Dunakiliti Közság Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költésgvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2014. 04. 29- 2022. 05. 30Dunakiliti Közság Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi költésgvetésének végrehajtásáról
Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtását
2. § A felhalmozási kiadások teljesítését fejlesztési feladatonként, illetve felújítási célonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetés létszámkeretét önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenként az alábbiak szerint állapítja meg:
4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. december 31-i állapotnak megfelelő vagyonmérlegét az 5 a) és 5 b) számú mellékletek szerint állapítja meg.
5. § Több éves kihatással járó kötelezettség vállalása az Önkormányzatnak nincs.
6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat a Közös Hivatal és az Óvoda 2013. évi pénzmaradványát a 6,7,8 számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
7. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
ÖNKORMÁNYZAT |
KÖZÖS HIVATAL |
DDF KÖRJEGYZŐSÉG |
ÓVODA |
MINDÖSSZESEN |
||||||
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
1. |
Személyi juttatások |
19 612 |
19 270 |
24 178 |
19 307 |
8 795 |
8 795 |
21 867 |
22 347 |
74 452 |
69 719 |
2. |
Munkaadót terhelő járulékok |
4 250 |
4 622 |
6 428 |
4 621 |
2 274 |
2 274 |
5 649 |
5 664 |
18 601 |
17 181 |
3. |
Dologi kiadás |
116 187 |
105 958 |
9 563 |
7 831 |
1 567 |
1 567 |
19 564 |
13 823 |
146 881 |
129 179 |
4. |
Támogatásért.kiadás önk.ktgv.szervnek |
1 625 |
1 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 625 |
1 574 |
||
5. |
Műk.célú visszatér.támogatás |
850 |
850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
850 |
850 |
||
6. |
Műk.célú pe.átadás nonprofit szervezetnek |
11 129 |
11 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 129 |
11 062 |
||
7. |
Társadalom és szociálpolitikai juttatás |
14 950 |
12 459 |
464 |
464 |
0 |
0 |
15 414 |
12 923 |
||
8. |
Tartalék |
41 727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 727 |
0 |
||
9. |
Kamatfizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10. |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
210 330 |
155 795 |
40 633 |
32 223 |
12 636 |
12 636 |
47 080 |
41 834 |
310 679 |
242 488 |
11. |
Felújítás |
74 017 |
66 442 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 017 |
66 442 |
||
12. |
Intézményi beruházás |
112 534 |
76 107 |
2 259 |
1 635 |
0 |
0 |
457 |
384 |
115 250 |
78 126 |
13. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
13 779 |
20 473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 779 |
20 473 |
||
14. |
Részvények vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
15. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
200 330 |
163 022 |
2 259 |
1 635 |
0 |
0 |
457 |
384 |
203 046 |
165 041 |
16. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb finanszírozási kiadások |
-7 852 |
2 543 |
-46 |
0 |
-5 355 |
||||||
17. |
Előző évi EI.maradv.visszafiz.FE-nek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19. |
Finanszírozási műveletek összesen: |
0 |
-7 852 |
0 |
2 543 |
0 |
-46 |
0 |
0 |
0 |
-5 355 |
20. |
Felügyelete alá tartozó szerv támogatása |
96 730 |
102 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 730 |
102 406 |
||
21. |
