BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.12.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 05. 06- 2022. 12. 13

BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.12.) rendelet módosításáról1

2014.05.06.

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013.évi módosított pénzügyi tervéről (költségvetés) következőket rendeli el:

1. § (1) A 2012. évi CCIV. törvény 2. és 4. melléklete szerint 2013.december 31-ig leutalt normatív támogatás bevételi előirányzatának növelése és ezzel együtt a kiegészítő támogatás csökkentése miatt valamint a bevételekre és kiadásokra gyakorolt év közbeni hatások, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Módosított költségvetési bevételét

10.878 E Ft-tal

Módosított költségvetési kiadását

17.134 E Ft-tal
módosítja (csökkenti)és az önkormányzat 2013. évi

módosított költségvetési bevételét

292.174 E Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

314.568 E Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét
- ebből működési
felhalmozási

-22.394 E Ft-ban
-12.735 E Ft
-9.659 E Ft
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi

2. § Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal, Közös Önkormányzati Hivatal Faluház és Nyitnikék Óvoda módosítás utáni előirányzatát a 9., 9.1., és a 10. 11. 12. számú mellékletek tartalmazzák.

3. § (1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.

1.1. melléklet a 3/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2013. évi előirányzat

2013. évi előirányzat módosítás

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

46 617

78 863

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

27 700

54 540

2.1.

Helyi adók

26 100

53 677

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

900

197

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

700

666

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

15 917

21 339

3.1.

Áru- és készletértékesítés

7

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

6 204

5 929

3.3.

Bérleti díj

1 290

2 136

3.4.

Intézményi ellátási díjak

2 700

5 209

3.5.

Alkalmazottak térítése

2 300

3 342

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

2 823

3 726

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

100

743

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

500

247

4.

II. Átengedett központi adók

3 000

2 984

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

95 314

100 993

5.1.

Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

76 733

95 196

5.2.

Központosított előirányzatok

1 710

5 212

5.3.

Kiegészítő támogatás

16 871

5.4.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.5.

Címzett és céltámogatások

5.6.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

Egyéb támogatás

585

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

149 514

79 724

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

98 493

70 018

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

3 240

3 568

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

3 911

11 389

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

323

6.1.4.

EU támogatás

26 885

942

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

64 457

53 796

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

51 021

9 706

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

49 116

4 805

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

1 905

4 901

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

500

2 500

7.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

500

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

2 500

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

745

30 094

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

745

30 094

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

292 690

292 174

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

28 650

22 394

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)

28 650

22 394

11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

28 650

22 394

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5.

Egyéb belső finanszírozási bevétek

11.2.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)

11.2.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

321 340

314 568

13.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

321 340

314 568

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2013. évi előirányzat

2013. évi előirányzat módosítás

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

269 574

262 609

1.1.

Személyi juttatások

112 816

112 250

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25 096

24 037

1.3.

Dologi kiadások

97 448

94 740

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

25 928

23 017

1.5

Egyéb működési célú kiadások

8 286

8 565

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

300

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

4 632

4 632

1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2 244

2 244

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

910

910

1.10.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.11.

- Kamatkiadások

200

200

1.12.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

51 766

51 959

2.1.

Beruházások

10 925

11 293

2.2.

Felújítások

40 096

40 096

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

745

570

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

745

570

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati
hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

321 340

314 568

6.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)

6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

321 340

314 568

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

321 340

314 568

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-28 650

-22 394

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.

2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány ( 2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)

2.

2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány ( 2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)

9 659

3.

2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)

9 659

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-

28 650

22 394

1.1.

Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)

28 650

22 394

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek ( 2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)

22394

1.1.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( 2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

0

1.2.

Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások ( 2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)

0

1.2.2.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(14+...+25)

0

1.2. melléklet a 3/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata

Kötelező feladatok mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2013. évi módosított előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

76 694

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

54 540

2.1.

Helyi adók

53 677

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

197

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

666

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

19 170

3.1.

Áru- és készletértékesítés

7

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

4 416

3.3.

Bérleti díj

2 136

3.4.

Intézményi ellátási díjak

5 209

3.5.

Alkalmazottak térítése

3 342

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

3 317

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

743

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Átengedett központi adók

2 984

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

92 513

5.1.

Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

86 716

5.2.

Központosított előirányzatok

5 212

5.3.

Kiegészítő támogatás

5.4.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.5.

Címzett és céltámogatások

5.6.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

Egyéb támogatás

585

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

66 065

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

56 359

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

3 568

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

11 389

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

323

6.1.4.

EU támogatás

942

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

40 137

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

9 706

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

4 805

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

4 901

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

2 500

7.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

2 500

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

30 094

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

30 094

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

267 866

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

22 394

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)

22 394

11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

22 394

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5.

Egyéb belső finanszírozási bevétek

11.2.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)

11.2.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

290 260

13.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

290 260

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2013. évi módosított előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

260 210

1.1.

Személyi juttatások

112 250

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 037

1.3.

Dologi kiadások

92 341

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 017

1.5

Egyéb működési célú kiadások

8 565

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

3 563

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

5 002

1.10.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.11.

- Kamatkiadások

1.12.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

51 959

2.1.

Beruházások

11 293

2.2.

Felújítások

40 096

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

570

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

570

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati
hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

312 169

6.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)

6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

312 169

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

312 169

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-44 303

1.3. melléklet a 3/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata

Önként vállalt feladatainak mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2013. évi módosított előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

1 922

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

2.1.

Helyi adók

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

1 922

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1 513

3.3.

Bérleti díj

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

409

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

4.

II. Átengedett központi adók

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

477

5.1.

Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

477

5.2.

Központosított előirányzatok

5.3.

Kiegészítő támogatás

5.4.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.5.

Címzett és céltámogatások

5.6.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

Egyéb támogatás

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

7.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

2 399

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)

11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5.

Egyéb belső finanszírozási bevétek

11.2.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)

11.2.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

2 399

13.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

2 399

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2013. évi módosított előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

2 399

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

2 399

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.10.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.11.

- Kamatkiadások

1.12.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati
hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

2 399

6.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)

6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

2 399

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

2 399

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

1.4. melléklet a 3/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata

Állami (államigazgatási feladatok mérlege)

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

247

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

2.1.

Helyi adók

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

247

3.1.

Áru- és készletértékesítés

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

3.3.

Bérleti díj

3.4.

Intézményi ellátási díjak

3.5.

Alkalmazottak térítése

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

247

4.

II. Átengedett központi adók

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

8 003

5.1.

Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

8 003

5.2.

Központosított előirányzatok

5.3.

Kiegészítő támogatás

5.4.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.5.

Címzett és céltámogatások

5.6.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

Egyéb támogatás

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

13 659

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

13 659

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

13 659

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

7.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

21 909

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

11.1.

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.)

11.1.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

11.1.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

11.1.3.

Betét visszavonásából származó bevétel

11.1.4.

Értékpapír értékesítése

11.1.5.

Egyéb belső finanszírozási bevétek

11.2.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.)

11.2.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

21 909

13.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

14.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

21 909

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2013. évi előirányzat

1

2

3

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

23 017

1.1.

Személyi juttatások

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.3.

Dologi kiadások

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 017

1.5

Egyéb működési célú kiadások

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.10.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.11.

- Kamatkiadások

1.12.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati
hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

23 017

6.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)

6.1.

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.)

6.1.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.1.2.

Likviditási hitelek törlesztése

6.1.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.1.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.

Kölcsön törlesztése

6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.1.7.

Betét elhelyezése

6.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.)

6.2.1.

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

6.2.2.

Hitelek törlesztése

6.2.3.

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

6.2.4.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.2.5.

Kölcsön törlesztése

6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezése

6.2.8.

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

23 017

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

23 017

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-1 108

2.1. melléklet a 3/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2013. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2013. évi módosított előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Közhatalmi bevételek

54 540

Személyi juttatások

112 250

2.

Intézményi működési bevételek

21 339

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 037

3.

Átengedett központi adók

2 984

Dologi kiadások

94 740

4.

Támogatások, kiegészítések (működési célú)

100 993

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 017

5.

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

70 018

Egyéb működési célú kiadások

8 565

6.

- 5.-ből: EU támogatás

942

Tartalékok

7.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Kölcsön nyújtása

8.

