Források

Önkormányzat összesen

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

234 748

1. Intézményi működési bevételek

26 746

1.1.

Hatósági jogkörhöz köthető bev.
(9111,91112,91113)

1.2.

Egyéb saját bevétel
(91211,91212,91219,9141,91311,
91312,91313,91314,91315)

17 644

1.3.

Áfa bevételek - visszatérülések

6 102

1.4.

Hozam és kamatbevételek

3 000

2. Önkormányzatok sajátos működési bev.

208 002

2.1.

Helyi adók

201 100

2.3.

Gépjárműadó

5 600

2.4.

Egyéb átengedett adók

1 302

II. TÁMOGATÁSOK

61 616

1.

Önkormányzatok költségvetési tám.
(942,943,944,945,946,947)

61 616

1.1.

SZJA

1.2.

Központosított előir. (9441)

1.3.

Normatív hozzájárulások

61 616

1.3.1.

Cél jellegű decentralizált támgoatás

1.3.2.

Egyes szoc.feladat kiegészítő
támogatása (94312)

III. FELHALM. ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV.

20 000

1.

Tárgyi eszk., imm.javak értékesítése
(93111,93113,93112,93114,93115)

20 000

2

Önkorm. sajátos felhalmozási és
tőkebev. (9351 Egyéb önk.vagyon
üzemeltetéséből származó)

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL

70 921

1.

Támogatás értékű működési bevétel

13 342

1.1.

Támogatás értékű működési bevétel TB alapból (46413)

4 235

1.2.

Helyi önkormányzatoktól és
költségvetési szervtől (46415)

9 107

2.

Támogatás értékű felhalmozási bevétel

57 579

2.1.

Támogatás értékű felhalmozási bev.

57 579

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZ.

0

1.

Műk.célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (47111,47112,47113,47115)

2.

Felhalm.célú pénzeszk.átvétel áh-on
kívülről (47211,47212,47213,47215)

Átadott pénzeszköz visszatérítése

VI.

TÁM.KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEV., ÉRTÉKP.KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE

14 711

1.

Felhalmozási célú támogatási kölcsön
visszatérülése (19)

14 711

2.

Forgatási célú értékp.beváltása (2193)

VIII. HITELEK

0

1.

Működési célú hitel felvétele

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEV.

78 957

1.

Előző évi pénzmaradvány

78 957

Korrekció a Körjegyzőség és intézmények miatt

-100 270

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

380 683

Személyi juttatások

19 137

Munkaadói járulékok

5 448

Dologi kiadások /Folyó kiadások

114 486

Előző évi pmaradvány visszafiz.

Támogatásértékű müködési kiadás

11 530

Müködés célú pe. átadás

Társad.-szoc.-i juttatások, támog.

12 328

Pénzforg.nélküli kiadások/tartalék

23 823

Kamatkiadások

0

Működési kiadások
összesen

186 752

Felújítások

5 342

Beruházások

137 365

Felújítási / beruházások Áfa

44 824

Támogatásértékű felhalm.kiadások

Felhalm.célú pe. Átadás vállálk.nak

Államh.kívüli pe.átadás

0

Felhalmozási kiadások
összesen

187 531

Támogatási kölcsönök nyújtása

1 000

Pénzügyi befekt.részesedések vás.

Felügy.alá tart.ktv-i szerv-nek támog.

100 270

Felügy.alá tart.ktv-i szerv-nek támog.

-100 270

Áfa befizetés értékesítés után

5 400

Kiadások mindösszesen

380 683

Fejlesztés

889

Személyi jellegű kifizetések

34 921

Járulékok

11 239

Dologi kiadások

11 535

ÖSSZES KIADÁS

58 584

Intézményi működési bevétel

200

Előző évi pénzmaradvány

6 693

Működési költségvetés támogatása (központi)

35 999

Önkormányzatok működési hozzájárulása

15 692

ÖSSZES BEVÉTEL

58 584

Források

Óvoda

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

4 067

1. Intézményi működési bevételek

4 067

1.1.

Hatósági jogkörhöz köthető bev.
(9111,91112,91113)

1.2.

Egyéb saját bevétel
(91211,91212,91219,9141,91311,
91312,91313,91314,91315)

3 202

1.3.

Áfa bevételek - visszatérülések

865

1.4.

Hozam és kamatbevételek

2. Önkormányzatok sajátos működési bev.

0

2.1.

Helyi adók

2.3.

Gépjárműadó

2.4.

Egyéb átengedett adók

II. TÁMOGATÁSOK

0

1.

Önkormányzatok költségvetési tám.
(942,943,944,945,946,947)

0

1.1.

SZJA

1.2.

Központosított előir. (9441)

1.3.

Normatív hozzájárulások

1.3.1.

Cél jellegű decentralizált támgoatás

1.3.2.

Egyes szoc.feladat kiegészítő
támogatása (94312)

III. FELHALM. ÉS TŐKE JELLEGŰ BEV.

0

1.

Tárgyi eszk., imm.javak értékesítése
(93111,93113,93112,93114,93115)

2

Önkorm. sajátos felhalmozási és
tőkebev. (9351 Egyéb önk.vagyon
üzemeltetéséből származó)

3.

Pénzügyi befektetések bevételei

IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL

48 579

1.

Támogatás értékű működési bevétel

48 579

1.1.

Támogatás értékű működési bevétel TB alapból (46413)

1.2.

Helyi önkormányzatoktól és
költségvetési szervtől (46415)

48 579

2.

Támogatás értékű felhalmozási bevétel

0

2.1.

Támogatás értékű felhalmozási bev.

V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZ.

0

1.

Műk.célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (47111,47112,47113,47115)

2.

Felhalm.célú pénzeszk.átvétel áh-on
kívülről (47211,47212,47213,47215)

VI.

TÁM.KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEV., ÉRTÉKP.KIBOCSÁTÁS BEVÉTELE

0

1.

Felhalmozási célú támogatási kölcsön
visszatérülése (19)

2.

Forgatási célú értékp.beváltása (2193)

VIII. HITELEK

0

1.

Működési célú hitel felvétele

2.

Felhalmozási célú hitel felvétele

VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEV.

4 860

1.

Előző évi pénzmaradvány

4 860

Korrekció a Körjegyzőség és intézmények miatt

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN

57 506

Tárgyévi működési bevétel

313 973

Tárgyévi működési kiadás

306 845

-7 128

Felhalmozási célú bevételek

92 290

Felhalmozási célú kiadások

189 928

97 638

Pénzmaradvány

90 510

Bevételek összesen

496 773

Kiadások összesen

496 773

90 510

(adatok Ft-ban)

Megnevezés

2014. évi eredeti előirányzat

Támogatás értékű bevétel

Fejlesztési célú hitel

Felújítás

Beruházás

Út építése (045120)

0

45 695 000

0

0

Nefelejcs u. járdaépítés

2 463 000

Veritas buszforduló burkolat javítás

618 000

Csölösztői u. aszfaltozás

24 000 000

Kukulló u.

5 524 000

Szolnoki híd melletti feljáró felújítás

96 000

Veritas u. járdaépítés

3 279 000

Fejlesztések, beruházások Áfa

9 715 000

Lakóingatlannal kapcs. Feladatok (013350)

0

4 401 000

0

0

Jegyzői lakás

2 363 000

Orvos lakás felújítás

1 102 000

Fejlesztések, beruházások Áfa

936 000

Nem lakóingatlannal kapcs.feladatok (013350)

0

109 717 000

0

Orvosi rendelő előtt parkoló kialakítása

3 200 000

Pihenőhely kialakítása (Tanösvény)

12 255 000

Iskola (360/1 hrsz.) - tornacsarnok (360/2 hrsz.) szétválasztása

300 000

Sétány a tölgyhöz Kossuth u. belső u. térkövezés postáig

20 000 000

Kerékpártároló hivatalhoz

906 000

Faluház napelem felszerelése

8 000 000

Faluház tetőfelújítás

3 440 000

Faluház felújítás (mozgáskorl.WC, vizesblokk,fűtéskorsz.,klíma,nyílászáró csere,,homlokzatszigetelés, festés)

18 110 000

Babakocsi és kerékpártároló IKSZT

785 000

Védőnői szolg. parkoló kialakítása

4 142 000

Fogorvos-gyógyszertári lakás udvari beton és parkoló térkő javítása

800 000

Fogorvosi rendelő vizesblokk mozgássérülteknek

2 299 000

Laktanya épület tervpályázat

1 000 000

Kamerarendszer kialakítása

905 000

Fejlesztő eszközök (játékelemek) vásárlása iskola

475 000

Zöldhulladék lerakó kerítés építése

905 000

Óvoda főbejárat térkövezése

1 386 000

Óvoda gyepesítés, fásítás

515 000

Óvoda fűtőtestek korszerűsítése

1 058 000

Áfa

29 236 000

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (066020)

0

6 897 000

0

0

Dunakiliti alaptérkép (digitális állomány)

800 000

Vízkár elhárítási terv

300 000

Hagyományőrző Alapítvány kölcsön adása (autó) áfa mentes

4 500 000

Önkorm.helyi lakásépítési és vásárlási támogatás

1 000 000

Áfa

297 000

Család-és nővédelmi eü-i gondozás (074031)

0

121 000

0

0

Automata mosógép

95 000

Áfa

26 000

Közművelődési könyvtári tevékenység (082042)

0

445 000

0

0

Szám.gépes programok, szoftverek

350 000

Áfa

95 000

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk (082092)

0

254 000

0

0

Szám.tech.laptop

200 000

Áfa

54 000

Sportlétesítmények működtetése (081030)

0

21 001 000

0

0

Műfüves pálya építése

16 536 000

Áfa

4 465 000

Önkormányzat Felújítások és felhalmozási kiadások ÖSSZESEN

0

163 008 000

0

0

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal

0

889 000

0

0

Ügyviteli szám.techn.eszköz vásárlása (2db szám.gép, 1 db fax)

500 000

Immateriális javak, licenc

200 000

Áfa

189 000

Körjegyzőség Felújítások és felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN

0

889 000

0

0

Kiserdei Óvoda

0

508 000

0

0

Könyvespolcok csoportszobákba

400 000

Áfa

108 000

Óvoda Felújítások és felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN

0

508 000

0

0

Önkormányzat és Intézményei Felújítások és felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN

0

164 405 000

0

0

Ezer forintban!

MEGNEVEZÉS

Sor-szám

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

ÖSSZESEN
7=(3+4+5+6)

2012.

2013.

2014.

2014. után

1

2

3

4

5

6

7

Helyi adók

01

201 100

201 100

402 200

Osztalék, koncessziós díjak

02

-

Díjak, pótlékok, bírságok

03

-

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

04

-

Részvények, részesedések értékesítése

05

-

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek

06

-

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

07

-

Saját bevételek (01+… .+07)

08

-

-

201 100

201 100

402 200

Saját bevételek (08. sor) 50%-a

09

-

-

100 550

100 550

201 100

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17)

10

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

-

Adott váltó

14

-

Pénzügyi lízing

15

-

Halasztott fizetés

16

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

-

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25)

18

-

-

-

-

-

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

-

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

-

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

-

Adott váltó

22

-

Pénzügyi lízing

23

-

Halasztott fizetés

24

-

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

-

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

-

-

-

-

-

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

-

-

100 550

100 550

201 100