Nézsa Község Önkormányzat

Nézsa Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2014 (IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 05. 01- 2022. 02. 28

Nézsa Község Önkormányzat

Nézsa Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2014 (IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról ¹

2014.05.01.

Nézsa Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2013. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2013 évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2013. évi
	a) kiadási főösszegét 216 885 ezer forintban,
	b) bevételi főösszegét 221 000 ezer forintban
állapítja meg. Az intézményfinanszírozást bruttó módon tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Adatok ezer Ft-ban

Főbb bevételi jogcímek		Teljesítés
a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel)		40 313
b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből		48 017
	ba) elkülönített állami pénzalapból	16 806
	bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0
	bc) helyi önkormányzattól	22 896
	bd) nemzetiségi önkormányzattól	0
	be) jogi személyiségű társulástól	0
	bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből	0
	bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	6 337
	bh) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0
	bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	1 978
származik
c) Közhatalmi bevétel		8 901
d) Intézményi működési bevétel		11 795
e) Felhalmozási bevétel		58
f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz		1 088
g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)
h) Kölcsön		7 000
i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele)		10 604
j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek		93 224
	ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása	86 102
	jb) Egyéb bevételek	7 122
	jc) Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen		221 000

(2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 211 121 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 9 879 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

Adatok ezer Ft-ban

Főbb kiadási jogcímek		Teljesítés
a) Működési kiadások		142 837
	aa) Személyi juttatások összesen	38 535
	ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 847
	ac) Dologi kiadások	35 813
	ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 031
	ae) Egyéb működési célú kiadások	37 611
b) Felhalmozási kiadások		23 328
	ba) Felújítások	20 213
	bb) Beruházások	3 104
	bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	11
c) Egyéb kiadások		4 953
d) Tartalékok, pénzmaradvány		0
e) Finanszírozás		45 767
Kiadások összesen		216 885

(2) Az önkormányzat összesített teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 177 852 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 3 093 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai:35 940 e Ft.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Biomassza kazán kémény beruházás 2.865 e Ft,

ab) Földterület vásárlás beruházás 166 e Ft

ac) Élelmezési program 1.r. 73 eFt

b) felújítási kiadások felújításonként
ba) Közösségi Ház felújítás 19.405 e Ft,
bb) Bérlakások felújítás 808 e Ft.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

Szöveg	Éves teljesítés
5. Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	80
6. Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §]	678
10. Családi támogatások (1+...+9)	758
11. Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.]	646
14. Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	191
15. Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	175
17. Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)	1 012
18. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek ]	11 909
20. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+19)	11 909
22. Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	4 221
24. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. B) pont]	1 014
28. Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	5 235
39. Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	1 277
40. Átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	155
41. Temetési segély [Szoctv. 46. §]	60
44. Átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	30
45. Temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	0
47. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	595
49. Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	2 117
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	21 031

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé

a) Közösségi Ház fejlesztési cél,

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 7.000 e Ft.

5. § (1) A teljesített költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 3 245 e Ft többlet,
b) felhalmozási cél szerint 13 449 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2013. évi teljesített műk. többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása		eFt
	aa) működési célú	eFt
	ab) felhalmozási célú	eFt
b) hitel, kölcsön törlesztése		eFt
	ba) működési célú	2 700 eFt
	bb) felhalmozási célú	545 eFt
c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése		eFt
	ca) működési célú	eFt
	cb) felhalmozási célú	eFt

(3) Az önkormányzat 2013. évi teljesített felh. hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:
a) belső finanszírozással	6 449 eFt
b) külső finanszírozással	7 000 eFt

(4) A belső finanszírozáson belül:
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele		eFt
	aa) működési célú	2 629 eFt
	ab) felhalmozási célú	3 820 eFt
b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése		eFt
	ba) működési célú	eFt
	bb) felhalmozási célú	eFt
c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása		eFt
	ca) működési célú	eFt
	cb) felhalmozási célú	eFt

(5) A külső finanszírozáson belül:
a) értékpapír kibocsátása		eFt
	aa) működési célú	eFt
	ab) felhalmozási célú	eFt
b) hitel, kölcsön felvétele		eFt
	ba) működési célú	eFt
	bb) felhalmozási célú	7 000 eFt

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,
	b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 10 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 1.720 ezer Ft.

(3) Az önkormányzat összevont 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 3 782 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra.( Önk.:2 553 eFt, KÖH: 1 229 eFt)

3. A Nézsa Községi Önkormányzat saját teljesített 2013. évi költségvetésének teljesítése

9. § A képviselő-testület a Nézsa Községi Önkormányzat 2013. évi
	a) kiadási főösszegét 176 643 ezer forintban,
	b) bevételi főösszegét 178 802 ezer forintban
állapítja meg.

10. § A Nézsa Községi Önkormányzat 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Adatok ezer Ft-ban

Főbb bevételi jogcímek		Teljesítés
a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel)		0
b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből		47 819
	ba) elkülönített állami pénzalapból	16 608
	bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0
	bc) helyi önkormányzattól	22 896
	bd) nemzetiségi önkormányzattól	0
	be) jogi személyiségű társulástól	0
	bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből	0
	bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	6 337
	bh) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0
	bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	1 978
származik
c) Közhatalmi bevétel		8 901
d) Intézményi működési bevétel		11 423
e) Felhalmozási bevétel		58
f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz		1 088
g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)
h) Kölcsön		7 000
i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele)		9 229
j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek		93 284
	ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása	86 102
	jb) Egyéb bevételek	7 182
	jc) Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen		178 802

(2) A(z) Nézsa Községi Önkormányzat összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 168 923 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: 9 879 e Ft.

11. § A Nézsa Községi Önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Adatok ezer Ft-ban

Főbb kiadási jogcímek		Teljesítés
a) Működési kiadások		101 808
	aa) Személyi juttatások összesen	16 416
	ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 641
	ac) Dologi kiadások	25 095
	ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 031
	ae) Egyéb működési célú kiadások	35 625
b) Felhalmozási kiadások		23 328
	ba) Felújítások	20 213
	bb) Beruházások	3 104
	bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	11
c) Egyéb kiadások		5 740
d) Tartalékok, pénzmaradvány		0
e) Finanszírozás		45 767
Kiadások összesen		176 643

(2) A(z) Nézsa Községi Önkormányzat teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 137 610 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 3 093 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 35 940 e Ft.

12. § (1) A képviselő-testület a Nézsa Községi Önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
	a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
	b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 10 fő.

4.1. A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2013. évi költségvetésének teljesítése

13. § A képviselő-testület a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi
	a) kiadási főösszegét 30 190 ezer forintban,
	b) bevételi főösszegét 31 052 ezer forintban
állapítja meg.

14. § A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Adatok ezer Ft-ban

Főbb bevételi jogcímek		Teljesítés
a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel)		31 052
b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből		0
	ba) elkülönített állami pénzalapból	0
	bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0
	bc) helyi önkormányzattól	0
	bd) nemzetiségi önkormányzattól	0
	be) jogi személyiségű társulástól	0
	bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből	0
	bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0
	bh) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0
	bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0
származik
c) Közhatalmi bevétel		0
d) Intézményi működési bevétel		0
e) Felhalmozási bevétel		0
f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz		0
g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)
h) Kölcsön		0
i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele)		0
j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek		0
	ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
	jb) Egyéb bevételek	0
	jc) Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen		31 052

(2) A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 31.052e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: .......... e Ft.

15. § A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Adatok ezer Ft-ban

Főbb kiadási jogcímek		Teljesítés
a) Működési kiadások		29 823
	aa) Személyi juttatások összesen	18 951
	ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 357
	ac) Dologi kiadások	5 515
	ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	ae) Egyéb működési célú kiadások	0
b) Felhalmozási kiadások		0
	ba) Felújítások	0
	bb) Beruházások	0
	bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
c) Egyéb kiadások		367
d) Tartalékok, pénzmaradvány		0
e) Finanszírozás		0
Kiadások összesen		30 190

(2) A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai …… e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai .......... e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai:30.190 e Ft.

16. § (1) A képviselő-testület a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
	a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
	b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő. (1 fő fiz.nélk.szabadságon)

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

4.2. A Nézsa Község Önkorm. Polgármesteri Hivatala teljesített 2013. évi költségvetésének teljesítése

17. § A képviselő-testület a Nézsa Község Önkorm. Polgármesteri Hivatala 2013. évi
	a) kiadási főösszegét 5 369 ezer forintban,
	b) bevételi főösszegét 5 750 ezer forintban
állapítja meg.

