928 |
42 925 |
42 925 |
42 925 |
42 925 |
42 925 |
42 925 |
42 925 |
42 925 |
42 925 |
42 925 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
1 686 600 |
30 000 |
30 000 |
650 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
650 000 |
30 000 |
26 600 |
120 000 |
5 |
Intézményi működési bevétel |
942 882 |
88 000 |
88 000 |
88 000 |
88 000 |
88 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
88 882 |
88 000 |
88 000 |
88 000 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
3 500 |
3 500 |
|||||||||||
7 |
Előző évi előirányzat maradvány |
270 136 |
270 136 |
|||||||||||
Működési költségvetési kiadások |
4 239 145 |
328 926 |
328 930 |
525 930 |
328 930 |
328 930 |
328 930 |
328 930 |
338 930 |
413 930 |
328 930 |
328 931 |
328 918 |
|
8 |
Személyi juttatások |
1 393 448 |
116 117 |
116 121 |
116 121 |
116 121 |
116 121 |
116 121 |
116 121 |
116 121 |
116 121 |
116 121 |
116 121 |
116 121 |
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
353 808 |
29 484 |
29 484 |
29 484 |
29 484 |
29 484 |
29 484 |
29 484 |
29 484 |
29 484 |
29 484 |
29 484 |
29 484 |
10 |
Dologi kiadások |
1 723 794 |
143 650 |
143 650 |
143 650 |
143 650 |
143 650 |
143 650 |
143 650 |
143 650 |
143 650 |
143 650 |
143 650 |
143 644 |
11 |
Ellátottak juttatásai |
63 570 |
5 298 |
5 298 |
5 298 |
5 298 |
5 298 |
5 298 |
5 298 |
5 298 |
5 298 |
5 298 |
5 298 |
5 292 |
12 |
Egyéb működési célú kiadások |
412 525 |
34 377 |
34 377 |
34 377 |
34 377 |
34 377 |
34 377 |
34 377 |
34 377 |
34 377 |
34 377 |
34 378 |
34 377 |
13 |
Általános tartalék |
10 000 |
10 000 |
|||||||||||
14 |
Céltartalék |
282 000 |
197 000 |
85 000 |
||||||||||
Felhalmozási költségvetési bevételek |
1 323 772 |
|||||||||||||
15 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
3 067 |
||||||||||||
16 |
Felhalmozási bevétel |
297 000 |
||||||||||||
17 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 023 705 |
||||||||||||
18 |
Előző évi előirányzat maradvány |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási költségvetési kiadások |
1 469 926 |
|||||||||||||
19 |
Beruházások |
1 297 007 |
||||||||||||
20 |
Felújítások |
33 000 |
||||||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
139 919 |
||||||||||||
22 |
Általános tartalék |
0 |
||||||||||||
23 |
Céltartalék |
0 |
||||||||||||
V |
Működési finanszírozási bevételek |
173 619 |
||||||||||||
VI |
Működési finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||||||
VII |
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
1 866 315 |
1 866 315 |
|||||||||||
VIII |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
2 224 886 |
8 000 |
8 000 |
540 222 |
8 000 |
8 000 |
540 222 |
8 000 |
8 000 |
540 222 |
8 000 |
8 000 |
540 220 |
Költségvetési egyenleg |
2 |
2 056 450 |
-80 002 |
-185 727 |
-80 005 |
-80 005 |
-650 227 |
-118 005 |
-128 005 |
-76 345 |
-80 005 |
-83 406 |
-522 181 |
11. melléklet a 13/2014. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez a 13/2014. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
2013. évi előirányzat |
2014. évi előirányzat |
2015. és követő évek |
|
Szentendre és térsége TDM nonprofit Kft. |
|||
Középtávú Együttműködési megállapodás |
11 704 |
11 704 |
43 890 |
KMOP-3.1.2/c-11-2011-0001 pályázat projekt |
|||
Szentendre és térsége TDM nonprofit Kft. |
500 |
500 |
|
Infokommunikációs rendszer működtetése |
|||
SZEI eszköz |
90 900 |
90 900 |
303 000 |
saját forrásból megvalósuló beruházás |
