Tokodaltáró Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.29.) önkormányzati rendelete

a 2013. évin zárszámadásról

Hatályos: 2014. 05. 30

Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi zárszámadásáról

 

Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:


1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

        (2) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő a Brunszvik Teréz Óvoda, a Tokodaltárói Bölcsőde, és a Bányász Kultúrotthon,

b) önállóan működő és gazdálkodó a Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal),


2. § (1) Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézményeinek 2013. évi működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek teljesítésének

   a) bevételi főösszegét:

272.103 eFt-ban

   b) kiadási főösszegét:

244.255 eFt-ban

     állapítja meg.


3. §        A 2013. évi költségvetési beszámoló összevont mérlegét 1. melléklet szerint, működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.


4. §  (1)  A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a működési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:


a) Működési költségvetés bevételei

adatok eFt-ban

18.908

Önkormányzat működési bevétele

Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele

Tokodaltáró Bölcsőde működési bevétele

13.801

2.087

614

Bányász Kultúrotthon működési bevétele

Polgármesteri Hivatal működési bevétele

2.360

46

b) önkormányzat sajátos működési bevétele

73.794

helyi adók

67.287

átengedett központi bevételek

6.149

egyéb közhatalmi bevételek

358

c) költségvetési támogatások

129.054

d) egyéb működési bevételek

27.574

e) függő bevételek

- 3.020

Működési bevételek összesen

246.310


(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a felhalmozási bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:




a) Felhalmozási költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

10.279

aa) Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek


2.200

ab) Felhalmozási célú támogatás és átvett pénzeszköz

ac) Egyéb felhalmozási bevételek                                                    sdfggdggdg

7.809


270

b) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek az előző évek pénzmaradványa nélkül



256.589

c) rövid lejáratú hitel

0

d) előző évek pénzmaradványa

15.514


5. § (1)   A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:


adatok eFt-ban


a) Önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda működési kiadásai



47.581

aa) Személyi jellegű kiadások

ab) Munkaadókat terhelő járulékok

ac) Dologi jellegű kiadások

b) Önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda felhalmozási kiadásai


c) Önállóan működő Tokodaltárói Bölcsőde működési kiadásai

ca) Személyi jellegű kiadások

cb) Munkaadókat terhelő járulékok

cc) Dologi jellegű kiadások

d) Önállóan működő Tokodaltárói Bölcsőde felhalmozási kiadásai


e) Önállóan működő Bányász Kultúrotthon működési kiadásai

25.905

6.501

15.175


0



4.898

3.283

813

802


0



9.507

ea) Személyi jellegű kiadások

4.442

eb) Munkaadókat terhelő járulékok

1.111

ec) Dologi jellegű kiadások

3.954

f) Önállóan működő Bányász Kultúrotthon felhalmozási kiadásai


0



g) Önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

ga) Személyi jellegű kiadások


54.676

22.624

gb) Munkaadókat terhelő járulékok

5.999

gc) Dologi jellegű kiadások

gd) Egyéb működési kiadások

h) Önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

10.493

15.560


0


(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:


a) Működési költségvetés kiadásai

adatok eFt-ban

230.411

aa) Személyi jellegű kiadások

91.540

ab) Munkaadókat terhelő kiadások

22.910

ac) Dologi jellegű kiadások

87.239

ad) Egyéb működési kiadások

28.819

ae) Működési hitelek, kölcsönök

0

af) Függő kiadások

-97



b) Felhalmozási költségvetés kiadásai

13.844

ba) Beruházások

5.006

bb) Felújítások

8.838

bc) Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

0

bd) Egyéb felhalmozási kiadások

0


(3) A kiadások költségvetési szervenkénti részletezését az 6. melléklet tartalmazza.


6. §      A működési és felhalmozási költségvetési bevételek részletezését, költségvetési támogatásokat a 3., 4. és 5. melléklet tartalmazza.


7. §      Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonkénti felsorolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.


8. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám adatait költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:

         a) önkormányzat 11 fő, melyből

         aa) főállású polgármester

         ab) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvos

         ac) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvosi asszisztens

         ad) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott védőnő

         ae) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 5 fő

         af) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 2 fő


          b) Polgármesteri Hivatal 8 fő köztisztviselő


          c) Bányász Kultúrotthon 3 fő, melyből

          ca) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 2 fő,

          cb) részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő.


         d) Brunszvik Teréz Óvoda teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 13 fő,

       dc) Tokodaltárói Bölcsőde teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 3 fő.


                     e) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszáma 10 fő.


(2) A foglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.


9. §        A Képviselő-testület az önkormányzat által 2013. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint jóváhagyja.


10. §      A Képviselő-testület a 2013. évre vonatkozó egyszerűsített mérleget a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.


11. §      A Képviselő-testület a 2013. évre vonatkozó egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 12. melléklet szerint fogadja el.


12. §      A Képviselő-testülete az önkormányzat tárgyévi helyesbített pénzmaradványát a 14. melléklet szerint fogadja el.


13. §      A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek záró pénzkészletét a 13. melléklet szerint 32.374 eFt-ban állapítja meg és hagyja jóvá.


14. §      A Képviselő-testület a helyi adó és egyes átengedett adóbevételek felhasználásáról szóló tájékoztatót a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.


15. §      Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.




                      Petrik József                                                  Dr. Lengyel Béla
                       polgármester                                                            jegyző