Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 02. 28- 2014. 09. 16

Nézsa Község Önkormányzata képviselő- testületének 2/2014 (II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

2014.02.28.

Nézsa Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 230 832 ezer forintban állapítja meg.

(Az adott-kapott támogatásokat nettó módon tartalmazza)

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 114 920 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 83 151 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 58 179e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 24 972 e Ft
c) közhatalmi bevételek 8 793 e Ft
d) működési bevételek 9 689 e Ft
e) felhalmozási bevételek e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök e Ft
g) finanszírozási bevételek 14 279 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 14 279 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei ............... e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
............... e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 194 023 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 407 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 36 402 e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 205 860 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 24 972 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 197 450 e Ft
aa) személyi juttatások: 76 413 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 14 572e Ft
ac) dologi kiadások: 36 789 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4 944 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 65 732 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 13 682 e Ft
ba) beruházások, 13 174 e Ft
bb) felújítások 508 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások ............... e Ft
c) finanszírozási kiadások 19 700 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai ............... e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai ............... e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
............... e Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 190 823 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 3 607 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 36 402 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) Buszbeszerzés :12 700. e Ft,
ab) Szoftver besz. . : 324 e Ft,
ac) Szám.techn.eszk beszerzés: 150 eft
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) Széchenyi t. lakások felújítás 508 e Ft,
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Rendszeres szociális segélyek 140 e Ft
b) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2 000 e Ft
c) Lakásfenntartási támogatás 430 e Ft
d) Pénzbeli átmeneti segélyek 200 eFt
e) Önk.saját hatáskörben nyújtott támogatás 800 eFt
f) Közgyógyellátás (méltányossági) 250 eFt
g) Pénzbeli temetési segély 80 eFt
h) Ápolási díj mélt.300 eFt
i) Természetben nyújtott szociális ellátás 744 eFt
(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé
a) Busz beszerzés -fejlesztési cél
(7) A (6) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 12 700. e Ft.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 1 579 e Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 12 700 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 1 579 e Ft

b) külső finanszírozással 12 700 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 1 579 e Ft,
aa) működési célú 1 579 e Ft
(4) A külső finanszírozáson belül
a) hitel, kölcsön felvétele 12 700 e Ft
aa) működési célú .................... e Ft
ab) felhalmozási célú 12 700 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 49 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 e Ft,

a céltartalék 16 442 e Ft.
(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

3. A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési főösszegét 36 402 ezer forintban állapítja meg.

(Kapott támogatás: intézményfinanszírozás 35 541 eFt)

10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 35 541 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 35 541 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások ............... e Ft
c) közhatalmi bevételek e Ft
d) működési bevételek e Ft
e) felhalmozási bevételek e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök e Ft
g) finanszírozási bevételek 861 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 861 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei ............... e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
............... e Ft
(2) A Hivatal bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: ...................... e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: ............. e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 36 402 e Ft.
(3) A Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 36 402 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: ............. e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

11. § (1) A Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 36 402 e Ft
aa) személyi juttatások: 21 690 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 5 922e Ft
ac) dologi kiadások: 3 255e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: ............... e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 5 233 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 302 e Ft
ba) beruházások, 302 e Ft
bb) felújítások ............... e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások ............... e Ft
c) finanszírozási kiadások e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai ............... e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai ............... e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
............... e Ft
(2) A Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai ...................... e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai ............. e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 36 402 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

12. § (1) A képviselő-testület a Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési főösszegét 229 971 ezer forintban állapítja meg.

(Adott támogatás: intézményfinanszírozás 35 541 eFt)

14. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása 114 920 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 83 151 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 58 179 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 24 972 e Ft
c) közhatalmi bevételek 8 793 e Ft
d) működési bevételek 9 689 e Ft
e) felhalmozási bevételek e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök e Ft
g) finanszírozási bevételek 13 418 e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 13 418 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei ............... e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
............... e Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 194 023. e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 407 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 35 541 e Ft.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 204 999 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 24 972. e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

15. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 174 730 e Ft
aa) személyi juttatások: 54 723 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 8 650e Ft
ac) dologi kiadások: 33 534 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4 944 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 59 499 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 13 380 e Ft
ba) beruházások, 12 872e Ft
bb) felújítások 508 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások ............... e Ft
c) finanszírozási kiadások 55 241 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 55 241 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai ............... e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
............... e Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 190 823 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 3 607 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 35 541 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata: 49 fő.

5. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

17. § A Nézsai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

19. § A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.

20. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

8. Záró rendelkezések

21. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2014 január 01.

napjától –visszamenőlegesen –hatályosak.

Költségvetés-tervezés 2014.

2. oldal (összesen 2)

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

71. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

10 000

74. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 715

75. K6 Beruházások (=68+...+74)

12 872

76. K71 Ingatlanok felújítása

400

79. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

108

80. K7 Felújítások (=76+...+79)

508

90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

174 730

02. B1-B7. Költségvetési bevételek

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

52 955

2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

34 362

3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

9 186

4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 320

5. B115 Működési célú központosított előirányzatok

44

6. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

17 053 05317 054

7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)

114 920

12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

58 179

13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)

173 099

18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

24 972

19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)

24 972

25. B34 Vagyoni tipusú adók

2 450

26. B351 Értékesítési és forgalmi adók

4 425

29. B354 Gépjárműadók

1 768

31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)

6 193

32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek

150

33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

8 793

36. B402 szolgáltatások ellenértéke

4576

37. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke

900

38. B405 Ellátási díjak

2 957

39. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó

886

41. B408 Kamatbevételek

10

43. B410 Egyéb működési bevételek

360

44. B4 Működési bevételek (=34+...+43)

9 689

59. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

216 553

03. K9. Finanszírozási kiadások

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

3. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

19 700

4. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

19 700

12. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

35 541

16. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)

55 241

23. K9 Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

55 241

04. B8. Finanszírozási bevételek

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

3. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

12 700

4. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)

12 700

10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

718

12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)

718

18. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)

13 418

25. B8 Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

13 418

Költségvetés-tervezés 2014.

