Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 12. 17- 2014. 12. 17

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2014. (XII.16.) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

2014-12-17-tól 2014-12-18-ig

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Sárospatak Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 2.1.1. alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Sárospatak Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelet 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 5, 6, 7, 8, 9.1-9.8, 11. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-23. mellékletei lépnek.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 27/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„1.1. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	839 002	854 893
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	254 069	254 069
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 893	133 893
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	256 001	208 996
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 495	21 495
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	35 508	40 450
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	138 036	195 990
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	633 850	990 425
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	633 850	990 425
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	165 612	184 542
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	155 241	602 722
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		29 488
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	155 241	573 234
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	150 849	354 447
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	391 800	391 800
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	356 000	356 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	356 000	356 000
4.2.	Gépjárműadó	32 000	32 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800	3 800
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	368 625	457 166
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	65 071	194 590
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 780	32 280
5.4.	Tulajdonosi bevételek	107 908	3 200
5.5.	Ellátási díjak	37 874	39 830
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 797	104 877
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	66 545	72 739
5.8.	Kamatbevételek	8 350	8 350
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 300	1 300
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	226 200	181 535
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	226 200	181 535
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		1 834
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 834
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 934	23 234
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 834	22 834
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100	400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 637 652	3 503 609
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	333 645	341 757
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	333 645	341 757
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		800 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése		800 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	333 645	1 141 757
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 971 297	4 645 366

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	2 435 789	2 749 965
1.1.	Személyi juttatások	693 067	886 437
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 001	207 550
1.3.	Dologi kiadások	1 145 427	1 257 759
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	152 889	109 794
1.5	Egyéb működési célú kiadások	253 405	288 425
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	170 880	180 880
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 681	23 001
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 944	84 544
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	406 597	658 662
2.1.	Beruházások	216 990	409 836
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64	64
2.3.	Felújítások	183 607	233 056
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	147 807	181 405
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	15 770
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		579
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 000	8 500
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 691
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	128 911	320 000
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék	128 911	320 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 971 297	3 728 627
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)		116 739
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		24 715
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		92 024
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		800 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		800 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		916 739
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 971 297	4 645 366

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-333 645	-225 018
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	333 645	225 018

”

2. melléklet a 27/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„1.2. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	839 002	846 943
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	254 069	254 069
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 893	133 893
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	256 001	208 996
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 495	21 495
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	35 508	32 500
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	138 036	195 990
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	373 748	715 457
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	373 748	715 457
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	165 612	175 142
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	152 241	599 722
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		29 488
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	152 241	570 234
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	150 849	354 447
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	332 804	264 213
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	297 004	228 413
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	297 004	228 413
4.2.	Gépjárműadó	32 000	32 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800	3 800
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	356 288	442 736
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 734	180 160
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 780	32 280
5.4.	Tulajdonosi bevételek	107 908	3 200
5.5.	Ellátási díjak	37 874	39 830
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50 797	104 877
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	66 545	72 739
5.8.	Kamatbevételek	8 350	8 350
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 300	1 300
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	226 200	181 535
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	226 200	181 535
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		1 834
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 834
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 934	23 234
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 834	22 834
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100	400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 303 217	3 075 674
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	333 645	341 109
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	333 645	341 109
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	333 645	341 109
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 636 862	3 416 783

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	2 110 354	2 339 573
1.1.	Személyi juttatások	577 182	756 785
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159 159	171 991
1.3.	Dologi kiadások	1 027 719	1 087 078
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	152 889	109 794
1.5	Egyéb működési célú kiadások	193 405	213 925
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	170 880	180 880
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 681	21 001
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 844	12 044
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	397 597	640 471
2.1.	Beruházások	213 990	406 836
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64	64
2.3.	Felújítások	183 607	233 056
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	147 807	181 405
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		579
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		579
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	128 911	320 000
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék	128 911	320 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 636 862	3 300 044
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)		116 739
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		24 715
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		92 024
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		116 739
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 636 862	3 416 783

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-333 645	-224 370
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	333 645	224 370

”

