Várda Község Önkormányzatának képviselő-testületének 1/2015 (II.5.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 02. 05- 2015. 02. 05Várda Község Önkormányzatának képviselő-testületének 1/2015 (II.5.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Várda Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.4.) önkormányzati rendeletnek (továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el:
1. § (1) Az R. 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének
b) kiadási főösszegét 76.903 e Ft-ra
módosítja.
ebből:
- önkormányzatok működési költségvetési támogatása 19.261 e Ft-ra
- működési célú támogatások 33.937 e Ft-ra
- közhatalmi bevéltelek 7.058 e Ft-ra
- intézményi működési bevételek 3.667 e Ft-ra
- működési átvett pénzeszközök 1.486 e Ft-ra
- a személyi juttatások kiadásai 34.879 e Ft-ra
- a munkaadókat terhelő járulékok 5.742 e Ft-ra
- a dologi kiadások 14.429 e Ft-ra
- az ellátottak pénzbeli juttatásai 6.454 e Ft-ra
- a működési támogatások 3.718 e Ft-ra
- az általános tartalék 11.571 e Ft-ra
- felhalmozási célú támogatások 386 e Ft-ra
- felhalmozási bevételek 0 e Ft-ra
- felhalmozási célú pénzeszközök átvétele 0 e Ft-ra
ebből
- beruházások 0 e Ft-ra
- felújítások 0 e Ft-ra
- részesedés növelése 110 e Ft-ra
• a finanszírozási bevételt 11.108 e Ft-ra
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10.495 e Ft-ra
- államháztartáson belüli megelőlegezések 613 e Ft-ra
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló 10.495 e Ft előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevételét az 1. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az R. 4. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(3) Az R. 4. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(4) Az R. 4. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(5) Az R. 4. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 6. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.
(6) Az R. 4. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek engedélyezett létszámát e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.
(7) Az R. 4. § (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az R. 4. § (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
3. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 11.108 e Ft hiányt, belső finanszírozású 10.495 e Ft előző évi pénzmaradvány igénybevételével, valamint az államháztartáson belüli megelőlegezésre 613 e Ft átvett összeggel hagyja jóvá.
4. § (1) Az R. 7. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 11.571 ezer Ft összegben állapítja meg e rendelet 11. melléklete szerint.
5. § Az R. 9. § az alábbiak szerint módosul: A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
6. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
eredeti ei. (e Ft) |
módosított ei. (e Ft) |
|
Működési cél |
összeg |
összeg |
1 100 |
10 495 |
|
Felhalmozási cél |
összeg |
összeg |
0 |
0 |
2. melléklet
eredeti ei. (e Ft) |
módosított ei. (e Ft) |
|
I. Működési célú bevételek |
65092 |
65409 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
54382 |
53198 |
helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
11044 |
11044 |
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3100 |
3100 |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
559 |
559 |
működési célú központosított előirányzatok |
0 |
17 |
egyéb központi támogatások |
0 |
1599 |
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
39679 |
36879 |
2. Közhatalmi bevételek |
8160 |
7058 |
vagyoni típusú adók |
2000 |
1866 |
értékesítési és forgalmi adók |
4100 |
3832 |
gépjárműadó 40%-a |
1660 |
1219 |
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
100 |
33 |
egyéb közhatalmi bevételek |
300 |
108 |
3. Működési bevételek |
2550 |
3667 |
készletértékesítés ellenértéke |
1600 |
2472 |
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
761 |
tulajdonosi bevételek |
950 |
431 |
kamatbevételek |
0 |
3 |
egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
1486 |
egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1486 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
7298 |
386 |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3148 |
386 |
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3148 |
386 |
2. Felhalmozási bevételek |
4000 |
0 |
immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
ingatlanok értékesítése |
4000 |
0 |
egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
részesedés értékesítése |
0 |
0 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
150 |
0 |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
150 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
72390 |
65795 |
3. melléklet
eredeti ei. (e Ft) |
mód. ei. (e Ft) |
|
I. Működési célú kiadások |
68077 |
76793 |
1. Személyi juttatások |
35539 |
34879 |
2. Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5839 |
5742 |
3. Dologi kiadások |
15502 |
14429 |
készletbeszerzés |
5207 |
5605 |
kommunikációs szolgáltatások |