18. § Nézsa Község Önkorm. Polgármesteri Hivatala 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Adatok ezer Ft-ban

Főbb bevételi jogcímek		Teljesítés
a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel)		5 282
b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből		0
	ba) elkülönített állami pénzalapból	0
	bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0
	bc) helyi önkormányzattól	0
	bd) nemzetiségi önkormányzattól	0
	be) jogi személyiségű társulástól	0
	bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből	0
	bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0
	bh) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0
	bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0
származik
c) Közhatalmi bevétel		0
d) Intézményi működési bevétel		0
e) Felhalmozási bevétel		0
f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz		0
g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)
h) Kölcsön		0
i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele)		468
j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek		0
	ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
	jb) Egyéb bevételek	0
	jc) Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen		5 750

(2) A Nézsa Község Önkorm. Polgármesteri Hivatala összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 5.750 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: .......... e Ft.

19. § A Nézsa Község Önkorm. Polgármesteri Hivatala 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Adatok ezer Ft-ban

Főbb kiadási jogcímek		Teljesítés
a) Működési kiadások		5 750
	aa) Személyi juttatások összesen	2 150
	ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	589
	ac) Dologi kiadások	1 984
	ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	ae) Egyéb működési célú kiadások	1 027
b) Felhalmozási kiadások		0
	ba) Felújítások	0
	bb) Beruházások	0
	bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
c) Egyéb kiadások		-381
d) Tartalékok, pénzmaradvány		0
e) Finanszírozás		0
Kiadások összesen		5 369

(2) A Nézsa Község Önkorm. Polgármesteri Hivatala teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai .......... e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai .......... e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 5.369 e Ft.

20. § (1) A képviselő-testület a Nézsa Község Önkorm. Polgármesteri Hivatala 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
	a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 0 fő,
	b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.

Megszűnt intézmény.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

4.3. A Nézsa Község GAMESZ teljesített 2013. évi költségvetésének teljesítése

21. § A képviselő-testület a Nézsa Község GAMESZ 2013. évi
	a) kiadási főösszegét 4 683 ezer forintban,
	b) bevételi főösszegét 5 396 ezer forintban
állapítja meg.

22. § A Nézsa Község GAMESZ 2013. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Adatok ezer Ft-ban

Főbb bevételi jogcímek		Teljesítés
a) Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (a "b" pont szerinti kivétellel)		3 979
b) Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből		198
	ba) elkülönített állami pénzalapból	198
	bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	0
	bc) helyi önkormányzattól	0
	bd) nemzetiségi önkormányzattól	0
	be) jogi személyiségű társulástól	0
	bf) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből	0
	bg) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből	0
	bh) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	0
	bi) központi költségvetési szervektől és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0
származik
c) Közhatalmi bevétel		0
d) Intézményi működési bevétel		372
e) Felhalmozási bevétel		0
f) Működési és felhalmozási célú pénzeszköz		0
g) Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)
h) Kölcsön		0
i) Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele)		907
j) Az előzőekbe nem tartozó bevételek		-60
	ja) Önkormányzatok költségvetési támogatása	0
	jb) Egyéb bevételek	-60
	jc) Finanszírozási bevételek	0
Bevételek összesen		5 396

(3) A(z) Nézsa Község GAMESZ összesített teljesített bevételeiből
a) teljesített működési bevételek: 5 396 e Ft,
b) teljesített felhalmozási bevételek: .......... e Ft.

23. § A Nézsa Község GAMESZ 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Adatok ezer Ft-ban

Főbb kiadási jogcímek		Teljesítés
a) Működési kiadások		5 456
	aa) Személyi juttatások összesen	1 018
	ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	260
	ac) Dologi kiadások	3 219
	ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	ae) Egyéb működési célú kiadások	959
b) Felhalmozási kiadások		0
	ba) Felújítások	0
	bb) Beruházások	0
	bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
c) Egyéb kiadások		-773
d) Tartalékok, pénzmaradvány		0
e) Finanszírozás		0
Kiadások összesen		4 683

(2) A(z) Nézsa Község GAMESZ teljesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 4 683 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai .......... e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: .......... e Ft.

24. § (1) A képviselő-testület a Nézsa Község GAMESZ 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
	a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 0fő,
	b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0fő.

Megszűnt intézmény.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

5. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének teljesítése

25. § A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.

6. Egyéb rendelkezések

26. § Az önkormányzat az év végi rendezendő tételeket a melléklet szerint hagyja jóvá.

7. Záró rendelkezések

27. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Nézsa Községi Önkormányzat

és a hozzá kapcsolódó szervek bevételeinek listája.

07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	1 164	1 163	99,9 %	-1
3. Egyéb saját bevétel	41	218	175	80,3 %	-43
4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	130	105	105	100,0 %	0
5. Bérleti és lízingdíj bevételek	1 741	5 721	5 721	100,0 %	0
6. - ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	1 741	3 674	3 674	100,0 %	0
8. Intézményi ellátási díjak	4 744	3 502	3 495	99,8 %	-7
9. Alkalmazottak térítése	0	12	0	0,0 %	-12
12. Egyéb saját működési bevétel (1+2+3+4+5+8+9+10+11)	6 656	10 722	10 659	99,4 %	-63
14. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	75	1 138	1 133	99,6 %	-5
18. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	75	1 138	1 133	99,6 %	-5
20. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	6	3	50,0 %	-3
22. Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+...+21)	0	6	3	50,0 %	-3
23. Intézményi működési bevételek (12+18+22)	6 731	11 866	11 795	99,4 %	-71

08. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
14. Egyéb felhalmozási bevételek	60	60	58	96,7 %	-2
29. Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	60	60	58	96,7 %	-2

09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	20 656	23 332	23 332	100,0 %	0
3. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	20 688	22 004	22 004	100,0 %	0
4. Óvodaműködtetési támogatás	2 844	2 862	2 862	100,0 %	0
5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	4 182	4 182	4 182	100,0 %	0
6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	298	347	347	100,0 %	0
7. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	14 710	14 710	100,0 %	0
8. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 270	5 270	5 270	100,0 %	0
9. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	664	554	554	100,0 %	0
11. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 295	1 295	1 295	100,0 %	0
13. Központosított működési célú előirányzatok	26	2 514	2 514	100,0 %	0
14. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	7 079	3 353	3 353	100,0 %	0
15. Szerkezetátalakítási tartalék	0	2 254	2 254	100,0 %	0
18. Egyéb működési célú központi támogatás	0	3 425	3 425	100,0 %	0
23. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (1+...+18)	63 002	86 102	86 102	100,0 %	0
36. Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	900	1 359	1 359	100,0 %	0
41. Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	2 415	13 980	13 941	99,7 %	-39
42. Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	22 647	22 896	22 896	100,0 %	0
46. Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	25 962	38 235	38 196	99,9 %	-39
47. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	88 964	124 337	124 298	100,0 %	-39
60. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	8	8	100,0 %	0
64. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	960	1 080	1 080	100,0 %	0
68. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	960	1 088	1 088	100,0 %	0
69. Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	960	1 088	1 088	100,0 %	0
91. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	9 090	619	619	100,0 %	0
92. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	6 338	6 337	100,0 %	-1
96. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	2 865	2 865	100,0 %	0
101. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	9 090	9 822	9 821	100,0 %	-1
102. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101)	9 090	9 822	9 821	100,0 %	-1

10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata és teljesítése
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	7 000	7 000	100,0 %	0
6. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (1+3+4)	0	7 000	7 000	100,0 %	0
15. Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	5 152	6 784	6 784	100,0 %	0
16. Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	3 820	3 820	3 820	100,0 %	0
20. Maradvány igénybevétele (15+...+19)	8 972	10 604	10 604	100,0 %	0
22. Központi, irányító szervi működési célú támogatás	5 840	40 313	40 313	100,0 %	0
24. Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	5 840	40 313	40 313	100,0 %	0
34. Finanszírozási bevételek összesen (6+14+20+21+24+33)	14 812	57 917	57 917	100,0 %	0
35. Függő bevételek	0	0	7 172		7 172
37. Kiegyenlítő bevételek	0	0	-50		-50
38. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+...+37)	0	0	7 122		7 122

16. Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Igazgatási szolgáltatási díj	20	37	37	100,0 %	0
3. Gépjárműadó	1 813	1 857	1 890	101,8 %	33
6. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (3+...+5)	1 813	1 857	1 890	101,8 %	33
10. Magánszemély kommunális adója	2 425	2 453	2 453	100,0 %	0
13. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	3 104	4 425	4 426	100,0 %	1
17. Helyi adók és adójellegű bevételek (7+...+16)	5 529	6 878	6 879	100,0 %	1
18. Adópótlék, adóbírság	172	78	78	100,0 %	0
23. Egyéb bírság	300	17	17	100,0 %	0
24. Bírságbevételek (19+...+23)	300	17	17	100,0 %	0
26. Közhatalmi bevételek (1+2+6+17+18+24+25)	7 834	8 867	8 901	100,4 %	34


Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Összesen:	128 451	213 957	221 000	103,3 %	7 043

Éves beszámoló 2013..

1/02. számú melléklet

Nézsa Községi Önkormányzat

mint önállóan működő és gazdálkodó szerv bevételeinek listája.