Kölcsön visszatérülés (működési célú)

9.

Egyéb bevételek

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)

249 874

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

262 609

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )

22 394

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

22 394

Likviditási hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

21.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)

22 394

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)

23.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)

272 268

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)

262 609

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)

272 268

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)

262 609

26.

Költségvetési hiány:

12 735

Költségvetési többlet:

-

27.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

9 659

2.2. melléklet a 3/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2013. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2013. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

30 094

Beruházások

11 293

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

Felújítások

40 096

3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Egyéb felhalmozási kiadások

570

4.

Címzett és céltámogatások

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

5.

Vis maior támogatás

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

6.

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

2 500

- Pénzügyi befektetések kiadásai

570

7.

Egyéb központi támogatások

- Lakástámogatás

8.

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

9 706

- Lakásépítés

9.

- ebből: EU támogatás

4 805

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek

10.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek
önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

11.

Kölcsön visszatérülés

Tartalékok

12.

Kölcsön nyújtása

13.

Költségvetési bevételek összesen:

42 300

Költségvetési kiadások összesen:

51 959

14.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

21.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

22.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

24.

Értékpapírok kibocsátása

25.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(14+...+25)

27.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)

42 300

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)

51 959

28.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

29.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)

42 300

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)

51 959

30.

Költségvetési hiány:

9 659

Költségvetési többlet:

-

31.

Tárgyévi hiány:

9 659

Tárgyévi többlet:

-

6. melléklet a 3/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2012. XII.31-ig

2013. évi előirányzat


2013. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Lakás vásárlás (Felszabadulás út 12)

2 500

2013

2 500

ÉMOP-4.1.1-B-12 Egészségügyi alapellátás fejlesztése

6 780

2014

5 707

1 073

Közmunka Kazánprogram Kazánház kialakítás

6 159

2012-2013

4 254

1 905

Rendezési terv módosítás

508

2013

508

"Örökségünk erős gyökér…" faeszterga vásárlás

305

2013

305

Hangrendszer Faluház

262

2013

262

Vetíatővászon Faluház

106

2013

106

ÖSSZESEN:

16 620

4 254

11 293

1 073

7. melléklet a 3/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2012. XII.31-ig

2013. évi előirányzat

2013. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

TÁMOP 3.1.11-12/2 Óvodafejlesztés

2 533

2013-2014

2 533

ÉMOP 4.1.1-B-12 Egészségügyi alapellátás fejlesztése

37 563

2013

37 563

ÖSSZESEN:

40 096

40 096

9. melléklet a 3/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

megnevezése

Önkormányzat

01

Feladat megnevezése

………...…………

--------

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Módosított Előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Önkormányzatok működési bevételei

74 405

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)

54 479

2.1.

Helyi adók

53 677

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

197

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

605

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

19 926

3.1.

Áru- és készletértékesítés

7

3.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

5 162

3.3.

Bérleti díj

1 598

3.4.

Intézményi ellátási díjak

5 204

3.5.

Alkalmazottak térítése

3 342

3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

3 623

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

743

3.8.

Egyéb működési célú bevétel

247

4.

II. Átengedett központi adók

2 984

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)

100 993

5.1.

Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások

95 196

5.2.

Központosított előirányzatok

5 212

5.3.

Kiegészítő támogatás

5.4.

Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

5.5.

Címzett és céltámogatások

5.6.

Megyei önkormányzatok működésének támogatása

5.7.

Vis maior támogatás

5.8.

Egyéb támogatás, kiegészítés

585

6.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)

79 724

6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

70 018

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

3 568

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

11 389

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

323

6.1.4.

EU támogatás

942

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

53 796

6.2.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

9 706

6.2.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.2.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.2.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.2.4.

EU támogatás

4 805

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

4 901

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

2 500

7.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

7.2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

2 500

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)

30 094

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

30 094

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

8.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)

290 700

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

21 489

11.1.

Működési célú finanszírozási bevételek

21 489

11.2.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

12.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

312 189

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

189 525

1.1.

Személyi juttatások

65 075

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 535

1.3.

