Kozármisleny Város Önkormányzata képviselő-testületének 16/2014 (XII.16.) önkormányzati rendelete

a Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 2/2014. (II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 12. 17- 2014. 12. 17

Kozármisleny Város Önkormányzata képviselő-testületének 16/2014 (XII.16.) önkormányzati rendelete

a Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 2/2014. (II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

2014.12.17.

Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Az R 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.324.746 ezer forintban állapítja meg.

2. § A R. 3. §-a az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 422.613 ezer forint
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből 55.892 ezer forint
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 ezer forint
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 16.880 ezer forint
bc) helyi önkormányzattól, 1.408 ezer forint
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 ezer forint
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 ezer forint
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 ezer forint
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott
EU-s forrásból származó pénzeszközből, 24.544 ezer forint
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 13.060 ezer forint
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető
előirányzatából származik, 0 ezer forint
c) közhatalmi bevétel 81.500 ezer forint
d) intézményi működési bevétel, 158.118 ezer forint
e) felhalmozási bevétel 464.413 ezer forint
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 ezer forint
g)az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 ezer forint
h) kölcsön 0 ezer forint
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 142.210 ezer forint
A R. 4. §-a az alábbiak szerint módosul:

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 751.798 ezer forint

aa) személyi jellegű kiadások: 47.777 ezer forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.547 ezer forint

ac) dologi jellegű kiadások: 236.523 ezer forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 31.064 ezer forint

ae) egyéb működési célú kiadások: 423.887 ezer forint

b) felhalmozási költségvetés 514.786 ezer forint

ba) intézményi beruházások, 487.497 ezer forint

bb) felújítások 12.882 ezer forint

bc) kormányzati beruházások 0 ezer forint

bd) lakástámogatás 0 ezer forint

be) lakásépítés 0 ezer forint

bf) egyéb felhalmozási kiadások 14.407 ezer forint

c) kölcsönök 0 ezer forint

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) ingatlan vásárlás, beruházás (Petőfi u.) 4.000 ezer forint

ab) ingatlan vásárlás (sportcsarnok) 447.675 ezer forint

ac) ingatlan vásárlás (föld) 2.835 ezer forint

ad) egyéb építmény vásárlás 5.600 ezer forint

ae) eszköz beszerzések (védőnő, iskola) 590 ezer forint

af) napelem beruházás 16.913 ezer forint

ag) stadion építés 6.415 ezer forint

ah) ÁROP program vásárlás 1.969 ezer forint

ai) Víztorony mögötti terület szennyvíz csatorna tervezés 1.500 ezer forint

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) ivóvíz vezeték, felújítás 12.882 ezer forint

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) rendszeres ellátások 19.064 ezer forint

b) eseti szociális ellátások 4.700 ezer forint

c) bursa ösztöndíj 500 ezer forint

d) beiskolázási segély 2.800 ezer forint

e) kártalanítás 4.000 ezer forint

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

a) fejlesztési cél,

b) fejlesztési cél.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 ezer forint

(6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 386/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartalmú részletfizetését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1/a; 1/b; 1/c. számú mellékletek tartalmazzák.

A R. 5. §-a az alábbiak szerint módosul:

4. § (1) A költségvetés egyenlege 58.237 ezer forint többlet.

(2) Az önkormányzat 2014. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 ezer forint

aa) működési célú 0 ezer forint

ab) felhalmozási célú 0 ezer forint

b) hitel, kölcsön törlesztése 0 ezer forint

ba) működési célú 0 ezer forint

bb) felhalmozási célú 0 ezer forint

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 0 ezer forint

A R. 8. §-a az alábbiak szerint módosul:

5. § (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az általános tartalék 27.823 ezer forint

a céltartalék 30.339 ezer forint
(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.
A R. 8. § a következő bekezdéssel kiegészül:
(3) A polgármester az általános tartalék és a többletbevételek terhére 3.000 ezer forintig kötelezettséget vállalhat utólagos tájékoztatási kötelezettséggel.
A R. 9. §-a az alábbiak szerint módosul:

6. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési főösszegét 122.252 ezer forintban állapítja meg.