Korrekció a intézmények miatt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-96 730 |
-102 406 |
||
21. |
Korrekció DK-FE zárolás miatt miatt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
21. |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
507 390 |
413 371 |
42 892 |
36 401 |
12 636 |
12 590 |
47 537 |
42 218 |
513 725 |
402 174 |
2. melléklet
Megnevezés |
ÖNKORMÁNYZAT |
KÖZÖS HIVATAL |
DDF KÖRJEGYZŐSÉG |
ÓVODA |
MINDÖSSZESEN |
|||||
Mód. Ei. |
Teljesítés |
Mód. Ei. |
Teljesítés |
Mód. Ei. |
Teljesítés |
Mód. Ei. |
Teljesítés |
Mód.Ei. |
Teljesítés |
|
Intézmény működési bevétele |
23 960 |
25 745 |
30 |
483 |
75 |
75 |
4 246 |
3 627 |
28 311 |
29 930 |
Gépjárműadó |
6 000 |
5 641 |
6 000 |
5 641 |
||||||
Helyi adók |
192 600 |
202 329 |
192 600 |
202 329 |
||||||
Egyéb átengedett adók |
80 |
102 |
80 |
102 |
||||||
Talajterhelési díj |
500 |
1 038 |
500 |
1 038 |
||||||
Helyi adókhoz kapcsolódó bírság |
150 |
219 |
150 |
219 |
||||||
Támogatásért.bev.egyéb.fej.kez.elöir. |
1 261 |
1 241 |
1 261 |
1 241 |
||||||
Támogatásért.bev.elk.állami pénzalapból |
1 866 |
1 007 |
1 866 |
1 007 |
||||||
Támogatásért.bev.kp.költségv.szervtől |
23 |
0 |
23 |
|||||||
Támogatásértékű bev.tb alapoktól |
4 022 |
4 067 |
4 022 |
4 067 |
||||||
Támogatásért.bev.önkorm.ktgv.szervtől |
21 547 |
22 612 |
21 547 |
22 612 |
||||||
Támogatásért.bev. Többc.Kist.Társulást. |
115 |
0 |
115 |
|||||||
Ktg.vetési visszatérülés (előző év) |
5 388 |
0 |
5 388 |
|||||||
Korábban nyújtott kölcsön visszatérülése |
190 |
138 |
190 |
138 |
||||||
Működési célú támogatás ért.bevétel |
920 |
920 |
35 |
920 |
955 |
|||||
Önkormányzat költségvetési támogatása |
51 690 |
51 690 |
51 690 |
51 690 |
||||||
Előző évi pénzmaradvány |
101 734 |
101 734 |
864 |
893 |
102 598 |
102 627 |
||||
Működési költségvetés támogatása |
41 742 |
44 174 |
11 697 |
11 697 |
43 291 |
46 535 |
96 730 |
102 406 |
||
Közhatalmi bevétel |
10 |
200 |
81 |
200 |
91 |
|||||
Működési bevételek |
405 600 |
423 099 |
42 892 |
45 658 |
12 636 |
12 665 |
47 537 |
50 197 |
508 665 |
531 619 |
Támogatársért felhalm.bevétel |
80 148 |
43 983 |
80 148 |
43 983 |
||||||
Felh.c.pénz.átv.nem.önk.váll. |
220 |
220 |
220 |
220 |
||||||
Önkormányzatok felhalm.támogatása |
1 422 |
1 422 |
1 422 |
1 422 |
||||||
Tárgyi eszköz, imm.javak értékesítés |
20 000 |
35 776 |
20 000 |
35 776 |
||||||
Egyéb pü.befektetések |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
||||||||
Korrekció intézményi támogatás miatt |
-96 730 |
-102 406 |
||||||||
Korrekció DK-FE zárolás miatt |
||||||||||
3. melléklet
BEVÉTELEK |
Módosított |
Teljesítés |
KIADÁSOK |
Módosított |
Teljesítés |
|||
A. |
Saját bevétel |
A. |
Működési kiadások |
|||||
1. Működési bevételei |
1. Személyi juttatások |
19 612 |
19 270 |
|||||
- egyéb saját bevétel |
12 162 |
11 333 |
2. Járulékok |
4 250 |
4 622 |
|||
- ÁFA bevétel, visszaigénylés |
6 798 |
11 615 |
3. Dologi kiadások, folyó kiadások |
116 187 |
105 958 |
|||
- kamatbevétel |
5 000 |
2 797 |
4. Működési célú pénzeszköz átadás |
13 604 |
13 486 |
|||
- költségvetési visszatérítés |
5 388 |
5. Társadalom és szoc.politikai kiad. |
14 950 |
12 459 |
||||
- helyi adók |
192 600 |
202 329 |
6. Előző évi maradvány visszafizetése |
|||||
- átengedett központi adók |
7. Felügyelet alá tartozó szerv.tám. |
96 730 |
102 406 |
|||||
- bírság bevétel |
150 |
219 |
