Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 02. 20- 2014. 06. 06Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2/2014.(II.20.) önkormányzati rendelete
a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 02. 20- 2014. 06. 06
A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 23.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva;
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2010.(XII.20.) önk. rendelet 34.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint, az állandó bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
I.
A rendelet hatálya, a költségvetés szerkezeti rendje
1. §
- A rendelet hatálya kiterjed a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatra (továbbiakban Önkormányzat), valamint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatalára (továbbiakban Hivatal).
- A költségvetésben az Önkormányzat és a Hivatal külön-külön alkot egy-egy címet.
- A költségvetési előirányzatok előirányzat-csoportokra és kiemelt előirányzatokra tagozódnak.
II.
A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és
finanszírozásának módja
2. §
(1) A Közgyűlés az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) 2014. évi költségvetése együttes
(a) költségvetési bevételét 382.994 ezer Ft-ban,
ebből: - működési célú bevételét 341.591 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú bevételét 41.403 ezer Ft-ban,
(b) költségvetési kiadását 540.345 ezer Ft-ban,
ebből: - működési célú kiadását 491.093 ezer Ft-ban,
- felhalmozási célú kiadását 49.252 ezer Ft-ban,
(c) finanszírozási célú kiadását 2.383 ezer Ft-ban,
(d) költségvetési hiányát 159.734 ezer Ft-ban,
állapítja meg, melyből
- a működési hiány összege 149.502 ezer Ft,
- a felhalmozási hiány összege 10.232 ezer Ft.
(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket a közgyűlés az alábbiakban állapítja meg:
- finanszírozási bevételként az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 157.734 ezer Ft összegben, melyből:
- működési célú igénybe vétel 149.502 ezer Ft,
- felhalmozási célú igénybe vétel 10.232 ezer Ft.
(3) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 542.728 ezer Ft összegben fennáll.
(4) Az Önkormányzat és a Hivatal összevont költségvetési mérlegét az e rendelet részét képező 1. számú melléklet, az összevont működési költségvetési mérlegét a 2. számú melléklet, az összevont felhalmozási költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(6) A Hivatal bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként és kiadásait feladatonként - ezen belül kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban - valamint a beruházásokat és felújításokat célok szerinti bontásban, továbbá az általános és céltartalékot részletezve - a 6. számú melléklet tartalmazza.
(8) A Hivatal bevételeit forrásonként és kiadásait feladatonként – ezen belül kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban – valamint a beruházásokat és felújításokat célok szerint részletezve a 7. számú melléklet tartalmazza.
(9) A 2013. évi alkalmazotti létszámkeret-előirányzatot a 8. számú melléklet tartalmazza.
(10) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 9. számú melléklet tartalmazza.
(11) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 10. számú melléklet tartalmazza.
3. §.
Több évre szóló kötelezettségvállalást, közvetett támogatást és állami/államigaz-gatási feladatokat a költségvetési rendelet nem tartalmaz.
4.§
A Közgyűlés az év közben jelentkező többletfeladatokra és az elmaradt bevételek pótlására a költségvetésben 5.000 ezer Ft-os általános tartalékot és a területfejlesztéssel kapcsolatos évközi új feladatokra 10.000 ezer Ft-os céltartalékot különít el.
III.
Az előirányzatok megállapításával és teljesítésével kapcsolatos rendelkezések,
a költségvetés végrehajtásának szabályai
Gazdálkodás
5. §
- A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök felelős.
Költségvetési rendelet és előirányzat módosítás
6. §
- A Közgyűlés – az első negyedév kivételével - legalább negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet szükséges módosításáról.
- A címenként jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettségek nem vállalhatók. A kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok a közgyűlés tájékoztatása nélkül is módosíthatók.
Elnöki hatáskör, felhatalmazások
7. §
- A költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan az elnök számára biztosított hatáskörök az alábbiak:
- a Közgyűlés az elnököt megillető, az SZMSZ 1. sz. melléklete 3. pontjában rögzített, az előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskör gyakorlását 10.000 eFt-ban határozza meg.
