Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 146. § (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartás szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Tv.ben foglaltakra Sármellék Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1.§.

A rendelet hatálya Sármellék község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és intézményeire terjed ki.

2.§.

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a.) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal

b.) önálló működő költségvetési szerv: Sármelléki Óvoda Általános Művelődési Központ

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

(3) A képviselőtestület igazgatási kiadása önálló címet alkot, a képviselőtestület költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön-külön címet alkotnak.

3.§.^[1]

Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2014. évben 438.778.000,- Ft-ban határozza meg.

4.§.

(1) Az Önkormányzat 2014. évi bevételeit kiemelt előirányzatonként az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(2) A 2014. évi költségvetési bevételi előirányzatokat az Önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban az 1.,10.,12.14. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2014. évben hitel felvételét, adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.

5.§.

(1)^[2] Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2014. évben az alábbiak szerint állapítja meg.

a) Működési, fenntartási kiadások főösszege:                                       354.387.000,- Ft

ebből:                  személyi juttatás                                                        144.348.000,- Ft

                            munkaadókat terhelő jár.                                             37.446.000,- Ft

                            dologi kiadás                                                               95.016.000,- Ft

                            pénzeszköz átadás                                                       18.572.000,- Ft

                            önkormányzat által folyósított ellátás                         18.066.000,- Ft

                            felügyelet alá tartozó költségvetési

                            szervnek folyósított támogatás                                  142.620.000,- Ft

b) felhalmozási kiadások főösszege                                                        67.538.000,- Ft

ebből:                  beruházási kiadás                                                         13.831.000,- Ft

                            felújítási kiadás                                                            44.112.000,- Ft

(2)^[3] A 2014. évi felhalmozási kiadásokat az 3. sz. melléklet tartalmazza.

(3)^[4] Az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait az 6. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztése, felújítása elnevezésű pályázatot benyújtotta a sportöltöző felújítására.

A pályázathoz szükséges önerőt, melynek összege 4.981.769.- Ft, a költségvetésében biztosítja.

(5) A Képviselő-testület a Sármellékért Nonprofit Kft. részére 7.914.000.- Ft működési célú pénzeszközt ad át.

6.§.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként az 1.10.12.14. melléklet tartalmazza.

7.§.

(1)A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen az 2. melléklet mutatja be.

(2)A 2014. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 1.10.12.14.melléklet tartalmazza.

(3)A tárgyév tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését a 11.13. sz. melléklet szerinti előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.

                                                                     8.§.

(1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásainak előirányzatait éves bontásban a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. sz. melléklet az tartalmazza.

                                                                       9.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 23,21 főben, köztisztviselői létszámát 20,67 főben, egyéb munkavállalói létszámát 16,08 főben állapítja meg.

10.§.

(1)A köztisztviselők cafeteria juttatásának éves bruttó keretét 2014. évre a Képviselő-testület 200.000,- Ft.-ban állapítja meg.

(2)A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére iskolakezdési támogatást és havi 8000.- Ft összegű Erzsébet utalványt biztosít.

(3)A Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában lévő munka törvénykönyve alapján dolgozók részére iskolakezdési támogatást és havi 8000.- Ft összegű Erzsébet utalványt biztosít.

(4)A Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában lévő, közfoglalkoztatásban résztvevők részére havi 8000.- Ft összegű Erzsébet utalványt biztosít.

11.§.

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.

12.§.

(1) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselőtestületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselőtestület legalább félévenként – adott év június 30-ig illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

13.§.

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

14.§.

(1) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) Az önállóan és részben önálló költségvetési szervek /intézmények/ költségvetésének végrehajtásáért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény vezetője a felelős.

Az intézmények többletbevételeiket csak a képviselőtestület döntése alapján használhatják fel.

(3) A gazdálkodási intézmények költségvetési támogatását az önkormányzat 1/12 részben finanszírozza az önkormányzatok mindenkori likviditási helyzetének megfelelően a központi finanszírozással azonos ütemben a tárgyhó 1-jén.

15.§.

Az önkormányzat képviselőtestülete a polgármester kezdeményezésére az önkormányzati rendeletben meghatározott módon önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

16.§.

Az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett költségvetési számláján tartja nyilván.

17.§.

Jelen rendelet 2014. február 27. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január l-i hatállyal kell alkalmazni.

Sármellék, 2014. február 26.

Horváth Tibor                                                                                             Hetesi Krisztina

polgármester                                                                                               jegyző

Kihirdetve:

Sármellék, 2014. február 27.

                                                                                                                      Hetesi Krisztina

                                                                                                                      jegyző