Zádorfalva Község Képviselő-testületének 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 01. 30- 2022. 05. 26

Zádorfalva Község Képviselő-testületének 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről¹

2015.01.30.

Zádorfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

. A rendelet hatálya Zádorfalva Község Önkormányzatára, és az általa fenntartott

intézményekre terjed ki.

Az Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a. kiadási főösszegét 82.215 e Ft-ban

b. bevételi főösszegét 82.215 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételeink megoszlását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetés és finanszírozási kiadásainak megoszlását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 3.sz.mellékletét képezi.

(5) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló likviditási ütemtervet a rendelet 4.sz.mellékletét képezi.

(6) A felhalmozási célú bevételek és kiadások tájékoztató jellegű mérlegszerű bemutatását célonként a rendelet 5.sz.melléklete tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 6. sz. melléklet tartalmazza.

(8) Önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 7. számú melléklet tartalmazza.

(9) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(10) EU-s projektek kimutatása 9.sz. melléklet tartalmazza

(11) Az átmeneti likviditási nehézségeket kiegészítő támogatásból kívánjuk megoldani. Az önkormányzat létszámgazdálkodása

3. § A képviselőtestület az önkormányzat által foglalkoztatottak átlaglétszámát 124 főben határozza meg, melynek részletezését az alábbiak szerint fogadja el:

Zádorfalva Önkormányzatánál dolgozók létszáma

Polgármester 1 fő főállású

Közalkalmazott 1 fő falugondnok

1 fő védőnő

Egyéb bérrendszer 120 fő közfoglalkoztatott

Óvoda Zádorfalva 4 fő közalkalmazott

Az önkormányzati költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

4. § (1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2015. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására. Amennyiben a jóváhagyott előirányzattól eltérően túllépés keletkezik, arról a következő testületi ülésen a polgármester köteles részletes tájékoztatást adni. Ha a testület a tájékoztatás megalapozottságát vitatja, akkor vizsgálni kell annak okát és a felelősség megállapítását.

(2) Az Önkormányzat fejlesztési tervében megfogalmazott célkitűzések, feladatok megvalósításának megszervezése a polgármester feladata.

(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(4) A normatív felhasználású állami támogatásokat csak a célnak megfelelően lehet igénybe venni.

Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás

5. § (1) Zádorfalva Község Önkormányzata nevében kötelezettséget polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. Minden jóváhagyott a költségvetésben nem szereplő kötelezettségvállaláshoz a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges.

(2) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítésért a polgármester a felelős.

(3) Kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

(4) Az önkormányzathoz tartozó feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének, elszámolásának elrendelésére a polgármester vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.

(5) Zádorfalva Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámlával együtt a Sajóvölgye Takarékszövetkezet Putnok Város Fiókjánál vezeti.

Záró rendelkezések

6. § .Ez rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015 január 1. napjától kell alkalmazni"

1. melléklet

47	Ingatlanok értékesítése	0
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
49	Részesedések értékesítése	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
51	Felhalmozási bevételek /45+....+501	0 •
l 52	Működési célú garancia és kez.váll szárm megtérülések áll házt kívülről	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. az EU-tól	0
54	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervetektől	0
55	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. állházt kív.	0
56	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
57	Működési célú átvett pénzeszközök /52+....+56/	0
58	Felhalmozási célú garancia és kezesség váll. Szárm megtér állházt kívülről	0
59	Felhalmozási célú visszatér támog kölcsönök visszatér az EU-tól	0
60	Felhalmozási célú visszatér támog kölcsönök visszatér kormányoktól és más nemzetközi szervetektől	0
61	Felhalmozási célú visszatér támog kölcsönök visszatér állháztartáson kívülről	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /58+...+621	0
64	Költségvetési bevételek /13+19+33+45+51+57+63/	55.101

Finanszírozási bevételek

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
04	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről /01+02+03/	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
06		0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
08	Éven túli (járatú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
09	Belföldi értékpapírok bevételei /05+....+ 08/	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27.114
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
12	Maradvány igénybevétele /10+11/	27.114
13	Államháztartáson belüli me•előle•ezések	0_
14	Államháztartáson belüli me elole•ezések törlesztése	0
15	Központi irányító szervi támogatás	0
16	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
17	Lekötött Bankbetétek megszüntetése Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0 0
18		0 0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei /18+19/	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei /04+09+12+...+17+20/	27.114
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
26	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei / 22+...+26//	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
29	Váltóbevétel	0
30	Finanszírozási bevételek /21+27+28+29/	27.114