3. melléklet a 27/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„1.3. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)		7 950
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		7 950
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	260 102	274 968
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	260 102	274 968
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		9 400
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	3 000	3 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 000	3 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	58 996	127 587
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	58 996	127 587
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	58 996	127 587
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	12 337	14 430
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 337	14 430
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	334 435	427 935
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		648
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		648
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		800 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése		800 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		800 648
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	334 435	1 228 583

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	325 435	410 392
1.1.	Személyi juttatások	115 885	129 652
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 842	35 559
1.3.	Dologi kiadások	117 708	170 681
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	60 000	74 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000	2 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 100	72 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 000	18 191
2.1.	Beruházások	3 000	3 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	15 191
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 000	8 500
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 691
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	334 435	428 583
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		800 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		800 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		800 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	334 435	1 228 583

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-648
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		648

”

4. melléklet a 27/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„1.4. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzata

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	328 193	257 172
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	207 293	181 272
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	120 900	75 900
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		16 477
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		16 477
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	3 080	5 390
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	3 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540	945
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	540	945
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	7 963	800
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	7 963	800
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	339 236	279 839
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		900
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		900
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		900
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	339 236	280 739

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	337 047	278 550
1.1.	Személyi juttatások	128 765	115 983
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 861	32 816
1.3.	Dologi kiadások	29 212	30 637
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 209	99 114
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 189	2 189
2.1.	Beruházások	2 189	2 189
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	339 236	280 739
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	339 236	280 739

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Ezer forintban*	*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-900
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		900

”

5. melléklet a 27/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„2.1. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
					*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	839 002	854 893	Személyi juttatások	693 067	886 437
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	633 850	990 425	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	191 001	207 550
3.	2.-ból EU-s támogatás	165 612	184 542	Dologi kiadások	1 145 427	1 257 759
4.	Közhatalmi bevételek	391 800	391 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	152 889	109 794
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 834	Egyéb működési célú kiadások	253 405	288 425
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok		160 000
7.	Egyéb működési bevételek	368 625	412 499
8.	Értékesített tárgyi eszköz Áfá-ja	44 667	44 667
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	2 277 944	2 696 118	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 435 789	2 909 965
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	156 945	165 057	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	156 945	165 057	Likviditási célú hitelek törlesztése		92 024
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		24 715
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	156 945	165 057	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		116 739
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	2 434 889	2 861 175	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	2 435 789	3 026 704
24.	Költségvetési hiány:	157 845	213 847	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	900	165 529	Tárgyévi többlet:	-	-

”

6. melléklet a 27/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„2.2. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
					*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek			Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5.	6.	7.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	155 241	602 722	Beruházások	216 990	409 836
2.	1.-ből EU-s támogatás	150 849	354 447	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64	64
3.	Felhalmozási bevételek	181 533	181 535	Felújítások	183 607	233 056
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	22 934	23 234	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	147 807	181 405
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	15 770
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.				Tartalékok	128 911	160 000
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	359 708	807 491	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	535 508	818 662
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	176 700	176 700	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	176 700	176 700	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )			Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	176 700	176 700	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	536 408	984 191	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	535 508	818 662
27.	Költségvetési hiány:	175 800	11 171	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	900	165 529

”

7. melléklet a 27/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Sárospatak Város Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
			*Ezer forintban !*
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	6.számú melléklet - beruházások	216 990	409 836
2.	7.számú melléklet - felújítások	183 607	233 056
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	400 597	642 892

”

8. melléklet a 27/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
						*Ezer forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-6)
EPER integrált könyvelési rendszer	521	2014		521	521
E-Kataszter ingatlan nyílvántartó rendszer	521	2014		521	521
Kapu nyitó automatika	351	2014		351	351
Pataki diák szobor	7 150	2013-2014	668	6 482	6 482
Legyünk együtt…családi nap LEADER	64	2014		64	64
2013-2014.évi téli közfoglalkoztatás eszköz	4 330	2014		4 330	4 330
Rendezési terv mód., stb.		2014		8 890
Digitális alaptérkép		2014		2 500
Fejlesztési, eng. Tervek	4 000	2014		4 000	4 000
Bontási, engedélyezési tervek	4 000	2014		4 000	4 000
Közvilágítási hál. bővítés+ karácsonyi díszvil.bőv.	1 600	2014		1 600	1 600
Térfigyelő kamerarendszer	7 743	2014		6 743	7 743
Magántulajdonú lakások vásárlása	2 000	2014		2 000	2 000
Stég beruházás	1 849	2013-2014	350	1 499	1 499
Start 2014 program	29 395	2014			29 395
Fürdő-látványelem beruh.	2 540	2014			2 540
Fényképezőgép	234	2014			234
SIDINFO Kft. tőkeemelése	2 500	2014			2 500

