Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 03. 01- 2015. 05. 04

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

2014.03.01.
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésére (továbbiakban: Közgyűlés) és szerveire, a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által irányított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), az Önkormányzatnál előirányzott központi kezelésű feladatokra. A rendelet hatálya kiterjed továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek e költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülnek.
2. Általános rendelkezések
2. §
(1) A Közgyűlés a költségvetési rendelet címrendjét a (2) – (4) bekezdések szerint állapítja meg.
(2) Az 1., 2., és 3. sz. - mellékletei római számozással jelölik a „címeket”, arab sorszámozással az „alcímeket”. Az Önkormányzat, az intézmények, külön-külön alkotnak egy-egy címet. A bevételek esetében a címeken belül alcímeken kerültek rögzítésre az egyes „jogcímek”. Az intézményeken belül a forrásonkénti bevételeket az államháztartásért felelős miniszter előírása szerinti esetekben az intézmények elemi költségvetései rögzítik. Az Önkormányzat és az intézmények kiadásai esetében az egyes alcímek alábontása a kiemelt előirányzatokat, vagy szakmai feladatokat jelent, melynek további részletezése konkrét célok (tervezési alapegység) megjelölését jelenti.
(3) A költségvetés bevételeit az 1. számú melléklet foglalja össze, az intézmények működési és egyéb bevételeit, valamint az intézmények engedélyezett létszámát a 2. számú melléklet tartalmazza.
(4) A kiadások közül külön jogcímet alkotnak egyenkénti felsorolással az intézmények a 2. számú melléklet, az Önkormányzat által kezelt előirányzatok a 3. számú melléklet szerint. A Közgyűlés által a nemzetiségi önkormányzatok számára biztosított támogatások önálló címet képeznek Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat alcím megjelöléssel.
(5) Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak bevételi és kiadási előirányzatait a 3.c. számú melléklet tartalmazza.
3. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §
A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszegét, valamint azok egyenlegét, az e rendelet mellékleteiben részletezett, és az 1. számú mellékletben összefoglalt, bevételi források és kiadási jogcímek figyelembevételével az alábbiak szerint állapítja meg:

10.257.824

ezer Ft

működési bevétel,

511.890

ezer Ft

belső finanszírozási működési bevétel

10.769.714

ezer Ft

működési kiadás,

0

ezer Ft

működési forráshiány

9.010.851

ezer Ft

fejlesztési bevétel,

1.241.127

ezer Ft

belső finanszírozási fejlesztési bevétel

10.717.996

ezer Ft

fejlesztési kiadás,

466.018

ezer Ft

fejlesztési forráshiány
4. §
(1) A 3. §-ban megjelölt tárgyévi működési és fejlesztési kiadások pénzügyi fedezete a tárgyévi bevételekből, az előző évek pénzmaradványából származó belső finanszírozású működési és fejlesztési forrásokból, a fejlesztési forráshiány megszüntetése az e rendelet (3) –(4) bekezdésekben foglalt eljárást követően biztosított.
(2) Az egyensúly megőrzése érdekében év közben az egyéb, bevételt növelő, illetve kiadást csökkentő intézkedéseket Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 144/2011.(V.26.) számú közgyűlési határozattal elfogadott Adósságkezelési Komplex Programjában foglaltaknak megfelelően kell megtenni.
(3) A hitelek és kötvény 2014. január 1-i nyitó tőke állománya 6.760.339 ezer Ft, az önkormányzati kezességvállalás állománya (tőke és kamat) 1.186.386 ezer Ft. A hitelek és kötvény állománya nem került csökkentésre a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 67. § (1) bekezdésben foglaltak szerinti állami adósságátvállalás összegével.
(4) A költségvetési törvény 68. § (4) bekezdésében foglalt megállapodás megkötését követően e rendeletben foglaltakat szükség szerint módosítani kell.
(5) Az igénybevételre tervezett éven belüli külső forrás törlesztő részleteit és kamatait a vonatkozó szerződésekből eredő fizetési kötelezettségeket a tárgyévi költségvetésébe be kell tervezni és jóvá kell hagyni. Az Önkormányzat által vállalt készfizető kezességből adódó éves fizetési kötelezettségre is ugyanezek a szabályok vonatkoznak.
(6) A tervezett működési bevételek teljesítése és a kiadási szükségletek évközi eltérésének kiegyenlítését biztosító likvid-hitelkeret felső határa 500.000 ezer Ft, amely hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletekhez igazodóan történhet.
(7) A működési feladatok hatékonyabb ellátása, valamint a pénzügyi egyensúly megőrzése érdekében Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) előkészíti az állami költségvetéshez benyújtható, a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra vonatkozó pályázatokat.
5. §
(1) A Közgyűlés a bevételi főösszeget, és az azzal azonos mértékű kiadási előirányzatot az 1. 1.a., 1.b., 1.c., 2., 3., 3.b, 3.c számú mellékletekben részletezett módon állapítja meg.
(2) Kiemelt kiadási előirányzatok:

Személyi juttatások

2.972.888

ezer Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

784.461

ezer Ft

Dologi kiadások

6.889.931

ezer Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

189.230

ezer Ft

Egyéb működési célú támogatások

1.381.373

ezer Ft

Felhalmozási kiadások

8.073.719

ezer Ft

Ebből: Beruházási kiadások

5.261.197

ezer Ft

Felújítási kiadások

2.617.307

ezer Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

195.215

ezer Ft

Finanszírozási kiadások

409.708

ezer Ft
(3) Az intézmények 2014. évi létszámkerete 1.218 álláshely a 2. számú mellékletben foglalt részletezés szerint.
(4) A Polgármesteri Hivatal 2014. január 1-jei igazgatási létszáma 190 fő, az illetményalap – a törvényi szabályozással azonos mértékben - 38.650 Ft. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítését a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 10%-ban, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 30%-ban határozza meg.
(5) Az Önkormányzatnál és az intézményeknél közfoglalkoztatottak 2014. évi éves létszám előirányzata - külön döntéssel benyújtott pályázat alapján - 450 fő.
(6) A Közgyűlés a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban az 5., 5.a., 5.b., számú mellékletek szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait az éves költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(7) A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 23. § (2) bekezdésében előírt követelmények, valamint az Áht. 24. § (4) bekezdésben foglalt tájékoztató mérlegek és kimutatások tartalmát e rendelet 1., 1.a., 1.b., 1.c., 1.d., 2., 2.a., 3., 3.a., 3.b., 3 c., 4., 4.a., 5., 5.a., 5.b., 5.c., 6., 7., 8. számú mellékleteiben foglalt tartalommal állapítja meg.
6. §
(1) A költségvetési törvény 27. § alapján az önkormányzati működésre és az ágazati feladatok ellátására nyújtott támogatásokat az 1. számú melléklet tartalmazza, a támogatások jogcímeit és összegét a 1.a. számú melléklet részletezi.
(2) Az állam által nyújtott általános célú és kötött felhasználású működési támogatások e rendelet 1.b. számú melléklete szerint az intézmények, valamint az Önkormányzat költségvetésében kerültek maradéktalanul megtervezésre.
(3) Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett kötött felhasználású előirányzat, 163.523 ezer Ft, mely a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága költségvetésében maradéktalanul megtervezésre került.
(4) A Polgármesteri Hivatal nevében végzett tevékenységek bevételi és kiadási előirányzatai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az intézmények előirányzataiban kerültek megtervezésre.
4. A költségvetés tartalékai
7. §
(1) A Közgyűlés a költségvetés egyes feladatai ellátásához, a felhasználásra vonatkozóan célokhoz és feltételekhez kötött, valamint általános jellegű, e rendelet 3. számú melléklete 13. „Tartalékok” alcímen 779.900 ezer Ft előirányzatot állapít meg.
(2) A céltartalékokkal (3. számú melléklet 13.1 – 13.2 alcímek) való rendelkezés (átcsoportosítás) jogát – a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2013.(V.6.) önkormányzati rendelet 2/a. számú melléklet VII. fejezet 2. pontjában foglalt felhatalmazás alapján - Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere (továbbiakban: Polgármester) gyakorolja. A Polgármester a céltartalékon jóváhagyott előirányzatokat jogosult átcsoportosítani a központi kezelésű feladatokra, vagy a költségvetési intézmények részére.
(3) A céltartalékok előirányzatai nem léphetők túl, a céltartalékon képződő maradvány a költségvetés általános tartalékát növeli.
(4) A 3. számú melléklet 8. alcímben, nevesített fejlesztési feladatok, projektek előkészítési és lebonyolítási munkálataira felhasználható előirányzatai tartalmazzák a 297/2008. (IX.25.), valamint az 52/2010. (II.25.) számú közgyűlési határozatok szerinti keretszerződésekben foglalt bruttó megbízási díj céltartalékot is. A tervezett feladatok megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalásokat ennek figyelembe vételével kell megtenni.
(5) A Közgyűlés a működés – üzemeltetés – fenntartás feladataira e rendelet 3. számú mellékletének 13.1 alcím szerinti részletezettséggel együttesen 358.900 ezer Ft „Működési költségvetés céltartalék”-ot állapít meg.
(6) A Közgyűlés a Működési költségvetés céltartalékon belül „Energia kincstári tartalék”előirányzatot határoz meg 15.000 ezer Ft összegben. Az előirányzat felhasználására külön Közgyűlési döntés szerint kerülhet sor. Az előirányzat nem tartalmazza az energia kincstár kezelési díját, mely a 3. számú melléklet 2.9 „Egyéb városüzemeltetési kiadások” alcím előirányzataiban került megtervezésre.
(7) A Közgyűlés a Működési költségvetés céltartalékon belül „városüzemeltetési feladatok tartaléka” előirányzatot határoz meg, a kézi gépi úttisztítás biztosítására 20 millió Ft, valamint a távhőszolgáltatás költségkompenzációjára 24 millió Ft, együttesen 44.000 ezer Ft összegben.
(8) A Közgyűlés a Működési költségvetés céltartalékon belül „humán szakmai feladatok tartaléka” előirányzatot határoz meg a Gondoskodás Háza Idősek Otthona II. félévi üzemeltetésére 14,8 millió Ft, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatására 10 millió Ft, az Aba – Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatására 45 millió Ft, a Szent Tamás Görög Katolikus Iskola üzemeltetéséhez 81 millió Ft, a közalkalmazottak egyszeri juttatására 20 millió Ft, egyéb ágazati feladatokra 18,1 millió Ft együttesen 188.900 ezer Ft összegben.
(9) A Közgyűlés a Működési költségvetés céltartalékon belül „egyéb feladatok tartaléka” előirányzatot határoz meg telekrendezésre 12 millió Ft, kártérítésre 14 millió Ft, éven belüli folyószámlahitel kamatkiadására 35 millió Ft, a szolgáltató város program feladataira 10 millió Ft, a T- City városkártyával kapcsolatos feladatokra 10 millió Ft, együttesen 81.000 ezer Ft összegben
(10) A Közgyűlés a Működési költségvetés céltartalékon belül „választási feladatok” előirányzatot határoz meg a 2014. évi parlamenti, önkormányzati és Európai Unió képviselői választások lebonyolítására együttesen 30.000 ezer Ft összegben
(11) A Közgyűlés a fejlesztés beruházás egyes feladatainak megvalósítására „Fejlesztési feladatok céltartaléka” előirányzatot határoz meg 401.000 ezer Ft összegben.
(12) A Közgyűlés a Fejlesztési feladatok céltartalék előirányzaton belül a Gondoskodás Háza Idősek Otthona tulajdonjogának megszerzésére, a szükséges felújítások megkezdésére elkülönít 290 millió Ft előirányzatot, az Ady Endre úti piac komfortosságának javítására 31 millió Ft előirányzatot. A Gutenberg tér 2. szám alatti Művésztelep régi épület északnyugati falának megerősítésére 6,5 millió Ft forrást határoz meg.
(13) A Közgyűlés a Fejlesztési feladatok céltartalék előirányzaton belül, a saját forrás bevonásával megvalósuló fejlesztések nem támogatott műszaki tartalmának fedezetére, valamint a hazai és európai uniós támogatások elnyerésére kiírt pályázatokból induló fejlesztések önerejének biztosítására, 73,5 millió Ft tartalékot biztosít.
8. §
(1) A Közgyűlés a költségvetés „Általános tartalékát” 20.000 ezer Ft-ban állapítja meg, az előirányzat az évközi elmaradt bevételeinek pótlását, a felmerülő többletkiadások forrásigénye teljesítését szolgálja.
(2) Az általános tartalék az első félévben nem használható fel.
5. Költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok
9. §
(1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. §-ban foglaltak alapján állami fenntartásba került oktatási nevelési feladatokat ellátó intézmények vonatkozásában a működtetéssel kapcsolatos feladatokat - a 288/2012.(XII.20.) számú közgyűlési határozatban foglaltak szerint - Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata látja el.
(2) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §- ában foglaltak szerint az Önkormányzat biztosítja a Szolnok Városi Óvodák intézményben ellátottak valamint a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben tanulók számára – az érintett nevelési-oktatási intézmények által közölt adatok alapján - az étkeztetést.
(3) Az Önkormányzat a gyermek és tanulók részére nyújtott élelmezési szolgáltatást Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata, valamint a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága útján biztosítja.
10. §
(1) A Közgyűlés bizottságai feladatkörébe utalt előirányzat-felhasználásra vonatkozó döntési jogkör gyakorlásához, e rendelet 3. számú mellékletében részletezettek szerint együttesen 95.582 ezer Ft előirányzatot állapít meg a Közgyűlés.
(2) Amennyiben a bizottság előirányzat-felhasználási döntése alapítvány támogatását eredményezi, úgy a bizottsági döntés előirányzat-felhasználásra vonatkozó előterjesztésnek minősül, melynek elfogadásáról a Közgyűlés dönt.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzaton belül az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság a 3. számú melléklet 4.2.4. alcímen tervezett „Sport célú támogatás” 92.125 ezer Ft előirányzat felhasználásában illetékes.
(4) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzaton belül a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság a 3. számú melléklet 7.4 alcímen tervezett „Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása” 1.100 ezer Ft, a 3. számú melléklet 6.1 alcímen tervezett „Környezetvédelmi Alap” 2.357 ezer Ft, együttesen 3.457 ezer Ft előirányzat felhasználásában illetékes.
(5) Az Önkormányzat által, nem önkormányzati tulajdonú és fenntartású, nem önkormányzati feladatot ellátó szervezeteknek nyújtott - 100 ezer Ft feletti - támogatás folyósítás feltétele annak igazolása, hogy a támogatottnak nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.
(6) Az Önkormányzat által, az előző bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezetnek nyújtott támogatás folyósításának feltétele a támogatott írásos nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.
11. §
(1) A 2. számú mellékletében nevesített intézmények a személyi juttatásokkal és az ahhoz kapcsolódó járulékokkal és egyéb közterhekkel minden esetben, az egyéb előirányzataikkal jogszabály vagy az irányító szerv döntései alapján előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmények előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek az e rendelet 2. számú melléletében számukra meghatározott előirányzatok felett.
(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Szolnok Városi Óvodák és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága, a nem személyi juttatásokkal és ahhoz kapcsolódó járulékokkal és közterhekkel összefüggő előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét, a gazdálkodási tevékenységét ellátó Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatával kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak szerint gyakorolja.
(4) Az intézmények a 2. számú mellékletben foglalt részletezettséggel megállapított önkormányzati támogatást csak közfeladataik ellátására használhatják fel.
(5) Az intézmények előirányzat-módosítási hatáskörükben – az Önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett – bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat, a tervezett bevételi főösszeget meghaladó, ténylegesen teljesített bevételéből a ténylegesen teljesített bevétel mértékének megfelelő értékhatárhoz kötötten megemelhetik az alábbiak szerint:
a.) a bevétel megszerzéséhez szükséges közvetlen költségek fedezetének biztosítása mellett működési kiadásokra;
b.) az átvett pénzeszközök, valamint a támogatások és a támogatásértékű bevételek esetében a megkötött megállapodás szerinti mértékben és kiadási jogcím szerint emelhető a bevétel és a kiadás egyaránt.
(6) Az intézmények, a többletbevételük terhére vállalt, felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat csak a Közgyűlés jóváhagyását követően emelhetik fel.
(7) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettséget, amely többlet önkormányzati támogatást eredményez 2014. évre, illetve az azt követő évekre.
(8) Az intézmény évközben megüresedett álláshelyének 60 napon túli betöltése esetén az álláshely 60 napra jutó személyi juttatás előirányzatát köteles megtakarításként kimutatni.
(9) Az intézményeknek az ellátottak részére nyújtott élelmezési szolgáltatáshoz - az intézmények által tervezett élelmezési napok szerint - önkormányzati támogatást nyújt a Közgyűlés. A 2014. évi költségvetési zárási feladatok keretében az e rendelet III. – IV. számú függelékében szereplő tervezett élelmezési, valamint a tényleges élelmezési napok alapján az önkormányzati támogatás elszámolásra kerül.
(10) A 2014. évi költségvetési zárási feladatok keretében az Energia kincstár e rendelet II. számú függelékében szereplő tervezett energia felhasználási normák alapján az érintett intézmények részére biztosított önkormányzati támogatás a tényleges igénybevételnek megfelelően elszámolásra kerül.
(11) A nemzetiségi önkormányzatok támogatása a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. számú törvény 80. § (1) bekezdésében foglalt feladatellátáshoz kapcsolódó költségekre nyújt fedezetet.
(12) Az 1.c. melléklet 1.3.1.1 pontjában szereplő bevételi előirányzat a vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú törvény 18. §-a értelmében a víziközmű-fejlesztés finanszírozását szolgálja.
12. §
(1) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmények – a kijelölt intézményekkel kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltakra is figyelemmel - kötelesek a gazdálkodás vitelét, valamint számviteli rendjét meghatározó szabályzataikat a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.
(2) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Közgyűlés döntésének megfelelően kerülhet sor.
(3) Az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat az intézmények kötelesek betartani, illetve betartatni. Az előirányzat túllépés megakadályozása az intézményvezetők kiemelt feladata és felelőssége.
(4) Az intézmények az e rendelet szerinti kiadási előirányzatai szerinti pénzellátásáról - a kiadások teljesítéséhez szükséges pénzeszköz rendelkezésre állásáról - a Polgármesteri Hivatal az önkormányzati kincstár keretében gondoskodik.
(5) Az intézmények saját bevételeik napi házipénztári keret fölötti részét - kivéve, ha törvény vagy más jogszabály ettől eltérően rendelkezik - kötelesek befizetni az Önkormányzat költségvetési számlájára.
13. §
(1) Az Önkormányzat számára év közben meghatározott célra támogatásként, támogatásértékű bevételként vagy átvett pénzeszközként érkezett bevételek a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos összeggel módosítják. Az ily módon biztosított források felhasználásáról az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak jóváhagyásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, az emiatt szükségessé váló költségvetési rendelet módosításáról a Közgyűlés szükség szerint, de legalább negyedévente dönt.
(2) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, vagy az Önkormányzat lemondás alapján előirányzatot csökkent, az előirányzat-módosítás előkészítéséről a Polgármester intézkedik.
(3) A Közgyűlés, a közfeladatok ellátásához kapcsolódó államháztartáson kívüli források átvételéről az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló 25/2013. (VI.28.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján dönt.
14. §
(1) A költségvetés végrehajtását az intézmények tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni, az Önkormányzat éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a Polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Közgyűlést tájékoztatni.
(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá rendelt intézmények belső ellenőrzésének megszervezéséről.
15. §
(1) A költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról a Közgyűlést havonta tájékoztatni kell.
(2) A fejlesztési feladatok részbeni fedezetét biztosító átvett pénzeszközök, valamint számításba vett egyéb, nem önkormányzati források teljesítésének elmaradása, az üzemeltetési, fenntartási feladatok pénzügyi forrásának hiánya esetén a fejlesztések elindításáról, illetve folytatásáról - az új körülményre való tekintettel - a Közgyűlés külön döntést hoz.
(3) A működési költségvetés bevételi előirányzatai teljesítésében a tervezetthez viszonyított kiesés esetén a költségvetésben tervezett feladatok megvalósíthatóságáról, a forráshiány megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről a Közgyűlés szükség szerint, de legalább negyedévente dönt.
(4) A költségvetés kiadási előirányzatai között nem szereplő feladatra, a tervezett feladat előirányzatát meghaladó kiadási szükségletre kötelezettségvállalás vagy pénzügyi kötelezettséget keletkeztető intézkedés nem tehető.
(5) A költségvetés bevételi előirányzataiban nem szereplő, vagy a tervezett előirányzatot meghaladó, ténylegesen teljesített bevételek - kivéve a kötött felhasználási célú átvett forrásokat - a kiadási előirányzatokban szereplő feladatok megvalósításának elmaradásából, illetve a tervezettnél kisebb ráfordítással megvalósított feladatok előirányzati maradványából keletkező kiadási megtakarítások a költségvetés általános tartalékát növelik.
16. §
Az Önkormányzat tulajdonosi minőségében hozott döntései a költségvetésben tervezett feladatok megvalósítását a pénzügyi források felhasználhatóságát átmenetileg sem korlátozhatják.
17. §
(1) Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az intézmény 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri a harminc millió forintot.
(2) A gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetője az (1) bekezdésben foglalt határérték 50 %-nak elérésekor haladéktalanul köteles Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzőjének bejelentést tenni a tartozás fennállásáról.
(3) Az önkormányzati biztos kijelölését a Közgyűlés a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően teszi meg.
18. §
Az intézmények, valamint a kizárólagosan önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az általuk ellátott közfeladatok hatékonyságát javító intézkedésekkel a gazdaságosság, takarékosság, célszerűség követelményeinek érvényesítésével kötelesek elősegíteni a költségvetés pénzügyi egyensúlyának megőrzését.
6. Záró, hatályba léptető rendelkezések
19. §
(1) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójáról szóló 259/2013. (XI.28.) számú közgyűlési határozat hatályát veszti.
(2) A 2. számú mellékletben felsorolt, az Energia Kiskincstár körébe tartozó költségvetési intézmények energiaköltség előirányzatainak meghatározása a hatályos energetikai üzemeltetés szervezési és vállalkozási szerződésben foglaltak szerint történik.
(3) Az Energia Kiskincstár körébe tartozó költségvetési intézmények energiaköltség előirányzatainak meghatározása során figyelembe vett bázis energia-felhasználási normákat e rendelet II. számú függeléke tartalmazza.
(4) A 4. § (8) bekezdése szerinti bérlakás-privatizációs bevétel felhasználását az e rendelet I. számú függeléke, a 9. § (2) bekezdése és a 11. § (9) bekezdésében hivatkozott ellátotti élelmezési napok tervezett mértékét a III. számú, az élelmezési előirányzatokat az e rendelet IV. számú függeléke tartalmazza. Az elszámolások e függelékekben foglaltak szerint történnek.
(5) A Hajdúdorogi Egyházmegye és az Önkormányzat között létrejött – Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 175/2010. (VI.24.) sz. közgyűlési határozatával elfogadott - együttműködési megállapodásban foglaltakat az első félévben felülvizsgálni szükséges, és a törvényi változásokat figyelembe véve a megállapodást módosítani szükséges.
(6) A Közgyűlés a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2. d) bekezdése, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76 § (3) bekezdése szerinti felhatalmazással nem kíván élni.
(7) Az e rendelet 11. §. (3) bekezdésben hivatkozott munkamegosztási megállapodást az SZMSZ 2/a. számú melléklet VII. fejezet 3. pontjában foglaltaknak megfelelően a Polgármester hagyja jóvá.
(8) A Közgyűlés hozzájárul, hogy az „M4-es autópálya Abony-Fegyvernek” építéséhez kapcsolódó nem önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerüléséhez – figyelemmel a 25/2003. (VII.9.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésben foglaltakra - a Polgármester a szükséges intézkedéseket megteheti, a vonatkozó megállapodásokat aláírhatja.
(9) A Közgyűlés a Z-55/2011.(XI.24.) számú határozat 1./ pontjából a „ A közgyűlés meghatározza, hogy az „Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon” című projekt keretében, a projekt eredményeképpen létrejövő létesítmény üzemeltetésére és a szakmai program működtetésére fordított kiadások nem növelhetik a 2012. évi költségvetési koncepció elvei szerint a humán ágazatra tervezett előirányzatokat, amely vonatkozik a fenntartás teljes időszakára. A fentiek végrehajtása érdekében a Közgyűlés jóváhagyja a projekt megvalósítását követő első évre a jelen határozat melléklete szerinti elvrendszert” mondatrészeket, a „Felelős: Szalay Ferenc polgármester, Határidő: mindenkori éves koncepció és költségvetés elfogadása, A végrehajtásban közreműködik: Gazdasági Igazgatóság koordinálásában a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei” mondatrészt, valamint a melléklet 2./ pontjában foglaltakat törli.
(10) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az átmenetileg szabaddá váló saját bevételekből származó pénzeszközökből maximum 3 hónapos futamidőre történő államilag garantált hozamú értékpapír vásárlására, ilyen jellegű betétben történő pénzeszköz elhelyezésre.
(11) A 128/2013. (V.30.) számú közgyűlési határozattal módosított Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások e rendelet 1. számú melléklet „bevételek jogcím” II. 2. Kistérségi feladatok támogatása 858.390 ezer Ft, valamint az 1. számú melléklet „kiadások jogcím” kistérségi feladatok ellátása 858.390 ezer Ft előirányzatokra vonatkozóan a Közgyűlés döntési jogkörrel nem rendelkezik.
(12) Az első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatásáról szóló 32/1996.(XII.3.) önkormányzati rendelet 16/B. § helyébe a következő rendelkezés lép: „2014. március 1. és 2015. február 28. között első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatása nem nyújtható.”
20. §
(1) Ez a rendelet a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Önkormányzati tulajdonú egyszemélyes gazdasági társaság e rendelet szerinti költségvetési támogatására vonatkozó rendelkezések hatályba lépésének napja 2014. április 1.
(3) A (4) bekezdés 2014. március 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
(4) Az első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatásáról szóló 32/1996.(XII.3.) önkormányzati rendelet 16/B. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„16/B. § 2014. március 1. és 2015. február 28. között első lakáshoz jutó fiatalok helyi támogatása nem nyújtható.”
(5) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2014. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.
(6) Az Áht. 25. § (3) bekezdése szerinti előirányzat teljesítések e rendelet által meghatározott kiadási és bevételi előirányzatokba beépültek.
Kelt: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. február 27-i ülésén
Szalay Ferenc Dr. Sebestyén Ildikó
polgármester jegyző
2014. évi költségvetési rendelet szöveges indoklása


