Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 08. 28- 2020. 08. 28

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (VIII.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2020-08-28-tól 2020-08-29-ig

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló

2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Somogyszob Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszege:

659 116 876 Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2020. évi költségvetését

533 777 004 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

655 259 196 Ft tárgyévi költségvetési kiadással,

125 339 872 Ft finanszírozási bevétellel

3 857 680 Ft finanszírozási kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

működési célú bevételt 279 766 739 Ft-ban

ebből:

önkormányzati kötelező feladat: 279 766 739 Ft
önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
államigazgatási feladat: 0 Ft

a működési célú kiadásokat 274 293 193 Ft-ban

ebből:

önkormányzati kötelező feladat: 274 293 193 Ft
önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
államigazgatási feladat: 0 Ft

Működési célú kiadáson belül:

a személyi juttatások kiadásait 138 673 108 Ft
a munkaadókat terhelő járulékokat 23 459 950 Ft
a dologi kiadásokat 78 394 407 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásait 13 600 000 Ft
egyéb működési célú támogatásokat 6 308 048 Ft
finanszírozási kiadásokat 3 857 680 Ft

az általános és céltartalékot 10 000 000 Ft

a felhalmozási célú bevételt 379 350 137 Ft-ban

ebből:

önkormányzati kötelező feladat: 379 350 137 Ft
önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
államigazgatási feladat: 0 Ft

a felhalmozási célú kiadást 384 823 683 Ft-ban

ebből:

önkormányzati kötelező feladat: 384 823 683 Ft

önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
államigazgatási feladat: 0 Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

a beruházási kiadást 279 350 665 Ft-ban
a felújítási kiadást 2 593 636 Ft-ban
a céltartalékot 102 879 382 Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

Az Ör. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 102 879 382 Ft összegben a 16. mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.”

3. §

Az Ör. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

Az Ör. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

Az Ör. 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

Az Ör. 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

Az Ör. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

Az Ör. 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

Az Ör. 9. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.

Az Ör. 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

Az Ör. 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

Az Ör. 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Hodorics Katalin Nagy Zoltán Sándorné

polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. augusztus 27.

Nagy Zoltán Sándorné

jegyző

1. melléklet a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
MŰKÖDÉSI CÉL
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	18 092 264	20 937 513	0	0
Összesen:	18 092 264	20 937 513	0	0
FELHALMOZÁSI CÉL
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	102 623 356	104 402 359	0	0
ebből : lekötött betét	0	0	0	0
Összesen:	102 623 356	104 402 359	0	0
Mindösszesen:	120 715 620	125 339 872	0	0

„

2.melléklet a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2020. évi nettósított bevételei

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Közös Hivatal		Óvoda		Ezen belül
	Önkormányzat		Közös Hivatal		Óvoda		Önkorm. köt. feladat		Önkorm. önként vállalt feladat		Államigazg. feladat
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	előirányzat	Módosított előirányzat	előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevétel
B1 Működési támogatások áht-n belülről	121 949 480	136 303 259	0	0	0	0	121 949 480	136 303 259	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	69 400 000	64 400 000	0	0	0	0	69 400 000	64 400 000	0	0	0	0
B4 Működési bevételek:	9 601 000	14 111 854	90 000	90 000	42 136 458	42 136 458	51 827 458	56 338 312	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz:	300 000	1 787 655	0	0	0	0	300 000	1 787 655	0	0	0	0
Tárgyévi működési bevétel:	201 250 480	216 602 768	90 000	90 000	42 136 458	42 136 458	243 476 938	258 829 226	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevétel:	18 092 264	18 152 264	48 830 683	51 615 932	68 252 692	68 252 692	135 175 639	138 020 888	0	0	0	0
ebből előző évi költségvetési maradvány	18 092 264	18 152 264	0	2 785 249	0	0	18 092 264	20 937 513	0	0	0	0
Működési bevétel összesen:	219 342 744	234 755 032	48 920 683	51 705 932	110 389150	110 389150	378 652 577	396 850 114	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	274 947 778	274 947 778	0	0	0	0	274 947 778	274 947 778	0	0	0	0
Tárgyévi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	274 947 778	274 947 778	0	0	0	0	274 947 778	274 947 778	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevétel:	102 623 356	102 623 356	0	500 000	511 150	1 790 153	103 134 506	104 913 509	0	0	0	0
ebből előző évi költségvetési maradvány	102 623 356	102 623 356	0	500 000	0	1 279 003	102 623 356	104 402 359	0	0	0	0

2. oldal

Felhalmozási bevétel összesen:	377 571 134	377 571 134	0	500 000	511 150	1 790 153	378 082 284	379 861 287
Bevétel mindösszesen:	596 913 878	612 326 166	48 920 683	52 205 932	110 900 300	112 179 303	756 734 861	776 711 401
ebből irányítószervi támogatás			- 48 830 683	-48 830 683	- 68 763 842	- 68 763 842	- 117 594 525	- 117 594 525
önkormányzati szintű (nettósított) bevétel			90 000	3 375 249	42 136 458	43 415 461	639 140 336	659 116 876

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2020. évi nettósított kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Közös hivatal		Óvoda		Ezen belül
	Önkormányzat		Közös hivatal		Óvoda		Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat		Államigazg. feladat
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat
Működési kiadás
K1 személyi jellegű kiadások	32 677 465	43 452 532	34 740 955	37 152 426	58 068 150	58 068 150	125 486 570	138 673 108	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 552 266	6 396 444	6 229 728	6 603 506	10 460 000	10 460 000	22 241 994	23 459 950	0	0	0	0
K3 Dologi jellegű kiadások	28 580 250	28 583 407	7 950 000	7 950 000	41 861 000	41 861 000	78 391 250	78 394 407	0	0	0	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	13 600 000	13 600 000	0	0	0	0	13 600 000	13 600 000	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	4 600 000	6 308 048	0	0	0	0	4 600 000	6 308 048	0	0	0	0
K513 Tartalék	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0
K915 Központi, irányítószervi támogatás	117 594 525	117 594 525	0	0	0	0	117 594 525	117 594 525	0	0	0	0

3. oldal

K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 857 680	3 857 680	0	0	0	0	3 857 680	3 857 680	0	0	0	0
Működési kiadás összesen:	216 462 186	229 792 636	48 920 683	51 705 932	110 389 150	110 389150	375 772 019	391 887 718	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás
K6 Beruházási kiadások	270 517 278	277 060 512	0	500 000	511 150	1 790 153	271 028 428	279 350 665	0	0	0	0
K7 Felújítási kiadások	0	2 593 636	0	0	0	0	0	2 593 636	0	0	0	0
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatás áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
K512 Tartalék	109 934 414	102 879 382	0	0	0	0	109 934 414	102 879 382	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás összesen:	380 451 692	382 533 530	0	500 000	511 150	1 790 153	380 962 842	384 823 683	0	0	0	0
Kiadás mindösszesen:	596 913 878	612 326 166	48 920 683	52 205 932	110 900 300	112 179303	756 734 861	776 711 401	0	0	0	0
ebből irányítószervi támogatás	- 117 594 525	- 117 594 525	0	0	0	0	- 117 594 525	- 117 594 525	0	0	0	0
önkormányzati szintű (nettósított) kiadás	479 319 353	494 731 641	48 920 683	52 205 932	110 900 300	112 179303	639 140 336	659 116 876	0	0	0	0

„

3.melléklet a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat

költségvetési bevételei forrásonként

Ft-ban

Működési bevétel	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
Működési bevétel	Előirányzat	Módosított ei.	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről	121 949 480	136 303 259	0	0
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	107 340 647	110 646 635	0	0
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	49 529 521	49 725 528	0	0
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 041 310	33 697 210	0	0
- Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	7 235 000	7 235 000	0	0
-Települési önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatása	16 618 284	17 287 084
- Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása	1 916 532	2 575 292	0	0
-Elszámolásból származó bevételek	0	126 521
B16 Egyéb működési célú támogatások	14 608 833	25 656 624	0	0
TB pénzügyi alapjaitól	5 760 000	5 760 000	0	0
Közfoglalkoztatás támogatása	1 121 147	12 168 938	0	0
Települési önkormányzattól átvett hozzájár. közös feladatell.(Kaszó)	2 404 725	2 404 725	0	0
Települési önkormányzattól átvett hozzájár. közös feladatell. (Bolhás)	5 322 961	5 322 961	0	0
Fejezettől átvett eu-s program. és hazai társfin. /EFOP, TOP/	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	69 400 000	64 400 000	0	0
B34 Vagyoni típusú adók	4 000 000	4 000 000	0	0
kommunális adó	4 000 000	4 000 000	0	0

2. oldal

B35 Termékek és szolgáltatások adói	65 000 000	60 000 000	0
iparűzési adó	60 000 000	60 000 000	0
gépjárműadó	5 000 000	0	0
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	400 000	400 000		0
pótlék	100 000	100 000		0
talajterhelési díj	300 000	300 000		0
B4 Működési bevételek:	9 601 000	14 111 854		0
szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000		0
ebből: bérleti díj	700 000	700 000		0
tulajdonosi bevételek	8 000 000	8 000 000		0
kamat bevétel	1000	1000		0
biztosító által fizetett kártérítés	0	4 510 854		0
költségek megtérülései	0	0		0
egyéb működési bevétel	0	0		0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	300 000	1 787 655		0
ebből kölcsön törlesztés	300 000	1 299 998		0
Tárgyévi bevétel összesen:	201 250 480	216 602 768		0
B8 Finanszírozási bevétel:	18 092 264	18 152 264		0
előző évi költségvetési maradvány	18 092 264	18 152 264		0
Működési bevétel összesen:	219 342 744	234 755 032		0

3. oldal

Felhalmozási bevétel	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
Felhalmozási bevétel	Előirányzat	Módosított ei.	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	274 947 778	274 947 778	0	0
VP külterületi utak eszközfejlesztés	4 684 500	4 684 500	0	0
KEOP szennyvízfelújítás	270 263 278	270 263 278	0	0
EFOP Rinyamenti közösségaz Emberekért	0	0	0	0
B5 Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
Tárgyévi felhalmozási bevétel:	274 947 778	274 947 778	0	0
B8 Finanszírozási bevétel:	102 623 356	102 623 356	0	0
előző évi költségvetési maradvány	102 623 356	102 623 356	0	0
Felhalmozási bevétel összesen:	377 571 134	377 571 134	0	0
Működési és felhalmozási bevétel összesen:	596 913 878	612 326 166	0	0

4. oldal

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

2020. évi

bevételei kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B4 Működési bevételek	90 000	90 000	0	0
B8 Finanszírozási bevétel:	48 830 683	52 115 932	0	0
ebből: irányítószervi támogatás	48 830 683	48 830 683	0	0
Tárgyévi működési bevétel összesen:	48 920 683	52 205 932	0	0

Somogyszobi Óvoda

2020. évi

bevételei kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. köt. feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
B402. Szolgáltatások ellenértéke	30 596 063	30 596 063	0	0
B405. Ellátási díjak	2 582 250	2 582 250	0	0
B406. ÁFA bevétel	8 958 145	8 958 145	0	0
B4. Működési bevételek	42 136 458	42 136 458	0	0
B8. Finanszírozási bevétel:	68 763 842	70 042 845	0	0
ebből: irányítószervi támogatás	68 763 842	68 763 842
Tárgyévi működési bevétel összesen:	110 900 300	112 179 303	0	0

„

3.melléklet a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal

2020. évi

kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
K1 Személyi jellegű kiadások	34 740 955	37 152 426	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 229 728	6 603 506	0	0
K3 Dologi jellegű kiadások	7 950 000	7 950 000	0	0
Működési célú kiadás összesen:	48 920 683	51 705 932	0	0
K6 Beruházások	0	500 000	0	0
Felhalmozási célú kiadás összesen:	0	500 000	0	0
Kiadás összesen:	48 920 683	52 205 932	0	0

Létszám-előirányzat: 9 fő

Somogyszobi Óvoda

2020. évi

kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
K1 Személyi jellegű kiadások	58 068 150	58 068 150
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	10 460 000	10 460 000
K3 Dologi jellegű kiadások	41 861 000	41 861 000
*Működési célú kiadás összesen:*	110 389 150	110 389 150
K6 Beruházások	511 150	1 790 153
K7 Felújítások	0	0
*Felhalmozási célú kiadás összesen:*	511 150	1790 153
Kiadás összesen:	110 900 300	112 179 303

Létszám-előirányzat: 14 fő”

5. melléklet a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat

2020. évi

működési kiadásai szakfeladat szerinti bontásban

Ft-ban

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatai	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő	Dologi kiadások	Összesen
*Önkormányzat kötelező feladatai szakfeladatonként*
Igazgatási tevékenység	16 688 808	2 998 600	3 923 157	23 610 565
Zöldterület kezelés	2 723 832	499 200	1 650 000	4 873 032
Közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	500 000	500 000
Önkormányzati vagyongazdálkodás	0	0	0	0
Köztemető fenntartása és működése	0	0	698 000	698 000
Közvilágítás	0	0	4 064 000	4 064 000
Községgazdálkodás	1 835 878	337 000	9 400 000	11 572 878
Közfoglalkoztatás	14 104 887	1 135 537	0	15 240 424
Védőnői szolgálat	5 018 487	880 000	660 000	6 558 487
Kultúrház	832 500	131 120	4 600 000	5 563 620
Közművelődési tevékenység	1 560 480	294 647	1 516 000	3 371 127
Könyvtár	480 000	84 000	450 000	1 014 000
Szünidei étkeztetés	0	0	641 250	641 250
Társadalmi tev. kapcs. fel.	207 660	36 340	0	244 000
Települési hulladékszállítás	0	0	381 000	381 000
Vízellátással kapcs. üzemeltetés	0	0	100 000	100 000
Kötelező feladat összesen	43 452 532	6 396 444	28 583 407	78 432 383
*Önkormányzat önként vállalt feladatai:*
*Államigazgatási feladatok:*
Mindösszesen:	43 452 532	6 396 444	28 583 407	78 432 383

2. oldal

Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkorm. Köt. feladat	Önkorm. Önként vállalt feladat	Államig. Feladat
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:	13 600 000	13 600 000
*K42 gyermekvédelmi támogatás*	0	0
*K48 Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások*	*13 600 000*	*13 600 000*
- települési támogatás (létfenntartási)	750 000	750 000
- települési támogatás (temetési)	500 000	500 000
- települési támogatás (hulladék díj)	8 800 000	8 800 000
- térítési díj támogatás	1 500 000	1 500 000
- köztemetés	000	000
- szépkorúak ajándék utalványa	1 200 000	1 200 000
- Bursa ösztöndíj támogatás	500 000	500 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	4 600 000	6 308 048
*K502 Elvonások és befizetések*	0	*658 050*
*K506 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre*	*2 000 000*	*2 000 000*
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 000 000	2 000 000
*K508 Működési kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre*	*300 000*	*1 299 998*
*K512 Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívül:*	*2 300 000*	*2 350 000*
Somogyszobi Vasutas SE támogatása	1 200 000	1 200 000
Somogyszobi Judo Club támogatása	1 000 000	1 000 000
Civil szervezetek, egyházak támogatása	100 000	150 000

3. oldal

2020. évi finanszírozási kiadások

K9.

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzati kötelező feladat
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 857 680
K915 intézményi finanszírozások:	117 594 525
Somogyszobi Közös Önkormányzati Hivatal	48 830 683
Somogyszobi Óvoda	68 763 842
Összesen:	121 452 205

„

6.melléklet a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat

2020. évi

beruházási kiadásai feladatonként

K6.