8. Tám.értékű kiadás |
|||||
2. Felhalmozási bevétel |
B. |
Felhalmozási kiadás |
||||||
- tárgyi eszköz értékesítés |
20 000 |
35 776 |
- felújítás |
74 017 |
66 442 |
|||
- kölcsön visszatérülése |
190 |
138 |
- beruházás |
112 534 |
76 107 |
|||
egyéb pü.befektetések |
Felh.c.pénzeszk.átadás |
8 676 |
6 763 |
|||||
Tám.ért.felhalm.bevétel |
81 570 |
45 405 |
- felhasználási célú pénzeszk. átadás |
|||||
B. |
Átvett pénzeszköz |
- kölcsönök nyújtása |
5 103 |
13 710 |
||||
1. Működési célra |
28 696 |
29 065 |
||||||
2. Felhalmozási célra |
220 |
220 |
||||||
C. |
Sajátos bevételek |
C. |
Részesedések vásárlása |
|||||
1. Gépjárműadó |
6 000 |
5 641 |
||||||
2. Közhatalmi bevétel |
10 |
|||||||
3. Termőföld bérbeadásból származó |
80 |
102 |
||||||
4. Talajterhelés |
500 |
1 038 |
||||||
5. Önkormányzat költségvetési |
51 690 |
51 690 |
||||||
D. |
Pénzforgalom nélküli bevétel |
D. |
Pénzforgalom nélküli kiadás |
|||||
- pénzmaradvány |
101 734 |
101 734 |
- tartalék |
41 727 |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
507 390 |
504 500 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS |
507 390 |
421 223 |
|||
E. |
Finanszírozási műveletek |
E. |
Finanszírozási műveletek |
|||||
1. Finanszírozási bevételek |
0 |
611 |
1. Finanszírozási kiadások |
|||||
2.Adósságkonszolidációs támogatás |
Egyéb finanszírozási kiadás |
-7 852 |
||||||
BEVÉTELEK |
507 390 |
505 111 |
KIADÁSOK |
507 390 |
413 371 |
|||
4. melléklet
Megnevezés |
2013.évi eredeti előirányzat |
2013. 09.30. mód. EI |
2013. 09.30. teljesítés |
|
Út építése (421100) |
49 690 000 |
60 389 000 |
62 658 000 |
|
Parkolási szakvélemény terv |
300 000 |
300 000 |
||
Ady E. u. felújítása |
10 050 000 |
7 029 000 |
8 074 000 |
|
Füzesi u. (József A.u - Sallai u.) felújítás |
7 034 000 |
1 544 000 |
1 544 000 |
|
Füzesi u. (Ady E..u - Sallai u.) felújítás |
2 778 000 |
700 000 |
700 000 |
|
Nefelejcs u. felújítás |
6 932 000 |
7 994 000 |
8 652 000 |
|
Nefelejcs u. járda felújítás |
207 000 |
|||
Szilvás sor (Kovács köz - Arany J. u.) felújítás |
12 032 000 |
12 817 000 |
12 868 000 |
|
Padkafelújítás Gyümölcsös u. |
257 000 |
157 000 |
||
Sport u. felújítás |
1 450 000 |
1 842 000 |
||
Belsőmajor u. felújítás |
865 000 |
1 098 000 |
||
24-es út felújítás |
378 000 |
480 000 |
||
Petőfi u. felújítás |
236 000 |
300 000 |
||
Diós u- József A.u. - Moziköz felújítás |
284 000 |
360 000 |
||
József A. u. felújítás |
13 133 000 |
13 133 000 |
||
Veritas buszforduló burkolat javítás |
618 000 |
|||
Fejlesztések, beruházások Áfa |
10 564 000 |
12 784 000 |
13 243 000 |
|
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (680001) |
0 |
4 399 000 |
0 |
|
Jegyzői lakás |
2 362 000 |
|||
Orvos lakás felújítás |
1 102 000 |
|||
Áfa |
935 000 |
|||
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (680002) |
99 466 000 |
112 796 000 |
70 261 000 |
|
Orvosi rendelő előtt parkoló kialakítása |
3 200 000 |
3 200 000 |
||
KEOP - IKSZT közösségi ház (Kossuth L. u.63. Kisiskola) |
26 000 000 |
34 714 000 |
40 808 000 |
|
Iskola (360/1 hrsz.) - tornacsarnok (360/2 hrsz.) szétválasztása |
300 000 |
300 000 |
||
Sétány a tölgyhöz Kossuth u. belső u. térkövezés postáig |
20 000 000 |
20 000 000 |
2 046 000 |
|
Óvoda napelem felszerelése |
8 000 000 |
8 000 000 |
6 909 000 |
|
Faluház napelem felszerelése |
8 000 000 |
8 000 000 |
400 000 |
|
Napkollektorok intézményekre |