ÖSSZES BEVÉTELEK: 82.215

üres cím

2. melléklet

Az Önkormányzat költségvetés és finanszírozási kiadásainak megoszlása

01	Törvény szerinti illetmények munkabérek	14.596
02	Normatív jutalmak	14.596
03	Céljuttatás, projektprémium	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0
05	Végkielégítés	0
06	Jubileumi jutalom	0
07	Béren kívüli juttatás	0
08	Ruházati költségtérítés	0
09	Közlekedési költségtérítés	123
10	Egyéb költségtérítések	269
11	Lakhatási támogatások	0
12	Szociális támogatások
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai 101+....+131	14.988
15	Választott tisztségviselők juttatásai	1.795
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztat.fiz. juttat	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	0
18	Külső személyi juttatások /15+16+171	1.795
19	Személyi juttatások 114+18/	16.783_
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.037
21	Szakmai anyagok beszerzése	130
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3.780
23	Árubeszerzés	4.190
24	Készletbeszerzés /21+22+23/	8.100
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	384
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1.240
27	Kommunikációs szolgáltatások /25+26/	1.624
28	Közüzemi díjak	2.759
29	Vásárolt élelmezés	0
30	Bérleti és lízing díjak	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1.423
32	Közvetített szolgáltatások____________________________________________ Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	214 0
33		214 0
34	Egyéb szolgáltatások	1518
35	Szolgáltatási kiadások /28+...+34/	5.914
36	Kiküldetések kiadásai	50
37	Reklám- és propaganda kiadások	0
38	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /36+37/	50
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3.615
40	Fizetendő általános forgalmi adó	1.241
41	Kamatkiadások	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0_ 417
43	Egyéb dologi kiadások	0_ 417
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 139+.... +43/	5.273 _
45	Dologi kiadások /24+27+35+38+44/	20.961
46	Társadalom biztosítási ellátások	0
47	Családi támogatások	300
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0
50	Foglalkoztatással, m unkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	2.000
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	3.763
52	Intézményi ellátottak juttatásai	0 I I ~El 13
,'.^-.)3	Egyéb nem intézményi ellátások	0 I I ~El 13

54 Ellátottak pénzbeli juttatásai *146+...+531*		6.871
55 Nemzetközi kötelezettségek		0
56	A helyi Önk. előző évi elszámolásából szárm. kiadások
57	A helyi Őnk. törvényi előíráson alapuló befizetései	0
58	Egyéb elvonások, befizetések Elvonások és befizetések 156+..+581	0
59		0
60	Működési célú garancia és kezességvállalásból szárm kifiz állam házt belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állházt belülre	__________ 0 0
61		__________ 0 0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése állház belül	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2.217
64	Működési célú garancia- és kezességváll. származó kifiz állházt kívülre	0
65	Működési célú visszatérítendő támog, kölcs nyújtása állházt kívülre	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	0
67	Kamattámogatások	0
68	Működési célú támogatások az EU-nak	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3.246
70	Tartalékok	0
71	Egyéb működési célú kiadások /55+59+.....+70/	5.463
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése	6.553 0
73		6.553 0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0
76	Részesedések beszerzése	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.769
79	Beruházások /72+...+781	8.322
80	Ingatlanok felújítása
81	Informatikai eszközök felújítása	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0 ___. 0 0
83 ___	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
84	Felújítások /80+...+83/
85	Felhalm célú garancia- és kezességvállalásból származó kifiz állházt belülre	0
86	Felhalm célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állházt belülre	0
87	Felhalm célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszt állházt belülre	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességváll szárm kifiz állházt kívülre	0 0 0
89
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása állházt kiv Lakástámogatás
91
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások /85+.....+93/	0
95	Költségvetési kiadások /19+20+45+54+71+79+84+94/	61.437

Finanszírozási kiadások

01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
04	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre /01+02+03/	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
07	Kincstárjegyek beváltása	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
09	Belföldi kötvények beváltása	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
11	Belföldi értékpapírok kiadásai /05+...+101
12	Államháztartáson belüli megelőlegezésének folyósítása

13	Államháztartáson belüli megelőlegezésének visszafizetése	20.778
14	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	20.778
15	Pénzeszközök betétként elhelyezése
16	Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0 0
17		0 0
18	Hosszúlejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai /18+19/	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai 104+11+...+17+201	20.778
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai /22+....+261	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0
29	Váltókiadások	0
30	Finanszírozási kiadások /21+27+29//	20.778

ÖSSZES KIADÁSOK: 82.215

3. melléklet

ZÁBORFALVA község önkormányzatának 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervéről

Megnevezés	január I február március [április - május I június											július		aug.		szept.		október		nov. dec				összesen
BEVÉTELEK
IJÖnkormányzatok működési támogatása	6006	4003		3670		3670		3670		3670			3670		4000		4000		4400		4400	4888			50.047
2./Működési célú támogatás ÁH-on belül		230		230		230		230			230		230		230		230		230		230	494			2.794
3./Felhalmozási célú támogatások ÁH-on felül
Közhatalmi bevételek					400												560								960
4 Működési bevételek	60		60		60		400		60		60		50		50		50		50		200		200		1300
5/Felhalmozási bevételek
6Működési célú átvett pénzeszközök
7./Felhalmozási Célú átvett pénzeszközök
8./Finanszírozási bevételek	27114																								27114
Bevételek összesen:	33180		4293		4360		4300		3960		3960		3950		4280		4840		4680		4830		5582		82215

KIADÁSOK
1/ Személyi juttatások		1398	1398			1398	1398	1398	1398	1398	1398	1398	1398	1398		1405	16783
2/ Munkaadókat terhelő járulékok	252			252	252		252	252	252	252	252	252	252	252	265			^T 3037
3/ Dologi kiadások		800		900		1000	1100	1100	2000	2000	2400	2000	1800	2500		3361	20961
4/Ellátottak pénzbeli juttatási		570		570 400		570 400	570 600	570 600	570 400	570 400	570 400	570 400	570 400	570 700		601 763		6871 5463
5/Egyéb működési célú kiadások
6/Beruházások																8322		8322
7/ Felújítások
8/Egyéb felhalmozási kiadások
9/Tartalékok
10/Költségvetési szervek finanszírozása
11/Finanszírozási kiadások		1748		1730		1730	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1730		1730		20778
Kiadások összesen		4768		5250		5350	5650	5650	6350	6350	6750	6350	6150	7150		16447		82215
Egyenleg		28412		27455		26465	25115	23425	21035	18635	16165	14655	13185	10865		0

4. melléklet

ALVA k zség önkormányzatának 2015. évi |ikv>dik&aiÜ1emtervérö|

	ilánuár február ^-árclus _.1 L május lunius Faug_ j, szept., októi^-;e^-r^-I_LL^- nov. _L dee													összesen_
Kezei^,:., pénzállomá ' ' 1 iói :i^,:orm ányzatok ¹ müködési : tárnotása		. . 27114 ! 6006	4003			, 3670		- 3O70	_ 4000		4400	4400			_
		. . 27114 ! 6006	4003	3670	3670	, 3670	3G7O	- 3O70	_ 4000	4OOO \|	4400	4400	4888		50047
2.1Működési célú i támogatÉ.1' s Áll-on belül			230	230	230	230	230	230	230	230 -----	230	230	494 _______		2794
3./Felhalmozási , célú támogatások [ AH-on felül				230	230	230		230	230	230 -----	230	230	494 _______		2794
Közhatalmi bevételek				400						560					960 _____ ____
4 Működési bevételek [		60	60	60	400	60	60	50	50	50	50	200	-- 200		1300
5/Felhalmozási bevételek															______
6Müködési célú átvett péhzeszközök 7./Felhalmozás Célú átvett Lpénzeszközök 8./Finanszírozási bevételek

															27114
Bevételek		33180	4293	4360	4300	3960	3960	3950	4280	4840	4680	4830	5582		82215

5. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások tájékoztató jellegű mérlegszerű bemutatása célonként

Felhalmozási célú bevételek:

1./ Felhalmozási bevételek

2.1 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú kiadások

1./Intézményi beruházási kiadások áfá-val együtt 8.322

2./Felujitási kiadások áfá-val együtt

3./Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Felhalmozási célú kiadások összesen: 8.322

6. melléklet

Az Önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

	megnevezés	Összesen
1	NEMLEGES
2		_
3
4
5
6
7	Összes kötelezettség

7. melléklet

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban. Későbbi éveket terhelő kötelezettségek: ----

8. melléklet

Közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

a/ ellátottak térítési díjának, Illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:-

b/ lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:--c/ helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

- kommunális adónál biztosított kedvezmény:

-kommunális adónál biztosított mentesség:

- gépjárműadónál biztosított kedvezmény: 9.936

-gépjárműadónál biztosított mentesség: 15.355

súlyos mozgáskorlátozott személy részére megállapított mentesség összege: 6.845

d/ helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege:-

e/ egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:

- kedvezményben nem részesülő óvodás gyermekek étkezési térítési díjának önkormányzat általi átvállalása biztosított

- közkifolyós ivóvíz ingyenes használata biztosított

9. melléklet

Az EU-s projekteket tartalmazó kimutatás

A mellékletben tájékoztató jelleggel bemutatásra kerül az EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások,

Megnevezés	Előirányzat E Ft-ban Bevételi	Előirányzat E Ft-ban Kiadási
nemleges

Az önkormányzati rendeletet a Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 9. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 27. napjával.

Zádorfalva Község Képviselő-testületének 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Zádorfalva Község Képviselő-testületének 1/2015.(I.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről1

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről¹