A R. 10. §-a az alábbiak szerint módosul:

7. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 110.160 ezer forint
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 12.092 ezer forint
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 ezer forint
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 ezer forint
bc) helyi önkormányzattól, 426 ezer forint
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 ezer forint
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 ezer forint
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 ezer forint
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU forrásból származó pénzeszközből, 0 ezer forint
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 4.786 ezer forint
bi)központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából származik, 0 ezer forint
c) közhatalmi bevétel 1.500 ezer forint
d) intézményi működési bevétel, 2.971 ezer forint
e) felhalmozási bevétel 0 ezer forint
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 ezer forint
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 ezer forint
h) kölcsön 0 ezer forint
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 2.409 ezer forint
A R. 11. §-a az alábbiak szerint módosul:

8. § A Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatonként:

a) működési költségvetés 118.569 ezer forint

aa) személyi jellegű kiadások: 73.942 ezer forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 20.020 ezer forint

ac) dologi jellegű kiadások: 24.607 ezer forint

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint

ae) egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint

b) felhalmozási költségvetés: 3.683 ezer forint

ba) intézményi beruházások, 3.683 ezer forint

bb) felújítások 0 ezer forint

bc) kormányzati beruházások 0 ezer forint

bd) lakástámogatás 0 ezer forint

be) lakásépítés 0 ezer forint

bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 ezer forint

c) kölcsönök 0 ezer forint

d) tervezett maradvány 0 ezer forint

A R. 13. §-a az alábbiak szerint módosul:

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 281.717 ezer forintban állapítja meg.

A R. 14. §-a az alábbiak szerint módosul:

10. § A Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 231.600 ezer forint

/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből 0 ezer forint
ba) elkülönített állami pénzalapból, 0 ezer forint
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 ezer forint
bc) helyi önkormányzattól, 0 ezer forint
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 ezer forint
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 ezer forint
bf) jogi személyiségű társulástól, 0 ezer forint
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s
forrásból származó pénzeszközből, 0 ezer forint
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0 ezer forint
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető
előirányzatából származik, 0 ezer forint
c) közhatalmi bevétel 0 ezer forint
d) intézményi működési bevétel, 48.213 ezer forint
e) felhalmozási bevétel 0 ezer forint
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 ezer forint
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0 ezer forint
h) kölcsön 0 ezer forint
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 1.904 ezer forint
A R. 15. §-a az alábbiak szerint módosul:

11. § A Janikovszky Éva ÁMK költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 281.717 ezer forint

aa) személyi jellegű kiadások: 119.322 ezer forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 32.127 ezer forint
ac) dologi jellegű kiadások: 130.268 ezer forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint
ae) egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés: 0 ezer forint
ba) intézményi beruházások, 0 ezer forint
bb) felújítások 0 ezer forint
bc) kormányzati beruházások 0 ezer forint
bd) lakástámogatás 0 ezer forint
be) lakásépítés 0 ezer forint
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0 ezer forint
c) kölcsönök 0 ezer forint

12. § A Kozármislenyi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2003. (II.20.) Ök. számú a helyi képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló rendelete hatályát vesztette a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2014. 10. 12-i hatályon kívül helyezésével. A rendelet a hatályon kívül helyezés napjával érvénytelen.

13. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

dr. Biró Károly
polgármester

dr. Korossy Ildikó
jegyző

1/a. melléklet

1/a. számú melléklet a …/2014. (XII....) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

ezer forintban

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 13/2014. (IX.18) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat ../2014. (XII.) Önkormányzati rendelet

Változás

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

43 132

43 395

49 052

5 657

Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatása

112 530

113 351

112 530

-821

Pénzbeli és természetbeli szociális juttatások

6 624

18 116

15 934

-2 182

Köznevelési feladatok támogatása – Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás

169 333

172 354

153 770

-18 584

Szociális juttatás közoktatás (étkeztetés, ingyenes tankönyv)

39 917

40 796

66 609

25 813

Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

7 003

7 003

7 003

0

Működési célú központosított előirányzat

359

359

17 715

17 356

Mezőőri támogatás

600

600

600

0

Közhasznú foglalkoztatás támogatása

10 626

12 460

12 460

0

TB-támogatás védőnői szolgálatra (1,359 x12)

16 880

16 880

16 880

0

LEADER támogatás (városnap)

800

800

800

0

ÁROP 1.A.5 Hivatali szervezetfejlesztés

16 498

16 498

16 498

0

TÁMOP 6.1.2 (Egészségre nevelő programok)

7 246

7 246

7 246

0

Intézményfenntartó társulás önkormányzati hozzájárulásai

808

808

808

0

Rendőrőrs fenntartási költségeihez hozzájárulás

600

600

600

0

KEOP támogatás (napelemes beruházás)

14 376

14 376

16 710

2 334

Stadion fejlesztési támogatás

400 000

400 000

0

-400 000

Sportcsarnok megvásárlásának támogatása

447 675

447 675

0

Lakossági közműfejlesztési támogatás

28

28

Termőföld bérbeadásából származó bevétel

100

100

100

0

Gépjárműadó (helyben maradó 40%)

