Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2014. 05. 01

Nagymaros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében megállapított feladatkörében az önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. A rendelet az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (I. 30.) önkormányzati rendeletben meghatározott címrend szerint tartalmazza.


2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetésének teljesítése


2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:                                                                                                                          

                                                                                                                                                                     adatok e Ft-ban

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

2013. évi teljesítés

Teljesítés alakulása


előirányzat

előirányzat


Kiadások főösszege

935 072

1 978 291

1 882 304

95,15%



Bevételek főösszege

935 072

1 978 291

2 008 777

101,54%




3. A költségvetési bevételek


3. § (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, az év végi teljesítést, valamint a teljesülés alakulását az 1/A. melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.

(2) A bevételek forrásonkénti részletezését (a fent meghatározott előirányzatok és teljesítések tagolásában) az 1/A. és 1/B. mellékletek tartalmazzák az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire összevontan.


4. A költségvetési kiadások


4. § (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, az év végi teljesítést, valamint a teljesülés alakulását az 2/A. melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását az 1/B. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2013. évi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:                                                                              


                                                                                                                                          adatok e Ft-ban

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

2013. évi teljesítés

Teljesítés alakulása

előirányzat

előirányzat

Összesen:

796 381

1 172 296

1 082 054

92,30%

Ebből:

 - személyi jellegű kiadások (02/49)

206 366

246 340

228 106

92,60%

 - munkaadókat terhelő járulékok (02/54)

53 915

60 432

58 400

96,64%

 - dologi jellegű kiadások (03/69)

223 566

529 147

508 972

96,19%

 - intézményeknek nyújtott támogatás (06/20)

305 834

294 738

254 365

86,30%

- támogatás értékű műk. Kiadás önk. ktgvetési szerveinek (4/10)

0

16 442

16 441

99,99%

- egyéb működési célú támogatások kiadások (04/89+04/95)

6 700

25 197

23 737

94,21%

- finanszírozási kiadások (06/95)

0

0

0

-

- függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (06/127)

0

0

-7 967

-


(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei működési kiadásainak előirányzatait teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként a 2/B. és 4/A. mellékletek szerint fogadja el. Az államháztartási mérleget az 5/A. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2013. évi teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

                                                                                                                                          adatok e Ft-ban

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

2013. évi teljesítés

Teljesítés alakulása


előirányzat

előirányzat


Összesen:

138 291

805 595

799 850

99,29%



Ebből:






- felújítások (05/6)

8 750

9 556

4 064

42,53%


 - felhalmozási kiadások összesen (05/17)

129 541

796 039

795 786

99,97%



5. § Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését a 2/B. és 6. mellékletek tartalmazzák.


5. A költségvetési kiadások és bevételek szakfeladatonként


6. § (1) Az önkormányzat költségvetésének előirányzatait, előirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását szakfeladatonként a 3/A. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetésének teljesülését az 1/B. melléklet tartalmazza.


6. A tartalék, illetve a hiány összegének alakulása


7. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a tervezett tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         adatok e Ft-ban

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

2013. évi teljesítés

Teljesítés alakulása


előirányzat

előirányzat


Tartalék

0

0

0

-



 - ebből céltartalék (04/53)

0

0

0

-



(2) A tartalék felhasználása: a 2013. évi kifizetetlen számlák pénzügyi teljesítése érdekében az előirányzat átcsoportosításra került a megfelelő kiadások közé.

(3) Az Önkormányzat és intézményei záró pénzkészletét 137.996 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat záró idegen pénzkészletét 42 ezer Ft összegben hagyja jóvá.


7. A pénzmaradvány


8. § (1) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodás során keletkezett jogszabályok szerint felülvizsgált kötelezettségekkel terhelt pénzmaradványát 93.511 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi gazdálkodás során keletkezett jogszabály szerint felülvizsgált pénzmaradványát, valamint annak felhasználását a 7/A. melléklet szerint hagyja jóvá.


8. A költségvetési létszámkeret


9. § A képviselő-testület az önkormányzat-teljesített létszámkeretét 80,5 főben hagyja jóvá.


9. Egyéb rendelkezések


10. § A Képviselő-testület az önkormányzat helyi adó bevételeit az 1/A. melléklet szerint hagyja jóvá.


11. § A Képviselő-testület az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.


10. Záró rendelkezések


12. § (1) Ez a rendelet 2014. május 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (I. 30.) önkormányzati rendelet.




                                                                                                                                   
                         Petrovics László                                                                   Dr. Horváth Béla
                           polgármester                                                                               jegyző