354 |
365 |
szolgáltatási kiadások |
7350 |
5603 |
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 |
0 |
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2591 |
2856 |
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7178 |
6454 |
családi támogatások |
220 |
186 |
betegséggel kapocsolatos ellátások |
0 |
708 |
foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
3915 |
1479 |
lakhatással kapcsolatos ellátások |
1521 |
2164 |
egyéb nem intézményi ellátások |
1522 |
1917 |
4. Egyéb működési célú kiadások |
4019 |
15289 |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
3019 |
3686 |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
0 |
32 |
általános tartalék |
1000 |
11571 |
II. Felhalmozási célú kiadások |
5413 |
110 |
1. Beruházási kiadások |
4143 |
110 |
ingatlanok beszerzése, létesítése |
2862 |
0 |
informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
400 |
0 |
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
881 |
0 |
részesedések növelése |
0 |
110 |
2. Felújítási kiadások |
1270 |
0 |
ingatlanok felújítása |
1000 |
0 |
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
270 |
0 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
73490 |
76903 |
4. melléklet
Feladat megnevezése |
eredeti ei. (e Ft) |
módosított ei. (e Ft) |
Urnafal építése |
3635 |
0 |
informatikai eszközök beszerzése |
508 |
0 |
részesedések növelése |
0 |
110 |
összesen |
4143 |
110 |
5. melléklet
Felújítási cél megnevezése |
eredeti ei. (e Ft) |
módosított ei. (e Ft) |
buszmegálló felújítása |
1270 |
0 |
összesen: |
1270 |
0 |
6. melléklet
támogatás |
eredeti ei. (e Ft) |
módosított ei. (e Ft) |
FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS |
3607 |
1479 |
RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY |
308 |
564 |
LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS |
1521 |
1383 |
SZOCIÁLIS TÜZIFA TÁMOGATÁS |
0 |
781 |
ÁPOLÁSI DÍJ |
0 |
708 |
TERMÉSZETBENI GYERMEKVÉDELMI TÁM |
220 |
186 |
EGYÉB NEM INTÉZMÉNYI ELLÁTÁSOK |
1522 |
1353 |
ÖSSZESEN |
7178 |
6454 |
7. melléklet
Támogatottak |
eredeti ei. (e Ft) |
módosított ei. (e Ft) |
Hetes Önkormányzatnak Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
207 |
503 |
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra |
95 |
100 |
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulásnak családsegítésre |
99 |
99 |
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulásnak házi segítségnyújtásra |
664 |
664 |
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulásnak gyermekjóléti szolgálatra |
132 |
132 |
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulásnak szociális étkezésre |
211 |
211 |
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulásnak banki költségekre |
20 |
20 |
Somogyjád Önkormányzatnak Házi jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra |
223 |
171 |
Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvodának köznevelésre |
688 |
688 |
Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvodának étkeztetésre |
76 |
76 |
Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvodának banki költségekre |
25 |
25 |
Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvodának 2013 évi hátralék |
0 |
396 |
Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak munka- és tűzvédelemre |
70 |
70 |
Somogyjád Önkormányzatnak gyermekorvosra |
244 |
244 |
Somogyjád Önkormányzatnak háziorvosra |
123 |
123 |
Somogyjád Önkormányzatnak ifjúsági egészségügyi gondozásra |
12 |
12 |
Somogyjád Önkormányzatnak csalás- és nővédelmi egészségügyi gondozásra |
59 |
59 |
Somogyjád Önkormányzatnak védőnőre |
71 |
71 |
Polgárőrségnek átadott |
0 |
32 |
Hulladékgazdálkodási Társulásra |
0 |
22 |
összesen |
3019 |
3718 |
8. melléklet
Létszám fő |
||
Költségvetési szerv |
eredeti |
módosított |
VÁRDA ÖNKORMÁNYZAT |
||
köztisztviselő polgármester |
1 |
1 |
közalkamazott falugondnok |
1 |
1 |
közfoglalkoztatottak |
30 |
29 |
Engedélyezett létszám |
32 |
31 |
Állományon kivüli létszám |
4 |
4 |
alpolgármester |
1 |
1 |
képviselők |
3 |
3 |
9. melléklet
létszám |
||
Költségvetési szerv |
eredeti |
módosított |
VÁRDA ÖNKORMÁNYZAT |
30 |
29 |
Összesen: |
30 |
29 |
10. melléklet
eredeti (e Ft) |
mód. (e Ft) |
|
A helyi önkormányzat bevételei |
||
I. Működési célú bevételek |
65092 |
65409 |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
54382 |
53198 |
helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
11044 |
11044 |
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3100 |
3100 |
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
559 |
559 |
működési célú központosított előirányzatok |
0 |
17 |
egyéb központi támogatások |
0 |
1599 |
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
39679 |
36879 |
2. Közhatalmi bevételek |
8160 |
7058 |
vagyoni típusú adók |
2000 |
1866 |
értékesítési és forgalmi adók |
4100 |
3832 |
gépjárműadó |
1660 |
1219 |
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
100 |
33 |
egyéb közhatalmi bevételek |