20 000

20 000

20 000

0

Iparűzési adó

60 000

60 000

60 000

0

Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, szabálysértés)

1 500

1 500

1 500

0

Továbbszámlázott szolgáltatások

60 000

60 000

60 000

0

Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele

16 200

16 200

22 474

6 274

Bérleti díj

38 600

16 680

16 680

0

Koncessziós díj (vízmű vagyon)

8 000

8 000

31 236

23 236

Egyéb sajátos bevétel (sírhely,közműfejlesztés,kártérítés)

12 244

12 244

12 244

0

Lakótelek, önkormányzati egyéb ingatlan értékesítés

6 889

14 534

7 645

Kamat bevétel

850

850

0

Önkormányzati igazgatás összesen

1 063 976

1 515 780

1 182 536

-333 244

Előző évi pénzmaradvány

230 210

142 210

142 210

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 294 186

1 657 990

1 324 746

-333 244

ezer forintban

ezer forintban

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 13/2014. (IX.18) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat ../2014. (XII.) Önkormányzati rendelet

Változás

Zöldterület kezelés kiadásai

20 313

4 060

4 205

145

Mezőőr személyi juttatásai

1 062

1 281

1 395

114

Munkáltató által fizetendő járulékok (27%)

170

230

261

31

Cafeteria ( 8.000/hó)

96

96

96

0

Természetbeni juttatás után fizetendő adó

34

34

34

0

Bankszámla költségtérítés

12

12

12

0

Bankszámla költségtérítés járuléka (27%)

3

3

3

0

Irodaszer, nyomtatvány

1

1

1

0

Munkaruha, mezőőr

80

80

120

40

Üzemanyag

600

300

260

-40

Telefon költség

50

50

50

0

Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások

14 000

1 150

1 150

0

Gépkocsi szerviz, javítás

100

100

100

0

Egyéb anyag, készlet beszerzés

30

30

30

0

Bérleti díj (hulladék konténer)

50

50

50

0

ÁFA

4 025

643

643

0

Utak, hidak kiadásai

8 890

3 100

4 685

1 585

Javítás, kátyúzás, síkosság-mentesítés

5 000

1 310

1 310

0

Ároktisztítás

1 000

200

200

0

Járda- és útjavítás

1 000

1 200

2 448

1 248

ÁFA

1 890

390

727

337

Közvilágítás kiadásai

11 430

11 430

11 430

0

Áramdíj

9 000

9 000

9 000

0

ÁFA

2 430

2 430

2 430

0

Temetőfenntartás kiadásai

2 829

2 829

2 329

-500

Fenntartási, szolgáltatási kiadások (Kft, Biokom)

2 200

2 200

1 805

-395

víz,

30

30

30

0

áramdíj

5

5

5

0

ÁFA

594

594

489

-105

Védőnői szolgálat kiadásai

18 366

16 810

16 810

0

Védőnői szolgálat bérköltsége

9 400

10 082

10 082

0

Külső személyi juttatás (takarítás)

216

216

216

0

Munkáltató által fizetendő járulékok

2 596

2 780

2 780

0

Cafeteria( 4x100eFt/fő)

400

400

400

0

Természetbeni jutt.után fizetendő adó

143

143

143

0

Bankszámla ktg.térítés (4x12.000)

48

48

48

0

Bankszámla költségtérítés járuléka (27%)

13

13

13

0

Munkaruha (4 fő x 60 ezerFt)

240

240

240

0

Gyógyszer

60

60

60

0

Útiköltség térítés

200

200

200

0

Munkába járás

150

150

150

0

Nyomtatvány

150

150

150

0

Készletbeszerzés

100

100

100

0

Telefon

300

300

300

0

Villany

350

350

350

0

Víz, szennyvíz

150

150

150

0

Gáz

650

650

650

0

Karbantartás, fenntartási kiadások

180

133

133

0

Eszköz beszerzés

100

0

0

0

2012-13-14. évi maradványok (1486+789=2275)

2 275

0

0

0

ÁFA

645

645

645

0

Önkormányzatok elszámolásai - intézmény fenntartási kiadások

329 007

336 236

341 760

5 524

Janikovszky Éva ÁMK

216 477

222 885

231 600

8 715

Polgármesteri Hivatal finanszírozása

112 530

113 351

110 160

-3 191

Helyi média kiadásai

4 926

4 326

5 326

1 000

Helyi televízió, helyi újság

3 640

3 040

3 040

0

Egyéb hírdetések

800

800

1 580

780

Áfa

486

486

706

220

Segélyek/Kártalanítás

12 400

26 692

31 064

4 372

R.szeres szoc.segély/foglalkoztatást helyettesítő támogatás

4 100

12 204

14 374

2 170

Önkormányzati segély (temetési, átmeneti, rendk.gyvéd.)