1 – 2. §
A költségvetési rendeletben meg kell meghatározni azt a kört, akiket a költségvetés végrehajtása valamilyen módon érint.
Az integrált számviteli rendszer biztosítani tudja az egyes szakmai feladatok részletes előirányzati és teljesítési adatainak figyelemmel kísérését. Ezek a feladatok tervezési alapegységet jelentenek, melyek alkalmazását az elmúlt évek költségvetési rendeletei határozták meg. A bevételi és kiadási előirányzatok beazonosítása indokolttá tette a címrend alkalmazását. A szabályozás biztosítja a folyamatos információkat a tervezett feladatok megvalósításáról.
Jogszabályi változások miatt korábban a Polgármesteri Hivatalban előirányzott ágazati feladatok megoldását szolgáló előirányzatokat külön önkormányzati címen kell megtervezni. Ez azt jelenti, hogy a Polgármesteri Hivatal előirányzataiban az apparátus működésével kapcsolatos előirányzatok, valamint egyes a szociális ellátásba tartozó kiadási előirányzatok kerülnek megtervezésre.
A szerkezeti változás miatt a Polgármesteri Hivatal előirányzatai a 2. számú mellékletben szereplő intézményi előirányzatokhoz kerültek, míg a 3. számú mellékletben az önkormányzati cím előirányzatai jelennek meg.
Az Áht[1]. 23. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a költségvetési rendeletben a bevételek és kiadások részletezését be kell mutatni a kötelező és önként vállalt feladatok bontásában is. Ennek az előírásnak tesz eleget az előirányzatok 1. b, valamint a 3.c. számú mellékletek szerinti csoportosítása.
3–4. §
Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) – e) pontjai alapján a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a bevételek és kiadások teljes körű számbavétele után létrejött hiány mértékét, és a hiány megszűntetésének módját.
A Közgyűlés a költségvetési rendeletben a működési és a fejlesztési forráshiány megszüntetését alapvetően az előző évek pénzmaradványából biztosítja. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény lehetőséget teremt az Önkormányzat számára a még fennálló hitel és kötvényállomány tartozás állam részére történő átadására. A költségvetési törvény 67. § foglaltak szerint:
67. § (1) Az állam a települési önkormányzatok - ideértve a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat is - és azok társulásai (a továbbiakban együtt: átvállalással érintett önkormányzat) a (3) bekezdés szerinti adósságelemek nélkül számított, (2) bekezdés szerinti, 2013. december 31-én fennálló összegű adósságelemeit és ezen adósságelemek járulékai összegét 2014. február 28-áig átvállalja.
A törvényi szabályozásnak megfelelően ez év február végéig kell megállapodásban rögzíteni azt, hogy az adósságállomány konszolidációjának eredményeképpen mely adósságelemekre vonatkozóan milyen konkrét mértékű átvállalásra kerül sor. Az előzetes felmérések és pénzintézeti egyeztetések alapján a város adósságállománya – tőke és kamat együtt – 7,1 milliárd Ft.
Az átvállalást követően a város adósságállománya megszűnik, ezért a fejlesztési forráshiányként bemutatott hitel és kötvénytörlesztés 2014. évben esedékes összege – 466 millió Ft – is megszűnik. Ennek következtében az önkormányzati költségvetés - az előző évhez hasonlóan – egyensúlyba kerül.
A költségvetési egyensúly megteremtése mellett, az egyensúly megtartása érdekében a bevételek növelését, illetve a kiadások csökkentését eredményező intézkedések megtételét is szorgalmazza a rendeleti előírás. Az intézkedéseknek az Adósságkezelési Komplex Program megállapításáról szóló 144/2011. (V.26.) számú közgyűlési határozatban elfogadott elvek és irányok képezik az alapját.
Mindezeken túl a központi költségvetésben szereplő pályázati lehetőségek kihasználását, az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati támogatás igénylését irányozza elő a rendelet.
A bevételi teljesítések időbeni szóródása, illetve a kiadási szükségletek teljesítése, a késedelmes fizetés elkerülése valamint egyéb pénzellátási gondok elhárítása érdekében a rendelet 4. § (6) bekezdése likvid hitelkeretet határoz meg.
5. §
Az (1), valamint az (2) bekezdésekben kiemelt tételek, a (3-5) bekezdésekben megjelölt létszámkeret az Áht. 23. § - ban, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 24. § – ban foglalt előírások szerint kerültek be a költségvetési rendeletbe.
Az Áht. 24. § (4) bekezdése meghatározza a Közgyűlés részére tájékoztatásul bemutatásra kerülő mérlegek és kimutatások tartalmát. A (6) valamint a (7) bekezdésekben előírt mellékletek hivatottak azt biztosítani, hogy a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezet a hatályos jogi szabályozásoknak megfeleljen.
6. §
Az (1) – (2) bekezdésekben megfogalmazottak Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 27. § alapján az önkormányzatok működéséhez és az ágazati feladatok ellátásához nyújtott jórészt kötött felhasználású állami juttatások jogcímeit és előirányzatait tartalmazzák. Az előirányzatok az intézmények által ellátott feladatok részbeni forrását teremtik meg, egyúttal biztosítják, hogy a törvényi előírásnak megfelelően feladathoz kapcsolódó támogatások a feladat ellátás forrását biztosítsák.
A szabályozási változásoknak megfelelően az önkormányzati hivatal működésével kapcsolatos kiadások az intézményi kiadások keretében – a Polgármesteri Hivatal és a Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete előirányzataiban – kerültek megtervezésre.
7. §
A rendelet e szakasza egyrészt meghatározza azokat a tartalmi és eljárási szabályokat, amelyeket a céltartalék felhasználása során érvényesíteni kell, másrészt célok szerint csoportosítja és részletezi a tartalékok – „Működési költségvetés céltartaléka, ” illetve - a „Fejlesztési feladatok céltartaléka”, előirányzatait.
Az (1) – (4) bekezdések a költségvetési céltartalék megállapításával és felhasználásával kapcsolatos feladatokat és eljárási rendet foglalják össze.
Az (5) – (13) bekezdésekben megfogalmazott költségvetési céltartalékok egyes önkormányzati működési és fejlesztési feladatok ellátásához biztosítanak előirányzatokat. A tartalékok felhasználására vonatkozó intézkedés a célok megvalósítására irányuló feltételekhez teljesítéséhez kötött.
A (5) bekezdésben a „Működési költségvetés céltartaléka” feladataira elkülönített előirányzatok kerültek összefoglalásra.
Ezen belül a (6) bekezdésében az „Energia kincstári tartalék” előirányzatai a hatályos energetikai üzemeltetés szervezési és vállalkozási szerződésben foglaltak szerint kerültek kialakításra. A szolgáltatót a szerződésben vállalt feladatok ellátásáért díjazás illeti meg, s emellett részesedik az intézményi energiaköltségek megtakarításából.
A szakasz (7) bekezdése egyes városüzemeltetési feladatok ellátására biztosít forrásokat. Az elmúlt évben a távhő ellátáshoz nyújtott támogatás kedvezően hatott a lakossági rezsicsökkentésre. Ez a program folytatódik 2014 évben, melyhez a céltartalék forrásokat biztosít.
A (8) bekezdés célelőirányzatai a humán szakmai feladatokon biztosított közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan nyújtanak fedezetet egyes kiemelt célok eléréséhez. Az önkormányzati tervekben szerepel a Gondoskodás Háza Idősek Otthona tulajdonjogának első félévben történő megszerzése, valamint a szükséges és indokolt felújítások megkezdése. Ennek megvalósítása esetén az ellátások átszervezhetők, ésszerűsíthetők, az idősellátásban érvényesíthetők a hatékony és takarékos feladatellátás szempontjai. Amennyiben a tulajdonjog megszerzésére nem lesz mód az első félévben, úgy a céltartalék biztosítja - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - az üzemeltetési feladatok ellátását.
Az év során az Aba-Novák Kulturális Központ működésében új feladatot jelent az Agóra beruházás befejezést követően az újonnan kialakuló, átalakuló intézmény működtetése. Ennek II. félévi kiadásaihoz teremt forrásokat a tervezett céltartalék. A Szent Tamás Görög Katolikus Iskola működtetése a Hajdúdorogi Egyházmegye és az Önkormányzat között létrejött megállapodás alapján történik. Az év során a megállapodás felülvizsgálata és módosítása indokolttá vált, - a rendelet 19. § (5) bekezdése szerint - tekintettel a jogszabályi változásokra, mely mind az önkormányzat mind az egyház tekintetében a megállapodásban foglaltakhoz képest új helyzetet teremtett. Az együttműködés pénzügyi elszámolásához biztosít fedezetet a tervezett céltartalék.
Az önkormányzati intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak számára egyszeri juttatásként jelenik meg a rendeletben egy támogatási előirányzat, mely a költségvetési koncepció tárgyalásakor a KIÉT munkavállalói oldala részéről javaslatként felmerült.
A (9) bekezdésben megfogalmazott céltartalék zömében a tervezett folyószámlahitel felvétel kamatköltségeihez biztosít forrásokat. Az előző évek tapasztalatai alapján célszerű a szolgáltató város feladatainak hatékony ellátásához támogatást biztosítani, melynek következményei a programban résztvevők által a lakosság részére biztosított ellátás hatékonyabbá tételében jelennek meg.
A (10) bekezdésben előirányzott céltartalék a választások lebonyolításához szükséges kiadásokhoz nyújt fedezetet.
A (11) bekezdésben megfogalmazott fejlesztési feladatok céltartaléka, alapvetően két beruházáshoz –(12) bekezdés - biztosít forrásokat. Egyrészt a Gondoskodás Háza Idősek Otthona tulajdonjogának első félévben történő megszerzéséhez, valamint a szükséges és indokolt felújítások megkezdéséhez, másrészt az Ady Endre úti piac korszerűsítéséhez.
A szakasz (13) bekezdésében megfogalmazott tartalék, a folyamatban lévő beruházások műszakilag korrekt befejezéséhez, a nem támogatott feladatok ellátásához teremt forrásokat, másrészt a pályázati rendszer előnyeinek kihasználása érdekében szükséges önerőt teremti meg.
8. §
Az általános tartalék, - melynek összege a költségvetés főösszegéhez viszonyítva nem túl magas-, viszont jelzi annak szükségességét, hogy a jelentősen megváltozott önkormányzati feladat és szabályozási rendszerben a költségvetési egyensúly megtartása, a gazdálkodás biztonsága kiemelt feladat.
Az előirányzat egyrészt lehetőséget teremt a tervezett bevételek kieséséből származó kompenzációra, másrészt évközben jelentkező újabb feladatok megvalósítására. Az általános tartalék feladata az is, hogy a költségvetésben tervezett feladatok ellátásában elérhető megtakarításokat és az év közben keletkező többletbevételeket összegyűjtse, annak érdekében, hogy azok a költségvetés hiányát csökkentsék, illetve forrásokat biztosítsanak az adósságszolgálati kötelezettségek teljesítéséhez.
9. §
Az önkormányzati feladatrendszer módosulásának kiemelt eleme az oktatás állami fenntartásba kerülése. A vonatkozó szabályok alapján az önkormányzat az oktatási intézmények működtetői feladatait látja el, melynek szervezeti és személyi kereteit Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata biztosítja. Ennek részleteit tartalmazza a 288/2012. (XII.20.) számú közgyűlési határozat.
Ennek értelmében Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata ellátja a hozzá tartozó intézmények pénzügyi-gazdasági feladatait a köztük létrejött munkamegosztási megállapodás alapján, valamint az intézmények feladatellátását szolgáló ingó és ingatlanvagyon működtetését (üzemeltetését, karbantartását) a fenntartóval kötött vagyonkezelési szerződés alapján.
Feladata továbbá Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon a déli meleg főétkezés és két további étkeztetés biztosítása.
10. §
Az (1) – (4) bekezdésekben megfogalmazottak az Önkormányzati bizottságok döntési jogkörébe utalt előirányzat-felhasználásokat szabályozzák.
Annak érdekében, hogy az Önkormányzatnál kezelt feladatok keretében megtervezett előirányzatok felhasználására vonatkozó bizottsági illetékesség egyértelmű legyen, a rendelet 10. § (3)–(4) bekezdései felsorolják, és a bizottságokhoz rendelik a költségvetésben tervezett, bizottsági kötelezettségvállalásokkal felhasználható előirányzatokat.
A szabályozás lényeges eleme az, hogy ha a bizottsági döntés alapítvány támogatásáról szól, akkor a bizottság által hozott döntés előirányzat-felhasználási kezdeményezésnek minősül, melyet a Közgyűlés elé kell terjeszteni. Erre az eljárásra azért van szükség, mert a Közgyűlés döntési jogköréből az alapítványok számára támogatás biztosítása másra nem ruházható át (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pont).
A (5)–(6) bekezdésekben előírt szabályozás azt célozza, hogy az önkormányzati támogatás alapvetően és elsősorban annak a célnak a megvalósítását szolgálja, amire a támogatást a döntést hozó biztosította, és ne a különböző adó, vám és egyéb tartozások megfizetéséhez teremtsen forrást.
11. §
Az (1)-(3) bekezdésekben megfogalmazottak az Ávr. 7. § tartalmi változásait követik. Megszűnt az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények besorolási formája. Az új szabályozás a gazdasági szervezettel való rendelkezés alapján különbözteti meg az intézményeket. A besorolás ennek megfelelően eldönti az előirányzatok feletti felhasználási jogkör gyakorlását is.
Az Ávr.10. § (1) bekezdés alapján, ha a költségvetési szerv nem rendelkezik gazdasági szervezettel, az irányító szerv köteles egy gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervet kijelölni, amely a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv tekintetében ellátja a gazdálkodási tevékenységet.
Ennek a szabálynak tesz eleget a rendelet 11. § (3) bekezdésében megfogalmazott szabályozás. A bekezdésben hivatkozott munkamegosztási megállapodást a rendelet 19. § (7) bekezdésében foglaltak szerint a Polgármester hagyja jóvá.
A (4) - (6) bekezdésekben megfogalmazott szabályok a költségvetés stabilitását, a felelős gazdálkodási szemlélet erősítését célozzák.
A (7) - (8) bekezdésben megfogalmazott szabályok a létszámgazdálkodás ésszerűsítésére, az intézményi foglalkoztatás jelentőségére irányítják a figyelmet. Az álláshelyek huzamosabb időn át történő üresen hagyása veszélyeztetheti a közfeladatok ellátási biztonságát, színvonalát.
A (9) bekezdésben az intézmények által az ellátottak részére biztosított élelmezési feladatokhoz adott önkormányzati támogatás elszámolása kerül szabályozásra. A kiemelt előirányzatként kezelt gyermekélelmezési kiadásokhoz az önkormányzat az intézményi igényeknek megfelelő, az élelmezési rezsi kiadások fedezetét teljes körűen biztosító támogatást nyújt. A támogatás céljellegű, ezért az elszámolásnak is ennek megfelelően kell történnie. A kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetéshez az állam kötött felhasználású támogatást biztosít, melynek felhasználásáról a 2014. évi zárási feladatok keretében kell számot adni.
A (10) bekezdésben megfogalmazottak az energiakincstár működéséből eredő önkormányzati támogatások elszámolását biztosítják.
A (11) bekezdésben megfogalmazottak jogszabályi változások miatt kerültek a rendeletbe. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. számú törvény 80. § (1) bekezdésében f.) pontja szerinti költségek fedezetét biztosítja a támogatás.
A vízi közmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. számú törvény 18. § - a értelmében „ha jogszabály vagy az üzemeltetési szerződés a víziközmű-szolgáltatási jog gyakorlását vagy a vízi-közmű használatát díj (a továbbiakban: használati díj) fizetéséhez köti, az ellátásért felelős az ebből származó bevételét elkülönítetten kezeli, és azt kizárólag víziközmű-fejlesztés finanszírozására - ideértve a víziközmű-fejlesztés céljára igénybe vett hitellel összefüggő adósságszolgálat teljesítését is - használhatja fel.” E törvényi előírásnak megfelelően került szabályozásra a rendeletben a koncessziós díj felhasználása.
12. §
Az (1) bekezdésben rögzítettek a szabályszerűségi követelmények betartását emelik ki. A gazdálkodási fegyelem érvényesüléséhez nélkülözhetetlen a naprakész, hatályos szabályozásnak megfelelő intézményi szabályzatok megléte. Ezek aktualizálása a hatékony és takarékos gazdálkodás érdekében elkerülhetetlen.
A (3) bekezdésben az intézményi kiemelt előirányzatok betartását nyomatékosító szabályozás azt a célt szolgálja, hogy az előirányzatokkal érintett területek kiemelt figyelmet kapjanak mind a szakmai, mind a gazdálkodói munkában.
Az (4) bekezdés az évek óta alkalmazott és hatékonyan működő pénzellátási rendszer alkalmazását írja elő 2014. évre is. Ez az intézményfinanszírozási rendszer biztosítja, hogy az önkormányzati intézmények fizetési kötelezettségeiket határidőben teljesíteni tudják.
Az (5) bekezdésben megfogalmazott szabály azt biztosítja, hogy az intézményi működés során keletkezett bevételek teljes köre bekerüljön az önkormányzati kincstári gazdálkodásba.
13. §
A megfogalmazottak arra épülnek, hogy az Áht. 34. § (5) bekezdése előírja a költségvetés módosításával kapcsolatos szabályokat. Az előirányzat módosítás keretében, a teljes körűség biztosítása érdekében, a költségvetési rendelet módosítás előterjesztésekor kell az átruházott hatáskörben hozott döntéseket is a Közgyűlés elé terjeszteni.
A vonatkozó jogszabályok és a kialakult gyakorlat alapján célszerű az előirányzat módosításokat legalább negyedévenként testület elé terjeszteni, figyelemmel az önkormányzati költségvetési rendelet utolsó módosításának – az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig - határidejére.
14. §
A gazdálkodási folyamatok megítélésének fontos eszköze az ellenőrzés. A költségvetési szervek ellenőrzési és belső ellenőrzési feladatainak rendszerét, követelményeit az elmúlt évben a jogi szabályozás tovább erősítette. A bekezdésekben megfogalmazottak, az alkalmazott gyakorlatot erősítik, és a szabályok nyomatékos érvényesítésére hívják fel a figyelmet.
15. §
A (2) bekezdés a költségvetés beruházási feladataihoz kapcsolódó bevételek kiesése, vagy az üzemeltetési feladatok ellátásának bizonytalanná válása miatt, a tervezett fejlesztések megvalósítására vonatkozó eljárást határozza meg. Az adósságszolgálati terhek növekedésének elkerülése miatt kiemelt jelentőséget kapott az üzemeltetési fenntartási feladatok pénzügyi forrásának kérdése. Az üzemeltetési többletköltséget okozó fejlesztések esetében külön vizsgálni kell a forrás megteremthetőségét és hosszabb távon történő biztosítását.
A (3) bekezdésben megfogalmazott szabály a működési költségvetést finanszírozó bevételek kiesése miatti eljárást határozza meg. A szabályok azt célozzák, hogy a gazdasági folyamatok tervezettől eltérő alakulása esetén arról a Közgyűlés tudomást szerezzen és a helyzet ismeretében a szükséges döntést meghozza.
A (4) bekezdésekben foglaltak alkalmazása a tervezett előirányzatokat meghaladó vagy azzá váló kiadások, azaz a fedezetlen kötelezettségvállalások keletkezését akadályozza meg. Az év közben jelentkező, nem tervezett szükségletek kielégítésére nincs mód, a tervezett előirányzatot meghaladó kiadás nem teljesíthető.
A (5) bekezdésben foglaltak a 2014. évi költségvetés általános tartalékának megteremtését szolgálják. A szabályozás a költségvetésben elfogadott bevételi előirányzatok feletti, illetve kiadási előirányzatok alatti teljesítése esetén a többletek, és a megtakarítások általános tartalékként történő kezelését határozza meg.
16. §
A szakasz az Önkormányzat gazdasági döntéseinek kialakításában érvényesítendő szempontot határozza meg. Ennek alapján a tulajdonosi minőségben tett, az Önkormányzat költségvetését érintő döntések nem korlátozhatják a költségvetésben előirányzott feladatok teljesítését.
17. §
Az (1) bekezdés az Áht. 71. § (1) bekezdésére alapozottan határozza meg azokat a feltételeket, amikor az önkormányzati biztos kirendelése szükséges.
A szabályozás összefügg az önkormányzati kincstári finanszírozás alkalmazásával. Ebben a finanszírozási rendszerben határidőn túli intézményi tartozások nem lehetnek. Ha mégis keletkezik tartozás, akkor az a gazdálkodási szabályok megsértésére, a pénzügyi és számviteli rend be nem tartására utal. Ilyen esetekben az okok kivizsgálása és a felelősség megállapítása nem tűr halasztást.
A (2) bekezdés fontos szabályt tartalmaz és egyben az önkormányzati biztos kijelölési eljárás megelőzését is szolgálja azáltal, hogy a költségvetési intézmények vezetői részére jelzési kötelezettséget ír elő arra az esetre, ha az intézmény gazdálkodásában a tartozás állomány meghaladja az 15 millió Ft-ot.
18. §
Az Adósságkezelési Komplex Program megállapításáról szóló 144/2011. (V.26.) számú közgyűlési határozatban elfogadott elveken és irányokon alapuló döntések végrehajtása az elmúlt évben jelentős eredményeket hoztak. A közfeladatok hatékonyságát javító költségtakarékos megoldások biztosították az önkormányzat konszolidációs céljai elérését, a költségvetés stabilitását. Az éves költségvetés végrehajtása során szükséges a hatékony és takarékos gazdálkodási szemlélet fokozott érvényesítése.
A 2013. évtől jelentősen megváltozott önkormányzati feladat és finanszírozási rendszer kiemelt odafigyelést igényel a költségvetésben tervezett feladatok megvalósításában. Fokozottan és ösztönzötten szükséges ezért a takarékos, gazdaságos intézményi működés biztosítása, a jó gyakorlatok és megoldások bevezetése és elterjesztése a gazdálkodásban.
A szabályozás kiterjed a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságokra is.
19. §
A záró, hatályba léptető rendelkezések a 2014. évi költségvetés végrehajtásával összefüggő, a tervezett feladatok végrehajtásával kapcsolatos szabályok alkalmazását biztosítják. Rendelkeznek a költségvetés hatálybalépéséről, valamint a teljesítésről történő beszámolásról.
Az (5) bekezdés a Hajdúdorogi Egyházmegye és Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2010. évben létrejött – Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 175/2010. (VI.24.) sz. közgyűlési határozatával elfogadott - együttműködési megállapodásban foglaltak felülvizsgálatát és szükséges módosítását, aktualizálását határozzák meg.
A szabályozás azzal függ össze, hogy az oktatási nevelési feladatok állami fenntartásba kerülése következtében megváltoztak azok a feltételek és körülmények, amelyekre a megállapodás épült. Időközben módosultak az egyházi intézmények részére nyújtott állami támogatások is. Az új helyzetre való tekintettel célszerű, ha az érintettek az év első félévében az együttműködési megállapodást felülvizsgálják, és szükség szerint módosítják.
A (6) bekezdésben megfogalmazottak azt a célt szolgálják, hogy a hivatkozott jogszabályok által biztosított felhatalmazással - melyek értelmében a nem a településen élő tanulók részére biztosított ellátásért a tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól hozzájárulás kérhető - az önkormányzat sem a gyermekélelmezés sem az intézmény üzemeltetés területén nem kíván élni.
A (8) bekezdésben megfogalmazottak a hivatkozott állami beruházáshoz kapcsolódó vagyonátvételi eljárások egyszerűsítését és gyorsítását célozzák.
A 25/2003.(VII.9) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a nem önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak tulajdon, bérleti, illetve használati jogának megszerzéséről 7 millió Ft forgalmi érték alatt a polgármester, 7 millió Ft-25 millió Ft forgalmi értékhatárig az SZMSZ szerint illetékes bizottság, 25 millió Ft forgalmi értékhatár felett a közgyűlés dönt. A hivatkozott rendelet 17. § (3) bekezdés azonban lehetővé teszi, hogy az (1) bekezdésekben foglaltakat nem kell alkalmazni az éves költségvetésben meghatározott tulajdonszerzésekre.
A (9) bekezdésben javasolt módosítások az ágazat működőképességének megőrzése érdekében szükségesek. Az Agóra Terminál üzemeltetéséhez szükséges források nem teremthetők elő a közgyűlési határozatban megfogalmazott korlátok keretei között. Az ágazat számos területén bekövetkezett előirányzat csökkentések nem biztosítanak olyan mértékű forrást, amelyek az egyéb ágazati területen időközben megnövekedett szükségletek kielégítésén túl, fedezetet nyújtanának az Agóra Terminál működtetéséhez is.
A (11) bekezdés az Áht. 27. § (4) bekezdésében megfogalmazottakon alapul, melynek értelmében a társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv gondoskodik. A társulás munkaszervezeti feladatait - a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása valamint Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala között létrejött megállapodás alapján - Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el. Ennek alapján figyelemmel a számvitelei változásokra a kistérségi feladatellátáshoz igényelt állami támogatást a MÁK a szolnoki előirányzatok között szerepelteti.
Az előirányzat felhasználásáról a Társulási Tanács jogosult dönteni az elemi költségvetést elfogadó határozatával.
20. §
A rendelet hatályba lépését és a végrehajtásáról szóló beszámolás időpontját határozza meg. meghatározó előírásokon túl, a (6) bekezdésben foglaltak az Áht. 25. § (3) – (4) bekezdéseiben előírt szabálynak tesznek eleget.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előírások alapján mindezekről a képviselőtestületet tájékoztatni kell. Ennek a tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban foglalható össze a 2014. évi költségvetési rendelet előkészítése során elvégzett hatásvizsgálat eredménye:
Az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségessége
A költségvetési rendelet megalkotása törvényi kötelezettség – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése –, melyben összefoglalásra kerülnek mindazok a feladatok, melyek a közszolgáltatás fenntartása és fejlesztése érdekében a költségvetési évben szükségesek és a források ismeretében felvállalhatóak.
A költségvetési rendelet folyamatok összefoglalója, melyben az előző években lezajlott gazdasági események áthúzódó hatásaival is számolni kell. A célok meghatározásában fontos szerep jut az állami szabályozás által meghatározott keretrendszernek, ezen belül a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvényben foglaltaknak.
A helyi tervezőmunka alapját a 259/2013. (XI.28.) számú közgyűlési határozattal elfogadott költségvetési koncepció képezte, melynek alapeleme a Közgyűlés által elfogadott 144/2011. (V.26.) számú határozat Szolnok Megyei Jogú Város Adósságkezelési Komplex Programjáról.
Törvényi szabályozások következtében 2013. évtől megváltozott az önkormányzati feladat és ehhez kapcsolódóan a finanszírozási rendszer. Az oktatási intézmények, illetve a szociális feladatok szakellátása állami fenntartásba került, a korábban megyei feladatokat ellátó könyvtár és a múzeum városi fenntartásba és működtetésbe. A költségvetésnek az az alapfeladata, hogy biztosítsa a közszolgáltatások működését, fenntartását és fejlesztését, változatlan.
Az előző évhez képest az Önkormányzati bevételi források változása az alábbiakat mutatja:
adatok ezer Ft-ban
Az előző évhez viszonyítva összességében 6,3 milliárd Ft-tal több bevétel várható a működési bevételek, támogatások, véglegesen átvett – elsősorban fejlesztési célokat szolgáló – forrásokban, míg az előző évek pénzmaradvány bevétele 0,6 milliárd Ft-al több forrást biztosít.
Az állam által a működési kiadásokhoz biztosított támogatások 350 millió Ft összegű növekedése elsősorban az oktatási nevelési intézményekben dolgozó pedagógusok bérrendezésének támogatásával függ össze. Az előző évekhez hasonlóan az állami támogatás a feladat-finanszírozás elvére épül, ezért a feladathoz kapcsolódó kötött felhasználású előirányzatok aránya magas.
Kiemelkedően magas az átvett források előző évhez viszonyított növekedése, amely alapvetően az eredményes pályázatok révén megvalósuló beruházások pénzügyi fedezetét biztosítja.
A költségvetés pozícióját javítja az előző évek pénzmaradványából forrásként bevonható közel több mint 1,7 milliárd Ft.
A működési bevételek közel 20%-os, összességében 1,3 milliárd Ft növekedése alapvetően jogszabályi változásokkal függ össze. A fejlesztések után visszaigényelhető általános forgalmi adót korábban a felhalmozási bevételek között kellett elszámolni, az új előírások szerint ez működési bevétel Elsősorban az iparűzési adóbevételből várható források emelkedtek. Tény az is, hogy a megnövekedett fejlesztési kiadásokban nőtt a visszaigényelhető áfa előirányzata is.
Az előző évi eredeti előirányzathoz viszonyítva a forrásösszetétel részleteiben a következők szerint alakul:
adatok ezer Ft-ban
Az iparűzési adó esetében a törvény által meghatározott 2%-os adómértékkel fizetik meg a vállalkozók az adót. Becsléseink alapján az iparűzési adóban – hatékonyan alkalmazott behajtási munka mellett – az előző évhez viszonyítva 250 millió Ft bevételi többlet várható.
A 2014. évi költségvetés kiadási szerkezete a következőket mutatja:
Az Önkormányzat címen kezelt feladatok esetében az előző évhez viszonyított előirányzatok az alábbiak szerint alakulnak:
adatok ezer Ft-ban
Az elmúlt évben végrehajtott adósságkonszolidáció keretében a város adósságállományából az állam 13.703 millió Ft-ot átvállalt, amely 65 %-a volt a város teljes adósságállományának. A szerződések alapján a város 2012. december 31-én fennálló 5.113 millió Ft működési hitel (folyószámlahitel állomány) tartozása teljes egészében, míg a kötvény állományból 8.590 millió Ft tartozás került átvállalásra.
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény lehetőséget teremt az Önkormányzat számára a még fennálló hitel és kötvényállomány tartozás állam részére történő átadására Az előzetes felmérések és pénzintézeti egyeztetések alapján a város adósságállománya – tőke és kamat együtt – 7,1 milliárd Ft.
Az átvállalást követően a város adósságállománya megszűnik, ezért az adósságszolgálat 2014. évben esedékes összege – 466 millió Ft – is megszűnik. Ennek következtében az önkormányzati költségvetés - az előző évhez hasonlóan – egyensúlyba kerül.
Az előirányzatok összességében közel 88% -al növekedtek, ezen belül kiemelkedő a fejlesztési feladatok növekedése, amely az előző évi közel kétszeresével növekedett. A működési kiadások differenciáltan változtak – 5 -45% -al növekedtek – ezen túlmenően jelentős a költségvetés céltartaléka.
Az előző évhez képest nő az útfelújításra fordítható forrás, korszerűsödnek a forgalomirányító lámpák. Több forrás jut a sport és ifjúsági, az egészségügyi valamint a közművelődési feladatokra. Továbbra is biztosított a szociális ellátás. Több forrás jut az önkormányzati bérlakások felújítására.
A fejlesztési feladatok megvalósításában a pályázattal elnyert támogatások biztosítják a források zömét.
A javaslat egyebek mellett biztosítja az Agóra terminál befejezését, a „Két Kerékre Szolnok" kerékpárút építési program végrehajtását, a REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum kialakítására irányuló beruházás megvalósítását, a Széchenyi, illetve a Nyugati városrészek rehabilitációját. Jelentős forrás jut az Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztésére, a közvilágítás energiatakarékos átalakítására, az iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésére vállalt kötelezettségek teljesítésére.
Az Önkormányzat 2014. évben 8 költségvetési intézmény működését, fenntartását biztosítja mintegy 1.218 fő közszférában foglalkoztatott munkavállaló közreműködésével. Az intézményhálózat keretében több mint 2.500 ellátott részére biztosítjuk az óvodai, bölcsődei, ellátást.
A költségvetési intézmények által ellátott feladatokra forrást biztosító bevételek és a kiadások az előző évhez viszonyítva alábbiak szerint alakulnak:

adatok ezer Ft-ban
A költségvetési rendelet kidolgozásában kiemelt szereppel bíró bevételek és kiadási szükségletek összevetésében a társadalmi – gazdasági igények és a pénzügyi lehetőségek egyensúlyának összehangolása a cél. A rendelet megalkotásával meghatározásra kerül a megvalósítható feladatok mennyisége és terjedelme, valamint az ehhez szükséges feltételek és összefüggések rendszere.
Az önkormányzati rendelet hatásai:
- Társadalmi hatások:
Az önkormányzati közszolgáltatások fenntartásával és fejlesztésével biztosított a lakosság részére az ellátórendszer igénybevétele.
- Gazdasági hatások:
Biztosítja az intézmények működését és a feladatok ellátását, közvetett hatása a gazdasági környezet számára nyilvánossá tett önkormányzati cél és eszközrendszer, mely mozgósító erőt jelenthet a gazdaság szereplői számára.
- Költségvetési hatása:
A kitűzött célok megvalósításához erőforrásokat rendel, összehangolja a gazdasági folyamatokat.
- Egészségügyi következményei:
Nincsenek.
- Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Nem generál többlet adminisztrációt.
Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- Személyi feltételek:
Adottak, de szükséges a humánerőforrás gazdálkodás hatékonyságának növelése.
- Szervezeti feltételek:
Adottak, de hatékonyságnövelő intézkedések szükségesek a szervezeti feltételek optimalizálására, a hosszabb távú eredmények megalapozása érdekében.
- Tárgyi feltételek:
Biztosítottak.
- Pénzügyi feltételek:
A rendeletben meghatározottak szerint.