- az elnök a Közgyűlés két ülése közötti időszakban a központi költségvetésből kapott támogatásokat (Országgyűlés, Kormány, költségvetési fejezet által biztosított pótelőirányzatot) a költségvetési rendeleten átvezetheti, a hivatalnak átadhatja, illetve e többletbevételek terhére kötelezettséget vállalhat.
- Az elnök az (1) bekezdés szerinti intézkedéseiről a soron következő közgyűlésen tájékoztatást ad és intézkedik ezeknek a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen való átvezetéséről.
- A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy az Önkormányzat költségvetésében a célfeladatokra jóváhagyott előirányzatok közül a területfejlesztési tervezési és egyéb feladatok, a külkapcsolatok, a megyebor marketing, az önkormányzati kiadvány, a sajtó és kommunikáció és a tagdíjak kiadásai esetében - döntsön azok cél szerinti felhasználásáról a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.
8. §
A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. mellékletében szereplő megyei önkormányzati tartalékból igényelhető kiegészítő támogatás elnyerése érdekében pályázatot nyújtson be a jogszabályban meghatározott eljárásrendnek megfelelően.
IV.
Vegyes és záró rendelkezések
9. §
- A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalap összege a 2014. évben 38.650 Ft.
- A Hivatal 2014. évi költségvetésében jutalom címén eredeti szinten előirányzat nem tervezhető, jutalom kifizetésére az év során a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, legfeljebb az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 15%-os mértékéig kerülhet sor.
- Az egy foglalkoztatott éves cafeteria kerete 2014. évben a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX törvény 54 § (2) bekezdésében meghatározott összeg.
- Az egy foglalkoztatott havi bankszámla-hozzájárulásának mértéke 2014. évben a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX törvény 54 § (3) bekezdésében meghatározott összeg.
10. §
Az Önkormányzat és a Hivatal gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására, a beszámolás rendjére - a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 2014. évi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. tv, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet és a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírtak az irányadók.
11. §
A Közgyűlés az Áht 109.§ (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján úgy rendelkezik, hogy az Önkormányzat és a Hivatal költségvetése végrehajtása során a kiadások készpénzben történő teljesítésének értékhatára tételenként nem haladhatja meg a 100 ezer Ft-ot.
A kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbi esetekben engedélyezi:
- utazási, kiküldetési előleg felvételére,
- a készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre,
- reprezentációs kiadásokra,
- kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére.
12. §
A közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hasznosítása érdekében megállapodást kössön a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Kft-vel a szabad pénzeszközök ideiglenes, biztonságos formában történő befektetéséről.
13.§
- A Közgyűlés tudomásul veszi elnökének 2014. február 15-ig a 2013. évi költségvetési rendeletnek megfelelően a bevételek és kiadások teljesítése érdekében tett intézkedéseit.
- Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.
14. §
Jelen rendelet - az 1-10. számú mellékleteivel - kihirdetése napján lép hatályba és rendelkezéseit a 2014. évi költségvetési rendelet végrehajtása során kell alkalmazni.
Bányai Gábor s.k. Dr. Szigeti László s.k.