07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	1 164	1 163	99,9 %	-1
3. Egyéb saját bevétel	40	175	175	100,0 %	0
4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	130	105	105	100,0 %	0
5. Bérleti és lízingdíj bevételek	1 741	5 721	5 721	100,0 %	0
6. - ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	1 741	3 674	3 674	100,0 %	0
8. Intézményi ellátási díjak	4 462	3 202	3 202	100,0 %	0
12. Egyéb saját működési bevétel (1+2+3+4+5+8+9+10+11)	6 373	10 367	10 366	100,0 %	-1
14. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	0	1 054	1 054	100,0 %	0
18. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	0	1 054	1 054	100,0 %	0
20. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	5	3	60,0 %	-2
22. Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+...+21)	0	5	3	60,0 %	-2
23. Intézményi működési bevételek (12+18+22)	6 373	11 426	11 423	100,0 %	-3

08. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzata és teljesítése
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
14. Egyéb felhalmozási bevételek	60	60	58	96,7 %	-2
29. Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28)	60	60	58	96,7 %	-2

09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	20 656	23 332	23 332	100,0 %	0
3. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	20 688	22 004	22 004	100,0 %	0
4. Óvodaműködtetési támogatás	2 844	2 862	2 862	100,0 %	0
5. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	4 182	4 182	4 182	100,0 %	0
6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	298	347	347	100,0 %	0
7. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	14 710	14 710	100,0 %	0
8. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 270	5 270	5 270	100,0 %	0
9. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	664	554	554	100,0 %	0
11. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 295	1 295	1 295	100,0 %	0
13. Központosított működési célú előirányzatok	26	2 514	2 514	100,0 %	0
14. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	7 079	3 353	3 353	100,0 %	0
15. Szerkezetátalakítási tartalék	0	2 254	2 254	100,0 %	0
18. Egyéb működési célú központi támogatás	0	3 425	3 425	100,0 %	0
23. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (1+...+18)	63 002	86 102	86 102	100,0 %	0
36. Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	900	1 359	1 359	100,0 %	0
41. Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	2 415	13 743	13 743	100,0 %	0
42. Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	22 647	22 896	22 896	100,0 %	0
46. Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	25 962	37 998	37 998	100,0 %	0
47. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	88 964	124 100	124 100	100,0 %	0
60. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	8	8	100,0 %	0
64. Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	960	1 080	1 080	100,0 %	0
68. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+...+67)	960	1 088	1 088	100,0 %	0
69. Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	960	1 088	1 088	100,0 %	0
91. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	9 090	619	619	100,0 %	0
92. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	6 338	6 337	100,0 %	-1
96. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	2 865	2 865	100,0 %	0
101. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+...+100)	9 090	9 822	9 821	100,0 %	-1
102. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101)	9 090	9 822	9 821	100,0 %	-1

10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata és teljesítése
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	7 000	7 000	100,0 %	0
6. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (1+3+4)	0	7 000	7 000	100,0 %	0
15. Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	5 152	5 409	5 409	100,0 %	0
16. Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	3 820	3 820	3 820	100,0 %	0
20. Maradvány igénybevétele (15+...+19)	8 972	9 229	9 229	100,0 %	0
34. Finanszírozási bevételek összesen (6+14+20+21+24+33)	8 972	16 229	16 229	100,0 %	0
35. Függő bevételek	0	0	7 182		7 182
38. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+...+37)	0	0	7 182		7 182

16. Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Igazgatási szolgáltatási díj	20	37	37	100,0 %	0
3. Gépjárműadó	1 813	1 857	1 890	101,8 %	33
6. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (3+...+5)	1 813	1 857	1 890	101,8 %	33
10. Magánszemély kommunális adója	2 425	2 453	2 453	100,0 %	0
13. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	3 104	4 425	4 426	100,0 %	1
17. Helyi adók és adójellegű bevételek (7+...+16)	5 529	6 878	6 879	100,0 %	1
18. Adópótlék, adóbírság	172	78	78	100,0 %	0
23. Egyéb bírság	300	17	17	100,0 %	0
24. Bírságbevételek (19+...+23)	300	17	17	100,0 %	0
26. Közhatalmi bevételek (1+2+6+17+18+24+25)	7 834	8 867	8 901	100,4 %	34


Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Összesen:	122 253	171 592	178 802	104,2 %	7 210

Éves beszámoló 2013.

1/03. számú melléklet:

Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal

önállóan működő és gazdálkodó szerv bevételeinek listája.

07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
20. Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	1	0	0,0 %	-1
22. Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+...+21)	0	1	0	0,0 %	-1
23. Intézményi működési bevételek (12+18+22)	0	1	0	0,0 %	-1

10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata és teljesítése
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
22. Központi, irányító szervi működési célú támogatás	0	31 052	31 052	100,0 %	0
24. Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	0	31 052	31 052	100,0 %	0
34. Finanszírozási bevételek összesen (6+14+20+21+24+33)	0	31 052	31 052	100,0 %	0


Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Összesen:	0	31 053	31 052	100,0 %	-1

Éves beszámoló 2013.

1/04. számú melléklet:

Nézsa Község Önkorm. Polgármesteri Hivatala

önállóan működő és gazdálkodó szerv bevételeinek listája.

07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
3. Egyéb saját bevétel	1	43	0	0,0 %	-43
12. Egyéb saját működési bevétel (1+2+3+4+5+8+9+10+11)	1	43	0	0,0 %	-43
23. Intézményi működési bevételek (12+18+22)	1	43	0	0,0 %	-43

10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata és teljesítése
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
15. Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	468	468	100,0 %	0
20. Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	468	468	100,0 %	0
22. Központi, irányító szervi működési célú támogatás	3 487	5 282	5 282	100,0 %	0
24. Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	3 487	5 282	5 282	100,0 %	0
34. Finanszírozási bevételek összesen (6+14+20+21+24+33)	3 487	5 750	5 750	100,0 %	0


Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Összesen:	3 488	5 793	5 750	99,3 %	-43

Éves beszámoló 2013..

1/05. számú melléklet:

Nézsa Község GAMESZ

önállóan működő és gazdálkodó szerv bevételeinek listája.

07. Működési bevételek előirányzata és teljesítése
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
8. Intézményi ellátási díjak	282	300	293	97,7 %	-7
9. Alkalmazottak térítése	0	12	0	0,0 %	-12
12. Egyéb saját működési bevétel (1+2+3+4+5+8+9+10+11)	282	312	293	93,9 %	-19
14. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja	75	84	79	94,0 %	-5
18. ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)	75	84	79	94,0 %	-5
23. Intézményi működési bevételek (12+18+22)	357	396	372	93,9 %	-24

09. Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
41. Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	237	198	83,5 %	-39
46. Működési célú támogatásértékű bevételek (36+...+45)	0	237	198	83,5 %	-39
47. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	0	237	198	83,5 %	-39

10. Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek előirányzata és teljesítése
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
15. Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	907	907	100,0 %	0
20. Maradvány igénybevétele (15+...+19)	0	907	907	100,0 %	0
22. Központi, irányító szervi működési célú támogatás	2 353	3 979	3 979	100,0 %	0
24. Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)	2 353	3 979	3 979	100,0 %	0
34. Finanszírozási bevételek összesen (6+14+20+21+24+33)	2 353	4 886	4 886	100,0 %	0
35. Függő bevételek	0	0	-10		-10
37. Kiegyenlítő bevételek	0	0	-50		-50
38. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+...+37)	0	0	-60		-60

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Összesen:	2 710	5 519	5 396	97,8 %	-123

2. melléklet

Nézsa Községi Önkormányzat

önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek kiadásainak listája.

02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Alapilletmények	12 884	27 534	27 496	99,9 %	-38
2. Illetménykiegészítések	0	221	221	100,0 %	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	130	787	741	94,2 %	-46
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)	13 014	28 542	28 458	99,7 %	-84
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	3 394	3 392	99,9 %	-2
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	13 014	31 936	31 850	99,7 %	-86
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	375	375	100,0 %	0
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	118	118	100,0 %	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	2 108	2 107	100,0 %	-1
14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	2 601	2 600	100,0 %	-1
15. Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	8	7	87,5 %	-1
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	2 609	2 607	99,9 %	-2
18. Végkielégítés	0	2 126	2 126	100,0 %	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	210	209	99,5 %	-1
23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	2 336	2 335	100,0 %	-1
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	2 336	2 335	100,0 %	-1
27. Üdülési hozzájárulás	0	34	34	100,0 %	0
28. Közlekedési költségtérítés	0	80	74	92,5 %	-6
29. Étkezési hozzájárulás	0	748	747	99,9 %	-1
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	67	0	0		0
31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	67	862	855	99,2 %	-7
33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	67	862	855	99,2 %	-7
40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	67	5 799	5 790	99,8 %	-9
41. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	8	7	87,5 %	-1
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	67	5 807	5 797	99,8 %	-10
43. Állományba nem tartozók juttatásai	50	889	888	99,9 %	-1
48. Külső személyi juttatások (43+47)	50	889	888	99,9 %	-1
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	13 131	38 632	38 535	99,7 %	-97
50. Szociális hozzájárulási adó	3 100	9 255	9 247	99,9 %	-8
53. Táppénz hozzájárulás	0	602	600	99,7 %	-2
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	3 100	9 857	9 847	99,9 %	-10
55. Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	781		781