1.sz. melléklet

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok ezer Ft-ban

B E V É T E L E K

2014. évi előirányzat

K I A D Á S O K

2014. évi előirányzat

I. Működési bevételek

7 891 722

I. Intézmények elemi kiadásai

6 665 598

Ebből: Polgármesteri Hivatal

1 060 332

1. Intézményi működési bevételek

761 367

2. Önkormányzat közhatalmi bevétele

5 319 600

II. Önkormányzat kiadásai

14 814 612

2.1. Közhatalmi bevételek

5 319 600

Önkormányzat működési kiadásai

4 160 816

Melyből: Iparűzési adóbevétel

3 550 000

Önkormányzat fejlesztési kiadásai

10 653 796

Építményadó

1 500 000

Idegenforgalmi adó

6 000

Ebből:

Talajterhelési díj

3 600

Működési költségvetés céltartaléka

358 900

Pótlék, bírság

30 000

Fejlesztési feladatok céltartaléka

401 000

Gépjárműadó

230 000

Általános tartalék

20 000

3. Önkormányzat működési bevétele

1 810 755

3.1. Működési bevételek

1 810 755

II. Önkormányzat működési támogatásai

3 143 488

III. Nemzetiségi Önkormányzatok

7 500

1. Önkormányzat működési támogatásai

3 143 488

Ebből:

1.1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

705 762

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

5 000

1.2. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1 118 449

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

2 500

1.3. Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezetési feladatainak támogatása

578 618

1.4. Települési Önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása

729 611

1.5. Központosított előirányzatok

11 048

III. Felhalmozási jellegű bevételek

161 000

1. Felhalmozási bevételek

161 000

Kiemelt előirányzatok :

Melyből: Intézmények

Személyi juttatás

2 972 888

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök

8 072 465

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

784 461

1. Működésre átvett pénzeszközök

211 158

Dologi kiadás

6 888 940

1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

211 158

Ellátottak pénzbeli jutattásai

189 230

Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz

163 523

Egyéb működési célú kiadások

1 381 373

Intézmények

47 635

Felhalmozási kiadások

8 073 719

1.2. Működési célú átvett pénzeszközök

Beruházási kiadások

5 261 197

2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök

7 861 307

Felújítási kiadások

2 617 307

2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

7 850 865

Egyéb felhalmozási kiadások

195 215

Melyből: Intézmények

Finanszírozási kiadások

409 699

2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10 442

V. Finanszírozási bevételek

1 753 017

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra

511 890

2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra

1 241 127

VI. Pénzügyi elszámolások

IV. Pénzügyi elszámolások

Összesen:

21 021 692

Fedezethiány:

466 018

Összesen:

21 487 710

Összesen:

21 487 710

VII. Önkormányzat működési támogatásai (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok)

858 390

V. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása

858 390

2. Kistérségi feladatok támogatása /Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezetési feladatainak támogatása

858 390

Mindösszesen:

22 346 100

Mindösszesen:

22 346 100

1. a. sz. melléklet

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2014. évi állami hozzájárulásának jogcímei és összegei

Megnevezés

lakosság szám

elimert létszám

2014. évi naturális mutató

Ft mutató 2014. évi

Állami támogatás Ft-ban

Állami támogatás ezer Ft-ban

I. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

705 761 958

705 762

1. Települési önkormányzatok működésének támogatása /1.a) + 1.b) együtt

1 208 536 790

1 208 537

a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

73 358

158,71

4 580 000

726 891 800

726 892

b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

481 644 990

481 645

ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 830,3

22 300

85 415 690

85 416

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

210 883 500

210 884

bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

100 000

100

bd) Közutak fenntartásának támogatása

185 245 800

185 246

Elvárt bevétel beszámítása (2012. évi iparűzési adóalap 0,5%-a )

835 080 350

835 080

c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása*

99 033 300

99 033

II. Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1 118 449 280

1 118 449

1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

996 425 280

996 425

óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek támogatása

190,2

4 012 000

763 082 400

763 082

óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2014/2015. nevelési évre

190,2

34 400

6 542 880

6 543

óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek támogatása

126

1 800 000

226 800 000

226 800

2. Óvodaműködtetési támogatás

2 179

56 000

122 024 000

122 024

III. Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

578 618 148

578 618

Önkormányzat összesen:

578 618 148

578 618

2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

134 238 918

134 239

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

179 407 710

179 408

j) Gyermekek napközbeni ellátása

179 407 710

179 408

ja) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek

338

494 100

167 005 800

167 006

ja) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek

4

518 805

2 075 220

2 075

ja) Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

4

543 510

2 174 040

2 174

ja) Bölcsődei ellátás - fogyatékos, gyermek

11

741 150

8 152 650

8 153

5. Gyermekétkeztetés támogatása

264 971 520

264 972

a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

162,36

1 632 000

264 971 520

264 972

b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

IV. Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

729 610 720

729 611

1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

308 610 720

308 611

a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása

115 400 000

115 400

b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása

129 100 000

129 100

c) Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési támogatása

73 358

400

29 343 200

29 343

h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása

34 767 520

34 768

2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

421 000 000

421 000

aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása

328 600 000

328 600

cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)

67 600 000

67 600

cbb) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)

24 800 000

24 800

Központosított előirányzatok

11 048 249

11 048

Üdülőhelyi feladatok támogatása

10 092 000

10 092

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

73 358

372

956 249

956

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen:

3 143 488 355

3 143 488

Megnevezés

lakosság szám

elimert létszám

2014. évi naturális mutató

Ft mutató 2014. évi

Állami támogatás Ft-ban

Állami támogatás ezer Ft-ban

III. Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezetési feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)

858 389 046

858 390

3. Egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása-társulás által történő feladatellátás

477 342 126

477 343

a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés

112 709 126

112 710

ac) (1) 110000 fő lakosság szám felett működési engedéllyel - családsegítés

14,1695

395 000

27 984 763

27 985

ad) (1) társulási kiegészítés - családsegítés

113 356

300

34 006 800

34 007

ac) (2) 110000 fő lakosságszám felett működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat

14,1695

27 984 763

27 985

ad) (2) társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat

18 944

300

22 732 800

22 733

b) gyermekjóléti központ

2 099 400

2 099

c) szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás

1 230

60 896

74 902 080

74 902

d) házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás

854

188 500

160 979 000

160 979

e) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

5

2 500 000

12 500 000

12 500

f) (2) időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

276

163 500

45 126 000

45 126

g) (2) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása -társulás által történő feladatellátása

20

500 000

11 000 000

11 000

g) (6) demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

23

550 000

12 650 000

12 650

h) (2) pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

25

372 000

9 300 000

9 300

h) (4) foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás

5

148 800

744 000

744

h) (6) szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

5

372 000

1 860 000

1 860

h (8) foglalkoztatási támogatásban részesülő nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátása

1

148 800

148 800

149

i) (2) hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

40

247 200

9 892 800

9 893

k) (6) hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás

44

515 185

22 668 140

22 668

l) (6) helyettes szülő - társulás által történő feladatellátás

1

762 780

762 780

763

4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szalosított ellátási feladatok támogatása

381 046 920

381 047

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása

381 046 920

381 047

a) a számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás

98

2 606 040

255 391 920

255 392

b) intézmény-üzemeltetési támogatás

125 655 000

125 655

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen:

858 389 046

858 390

Önkormányzat állami hozzájárulásai összesen:

4 001 877 401

4 001 878

1.b. sz. melléklet

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2014. évi működési költségvetési bevételeinek forrásösszetétele

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

Állami hozzájárulás

Saját bevétel

Önkormányzati támogatás

Bevétel összesen

Egyéb kötött felhasználású támogatás

Megoszlás %

Működtetés általános támogatása

Megoszlás %

Saját bevétel

Megoszlás %

Támogatás

Megoszlás %

Szolnok Városi Óvodák

1 118 449

93,28

19 746

1,65

60 847

5,07

1 199 042

Óvodák összesen:

1 118 449

93,28

19 746

1,65

60 847

5,07

1 199 042

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága

179 408

23,29

231 127

30,00

359 907

46,71

770 442

Szociális összesen:

179 408

23,29

231 127

30,00

359 907

46,71

770 442

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata

264 972

13,69

407 663

21,06

1 263 103

65,25

1 935 738

Szigligeti Színház

328 600

40,00

252 845

30,78

240 000

29,22

821 445

Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

163 868

54,90

29 587

9,91

105 051

35,19

298 506

Damjanich János Múzeum

115 400

60,06

12 066

6,28

64 660

33,65

192 126

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete

19 491

5,02

368 476

94,98

387 967

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

130 000

12,26

224 621

21,18

705 711

66,56

1 060 332

Egyéb intézmények összesen:

1 002 840

21,35

224 621

4,78

721 652

15,37

2 747 001

58,50

4 696 114

Intézmények mindösszesen:

2 300 697

34,52

224 621

3,37

972 525

14,59

3 167 755

47,52

6 665 598

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata:

137 028

3,34

481 141

11,72

3 485 947

84,94

0,00

4 104 116

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata mindösszesen

2 437 725

22,64

705 762

6,55

4 458 472

41,40

3 167 755

29,41

10 769 714

1.c. sz. melléklet

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2014. évi egyes bevételeinek összefoglalója

adatok ezer Ft-ban

Alcím

Megnevezés

2014. évi előirányzat

1.

Működési bevétel

1 810 755

1.1 Működési bevételek

433 736

1.1.1

Közterületfoglalási díj

3 000

1.1.2

Lakásalap:

1.1.2.1

Lakbérek

220 000

1.1.2.2

Zöld Ház társasház bérleti díj

12 000

1.1.2.3

Közszolgálati szálló bérleti díj

3 000

1.1.3

Sportcentrum Nonprofit Kft. bérleti díj

3 260

1.1.4

Helyiségbérleti díjak

64 000

1.1.5

Földhaszonbérlet

4 500

1.1.6

Szúnyoggyérítés továbbszámlázása

13 976

1.1.7

Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele

60 000

1.1.8

Parkolók bérlete

40 000

1.1.9

Biztosítási díjak továbbszámlázása

10 000

1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések

1 086 370

1.2.1

Áfa bevétel

90 000

1.2.2

Áfa visszatérülés

200 000

1.2.3

Koncessziós díjak Áfa

78 475

1.2.4

Vagyonértékesítés Áfa

20 000

1.2.5

Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa

697 895

1.3. Tulajdonosi bevételek

290 649

1.3.1

Koncessziós díj bevétel:

1.3.1.1

Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt.

240 000

1.3.1.2

Koncessziós díj bevétel Alfa-Nova Kft.

50 649

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési jellegű bevételek összesen (1+2+3):

1 810 755

4.

Felhalmozási bevételek

161 000

4.1

Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés

30 000

4.2

Telekértékesítés

15 000

4.3

Lakásértékesítés bevétele

30 000

4.4

Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog

31 000

4.5

Remondis Szolnok Zrt. Hulladék kezeléshez kapcsolódó közszolgáltatási jog

55 000

5.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

7 850 865

5.1

Szolnok új tehermentesítő út létesítése

78 187

5.2

Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon

765 402

5.3

"Két kerékre Szolnok!"

426 248

5.4

Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése

102 730

5.5

REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum

2 280 296

5.6

A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel

1 159 465

5.7

Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja

376 311

5.8

South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X.

25 600

5.9

Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata

29 953

5.10

"Legyél te is természettudós!"

3 874

5.11

A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban

243 639

5.12

Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel (Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola)

228 054

5.13

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészeti Intézmény infrastrukturális fejlesztése

451 918

5.14

Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése

367 894

5.15

Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása

57 854

5.16

A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben

496 544

5.17

A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén

495 470

5.18

Tiszaligeti körtöltés helyreállítása

44 490

5.19

Olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott edzés-központ fejlesztése

135 000

5.20

"Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!"- szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban

51 961

5.21

Szervezetfejlesztés Szolnokon

29 975

6.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)

10 442

6.1

Felhalmozási célú koordinációs célú pénzeszközök

7 442

6.1.1

Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja

7 442

6.2

Dolgozók lakásépítési kölcsön törlesztése

3 000

Felhalmozási jellegű bevételek összesen (4+5+6):

8 022 307

Bevételek mindösszesen:

9 833 062

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2014. évi hitelfelvételi lehetősége

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2014. évi előirányzat

1.

Helyi adók

5 059 600

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

435 760

3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

290 649

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

75 000

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

90 000

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevételek összesen*

5 951 009

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

2. sz. melléklet

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának

költségvetési intézményei 2014. évi költségvetési előirányzatainak összefoglalója

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen

ebből:

Szigligeti Színház

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága

B E V É T E L

- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

- Egyéb saját bevétel

341 793

282 253

2 853

56 687

124 207

- ÁFA bevételek, visszatérülések

135 837

125 410

10 427

107 000

- Hozam- és kamatbevételek

490

490

I.

Intézményi működési bevételek összesen:

478 120

407 663

2 853

67 604

231 207

II.

Felhalmozási jellegű bevételek

III.

Véglegesen átvett pénzeszközök

180 416

16 893

163 523

21 638

Működésre átvett pénzeszközök

180 416

16 893

163 523

21 638

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről

180 416

16 893

163 523

21 638

Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz

163 523

163 523

- Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozásra átvett pénzeszközök

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

IV.

Önkormányzati támogatás

3 246 686

1 528 075

1 179 296

539 315

568 600

BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

3 905 222

1 935 738

1 199 042

770 442

821 445

K I A D ÁS

I.

Személyi juttatások

1 608 327

336 852

855 213

416 262

214 047

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

433 647

89 562

230 848

113 237

51 938

III.

Dologi kiadások

1 820 248

1 506 324

112 981

200 943

555 460

Ebből:

gázenergia

145 783

113 204

20 600

11 979

20 000

villamosenergia

91 919

80 446

6 444

5 029

13 500

távhő- és melegvíz

116 733

78 071

15 897

22 765

víz- és csatornadíjak

32 667

22 954

6 800

2 913

3 000

élelmezés

721 752

697 438

24 314

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

V.

Felhalmozási kiadások (beruházás)

43 000

3 000

40 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN :

3 905 222

1 935 738

1 199 042

770 442

821 445

Létszám:(fő)

813,10

214,00

354,60

244,50

66,00

ebből: szakmai(fő)

363,60

198,60

165,00

14,00

Megnevezés

Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

Damjanich János Múzeum

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Összesen

B E V É T E L

- Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel

- Egyéb saját bevétel

17 000

6 100

13 041

502 141

- ÁFA bevételek, visszatérülések

7 000

5 966

2 933

258 736

- Hozam- és kamatbevételek

490

I.

Intézményi működési bevételek összesen:

24 000

12 066

15 974

761 367

II.

Felhalmozási jellegű bevételek

III.

Véglegesen átvett pénzeszközök

5 587

3 517

211 158

Működésre átvett pénzeszközök

5 587

3 517

211 158

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5 587

3 517

211 158

163 523

Melyből: OEP-től átvett pénzeszköz

163 523

-47 635

- Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozásra átvett pénzeszközök

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

IV.

Önkormányzati támogatás

268 919

180 060

368 476

1 060 332

5 693 073

BEVÉTELEK ÖSSZESEN :

298 506

192 126

387 967

1 060 332

6 665 598

K I A D ÁS

I.

Személyi juttatások

143 723

103 170

65 041

730 402

2 864 710

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

38 459

27 518

16 745

185 915

754 222

III.

Dologi kiadások

116 324

61 438

284 981

20 715

2 859 166

Ebből:

gázenergia

15 300

13 200

1 479

195 762

villamosenergia

7 500

3 200

11 927

128 046

távhő- és melegvíz

15 535

132 268

víz- és csatornadíjak

1 000

800

1 450

38 917

élelmezés

721 752

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

123 300

123 300

V.

Felhalmozási kiadások (beruházás)

21 200

64 200

KIADÁSOK ÖSSZESEN :

298 506

192 126

387 967

1 060 332

6 665 598

Létszám:(fő)

71,00

42,25

36,00

190,00

1 218,35

ebből: szakmai(fő)

51,25

34,25

463,10

2014. évi egyes kiadási előirányzatainak összefoglalója

adatok ezer Ft-ban

Alcím

Megnevezés

2014. évi előirányzat

E B B Ő L

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ebből:

Ellátottak pénzbeli jutattásai

Egyéb működési célú kiadások

Felhalmozási kiadások

Ebből:

Finanszírozási kiadások

Karbantartás

Beruházási kiadások

Felújítási kiadások

Egyéb felhalmozási kiadások

1

Szociális ellátások kiadásai

130 000

6 700

123 300

1.1

Aktív korúak ellátása

121 000

5 850

115 150

1.1.1

Ebből: Rendszeres szociális segély

11 000

850

10 150

1.1.2

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

110 000

5 000

105 000

1.2

Lakásfenntartási támogatás

9 000

850

8 150

2

Igazgatási kiadások

930 332

730 402

185 915

14 015

2.1

Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai

930 332

730 402

185 915

14 015

Ö S S Z E S E N :

1 060 332

730 402

185 915

20 715

123 300

Megjegyzés:

A szociális ellátások további kiadásai - jogszabályi előirások miatt - a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési kiadásainak szöveges leírása 3.a melléklet 5. alcímében található.

Megnevezés

2014. évi előirányzat

E B B Ő L

Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ebből:

Ellátottak pénzbeli jutattásai

Egyéb működési célú kiadások

Felhalmozási kiadások

Ebből:

Finanszírozási kiadások

Karbantartás

Beruházási kiadások

Felújítási kiadások

Egyéb felhalmozási kiadások

Adósságszolgálat

466 017

56 318

409 699

Beruházási hitel

351 189

30 308

320 881

Útépítések 2003.

41 425

802

40 623

Beruházási hitel 2004.

78 357

15 559

62 798

Beruházási hitel 2004. (áthúzódó)

36 293

3 845

32 448

Széchenyi I. Gimnázium és Általános Iskola tornacsarnok MFB

14 067

2 167

11 900

Útépítések 2005. OTP-MFB

40 770

5 191

35 579

Útépítések 2005.