Megyei Közgyűlés elnöke megyei főjegyző
1. sz. melléklet a 2/2014. (II.20.) sz. önkormányzati rendelethez | |||||
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege | |||||
ezer Ft-ban | |||||
BEVÉTELEK | 2014. évi előirányzat | KIADÁSOK | 2014. évi előirányzat | ||
1. | Működési költségvetés | 341 591 | 1. | Működési költségvetés | 491 093 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 328 981 | Személyi juttatások | 232 520 | ||
Közhatalmi bevételek | 0 | Munkaadókat tehelő járulékok és szoc.hj adó | 63 919 | ||
Működési bevételek | 7 610 | Dologi kiadások | 154 882 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | 5 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | ||
Egyéb működési célú kiadások | 39 772 | ||||
2. | Felhalmozási költségvetés | 41 403 | 2. | Felhalmozási költségvetés | 49 252 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 35 403 | Beruházások | 41 420 | ||
Felhalmozási bevételek | 1 000 | Felújítások | 2 832 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 5 000 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5 000 | ||
Költségvetési bevételek összesen | 382 994 | Költségvetési kiadások összesen | 540 345 | ||
Költségvetési hiány/többlet | 3. | Finanszírozási kiadások | 2 383 | ||
3. | Finanszírozási bevételek | 159 734 | Pénzügyi lízing kiadásai | 2 383 | |
Működési célú maradvány igénybevétele | 149 502 | ||||
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 10 232 | ||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 542 728 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 542 728 | ||
2. sz. melléklet a 2/2014. (II.20.) sz. önkormányzati rendelethez | ||||||
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2014. évben | ||||||
(működési költségvetés) | ||||||
ezer Ft-ban | ||||||
BEVÉTELEK | 2014. évi előirányzat | KIADÁSOK | 2014. évi előirányzat | |||
1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 328 981 | 1. | Személyi juttatások | 232 520 | |
Önkormányzatok működési támogatása | 279 400 | |||||
Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó | 63 919 | ||
Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései | 0 | |||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről | 49 581 | 3. | Dologi kiadások | 154 882 | ||
2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | |
3. | Működési bevételek | 7 610 | 5. | Egyéb működési célú kiadások | 39 772 | |
Szolgáltatási bevételek | 7 610 | Nemzetközi kötelezettségek | 4 250 | |||
Kamatbevételek | 0 | Egyéb működési cálú támogatások államháztartáson belülre | 2 772 | |||
Egyéb működési bevételek | 0 | Egyéb működési cálú támogatások államháztartáson kívülre | 17 750 | |||
Általános tartalék | 5 000 | |||||
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 5 000 | Céltartalék | 10 000 | ||
Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök | 5 000 | |||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||
Tárgyévi működési bevételek összesen: | 341 591 | |||||
Tárgyévi működési kiadások összesen: | 491 093 | |||||
Költségvetési hiány/többlet: | 149 502 | |||||
5. | Finanszírozási bevételek | 149 502 | 7. | Finanszírozási kiadások | ||
Maradvány igénybevétele | 149 502 | |||||
- ebből működési maradvány igénybe vétele | 149 502 | |||||
- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele | ||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 491 093 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 491 093 | |||
3. sz. melléklet a 2/2014. (II.20.) sz. önkormányzati rendelethez | ||||||
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása | ||||||
(felhalmozási költségvetés) | ezer Ft-ban | |||||
BEVÉTELEK | 2014. évi előirányzat | KIADÁSOK | 2014. évi előirányzat | |||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 35 403 | 1. | Beruházások | 41 420 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | |||||
Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései | 0 | 2. | Felújítások | 2 832 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 35 403 | |||||
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5 000 | ||||
2. | Felhalmozási bevételek | 1 000 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 0 | ||
Immateriális javak értékesítése | 1 000 | Lakástámogatás | 5 000 | |||