Termálfürdő víznyerő kútjainak felülvizsgálata, felúj.		2014		50 000
- Camping vizesblokkjának felújítása		2014		30 000
- Termálfürdő körüli közműfejlesztések		2014		40 000
- Bodrog parti sólyázóhely és kikötőhely létesítés		2014		30 000

Játszóterek felújítása	3 100	2014			3 100
Fürdő-csúszdapark létesítése	36 491	2014			36 491
Extrém park kialakítása	15 000	2014			15 000

Malomtelek megvásárlása	80 000	2014			80 000
Településrendezési terv	10 000	2014			10 000

170 m Ft fejl.tám.felhasználása	170 000	2014			170 000

Önkormányzat összesen:	383 389		1 018	193 501	382 371

Polg.Hiv. -Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	2 189	2014		2 189	2 189

Carolina Óvoda és Bölcsőde - kisértekű tárgyi eszközök	1 025	2014		350	1 025

Gondozási Központ - kisértekű tárgyi eszközök	215	2014			215

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	492	2014			492
Mozigép beszerzés	17 700	2014		17 700	17 700
A Művelődés Háza és Könyvtára - mozigép beszerzés	18 192	2014		17 700	18 192

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	320	2014		250	320
Fűnyírótraktor	2 524	2014			2 524
Kommunális Szervezet összesen:	2 844			250	2 844

Rendelő összesen:	3 000			3 000	3 000

ÖSSZESEN:	410 639		1 018	216 990	409 836

”

9. melléklet a 27/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
						*Ezer forintban !*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. év utáni szükséglet (7=2 - 4 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
Egészségház infrastr.fejl.ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0111	130 347	2013-2014	9 913	120 434	120 434
Városközpont fejl.-Piac korsz..ÉMOP-3.1.2/D-09-2010	398 437	2010-2014	354 951	9 888	43 486
Településrekonstr. ÉMOP-3.1.2/E-11-2011	117 212	2011-2014	99 727	17 485	17 485
Külterületi utak felújítása		2014		9 000
MÁV parkoló felújítása		2014		5 000
Thököly utcai támfal		2014		700
Parkolók kialakítása	2 648	2014		5 000	2 648
Ipar úti csatlakozás		2014		3 000
PANEL program		2014		4 100
Önk.tulajdonú ing. Szennyvízcsatlakozása		2014		1 000
Sárospataki vízelvezetési problémák megoldása		2014		3 000
Szökőkút felújítás		2014		5 000
Főtér áramvételezési hely kialakítása	4 762	2014			4 762

MÁV állomás parkoló aszfaltozás	5 200	2014			5 200
Parkolók kialakítása	8 109	2015			8 109
Hild téri szökőkút felújítás	7 100	2014			7 100
Belvárosi járdafelújítás	20 000	2014			20 000

Ady téri sétány kialakítása					3 832

ÖSSZESEN:	693 815		464 591	183 607	233 056

”

10. melléklet a 27/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	ÉMOP-4.1.1/A-12-2013-0111 Egészségház infrastrukturális fejlesztése Sárospatakon
			*Ezer forintban!*
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	0			0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	126 154			126 154
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	126 154	0	0	126 154

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű	0			0
Beruházások, beszerzések	114 615			114 615
Szolgáltatások igénybe vétele	5 819			5 819
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:	120 434	0	0	120 434


EU-s projekt neve, azonosítója:	ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 Sárospatak Városközpont fejlesztése - Piac korszerűsítése
			*Ezer forintban!*
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	277			277
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	38 263			38 263
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	38 540	0	0	38 540

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	43 486			43 486
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:	43 486	0	0	43 486


EU-s projekt neve, azonosítója:	TIOP-3.5.1-09/1-2009-0002 Kistérségi közösségiház kialakítása- Integrált szolgáltató központ
			*Ezer forintban!*
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	3 143			3 143
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	3 143	0	0	3 143

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:	0	0	0	0



EU-s projekt neve, azonosítója:	TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0053 Alapellátások fejlesztése a sárospataki kistérségben
			*Ezer forintban!*
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	33 471			33 471
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	33 471	0	0	33 471

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű	4 333			4 333
Beruházások, beszerzések	403			403
Szolgáltatások igénybe vétele	19 282			19 282
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:	24 018	0	0	24 018




EU-s projekt neve, azonosítója:	LEADER - "Legyünk Együtt - Játszunk Együtt" Családi Nap; 1625335308
			*Ezer forintban!*
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	19			19
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	610			610
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	629	0	0	629

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	64			64
Szolgáltatások igénybe vétele	565			565
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	629	0	0	629



EU-s projekt neve, azonosítója:	LEADER - Sárospataki Borfesztivál; 1625336044
			*Ezer forintban!*
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	940			940
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	5070			5070
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	6010	0	0	6010

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	260			260
Szolgáltatások igénybe vétele	5750			5750
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	6010	0	0	6010






EU-s projekt neve, azonosítója:	LEADER - Sárospataki Várjátékok; 1431370058
			*Ezer forintban!*
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				0,00
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	14047			14047
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	14047	0	0	14047

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				0,00
Beruházások, beszerzések				0,00
Szolgáltatások igénybe vétele				0,00
Adminisztratív költségek				0,00
				0,00
Összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00



EU-s projekt neve, azonosítója:	"Településrekonstrukció keretében közlekedési fejlesztések megvalósítása és a csapadékvíz elvezetés megoldása Sárospatakon"; ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0074
			*Ezer forintban!*
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	874			874
- saját erőből központi támogatás - BM ÖNERŐ ALAP	515			515
EU-s forrás	16611			16611
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	17485	0	0	17485

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	17 485			17 485
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	17 485	0	0	17 485



EU-s projekt neve, azonosítója:	Sárospatak város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése; KEOP-7.1.0/11-2013-0030
			*Ezer forintban!*
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	38686			38686
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	78294			78294
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	116980	0	0	116980

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				0,00
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	116980			116980
Adminisztratív költségek				0
				0
Összesen:	116980	0	0	116980



EU-s projekt neve, azonosítója:	A Sárospataki Képtár oktatási szerepének bővítése TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0004
			*Ezer forintban!*
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	3 791			3 791
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	3 791	0	0	3 791

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű	907			907
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	2 911			2 911
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:	3 818	0	0	3 818






EU-s projekt neve, azonosítója:	TÁMOP-5.1.1-11/1/B Az élethossziglan tartó tanulás …
			*Ezer forintban!*
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	19 371			19 371
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	19 371	0	0	19 371

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű	6 743			6 743
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	12 328			12 328
Adminisztratív költségek	300			300
				0
				0
				0
Összesen:	19 371	0	0	19 371



EU-s projekt neve, azonosítója:	TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0510 "Legyen álmod kerek erdő"
			*Ezer forintban!*
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	22 165	1 279		23 444
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	22 165	1 279	0	23 444

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű	11 362	1 210		12 572
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	10 403			10 403
Adminisztratív költségek	400	69		469
				0
				0
				0
Összesen:	22 165	1 279	0	23 444




EU-s projekt neve, azonosítója:	Sárospatak Város Támogató szolgálata szállítási kapcításának fejlesztése a külterületeken
			*Ezer forintban!*
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő	3 242			3 242
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	10 000			10 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	13 242	0	0	13 242

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	13 242			13 242
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:	13 242	0	0	13 242



EU-s projekt neve, azonosítója:	ÉMOP 2.1.1.A Kiemelt turisztikai attrakciók Sárospatakon
			*Ezer forintban!*
Források	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		170 000		170 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	170 000	0	170 000

Kiadások, költségek	2014.	2015.	2015. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		170 000		170 000
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
Összesen:	0	170 000	0	170 000

”

11. melléklet a 27/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„9.1. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		1
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	839 002	854 893
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	254 069	254 069
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 893	133 893
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	256 001	208 996
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 495	21 495
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	35 508	40 450
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	138 036	195 990
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	239 893	561 766
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	239 893	561 766
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	135 283	144 813
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	152 241	599 722
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		29 488
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	152 241	570 234
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	150 849	354 447
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	391 800	391 800
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	356 000	356 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	356 000	356 000
4.2.	Gépjárműadó	32 000	32 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800	3 800
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	261 136	305 803
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 071	107 779
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 780	26 780
5.4.	Tulajdonosi bevételek	104 708
5.5.	Ellátási díjak	30 646	30 646
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 126	82 793
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	48 155	48 155
5.8.	Kamatbevételek	8 350	8 350
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 300	1 300
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	226 200	181 535
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	226 200	181 535
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		1 010
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 010
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 934	23 234
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 834	22 834
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100	400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 133 206	2 919 763
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	299 000	306 464
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	299 000	306 464
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		800 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése		800 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	299 000	1 106 464
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 432 206	4 026 227


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 104 611	1 386 056
1.1.	Személyi juttatások	109 505	292 569
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 361	47 144
1.3.	Dologi kiadások	743 660	747 238
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 680	10 680
1.5	Egyéb működési célú kiadások	210 405	288 425
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	170 880	180 880
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 681	23 001
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 944	84 544
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	383 108	631 197
2.1.	Beruházások	193 501	382 371
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64	64
2.3.	Felújítások	183 607	233 056
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	147 807	181 405
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	15 770
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		579
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 000	8 500
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 691
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	128 911	320 000
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék	128 911	320 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 616 630	2 337 253
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)		116 739
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		24 715
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		92 024
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	815 576	1 572 235
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		800 000
7.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	815 576	772 235
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	815 576	1 688 974
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 432 206	4 026 227

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		75	200

”

12. melléklet a 27/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„9.1.1. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása		2
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	839 002	854 893
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	254 069	254 069
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	133 893	133 893
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	256 001	208 996
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	21 495	21 495
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	35 508	40 450
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	138 036	195 990
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	239 893	561 766
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	239 893	561 766
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	135 283	144 813
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	152 241	599 722
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		29 488
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	152 241	570 234
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	150 849	354 447
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	332 804	264 213
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	297 004	228 413
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	297 004	228 413
4.2.	Gépjárműadó	32 000	32 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800	3 800
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	261 136	305 803
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 071	107 779
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	26 780	26 780
5.4.	Tulajdonosi bevételek	104 708
5.5.	Ellátási díjak	30 646	30 646
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 126	82 793
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	48 155	48 155
5.8.	Kamatbevételek	8 350	8 350
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 300	1 300
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	226 200	181 535
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	226 200	181 535
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)		1 010
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 010
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	22 934	23 234
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	22 834	22 834
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100	400
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 074 210	2 792 176
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	299 000	306 464
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	299 000	306 464
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	299 000	306 464
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 373 210	3 098 640


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 051 615	1 273 660
1.1.	Személyi juttatások	105 910	288 974
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 742	45 525
1.3.	Dologi kiadások	712 878	714 556
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 680	10 680
1.5	Egyéb működési célú kiadások	193 405	213 925
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	170 880	180 880
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 681	21 001
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 844	12 044
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	377 108	616 006
2.1.	Beruházások	193 501	382 371
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	64	64
2.3.	Felújítások	183 607	233 056
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	147 807	181 405
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		579
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		579
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	128 911	320 000
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék	128 911	320 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 557 634	2 209 666
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)		116 739
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		24 715
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		92 024
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	815 576	772 235
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	815 576	772 235
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	815 576	888 974
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 373 210	3 098 640

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		75	200

”

13. melléklet a 27/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„9.1.2. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása		3
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	58 996	127 587
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	58 996	127 587
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	58 996	127 587
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	58 996	127 587
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		800 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése		800 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)		800 000
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	58 996	927 587


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	52 996	112 396
1.1.	Személyi juttatások	3 595	3 595
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 619	1 619
1.3.	Dologi kiadások	30 782	32 682
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 000	74 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 000	2 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 100	72 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 000	15 191
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000	15 191
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 000	8 500
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		6 691
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	58 996	127 587
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		800 000
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		800 000
7.4.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		800 000
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	58 996	927 587

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

14. melléklet a 27/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„9.2. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri Hivatal		02
Feladat megnevezése	Állami (államigazgatási) feladatok bevételei, kiadásai		04
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	3 080	5 390
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	3 500
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540	945
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	540	945
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	7 963	16 477
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 963	16 477
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		800
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	11 043	22 667
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	328 193	258 072
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	900	900
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	327 293	257 172
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	339 236	280 739


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	337 047	278 550
1.1.	Személyi juttatások	128 765	115 983
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 861	32 816
1.3.	Dologi kiadások	29 212	30 637
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 209	99 114
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	2 189	2 189
2.1.	Beruházások	2 189	2 189
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	339 236	280 739

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		45	44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

15. melléklet a 27/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„9.3. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Carolina Óvoda és Bölcsőde		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	13 443	16 096
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	7 228	9 184
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 952	2 416
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 263	4 496
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		1 626
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 626
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	13 443	17 722
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	183 013	181 619
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	151	151
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	182 862	181 468
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	196 456	199 341


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	196 106	198 316
1.1.	Személyi juttatások	120 002	120 538
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 458	32 645
1.3.	Dologi kiadások	41 646	45 133
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	350	1 025
2.1.	Beruházások	350	1 025
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	196 456	199 341

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		46	46
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

16. melléklet a 27/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„9.4. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	A Művelődés Háza és Könyvtára		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	19 300	50 938
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 100	34 394
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 200	8 838
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000	7 706
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	31 640	38 360
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 640	38 360
2.4.	- ebből EU támogatás	30 329	30 329
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		24
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	50 940	89 322
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	114 513	117 968
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 513	29 513
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	85 000	88 455
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	165 453	207 290


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	147 753	189 098
1.1.	Személyi juttatások	64 734	68 254
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 705	17 620
1.3.	Dologi kiadások	66 314	103 224
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	17 700	18 192
2.1.	Beruházások	17 700	18 192
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	165 453	207 290

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		24,5	24,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			2

”

17. melléklet a 27/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„9.5. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Gondozási Központ		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	44 580	44 580
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 833	28 833
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 027	6 027
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	9 720	9 720
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	9 486	10 900
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 486	10 900
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	54 066	55 480
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	86 934	94 070
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 534	3 534
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 400	90 536
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	141 000	149 550


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	141 000	149 335
1.1.	Személyi juttatások	58 462	65 326
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 499	17 185
1.3.	Dologi kiadások	67 039	66 824
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		215
2.1.	Beruházások		215
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	141 000	149 550

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		33	33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			2

”

18. melléklet a 27/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„9.6. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Kommunális Szervezet		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	14 749	19 929
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 730	9 154
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000	2 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	3 200	3 200
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 952	3 858
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	867	1 717
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)		1 562
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 562
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	14 749	21 491
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	137 568	147 201
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	547	547
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	137 021	146 654
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	152 317	168 692


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	152 067	165 848
1.1.	Személyi juttatások	69 299	67 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 696	18 002
1.3.	Dologi kiadások	64 072	80 146
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	250	2 844
2.1.	Beruházások	250	2 844
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	152 317	168 692

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		41	41
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

”

19. melléklet a 27/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„9.7. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	12 337	14 430
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 337	14 430
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	344 868	359 734
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	344 868	359 734
2.4.	- ebből EU támogatás		9 400
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	3 000	3 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 000	3 000
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	360 205	377 164
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)		8 598
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		648
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		7 950
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	360 205	385 762


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	357 205	382 762
1.1.	Személyi juttatások	142 300	156 067
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 421	42 138
1.3.	Dologi kiadások	133 484	184 557
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	3 000	3 000
2.1.	Beruházások	3 000	3 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	360 205	385 762