03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Élelmiszer beszerzés	4 933	4 023	4 023	100,0 %	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	107	539	530	98,3 %	-9
5. Könyv beszerzése	7	10	6	60,0 %	-4
6. Folyóirat beszerzése	3	77	73	94,8 %	-4
7. Egyéb információhordozó beszerzése	6	44	37	84,1 %	-7
8. Tüzelőanyagok beszerzése	1 100	1 108	1 107	99,9 %	-1
9. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	495	659	651	98,8 %	-8
10. Szakmai anyagok beszerzése	53	53	53	100,0 %	0
11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	250	902	899	99,7 %	-3
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	150	150	100,0 %	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	602	795	787	99,0 %	-8
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	7 556	8 360	8 316	99,5 %	-44
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	128	1 538	1 537	99,9 %	-1
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3	27	23	85,2 %	-4
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	131	1 565	1 560	99,7 %	-5
19. Vásárolt élelmezés	0	127	127	100,0 %	0
20. Bérleti és lízing díjak	632	502	502	100,0 %	0
22. Szállítási szolgáltatás díja	545	646	643	99,5 %	-3
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	910	2 301	2 293	99,7 %	-8
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 755	3 620	3 610	99,7 %	-10
26. Víz- és csatornadíjak	420	448	443	98,9 %	-5
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	144	0	0		0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2 777	3 856	3 832	99,4 %	-24
31. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	21	19	90,5 %	-2
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	8 183	11 521	11 469	99,5 %	-52
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	195	195	100,0 %	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 774	5 005	4 989	99,7 %	-16
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	1 969	1 968	99,9 %	-1
40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	3 774	6 974	6 957	99,8 %	-17
41. Belföldi kiküldetés	28	331	329	99,4 %	-2
43. Reprezentáció	5	117	112	95,7 %	-5
45. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	33	448	441	98,4 %	-7
47. Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	1 475	1 474	99,9 %	-1
53. A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	374	373	99,7 %	-1
54. Egyéb befizetési kötelezettség	900	691	690	99,9 %	-1
55. Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	900	2 540	2 537	99,9 %	-3
60. Díjak, egyéb befizetések	190	728	709	97,4 %	-19
61. Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	190	728	709	97,4 %	-19
62. Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	187	187	100,0 %	0
64. Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	169	169	100,0 %	0
65. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	800	420	418	99,5 %	-2
66. Kamatkiadások összesen (62+...+65)	800	776	774	99,7 %	-2
68. Egyéb dologi kiadások	1 271	2 877	2 855	99,2 %	-22
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	22 838	35 984	35 813	99,5 %	-171

04. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
27. Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1 912	6 563	6 562	100,0 %	-1
28. Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	29 639	29 639	100,0 %	0
31. Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	1 912	36 202	36 201	100,0 %	-1
43. Működési célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	1 000	746	746	100,0 %	0
48. Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak	720	680	664	97,6 %	-16
52. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	1 720	1 426	1 410	98,9 %	-16
53. Működési célú céltartalék	26 045	1 720	0	0,0 %	-1 720
57. Tartalékok (53+...+56)	26 045	1 720	0	0,0 %	-1 720
58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)	29 677	39 348	37 611	95,6 %	-1 737
112. Felhalmozási célú céltartalék	5 212	0	0		0
113. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	11	11	100,0 %	0
115. Befektetési kiadások összesen (113+114)	0	11	11	100,0 %	0
116. Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	5 212	11	11	100,0 %	0

05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Ingatlanok felújítása	2 818	15 945	15 943	100,0 %	-2
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	760	4 271	4 270	100,0 %	-1
6. Felújítások (1+...+5)	3 578	20 216	20 213	100,0 %	-3
7. Immateriális javak vásárlása	0	58	57	98,3 %	-1
10. Földterület vásárlás	0	166	166	100,0 %	0
11. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	2 521	2 256	2 256	100,0 %	0
15. Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	681	626	625	99,8 %	-1
17. Beruházások (7+8+10+11+12+13+14+15+16)	3 202	3 106	3 104	99,9 %	-2

06. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata és teljesítése
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	5 454	5 454	5 454	100,0 %	0
2. - ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	5 454		5 454
6. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (1+3+4)	5 454	5 454	5 454	100,0 %	0
16. Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása	36 507	40 313	40 313	100,0 %	0
18. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17)	36 507	40 313	40 313	100,0 %	0
20. Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6+14+15+18+19)	41 961	45 767	45 767	100,0 %	0
30. Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	41 961	45 767	45 767	100,0 %	0
31. Függő kiadások	0	0	-1 369		-1 369
32. Átfutó kiadások	0	0	6 322		6 322
34. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	4 953		4 953

12. Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
5. Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	0	80	80	100,0 %	0
6. Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §]	50	679	678	99,9 %	-1
10. Családi támogatások (1+...+9)	50	759	758	99,9 %	-1
11. Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.]	0	647	646	99,8 %	-1
14. Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	0	192	191	99,5 %	-1
15. Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	250	176	175	99,4 %	-1
17. Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)	250	1 015	1 012	99,7 %	-3
18. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek ]	2 200	11 909	11 909	100,0 %	0
20. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+19)	2 200	11 909	11 909	100,0 %	0
22. Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	373	4 222	4 221	100,0 %	-1
24. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. B) pont]	469	1 014	1 014	100,0 %	0
28. Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	842	5 236	5 235	100,0 %	-1
39. Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	180	1 277	1 277	100,0 %	0
40. Átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	1 500	155	155	100,0 %	0
41. Temetési segély [Szoctv. 46. §]	0	60	60	100,0 %	0
44. Átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	0	30	30	100,0 %	0
45. Temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	80	0	0		0
47. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	650	595	595	100,0 %	0
49. Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	2 410	2 117	2 117	100,0 %	0
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	5 752	21 036	21 031	100,0 %	-5

Összesen:	128 451	213 957	216 885	101,4 %	2 928

Éves beszámoló 2013.

2/02. számú melléklet:

Nézsa Községi Önkormányzat

önkormányzat mint önállóan működő és gazdálkodó szerv kiadásainak listája.

02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Alapilletmények	10 844	12 176	12 175	100,0 %	-1
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)	10 844	12 176	12 175	100,0 %	-1
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	3 316	3 314	99,9 %	-2
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	10 844	15 492	15 489	100,0 %	-3
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	345	346	100,3 %	1
14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	345	346	100,3 %	1
15. Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	8	7	87,5 %	-1
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	353	353	100,0 %	0
40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	0	345	346	100,3 %	1
41. Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	8	7	87,5 %	-1
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	0	353	353	100,0 %	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	0	574	574	100,0 %	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	0	574	574	100,0 %	0
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	10 844	16 419	16 416	100,0 %	-3
50. Szociális hozzájárulási adó	2 490	3 645	3 641	99,9 %	-4
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	2 490	3 645	3 641	99,9 %	-4

03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Élelmiszer beszerzés	4 640	3 642	3 642	100,0 %	0
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	80	162	161	99,4 %	-1
6. Folyóirat beszerzése	0	34	34	100,0 %	0
8. Tüzelőanyagok beszerzése	1 100	1 108	1 107	99,9 %	-1
9. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	450	587	580	98,8 %	-7
11. Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	250	902	899	99,7 %	-3
12. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	0	150	150	100,0 %	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	520	742	736	99,2 %	-6
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	7 040	7 327	7 309	99,8 %	-18
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	100	368	368	100,0 %	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	24	23	95,8 %	-1
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	100	392	391	99,7 %	-1
19. Vásárolt élelmezés	0	127	127	100,0 %	0
20. Bérleti és lízing díjak	600	502	502	100,0 %	0
22. Szállítási szolgáltatás díja	40	271	268	98,9 %	-3
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	810	887	884	99,7 %	-3
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	2 710	2 940	2 930	99,7 %	-10
26. Víz- és csatornadíjak	400	271	266	98,2 %	-5
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	100	0	0		0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 450	2 229	2 220	99,6 %	-9
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	6 110	7 227	7 197	99,6 %	-30
34. Vásárolt közszolgáltatások	0	195	195	100,0 %	0
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	3 422	3 535	3 528	99,8 %	-7
40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	3 422	3 535	3 528	99,8 %	-7
41. Belföldi kiküldetés	0	231	230	99,6 %	-1
43. Reprezentáció	0	112	112	100,0 %	0
45. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	0	343	342	99,7 %	-1
47. Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	1 475	1 474	99,9 %	-1
53. A költségvetési törvény 34. § (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség	0	374	373	99,7 %	-1
54. Egyéb befizetési kötelezettség	900	691	690	99,9 %	-1
55. Különféle költségvetési befizetések (47+...+54)	900	2 540	2 537	99,9 %	-3
60. Díjak, egyéb befizetések	60	599	582	97,2 %	-17
61. Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	60	599	582	97,2 %	-17
62. Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	187	187	100,0 %	0
64. Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	169	169	100,0 %	0
65. Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	800	420	418	99,5 %	-2
66. Kamatkiadások összesen (62+...+65)	800	776	774	99,7 %	-2
68. Egyéb dologi kiadások	1 105	2 258	2 240	99,2 %	-18
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	19 537	25 192	25 095	99,6 %	-97

04. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
27. Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	1 912	4 576	4 576	100,0 %	0
28. Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek	0	29 639	29 639	100,0 %	0
31. Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	1 912	34 215	34 215	100,0 %	0
43. Működési célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek	1 000	746	746	100,0 %	0
48. Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak	720	680	664	97,6 %	-16
52. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (42+...+51)	1 720	1 426	1 410	98,9 %	-16
53. Működési célú céltartalék	26 045	559	0	0,0 %	-559
57. Tartalékok (53+...+56)	26 045	559	0	0,0 %	-559
58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)	29 677	36 200	35 625	98,4 %	-575
112. Felhalmozási célú céltartalék	5 212	0	0		0
113. Befektetési célú részesedések vásárlása	0	11	11	100,0 %	0
115. Befektetési kiadások összesen (113+114)	0	11	11	100,0 %	0
116. Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+90+99+100+111+112+115)	5 212	11	11	100,0 %	0

05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Ingatlanok felújítása	2 818	15 945	15 943	100,0 %	-2
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	760	4 271	4 270	100,0 %	-1
6. Felújítások (1+...+5)	3 578	20 216	20 213	100,0 %	-3
7. Immateriális javak vásárlása	0	58	57	98,3 %	-1
10. Földterület vásárlás	0	166	166	100,0 %	0
11. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	2 521	2 256	2 256	100,0 %	0
15. Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	681	626	625	99,8 %	-1
17. Beruházások (7+8+10+11+12+13+14+15+16)	3 202	3 106	3 104	99,9 %	-2

06. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata és teljesítése
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése	5 454	5 454	5 454	100,0 %	0
2. - ebből: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	5 454		5 454
6. Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (1+3+4)	5 454	5 454	5 454	100,0 %	0
16. Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása	36 507	40 313	40 313	100,0 %	0
18. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (16+17)	36 507	40 313	40 313	100,0 %	0
20. Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6+14+15+18+19)	41 961	45 767	45 767	100,0 %	0
30. Finanszírozási kiadás összesen (20+28+29)	41 961	45 767	45 767	100,0 %	0
31. Függő kiadások	0	0	-215		-215
32. Átfutó kiadások	0	0	5 955		5 955
34. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	5 740		5 740

12. Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
5. Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	0	80	80	100,0 %	0
6. Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §]	50	679	678	99,9 %	-1
10. Családi támogatások (1+...+9)	50	759	758	99,9 %	-1
11. Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.]	0	647	646	99,8 %	-1
14. Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	0	192	191	99,5 %	-1
15. Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	250	176	175	99,4 %	-1
17. Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)	250	1 015	1 012	99,7 %	-3
18. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek ]	2 200	11 909	11 909	100,0 %	0
20. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+19)	2 200	11 909	11 909	100,0 %	0
22. Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	373	4 222	4 221	100,0 %	-1
24. Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. B) pont]	469	1 014	1 014	100,0 %	0
28. Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)	842	5 236	5 235	100,0 %	-1
39. Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	180	1 277	1 277	100,0 %	0
40. Átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	1 500	155	155	100,0 %	0
41. Temetési segély [Szoctv. 46. §]	0	60	60	100,0 %	0
44. Átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	0	30	30	100,0 %	0
45. Temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	80	0	0		0
47. Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	650	595	595	100,0 %	0
49. Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)	2 410	2 117	2 117	100,0 %	0
50. Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	5 752	21 036	21 031	100,0 %	-5


Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Összesen:	122 253	171 592	176 643	102,9 %	5 051

Éves beszámoló 2013.

2/03. számú melléklet:

Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal

önállóan működő és gazdálkodó szerv kiadásainak listája.

02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Alapilletmények	0	12 649	12 615	99,7 %	-34
2. Illetménykiegészítések	0	221	221	100,0 %	0
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	637	636	99,8 %	-1
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)	0	13 507	13 472	99,7 %	-35
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	0	13 507	13 472	99,7 %	-35
11. Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	375	375	100,0 %	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	1 673	1 672	99,9 %	-1
14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	2 048	2 047	100,0 %	-1
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	2 048	2 047	100,0 %	-1
18. Végkielégítés	0	2 126	2 126	100,0 %	0
22. Egyéb sajátos juttatások	0	175	174	99,4 %	-1
23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	2 301	2 300	100,0 %	-1
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	2 301	2 300	100,0 %	-1
27. Üdülési hozzájárulás	0	34	34	100,0 %	0
28. Közlekedési költségtérítés	0	80	74	92,5 %	-6
29. Étkezési hozzájárulás	0	748	747	99,9 %	-1
31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	0	862	855	99,2 %	-7
33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	0	862	855	99,2 %	-7
40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	0	5 211	5 202	99,8 %	-9
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	0	5 211	5 202	99,8 %	-9
43. Állományba nem tartozók juttatásai	0	278	277	99,6 %	-1
48. Külső személyi juttatások (43+47)	0	278	277	99,6 %	-1
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	0	18 996	18 951	99,8 %	-45
50. Szociális hozzájárulási adó	0	4 767	4 765	100,0 %	-2
53. Táppénz hozzájárulás	0	593	592	99,8 %	-1
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	0	5 360	5 357	99,9 %	-3
55. Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	781		781

03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	350	349	99,7 %	-1
6. Folyóirat beszerzése	0	40	39	97,5 %	-1
7. Egyéb információhordozó beszerzése	0	38	37	97,4 %	-1
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	0	428	425	99,3 %	-3
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	0	1 055	1 054	99,9 %	-1
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	0	1 055	1 054	99,9 %	-1
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	0	1 314	1 313	99,9 %	-1
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	548	548	100,0 %	0
26. Víz- és csatornadíjak	0	171	171	100,0 %	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	180	166	92,2 %	-14
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	0	2 213	2 198	99,3 %	-15
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	0	1 087	1 088	100,1 %	1
40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	0	1 087	1 088	100,1 %	1
41. Belföldi kiküldetés	0	88	87	98,9 %	-1
45. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	0	88	87	98,9 %	-1
60. Díjak, egyéb befizetések	0	50	48	96,0 %	-2
61. Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	0	50	48	96,0 %	-2
68. Egyéb dologi kiadások	0	615	615	100,0 %	0
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	0	5 536	5 515	99,6 %	-21

04. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
53. Működési célú céltartalék	0	1 161	0	0,0 %	-1 161
57. Tartalékok (53+...+56)	0	1 161	0	0,0 %	-1 161
58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)	0	1 161	0	0,0 %	-1 161

06. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata és teljesítése
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
32. Átfutó kiadások	0	0	367		367
34. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	367		367

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Összesen:	0	31 053	30 190	97,2 %	-863

Éves beszámoló 2013.

2/04. számú melléklet:

Nézsa Község Önkorm. Polgármesteri Hivatala

önállóan működő és gazdálkodó szerv kiadásainak listája.

02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Alapilletmények	1 087	1 796	1 795	99,9 %	-1
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	110	110	105	95,5 %	-5
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)	1 197	1 906	1 900	99,7 %	-6
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	1 197	1 906	1 900	99,7 %	-6
12. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	118	118	100,0 %	0
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	61	60	98,4 %	-1
14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	179	178	99,4 %	-1
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	179	178	99,4 %	-1
22. Egyéb sajátos juttatások	0	35	35	100,0 %	0
23. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	35	35	100,0 %	0
25. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	35	35	100,0 %	0
30. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	67	0	0		0
31. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	67	0	0		0
33. Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	67	0	0		0
40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	67	214	213	99,5 %	-1
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	67	214	213	99,5 %	-1
43. Állományba nem tartozók juttatásai	0	37	37	100,0 %	0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	0	37	37	100,0 %	0
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	1 264	2 157	2 150	99,7 %	-7
50. Szociális hozzájárulási adó	333	581	581	100,0 %	0
53. Táppénz hozzájárulás	0	9	8	88,9 %	-1
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	333	590	589	99,8 %	-1

03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
4. Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	27	27	20	74,1 %	-7
6. Folyóirat beszerzése	3	3	0	0,0 %	-3
7. Egyéb információhordozó beszerzése	6	6	0	0,0 %	-6
9. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	31	54	54	100,0 %	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	2	20	19	95,0 %	-1
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	69	110	93	84,5 %	-17
15. Nem adatátviteli célú távközlési díjak	28	115	115	100,0 %	0
17. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	3	3	0	0,0 %	-3
18. Kommunikációs szolgáltatások (15+...+17)	31	118	115	97,5 %	-3
20. Bérleti és lízing díjak	32	0	0		0
22. Szállítási szolgáltatás díja	10	0	0		0
23. Gázenergia-szolgáltatás díja	100	100	96	96,0 %	-4
24. Villamosenergia-szolgáltatás díja	45	132	132	100,0 %	0
26. Víz- és csatornadíjak	20	6	6	100,0 %	0
27. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	44	0	0		0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	1 300	1 270	1 270	100,0 %	0
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	1 551	1 508	1 504	99,7 %	-4
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	90	119	119	100,0 %	0
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	132	131	99,2 %	-1
40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	90	251	250	99,6 %	-1
41. Belföldi kiküldetés	16	0	0		0
43. Reprezentáció	5	5	0	0,0 %	-5
45. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	21	5	0	0,0 %	-5
60. Díjak, egyéb befizetések	125	22	22	100,0 %	0
61. Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	125	22	22	100,0 %	0
68. Egyéb dologi kiadások	4	4	0	0,0 %	-4
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	1 891	2 018	1 984	98,3 %	-34

04. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
27. Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	1 028	1 027	99,9 %	-1
31. Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	0	1 028	1 027	99,9 %	-1
58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)	0	1 028	1 027	99,9 %	-1

06. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata és teljesítése
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
31. Függő kiadások	0	0	-381		-381
34. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-381		-381

Összesen:	3 488	5 793	5 369	92,7 %	-424

Éves beszámoló 2013.