Ingatlanok értékesítése | 0 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | Céltartalékok | 10 000 | |||
3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 5 000 | ||||
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése | 5 000 | |||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |||||
Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen: | 41 403 | Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen: | 49 252 | |||
Költségvetési hiány/többlet: | 10 232 | 5. | Finanszírozási kiadások | 2 383 | ||
4. | Finanszírozási bevételek | 10 232 | Pénzügyi lízing kiadásai | 2 383 | ||
Maradvány igénybevétele | 10 232 | |||||
- ebből működési maradvány | ||||||
- ebből felhalmozási maradvány | 10 232 | |||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 51 635 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 51 635 | |||
4. sz. melléklet a 2/2014. (II.20.) sz. önkormányzati rendelethez | |||
Cím neve, száma | Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat | ||
Alcím neve, száma | Ezer Ft-ban | ||
Előirányzat-csoport | Rovat száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2014. évi előirányzat |
száma | |||
1. | 2. | 3. | 4. |
I | BEVÉTELEK | ||
1. | Működési bevételek | ||
B1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 328 981 | |
B11. | Önkormányzatok működési támogatásai | 279 400 | |
B111 | - Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 279 400 | |
B115 | - Működési célú központosított előirányzatok | ||
B116 | - Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | ||
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | ||
B14 | Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései | ||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről | 49 581 | |
B3. | Közhatalmi bevételek | 0 | |
B4. | Működési bevételek | 1 925 | |
B401 | Áru- és készletértékesítés | ||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 925 | |
B408 | Kamatbevételek | ||
B410 | Egyéb működési bevételek | ||
B6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 5 000 | |
B62. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 5 000 | |
B63. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||
2. | Felhalmozási bevételek | ||
B2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 35 403 | |
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
B23 | Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései | ||
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről | 35 403 | |
B5 | Felhalmozási bevételek | 1 000 | |
B51 | Immateriális javak értékesítése | 1 000 | |
B52 | Ingatlanok értékesítése | ||
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
B7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | |
B72 | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
3. | B8. | Finanszírozási bevételek | 159 734 |
B813. | Maradvány igénybevétele | 159 734 | |
- Működési célú maradvány igénybevétele | 149 502 | ||
- Felhalmozási maradvány igénybevétele | 10 232 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 532 043 | ||
II | KIADÁSOK | ||
1. | Működési kiadások | ||
K1. | Személyi juttatások | 94 913 | |
K2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 790 | |
K3. | Dologi kiadások | 108 142 | |
K4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
K5. | Egyéb működési célú kiadások | 39 772 | |
K501 | Nemzetközi kötelezettségek | 4 250 | |
K502 | Elvonások és befizetések | ||
K506. | Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre | 2 772 | |
K511. | Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre | 17 750 | |
K 512. | Tartalékok | 15 000 | |
- általános tartalék | 5 000 | ||
- céltartalékok | 10 000 | ||
2. | Felhalmozási kiadások | ||
K6. | Beruházások | 39 120 | |
K7. | Felújítások | 2 832 | |
K8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | |
K84. | Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre | ||
K87. | Lakástámogatás | ||
K88. | Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre | ||
3. | K9. | Finanszírozási kiadások | 222 474 |
K915 | Irányító szervi támogatás folyósítása | 220 091 | |
K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | 2 383 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 532 043 | ||
5. sz. melléklet a 2/2014. (II.20.) sz. önkormányzati rendelethez | |||
Cím neve, száma | Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala | ||