12. melléklet a 13/2014. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez a 13/2014. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
Intézmények a címrend szerint |
2012. |
2013. |
1.sz.mód. |
2013. |
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal |
120,000 |
107,225 |
107,225 |
|
Szentendre Város Egészségügyi Intézményei |
91,000 |
91,000 |
91,000 |
|
Pest Megyei Könyvtár |
32,000 |
32,000 |
32,000 |
|
Ferenczy Múzeum |
147,000 |
169,000 |
169,000 |
|
Szentendre Város Óvodai Intézménye |
104,500 |
100,500 |
17,500 |
118,000 |
Szentendre Város Önkormányzata Püspökmajor lakótelepi Bölcsőde |
39,750 |
34,000 |
34,000 |
|
Gondozási Központ Szentendre |
33,000 |
33,000 |
33,000 |
|
Önkormányzat összesen |
567,250 |
566,725 |
17,500 |
584,225 |
0,000 |
||||
Közfoglakoztatottak (Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal) |
36,000 |
25,000 |
25,000 |
13. melléklet a 13/2014. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez
Adónem |
Nyitó hátralék |
2013. évi előírás |
Összes terhelés |
Bevétel |
Hátralék |
Ebből nem esedékes |
Tényleges hátralék |
Összes hátralékból régi |
Összes hátralékból idei |
Építményadó |
47 713 660 |
449 419 885 |
497 133 545 |
428 110 143 |
69 023 402 |
9 317 148 |
59 706 254 |
26 434 926 |
42 588 476 |
Msz. komm. adója |
5 642 627 |
17 451 783 |
23 094 410 |
15 662 393 |
7 432 017 |
1 059 812 |
6 372 205 |
3 595 181 |
3 836 836 |
Telekadó |
0 |
60 468 700 |
60 468 700 |
49 999 400 |
10 469 300 |
9 362 800 |
1 106 500 |
0 |
10 469 300 |
Beszedett id.forg.adó |
672 460 |
5 859 659 |
6 532 119 |
6 075 909 |
456 210 |
0 |
456 210 |
446 080 |
10 130 |
Épület utáni id.forg.adó |
4 003 095 |
480 519 |
4 483 614 |
642 478 |
3 841 136 |
456 400 |
3 384 736 |
3 050 236 |
790 900 |
Iparűzési adó |
117 589 829 |
917 457 295 |
1 035 047 124 |
883 224 114 |
151 823 010 |
4 930 390 |
146 892 620 |
66 695 200 |
85 127 810 |
T.f. bérbead-ból sz.jöv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi adók összesen: |
175 621 671 |
1 451 137 841 |
1 626 759 512 |
1 383 714 437 |
243 045 075 |
25 126 550 |
217 918 525 |
100 221 623 |
142 823 452 |
Pótlék |
49 366 328 |
13 464 273 |
62 550 621 |
13 063 164 |
49 487 457 |
279 980 |
49 207 477 |
30 188 347 |
19 299 110 |
Bírs. és végrehajt. ktg. |
20 667 483 |
6 187 651 |
26 855 134 |
4 326 045 |
22 529 089 |
960 000 |
21 569 089 |
16 613 602 |
5 915 487 |
Egyéb beszedési szla |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Idegen bev. számla |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb bev. összesen: |
70 033 811 |
19 371 944 |
89 405 755 |
17 389 209 |
72 016 546 |
1 239 980 |
70 776 566 |
46 801 949 |
25 214 597 |
Helyi adók mindössz.: |
245 655 482 |
1 470 509 785 |
1 716 165 267 |
1 401 103 646 |
315 061 621 |
26 366 530 |
288 695 091 |
147 023 572 |
168 038 049 |
Gépjárműadó |
64 442 738 |
84 387 750 |
148 830 488 |
91 252 717 |
57 577 771 |
390 129 |
57 187 642 |
30 162 260 |
27 415 511 |
Talajterhelési díj |
920 943 |
7 428 332 |
8 349 275 |
4 772 996 |
3 576 279 |
613 992 |
2 962 287 |
317 668 |
3 258 611 |
Állig. elj. illeték |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Luxusadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összes adó és adójel. |
311 019 163 |
1 562 605 847 |
1 873 345 030 |
1 497 129 359 |
376 215 671 |
27 370 651 |
348 845 020 |
177 503 500 |
198 712 171 |
Az önkormányzati rendeletet a Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte 2023. szeptember 20. napjával.