2 500

2 500

2 500

0

Nyugdíjasok támogatása

1 400

1 400

Köztemetés

500

500

500

0

Közgyógyellátás

300

300

300

0

Lakásfenntartás

500

3 888

4 690

802

Beiskolázási támogatás

2 800

2 800

0

Bursa pályázat

500

500

500

0

József A. utcai telekkialakítással összefüggő útlejegyzés kártalanítás

4 000

4 000

4 000

0

Közfoglalkoztatás / Start program

10 626

12 820

12 820

0

Személyi juttatások

9 140

10 868

10 868

0

Munkáltató által fizetendő járulékok

1 486

1 952

1 952

0

Működési célú átadás

54 412

90 265

82 127

-8 138

Kozármislenyi Sport Egyesület - műfüves pálya fenntartási támogatás

12 000

9 524

9 524

0

Fuego Sport Kft. működési támogatás

2 476

2 476

0

Gold Sport Kft. támogatása

10 000

10 000

0

Fogorvosi szolgálat támogatásas

300

300

300

Háziorvosi szolgálat támogatása

600

600

600

Kozármislenyi Nyugdíjas Egyesület - Cantica Nova támogatása

50

50

0

Kozármisleny Város településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása

36 012

56 731

47 471

-9 260

Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás működési hozzájárulás

3 317

3 317

0

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás

1 167

1 167

0

SZOCEG Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

2 000

2 000

2 000

0

Digivid Kft.

600

600

0

Egyesületek támogatása ( + fogy.véd.egy)

3 500

3 500

3 500

0

2013. évi normatíva elszámolás

1 122

1 122

Felhalmozási célú átadás

18 816

23 716

14 407

-9 309

Kozármisleny Város településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére szártépő vásárlásra

1 800

1 800

0

Kozármisleny Város településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére sportcsarnok karbantartásra

1 400

1 400

0

Szennyvíz nyomóvezeték pályázati önrész (KEOP)

18 816

18 816

9 507

-9 309

Kozármislenyi Református Egyház – orgona vásárlás

1 100

1 100

0

Gold-Sport Kft. - sportház felújítására

600

600

0

Iskola működési kiadásai

26 730

26 830

32 260

5 430

Gyógyszer

30

30

30

0

Irodaszer, nyomtatvány

200

200

200

0

Egyéb anyag

400

400

550

150

Telefondíj

400

400

400

0

Bérleti díj

100

100

100

0

Közüzemi kiadások

9 700

9 700

13 700

4 000

Karbantartás

950

1 050

1 050

0

Egyéb üzemeltetés, fenntartás

7 200

7 200

7 400

200

Iskola dolgozóinak kisösszegű ajándék+ járulékai

2 400

2 400

2 400

0

Dologi kiadások ÁFA

5 350

5 350

6 430

1 080

Igazgatási tevékenység kiadásai

157 752

164 666

184 613

19 947

Polgármester személyi juttatásai

5 797

5 797

6 950

1 153

Polgármester életbiztosítás

95

95

Képviselők juttatásai

6 110

5 910

5 910

0

Kitüntető díj

50

50

0

Kitüntető díj – ajándék vásárlás

348

348

0

Munkaadói járulékok

3 215

3 267

3 267

0

TÁMOP pályázat személyi juttatásai és járulékai

784

784

784

0

TÁMOP pályázat dologi kiadásai

6 462

6 462

6 462

0

Polgármester jutalma 2013. évi áthozott + 2014. évi

966

1 753

1 753

0

Jutalom járulékai

261

474

474

0

Polgármester felmentési illetménye (6 havi)

2 899

2 899

1 449

-1 450

Polgármester felmentési illetményének járuléka

783

783

783

0

Polgármester költségtérítése

1 449

1 449

1 651

202

Polgármester cafeteria juttatása

150

150

150

0

Cafeteriát terhelő járulék

50

50

50

0

Bankszámla költségek megtérítése

12

12

12

0

Bankszámla költségek megtérítéséhez kapcs. járulék

3

3

3

0

Könyv, folyóirat, irodaszer

50

50

50

0

Szakmai-, kisértékű eszközök beszerzése

300

300

300

0

Egyéb anyag beszerzés

300

100

100

0

Mobil internet a sportházba

36

36

36

0

Bérleti díj

300

300

300

0

Ingatlanok közüzemi és fenntartási kiadásai

2 100

2 100

2 100

0

Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások

14 000

14 279

21 278

6 999

Sportlétesítmény – koncepció terv készítés

1 905

1 905

0

ÁHT-n belül továbbszáml. szolg. kiadásai (iskolai étkeztetés)

60 000

60 000

60 000

0

Reprezentáció

500

500

1 000

500

Nyugdíjasok karácsonyi fogadás

600

600

ÁFA

27 548

26 904

39 138

12 234

Egyéb befizetési kötelezettség

20

20

71

51

Nyári gyermekétkeztetés

1 164

1 164

0

2014. évi Majális és Gyermeknap

2 290

2 290

0

LEADER városnapi kiadások 2014

1 130

2 000

1 182

-818

ÁROP pályázat kiadásai

20 027

20 027

20 027

0

Kozármisleny Város településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. átvílágítási költségeire

381

381

Stadionépítéshez kapcsolódó telekkialakítás eljárás díja

2 500

2 500

2 500

0

Sport létesítmény üzemeltetési kiadásai

67 406

22 369

22 369

0

Sport létesítmény üzemeltetés, szolgáltatási díj (PPP)

53 076

17 613

17 613

0

áfa

14 330

4 756

4 756

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

725 087

722 433

751 798

29 365

Beruházás, felújítás

439 009

898 731

500 379

-398 352

Stadion fejlesztési kiadások

400 000

404 510

6 415

-398 095

Ingatlanok vásárlása, létesítése (sportcsarnok)

447 675

447 675

0

ÁROP pályázat – program vásárlás

1 969

1 969

1 969

0

Föld vásárlás

2 835

2 835

2 835

0

Egyéb építmények vásárlása, létesítése

4 410

5 600

5 600

0

Ingatlan vásárlás (Petőfi u. 30)

4 000

4 000

0

Víztorony mögötti gazdasági terület szennyvíz csatorna tervezési ktg.

1 500

1 500

0

Napelem beruházás (KEOP)

16 913

16 913

16 913

0

Eszköz beszerzés - klíma védőnők

147

147

0

Eszköz beszerzés - iskola

700

443

-257

Viziközmű felújítás koncessziós díj terhére

12 882

12 882

12 882

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

457 825

922 447

514 786

-407 661

Általános tartalék

92 780

10 000

27 823

17 823

Céltartalék

17 304

3 110

30 339

27 229

TARTALÉKOK ÖSSZESEN:

110 084

13 110

58 162

45 052

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 292 996

1 657 990

1 324 746

-333 244

1/b.. melléklet

1/b. számú melléklet a …/2014. (XII....) önkormányzati rendelethez

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése

ezer forintban

Rovat

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 13/2014. (IX.18) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat ../2014. (XII.) Önkormányzati rendelet

Változás

B16

Államháztartáson belüli működési támogatás - választás

2 656

4 786

2 130

B16

Közös Hivatali önkormányzatok támogatása

426

426

B36

Igazgatási szolgáltatási díj, egyéb bevétel

500

500

1 000

500

B401

Készlet értékesítés

6

6

B403

Alkalmazottak térítése (telefondíj befizetések)

2 300

2 330

2 330

0

B406

Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja

621

721

721

0

B408

Kamatbevétel

50

14

14

0

B410

Egyéb működési bevétel

500

400

400

0

B816

Önkormányzat működési támogatása

112 530

113 351

110 160

-3 191

B8131

Előző évi pénzmaradvány

2 409

2 409

2 409

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

118 910

122 387

122 252

-135

Rovat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 13/2014. (IX.18) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat ../2014. (XII.) Önkormányzati rendelet

Változás

K1101

Hivatal bérköltsége

58 966

56 784

57 650

866

K1103

Célfeladathoz kötött jutalom

4 672

7 240

8 500

1 260

K1108

Anyakönyvvezető munkaruha juttatása

117

117

117

0

K1109

Közlekedési költség térítés

300

259

259

0

K1113

Cafetéria keret

3 042

3 462

3 462

0

K1113

Bankszámla költségtérítés

252

252

252

0

Választásokkal kapcsolatos juttatások

1 413

1 413

0

K123

Reprezentáció

660

660

0

Választásokkal kapcsolatos küső juttatások

1 589

1 589

Megbízási díj

40

40

K1

Személyi juttatások összesen

67 349

70 227

73 942

3 715

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 336

19 003

20 020

1 017

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 336

19 003

20 020

1 017

K311

Szakmai anyagok beszerzés (könyv, folyóirat, kisértékű tárgyi eszköz)

1 050

462

462

0

Választásokkal kapcsolatos kifizetések

432

531

99

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése (nyomtatvány, irodaszer)