Alcím neve, száma | ezer Ft-ban | ||
Előirányzat-csoport | Rovat száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2014. évi előirányzat |
száma | |||
1. | 2. | 3. | 4. |
I | BEVÉTELEK | ||
1. | Működési bevételek | ||
B1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |
B11. | Önkormányzatok működési támogatásai | ||
B12 | Elvonások és befizetések bevételei | ||
B14 | Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései | ||
B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről | ||
B3. | Közhatalmi bevételek | ||
B4. | Működési bevételek | 5 685 | |
B401 | Áru- és készletértékesítés | ||
B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 5 685 | |
B408. | Kamatbevételek | ||
B410 | Egyéb működési bevételek | ||
B6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | |
B62. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | ||
B63. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | ||
2. | Felhalmozási bevételek | ||
B2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | |
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
B23 | Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései | ||
B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről | ||
B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | |
B51 | Immateriális javak értékesítése | ||
B52 | Ingatlanok értékesítése | ||
B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
B7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 5 000 | |
B72 | Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése | 5 000 | |
B73 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||
3. | B8. | Finanszírozási bevételek | 220 091 |
B813. | Maradvány igénybevétele | 0 | |
- Működési célú maradvány igénybevétele | 0 | ||
- Felhalmozási maradvány igénybevétele | 0 | ||
B816 | Irányító szervi támogatás | 220 091 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 230 776 | ||
II | KIADÁSOK | ||
1. | Működési kiadások | ||
K1. | Személyi juttatások | 137 607 | |
K2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 129 | |
K3. | Dologi kiadások | 46 740 | |
K4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||
K5. | Egyéb működési célú kiadások | 0 | |
K501 | Nemzetközi kötelezettségek | ||
K502 | Elvonások és befizetések | ||
K506. | Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre | ||
K511. | Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre | ||
2. | Felhalmozási kiadások | ||
K6. | Beruházások | 2 300 | |
K7. | Felújítások | ||
K8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 5000 | |
K84. | Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre | ||
K87. | Lakástámogatás | 5 000 | |
K88. | Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre | ||
3. | K9. | Finanszírozási kiadások | 0 |
K917 | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 230 776 | ||
6. sz. melléklet a 2/2014. (II.20.) sz. önkormányzati rendelethez | ||||
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiadásai és bevételei feladatonként | ||||
kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban | ||||
ezer Ft-ban | ||||
Jogcímek | 2014. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | |
I. Bevételek | ||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 328 981 | 323 179 | 5 802 |
Megyei önkormányzatok működésének támogatása | 279 400 | 279 400 | ||
2013. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása | 1 411 | 1 411 | ||
NFM 2013. évi támogatás áthúzódó | 547 | 547 | ||
GYEMSZI kórház projekt kifizetések megtérítése | 4 391 | 4 391 | ||
ÁROP projekt támogatása | 43 232 | 43 232 | ||
2. | Közhatalmi bevételek | 0 | ||
3. | Működési bevételek | 1 925 | 0 | 1 925 |
GYEMSZI megbízási szerződés | 1 925 | 1 925 | ||
4. | Működési célú átvett pénzeszközök | 5 000 | 0 | 5 000 |
Tegyünk Izsákért Egyesület kölcsön visszatérítés | 5 000 | 5 000 | ||
5. | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 35 403 | 3 054 | 32 349 |
Projektek támogatása | 35 403 | 3 054 | 32 349 | |
6. | Felhalmozási bevételek | 1 000 | 0 | 1 000 |
Gépkocsi értékesítés | 1 000 | 1 000 | ||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||
8. | Pénzmaradvány igénybevétele | 159 734 | 137 354 | 22 380 |
Működési célú maradvány igénybevétele | 149 502 | 127 122 | 22 380 | |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele | 10 232 | 10 232 | ||