254 000 |
|||
Faluház felújítási munkái (festés) |
1 600 000 |
1 600 000 |
||
Faluház felújítási munkái (mozgáskorl.WC, vizesblokk) |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Temető körüli járda felújítása |
1 600 000 |
3 142 000 |
3 142 000 |
|
Védőnői szolg. parkoló kialakítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Fogorvos-gyógyszertári lakás udvari beton és parkoló térkő javítása |
800 000 |
800 000 |
||
Óvoda konyhai épület pince alap és falazat erősítése statikai vizsgálat |
500 000 |
500 000 |
||
Laktanya épület tervpályázat |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás AQUA Kft. |
576 000 |
576 000 |
||
Fejlesztő eszközök (játékelemek) vásárlása iskola |
475 000 |
695 000 |
648 000 |
|
Udvari játéktároló óvoda |
500 000 |
500 000 |
470 000 |
|
Óvoda főbejárat térkövezése |
1 386 000 |
1 386 000 |
||
KRESZ pálya parkosítása óvoda |
598 000 |
598 000 |
||
Automata öntözőrendszer kialakítása óvoda |
407 000 |
543 000 |
543 000 |
|
Pihenőhely kialakítás |
32 000 |
32 000 |
||
Információs táblarendszer |
96 000 |
96 000 |
||
Áfa |
21 024 000 |
23 614 000 |
14 913 000 |
|
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások (841403) |
2 733 000 |
13 840 000 |
19 428 000 |
|
Dunakiliti alaptérkép (digitális állomány) |
500 000 |
500 000 |
||
Vízkár elhárítási terv |
300 000 |
63 000 |
||
Esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata |
100 000 |
100 000 |
||
Szellemi termékek (MS Office, honlap) |
272 000 |
|||
Nagytérségi hulladékgazd. Projekt önrész |
590 000 |
590 000 |
253 000 |
|
Lakásépítési és vásárlási támogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Rendezési terv módosítás |
1 800 000 |
1 424 000 |
||
Közbiztonság pályázat |
707 000 |
|||
Községüzem.Kft. Tőkeemelés |
3 010 000 |
3 010 000 |
||
Községüzem.Kft. LEADER pályázat gépvásárlás kölcsön |
5 103 000 |
11 150 000 |
||
Sportegyesület kölcsön |
2 560 000 |
|||
Ügyit.szám.tech.eszk. Vásárlása |
237 000 |
237 000 |
||
Áfa |
243 000 |
730 000 |
522 000 |
|
Civil szervezetek támogatása (890301) |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyháznak |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
Közművelődési könyvtári tevékenység (910121) |
483 000 |
483 000 |
424 000 |
|
Vagyoni értékű jogok vásárlása |
59 000 |
|||
Porszívó, nyomtató |
380 000 |
380 000 |
275 000 |
|
Áfa |
103 000 |
103 000 |
90 000 |
|
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk (910501) |
5 085 000 |
4 923 000 |
6 437 000 |
|
Vagyonvédelem kiépítése IKSZT |
600 000 |
600 000 |
474 000 |
|
HUSK közös honlap |
3 454 000 |
3 404 000 |
5 745 000 |
|
Áfa |
1 031 000 |
919 000 |
218 000 |
|
Sportlétesítmények működtetése (931102) |
0 |
314 000 |
||
Műfüves pálya építése |
290 000 |
|||
Áfa |
24 000 |
|||
Önkormányzat Felújítások és felhalmozási kiadások ÖSSZESEN |
157 457 000 |
200 330 000 |
163 022 000 |
|
Körjegyzőség + Közös Hivatal |
2 439 000 |
2 259 000 |
1 635 000 |
|
Ügyviteli szám.techn.eszköz vásárlása |
1 700 000 |
615 000 |
615 000 |
|
Immateriális javak, licenc |
280 000 |
488 000 |
463 000 |
|
Egyéb gép, felszerelés |
697 000 |
209 000 |
||
Áfa |
459 000 |
459 000 |
348 000 |
|
Körjegyzőség Felújítások és felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN |
2 439 000 |
2 259 000 |
1 635 000 |
|
Kiserdei Óvoda |
457 000 |
457 000 |
384 000 |
|
Laptop 3 db |
