Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 14/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2014. 11. 28- 2014. 11. 28

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 14/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelettel módosított 3/2014. (II.6.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2014.11.28.

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk.(2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:A költségvetési rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét 1 789 282 e Ft-ban

aa) működési költségvetését 1 244 637 e Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetését 544 645 e Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét 1 789 282 e Ft ban

ba) működési költségvetését 1 082 002 e Ft-ban

bb)felhalmozási költségvetését 531 942 e Ft-ban

bc) tartalékokat 175 338 e Ft-ban

melyből: általános tartalék 95 738 e Ft-ban

és céltartalék 79 600 e Ft- ban

hagyja jóvá.

2. § (1) A költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A költségvetési rendelet 3. § (2) bekezdés helyébe e rendelet 2. és 3. számú melléklete lép.

(3) A költségvetési rendelet 3. § (3) bekezdés helyében e rendelet 4. számú melléklete lép.

(4) A költségvetési rendelet 3. § (4) bekezdés helyében e rendelet 5 számú melléklete lép.

(5) A költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe e rendelet 6.számú melléklete lép.

3. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzata 2014. évi összevont költségvetési mérlege

Ezer Ft-ban!

Költségvetési bevétel		Költségvetési kiadás
1. Működési költségvetési bevétel	541 320	1. Működési költségvetés	1 082 002
Önk. intézmények bevételei	184 520	Személyi juttatás	339 697
Közhatalmi bevétel.	356 800	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	94 575
2. Működési támogatások	489 084	Dologi kiadások	425 449
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	14 699	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 100
4. Támogatásértékű bevételek	464 897	Egyéb működési célú kiadások ( pe. átadás)	173 181
Működési célú	41 239	2. Felhalmozási kiadás	531 942
Felhalmozási célú	423 658	Beruházások	94 906
5. Pénzmaradvány	279 282	Felújítások	387 935
Működési célú	172 994	Egyéb felhalmozás célú kiadások	49 101
Felhalmozás célú	106 288	3. Tartalékok	175 338
		Céltartalék	79 600
		Általános tartalék	95 738
Bevételek összesen	1 789 282	Kiadások összesen	1 789 282

2. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2014. évi bevételei forrásokként

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	2014. évi eredeti ei.	14/2014. (VII.31.) mód.ei.	Módosított ei.
*I. Működési költségvetés*	*474 774*	*474 774*	*541 320*
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	179 774	179 774	177 274
Városüzemeltetési Szervezet	171 660	171 660	171 660
Óvoda	5 114	5 114	5 114
Művelődési Ház és Könyvtár	2 000	2 000	500
Szoc. Alapszolg. Központ	-	-	-
*Polgármesteri Hivatal*	1 000	1 000	3 746
*Önkormányzat*			3 500
Közhatalmi bevételek	295 000	295 000	356 800
Helyi adók	250 000	250 000	299 000
építményadó	103 000	103 000	127 000
idegenforg. adó	55 000	55 000	55 000
iparűzési adó	90 000	90 000	115 000
pótlék, bírság	2 000	2 000	2 000
Átengedett központi adók	15 000	15 000	15 000
Gépjármű adó	15 000	15 000	15 000
Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek	30 000	30 000	42 800
Egyéb sajátos bevétel (talajterhelés, lakbér)	3 000	3 000	3 000
Egyéb bírságok, pótlékok ( végrehajtási, -éprend. bírság )	1 000	1 000	1 000
Területhasználat	26 000	26 000	38 800
*II. Támogatások*	*415 339*	*499 084*	*489 084*
Normatív hozzájárulás	285 000	285 000	285 000
Egyes szoc. feladatok tám.	35 000	35 000	25 000
Idegenforgalmi adó diff. kieg.	9 830	9 830	9 830
Működési célú központosított tám.( kurtaxa, víz és csat. szolg. támogatás)	85 509	119 973	119 973
Felhalmozás célú egyéb támogatás ( adósságkonszol., érd. növelő tám.)		49 281	49 281
*III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek*	*13 535*	*13 535*	*14 699*
Osztalék, hozam	1 000	1 000	2 164
Vagyoni jog értékesítése (földhasználat)	9 000	9 000	9 000
DRV eszközhasználati díj	3 535	3 535	3 535
Ingatlan értékesítés	-	-	-
*IV. Támogatásértékű bevétel*	431 058	457 136	464 897
Véglegesen átvett pénzeszköz	7 400	33 478	41 239
Egészségbiztosítástól átvett pénz	7 400	7 400	7 400
Egyéb bevétel ( közfoglalkoztatás)	-	8 051	15 812
Pályázati kölcsön törlesztés		18 027	18 027
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:	423 658	423 658	423 658
Európai Uniós támogatások DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 ( „Füles Mackó „bölcsöde beruházás) TIOP-1.2.3.-11/1-2012-0283 ( balatonlellei könyvtár az információáramlás szolgálatában	91 247 -	91 247 -	91 247 -
DDOP-2.1.1/D-12 Művelődési Ház és Színpadfelújítás	332 411	332 411	332 411
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZ.	1 334 706	1 444 529	1 510 000
V. Pénzmaradvány	230 000	279 282	279 282
Bevételek összesen	1564 706	1 723 811	1 789 282

3. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2014. évi kiadása

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	2014. évi eredeti ei.	14/2014. (VII.31.) mód.ei.	Módosított ei.
Önkormányzati kiadás
személyi jellegű kiadás	16 770	30 005	38 128
munkaadót terhelő járulék	4 587	7 194	8 279
dologi jellegű kiadás	27 020	32 738	120 080
*Működési kiadás összesen*	48 377	69 937	166 487
*Felhalmozási kiadás*	*537 401*	*537 801*	*457 411*
Kiadás összesen	585 778	607 738	623 898
Közvilágítás	36 000	36 000	36 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	48 050	48 050	48 050
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: - működési célú -felhalmozási célú *Összesen:*	119 842 5 535 125 377	195 608 8 735 204 343	163 336 9 245 172 581
Város és község gazd. dologi kiadás Összesen:	3 150 3 150	3 150 3 150	3 710 3 710
Kiadás összesen	798 355	899 281	884 239

Polgármesteri Hivatal
személyi jellegű kiadás	99 270	99 270	101 413
munkaadót terhelő járulék	28 553	28 553	29 171
dologi jellegű kiadás	37 940	37 940	35 348
*Működési kiadás összesen*	*165 763*	*165 763*	*165 932*
*Ellátottak pénzbeli juttatása*			*1 050*
*Felhalmozási kiadás*	-	-	*3 000*
Kiadás összesen	165 763	165 763	169 982

GESZ
személyi jellegű kiadás	10 971	10 971	10 971
munkaadót terhelő járulék	2 800	2 800	2 800
dologi jellegű kiadás	2 000	2 000	2 000
Kiadás összesen	15 771	15 771	15 771

Városüzemeltetési Szervezet
személyi jellegű kiadás	109 598	109 952	109 952
munkaadót terhelő járulék	33 820	33 916	33 916
dologi jellegű kiadás	176 020	176 020	176 020
pe. átadás	600	600	600
*Működési kiadás összesen*	*320 038*	*320 488*	*320 488*
*Felhalmozási kiadás*	*12 850*	*20 550*	*20 550*
Kiadás összesen:	332 888	341 038	341 038

Balatonlellei Óvoda
személyi jellegű kiadás	60 424	60 424	60 424
munkaadót terh. járulék	15 388	15 388	15 388
dologi jellegű kiadás	20 022	20 022	20 022
*Működési kiadás összesen*	*95 834*	*95 834*	*95 834*
*Felhalmozási kiadás*	-	-	-
Kiadás összesen:	95 834	95 834	95 834

Műv. Ház és Könyvtár
személyi jellegű kiadás	15 509	15 509	15 509
munkaadót terhelő jár.	4 131	4 131	4 131
dologi jellegű kiadás	23 249	23 249	23 249
*Működési kiadás összesen*	*42 889*	*42 889*	*42 889*
*Felhalmozási kiadás*	-	*880*	*880*
Kiadás összesen:	42 889	43 769	43 769

Bölcsöde
személyi jellegű kiadás		3 300	3 300
munkaadót terhelő jár.		890	890
dologi jellegű kiadás		9 020	9 020
*Működési kiadás összesen*		13 210	13 210
*Felhalmozási kiadás*		1 000	1 000
Kiadás összesen:		14 210	14 210

Hosszúlejáratú hiteltörlesztés ( adósságkonszolidáció 47 893e Ft	1 208	49 101	49 101
*FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI*	*1 208*	*49 101*	*49 101*
FOLYÓ KIADÁS	1 452 708	1 624 767	1 613 944
*Céltartalék*	*90 000*	*79 600*	*79 600*
*Általános tartalék*	*21 998*	*19 444*	*95 738*
IV. Kiadás mindösszesen	1 564 706	1 723 811	1 789 282

4. melléklet

Felhalmozási célú kiadás 2014. év

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	Beruházás	Felújítás	Egyéb felh. kiad.	Összesen
VÜSZ:
Szökőkút		2 000		2 000
AGT traktor		500		500
Felnőtt medence burkolata		1 000		1 000
Strandépület		3 000		3 000
Közterületi WC-k		3 000		3 000
Pénztárgépek (online)	1 050			1 050
Zuhanyzó fotocella	300			300
Gépfelújítás		2 000		2 000
„Szép kártya „ elfogadó terminál Fizetőstrand fövenyes part kialakítás	200 7 500			200 7 500
Összesen:	9 050	11 500		20 550
Önkormányzat:
„Füles Mackó Bölcsőde „ beruh.	80 576			80 576
Művelődési Ház felújítás		376 435		376 435
Járdafelújítás ( körforgalom)	400			400
Egyéb felh. kiadás ( hiteltörlesztés)			49 101	49 101
Összesen:	80 976	376 435	49 101	506 512
Polgármesteri Hivatal:
informatikai eszköz	3 000			3 000
Összesen:	3 000			3 000
Művelődési Ház és Könyvtár
Eszközbeszerzés (érd. növ.támogatásból)	880			880
Összesen:	880			880

„Füles Mackó” bölcsőde
kerítés, járdaépítés	1 000			1 000
Összesen:	1 000			1 000
Mindösszesen:	94 906	387 935	49 101	531 942

5. melléklet

Működési és felhalmozási kiadások összetétele címenként

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	Szem. jell. kiad.	Munk-adót terh. jár.	Dologi kiad.	Ellátot- tak pénzbeli jutt.	Pe. átadás	Műk. kiad. össz.	Beruhá-zás	Felújí-tás	Egyéb felh. kiad.	Felh. kiad. össz.	Céltar-talék	Ált. tart.	Kiadás össz.
Önkormányzat	38 128	8 279	159 790	48 050	172 581	426 828	80 976	376 435	49 101	506 512	79 600	95 738	1108 678
Polgármesteri Hivatal	101 413	29 171	35 348	1 050		166 982	3 000			3 000			169 982
Gazd. Ellátó Szerv.	10 971	2 800	2 000			15 771							15 771
VÜSZ	109 952	33 916	176 020		600	320 488	9 050	11 500		20 550			341 038
Óvoda	60 424	15 388	20 022			95 834							95 834
Műv. Ház és Könyvtár	15 509	4 131	23 249			42 889	880			880			43 769
Füle Mackó Bőlcsőde	3 300	890	9 020			13 210	1 000			1 000			14 210
Összesen	339 697	94 575	425 449	49 100	173 181	*1 082 002*	94 906	387 935	49 101	*531 942*	79 600	95 738	1 789 282
Megoszlás %-a	19.0	5.3	23.9	2.8	9.5	*60.5*	5.4	21.6	2.7	*29.7*	4.4	5.4	100.0

6. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2014. évi tartalékai

Ezer Ft-ban!

Megnevezés	Összeg	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék: ebből: - pályázati önerő (tervdokumentációk, saját erő, ) - műfüves pálya saját erő 10 314 e Ft - út és járdafelújítás 9 600 e Ft - Munkácsy út felújításra elkülönítés 25 000 e Ft - Szabadstrand- Gyöngyvirág u-ig járda, közvil. felújítás 10 000 e Ft	79 600	Képviselő-testület
Céltartalék összesen:	79 600
Általános tartalék:	95 738	Képviselő-testület
Tartalékok összesen:	175 338