Önkormányzat bevételei összesen | 532 043 | 463 587 | 68 456 | |
II. Kiadások | ||||
1. | Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai | 141 014 | 141 014 | 0 |
Személyi juttatások | 94 913 | 94 913 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 790 | 24 790 | ||
Működési dologi kiadások | 21 311 | 21 311 | ||
2. | Önkormányzati célfeladatok kiadásai | 71 774 | 35 622 | 36 152 |
Külkapcsolatok kiadásai | 3 000 | 3 000 | ||
Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai | 5 000 | 5 000 | ||
Megyebor marketing kiadásai | 3 000 | 3 000 | ||
Veránkai művészeti táborok megrendezése | 1 000 | 1 000 | ||
Erdélyi szűrővizsgálat kiadása | 1 500 | 1 500 | ||
Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása | 100 | 100 | ||
Önkormányzati kiadvány kiadásai | 12 800 | 12 800 | ||
Területfejlesztési tervezési feladatok kiadása | 15 000 | 15 000 | ||
Sajtó és kommunikáció kiadása | 4 667 | 4 667 | ||
Szervezetekben fizetendő hazai szervzetek tagdíj kiadásai | 935 | 935 | ||
Önkormányzati célfeladatok dologi kiadásai részösszesen: | 47 002 | 15 100 | 31 902 | |
Szervezetekben fizetendő nemzetközi tagdíjak kiadásai | 4 250 | 4 250 | ||
Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása | 2 772 | 2 772 | ||
Sportszövetségek Tanácsa támogatása | 2 000 | 2 000 | ||
Teületfejlesztési Kft támogatása ÁROP pályázat miatt | 15 750 | 15 750 | ||
3. | Beruházási kiadások | 6 062 | 6 062 | 0 |
Deák tér biztonsági rendszer fejlesztése | 562 | 562 | ||
Számítástechnikai fejlesztés kiadása | 500 | 500 | ||
Gépkocsi vásárlás | 5 000 | 5 000 | ||
4. | Projektek kiadásai: | 72 887 | 42 883 | 30 004 |
Felhalmozási kiadások: | 33 058 | 3 054 | 30 004 | |
- Horse-Trails projekt | 11 426 | 11 426 | ||
- Ruralnet projekt | 8 694 | 8 694 | ||
- Gastro-Club projekt | 8 614 | 8 614 | ||
- Zarándokút projekt | 1 270 | 1 270 | ||
- ÁROP projekt | 3 054 | 3 054 | ||
Dologi kiadások: | 39 829 | 39 829 | 0 | |
- ÁROP projekt | 39 829 | 39 829 | ||
5. | Felújítási kiadások | 2 832 | 532 | 2 300 |
Deák tér liftfelújítás | 532 | 532 | ||
Deák tér félemeleti vizesblokk felújítása | 1 500 | 1 500 | ||
Fráter György utcai ingatlan telekalakítás, kémény felújítása | 800 | 800 | ||
6. | Tartalékok | 15 000 | 15 000 | 0 |
Általános tartalék | 5 000 | 5 000 | ||
Céltartalék | 10 000 | 10 000 | ||
7. | Irányítószervi támogatás hivatalnak | 220 091 | 220 091 | |
8. | Gépkocsi lízing díj kiadása | 2 383 | 2 383 | |
Önkormányzat kiadásai összesen | 532 043 | 463 587 | 68 456 | |
7. sz. melléklet a 2/2014. (II.20.) sz. önkormányzati rendelethez | ||||
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai és bevételei feladatonként | ||||
kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban | ||||
ezer Ft-ban | ||||
Jogcímek | 2014. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | |
I. Bevételek | ||||
1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 0 | 0 | 0 |
2. | Működési bevételek | 5 685 | 5 685 | 0 |
Ingatlanhasznosítással összefüggő szolgáltatási bevételek | 5 685 | 5 685 | ||
3. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 5 000 | 0 | 5 000 |
Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése | 5 000 | 5 000 | ||
5. | Irányító szervtől kapott támogatás | 220 091 | 220 091 | 0 |
6. | Pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele | 0 | |||
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele | 0 | |||
Hivatal bevételei összesen | 230 776 | 225 776 | 5 000 | |
II. Kiadások | ||||
1. | Hivatal működésével kapcsolatos kiadások | 223 476 | 223 476 | 0 |
Személyi juttatások | 137 607 | 137 607 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 39 129 | 39 129 | ||
Dologi kiadások | 46 340 | 46 340 | ||
Jóléti kiadások | 400 | 400 | ||
2. | Beruházási kiadások | 2 300 | 2 300 | 0 |
Számítástechnikai eszközök beszerzése | 1 300 | 1 300 | ||
Egyéb eszközbeszerzés | 1 000 | 1 000 | ||
4. | Egyéb felhalmozási kiadások | 5 000 | 0 | 5 000 |
Dolgozói lakáskölcsön nyújtása | 5 000 | 5 000 | ||
Hivatal kiadásai összesen | 230 776 | 225 776 | 5 000 | |
8. sz. melléklet a 2/2014. (II.20.) sz. önkormányzati rendelethez | ||||||||||||
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és Hivatala engedélyezett létszámkerete | ||||||||||||