1 500

1 025

1 025

0

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 500

500

500

0

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatás

1 550

1 575

1 575

0

K331

Közüzemi díjak

2 250

2 929

3 114

185

K333

Bérleti díjak

500

802

802

0

K334

Karbantartási, kisjavítási kiadások

1 100

2 027

2 027

0

K335

Közvetített szolgáltatások

2 300

2 300

2 300

0

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

3 000

3 014

3 014

0

K337

Egyéb szolgáltatások

2 500

3 200

3 550

350

K341

Belföldi kiküldetés

990

855

855

0

K351

Előzetes Áfa

4 430

4 481

4 631

150

K352

Fizetendő Áfa

621

121

121

0

K355

Egyéb kiadások (tevékenység ellátásával kapcsolatos kötelező díjak (adó, illeték)

100

100

100

0

Reprezentáció

500

0

K3

Dologi kiadások Összesen

23 891

23 823

24 607

784

K61

Szellemi termék vásárlás

400

400

400

0

K63

Számítástechnikai eszközbeszerzés

800

800

800

0

K64

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása

1 700

1 700

1 700

0

K67

Beruházási kiadásokat terhelő ÁFA

783

783

783

0

K6

Beruházási kiadások összesen

3 683

3 683

3 683

0

K916

Tervezett maradvány

5 651

5 651

-5 651

KIADÁSOK ÖSSZESEN

118 910

122 387

122 252

-135

1/c.. melléklet

1/c. számú melléklet a …/2014. (XII....) önkormányzati rendelethez

Janikovszky Éva ÁMK 2014. évi költségvetése

ezer forintban

Rovat

Megnevezés

Óvoda 43 fő

Bölcsőde 9 fő

Művelődési ház 3 fő

Könyvtár 1 fő

Összesen 56 fő

Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 13/2014. (IX.18) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat ../2014. () Önkormányzati rendelet

Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 13/2014. (IX.18) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat ../2014. () Önkormányzati rendelet

Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 13/2014. (IX.18) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat ../2014. () Önkormányzati rendelet

Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 13/2014. (IX.18) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat ../2014. () Önkormányzati rendelet

Eredeti előirányzat 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat 13/2014. (IX.18) Önkormányzati rendelet