Ft-ban

Önkormányzatok kötelező feladatai:	Előirányzat	Módosított előirányzat
KEOP Szennyvíztelep korszerűsítés	270 263 278	270 263 278
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	254 000	254 000
Fűnyíró traktorok vásárlása	0	5 000 000
Szennyvízátemelőbe szivattyúk	0	963 777
Ultrahangos szintérzékelő szennyvízátemelőbe	0	579 457


Kötelező feladat összesen:	270 517 278	277 060 512
Államigazgatási feladatok:
Mindösszesen:	270 517 278	277 060 512

„

7. melléklet a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat

2020. évi

felújítási kiadásai célonként

K7.

Ft-ban

Önkormányzatok kötelező feladatai:
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok	Előirányzat	Módosított ei.
Pályázati forrásból megvalósuló feladatok	0	0


Saját forrásból megvalósuló feladatok	0	2 593 636
Szennyvízátemelő fémszerkezet felújítása	0	1 093 636
FERRARI traktor felújítása	0	1 500 000



Kötelező feladat összesen:	0	2 593 636
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:
Államigazgatási feladatok:
M i n d ö s s z e s e n :	0	2 593 636

„

8. melléklet a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

„12.melléklet az 2/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat

2020. évi

közfoglalkoztatott létszám-előirányzata

Megnevezés	Létszám előirányzat
START illegális	9
Hosszabb időtartamú	4
Statisztikai létszám előirányzat átlag összesen:	13

„

9. melléklet a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat

2020. évi

céltartalékának alakulása

Ft-ban

Megnevezés	Önkorm. kötelező feladat		Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
Megnevezés	Előirányzat	Módosított ei.	Önkorm. önként vállalt feladat	Államig. feladat
Működési célú tartalék:	10 000 000	10 000 000	0	0
Közművelődési célú	5 000 000	5 000 000	0	0
Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	0	0
Felhalmozási célú tartalék:	109 934 414	102 879 382	0	0
Környezetvédelmi feladatok	584 863	584 863	0	0
Üzemeltetési díj tartalék (víz)	15 262 552	15 262 552	0	0
Üzemeltetési díj tartalék (csatorna)	62 926 685	60 289 815	0	0
Egyéb célokra /szabad/	31 160 314	26 742 152	0	0
Ö s s z e s e n :	119 934 414	112 879 382	0	0

„

10. melléklet a 6/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei

2020. évi

előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Bevételek
B1 Működési tám.áht-n belülről	16 538 422	10000000	10000000	12000000	12000000	12000000	13764837	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	136303259
B2 Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	0	0	4684500	0	0	0	130000000	0	0	0	131000000	9263278	274947778
B3 Közhatalmi bevételek	1500000	1500000	20000000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	25000000	1500000	1500000	5900000	64400000
B4 Működési bevételek	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	8510854	4000000	4000000	4000000	4000000	4000000	7827458	56338312
B6 Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	1512655	1787655
B7 Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevétel	125339872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125339872
Bevételek összesen	147403294	15525000	38 709500	17525000	17525000	22035854	149289837	15525000	39025000	15525000	146525000	34503391	659116876

Kiadások
K1 Személyi juttatások	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	12186538	16486570	138673108
K2 Munkaadót terhelő járulékok	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	1900000	2559950	23459950
K3 Dologi kiadások	6500000	6500000	6500000	6500000	6500000	6500000	6500000	6500000	6500000	6500000	6500000	6894407	78394407
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	2600000	13600000
K5 Egyéb működési célú kiadások	9760000	9760000	9860000	11760000	11760000	11760000	11071058	9760000	9760000	9760000	9760000	4416372	119187430
K6 Beruházások	0	511150	127000	0	127000	8322237	130000000	0	0	0	140263278	0	279350665
K7 Felújítási kiadás	0	0	0	0	2593636	0	0	0	0	0	0	0	2593636
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K 914 Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	3857680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3857680
Kiadások összesen	34017680	30671150	30387000	32160000	34880636	40482237	161471058	30160000	30160000	30160000	171609816	32957299	659116876

„

Mellékletek

6/2020. (VIII. 27.) 2020. évi költségvetés 1. sz. mód.