2/05. számú melléklet:

Nézsa Község GAMESZ

önállóan működő és gazdálkodó szerv eladatok kiadásainak listája.

02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Alapilletmények	953	913	911	99,8 %	-2
4. Egyéb kötelező illetménypótlékok	20	40	0	0,0 %	-40
7. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)	973	953	911	95,6 %	-42
8. Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	78	78	100,0 %	0
9. Rendszeres személyi juttatások (7+8)	973	1 031	989	95,9 %	-42
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	29	29	100,0 %	0
14. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	29	29	100,0 %	0
16. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	29	29	100,0 %	0
40. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	0	29	29	100,0 %	0
42. Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	0	29	29	100,0 %	0
43. Állományba nem tartozók juttatásai	50	0	0		0
48. Külső személyi juttatások (43+47)	50	0	0		0
49. Személyi juttatások összesen (9+42+48)	1 023	1 060	1 018	96,0 %	-42
50. Szociális hozzájárulási adó	277	262	260	99,2 %	-2
54. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	277	262	260	99,2 %	-2

03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Élelmiszer beszerzés	293	381	381	100,0 %	0
5. Könyv beszerzése	7	10	6	60,0 %	-4
9. Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	14	18	17	94,4 %	-1
10. Szakmai anyagok beszerzése	53	53	53	100,0 %	0
13. Egyéb anyagbeszerzés	80	33	32	97,0 %	-1
14. Készletbeszerzés (1+...+13)	447	495	489	98,8 %	-6
22. Szállítási szolgáltatás díja	495	375	375	100,0 %	0
28. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	27	177	176	99,4 %	-1
31. Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	21	19	90,5 %	-2
33. Szolgáltatási kiadások (19+20+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	522	573	570	99,5 %	-3
35. Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	262	264	254	96,2 %	-10
36. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	1 837	1 837	100,0 %	0
40. Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)	262	2 101	2 091	99,5 %	-10
41. Belföldi kiküldetés	12	12	12	100,0 %	0
45. Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+...+44)	12	12	12	100,0 %	0
60. Díjak, egyéb befizetések	5	57	57	100,0 %	0
61. Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)	5	57	57	100,0 %	0
68. Egyéb dologi kiadások	162	0	0		0
69. Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)	1 410	3 238	3 219	99,4 %	-19

04. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
27. Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek	0	959	959	100,0 %	0
31. Működési célú támogatásértékű kiadások (22+...+30)	0	959	959	100,0 %	0
58. Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57)	0	959	959	100,0 %	0

06. Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása, pénzforgalom nélküli kiadások, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások előirányzata és teljesítése
Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
31. Függő kiadások	0	0	-773		-773
34. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)	0	0	-773		-773


Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Összesen:	2 710	5 519	4 683	84,9 %	-836

3. melléklet

Nézsa Községi Önkormányzat

önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek szakfeladatainak listája.

Szakfeladat száma, neve	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
381201-1 Eü.hulladék kezelése	Egyenleg	-51	-130	-130
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	51	130	130	100,0 %	0	0,1 %
412000-1 Lakó és nem lakó ingatlan építése	Egyenleg	-3 710	-20 213	-20 213
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	3 710	20 213	20 213	100,0 %	0	9,5 %
562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	Egyenleg	-3 570	-3 146	-3 114
	Bevételek	2 305	725	753	103,9 %	28	0,4 %
	Kiadások	5 875	3 871	3 867	99,9 %	-4	1,8 %
562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	Egyenleg	-1 781	-3 954	-4 012
	Bevételek	1 379	1 256	1 195	95,1 %	-61	0,6 %
	Kiadások	3 160	5 210	5 207	99,9 %	-3	2,5 %
562917-1 Munkahelyi étkeztetés	Egyenleg	15	-278	-263
	Bevételek	15	387	398	102,8 %	11	0,2 %
	Kiadások	0	665	661	99,4 %	-4	0,3 %
562919-1 Egyéb étkeztetés	Egyenleg	0	106	107
	Bevételek	0	466	466	100,0 %	0	0,2 %
	Kiadások	0	360	359	99,7 %	-1	0,2 %
813000-1 Zöldterület kezelés	Egyenleg	-483	-641	-641
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	483	641	641	100,0 %	0	0,3 %
841121-1 Önkormányzati jogalkotás	Egyenleg	-5 006	-4 172	-4 172
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	5 006	4 172	4 172	100,0 %	0	2,0 %
841126-1 Önkorm.ált.igazgatási tevékenysége	Egyenleg	6 955	-22 917	-21 076
	Bevételek	44 085	65 011	64 929	99,9 %	-82	30,4 %
	Kiadások	37 130	87 928	86 005	97,8 %	-1 923	40,6 %
841402-1 Közvilágítás	Egyenleg	-1 348	-1 540	-1 538
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	1 348	1 540	1 538	99,9 %	-2	0,7 %
841403-1 Város és községgazdálkodás	Egyenleg	-7 148	-2 722	-2 471
	Bevételek	190	2 547	2 547	100,0 %	0	1,2 %
	Kiadások	7 338	5 269	5 018	95,2 %	-251	2,4 %
841906-9 Finanszírozási műveletek	Egyenleg	-5 454	0	0
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	5 454	0	0		0	0,0 %
841907-9 Önkorm.elszámolása költsv.szerveikkel	Egyenleg	-33 020	36 335	36 334
	Bevételek	3 487	36 335	36 334	100,0 %	-1	17,0 %
	Kiadások	36 507	0	0		0	0,0 %
862101-1 Háziorvosi alapellátás	Egyenleg	-1 567	-1 230	-1 227
	Bevételek	960	1 080	1 080	100,0 %	0	0,5 %
	Kiadások	2 527	2 310	2 307	99,9 %	-3	1,1 %
862102-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Egyenleg	-1 022	-1 670	-1 668
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	1 022	1 670	1 668	99,9 %	-2	0,8 %
862301-1 Fogorvosi alapellátás	Egyenleg	-1 016	-910	-910
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	1 016	910	910	100,0 %	0	0,4 %
869041-1 Család-és nővédelmieü.gondozás	Egyenleg	-917	-781	-781
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	917	781	781	100,0 %	0	0,4 %
882111-1 Aktív korúak ellátása	Egyenleg	-2 380	-13 185	-13 184
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	2 380	13 185	13 184	100,0 %	-1	6,2 %
882113-1 Lakásfenntartási támogatás	Egyenleg	-842	-5 235	-5 235
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	842	5 235	5 235	100,0 %	0	2,5 %
882115-1 Ápolási díj alanyi jogon	Egyenleg	0	-647	-646
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	0	647	646	99,8 %	-1	0,3 %
882119-1 Óvodáztatási támogatás	Egyenleg	0	-80	-80
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	0	80	80	100,0 %	0	0,0 %
882122-1 Átmeneti segély	Egyenleg	-2 150	-780	-780
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	2 150	780	780	100,0 %	0	0,4 %
882123-1 Temetési segély	Egyenleg	-80	-80	-60
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	80	80	60	75,0 %	-20	0,0 %
882202-1 Közgyógyellátás	Egyenleg	-250	-175	-175
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	250	175	175	100,0 %	0	0,1 %
889921-1 Szociális étkeztetés	Egyenleg	-60	-420	-420
	Bevételek	1 120	1 015	1 013	99,8 %	-2	0,5 %
	Kiadások	1 180	1 435	1 433	99,9 %	-2	0,7 %
890442-1 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Egyenleg	-3 695	-7 090	-7 287
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	3 695	7 090	7 287	102,8 %	197	3,4 %
910123-1 Könyvtári szolgáltatások	Egyenleg	-645	-700	-700
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	645	700	700	100,0 %	0	0,3 %
910502-1 Közművelődési intézmények működtetése	Egyenleg	-2 450	-3 332	-3 330
	Bevételek	0	8	8	100,0 %	0	0,0 %
	Kiadások	2 450	3 340	3 338	99,9 %	-2	1,6 %
960302-1 Köztemető fenntartása	Egyenleg	-115	-125	-125
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	115	125	125	100,0 %	0	0,1 %
680001-1 Lakóingatlan bérbeadása	Egyenleg	1 741	2 047	2 047
	Bevételek	1 741	2 047	2 047	100,0 %	0	1,0 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %
680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása	Egyenleg	0	4 163	4 163
	Bevételek	0	4 163	4 163	100,0 %	0	1,9 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %
841133-1 Adó,illeték kiszabása, beszedése	Egyenleg	7 814	8 836	8 864
	Bevételek	7 814	8 836	8 864	100,3 %	28	4,1 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %
841901-9 Önkormányzatok és társ.elszámolásai	Egyenleg	63 002	45 789	45 789
	Bevételek	63 002	86 102	86 102	100,0 %	0	40,3 %
	Kiadások	0	40 313	40 313	100,0 %	0	19,0 %
421100-1 Út építése	Egyenleg	-3 070	0	0
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	3 070	0	0		0	0,0 %
882124-1 Rendkívüli gyermekv.támogatás	Egyenleg	-50	-680	-679
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	50	680	679	99,9 %	-1	0,3 %
882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	Egyenleg	0	-192	-192
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	0	192	192	100,0 %	0	0,1 %
890444-1 Start munkaprogram-Téli közfogl.	Egyenleg	0	-4 230	-4 228
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	0	4 230	4 228	100,0 %	-2	2,0 %
841907-1 Önk.elszámolásai költsvetési szerveikkel	Egyenleg	2 353	3 979	3 979
	Bevételek	2 353	3 979	3 979	100,0 %	0	1,9 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Összesen:	Egyenleg	0	0	1 946
	Bevételek	128 451	213 957	213 878	100,0 %	-79
	Kiadások	128 451	213 957	211 932	99,1 %	-2 025