360 000 |
360 000 |
302 000 |
|
Áfa |
97 000 |
97 000 |
82 000 |
|
Óvoda Felújítások és felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN |
457 000 |
457 000 |
384 000 |
|
Önkormányzat és Intézményei Felújítások és felhalmozási kiadások MINDÖSSZESEN |
160 353 000 |
203 046 000 |
165 041 000 |
|
5.a melléklet
ESZKÖZÖK |
|||
Megnevezés |
A tárgyidőszak |
||
elején |
végén |
||
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke |
01 |
0 |
0 |
2. Kísérleti fejlesztés atívált értéke |
02 |
0 |
0 |
3. Vagyoni értékű jogok |
03 |
127 |
544 |
4. Szellemi termékek |
04 |
845 |
4 296 |
5. Immateriális javakra adott előlegek |
05 |
0 |
0 |
6. Immateriális javak értékhelyesbítése |
06 |
0 |
0 |
I. Immateriális javak (01+…+06) |
07 |
972 |
4 840 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
08 |
941 321 |
1 080 652 |
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
09 |
9 092 |
14 236 |
3. Járművek |
10 |
0 |
0 |
4. Tenyészállatok |
11 |
0 |
0 |
5. Beruházások, felújítások |
12 |
107 793 |
12 295 |
6. Beruházásra adott előleg |
13 |
0 |
0 |
7. Állami készletek, tartalékok |
14 |
0 |
0 |
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
15 |
0 |
0 |
II. Tárgyi eszközök összesen (08+…+15) |
16 |
1 058 206 |
1 107 183 |
1. Egyéb tartós részesedés |
17 |
63 683 |
71 478 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
18 |
0 |
0 |
3. Tartósan adott kölcsön |
19 |
567 |
405 |
4. Hosszú lejáratú bankbetétek |
20 |
0 |
0 |
5. Egyéb hosszú lejáratú bankbetétek |
21 |
0 |
0 |
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
22 |
0 |
0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök össz. (17+…+22) |
23 |
64 250 |
71 883 |
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök |
24 |
26 989 |
143 957 |
2. Koncesszióba adott eszközök |
25 |
0 |
0 |
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök |
26 |
0 |
56 454 |
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök |
27 |
0 |
0 |
5. Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba |
28 |
0 |
0 |
IV. Üzemeltetésre, kezelésre adott/vett eszközök |
29 |
26 989 |
200 411 |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
30 |
1 150 417 |
1 384 317 |
1. Anyagok |
31 |
0 |
0 |
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek |
32 |
0 |
0 |
3. Növendék, hízó és egyéb állatok |
33 |
0 |
0 |
4. Késztermékek |
34 |
0 |
0 |
5/a.Áruk, betétdíjas göngyölegek közvetített szolgáltatás |
35 |
223 |
112 |
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek |
36 |
0 |
0 |
I. Készletek összesen (31+…+36) |
37 |
223 |
112 |
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból |
38 |
138 |
430 |
2. Adósok |
39 |
6 214 |
11 751 |
3. Rövid lejáratú kölcsönök |
40 |
0 |
13 710 |
4. Egyéb követelések |
41 |
0 |
850 |
Ebből - tart.adott kölcs.éven bel.r. |
42 |
0 |
0 |
- egyéb hosszú lej.köv.éven belüli r. |
43 |
0 |
850 |
- támogatási progr.előlege |
44 |
0 |
0 |
- támog.p.szabályt.kif.m.követ. |
45 |
0 |
0 |
- garancia- és kezességváll.köv. |
46 |
0 |
0 |
II. Követelések összesen (38+…+41) |
47 |
6 352 |
26 741 |
1. Egyéb részesedés |
48 |
0 |
0 |
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
49 |
0 |
0 |
III. Értékpapírok összesen (48+…49) |
50 |
0 |
0 |
1. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek |
51 |
0 |
0 |
2. Költségvetési bankszámlák |
52 |
88 951 |
78 957 |
3. Elszámolási számlák |