42 551

18

42 533

Beruházási hitel 2006. CIB

97 726

2 726

95 000

Szolnok 2030 / A Kötvény

114 828

26 010

88 818

Folyószámla hitel kamata

Városüzemeltetési feladatok

1 311 346

1 068 982

166 475

201 938

40 426

22 126

18 300

Út-híd

200 992

200 992

163 593

Útfenntartás

140 232

140 232

140 232

Járdafenntartás

7 493

7 493

7 493

Kerékpárút fenntartás

3 213

3 213

3 213

Forgalomszabályozás

4 279

4 279

Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése

33 120

33 120

Burkolatjel festés

12 655

12 655

12 655

Parkfenntartás és virágosítás

259 015

259 015

Pázsitgondozás és lombtakarítás

112 537

112 537

Gallyazás, fakivágás

16 050

16 050

Cserje és sövény fenntartás

5 698

5 698

Fasorok öntözése és gondozása

1 103

1 103

Virágosítás

15 190

15 190

Növényvédelem

6 216

6 216

Öntözőrendszerek üzemeltetése

3 829

3 829

Erdőápolás

4 939

4 939

Játszóterek üzemeltetése és fenntartása

21 595

21 595

Utcabútorok javítása

535

535

Parlagfűmentesítés, külterjes területek gondozása

5 293

5 293

Burkolatok fenntartása

427

427

Zöldhulladék elszállítása

1 811

1 811

Szökőkutak üzemeltetése

9 689

9 689

Kossuth tér zöldterület ápolása

3 203

3 203

Rozárium zöldterület ápolása

16 700

16 700

Gyaloghíd hídfők zöldterületek ápolása

13 200

13 200

Parkosítás

21 000

21 000

Vízkárelhárítás

33 663

33 663

2 882

Csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása

12 833

12 833

Árvízvédelmi létesítmények fenntartása

2 882

2 882

2 882

Belvízvédekezés

525

525

Belvízvédelmi létesítmények üzemeltetése

13 338

13 338

Eseti megrendelések

4 085

4 085

Köztisztaság

193 470

193 470

Téli hómunka

86 657

86 657

Kézi-gépi úttisztítás

81 861

81 861

Buszvárók tisztítása, graffitik, hirdetések, falragaszok eltávolítása

533

533

Kossuth tér takarítása

6 419

6 419

Illegális hulladék elszállítása

18 000

18 000

Temetőfenntartás

6 500

6 500

Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása

6 500

6 500

Közvilágítás

211 000

211 000

Közvilágítás üzemeltetés

47 160

47 160

Közvilágítás villamos energia díja

160 840

160 840

Közvilágítás egyéb fenntartás

3 000

3 000

Állategészségügy

13 710

5 210

8 500

Lomb és karantén kártevők elleni védekezés

1 460

1 460

Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása

8 500

8 500

Állati tetemek begyűjtése

1 300

1 300

Patkánymentesítés közterületen

1 450

1 450

Eboltás, ebnyilvántartás és költségei

1 000

1 000

Mezőgazdaság

60 518

60 518

Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja

60 518

60 518

Egyéb városüzemeltetési kiadások

332 478

98 614

193 438

40 426

22 126

18 300

Szervezetek támogatása

2 938

2 938

"Munkalehetőség a Jövőért" Szolnok Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása

46 000

27 700

18 300

18 300

Polgári védelem

900

900

Energia kincstár üzemeltetése

15 240

15 240

Szemünk Fénye Program "fűtéskorszerűsítés"

33 500

33 500

Szemünk Fénye Program "világításkorszerűsítés"

32 000

32 000

Térfigyelő rendszer működtetése

18 500

11 000

7 500

Kőrösi úti térfigyelő kialakítása, üzemeltetése

17 100

3 635

13 465

13 465

Szandaszőlősi Ivókút

11 000

2 339

8 661

8 661

Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért

5 300

5 300

Jászkun Volán Zrt. önkormányzati támogatás

150 000

150 000

Városfejlesztési feladatok

15 000

5 000

10 000

10 000

Egyéb városfejlesztési kiadások

5 000

5 000

Épület homlokzat felújítása

10 000

10 000

10 000

Humán szakfeladatok célelőirányzatai

1 152 697

1 553

482

77 112

1 072 350

1 200

1 000

200

Oktatási feladatok

5 900

40

20

2 240

3 600

Kiemelt oktatási programok

1 200

20

10

1 070

100

Oktatási rendezvények

1 200

20

10

1 170

Egyházak támogatása

3 500

3 500

Sport és ifjúsági feladatok

300 100

453

122

4 242

295 283

Szervezetek támogatása

196 225

196 225

Sport rendezvények

4 000

53

14

500

3 433

Ifjúságpolitikai feladatok

7 750

400

108

3 742

3 500

Sport célú támogatás

92 125

92 125

Egészségügyi feladatok

51 130

90

40

32 700

18 300

Szervezetek támogatása

500

500

Egészségügyi rendezvények

500

20

10

470

Jogszabályi előíráson alapuló feladatok

800

800

Foglalkozás-egészségügyi feladatok

7 200

7 200

Egyéb egészségügyi feladatok

37 330

50

20

22 860

14 400

Egészségügyi prevenciós feladatok támogatása

1 000

700

300

Egészségügyi szakmai program végrehajtása

1 300

20

10

670

600

Újvárosi Humán fejlesztési program

2 500

2 500

Szociális feladatok

305 567

120

70

30 210

275 167

Kistérségi feladatok támogatása

283 143

18 200

264 943

Családok átmeneti otthonának bérleti díja

4 200

4 200

Integrációs program

2 500

50

30

920

1 500

Civil és kábítószerügyi feladatok

9 824

50

30

4 020

5 724

Szociális rendezvények

600

600

Egyéb szociális feladatok

5 300

20

10

2 270

3 000

Közművelődési feladatok

490 000

850

230

7 720

480 000

1 200

1 000

200

Szervezetek támogatása

348 900

348 900

Ebből:

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

196 400

196 400

Melyből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar támogatása

157 600

157 600

Bartók Béla Kamarakórus támogatása

38 800

38 800

Aba - Novák Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása

152 500

152 500

Egyéb szervezetek támogatása

15 400

15 400

Közművelődési rendezvények

20 700

850

230

7 720

10 700

1 200

1 000

200

Szolnok Televízió Zrt. támogatása

105 000

105 000

Szociális ellátások kiadásai

80 500

7 070

65 930

7 500

Aktív korúak ellátása

6 000

6 000

Ebből: Közfoglalkoztatás

6 000

6 000

Önkormányzati segély

35 000

1 400

33 600

Adósságkezelési szolgáltatás

4 000

4 000

Egyedi térítési díjtámogatás

3 500

3 500

Köztemetés

8 000

5 400

2 600

Bursa Hungarica ösztöndíj

8 000

70

7 930

Hulladékkezelési díjtámogatás

4 500

200

4 300

Kisgyermekes családok helyi tömegközlekedési támogatása

6 000

6 000

Méltányossági közgyógyellátás

4 000

4 000

Szervezetek támogatása

1 500

1 500

Alap

2 357

2 357

Környezetvédelmi Alap

2 357

2 357

Várospolitika

43 050

7 300

3 600

30 150

2 000

Várospolitikai feladatok

25 950

2 700

1 400

21 250

600

Nemzetközi kapcsolatok

8 900

4 600

2 200

2 100

Városmarketing feladatok

7 100

6 800

300

Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok támogatása

1 100

1 100

Fejlesztési kiadások

9 847 529

54 689

15 014

2 075 989

97 585

7 604 252

5 173 871

2 253 466

176 915

Út és járdaépítési program

260 000

260 000

260 000

Szolnok új tehermentesítő út létesítése

94 488

20 088

74 400

74 400

Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon

1 058 897

6 530

1 814

238 353

812 200

812 200

"Két kerékre Szolnok!"

502 521

110 507

392 014

392 014

Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése

102 730

23 990

78 740

78 740

REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum

2 895 976

619 451

2 276 525

2 276 525

A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel

1 209 783

248 670

15 226

945 887

945 887

Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja

452 273

5 460

1 474

82 905

82 359

280 075

280 075

South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X.

26 948

8 122

2 194

3 536

13 096

13 096

Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata

30 193

6 419

23 774

23 774

"Legyél te is természettudós!"

3 874

3 874

3 874

A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban

274 202

5 280

1 425

64 844

202 653

202 653

Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel (Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola)

253 722

4 240

1 145

59 796

188 541

188 541

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészeti Intézmény infrastrukturális fejlesztése

452 918

96 683

356 235

356 235

Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése

446 333

98 944

347 389

347 389

Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása

57 854

13 208

44 646

44 646

A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben

586 670

126 725

459 945

459 945

A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén

585 406

126 456

458 950

458 950

Tiszaligeti körtöltés helyreállítása

63 557

13 512

50 045

50 045

Olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott edzés-központ fejlesztése

135 000

29 488

105 512

105 512

"Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!"- szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban

65 076

11 197

3 220

11 109

39 550

39 550

Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése

118 630

118 630

118 630

Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Társulás fejlesztési projektje

18 987

18 987

18 987

32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása

35 424

35 424

35 424

Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációja, nem támogatott

100

100

Szervezetfejlesztés Szolnokon

39 967

13 860

3 742

5 205

17 160

17 160

Projekt feladatok ellátása

46 000

46 000

Tervezési feladatok

30 000

30 000

Lakásgazdálkodás kiadásai

425 400

362 408

35 000

62 992

62 992

Lakásüzemeltetés

93 000

93 000

Közös költség

97 000

97 000

Zöld Ház társasház közös költsége

19 000

19 000

Karbantartás

35 000

35 000

35 000

Kezelési díj

93 000

93 000

Közszolgálati Szálló üzemeltetése

8 400

8 400

Lakásfelújítás

80 000

17 008

62 992

62 992

Vagyonműködtetés kiadásai

487 140

196 491

8 000

290 649

290 649

Ingatlanvagyon biztosítása

30 000

30 000

Ingatlanok üzemeltetése

45 000

45 000

Helyiségek karbantartása

8 000

8 000

8 000

Vagyonhasznosítás előkészítése

20 000

20 000

Alfa-Nova Kft. koncessziós beruházás és felújítás

64 324

13 675

50 649

50 649

VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás

304 800

64 800

240 000

240 000

Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése

15 016

15 016

Igazgatási kiadások

93 676

44 636

11 143

37 897

Önkormányzat igazgatási kiadásai

93 676

44 636

11 143

37 897

ÁFA fizetési kötelezettség

110 000

110 000

Tartalékok

779 900

Működési költségvetés céltartaléka

358 900

Energia kincstári tartalék

15 000

Működési költségvetési tartalék

343 900

Fejlesztési feladatok céltartaléka

401 000

Indításra tervezett feladatok

401 000

Általános tartalék

20 000

14 814 612

108 178

30 239

4 029 774

209 475

65 930

1 381 373

8 009 519

5 196 997

2 617 307

195 215

409 699

409 699

3. b. sz. melléklet

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjei

I. Fejezet

Polgármesteri Hivatalban kezelt projektek

PROJEKT

megnevezés

projekt azonosító

kezdés éve

befejezés éve

Szolnok új tehermentesítő út létesítése

KÖZOP-3.5.0-09-2010-0022

2011.év

2014.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2011. év

2012.év

2013.év

2014.év

2015.év

ÖSSZESEN

Bevétel (támogatás) összesen:

26 063

78 187

104 250

Kiadások forrásszerkezete:

Támogatás

78 187

78 187

Támogatási előleg

5 625

5 625

14 813

26 063

Önkormányzati saját erő

Támogatott műszaki tartalom összesen:

5 625

5 625

93 000

104 250

Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)

90

5000

1 488

6 578

Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

90

5 000

1 488

6 578

Kiadások mindösszesen:

5 625

5 715

5 000

94 488

110 828

PROJEKT

megnevezés

projekt azonosító

kezdés éve

befejezés éve

Agóra terminál - a 21. sz. új fénye Szolnokon

TIOP-1.2.1-08/2-2009-0007

2008.év

2014.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2008-2011. év

2012.év

2013.év

2014.év

2015.év

ÖSSZESEN

Bevétel (támogatás) összesen:

46 467

904 411

765 402

1 716 280

Kiadások forrásszerkezete:

Támogatás

47 303

30 314

873 261

765 402

1 716 280

Támogatási előleg

Önkormányzati saját erő

3 645

5 215

60 116

63 288

132 264

Támogatott műszaki tartalom összesen:

50 948

35 529

933 377

828 690

1 848 544

Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)

19 714

19 182

52 289

230 207

321 392

Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

19 714

19 182

52 289

230 207

321 392

Kiadások mindösszesen:

70 662

54 711

985 666

1 058 897

2 169 936

PROJEKT

megnevezés

projekt azonosító

kezdés éve

befejezés éve

"Két kerékre Szolnok!"

ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0004

2011.év

2014.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2011. év

2012.év

2013.év

2014.év

2015.év

ÖSSZESEN

Bevétel (támogatás) összesen:

63 743

426 248

489 991

Kiadások forrásszerkezete:

Támogatás

4 050

49 103

426 248

479 401

Támogatási előleg

8 059

2 531

10 590

Önkormányzati saját erő

450

6 351

47 642

54 443

Támogatott műszaki tartalom összesen:

4 500

63 513

476 421

544 434

Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)

20 000

26 100

46 100

Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

20 000

26 100

46 100

Kiadások mindösszesen:

4 500

83 513

502 521

590 534

PROJEKT

megnevezés

projekt azonosító

kezdés éve

befejezés éve

Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése

KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0005

2012.év

2014.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2011. év

2012.év

2013.év

2014.év

2015.év

ÖSSZESEN

Bevétel (támogatás) összesen:

33 963

102 730

136 693

Kiadások forrásszerkezete:

Támogatás

31 232

2 731

102 730

136 693

Támogatási előleg

Önkormányzati saját erő

Támogatott műszaki tartalom összesen:

31 232

2 731

102 730

136 693

Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)

1 200

1 200

Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

1 200

1 200

Kiadások mindösszesen:

31 232

3 931

102 730

137 893

PROJEKT

megnevezés

projekt azonosító

kezdés éve

befejezés éve

REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum

ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0002

2012.év

2014.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2011. év

2012.év

2013.év

2014.év

2015.év

ÖSSZESEN

Bevétel (támogatás) összesen:

17 937

42 270

2 299 730

2 359 937

Kiadások forrásszerkezete:

Támogatás

12 581

49 123

2 280 296

2 342 000

Támogatási előleg

17 937

17 937

Önkormányzati saját erő

Támogatott műszaki tartalom összesen:

30 518

49 123

2 280 296

2 359 937

Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)

8 240

14 533

615 680

638 453

Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

8 240

14 533

615 680

638 453

Kiadások mindösszesen:

38 758

63 656

2 895 976

2 998 390

PROJEKT

megnevezés

projekt azonosító

kezdés éve

befejezés éve

Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel

ÉAOP-5.1.1/B1-12-k-2013-0001

2013.év

2015.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2009-2011.év

2012.év

2013.év

2014.év

2015.év

ÖSSZESEN

Bevétel (támogatás) összesen:

66 710

1 159 465

39 978

1 266 153

Kiadások forrásszerkezete:

Támogatás

32 589

1 692

1 159 465

39 978

1 233 724

Támogatási előleg

23 367

9 062

32 429

Önkormányzati saját erő

Támogatott műszaki tartalom összesen:

32 589

25 059

1 168 527

39 978

1 266 153

Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)

11 855

5 739

41 256

58 850

Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

11 855

5 739

41 256

58 850

Kiadások mindösszesen:

44 444

30 798

1 209 783

39 978

1 325 003

PROJEKT

megnevezés

projekt azonosító

kezdés éve

befejezés éve

Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja

ÉAOP-5.1.1/B2-13-k2-2013-0002

2013.év

2015.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2011.év

2012.év

2013.év

2014.év

2015.év

ÖSSZESEN

Bevétel (támogatás) összesen:

56 322

376 311

4 398

437 031

Kiadások forrásszerkezete:

Támogatás

29 220

376 311

4 398

409 929

Támogatási előleg

8 041

19 061

27 102

Önkormányzati saját erő

Támogatott műszaki tartalom összesen:

37 261

395 372

4 398

437 031

Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)

789

56 901

57 690

Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

789

56 901

57 690

Kiadások mindösszesen:

38 050

452 273

4 398

494 721

PROJEKT

megnevezés

projekt azonosító

kezdés éve

befejezés éve

South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X.

TF/SEE/D/0276/4.2/X/02

2013.év

2014.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2011.év

2012.év

2013.év

2014.év

2015.év

ÖSSZESEN

Bevétel (támogatás) összesen:

5 167

34 102

39 269

Kiadások forrásszerkezete:

Támogatás

13 669

25 600

39 269

Támogatási előleg

Önkormányzati saját erő

719

1 348

2 067

Támogatott műszaki tartalom összesen:

14 388

26 948

41 336

Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)

Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

Kiadások mindösszesen:

14 388

26 948

41 336

PROJEKT

megnevezés

projekt azonosító

kezdés éve

befejezés éve

Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata

ÉAOP-5.1.1/H-13-2013-0003

2013.év

2014.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2011.év

2012.év

2013.év

2014.év

2015.év

ÖSSZESEN

Bevétel (támogatás) összesen:

10 000

29 953

39 953

Kiadások forrásszerkezete:

Támogatás

9 760

29 953

39 713

Támogatási előleg

240

240

Önkormányzati saját erő

Támogatott műszaki tartalom összesen:

9 760

30 193

39 953

Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)

Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

Kiadások mindösszesen:

9 760

30 193

39 953

PROJEKT

megnevezés

projekt azonosító

kezdés éve

befejezés éve

"Legyél te is természettudós!"

