Csér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 27- 2016. 02. 28

Csér Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2015.02.27.

Csér Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 14.245 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

(2. sz. melléklet)
a) önkormányzatok működési támogatás 9.157 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről 0 e Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 0 e Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 0 e Ft
c) közhatalmi bevételek 1.550 e Ft
d) működési bevételek 261 e Ft
e) felhalmozási bevételek 0 e Ft
f.)működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.000 e Ft
g) finanszírozási bevételek 0e Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevétel 0 e Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei 0 e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó szárm. ügyletek bevételei 0 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 12.968 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.

4. § (1) Az önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak 1. sz. melléklet:

a) működési költségvetés 9.686 e Ft
aa) személyi juttatások: 3.715 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 958 e Ft
ac) dologi kiadások: 4.196 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 715 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 102 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 0 e Ft
ba) beruházások, 0 e Ft
bb) felújítások 0 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 e Ft
c) finanszírozási kiadások 0 e Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai 0 e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 0 e Ft
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht.
5 § (1) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) 0 e Ft,
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) 0 e Ft,
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) Lakhatással kapcsolatos ellátás 30 e Ft
b) Egyéb nem intézményi ellátás. 660 e Ft
c) Foglakoztatással kapcsolatos ellátások 25 e Ft
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:
- nincs
(5) A (6) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.

6. § (1) A költségvetési egyenleg:

a) működési cél szerint 3.282 e Ft többlet.

b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft többlet.

(2) Az önkormányzat 2015. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 e Ft

aa) működési célú 0 e Ft

ab) felhalmozási célú 0 e Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése 0 e Ft

ba) működési célú 0 e Ft

bb) felhalmozási célú 0 e Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése: 0 e Ft

ca) működési célú -

cb) felhalmozási célú -

(3) A belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele 1.277 e Ft,
aa) működési célú 1.277 e Ft
ab) felhalmozási célú 0 e Ft

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: (5. sz. melléklet)

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 1 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 6. számú melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 4.559 e Ft, a céltartalék 0 e Ft.

10. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

11. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a 7. számú mellékletben határozza meg.

12. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015 január 1 napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző az Sz.M.Sz-ben meghatározott módon gondoskodik.

Kelt: Csér, 2015 február 26. nap
Várallyay István sk. Dr Dénes Lajos sk.
polgármester jegyző
Záradék:
A jegyző a rendeletet az SZMSZ-ben meghatározott módon hirdeti ki.
Kelt: Csér, 2015. február 26.
P.H.
Dr. Dénes Lajos sk.
jegyző

Költségvetési kiadások

Csér Községi Önkormányzat 1. sz. melléklet

ezer forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

1.

2.

3.

4.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

1 460

02

Normatív jutalmak

K1102

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

07

Béren kívüli juttatások

K1107

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

1 460

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

2 055

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

200

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

2 255

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

3 715

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

958

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

100

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

680

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

780

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

177

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

150

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

327

28

Közüzemi díjak

K331

825

29

Vásárolt élelmezés

K332

293

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

255

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

500

34

Egyéb szolgáltatások

K337

400

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

2 273

36

Kiküldetések kiadásai

K341

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

816

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

816

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

4 196

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

25

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

30

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

660

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

715

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

30

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

72

66

Tartalékok

K512

4 559

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

4 661

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

72

Részesedések beszerzése

K65

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

76

Ingatlanok felújítása

K71

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

87

Lakástámogatás

K87

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

14 245

B1-B7. Költségvetési bevételek

Csér Községi Önkormányzat 2. sz. melléklet

ezer forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

1.

2.

3.

4.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

8 954

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

203

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

9 157

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

9 157

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni tipusú adók

B34

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 500

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

50

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

1 550

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

1 550

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

261

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

37

Tulajdonosi bevételek

B404

38

Ellátási díjak

B405

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Kamatbevételek

B408

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

43

Egyéb működési bevételek

B410

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

261

45

Immateriális javak értékesítése

B51

46

Ingatlanok értékesítése

B52

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

48

Részesedések értékesítése

B54

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

2 000

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

2 000

55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

56

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

12 968

K9. Finanszírozási kiadások

Csér Községi Önkormányzat 3. sz. melléklet

ezer forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

1.

2.

3.

4.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)

K912

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

11

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

12

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

13

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

14

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

15

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

16

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)

K91

17

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

18

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

19

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

20

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

21

Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)

K92

22

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

23

Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

K9

B8. Finanszírozási bevételek

Csér Községi Önkormányzat 4. sz. melléklet

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

1.