53 |
0 |
0 |
4. Idegen pénzeszközök számlái |
54 |
0 |
0 |
IV. Pénzeszközök összesen (51+…+54) |
55 |
88 951 |
78 957 |
1. Költségvetési aktív függő elszámolások |
56 |
8 825 |
973 |
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások |
57 |
0 |
0 |
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások |
58 |
0 |
0 |
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások |
59 |
0 |
0 |
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (56+…+59) |
60 |
8 825 |
973 |
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
61 |
104 351 |
106 783 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61) |
62 |
1 254 768 |
1 491 100 |
5.b. melléklet
FORRÁSOK |
|||
Megnevezés |
A tárgyidőszak |
||
elején |
végén |
||
1. Induló tőke |
63 |
857 924 |
857 924 |
2. Tőkeváltozások |
64 |
285 791 |
540 308 |
3. Értékelési tartalék |
65 |
0 |
0 |
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+…+65) |
66 |
1 143 715 |
1 398 232 |
1. Költségvetési tartalék elszámolása (68+69) |
67 |
97 155 |
84 069 |
Ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása |
68 |
97 155 |
77 889 |
- előző évi költségvetési tartalék elszámolása |
69 |
0 |
6 180 |
2. Költségvetési pénzmaradvány |
70 |
0 |
-5 371 |
3. Kiadási megtakarítás |
71 |
0 |
0 |
4. Bevételi lemaradás |
72 |
0 |
0 |
5. Előirányzat maradvány |
73 |
0 |
0 |
I. Költsévetési tartalékol össz: (67+70…+73) |
74 |
97 155 |
78 698 |
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (76+77) |
75 |
0 |
0 |
Ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása |
76 |
0 |
0 |
- előző évi vállalkozási tartalék elszámolása |
77 |
0 |
0 |
2. Vállalkozási tevékenység eredménye |
78 |
0 |
0 |
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása |
79 |
0 |
0 |
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása |
80 |
0 |
0 |
II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80) |
81 |
0 |
0 |
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81) |
82 |
97 155 |
78 698 |
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
83 |
0 |
0 |
2. Tartozás feljesztési célú kötvénykibocsátásból |
84 |
0 |
0 |
3. Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból |
85 |
0 |
0 |
4. Beruházási és fejlesztési hitelek |
86 |
0 |
0 |
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek |
87 |
0 |
0 |
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
88 |
0 |
0 |
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (83+..+88) |
89 |
0 |
0 |
1. Rövid lejáratú kölcsönök |
90 |
0 |
0 |
2. Rövid lejáratú hitelek |
91 |
0 |
0 |
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolg-ból (93+94) |
92 |
1 784 |
11 095 |
Ebből - tárgy évi kv-t terhelő szállítói kötelezettségek |
93 |
1 784 |
8 889 |
- tárgy évet követő évet terhelő szállítói köt. |
94 |
0 |
2 206 |
4. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek (96+…+112) |
95 |
11 493 |
1 843 |
Ebből: - váltótartartozások |
96 |
0 |
0 |
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelez. |
97 |
0 |
0 |
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek |
98 |
0 |
0 |
- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek |
99 |
0 |
0 |
- helyi adó túlfizetés |
100 |
0 |
0 |
- támogatási program előlege miatti kötelezettség |
101 |
0 |
0 |
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettség |
102 |
0 |
0 |
- garancia- és kezességvállalásból szárm. kötelez. |
103 |
0 |