3/02. számú melléklet:

Nézsa Községi Önkormányzat

önkormányzat mint önállóan működő és gazdálkodó szerv szakfeladatainak listája.

Szakfeladat száma, neve	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
381201-1 Eü.hulladék kezelése	Egyenleg	-51	-130	-130
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	51	130	130	100,0 %	0	0,1 %
412000-1 Lakó és nem lakó ingatlan építése	Egyenleg	-3 710	-20 213	-20 213
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	3 710	20 213	20 213	100,0 %	0	11,8 %
562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	Egyenleg	-2 593	-2 945	-2 943
	Bevételek	2 195	615	615	100,0 %	0	0,4 %
	Kiadások	4 788	3 560	3 558	99,9 %	-2	2,1 %
562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	Egyenleg	-1 960	-3 501	-3 500
	Bevételek	1 200	1 077	1 077	100,0 %	0	0,6 %
	Kiadások	3 160	4 578	4 577	100,0 %	-1	2,7 %
562917-1 Munkahelyi étkeztetés	Egyenleg	0	-168	-166
	Bevételek	0	372	372	100,0 %	0	0,2 %
	Kiadások	0	540	538	99,6 %	-2	0,3 %
562919-1 Egyéb étkeztetés	Egyenleg	0	106	107
	Bevételek	0	466	466	100,0 %	0	0,3 %
	Kiadások	0	360	359	99,7 %	-1	0,2 %
813000-1 Zöldterület kezelés	Egyenleg	-483	-641	-641
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	483	641	641	100,0 %	0	0,4 %
841121-1 Önkormányzati jogalkotás	Egyenleg	-5 006	-4 172	-4 172
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	5 006	4 172	4 172	100,0 %	0	2,4 %
841126-1 Önkorm.ált.igazgatási tevékenysége	Egyenleg	10 442	15 151	15 800
	Bevételek	44 084	64 263	64 263	100,0 %	0	37,4 %
	Kiadások	33 642	49 112	48 463	98,7 %	-649	28,4 %
841402-1 Közvilágítás	Egyenleg	-1 348	-1 540	-1 538
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	1 348	1 540	1 538	99,9 %	-2	0,9 %
841403-1 Város és községgazdálkodás	Egyenleg	-5 525	-1 327	-1 327
	Bevételek	190	1 640	1 640	100,0 %	0	1,0 %
	Kiadások	5 715	2 967	2 967	100,0 %	0	1,7 %
841906-9 Finanszírozási műveletek	Egyenleg	-5 454	0	0
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	5 454	0	0		0	0,0 %
841907-9 Önkorm.elszámolása költsv.szerveikkel	Egyenleg	-36 507	0	0
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	36 507	0	0		0	0,0 %
862101-1 Háziorvosi alapellátás	Egyenleg	-1 567	-1 230	-1 227
	Bevételek	960	1 080	1 080	100,0 %	0	0,6 %
	Kiadások	2 527	2 310	2 307	99,9 %	-3	1,3 %
862102-1 Háziorvosi ügyeleti ellátás	Egyenleg	-1 022	-1 670	-1 668
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	1 022	1 670	1 668	99,9 %	-2	1,0 %
862301-1 Fogorvosi alapellátás	Egyenleg	-1 016	-910	-910
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	1 016	910	910	100,0 %	0	0,5 %
869041-1 Család-és nővédelmieü.gondozás	Egyenleg	-917	-781	-781
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	917	781	781	100,0 %	0	0,5 %
882111-1 Aktív korúak ellátása	Egyenleg	-2 380	-13 185	-13 184
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	2 380	13 185	13 184	100,0 %	-1	7,7 %
882113-1 Lakásfenntartási támogatás	Egyenleg	-842	-5 235	-5 235
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	842	5 235	5 235	100,0 %	0	3,1 %
882115-1 Ápolási díj alanyi jogon	Egyenleg	0	-647	-646
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	0	647	646	99,8 %	-1	0,4 %
882119-1 Óvodáztatási támogatás	Egyenleg	0	-80	-80
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	0	80	80	100,0 %	0	0,0 %
882122-1 Átmeneti segély	Egyenleg	-2 150	-780	-780
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	2 150	780	780	100,0 %	0	0,5 %
882123-1 Temetési segély	Egyenleg	-80	-80	-60
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	80	80	60	75,0 %	-20	0,0 %
882202-1 Közgyógyellátás	Egyenleg	-250	-175	-175
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	250	175	175	100,0 %	0	0,1 %
889921-1 Szociális étkeztetés	Egyenleg	-113	-333	-333
	Bevételek	1 067	923	923	100,0 %	0	0,5 %
	Kiadások	1 180	1 256	1 256	100,0 %	0	0,7 %
890442-1 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Egyenleg	-3 695	-7 090	-7 090
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	3 695	7 090	7 090	100,0 %	0	4,1 %
910123-1 Könyvtári szolgáltatások	Egyenleg	-645	-700	-700
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	645	700	700	100,0 %	0	0,4 %
910502-1 Közművelődési intézmények működtetése	Egyenleg	-2 450	-3 332	-3 330
	Bevételek	0	8	8	100,0 %	0	0,0 %
	Kiadások	2 450	3 340	3 338	99,9 %	-2	2,0 %
960302-1 Köztemető fenntartása	Egyenleg	-115	-125	-125
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	115	125	125	100,0 %	0	0,1 %
680001-1 Lakóingatlan bérbeadása	Egyenleg	1 741	2 047	2 047
	Bevételek	1 741	2 047	2 047	100,0 %	0	1,2 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %
680002-1 Nem lakóingatlan bérbeadása	Egyenleg	0	4 163	4 163
	Bevételek	0	4 163	4 163	100,0 %	0	2,4 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %
841133-1 Adó,illeték kiszabása, beszedése	Egyenleg	7 814	8 836	8 864
	Bevételek	7 814	8 836	8 864	100,3 %	28	5,2 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %
841901-9 Önkormányzatok és társ.elszámolásai	Egyenleg	63 002	45 789	45 789
	Bevételek	63 002	86 102	86 102	100,0 %	0	50,2 %
	Kiadások	0	40 313	40 313	100,0 %	0	23,6 %
421100-1 Út építése	Egyenleg	-3 070	0	0
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	3 070	0	0		0	0,0 %
882124-1 Rendkívüli gyermekv.támogatás	Egyenleg	-50	-680	-679
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	50	680	679	99,9 %	-1	0,4 %
882116-1 Ápolási díj méltányossági alapon	Egyenleg	0	-192	-192
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	0	192	192	100,0 %	0	0,1 %
890444-1 Start munkaprogram-Téli közfogl.	Egyenleg	0	-4 230	-4 228
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	0	4 230	4 228	100,0 %	-2	2,5 %

Összesen:	Egyenleg	0	0	717
	Bevételek	122 253	171 592	171 620	100,0 %	28
	Kiadások	122 253	171 592	170 903	99,6 %	-689

Éves beszámoló 2013.