TÁMOP-3.1.3.-10/2-2010-0005

2011.év

2013.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2010-2011. év

2012.év

2013.év

2014.év

2015.év

ÖSSZESEN

Bevétel (támogatás) összesen:

67 600

108 219

40 383

216 202

Kiadások forrásszerkezete:

Támogatás

28 506

86 071

30 151

3 874

148 602

Támogatási előleg

67 600

67 600

Önkormányzati saját erő

Támogatott műszaki tartalom összesen:

28 506

153 671

30 151

3 874

216 202

Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)

6

7

13

Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

6

7

13

Kiadások mindösszesen:

28 512

153 678

30 151

3 874

216 215

PROJEKT

megnevezés

projekt azonosító

kezdés éve

befejezés éve

A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban

TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0040

2013.év

2015.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2011.év

2012.év

2013.év

2014.év

2015.év

ÖSSZESEN

Bevétel (támogatás) összesen:

81 279

243 639

196

325 114

Kiadások forrásszerkezete:

Támogatás

243 639

196

243 835

Támogatási előleg

50 716

30 563

81 279

Önkormányzati saját erő

Támogatott műszaki tartalom összesen:

50 716

274 202

196

325 114

Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)

Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

Kiadások mindösszesen:

50 716

274 202

196

325 114

PROJEKT

megnevezés

projekt azonosító

kezdés éve

befejezés éve

Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel (Szolnoki Műszaki Szakközép és Szakiskola)

TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0048

2013.év

2015.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2011.év

2012.év

2013.év

2014.év

2015.év

ÖSSZESEN

Bevétel (támogatás) összesen:

76 084

228 054

196

304 334

Kiadások forrásszerkezete:

Támogatás

228 054

196

228 250

Támogatási előleg

50 716

25 368

76 084

Önkormányzati saját erő

Támogatott műszaki tartalom összesen:

50 716

253 422

196

304 334

Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)

300

300

Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

300

300

Kiadások mindösszesen:

50 716

253 722

196

304 634

PROJEKT

megnevezés

projekt azonosító

kezdés éve

befejezés éve

A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intérzmény infrastrukturális fejlesztése

ÉAOP-4.1.1/A-12-2012-0004

2013.év

2014.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2011.év

2012.év

2013.év

2014.év

2015.év

ÖSSZESEN

Bevétel (támogatás) összesen:

55 820

460 638

516 458

Kiadások forrásszerkezete:

Támogatás

2 770

61 770

451 918

516 458

Támogatási előleg

Önkormányzati saját erő

Támogatott műszaki tartalom összesen:

2 770

61 770

451 918

516 458

Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)

230

13

1 000

1 243

Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

230

13

1 000

1 243

Kiadások mindösszesen:

3 000

61 783

452 918

517 701

PROJEKT

megnevezés

projekt azonosító

kezdés éve

befejezés éve

Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése

ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0046

2013.év

2015.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2011.év

2012.év

2013.év

2014.év

2015.év

ÖSSZESEN

Bevétel (támogatás) összesen:

374 300

7 864

382 164

Kiadások forrásszerkezete:

Támogatás

6 406

367 894

7 864

382 164

Támogatási előleg

Önkormányzati saját erő

712

40 877

874

42 463

Támogatott műszaki tartalom összesen:

7 118

408 771

8 738

424 627

Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)

37 562

6 638

44 200

Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

37 562

6 638

44 200

Kiadások mindösszesen:

7 118

446 333

15 376

468 827

PROJEKT

megnevezés

projekt azonosító

kezdés éve

befejezés éve

Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása

ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0023

2014.év

2014.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2011.év

2012.év

2013.év

2014.év

2015.év

ÖSSZESEN

Bevétel (támogatás) összesen:

60 000

60 000

Kiadások forrásszerkezete:

Támogatás

2 146

57 854

60 000

Támogatási előleg

Önkormányzati saját erő

Támogatott műszaki tartalom összesen:

2 146

57 854

60 000

Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)

50

50

Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

50

50

Kiadások mindösszesen:

2 196

57 854

60 050

PROJEKT

megnevezés

projekt azonosító

kezdés éve

befejezés éve

A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben

KEOP-5.5.0/A/12-2013-0325

2013.év

2014.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2011.év

2012.év

2013.év

2014.év

2015.év

ÖSSZESEN

Bevétel (támogatás) összesen:

496 544

496 544

Kiadások forrásszerkezete:

Támogatás

496 544

496 544

Támogatási előleg

Önkormányzati saját erő

87 626

87 626

Támogatott műszaki tartalom összesen:

584 170

584 170

Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)

1 000

2 500

3 500

Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

1 000

2 500

3 500

Kiadások mindösszesen:

1 000

586 670

587 670

PROJEKT

megnevezés

projekt azonosító

kezdés éve

befejezés éve

A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén

KEOP-5.5.0/A/12-2013-313

2013.év

2014.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2011.év

2012.év

2013.év

2014.év

2015.év

ÖSSZESEN

Bevétel (támogatás) összesen:

495 470

495 470

Kiadások forrásszerkezete:

Támogatás

495 470

495 470

Támogatási előleg

Önkormányzati saját erő

87 436

87 436

Támogatott műszaki tartalom összesen:

582 906

582 906

Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)

1 000

2 500

3 500

Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

1 000

2 500

3 500

Kiadások mindösszesen:

1 000

585 406

586 406

PROJEKT

megnevezés

projekt azonosító

kezdés éve

befejezés éve

"Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!"- szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban

TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0077

2013.év

2014.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2011.év

2012.év

2013.év

2014.év

2015.év

ÖSSZESEN

Bevétel (támogatás) összesen:

38 259

51 961

90 220

Kiadások forrásszerkezete:

Támogatás

22 078

51 961

74 039

Támogatási előleg

3 301

12 880

16 181

Önkormányzati saját erő

Támogatott műszaki tartalom összesen:

25 379

64 841

90 220

Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)

235

235

Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

235

235

Kiadások mindösszesen:

25 379

65 076

90 455

PROJEKT

megnevezés

projekt azonosító

kezdés éve

befejezés éve

Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációja, nem támogatott

KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0004

2011.év

2014.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2011.év

2012.év

2013.év

2014.év

2015.év

ÖSSZESEN

Bevétel (támogatás) összesen:

117 932

909 572

71 096

1 098 600

Kiadások forrásszerkezete:

Támogatás

117 932

909 572

71 096

1 098 600

Támogatási előleg

Önkormányzati saját erő

Támogatott műszaki tartalom összesen:

117 932

909 572

71 096

1 098 600

Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)

300

39

486

100

925

Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

300

39

486

100

925

Kiadások mindösszesen:

118 232

909 611

71 582

100

1 099 525

PROJEKT

megnevezés

projekt azonosító

kezdés éve

befejezés éve

Szervezetfejlesztés Szolnokon

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0080

2013.év

2014.év

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2011.év

2012.év

2013.év

2014.év

2015.év

ÖSSZESEN

Bevétel (támogatás) összesen:

9 992

29 975

39 967

Kiadások forrásszerkezete:

Támogatás

29 975

29 975

Támogatási előleg

9 992

9 992

Önkormányzati saját erő

Támogatott műszaki tartalom összesen:

39 967

39 967

Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)

Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

Kiadások mindösszesen:

39 967

39 967

II. fejezet

Intézményben kezelt projektek

Szolnok Városi Óvodák

PROJEKT

Megnevezés

Projekt azonosító

Kezdés éve

Befejezés éve

"Sziget, amely befogad" - az inkluzív ellátás együttműködő, egymásra épülő modellje Szolnokon

TÁMOP-3.4.2.A-11/2-2012-0009

2013.

2014.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2008-2011. év

2012. év tény

2013. év várható tény

2014. év előirányzat

2015. és további évek előirányzatai

ÖSSZESEN

Bevétel (támogatás) összesen:

8 201

8 544

16 745

Kiadások forrásszerkezete:

Támogatás

4 015

8 544

12 559

Támogatási előleg

4 186

4 186

Önkormányzati saját erő

Támogatott műszaki tartalom összesen:

8 201

8 544

16 745

Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)

Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

Kiadások mindösszesen:

8 201

8 544

16 745

PROJEKT

Megnevezés

Projekt azonosító

Kezdés éve

Befejezés éve

Intézményi együttműködés a sajátos nevelési igényű tanulók inkluzív nevelése érdekében

TÁMOP-3.4.2.A-11/2-2012-0017

2013.

2014.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2008-2011. év

2012. év tény

2013. év várható tény

2014. év előirányzat

2015. és további évek előirányzatai

ÖSSZESEN

Bevétel (támogatás) összesen:

2 910

3 060

5 970

Kiadások forrásszerkezete:

Támogatás

1 417

3 060

4 477

Támogatási előleg

1 493

1 493

Önkormányzati saját erő

Támogatott műszaki tartalom összesen:

2 910

3 060

5 970

Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)

Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

Kiadások mindösszesen:

2 910

3 060

5 970

Szigligeti Színház

PROJEKT

Megnevezés

Projekt azonosító

Kezdés éve

Befejezés éve

Ádámok és Évák

TÁMOP 3.2.13-12/2012-0416

2013.

2014.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2008-2011. év

2012. év tény

2013. év várható tény

2014. év előirányzat

2015. és további évek előirányzatai

ÖSSZESEN

Bevétel (támogatás) összesen:

8 172

21 638

29 810

Kiadások forrásszerkezete:

Támogatás

21 638

21 638

Támogatási előleg

8 172

8 172

Önkormányzati saját erő

Támogatott műszaki tartalom összesen:

8 172

21 638

29 810

Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)

Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

Kiadások mindösszesen:

8 172

21 638

29 810

Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

PROJEKT

Megnevezés

Projekt azonosító

Kezdés éve

Befejezés éve

"Korszerű tudás, korszerű közművelődés"

TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0012

2013.

2014.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2008-2011. év

2012. év tény

2013. év várható tény

2014. év előirányzat

2015. és további évek előirányzatai

ÖSSZESEN

Bevétel (támogatás) összesen:

1 862

5 587

7 449

Kiadások forrásszerkezete:

Támogatás

Támogatási előleg

1 862

5 587

7 449

Önkormányzati saját erő

Támogatott műszaki tartalom összesen:

1 862

5 587

7 449

Önkormányzati saját erő (nem támogatott műszaki tartalom)

Nem támogatott műszaki tartalom összesen:

Kiadások mindösszesen:

1 862

5 587

7 449

3.c. sz. melléklet

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2014. évi kötelező és önként vállalt működési fenntartási kiadásai és bevételei

adatok ezer Ft-ban

Sorszám

Cím, Alcím megnevezése

Összes kiadás

Összes kiadás forrásösszetétele

Intézményi működési bevételek

Helyi adók

Központi költségvetésből kapott támogatások

Működési célra átvett pénzeszköz

Előző évi pénzmarad-vány igény-bevétele

Intézmény finanszírozás, egyéb támogatás

I.

Kötelező feladatok

I/A. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

1.

Adósságszolgálat

466 017

466 017

2.

Városüzemeltetési feladatok

1 030 746

332 810

148 836

549 100

2.1

Út-híd

200 992

128 002

57 244

15 746

2.2

Parkfenntartás és virágosítás

217 573

59 021

26 395

132 157

2.3

Vízkárelhárítás

33 663

33 663

2.4

Köztisztaság

193 470

193 470

2.5

Temetőfenntartás

6 500

69

31

6 400

2.6

Közvilágítás

211 000

145 718

65 166

116

2.7

Állategészségügy

13 710

13 710

2.9

Egyéb városüzemeltetési kiadások

153 838

153 838

3.

Városfejlesztési feladatok

4.

Humán szakfeladatok célelőirányzatai

875 418

454 208

421 210

4.1

Oktatási feladatok

1 200

1 200

4.2

Sport és ifjúsági feladatok

203 975

130 000

73 975

4.3

Egészségügyi feladatok

8 000

4 000

4 000

4.4

Szociális feladatok

292 643

130 238

162 405

4.5

Közművelődési feladatok

369 600

189 970

179 630

Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.

196 400

92 400

104 000

Melyből: Szolnoki Szimfonikus Zenekar támogatása

157 600

67 600

90 000

Bartók Béla Kamarakórus támogatása

38 800

24 800

14 000

5.

Szociális ellátások kiadásai

80 500

80 500

6.

Alap

2 357

2 357

7.

Várospolitika

8.

Fejlesztési kiadások

9.

Lakásgazdálkodás kiadásai

244 000

40 000

204 000

10.

Vagyonműködtetés kiadásai

131 475

14 534

116 941

11.

Igazgatási kiadások

93 676

10 092

83 584

12.

ÁFA fizetési kötelezettség

110 000

110 000

13.

Tartalékok

20 000

20 000

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező feladatai összesen:

3 054 189

332 810

748 170

1 973 209

I/B. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen

3 862 222

478 120

1 562 829

180 416

1 640 857

ebből: Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetés

1 932 738

407 663

264 972

1 260 103

Szolnok Városi Óvodák

1 199 042

2 853

1 118 449

16 893

60 847

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága

730 442

67 604

179 408

163 523

319 907

Szigligeti Színház

821 445

231 207

328 600

21 638

240 000

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete

366 767

15 974

3 517

347 276

Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

298 506

24 000

163 868

5 587

105 051

Damjanich János Múzeum

192 126

12 066

115 400

64 660

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

1 060 332

502 271

224 621

333 440

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei összesen:

6 601 398

761 367

502 271

2 395 318

211 158

2 731 284

I. Kötelező feladatok mindösszesen:

9 655 587

761 367

835 081

3 143 488

211 158

4 704 493

II.

Önként vállalt feladatok

II/A. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

2.

Városüzemeltetési feladatok

240 174

35 000

205 174

2.2

Parkfenntartás és virágosítás

41 442

8 000

33 442

2.8

Mezőgazdaság

60 518

7 000

53 518

2.9

Egyéb városüzemeltetési kiadások

138 214

20 000

118 214

3.

Városfejlesztési feladatok

5 000

5 000

4.

Humán szakfeladatok célelőirányzatai

276 079

67 000

209 079

4.1

Oktatási feladatok

4 700

4 000

700

4.2

Sport és ifjúsági feladatok

96 125

19 000

77 125

4.3

Egészségügyi feladatok

43 130

15 000

28 130

4.4

Szociális feladatok

12 924

5 000

7 924

4.5

Közművelődési feladatok

119 200

24 000

95 200

5.

Szociális ellátások kiadásai

6.

Alap

7.

Várospolitika

43 050

15 000

28 050

8.

Fejlesztési kiadások

9.

Lakásgazdálkodás kiadásai

118 408

18 000

100 408

10.

Vagyonműködtetés kiadásai

65 016

17 990

47 026

11.

Igazgatási kiadások

12.

ÁFA fizetési kötelezettség

13.

Tartalékok

358 900

358 900

II. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának önként vállalt feladatai összesen:

1 106 627

511 890

594 737

II/B. Nemzetiségi Önkormányzatok

1.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

5 000

5 000

2.

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

2 500

2 500

Nemzetiségi Önkormányzatok összesen:

7 500

7 500

II. Önként vállalt feladatok mindösszesen:

1 114 127

511 890

602 237

Kötelező és önként vállalt feladatok mindösszesen:

10 769 714

761 367

835 081

3 143 488

211 158

511 890

5 306 730

4. sz. melléklet

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésében

a működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2014. évi előirányzat

Megnevezés

2014. évi előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

3 143 488

Személyi juttatások

2 918 199

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

211 158

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

769 447

Közhatalmi bevételek

5 319 600

Dologi kiadások

4 812 951

Működési célú átvett pénzeszközök

Ellátottak pénzbeli juttatásai

189 230

Egyéb működési bevételek

1 583 578

Egyéb működési célú kiadások

1 283 788

Pénzmaradvány igénybevétele

511 890

Tartalékok

378 900

Nemzetiségi Önkormányzatok

7 500

Finanszírozási kiadások

409 699

Bevételek összesen:

10 769 714

Kiadások összesen:

10 769 714

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

----

4. a. sz. melléklet

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésében

a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások mérlege

adatok ezer Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2014. évi előirányzat

Megnevezés

2014. évi előirányzat

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

7 850 865

Beruházások, Felújítások, Egyéb felhalmozási kiadások

10 026 347

Felhalmozási bevételek

161 000

Tartalékok

401 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

10 442

Koncessziós kiadások

290 649

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Áfa visszatérülés

697 895

Koncessziós díjak bevétele

290 649

Pénzmaradvány igénybevétele

1 241 127

Bevétel összesen:

10 251 978

Kiadások összesen:

10 717 996

Tárgyévi hiány:

466 018

Tárgyévi többlet:

----

5.sz. melléklet

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának

vállalt kötelezettségei célok szerinti és évenkénti bontásban

összefoglaló

adatok ezer Ft-ban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Kötelezettségvállalások

Összesen

2014. utáni évek összesen

2014. év

2015. év

2016. és utáni évek

1.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)

351 189

288 125

1 972 052

2 611 366

2 260 177

2.

Szolnok 2030/A kötvény

114 828

139 959

4 277 804

4 532 591

4 417 763

3.

Kezességvállalás

139 018

139 318

908 050

1 186 386

1 047 368

4.

Adósságtörlesztési kötelezettség összesen (1+2+3) :

466 017

428 084

6 249 856

7 143 957

6 677 940

5.

Önkormányzati és intézményi fejlesztési kiadások

10 717 996

175 546

537 518

11 431 060

713 064

6.

Összesen (4+5):

11 184 013

603 630

6 787 374

18 575 017

7 391 004

5.a. sz. táblázat

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának

hitel és kötvény állománya törlesztési ütemezése, valamint kezességvállalása célok szerinti és évenkénti bontásban

adatok ezer Ft-ban

HITEL

Hitelállomány 2014. 01.01-én

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

2025.

2026.

2027.

2028.

2029.

2030.

LEJÁRAT

megnevezés

devizanem

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

tőke

kamat

összesen

I.

Beruházási hitelek:

2 505 290

106 076

2 611 366

320 881

30 308

351 189

264 389

23 736

288 125

265 738

18 032

283 770

214 754

12 964

227 718

224 754

9 438

234 192

231 847

6 234

238 081

165 579

3 017

168 596

790 664

2 115

792 779

26 684

232

26 916

Útépítés 2003.

€

40 623

802

41 425

40 623

802

41 425

2014.12.31

Beruházási hitel 2004.

€

385 766

53 105

438 871

62 798

15 559

78 357

64 175

12 853

77 028

64 175

10 147

74 322

64 175

7 441

71 616

64 175

4 735

68 910

66 268

2 370

68 638

2019.12.31

Beruházási hitel 2004. (áthúzódó)

€

99 663

7 397

107 060

32 448

3 845

36 293

25 171

2 447

27 618

42 044

1 105

43 149

2016.12.31

Széchenyi I. Gimnázium és Általános Iskola tornacsarnok MFB

Ft

32 740

3 902

36 642

11 900

2 167

14 067

11 900

1 300

13 200

8 940

435

9 375

2016.08.01

Útépítések 2005. OTP-MFB

Ft

311 316

24 404

335 720

35 579

5 191

40 770

35 579

4 571

40 150

35 579

3 951

39 530

35 579

3 331

38 910

35 579

2 712

38 291

35 579

2 092

37 671

35 579

1 472

37 051

35 579

852

36 431

26 684

232

26 916

2022.09.05

Útépítések 2005.

CHF

75 097

23

75 120

42 533

18

42 551

32 564

5

32 569

2015.09.30

Beruházási hitel 2006.

CHF

1 560 085

16 443

1 576 528

95 000

2 726

97 726

95 000

2 560

97 560

115 000

2 394

117 394

115 000

2 192

117 192

125 000

1 991

126 991

130 000

1 772

131 772

130 000

1 545

131 545

755 085

1 263

756 348

2021.12.31

II.

Szolnok 2030/A kötvény

CHF

4 255 049

277 542

4 532 591

88 818

26 010

114 828

114 539

25 420

139 959

126 998

24 690

151 688

139 456

23 884

163 340

152 719

22 999

175 718

153 719

22 052

175 771

194 256

21 046

215 302

277 850

19 736

297 586

283 074

18 028

301 102

308 393

16 257

324 650

316 029

14 357

330 386

323 665

12 409

336 074

333 713

10 410

344 123

346 573

8 344

354 917

359 433

6 199

365 632

364 692

3 982

368 674

371 122

1 719

372 841

2030.09.30

Hitel és kötvény összesen:

6 760 339

383 618

7 143 957

409 699

56 318

466 017

378 928

49 156

428 084

392 736

42 722

435 458

354 210

36 848

391 058

377 473

32 437

409 910

385 566

28 286

413 852

359 835

24 063

383 898

1 068 514

21 851

1 090 365

309 758

18 260

328 018

308 393

16 257

324 650

316 029

14 357

330 386

323 665

12 409

336 074

333 713

10 410

344 123

346 573

8 344

354 917

359 433

6 199

365 632

364 692

3 982

368 674

371 122

1 719

372 841

III.

Kezességvállalás:

991 330

195 056

1 186 386

93 541

45 477

139 018

98 339

40 979

139 318

103 304

35 724

139 028

108 765

29 682

138 447

114 433

24 595

139 028

472 948

18 599

491 547

Ipari Park Kft. hitel (Merkantil)

€

792 624

139 597

932 221

69 821

30 955

100 776

72 720

28 356

101 076

75 667

25 120

100 787

78 883

21 323

100 206

82 159

18 628

100 787

413 374

15 215

428 589

2019.12.01

Ipari Park Kft. lízing (Merkantil)

€

198 706

55 459

254 165

23 720

14 522

38 242

25 619

12 623

38 242

27 637

10 604

38 241

29 882

8 359

38 241

32 274

5 967

38 241

59 574

3 384

62 958

2019.12.01

Hitel, kötvény és kezességvállalás együtt:

7 751 669

578 674

8 330 343

503 240

101 795

605 035

477 267

90 135

567 402

496 040

78 446

574 486

462 975

66 530

529 505

491 906

57 032

548 938

858 514

46 885

905 399

5. b.sz. melléklet

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2014. évi és további évekre áthúzódó kötelezettségei célok szerint és évenkénti bontásban

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

Kezdés

Befejezés

Teljes bekerülési költség összesen

Beruházás, felújítás teljes bekerülési költségéből

Beruházás, felújítás forrásai

2014.év

2015.év

2016. év és azt követő évek

Előző években felhasznált összeg

2014. év

2015.év

2016. év és azt követő évek javaslata

Felhalmozási forrás

2013. és előző években utalt támogatás

Koordinációs forrás

Önkormányzati saját bevétel

Felhalmozási forrás

Önkormány-zati saját bevétel

Felhalmozási forrás

Önkormány-zati saját bevétel

éve

Összesen

Ebből 2014.évre jutó támogatás

Út és járdaépítési program

2014

2014

260 000

260 000

260 000

Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval

2007

2013

584 099

584 099

4 519

Szolnok új tehermentesítő út létesítése

2011

2014

110 828

16 340

94 488

78 187

78 187

14 813

1 488

Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon

2008

2014

2 169 936

1 111 039

1 058 897

765 402

765 402

293 495

"Két kerékre Szolnok!"