0 |
- hosszú lej.kap.kölcs.köv.évi törlesztése |
104 |
0 |
0 |
- felhalm.célú kötvényk.sz.tart.köv.évi törlesztése |
105 |
0 |
0 |
- műk.célú kötvénykibocs.sz.tart.köv.évi törl. |
106 |
0 |
0 |
- beruházási, fejlesztési hitelek köv.évi törlesztése |
107 |
0 |
0 |
- műk.célú hossz.lej.hitel köv.évi törlesztése |
108 |
0 |
0 |
- egyéb hosszú lej.kötel.köv.évi törlesztése |
109 |
0 |
0 |
- tárgy évi kv-t terhelő rövid lejáratú kötelezettség |
110 |
11 493 |
1 843 |
- tárgy évet követő évet terh. egyéb rövid lej.köt. |
111 |
0 |
0 |
- egyéb különféle kötezettségek |
112 |
0 |
0 |
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (90+91+92+95) |
113 |
13 277 |
12 938 |
1. Költségvetési passzív függő elszámolások |
114 |
621 |
1 232 |
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások |
115 |
0 |
0 |
3. Költségvetési pasazív kiegyenlítő elszámolások |
116 |
0 |
0 |
4. Költségvetésen kívíüli passzív pénzügyi elszámolások |
117 |
0 |
0 |
Ebből: - költségvetésen kívüli letéti elszámolás |
118 |
0 |
0 |
- nemzetközi támogatási programok deviza elsz. |
119 |
0 |
0 |
III. Egyéb passzív pénzügyi elszám. (114+…+117) |
120 |
621 |
1 232 |
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
121 |
13 898 |
14 170 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121) |
122 |
1 254 768 |
1 491 100 |
6. melléklet
Előző év |
Tárgyév |
||
|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei |
88 951 |
78 957 |
2 |
Pénztárak és betétkönyvek záróegynelegei |
0 |
0 |
3 |
Záró pénzkészlet (1+2) |
88 951 |
78 957 |
4 |
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl. |
||
5 |
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl (-) |
0 |
0 |
6 |
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege |
0 |
973 |
7 |
Költségvetési passzív átfutó elszámolákos záróegyenlege |
0 |
0 |
8 |
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege (-) |
8 825 |
0 |
9 |
Passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) |
621 |
1 232 |
10 |
Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (4-9) (+ -) |
8 204 |
-259 |
11 |
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) |
0 |
809 |
12 |
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) |
0 |
0 |
13 |
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12) |
97 155 |
77 889 |
14 |
Intézményi költségvetséi befiz.többlettámogatás miatt (+ -) |
0 |
5 676 |
15 |
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) |
-9 |
-208 |
16 |
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -) |
-25 706 |
0 |
17 |
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -) |
5 389 |
168 |
18 |
Pénzmaradványt terhelő levonások |
0 |
0 |
19 |
Költségvetési pénzmaradvány (13+…+18) |
76 829 |
83 525 |
20 |
Vállalk.tev.eredményéböl alaptev.ellát-ra felhaszn.össz. |
0 |
0 |
21 |
Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabáyl alapján mod.tétel (+ -) |
0 |
0 |
22 |
Módosított pénzmaradvány (19+20+21) |
76 829 |
83 525 |
23 |
A 22. sorbol - Egészésgbizt.alapból foly.pénzeszk.maradványa |
0 |
0 |
24 |
A 22. sorbol - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
13 277 |
12 938 |
25 |
A 22. sorbol - Szabad pénzmaradvány |
63 552 |
70 587 |
7. melléklet
Előző év |
Tárgyév |
||
|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei |
0 |
9 257 |
2 |
Pénztárak és betétkönyvek záróegynelegei |
0 |
0 |
3 |
Záró pénzkészlet (1+2) |
0 |