Módosított előirányzat ../2014. () Önkormányzati rendelet

Változás

Bevételek

B816

állami támogatás

176 500

179 293

187 941

22 132

22 329

23 569

11 094

11 125

11 125

2 925

2 925

2 925

212 651

215 672

225 560

9 888

B816

önkormányzati támogatás

2 835

5 270

4 097

686

1 343

1 343

229

448

448

76

152

152

3 826

7 213

6 040

-1 173

B402

szolgáltatások bevételei

2 500

2 820

1 066

3 000

3 000

2 500

5 500

5 820

3 566

0

B403

közvetített szolgáltatás

1 224

1 224

B405

étkezési bevétel

35 673

32 623

27 531

2 624

2 624

2 624

38 297

35 247

30 155

0

B406

kiszámlázott Áfa

5 622

5 622

B407

áfa visszatérítés bevétel

6 000

7 096

7 596

6 000

7 096

7 596

0

B408

kamat

50

50

50

50

B8131

előző évi pénzmaradvány

0

1 904

1 904

-

1 904

1 904

0

Összes bevétel

223 508

229 056

237 031

25 442

26 296

27 536

14 323

14 573

14 073

3 001

3 077

3 077

266 274

273 002

281 717

8 715

Kiadások

Személyi juttatások

93 317

96 654

96 842

13 488

14 664

14 956

5 630

5 800

5 800

1 676

1 724

1 724

114 111

118 842

119 322

480

K1101

illetmény

89 220

89 122

89 310

12 948

13 264

13 556

5 390

5 256

5 256

1 516

1 501

1 501

109 074

109 143

109 623

480

K1102

jutalom

1 707

1 707

428

428

160

160

15

15

-

2 310

2 310

0

K1109

megbízások

500

500

500

500

500

500

0

K1110

bérlet

1 020

1 020

1 020

60

60

60

100

100

100

1 180

1 180

1 180

0

K1113

étkezési utalvány

1 728

3 756

3 756

432

864

864

144

288

288

48

96

96

2 352

5 004

5 004

0

K122

továbbképzés

849

549

549

108

108

108

36

36

36

12

12

12

1 005

705

705

0

Járulék

24 980

25 931

25 983

3 642

4 068

4 082

1 505

1 585

1 585

452

477

477

30 579

32 061

32 127

66

K2

Munkaadókat terhelő járulék

24 980

25 931

25 983

3 642

4 068

4 082

1 505

1 585

1 585

452

477

477

30 579

32 061

32 127

66

Dologi kiadások

106 236

105 946

113 926

8 207

8 532

8 718

6 468

6 898

6 898

673

723

726

121 584

122 099

130 268

8 169

K311

szakmai anyag beszerzés

680

680

680

190

190

190

203

203

203

150

150

150

1 223

1 223

1 223

K312

üzemanyagok beszerzése

5 015

3 015

3 015

720

720

720

500

500

500

6 235

4 235

4 235

0

K321

informatikai szolgáltatás

400

300

300

300

200

200

200

100

100

50

50

900

650

650

K322

telefon

150

350

350

10

30

30

100

130

130

260

510

510

0

K331

közüzemi kiadás

7 100

7 100

7 100

900

900

900

2 900

2 900

2 900

300

300

300

11 200

11 200

11 200

K332

vásárolt élelmezés kiadásai

69 000

69 000

75 182

3 500

3 500

3 500

72 500

72 500

78 682

6 182

K333

bérleti, lízing díj

30

230

230

30

230

230

0

K334

karbantartás, kisjavítás

1 400

1 000

1 000

800

500

500

700

400

400

2 900

1 900

1 900

0

K336

szakmai tev. segítő szolg.

170

170

-

170

170

K337

egyéb szolgáltatás

3 640

3 640

705

705

800

800

-

5 145

5 145

0

K341

belföldi kiküldetés

100

100

100

20

20

20

50

50

50

170

170

170

0

K351

áfa

22 361

20 361

22 159

1 767

1 767

1 953

1 815

1 815

1 815

223

223

226

26 166

24 166

26 153

1 987

Összes kiadás

224 533

228 531

236 751

25 337

27 264

27 756

13 603

14 283

14 283

2 801

2 924

2 927

266 274

273 002

281 717

8 715

2. melléklet

2. számú melléklet a …/2014. (XII....) önkormányzati rendelethez

Kozármisleny Város Önkormányzat általános és céltartalékai

ezer forintban

Általános tartalék ( 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet )

92 780

Változás:

Növekedés

44/2014. (IV.22.) Ök. sz. határozat – sportcsarnok üzemeltetés elszámolás

17 719

Csökkenés

36/2014. (III.10.) Ök. sz. határozat - Művelődési Ház beázás

381

38/2014. (III.10.) Ök. sz. határozat - úthálózati hibák

1 210

44/2014. (IV.22.) Ök. sz. határozat – sportcsarnok üzemeltetés

17 719

45/2014. (IV.22.) Ök. sz. határozat – létszámbővítés (Kft.)

3 000

48/2014. (IV.22.) Ök. sz. határozat – Gold-Sport Kft.

600

59/2014. (IV.22.) Ök. sz. határozat – emléktábla elhelyezésére

50

60/2014. (IV.22.) Ök. sz. határozat – Horvát nyelvű helység-névtábla

48

62/2014. (IV.22.) Ök. sz. határozat – sportlétesítmény koncepció készítés

1 905

71/2014. (VI.10.) Ök. sz. határozat – nyári szociális gyermekétkeztetés

285

75/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozat – városnapi rendezvény további támogatása

870

76/2014. (VI.26.Ö) Ök. sz. határozat beiskolázási támogatás

2 800

77/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozat – Kozármisleny, Petőfi u. 30 szám alatti ingatlan megvásárlása

4 000

78/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozat – víztorony mögötti terület szennyvíz csatorna tervezési költség

1 500

79/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozat – Kozármisleny és Környéke Református Társegyházközösség Orgona vásárlás

900

80/2014. (VI.26.) ÖK. sz. határozat – Kozármislenyi Nyugdíjas Egyesület - Cantica Nova támogatása

50

81/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozat – Sportcsarnok nyári karbantartási munkálatainak támogatása

1 400

82/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozat kozármisleny, Palánkvár u. útfelújítás

170

83/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozat – Gold Sport Kft. működési támogatás

10 000

84/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozat sportpálya beruházás hálózati csatlakozási díj biztosítására

4 510

85/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozat Polgármester jutalom

1 000

86/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozat - Janikovszky Éva Általános Iskola nyári karbantartási munkálataira

100

86/2014. (VI:26.) Ök. sz. határozat - Janikovszky Éva ÁMK kirándulás támogatása

195

88/2014. (VI.26.) Ök. sz. határozat – mezőőri jutalom

120

Általános tartalék záró (11/2014. (VI.27. ) Önkormányzati rendelet)

57 686

Csökkenés

111/2014. (VIII.26.) Ök. sz. határozat – 2014. évi Városnapi ünnepség díj, oklevél fedezetére