Fő | ||||||||||||
Megnevezés | Engedélyezett álláshely száma | Teljes munka-időben foglalkoztatott dolgozó | Részmunkaidőben foglalkoztatott | Állományon kívüli alkalmazott | ||||||||
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala | 29 | 27 | 3 | 0 | ||||||||
Összesen | 34 | 32 | 3 | 0 | ||||||||
Közfoglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9. sz. melléklet a 2/2014. (II.20.) sz. önkormányzati rendelethez | ||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló programok 2014. évi bevételei, kiadásai | ||||||||
Ezer Ft-ban | ||||||||
Sor-szám | Az intézmény és az európai uniós forrással támogatott programok megnevezése | 2014. évi előirányzatok | ||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||||
Önrész | támogatás | Működési | Felhalmozási | Összesen | ||||
Európai uniós | Hazai forrás | Összesen | ||||||
1. | "ÁROP" projekt | 0 | 46 286 | 0 | 46 286 | 39 829 | 3 054 | 42 883 |
2. | "HORSE-TRAILS" projekt (HUSRB/1203/212/136) | 1 032 | 13 050 | 0 | 13 050 | 0 | 11 426 | 11 426 |
3. | "Gastro-club" projekt (HUSRB/1203/211/1626) | 531 | 8 428 | 0 | 8 428 | 0 | 8 614 | 8 614 |
4. | "RURALNET" projekt (HUSRB/1203/213/085) | 812 | 10 005 | 0 | 10 005 | 0 | 8 694 | 8 694 |
5. | "Magyar Zarándokút fejlesztése" projekt DAOP-2.1.1/G-11-k2-2012-0001 | 0 | 736 | 130 | 866 | 0 | 1 270 | 1 270 |
Összesen | 2 375 | 78 505 | 130 | 78 635 | 39 829 | 33 058 | 72 887 | |
* 290 Ft/Euro árfolyamon számolva | ||||||||
10. sz. melléklet a 2/2014. (II.20.) sz. önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási terve | |||||||||||||
Ezer Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
Működési bevételek | |||||||||||||
Önk. Költségvetési támogatása | 33 528 | 22 352 | 22 352 | 22 352 | 22 352 | 22 352 | 22 352 | 22 352 | 22 352 | 22 352 | 22 352 | 22 352 | 279 400 |
Működési saját bevételek | 450 | 500 | 700 | 650 | 300 | 300 | 550 | 1 200 | 500 | 600 | 1 110 | 750 | 7 610 |
Működési célú támogatások áh-n belülről | 29 000 | 20 581 | 49 581 | ||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 5 000 | 5 000 | |||||||||||
Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről | 8 850 | 4 425 | 8 850 | 8 853 | 4 425 | 35 403 | |||||||
Felhalmozási saját bevételek | 1 000 | 1 000 | |||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 420 | 420 | 5 000 |
Bevételek összesen | 34 394 | 23 268 | 23 468 | 62 268 | 23 068 | 27 493 | 23 318 | 53 399 | 23 268 | 23 368 | 37 735 | 27 947 | 382 994 |
Működési célú pénzm. igénybevétel | 3 718 | 30 345 | 24 686 | 1 143 | 10 897 | 19 634 | 9 613 | 16 146 | 6 190 | 12 130 | 134 502 | ||
Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel | 9 065 | 1 167 | 10 232 | ||||||||||
Bevételek mindösszesen | 38 112 | 62 678 | 48 154 | 62 268 | 24 211 | 38 390 | 42 952 | 53 399 | 32 881 | 39 514 | 45 092 | 40 077 | 527 728 |
Kiadások | |||||||||||||
Működési kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások kiadása | 19 376 | 19 380 | 19 376 | 19 376 | 19 376 | 19 377 | 19 376 | 19 376 | 19 377 | 19 376 | 19 376 | 19 378 | 232 520 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 5 326 | 5 327 | 5 327 | 5 326 | 5 327 | 5 326 | 5 327 | 5 326 | 5 327 | 5 327 | 5 327 | 5 326 | 63 919 |
Dologi kiadások | 12 740 | 12 740 | 13 240 | 13 240 | 13 240 | 13 240 | 12 740 | 12 740 | 12 740 | 12 740 | 12 740 | 12 742 | 154 882 |
Egyéb működésicélú kiadások | 450 | 15 750 | 693 | 2 231 | 1 231 | 231 | 2 231 | 831 | 431 | 231 | 231 | 231 | 24 772 |
Felhalmozási kiadások | |||||||||||||
Beruházások | 8 264 | 8 770 | 5 000 | 700 | 562 | 8 300 | 600 | 624 | 6 200 | 2 400 | 41 420 | ||
Felújítások | 532 | 1 500 | 800 | 2 832 | |||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 5 000 | |||||||
Finanszírozási kiadás | 220 | 217 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 218 | 2 383 | |
Kiadások összesen | 38 112 | 62 678 | 48 154 | 45 389 | 41 090 | 38 390 | 42 952 | 47 589 | 38 691 | 39 514 | 45 092 | 40 077 | 527 728 |
Tartalék (nem kerül felhasználásra) | 15 000 | ||||||||||||
Kiadások mindösszesen | 38 112 | 62 678 | 48 154 | 45 389 | 41 090 | 38 390 | 42 952 | 47 589 | 38 691 | 39 514 | 45 092 | 40 077 | 542 728 |
Egyenleg | 0 | 0 | 0 | 16 879 | 0 | 0 | 0 | 5 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | |