Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (V. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 05. 15- 2022. 10. 27Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(V.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásáról
2014-05-15-tól
Bogyiszló község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bogyiszló község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre, valamint egyéb, a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyekre.
2. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek és egyéb, a költségvetési szervek gazdálkodásának szabályai alapján gazdálkodó egyéb törzskönyvi jogi személyek:
- Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal;
- Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás.
Az önkormányzat és költségvetési szerve 2013. évi
költségvetésének teljesítése
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítésének
- kiadási főösszegét 285 256 ezer forintban,
- bevételi főösszegét 329 421 ezer forintban
állapítja meg.
A költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei 2013. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3/a. melléklet, míg a felhalmozási célú mérleget a 3/b. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat költségvetési szervei 2013. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit - külön-külön a 2.2, valamint a 2.3-2.3. mellékletek tartalmazzák.
Költségvetési kiadások
6. § Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá. Működési kiadások előirányzata összesen: 246 754 ezer forint, melyből
- személyi jellegű kiadások: 37 053 ezer forint;
- munkaadókat terhelő járulékok: 6 898 ezer forint;
- dologi jellegű kiadások: 65 693 ezer forint;
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások: 45 526 ezer forint;
- működési célú támogatásértékű kiadások: 50 677 ezer forint;
- finanszírozási kiadások: 39 117 ezer forint;
- egyéb kiadások (függő-, átfutó kiadások): -1 338 ezer forint;
- támogatási kölcsönök kiadásai: 3 128 ezer forint.
7. § Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 39 147 ezer forint, melyből
- beruházások: 6 256 ezer forint;
- felújítások: 32 701 ezer forint;
- felhalmozási célú pénzeszköz-átadások: 60 ezer forint;
- pénzügyi befektetések kiadásai: 130 ezer forint.
8. § A Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtását a 2.2. melléklet tartalmazza.
9. § A Bogyiszló-Fácánkert Óvodafenntartó Társulás költségvetésének végrehajtását a 2.3, a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda zárszámadását a 2.3. a. melléklet tartalmazza.
A költségvetési létszámkeret
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi összlétszám-keretét 20 főben hagyja jóvá, melyből közfoglalkoztatotti létszám: 10 fő.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg
a) Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal: 9 fő;
b) Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda 15 fő.
A pénzmaradvány
11. § (1) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 40 498 ezer forintban kerül jóváhagyásra.
Az intézmények pénzmaradványai:
- Bogyiszló község Önkormányzata: 37 390 ezer forint;
- Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal: 1 705 ezer forint;
- Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda: 1 403 ezer forint.
(2) A képviselő-testület a Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda 2013. évi pénzmaradványát elvonja, és azt az óvodai feladatellátáshoz kapcsolódó központi költségvetés felé fennálló visszafizetési kötelezettség forrásaként használja fel.
(3) A jóváhagyott pénzmaradvány kimutatást a 8. melléklet tartalmazza.
Egyéb rendelkezések
12. § (1) Az önkormányzat kötelező, valamint önként vállalt feladatai bevételeinek és kiadásainak alakulását a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat adósság- állományának alakulását a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségvállalásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(4)Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a rendelet Kiegészítő melléklet című 12. mellékletének 11. számú táblája tartalmazza. Az önkormányzati támogatások és átadott pénzek 2013. évi teljesülését a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet Kiegészítő melléklet című 12. mellékletének 16. számú táblája tartalmazza.
(6) Az önkormányzat EU projektekkel kapcsolatos bevételeit, valamint kiadásait a rendelet Kiegészítő melléklet című 12. mellékletének 17. számú táblája tartalmazza.
(8) Az önkormányzat befektetett eszközeinek értékcsökkenési összegét, illetve az eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök elhasználódási fokának alakulását a rendelet Kiegészítő melléklet című 12. mellékletének 1/a, 1/b, 2/a, 2/b, 2/c, 3, 4. számú táblái tartalmazzák.
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi vagyonát bemutató mérlegét a rendelet Kiegészítő melléklet című 12. mellékletének szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
14. § Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.