9 257 |
4 |
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl. |
0 |
0 |
5 |
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl (-) |
0 |
0 |
6 |
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege |
0 |
0 |
7 |
Költségvetési passzív átfutó elszámolákos záróegyenlege |
0 |
0 |
8 |
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege (-) |
0 |
2 543 |
9 |
Passzív függő elszámolások záróegynelege (-) |
0 |
0 |
10 |
Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (4-9) (+ -) |
0 |
2 543 |
11 |
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) |
||
12 |
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) |
0 |
0 |
13 |
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12) |
0 |
11 800 |
14 |
Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -) |
0 |
-2 432 |
15 |
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) |
0 |
0 |
16 |
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -) |
0 |
0 |
17 |
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -) |
0 |
0 |
18 |
Pénzmaradványt terhelő levonások |
0 |
0 |
19 |
Költségvetési pénzmaradvány (13+…+18) |
0 |
9 368 |
20 |
Vállalk.tev.eredményéböl alaptev.ellát-ra felhaszn.össz. |
0 |
0 |
21 |
Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabáyl alapján mod.tétel (+ -) |
0 |
0 |
22 |
Módosított pénzmaradvány (19+20+21) |
0 |
9 368 |
23 |
A 22. sorbol - Egészésgbizt.alapból foly.pénzeszk.maradványa |
0 |
0 |
24 |
A 22. sorbol - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
0 |
157 |
25 |
A 22. sorbol - Szabad pénzmaradvány |
0 |
9 211 |
8. melléklet
Előző év |
Tárgyév |
||
|---|---|---|---|
1 |
Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei |
131 |
8 110 |
2 |
Pénztárak és betétkönyvek záróegynelegei |
0 |
0 |
3 |
Záró pénzkészlet (1+2) |
131 |
8 110 |
4 |
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl. |
0 |
0 |
5 |
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl (-) |
0 |
0 |
6 |
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege |
0 |
0 |
7 |
Költségvetési passzív átfutó elszámolákos záróegyenlege |
0 |
0 |
8 |
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege (-) |
0 |
0 |
9 |
Passzív függő elszámolások záróegynelege (-) |
0 |
0 |
10 |
Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (4-9) (+ -) |
0 |
0 |
11 |
Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) |
131 |
|
12 |
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) |
0 |
0 |
13 |
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3+10-11-12) |
131 |
7 979 |
14 |
Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -) |
0 |
-3 244 |
15 |
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) |
0 |
0 |
16 |
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -) |
5 817 |
0 |
17 |
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -) |
0 |
0 |
18 |
Pénzmaradványt terhelő levonások |
0 |
0 |
19 |
Költségvetési pénzmaradvány (13+…+18) |
5 948 |
4 735 |
20 |
Vállalk.tev.eredményéböl alaptev.ellát-ra felhaszn.össz. |
0 |
0 |
21 |
Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabáyl alapján mod.tétel (+ -) |
0 |
0 |
22 |
Módosított pénzmaradvány (19+20+21) |
5 948 |
4 735 |
23 |
A 22. sorbol - Egészségbizt.alapból foly.pénzeszk.maradványa |
0 |
0 |
24 |
A 22. sorbol - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány |
278 |
584 |
25 |
A 22. sorbol - Szabad pénzmaradvány |
5 670 |
4 151 |