Dologi kiadások

81 333

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 017

1.5

Egyéb működési célú kiadások

8 565

1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

3 563

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

5 002

1.10.

- Működési támogatás átadás

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.12.

- Kamatkiadások

1.13.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)

51 591

2.1.

Beruházások

10 925

2.2.

Felújítások

40 096

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

570

2.4.

2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

570

2.7.

- Lakástámogatás

2.8.

- Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

3.

III. Tartalékok (3.1.+3.2)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

V. Költségvetési szervek finanszírozása

71 073

6.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)

312 189

7.

V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)

7.1

Működési célú finanszírozási kiadások

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

312 189

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

10

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

48

9.1.. melléklet a 3/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Önkormányzati hivatal

02

Feladat megnevezése

----------------------------

-

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Módosított Előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

510

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

476

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

34

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

2.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről

2.2.

- ebből EU támogatás

2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.

IV. Közhatalmi bevételek

7

5.

V. Önkormányzati támogatás

6 282

6.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+5)

6 799

7.

VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)

7.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

7.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

8.

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)

6 799

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

6 799

1.1.

Személyi juttatások

4 128

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 099

1.3.

Dologi kiadások

1 572

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.7.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

6 799

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.2. melléklet a 3/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Önkormányzati hivatal

02

Feladat megnevezése

Igazgatási feladatok

01

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat módosított

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

2.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről

2.2.

- ebből EU támogatás

2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.

IV. Önkormányzati támogatás

6 799

5.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

6.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

6.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

6 799

1.1.

Személyi juttatások

4 128

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 099

1.3.

Dologi kiadások

1 572

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.7.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

6 799

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.3. melléklet a 3/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Önkormányzati hivatal

02

Feladat megnevezése

Szociális gondoskodás

02

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat módosított

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

2 888

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

2 274

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

614

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

2.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről

2.2.

- ebből EU támogatás

2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.

IV. Önkormányzati támogatás

2 244

5.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

5 132

6.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

6.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

5 132

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

5 132

1.1.

Személyi juttatások

1 632

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

492

1.3.

Dologi kiadások

3 008

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.7.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

5 132

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9.4. melléklet a 3/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Önkormányzati hivatal

02

Feladat megnevezése

Egészségügyi ellátás

03

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat módosított

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

3 568

2.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről

3 568

2.2.

- ebből EU támogatás

2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.

IV. Önkormányzati támogatás

47

5.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

3 615

6.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

6.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

3 615

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

3 615

1.1.

Személyi juttatások

2 337

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

630

1.3.

Dologi kiadások

648

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.7.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

3 615

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

1

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet a 3/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Közös önkormányzati hivatal

03

Feladat megnevezése

----------------------------

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat módosított

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

77

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

77

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

2.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről

2.2.

- ebből EU támogatás

2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.

VI. Önkormányzati támogatás

25 261

5.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

25 338

6.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

6.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

25 338

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

25 338

1.1.

Személyi juttatások

16 670

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 566

1.3.

Dologi kiadások

4 102

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.7.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

25 338

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

8

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11. melléklet a 3/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 3./2014. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv I.

04

Feladat megnevezése

Nyitnikék Óvoda

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat módosított

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

2.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről

2.2.

- ebből EU támogatás

2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.

IV. Önkormányzati támogatás

33 779

5.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

33 779

6.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

6.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

33 779

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

36 023

1.1.

Személyi juttatások

24 467

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 067

1.3.

Dologi kiadások

3 245

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 244

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.7.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

36 023

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

13

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12. melléklet a 3/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv II.

05

Feladat megnevezése

Faluház

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat módosított

1

2

3

4

Bevételek

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

880

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

278

1.3.

Bérleti díj

538

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

64

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

2.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről

2.2.

- ebből EU támogatás

2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.

IV. Önkormányzati támogatás

6 656

5.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

7 536

6.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

6.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

6.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

7 536

Kiadások

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

7 168

1.1.

Személyi juttatások

1 910

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

770

1.3.

Dologi kiadások

4 488

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

368

2.1.

Beruházások

368

2.2.

Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.7.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

7 536

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

2

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

1

A 10/2022.(XII.13.) önkormányzati rendelet 3.§-a hatályon kívül helyezte.