2011

2014

590 534

88 013

502 521

426 248

426 248

2 531

73 742

Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése

2012

2014

137 893

35 163

102 730

102 730

102 730

REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum

2012

2014

2 998 390

102 414

2 895 976

2 299 730

2 280 296

615 680

A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel

2013.

2015.

1 325 003

75 242

1 209 783

39 978

1 159 465

1 159 465

9 062

41 256

39 978

Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja

2013.

2015.

494 721

38 050

452 273

4 398

376 311

376 311

19 061

7 442

49 459

4 398

South East Europe Programban megvalósuló TERRE (Territory, Energy & Employment) című, SEE/D/0276/4.2/X.

2013

2014

41 336

14 388

26 948

34 102

25 600

1 348

Szolnok Megyei Jogú Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának felülvizsgálata

2013

2014

39 953

9 760

30 193

29 953

29 953

240

"Legyél te is természettudós!"

2011

2013

216 215

212 341

3 874

40 383

3 874

A természettudományos oktatás fejlesztése a Varga Katalin Gimnáziumban

2013.

2014

325 114

50 716

274 202

196

243 639

243 639

30 563

196

Természettudományi ismeretek oktatása korszerű eszközökkel és módszerekkel (Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola)

2013.

2015

304 634

50 716

253 722

196

228 054

228 054

25 368

300

196

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészeti Intézmény infrastrukturális fejlesztése

2013.

2014.

517 701

64 783

452 918

460 638

451 918

1 000

Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése

2013.

2015

468 827

7 118

446 333

15 376

380 706

367 894

78 439

7 864

7 512

Szolnok, Móra Ferenc úti rendelő felújítása

2013.

2014.

60 050

2 196

57 854

60 000

57 854

0

A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben

2013.

2014.

587 670

1 000

586 670

496 544

496 544

90 126

A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén

2013.

2014.

586 406

1 000

585 406

495 470

495 470

89 936

Tiszaligeti körtöltés helyreállítása

2013

2014

127 000

63 443

63 557

45 783

44 490

19 067

Olimpiai válogatott és utánpótlás válogatott edzés-központ fejlesztése

2014.

2014.

135 000

135 000

135 000

135 000

"Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!"- szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban

2013.

2014.

90 455

25 379

65 076

51 961

51 961

12 880

235

Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése

2009

2022

1 157 897

386 428

118 630

115 321

537 518

118 630

115 321

537 518

Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Társulás fejlesztési projektje

2010

2015

49 416

30 348

18 987

81

18 987

81

32-es számú út és Széchenyi körforgalom kialakítása

2010

2013

35 424

35 424

35 424

Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációja, nem támogatott

2010

2014

1 099 525

1 099 425

100

100

Szervezetfejlesztés Szolnokon

2013

2014

39 967

39 967

29 975

29 975

9 992

Projekt feladatok ellátása

2014

2014

46 000

46 000

46 000

Tervezési feladatok

2014

2014

30 000

30 000

30 000

Hivatalban kezelt egyéb fejlesztési kiadások

2014

2014

806 267

806 267

806 267

Intézménykeben kezelt fejlesztési kiadások

2014

2014

64 200

64 200

64 200

Mindösszesen

xxx

xxx

15 500 461

4 069 401

10 717 996

175 546

537 518

7 944 800

7 850 865

124 510

7 442

2 735 179

52 632

122 914

0

537 518

9 847 529

10 717 996

0

5.c. sz. melléklet

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának

vállalt kötelezettségeinek szöveges indoklása

Az 5. számú melléklet a beruházási, felújítási és egyéb kötelezettségeket rögzíti a 2014. évre, valamint a további évekre, célok, feladatok szerinti bontásban.

A 2014. évben feladataink jelentős részét a 2012., 2013. években megkezdődött és a 2014. évre áthúzódó beruházási, felújítási és egyéb feladatok képezik. Ilyenek különösen a kiemelt, európai uniós támogatással megvalósuló projektek, REPtár Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum, A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel, Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja, A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros, Déli ipartelep, Megyesi telep, Pletykafalu, Tallinn és a Vegyiművek Lakótelep városrészekben. A közvilágítás energiatakarékos átalakítása Szolnokon a Belváros Északi, és Déli részén, a Széchenyi városrészben, illetve a Tiszaliget, és az Üdülőterület környékén, valamint a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészeti Intézmény infrastrukturális fejlesztése keretében megvalósuló fejlesztések.

A 2011. évben pályázott „Két kerékre Szolnok!” című projekt, valamint az Agóra Terminál - a 21. század új fénye Szolnokon című projekt a 2014. évben várhatóan befejeződik.

A 2012. évben pályázott és 2013. évben támogatást nyert „Szolnok, Debreceni út, Csokonai utca gyűjtőutak felújítása” című projekt 2014. évben kezdődik, és 2015. évben fejeződik be.

A 2013. évben indult „Út a Kiváló Gyermekszigetek felé!” – szakmai innováció a Szolnok Városi Óvodákban” c. projekt várhatóan 2014. évben lezárul.

A 2013. évben pályázott és elnyert kiemelt projektek A Széchenyi lakóváros rehabilitációja funkcióbővítéssel, Szolnok, Nyugati városrész szociális rehabilitációja várhatóan a 2015. évben zárulnak.

A 2013. évben „A Szandaszőlősi Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése”, a Szandaszőlős decentrum létrehozása városrehabilitációval, "Legyél te is természettudós!", illetve a Holt- Tisza Vízi Sporttelep felújítása projektek 2013. évben befejeződtek, a záró elszámolások 2014. év első negyedévében várhatóan lezárulnak.

Egyéb felhasználási kiadásként tervezzük az Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése, Tiszapüspöki-Szajol-Szolnok Víziközmű Társulás fejlesztési projektje, Szervezetfejlesztés Szolnokon projektek megvalósítását.

6. sz. melléklet

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

által adott közvetett támogatások 2014. évben

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmények összege

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

21 156

6.

-ebből:

Építményadó

8 065

7.

Telekadó

8.

Magánszemélyek kommunális adója

9.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

10.

Idegenforgalmi adó épület után

11.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13 091

12.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

13.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

13 293

14.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Egyéb kedvezmény

16.

Egyéb kölcsön elengedése

Összesen:

34 449

Az építményadó esetében az Önkormányzat mentességet biztosít a magánszemély adóalany - üzleti célt nem szolgáló - 150 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó lakására, amennyiben azt rendeltetésszerűen lakásnak használják, üzleti célt nem szolgáló egy üdülőjére, amennyiben azt életvitelszerűen lakásnak használja, a társasház üzleti célt nem szolgáló, a lakásszövetkezet tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló közös használatú helyiségeire, valamint a magánszemély tulajdonában lévő - üzleti célt nem szolgáló - kiegészítő helyiségekre, melléképületekre, melléképületrészekre. Nyilatkozat alapján kedvezményes adómérték illeti meg a nem lakás céljára szolgáló, üresen álló építmények tulajdonosait. A 6. sorban feltüntetett összeg a nyaralók, üres építmények esetén biztosított kedvezményt tartalmazza. A többi kategóriában, tekintettel arra, hogy adómérték meghatározás nem történt, adókiesés nem számolható.

Az iparűzési adó esetében Szolnok város illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozó akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot, a végleges iparűzési adóból 30%-os kedvezményre jogosult.

Gépjárműadóban és idegenforgalmi adóban önkormányzat által biztosított kedvezmény nincs.

7. sz. melléklet

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának

költségvetési mérlege 2014 - 2017. évekre

adatok millió Ft-ban

Bevétel

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

Kiadás

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

előirányzat

előirányzat

I.

Működési bevételek

7 892

7 080

7 130

7 180

I. Intézmények elemi kiadásai

6 666

6 800

6 900

7 000

1.

Intézményi működési bevételek

761

780

780

780

II. Önkormányzat kiadásai

14 815

11 600

11 571

11 481

2.

Önkormányzat közhatalmi bevétele

5 320

5 500

5 550

5 600

3.

Önkormányzat működési bevétele

1 811

800

800

800

II.

Önkormányzat működési támogatásai

3 143

3 242

3 263

3 323

III. Nemzetiségi Önkormányzatok

8

8

8

8

III.

Felhalmozási jellegű bevételek

161

200

200

200

IV.

Véglegesen átvett pénzeszközök

8 072

7 586

7 586

7 586

V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele

VI.

Pénzforgalom nélküli bevételek

1 753

300

300

200

VII.

Pénzügyi elszámolások

V. Pénzügyi elszámolások

Összesen

21 022

18 408

18 479

18 489

Fedezethiány

467

0

0

0

MINDÖSSZESEN:

21 488

18 408

18 479

18 489

MINDÖSSZESEN:

21 488

18 408

18 479

18 489

8. sz. melléklet

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve havi bontásban

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2014. évi javaslat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

B e v é t e l e k

Működési bevételek (Intézmény + Önkormányzat)

2 572 122

133 758

133 758

130 595

123 759

419 259

123 758

60 311

123 758

187 235

123 758

482 707

529 466

2 572 122

2 572 122

0

Közhatalmi bevételek

5 319 600

50

50

2 659 200

300

300

100

100

100

2 658 400

200

300

500

5 319 600

5 319 600

0

Önkormányzatok működési támogatásai

3 143 488

377 216

251 479

251 480

251 479

251 479

251 479

251 479

251 479

251 480

251 479

251 480

251 479

3 143 488

3 143 488

0

Felhalmozási bevételek

161 000

2 583

2 584

2 583

2 584

40 083

2 583

2 583

2 584

2 583

2 584

40 083

57 583

161 000

161 000

0

Működési célú támogatások ÁH-on belül

211 158

17 596

17 597

17 596

17 597

17 596

17 597

17 597

17 595

17 597

17 597

17 597

17 596

211 158

211158

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

7 850 865

1 962 716

1 616 955

1 000 000

1 308 477

654 239

654 239

654 239

7 850 865

7 850 865

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10 442

100

200

250

250

300

200

300

100

7 442

500

500

300

10 442

10 442

0

Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétel)

1 753 017

489 897

615 537

647 583

1 753 017

1 753 017

0

Bevételek összesen:

21 021 692

1 021 200

1 021 205

3 061 704

1 043 552

2 691 733

395 717

1 949 325

1 395 616

4 433 214

1 050 357

1 446 906

1 511 163

21 021 692

K i a d á s o k

Személyi juttatások

2 972 888

247 741

247 740

247 741

247 740

247 741

247 741

247 741

247 741

247 741

247 740

247 741

247 740

2 972 888

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

784 461

65 372

65 371

65 372

65 371

65 372

65 372

65 372

65 372

65 372

65 371

65 372

65 372

784 461

0

Dologi kiadások

6 888 940

574 121

574 121

574 120

574 121

574 120

574 120

573 607

574 120

574 120

574 121

574 120

574 120

6 888 931

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

189 230

15 769

15 769

15 770

15 769

15 769

15 769

15 769

15 769

15 769

15 769

15 770

15 769

189 230

0

Egyéb működési célú kiadások

1 381 373

114 973

107 973

121 972

114 973

114 973

115 972

115 673

114 973

114 972

114 973

114 973

114 973

1 381 373

0

Beruházások

5 261 197

1 673

1 674

788 157

501 674

45 166

301 673

1 000 224

1 674

1 079 329

625 502

453 320

461 131

5 261 197

0

Felújítások

2 617 307

863

864

626 914

864

13 398

864

843 068

864

438 230

219 547

233 900

237 931

2 617 307

0

Egyéb felhalmozási kiadások

195 215

63

63

48 240

63

985

63

62 723

63

32 181

16 123

17 176

17 472

195 215

0

Finanszírozási kiadások

409 699

5 950

59 647

67 664

114 296

162 151

409 708

-9

Tartalékok

779 900

50 000

15 000

30 000

400 000

150 000

54 900

50 000

30 000

779 900

0

Nemzetiségi Önkormányzatok

7 500

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

625

7 500

0

Kiadások összesen:

21 487 710

1 021 200

1 020 150

2 598 558

1 536 200

1 078 149

1 389 863

2 954 802

1 421 201

2 832 635

1 934 671

1 772 997

1 927 284

21 487 710

Egyenleg

-466 018

1 055

463 146

-492 648

1 613 584

-994 146

-1 005 477

-25 585

1 600 579

-884 314

-326 091

-416 121

-466 018

Függelék I.

Lakásprivatizációs bevételek teljesítése és felhasználása 1994 - 2013. években

adatok ezer Ft-ban

Dátum

Bevételek

Kiadások

Egyenleg a felhasználás előtt

Felhasználás*

Egyenleg

Lakás- értékesítés bevétele

Jogi szolgáltatási díj

Vételár- kedvezmény

Kamat

Összesen

Elidegenítés előkészítése

Forgalmi érték meghatározás

Elidegenítés lebonyolítása

Bérlőkijelölési jog

Kárpótlási jegy

Felújítási alap

Lakásvásárlás

OTP költség

Összesen

1994

198 447

198 447

6 140

3 299

9 941

3 308

846

23 534

174 913

174 913

1995

247 092

73

247 165

843

2 111

14 882

49 786

51 997

33 408

114

153 141

268 937

268 937

1996

133 591

3 583

27

137 201

60

428

8 684

29 132

1 164

100 409

2 500

131

142 508

263 630

263 630

1997

68 137

204

1 991

66

70 398

456

215

5 621

7 554

45 697

10

59 553

274 475

274 475

1998

90 986

47

1 389

29

92 451

283

5 206

9 395

17

13 498

4 500

7

32 906

334 020

334 020

1999

79 791

78

967

50

80 886

101

4 418

9 406

26

7 208

2

21 161

393 745

393 745

2000

112 997

146

1 854

44

115 041

6 724

16 179

115

7 795

49 895

80 708

428 078

428 078

2001

131 506

141

3 903

45

135 595

6 826

7 760

7 691

22 277

541 396

541 396

2002

134 824

3 376

36

138 236

3 746

19 563

7 570

55 473

86 352

593 280

98 010

495 270

2003

57 637

5 281

22

62 940

7 682

3 137

8 349

20 000

39 168

617 052

519 042

2004

47 629

6 423

62

54 114

6 095

2 951

9 252

21

18 319

652 847

6 731

548 106

2005

15 537

3 182

35

18 754

5 038

612

9 764

40 000

55 414

616 187

511 446

2006

125 238

2 178

34

127 450

4 193

24 023

9 026

20 000

57 242

686 395

163 620

418 034

2007

60 407

105

2 442

43

62 997

8 104

7 840

11 385

20 000

47 329

702 062

99 102

334 600

2008

22 212

2 237

56

24 505

3 334

447

11 882

15 663

710 903

102 076

241 366

2009

31 355

1 719

33 074

3 020

289

3 309

740 668

271 131

2010

13 607

1 449

15 056

2 871

534

3 405

752 319

12 028

270 754

2011

6 242

1 793

8 035

134

134

760 220

93 311

185 344

2012

24 292

1 122

25 414

99

99

785 535

131 404

79 255

2013

35 715

1 251

36 966

57

57

822 444

131 512

-15 348

összesen:

1 637 242

4 304

42 557

622

1 684 725

7 499

6 437

106 385

192 206

1 322

302 369

245 797

264

862 279

837 794


* A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény 62. § (3) bekezdése alapján

Függelék II.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Energia kincstár körébe tartozó intézményei

2014. évi bázis energia-felhasználási normái

Intézmény megnevezése

Villany

Gáz

Távhő

kWó

m3

GJ

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata összesen:

1 271 736

771 062

14 142

Ebből:

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata

5 148

10 194

Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

135 000

170 000

Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

13 907

Fiumei úti Általános Iskola

38 555

19

2 511

Szegő Gábor Általános Iskola

76 356

29 606

Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

46 180

46 562

Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

72 696

1 745

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

60 000

27 830

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

86 469

73 837

Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

38 000

41 210

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

149 876

125 237

2 189

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

113 506

3 504

Verseghy Ferenc Gimnázium

86 000

71 000

Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)

84 555

70 000

Széchenyi István Gimnázium

92 488

1 584

3 001

Szolnok Városi Kollégium

158 000

95 000

1 192

Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat

15 000

8 983

Szolnok Városi Óvodák

210 539

168 471

3 266

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága

230 476

188 677

4 983

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete

310 000

8 500

2 370

Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

68 328

54 894

Összesen:

2 091 079

1 191 604

24 761

Függelék III.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2014. évre tervezett gyermekélelmezési napjai

Intézmény megnevezése

egész napos ellátás

tízórai

ebéd

uzsonna

reggeli

ebéd / menza

vacsora

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata

Ebből:

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága

73 000

Szolnok Városi Óvodák

374 680

375 648

374 658

Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

28 685

63 041

44 661

Fiumei úti Általános Iskola

34 364

79 771

50 823

Szegő Gábor Általános Iskola

8 570

58 866

35 371

Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

22 733

62 521

23 922

Széchenyi Körúti Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

9 854

57 864

31 031

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

15 208

63 042

32 178

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

12 679

99 071

60 528

Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

19 687

28 270

17 595

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

56 099

115 987

83 839

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

42 545

98 051

54 540

Verseghy Ferenc Gimnázium

43 995

Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)

25 657

Széchenyi István Gimnázium

22 867

Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola

55 407

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola

19 610

Szolnok Városi Kollégium

99 260

96 900

78 826

Összesen:

73 000

625 104

1 102 132

809 146

99 260

264 436

78 826

Függelék IV.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának

2014. évre tervezett gyermekélelmezési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Intézmények megnevezése

Élelmezési kiadás összesen (Áfával)

Szülői térítési díj

Normatív kedvezmény

1. Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata

885 746

381 451

Szolnok Városi Óvodák

223 524

95 639

Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

41 993

14 800

Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Fiumei úti Általános Iskola

52 238

15 856

Szegő Gábor Általános Iskola

36 092

17 408

Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

38 590

17 556

Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

35 244

13 812

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

38 804

14 613

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

60 625

26 569

Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

19 457

2 828

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

77 760

23 488

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

63 354

19 039

Verseghy Ferenc Gimnázium

24 360

12 748

Varga Katalin Gimnázium (Varga Katalin Secondary School)

14 163

7 346

Széchenyi István Gimnázium

12 622

6 549

Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola

30 585

14 877

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola

10 825

5 084

Szolnok Városi Kollégium

105 510

50 249

2. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága

30 879

22 990

Élelmezés mindösszesen:

916 625

404 441

264 972

Függelék V.
INFORMÁCIÓK
SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Szolnok Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetéséhez képest 14,97%-os növekedés figyelhető meg 2014. évben, a mérleg főösszege 21 milliárd 487 millió 710 ezer Ft.
A költségvetés volumene alapján a városnak naponta 58,87 millió Ft bevételre van szüksége feladatai ellátásához. Ehhez forrásként be kell szedni 21,62 millió Ft működési bevételt, ebben egyebek között 14,58 millió Ft közhatalmi bevételt. A közhatalmi bevételek főként iparűzési adóbevételből, valamint építményadóból tevődnek össze. A működési bevételek részét képező intézményi feladatok ellátására 2,08 millió Ft bevétel szükséges naponta.
Az államtól működési támogatásként napi 8,61 millió Ft-nak kell érkezni. 22,56 millió Ft bevétel szükséges a felhalmozási bevételből, valamint az átvett forrásokból, a pénzmaradvány felhasználása 4,8 millió Ft, továbbá 1,28 millió Ft hiány finanszírozására.
A bevételekhez hasonlóan ha a költségvetési kiadások fő összegét lebontjuk napokra, akkor a következőket kapjuk.
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 1.028 fő közalkalmazott és 190 fő köztisztviselő bérének, járulékainak és egyéb bérjellegű kiadásainak kifizetésére 10,29 millió Ft-ot fordítunk naponta.
Az intézmények által ellátott, valamint a Önkormányzatnál kezelt működési feladatok megoldására 18,88 millió Ft-ot használunk fel, 22,12 millió Ft-ot költünk a fejlesztési beruházási feladatok ellátására. Egyes önkormányzati feladatok ellátásához egyéb működési célra, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásaira 4,32 millió Ft támogatást biztosítunk. Naponta 1,12 millió Ft-ot fordítunk a hitelek törlesztésére, valamint a kamatok kifizetésére. Továbbá 2,14 millió Ft értékben tartalékot képzünk.
Ha az önkormányzati szintű bevételeket és kiadásokat egy 100.000 Ft jövedelemmel rendelkező család költségvetéseként képzeljük el, akkor a bevételek és a kiadások forintban kifejezve az alábbi képet mutatnák:


Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi adóbevételeinek néhány adata 2005 - 2014. években

adatok millió Ft-ban

Megnevezés

T é n y

2013. terv

2014. terv

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

Iparűzési adó mértéke

törvényi szabályozás szerinti felső határ

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

helyi rendelet szerint alkalmazott adókulcs

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

Építményadó mértéke

törvényi szabályozás szerinti felső határ

900 Ft/m2

900 Ft/m2

900 Ft/m2

900 Ft/m2

900 Ft/m2

1.241 Ft/m2

1.580 Ft/m3

1.658 Ft/m2

1.723 Ft/m2

1.821 Ft/m2

helyi rendelet szerint alkalmazott adókulcs

900 Ft/m2

900 Ft/m2

900 Ft/m2

900 Ft/m2

900 Ft/m2

990 Ft/m2

990 Ft/m2

990 Ft/m2

1.650 Ft/m2

1.650 Ft/m2

Költségvetésben teljesült/tervezett adóbevétel

3 403

3 774

4 091

4 322

3 997

4 060

4 371

4 745

4 790

5 050

iparűzési adóból befolyt/várható összeg

2 678

3 009

3 298

3 497

3 161

3 130

3 224

3 255

3 300

3 550

iparűzési adót fizetők száma (fő)

8 179

8 454

8 563

8 569

8 740

8 740

9 074

8 875

8 875

8 875

építmény adóból befolyt/várható összeg

725

765

793

825

836

930

1 147

1 490

1 490

1 500

építmény adót fizetők száma (fő)

1 016

1 035

1 011

1 011

1 076

1 076

1 226

12 085

12 085

12 085


Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonhasznosításból származó bevételeinek összege 2005-2014. években

adatok ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

T é n y

2013. évi terv adat

2014. évi terv adat

2005. év

2006. év

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

1

Telekértékesítés

333 404

526 673

113 110

183 192

26 873

206 890

29 273

9 889

10 000

15 000

2

Helyiségértékesítés

801 849

369 095

12 663

63 990

21 935

10 541

48 890

32 466

50 000

30 000

3

Lakás, egyéb vagyon eladás

103 392

54 978

25 305

33 423

15 746

8 342

21 257

40 000

30 000

4

Ingatlan értékesítés összesen (1+2+3)

1 135 253

999 160

180 751

272 487

82 231

233 177

86 505

63 612

100 000

75 000

5

Üzletrész és értékpapír értékesítés

13 407

6

Vagyon értékesítés összesen (4+5)

1 148 660

999 160

180 751

272 487

82 231

233 177

86 505

63 612

100 000

75 000

7

Helyiségbérleti díjak

226 683

148 327

141 111

121 588

132 668

133 066

133 681

124 473

136 460

86 760

8

Osztalék

34 986

167 287

80 000

69 206

108 150

86 507

15 000

91 153

9

Koncessziós díj

252 339

140 162

259 754

234 627

359 750

307 117

301 390

574 264

339 359

369 124

10

Vagyonhasznosítási bevételek mindösszesen (6+7+8+9)

1 662 668

1 287 649

748 903

708 702

643 855

781 510

608 083

777 349

666 972

530 884

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonhasznosításból származó tényleges bevételeinek szerkezete 2005-2014. években

Sorszám

Megnevezés

T é n y

2013. évi terv adat

2014. évi terv adat

2005. év

2006. év

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. évi

1

Telekértékesítés

20,05%

40,90%

15,10%

25,85%

4,17%

26,48%

4,82%

1,27%

1,50%

2,83%

2

Helyiségértékesítés

48,23%

28,67%

1,69%

9,03%

3,41%

1,35%

8,04%

4,18%

7,50%

5,65%

3

Lakás, egyéb vagyon eladás

0,00%

8,03%

7,35%

3,57%

5,19%

2,01%

1,37%

2,73%

6,00%

5,65%

4

Ingatlan értékesítés összesen (1+2+3)

68,28%

77,60%

24,14%

38,45%

12,77%

29,84%

14,23%

8,18%

15,00%

14,13%

5

Üzletrész és értékpapír értékesítés

0,81%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

6

Vagyon értékesítés összesen (4+5)

69,09%

77,60%

24,14%

38,45%

12,77%

29,84%

14,23%

8,18%

15,00%

14,13%

7

Helyiségbérleti díjak

13,63%

11,52%

18,84%

17,15%

20,61%

17,02%

21,98%

16,01%

20,45%

16,34%

8

Osztalék

2,10%

0,00%

22,34%

11,29%

10,75%

13,84%

14,23%

1,93%

13,67%

0,00%

9

Koncessziós díj

15,18%

10,88%

34,68%

33,11%

55,87%

39,30%

49,56%

73,88%

50,88%

69,53%

10

Vagyonhasznosítási bevételek mindösszesen (6+7+8+9)

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%



Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiadásai összesen 2005-2014. években

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

Tény adatok

Terv adatok

2005. év

2006. év

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

Bér és járulék

9 993 605

10 414 965

10 759 459

10 624 610

9 901 914

9 433 873

8 805 131

7 944 432

3 268 486

3 757 349

Felhalmozási kiadás

4 269 455

6 084 835

3 766 325

10 108 266

3 277 335

3 208 365

1 989 693

2 049 150

3 760 816

8 073 719

Működési kiadás

10 909 516

12 309 215

13 436 957

3 122 788

10 995 335

11 227 862

14 704 668

14 776 522

7 006 447

9 656 642

Kiadások összesen

25 172 576

28 809 015

27 962 741

23 855 664

24 174 584

23 870 100

25 499 492

24 770 104

14 035 749

21 487 710

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadás összetételének aránya 2005-2014. években

Megnevezés

Tény adatok

Terv adatok

2005. év

2006. év

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

Bér és járulék arány

39,70%

36,15%

38,48%

44,54%

40,96%

39,52%

34,53%

32,08%

23,29%

17,49%

Felhalmozási arány

16,96%

21,12%

13,47%

42,37%

13,56%

13,44%

7,80%

8,27%

26,79%

37,57%

Működési arány

43,34%

42,73%

48,05%

13,09%

45,48%

47,04%

57,67%

59,65%

49,92%

44,94%

Összesen

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%


Az összes bér-és járulék kiadás aránya az államtól működésre kapott támogatáson belül 2005-2014. években

adatok millió Ft-ban

Megnevezés

Tény adatok

Terv adatok

2005. év

2006. év

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

Önkormányzati bér és járulék

9 994

10 415

10 759

10 625

9 902

9 434

8 805

7 944

3 268

3 757

Államtól működésre kapott támogatás

11 253

11 129

10 638

8 900

10 769

11 145

9 865

9 957

3 187

3 307

Arány %

88,81%

93,58%

101,14%

119,38%

91,95%

84,65%

89,26%

79,79%

102,57%

113,62%


Önkormányzat kiadásából intézményi kiadás 2005-2014. években

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

Tény adatok

Terv adatok

2005. év

2006. év

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

Kiadások összesenből

Intézményi bér és járulék

8 702 221

9 080 532

9 055 720

9 096 057

8 439 387

8 088 922

7 613 899

7 884 921

3 208 785

3 618 932

Intézményi felhalmozási kiadás

277 090

464 522

428 457

303 911

377 056

408 797

226 023

160 606

3 095

64 200

Intézményi működési kiadás

3 564 160

3 930 166

3 852 845

3 763 553

3 652 905

3 982 805

3 832 984

5 086 423

2 913 313

2 982 466

Intézményi kiadás összesen

12 543 471

13 475 220

13 337 022

13 163 521

12 469 348

12 480 524

11 672 906

13 131 950

6 125 193

6 665 598

Intézményi kiadások összetételének aránya 2005-2014. években

Megnevezés

Tény adatok

Terv adatok

2005. év

2006. év

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

Kiadások összesenből

Intézményi bér és járulék

69,38%

67,38%

67,90%

69,10%

67,68%

64,81%

65,22%

60,05%

52,39%

54,30%

Intézményi felhalmozási kiadás

2,21%

3,45%

3,21%

2,31%

3,02%

3,28%

1,94%

1,22%

0,05%

0,96%

Intézményi működési kiadás

28,41%

29,17%

28,89%

28,59%

29,30%

31,91%

32,84%

38,73%

47,56%

44,74%

Intézményi kiadás összesen

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Az összes kiadáson belül az intézményi kiadások aránya 2005-2014. években

Megnevezés

Tény adatok

Terv adatok

2005. év

2006. év

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

Az összes kiadáson belül intézményi kiadás

Bér és járulék arány

87,08%

87,19%

84,17%

85,61%

85,23%

85,74%

86,47%

99,25%

98,17%

96,32%

Felhalmozási arány

6,49%

7,63%

11,38%

3,01%

11,50%

12,74%

11,36%

7,84%

0,08%

0,80%

Működési arány

32,67%

31,93%

28,67%

120,52%

33,22%

35,47%

26,07%

34,42%

41,58%

30,89%

Intézményi kiadás aránya

49,83%

46,77%

47,70%

55,18%

51,58%

52,29%

45,78%

53,02%

43,64%

31,02%

Az intézményi bér és járulékkiadás aránya az államtól működésére kapott támogatáson belül 2005-2014. években

adatok millió Ft-ban

Megnevezés

Tény adatok

Terv adatok

2005. év

2006. év

2007. év

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

Intézményi bér és járulék

8 702

9 081

9 056

9 096

8 439

8 089

7 614

7 885

3 209

3 619

Államtól működésre kapott támogatás

11 253

11 129

10 638

8 900

10 769

11 145

9 865

9 957

3 187

3 307

Arány %

77,33%

81,60%

85,13%

102,20%

78,37%

72,58%

129,57%

126,28%

99,31%

91,38%


Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Költségvetési intézményeinél az álláshelyek száma 2010-2014. években

adatok fő-ben

Intézmény megnevezése

Álláshelyek száma

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

Hivatásos Tűzoltóság

126,00

126,00

Kommunális összesen:

126,00

126,00

Egyesített Szociális Intézmény

SZMJV Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága

270,50

266,50

253,50

244,50

244,50

"Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthona és Nappali Intézménye

43,00

42,00

42,00

Szociális és Egészségügyi int. összesen:

313,50

308,50

295,50

244,50

244,50

Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata

31,00

33,00

33,00

207,80

214,00

Szolnok Városi Óvodák

386,50

381,50

351,50

340,00

354,60

Óvodák összesen:

386,50

381,50

351,50

340,00

354,60

Kodály Z. Ének- zenei Általános Iskola és Tallinn Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

70,60

68,70

62,95

Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

33,20

33,00

31,00

Fiumei úti Általános Iskola

60,70

60,90

60,60

Belvárosi Általános Iskola

45,80

45,60

44,40

Kassai úti Általános Iskola

49,20

49,20

49,12

Széchenyi krt-i Általános Iskola, Sportiskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény

55,60

55,70

55,25

Újvárosi Általános Iskola

45,50

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

47,60

47,60

47,80

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

89,00

90,00

86,40

Liget úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

78,10

83,80

83,70

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

113,00

110,80

106,70

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola

89,70

86,20

83,90

Városi Pedagógiai Szakszolgálat

35,75

41,80

41,80

Általános iskolák összesen:

813,75

773,30

753,62

Verseghy Ferenc Gimnázium

57,20

57,50

55,70

Varga Katalin Gimnázium

61,30

61,60

59,35

Tiszaparti Gimnázium és Humán Szakközépiskola

63,30

53,00

Széchenyi István Gimnázium

89,00

83,80

84,70

Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola

335,90

336,90

325,04

Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola

255,50

249,80

226,01

Szolnok Városi Kollégium

109,50

108,90

99,40

Szakközépiskolák összesen:

971,70

951,50

850,20

Szigligeti Színház

66,00

66,00

66,00

66,00

66,00

Hild Viktor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény

35,00

35,00

34,50

Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

70,00

71,00

Damjanich János Múzeum

40,25

42,25

Közművelődés összesen:

101,00

101,00

100,50

176,25

179,25

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete

47,00

47,00

46,00

37,00

36,00

Közterület Felügyelet

21,00

21,00

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

241,00

179,00

190,00

Igazgatás összesen:

68,00

68,00

287,00

216,00

226,00

Mindösszesen:

2 811,45

2 742,80

2 671,32

1 184,55

1 218,35

Függelék VI.
Független Könyvvizsgálói jelentés
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2014. évi költségvetési rendelettervezetéről
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlés részére
A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízása alapján elvégeztem a 2014. február 27-i ülésére előterjesztett költségvetési rendelet tervezetének vizsgálatát, amely a törvényi határidőnek megfelelően 2014. február 05-re beterjesztésre került.
A költségvetési rendelettervezetben a működési bevételek és kiadások tervezett összege egyezően 10.769.714 ezer Ft, ezen belül a költségvetési működési bevételi főösszeg 10.257.824 ezer Ft, amelyet az előző években képződött pénzmaradványból számításba vett összeg 511.890 ezer Ft, mint belső finanszírozási bevétel egészít ki.
A fejlesztési kiadások tervezett összege 10.717.996 ezer Ft, a fejlesztési bevételek tervezett összege 9.010.851 ezer Ft, az 1.241.127 ezer Ft belső finanszírozási bevétel, amely az előző évek pénzmaradványából származik, és csak részben nyújt fedezetet a betervezett fejlesztési kiadások pénzügyi teljesítésére, ezért 466.018 ezer Ft fejlesztési forráshiányt terveztek a 2014. évi költségvetési rendelet tervezetben.
A könyvvizsgáló feladata a költségvetési rendelettervezet véleményezése.
A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján végeztem. A Standardok értelmében az éves költségvetés véleményezése során arról kell meggyőződni, hogy a költségvetési rendelet-tervezet megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a költségvetési törvényben foglaltaknak, a bevételi és kiadási előírányzatok biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat kiterjedt a tervezett előáirányzatokat alátámasztó számítások megalapozottságára. Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményem kialakításához.
Könyvvizsgálói vélemény: Véleményem szerint a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelettervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van az ismert jogszabályi követelményekkel. Nem jutott tudomásomra olyan lényeges információ, amely a bevételi kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené. A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.
Szolnok, 2014. február 14.
Nagyné Győri Sára Emma
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagsági száma: 000 833
KIEGÉSZÍTÉS
a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez
1. Előzmények
Könyvvizsgálói megbízatásom keretében elvégeztem a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatát.
A könyvvizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy
- az valós adatokat tartalmaz-e,
- megfelel-e a jogszabályi előírásoknak,
- a költségvetési rendelettervezet tükrözi-e azokat az elveket, amelyeket a 2014. évi költségvetési koncepcióban elfogadott a Képviselő testület,
- a tervezet érvényesíti e a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tartalmi elemeit
- a 2014. évi költségvetés tervezett előirányzatai kellően megalapozottak –e,
A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján végeztem el, az alábbi hatályos jogszabályok figyelembe vételével.
- 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről (költségvetési törvény)
- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.)
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.)
- 368/2011. (XII. 31.) kormány rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.)
- 2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (Stabilítási tv.)
- 353/2011. (XII.30.) kormány rendelet az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól.
- 4/2013. (I.11.) Kr. az Államháztartás számviteléről (Áhsz.)
- 36/2013.(IX.13.) NGM rendelet az Államháztartás számvitelének 2014. évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról,
- 38/2013.(IX19.) NGM rendelet az Államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról
2. Törvényi szabályozás
2014. január 1-jétől ismételten számos jogszabályi előírás lépett életbe, melyek lényegesen megváltoztatták az önkormányzatok gazdálkodási folyamatait szervezeti rendszereit, illetve ezáltal költségvetésüket, mind a tervezésben, mind a végrehajtásában.
Az állam főszabályként továbbra is csak a kötelező feladatok ellátását finanszírozza a feladatfinanszírozás rendszerében, működési hiány pedig nem tervezhető.
A költségvetésre vonatkozó jogszabályi előírások az Áht. 23-24. §-aiban , továbbá az Ávr. 24-28. §-aiban, illetve az Mötv. 111-116. §-aiban találhatóak, melyek mellett az ágazati jogszabályokban foglaltak is irányadóak.
3. Megállapítások
A költségvetési rendelettervezet összeállítása a költségvetési törvény előírásai, az Önkormányzat Gazdasági programja és pénzügyi lehetőségei valamint a 2014. évi költségvetési koncepció alapján történt.
A költségvetési rendelettervezet az adósságszolgálati kiadásokat a pénzintézetekkel fennálló szerződések alapján éves szinten tartalmazza, mind a tőke, mind a kamat törlesztés vonatkozásában. Ez a gyakorlat megfelel a vonatkozó a pénzügyi számviteli előírásoknak, függetlenül attól, hogy a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 67 §- ában foglaltak szerint 2014. február 28-ig az adósságszolgálati terhek az állam részéről átvállalásra kerülnek.
A költségvetési rendelettervezet a költségvetési szervek vezetőivel a jogszabályi előírás alapján egyeztetésre került.
A költségvetési rendelettervezet véleményezése során megvizsgáltam a tervezet összeállításának számítási anyagait, szerkezetét, jogszabályi hátterét. A rendelettervezet készítésének folyamatáról, az alkalmazott elvekről tájékoztatást kértem a Polgármesteri Hivatal illetékes Vezetőitől. A szükséges dokumentumok rendelkezésre álltak. A rendelettervezetet alátámasztó számítási anyagokat szúrópróbaszerűen ellenőriztem. Ellenőrzésem kiterjedt a költségvetési intézményekkel történt egyeztetéseken elkészült jegyzőkönyvekre is.
Megállapítottam, hogy a Közgyűlés részére előterjesztett költségvetési rendelettervezet jogszabályi előírásokon továbbá önkormányzati felméréseken alapuló valós adatokat tartalmaz, megfelel a rendelettervezet összeállítását meghatározó jogszabályi előírásoknak. Az előterjesztés bemutatja az előirányzatokat, az előirányzatokat befolyásoló jogszabályi hátteret, az előirányzatok kialakítását.
A költségvetési rendelettervezett és a határozati javaslat költségvetés végrehajtása érdekében szükséges felhatalmazásokat- az előirányzatok teljesülése, illetve teljesíthetősége érdekében-, valamint a szükséges intézkedéseket tartalmazza.
A költségvetési rendelettervezett a törvényi előírásnak megfelelően működési hiányt nem tartalmaz.
III. Könyvvizsgálói záradék (vélemény)
Véleményem szerint a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendelet tervezetének előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásomra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.
A könyvvizsgálat megítélése szerint a költségvetési rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.
Szolnok, 2014. február 14.
Nagyné Győri Sára Emma
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám: 000 833