3/03. számú melléklet:

Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal

önállóan működő és gazdálkodó szerv szakfeladatainak listája.

Szakfeladat száma, neve	Megnevezés	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
841126-1 Önkormányzatok és társ.ált.igazgatási tevékenysége	Egyenleg	-31 053	-29 823
	Bevételek	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	31 053	29 823	96,0 %	-1 230	100,0 %
841907-9 Önkorm.elszámolásai költsv.szerveikkel	Egyenleg	31 053	31 052
	Bevételek	31 053	31 052	100,0 %	-1	100,0 %
	Kiadások	0	0		0	0,0 %

	Megnevezés	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Összesen:	Egyenleg	0	1 229
	Bevételek	31 053	31 052	100,0 %	-1
	Kiadások	31 053	29 823	96,0 %	-1 230

3/04. számú melléklet:

Nézsa Község Önkorm. Polgármesteri Hivatala

önállóan működő és gazdálkodó szerv szakfeladatainak listája.

Szakfeladat száma, neve	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
841126-1 Önkorm.és társ.igazgatási tevékenysége	Egyenleg	-3 487	-5 282	-5 282
	Bevételek	1	511	468	91,6 %	-43	8,1 %
	Kiadások	3 488	5 793	5 750	99,3 %	-43	100,0 %
841907-9 Önkorm.elszámolásai költsv.szerveikkel	Egyenleg	3 487	5 282	5 282
	Bevételek	3 487	5 282	5 282	100,0 %	0	91,9 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Összesen:	Egyenleg	0	0	0
	Bevételek	3 488	5 793	5 750	99,3 %	-43
	Kiadások	3 488	5 793	5 750	99,3 %	-43

Éves beszámoló 2013.

3/05. számú melléklet:

Nézsa Község GAMESZ

önállóan működő és gazdálkodó szerv szakfeladatainak listája.

Szakfeladat száma, neve	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés	Teljesítés megoszlása
562912-1 Óvodai intézményi étkeztetés	Egyenleg	-977	-201	-171
	Bevételek	110	110	138	125,5 %	28	2,5 %
	Kiadások	1 087	311	309	99,4 %	-2	5,7 %
841126-1 Önkorm.és t. ig.tevékenysége	Egyenleg	0	-1 733	-1 771
	Bevételek	0	237	198	83,5 %	-39	3,6 %
	Kiadások	0	1 970	1 969	99,9 %	-1	36,1 %
841403-1 Város-és községgazdálkodás	Egyenleg	-1 623	-1 395	-1 144
	Bevételek	0	907	907	100,0 %	0	16,6 %
	Kiadások	1 623	2 302	2 051	89,1 %	-251	37,6 %
562913-1 Iskolai intézményi étkeztetés	Egyenleg	179	-453	-512
	Bevételek	179	179	118	65,9 %	-61	2,2 %
	Kiadások	0	632	630	99,7 %	-2	11,5 %
562917-1 Munkahelyi étkeztetés	Egyenleg	15	-110	-97
	Bevételek	15	15	26	173,3 %	11	0,5 %
	Kiadások	0	125	123	98,4 %	-2	2,3 %
889921-1 Szociális étkeztetés	Egyenleg	53	-87	-87
	Bevételek	53	92	90	97,8 %	-2	1,6 %
	Kiadások	0	179	177	98,9 %	-2	3,2 %
841907-1 Önk.elszámolásai költsvetési szerveikkel	Egyenleg	2 353	3 979	3 979
	Bevételek	2 353	3 979	3 979	100,0 %	0	72,9 %
	Kiadások	0	0	0		0	0,0 %
890442-1 Hosszabb isdőtartamú közfogl.	Egyenleg	0	0	-197
	Bevételek	0	0	0		0	0,0 %
	Kiadások	0	0	197		197	3,6 %

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
Összesen:	Egyenleg	0	0	0
	Bevételek	2 710	5 519	5 456	98,9 %	-63
	Kiadások	2 710	5 519	5 456	98,9 %	-63

4. melléklet

Nézsa Községi Önkormányzat

és a hozzá kapcsolódó szervek felújítási kiadásainak listája.

Általános megnevezés		Előirányzat és teljesítés
	Konkrét felújítási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
1. Ingatlanok felújítása
	Közösségi Ház felújítása	2 418	15 280	15 279	100,0 %	-1
	Széchenyi t. lakás felújítása	400	665	664	99,8 %	-1
	Összesen:	2 818	15 945	15 943	100,0 %	-2
5. Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója
	Közösségi Ház felújítása	652	4 127	4 126	100,0 %	-1
	Széchenyi t.lakás felújítása	108	144	144	100,0 %	0
	Összesen:	760	4 271	4 270	100,0 %	-1
6. Felújítások (1+...+5)
	Összesen:	3 578	20 216	20 213	100,0 %	-3

5. melléklet

Nézsa Községi Önkormányzat

önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek felhalmozási kiadásainak listája.

Általános megnevezés		Előirányzat és teljesítés
	Konkrét felhalmozási cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Időarányos eltérés
7. Immateriális javak vásárlása
	Élelmezési program	0	58	57	98,3 %	-1
	Összesen:	0	58	57	98,3 %	-1
10. Földterület vásárlás
	Földterület vásárlása ( Bánya)	0	166	166	100,0 %	0
	Összesen:	0	166	166	100,0 %	0
11. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése
	Biomassza kazán kémény besz.	2 521	2 256	2 256	100,0 %	0
	Összesen:	2 521	2 256	2 256	100,0 %	0
15. Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója
	Biomassza kazán kémény besz.	681	610	609	99,8 %	-1
	Élelmezési program	0	16	16	100,0 %	0
	Összesen:	681	626	625	99,8 %	-1
17. Beruházások (7+8+10+11+12+13+14+15+16)
	Összesen:	3 202	3 106	3 104	99,9 %	-2

6. melléklet

Nézsa Községi Önkormányzat

és a hozzá kapcsolódó szervek pénzmaradvány és pénzmaradvány felhasználás listája.

Szöveg	Tárgyévi pénz- maradvány
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	2 442
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	124
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	2 566
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	5 995
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	5 995
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	7 182
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	7 182
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7)	-1 187
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	1 379
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	1 836
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0
G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13)	1 836
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0
I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	3 215
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)	0
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	3 215
A J sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 920
17-ből: Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 920
17-ből: Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
18. Szabad pénzmaradvány	820
18-ból: Működési célú szabad pénzmaradvány	820
18-ból: Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0

6/02. számú melléklet:

Nézsa Községi Önkormányzat

mint önállóan működő és gazdálkodó szerv pénzmaradvány és pénzmaradvány felhasználás listája.

Szöveg	Tárgyévi pénz- maradvány
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	1 822
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	82
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	1 904
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	5 995
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	5 995
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	7 182
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	7 182
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7)	-1 187
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	717
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	1 836
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0
G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13)	1 836
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0
I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	2 553
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)	0
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	2 553
A J sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 553
17-ből: Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 553
17-ből: Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
18. Szabad pénzmaradvány	0
18-ból: Működési célú szabad pénzmaradvány	0
18-ból: Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0

6/03. számú melléklet:

Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal

önállóan működő és gazdálkodó szerv pénzmaradvány és pénzmaradvány felhasználás listája.

Szöveg	Tárgyévi pénz- maradvány
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	620
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	42
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	662
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7)	0
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	662
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0
G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13)	0
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0
I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	662
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)	0
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	662
A J sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	367
17-ből: Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	367
17-ből: Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
18. Szabad pénzmaradvány	820
18-ból: Működési célú szabad pénzmaradvány	820
18-ból: Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0

6/04. számú melléklet:

Nézsa Község Önkorm. Polgármesteri Hivatala

önállóan működő és gazdálkodó szerv pénzmaradvány és pénzmaradvány felhasználás listája.

Szöveg	Tárgyévi pénz- maradvány
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	0
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7)	0
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	0
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0
G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13)	0
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0
I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	0
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)	0
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	0
A J sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
17-ből: Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
17-ből: Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
18. Szabad pénzmaradvány	0
18-ból: Működési célú szabad pénzmaradvány	0
18-ból: Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0

6/05. számú melléklet:

Nézsa Község GAMESZ

önállóan működő és gazdálkodó szerv és a pénzmaradvány és pénzmaradvány felhasználás listája.

Szöveg	Tárgyévi pénz- maradvány
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	0
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7)	0
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	0
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0
G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13)	0
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0
I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	0
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)	0
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	0
A J sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
17-ből: Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
17-ből: Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
18. Szabad pénzmaradvány	0
18-ból: Működési célú szabad pénzmaradvány	0
18-ból: Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0

Az önkormányzati rendeletet a Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 1. napjával.

Nézsa Község Önkormányzat

Nézsa Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2014 (IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Nézsa Község Önkormányzat

Nézsa Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2014 (IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról 1

Nézsa Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2014 (IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról ¹