1. oldal (összesen 1)

Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetési szerv 2014. évi részletes költségvetése űrlaponként

01. K1-K8. Költségvetési kiadások

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek

19 716

6. K1106 Jubileumi jutalom

469

7. K1107 Béren kívüli juttatások

1 330

9. K1109 Közlekedési költségtérítés

175

14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

21 690

19. K1 Személyi juttatások (=14+18)

21 690

20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 922

21. K311 Szakmai anyagok beszerzése

30

22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése

320

24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)

350

25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele

630

26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások

504

27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

1 134

28. K331 Közüzemi díjak

0

33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

460

34. K337 Egyéb szolgáltatások

561

35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)

1 021

36. K341 Kiküldetések kiadásai

200

38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

200

39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

550

44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)

550

45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

3 255

60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

5 233

67. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)

5 233

68. K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése

238

74. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

64

75. K6 Beruházások (=68+...+74)

302

90. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

36 402

04. B8. Finanszírozási bevételek

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Összeg

10. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

861

12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)

861

15. B816 Központi, irányítószervi támogatás

35 541

18. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)

36 402

25. B8 Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

36 402

Az Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK
Adatok eFt

Hónap

önk. műk.tám.

Műk. és felh. célú tám.államh.
belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Hitel felv.

Pénzma-
radvány

Összesen

Egyenleg

Január

13 786

6 848

908

1 579

23 121

3 844

Február

9 194

21 823

908

31 925

9 492

Március

9 194

6 848

2932

908

19 882

8 782

Április

9 194

6 848

1465

908

18 415

7 920

Május

9 194

6 848

908

16 950

2 893

Június

9 194

4 948

808

14 950

1 647

Július

9 194

4 948

407

12 700

27 249

0

Augusztus

9 194

12 808

407

22 409

9 877

Szeptember

9 194

2 808

2931

857

15 790

12 695

Október

9 194

2 808

1465

907

14 374

13 115

November

9 194

2 808

960

12 962

405

December

9 194

2 808

803

12 805

0

ÖSSZESEN:

114 920

83 151

8 793

9 689

12 700

1 579

230 832

0
KIADÁSOK
Adatok eFt

Hónap

Szem.jutt.

Munkaad. terh.jár.

Egyéb műk. kiadás

Dologi kiad.

Ellátottak pénzbeli jut.

Felhalm.
kiad.

Fin.kiad.

Össz.

Január

9 298

1 608

5 394

2 565

412

19 277

Február

9 298

1 608

5 394

2 565

412

7000

26 277

Március

9 298

1 608

5 394

3 880

412

20 592

Április

9 298

1 608

5 394

2 565

412

19 277

Május

9 298

1 608

5 394

2 565

412

21 977

Június

6 584

1 241

5 394

2 565

412

16 196

Július

6 584

1 241

5 394

2 565

412

12 700

28 896

Augusztus

3 351

810

5 394

2 565

412

12 532

Szeptember

3 351

810

5 394

3 005

412

12 972

Október

3 351

810

5 394

3 005

412

982

13 954

November

3 351

810

5 394

3 005

412

12 700

25 672

December

3 351

810

5 398

3 239

412

13 210

ÖSSZESEN:

76 413

14 572

64 732

36 789

4944

13 682

19 700

230 832

1. melléklet

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése
Adatok ezer Ft-ban

A

B

C

1

Megnevezés

Előirányzatok (e Ft-ban)

2

Bevételi

Kiadási

3

Közösségi Ház felújítása (2013-ban megvalósult)

14 972

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2. melléklet

A céltartalék célonkénti felosztása
Adatok ezer Ft-ban

A

B

1

A céltartalék felhasználási céljai

Céltartalék összeg

2

Vis maior pályázat önerő

705

3

Önkormányzati fejl.pályázat önerő

6 242

4

„Várépítő” pályázat önerő

4 995

5

Széchenyi terves lakások felújítása önerő

4 500

3. melléklet

Nézsa Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének
4/2014 (II.05.) önkormányzati határozata
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
A Nézsa Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 26. § alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi határozatot alkotja.

1. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 689 ezer forintban állapítja meg.

Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatása e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 270 e Ft

amelyből:
ba) működési célú támogatások 270 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások e Ft

c) közhatalmi bevételek e Ft

d) működési bevételek e Ft

e) felhalmozási bevételek e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök e Ft

g) finanszírozási bevételek 419 e Ft

amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
e Ft
Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 689 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek: 689 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 689 e Ft

aa) személyi juttatások: e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: e Ft
ac) dologi kiadások: 589 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 100 e Ft

b) felhalmozási költségvetés e Ft

ba) beruházások, e Ft
bb) felújítások e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások e Ft

c) finanszírozási kiadások e Ft

amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
e Ft
Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 689. e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 e Ft.

A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 419 e Ft/hiány,

Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 419 e Ft

A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele 419 e Ft,
aa) működési célú 419 e Ft
A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő választott képviselő