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		75	74
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2

”

20. melléklet a 27/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„9.7.1. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	84 766	84 766
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	84 766	84 766
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	84 766	84 766
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	84 766	84 766


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	84 766	84 766
1.1.	Személyi juttatások	30 010	30 010
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 198	8 198
1.3.	Dologi kiadások	46 558	46 558
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	84 766	84 766

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20	20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

21. melléklet a 27/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„9.7.2. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Rendelőintézet		03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai		03
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	12 337	14 430
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 337	14 430
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	260 102	274 968
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	260 102	274 968
2.4.	- ebből EU támogatás		9 400
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	3 000	3 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 000	3 000
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	275 439	292 398
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)		8 598
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		648
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		7 950
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	275 439	300 996


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	272 439	297 996
1.1.	Személyi juttatások	112 290	126 057
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 223	33 940
1.3.	Dologi kiadások	86 926	137 999
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	3 000	3 000
2.1.	Beruházások	3 000	3 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	275 439	300 996

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		55	54
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	2

”

22. melléklet a 27/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„9.8. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Intézmények összesen		03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		01
			*Ezer forintban !*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	107 489	151 363
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 000	86 811
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000	5 500
1.4.	Tulajdonosi bevételek	3 200	3 200
1.5.	Ellátási díjak	7 228	9 184
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 671	22 084
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	18 390	24 584
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	393 957	428 659
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	393 957	428 659
2.4.	- ebből EU támogatás	30 329	39 729
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	3 000	3 000
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 000	3 000
4.3.	- ebből EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		824
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	504 446	583 846
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	850 221	807 528
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	34 645	35 293
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	815 576	772 235
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 354 667	1 391 374


	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 331 178	1 363 909
1.1.	Személyi juttatások	583 562	593 868
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	160 640	160 406
1.3.	Dologi kiadások	401 767	510 521
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	142 209	99 114
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	23 489	27 465
2.1.	Beruházások	23 489	27 465
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 354 667	1 391 374

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		264,5	262,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		2	6

”

23. melléklet a 27/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

				*Ezer forintban*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Sportegyesületek, szakosztályok	működés	8 000	8 000
2.	Római Katolikus Egyházközség	működés	1 000	1 000
	Sárospataki Református Egyházközség	működés	750	750
	Sárospatak-Bodroghalász Református Egyházközség	működés	250	250
	Sárospataki Görög Katolikus Egyházközség	működés	800	800
	SárospatakVégardói Görög Katolikus Egyházközség	működés	200	200
3.	Római Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	1 000	1 000
	Sárospataki Református Egyházközség	temetőfenntartás	1 000	1 000
	Végardói Görög Katolikus Egyházközség	temetőfenntartás	250	250
	Bodroghalászi Református Egyházközség	temetőfenntartás	250	250
4.	Sárospataki Polgárőr Egyesület	működés	1 100	1 100
5.	Szent Erzsébet Történelmi Társaság	Pünkösdi ünnep	500	500
6.	Sidinfo Kft.	Képtár működtetése	9 344	9 344
7.	Ének a Nemzetekért Alapítvány	Crescendo művészeti Akadémia	500	100
8.	Interkultúr Hungária Kft.	Zemplén fesztivál	2 000	2 000
9.	Zempléni Nyári tárlat tám.	működés		150
10.	Spec.Mentőcsop.tám.	működés		50
11.	Borterasz	működés		200
12.	STC Labdarugó szak.tám.	működés		1 100
13.	Innovo-patak Kft. támogatása	működés		1 500
14.	Patakhő Kft.támogatása	működés		55 000

	Működési célú támogatás összesen:		26 944	84 544

1.	STC Labdarugó Szakosztály	fejlesztési pályázat önrészére		2 091
2.	Panelprogram	fejlesztési pályázathoz		4 100
3.	Első lakáshoz jutók kedvezménye	lakóépület megszerzéséhez		500

	Fejlesztési célú támogatás összesen:		0	6 691

Összesen:			26 944	86 635

”