250

Pécs és Környéke Szociális és Gyermekjóléti Társulás működési hozzájárulás

3 317

Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás működési támogatás

1 167

Pénzmaradvány rendező tétel

42 952

Általános tartalék záró (13/2014. (IX.18 ) Önkormányzati rendelet

10 000

Változás:

Növekedés

Tartalék elvonás Közös Hivataltól

3 505

Szennyvíz nyomóvezeték elnyert pályázati önrész rendezése (KEOP)

9 309

Napelemes beruházás önrész támogatás (KEOP)

2 334

Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft. jutalom maradvány

616

3165. hrsz. telek értékesítése

7 645

Nyári gyermekétkeztetés önrészének támogatsa

285

Csökkenés

125/2014. (IX.16.) Ök. sz. határozat – Kozármisleny, Újtelep u. aszfaltburkolat kivitelezésére

1 585

Stadion felújítás tervezési díj

1 905

Nyugdíjasok év végi támogatása

2 000

Kozármisleny Város településfejlesztéséért Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. átvílágítási költségeire

381

Általános tartalék záró ( /2014. (XII. ) Önkormányzati rendelet

27 823

Céltartalék ( 2/2014. (II.08.) Önkormányzati rendelet )

17 304

Részleteiben:

Janikovszky Éva ÁMK – éves étkezési utalvány/működési kiadás

6 174

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatás

2 491

Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft.

2 538

Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft. - szártépő

1 800

Rendezvények támogatása

3 601

Iskolai eszköz beszerzés

700

Változás:

Növekedés

27 318

Pályázati alap képzés

27 318

- ebből feladattal terhelt:

30/2014. (III.10.) Ök. sz. határozat – KKETTKK-CP-02 sz. - első világháborús emlékmű pályázati önrész

572

62/2014. (IV.22.) Ök. sz. határozat – sportlétesítmény fejlesztéséhez kapcsolódó tervek készítésére közbeszerzési eljárás

18 415

- ebből feladattal nem terhelt:

8 331

Csökkenés

7 641

Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft. - szártépő

1 800

46/2014. (IV.22.) Ök. sz. határozat – 2014. évi majális és gyermeknapi rendezvény támogatása

2 290

Iskolai eszköz beszerzés

700

Közfoglalkoztatás – Hatósági szerződés szerinti önrész (pályázati alapból)

360

Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal – Kozármisleny, Pécsi u. 124 felújítási, karbantartási feladatira

2 491

Céltartalék záró (11/2014. (VI.27. ) Önkormányzati rendelet)

36 981

Részleteiben:

Janikovszky Éva ÁMK – éves étkezési utalvány/működési kiadás

6 174

Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft.

2 538

Rendezvények támogatása

1 311

Pályázati alap

26 958

- ebből feladattal terhelt:

30/2014. (III.10.) Ök. sz. határozat – KKETTKK-CP-02 sz. - első világháborús emlékmű pályázati önrész

572

62/2014. (IV.22.) Ök. sz. határozat – sportlétesítmény fejlesztéséhez kapcsolódó tervek készítésére közbeszerzési eljárás

18 415

- feladattal nem terhelt:

7 971

Változás:

Csökkenés

33 871

Janikovszky Éva ÁMK – éves étkezési utalvány

3 192

Pénzmaradvány rendező tételek

Janikovszky Éva ÁMK – éves működésre

2 982

Rendezvények támogatása

1 311

Pályázati alap feladattal nem terhelt része

7 971

62/2014. (IV.22.) Ök. sz. határozat – sportlétesítmény fejlesztéséhez kapcsolódó tervek készítésére közbeszerzési eljárás

18 415

Céltartalék záró (13/2014. (IX.18 ) Önkormányzati rendelet)

3 110

Részleteiben:

Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft.

2 538

Pályázati alap

572

- ebből feladattal terhelt:

30/2014. (III.10.) Ök. sz. határozat – KKETTKK-CP-02 sz. - első világháborús emlékmű pályázati önrész

572

Változás:

Növekedés

29 767

Koncessziból származó díj elkülönítése

29 510

Janikovszky Éva Általános Iskola bútor beszerzés maradványa

257

Csökkenés

Kozármisleny Város Településfejlesztéséért Közhasznú Nonprofit Kft.

2 538

Céltartalék záró ( /2014. (XII. ) Önkormányzati rendelet

30 339

Részleteiben:

Közműfejlesztésre fordítható céltartalék

29 510

Janikovszky Éva Általános Iskola bútor beszerzés maradványa

257

Pályázati alap

572

- ebből feladattal terhelt:

30/2014. (III.10.) Ök. sz. határozat – KKETTKK-CP-02 sz. - első világháborús emlékmű pályázati önrész

572