2.

3.

4.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)

B811

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

1277

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

1277

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

16

Betétek megszüntetése

B817

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

18

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)

B81

1277

19

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

20

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

21

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

22

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

23

Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)

B82

24

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

25

Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

B8

1277

A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

Csér Községi Önkormányzat 5. sz. melléklet

Sor-szám

Funkció-csoportok

Funkciók

Vezetői létszám*

Nem vezetői létszám*

Létszám* összesen

középfokú

felsőfokú

Összesen

alapfokú

középfokú

felsőfokú

Összesen

végzettséggel

végzettséggel

I

Létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

01

I. funkció-csoport

a) csoport

02

b) csoport

03

Összesen (01+02)

04

II. funkció-csoport

Humánpolitikai

05

Gazdálkodási-költségvetési

06

Jogi

07

Nemzetközi

08

Ellenőrzési

09

Koordinációs

10

Informatikai

11

Kommunikációs

12

Egyéb (…)

13

Összesen (04+…+12)

14

III. funkció-csoport

Adminisztratív-titkársági (15+16+17)

15

- I. csoport feladatait segítő

16

- II. csoport feladatait segítő

17

- III. csoport feladatait segítő

18

Protokolláris

19

Kézbesítési

20

Szállítási

21

Jóléti

1,0

1,0

1,0

22

Üzemeltetési

23

Rendészeti

24

Raktározási

25

Egyéb (…)

26

Összesen (14+18+…+25)

1,0

1,0

1,0

27

Összesen (03+13+26)

1

1

1

II

A funkciócsoportokba sorolt létszámok megoszlása bérrendszerek szerint

28

Köztisztviselők (29+30+31)

29

I. funkció csoport

30

II. funkció csoport

31

III. funkció csoport

32

Kormánytisztviselők (33+34+35)

33

I. funkció csoport

34

II. funkció csoport

35

III. funkció csoport

36

Közalkalmazottak (37+38+39)

1,0

1,0

1,0

37

I. funkció csoport

38

II. funkció csoport

39

III. funkció csoport

1,0

1,0

1,0

40

Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)

41

I. funkció csoport

42

II. funkció csoport

43

III. funkció csoport

44

Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (45+46+47)

45

I. funkció csoport

46

II. funkció csoport

47

III. funkció csoport

48

Bírák, ügyészek (49+50+51)

49

I. funkció csoport

50

II. funkció csoport

51

III. funkció csoport

52

Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (53+54+55)

53

I. funkció csoport

54

II. funkció csoport

55

III. funkció csoport

56

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)

57

I. funkció csoport

58

II. funkció csoport

59

III. funkció csoport

60

Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (61+62+63)

61

I. funkció csoport

62

II. funkció csoport

63

III. funkció csoport

* Az űrlap valamennyi létszámadatát a kerekítés szabályai szerinti egész főre kerekítve kérjük megadni, a részmunkaidőben foglalkoztatottak létszámát a munkaszerződés szerinti előírt munkaóraszám alapján teljes munkaidőre átszámítva kell megadni, az időszak első napján fennálló állapot szerint.

Ezer forintban !

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési tám.

762

763

763

763

763

764

763

763

764

763

763

763

9 157

3.

Működési célú tám. ÁHT-n belülről

4.

Felhalmozási célú tám.ÁHT-n belülről

5.

Közhatalmi bevételek

775

775

1 550

6.

Működési bevételek

21

22

2 021

20

22

21

25

20

23

19

26

21

2 261

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Átvett pénzeszközök

9.

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény

1 277

1 277

10.

Finanszírozási célú bevételek

11.

Bevételek összesen:

2 060

785

3 559

783

785

785

788

783

1 562

782

789

784

14 245

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

293

293

293

293

293

293

492

293

293

293

293

293

3 715

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

74

75

75

74

75

74

138

74

75

74

75

75

958

15.

Dologi kiadások

438

352

439

327

348

324

287

297

361

308

321

394

4 196

16.

Ellátottak pénzbeli juttatása

12

15

20

100

12

6

6

6

250

52

56

180

715

17.

Egyéb működési célú kiadások

51

51

102

18.

Beruházások

19.

Felújítások

20.

Egyéb felhalmozási kiadás

21.

Hitelek kamatai

22.

Finanszírozási kiadások

23.

Tartalék

4 559

4 559

24.

Kiadások összesen:

868

735

827

794

728

697

974

670

979

727

745

5 501

14 245

25.

Egyenleg

1 192

50

2 732

-11

57

88

-186

113

583

55

44

-4 717