300 |
108 |
3. Működési bevételek |
2550 |
3667 |
készletértékesítés ellenértéke |
1600 |
2472 |
szolgáltatások ellenértéke |
0 |
761 |
tulajdonosi bevételek |
950 |
431 |
kamatbevételek |
0 |
3 |
egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
4. Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
1486 |
egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1486 |
II. Felhalmozási célú bevételek |
7298 |
386 |
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3148 |
386 |
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
3148 |
386 |
2. Felhalmozási bevételek |
4000 |
0 |
immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
ingatlanok értékesítése |
4000 |
0 |
egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
részesedés értékesítése |
0 |
0 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
150 |
0 |
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
150 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
72390 |
65795 |
III. Finanszírozási bevételek |
1100 |
11108 |
1. Maradvány igénybevétele |
1100 |
10495 |
előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele |
1100 |
10495 |
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
613 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
73490 |
76903 |
A helyi önkormányzat kiadásai |
||
I. Működési célú kiadások |
68077 |
76793 |
1. Személyi juttatások |
||
2. Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5839 |
5742 |
3. Dologi kiadások |
15502 |
14429 |
készletbeszerzés |
5207 |
5605 |
kommunikációs szolgáltatások |
354 |
365 |
szolgáltatási kiadások |
7350 |
5603 |
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 |
0 |
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2591 |
2856 |
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7178 |
6454 |
családi támogatások |
220 |
186 |
foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
3915 |
1479 |
lakhatással kapcsolatos ellátások |
1521 |
2164 |
egyéb nem intézményi ellátások |
1522 |
1917 |
betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
708 |
4. Egyéb működési célú kiadások |
4019 |
15289 |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
3019 |
3686 |
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre |
0 |
32 |
általános tartalék |
1000 |
11571 |
II. Felhalmozási célú kiadások |
5413 |
110 |
1. Beruházási kiadások |
4143 |
110 |
ingatlanok beszerzése, létesítése |
2862 |
0 |
informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
400 |
0 |
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
881 |
0 |
részesedések növelése |
0 |
110 |
2. Felújítási kiadások |
1270 |
0 |
ingatlanok felújítása |
1000 |
0 |
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
270 |
0 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
73490 |
76903 |
III. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
73490 |
76903 |
11. melléklet
eredeti ei. (e Ft) |
módosított ei. (e Ft) |
|
általános tartalék |
1000 |
11571 |
12. melléklet
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
306 |
306 |
306 |
306 |
306 |
306 |
306 |
305 |
305 |
305 |
305 |
305 |
3667 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
588 |
588 |
588 |
588 |
588 |
588 |
588 |
588 |
588 |
588 |
589 |
589 |
7058 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL |
4433 |
4433 |
4433 |
4433 |
4433 |
4433 |
4433 |
4433 |
4433 |
4433 |
4434 |
4434 |
53198 |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
124 |
124 |
124 |
124 |
124 |
124 |
124 |
124 |
124 |
124 |
123 |
123 |
1486 |
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
32 |
33 |
33 |
386 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ |
875 |
875 |
875 |
875 |
875 |
875 |
875 |
874 |
874 |
874 |
874 |
874 |
10495 |
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
613 |
613 |
összesen |
6358 |
6358 |
6358 |
6358 |
6358 |
6358 |
6358 |
6356 |
6356 |
6356 |
6358 |
6971 |
76903 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
SZEMÉLYI KIADÁS |
2907 |
2907 |
2907 |
2907 |
2907 |
2907 |
2907 |
2906 |
2906 |
2906 |
2906 |
2906 |
34879 |
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER |
479 |
479 |
479 |
479 |
479 |
479 |
478 |
478 |
478 |
478 |
478 |
478 |
5742 |
DOLOGI KIADÁSOK |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1202 |
1203 |
1203 |
1203 |
1203 |
1203 |
14429 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA |
538 |
538 |
538 |
538 |
538 |
538 |
538 |
538 |
538 |
538 |
537 |
537 |
6454 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE |
307 |
307 |
307 |
307 |
307 |
307 |
307 |
307 |
307 |
307 |
308 |
308 |
3686 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
32 |
ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
964 |
964 |
964 |
964 |
964 |
964 |
964 |
964 |
964 |
965 |
965 |
965 |
11571 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
10 |
10 |
110 |
összesen |
6409 |
6409 |
6409 |
6409 |
6409 |
6409 |
6408 |
6408 |
6407 |
6408 |
6409 |
6409 |
76903 |