Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetésről

Hatályos: 2015. 02. 28- 2015. 10. 01

Dunakiliti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi költségvetésről

2015.02.28.

Dunakiliti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) Tárgyévi kiadásait 435 622 e Ft-ban állapítja meg. A kiadási összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 150 863 e Ft,

az önként vállalt feladatok kiadása 235 388 e Ft,

az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 49 371 e Ft.

b) Tárgyévi bevételeit 329 249 e Ft-ban állapítja meg. A bevételi összegen belül

a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 147 499 e Ft,

az önként vállalt feladatok bevétele 132 379 e Ft,

az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 49 371 e Ft.

(2) A Képviselő-testület költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 99 791e Ft működési hiányt valamint a 6 582 e Ft fejlesztési hiányt belső forrásból, az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2-3. számú mellékletek tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban 4-5. számú melléklet tartalmazza.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámát az alábbiak szerint határozza meg.

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 9,5 fő

Kiserdei Óvoda 10 fő

Önkormányzat 4 fő

Mindösszesen 23,5 fő

(2) Az Önkormányzatnál a közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 5 főben állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a fejlesztési feladatok előirányzatát 45780 e Ft-ban állapítja meg, melyből 1 524 e Ft intézményi (Közös Hivatal és Óvoda) beruházási kiadás. Az önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonkénti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

4. § A költségvetés tartalékát 114 194 e Ft-ban állapítja meg a képviselő-testület.

5. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a (2) bekezdésekben meghatározott kivétellel a képviselő-testület jogosult.

(2) A képviselő testület tételenként 500 e forint és maximum évi 5.000 e Ft értékhatárig felhatalmazást ad a polgármester számára a költségvetés kiemelt előirányzatai közötti, valamint a rendeletben meghatározott egyes fejlesztési feladatok közötti előirányzat átcsoportosításra.

(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult előirányzat átcsoportosításra.

6. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG BEMUTATÁSA 2015 (e Ft)

	BEVÉTEL				KIADÁS				KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (BEVÉTEL-KIADÁS)
	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Önkormányzat	Óvoda	Közös Hivatal	Összesen	Működés	Felhalmozás
MŰKÖDÉS	285 433	4 218	400	290 051	279 955	60 770	49 117	389 842	-99 791
.- ebből finanszírozás						57 353	46 076	*103 429*
FELHALMOZÁS	39 198	0	0	39 198	44 256	1 270	254	45 780		-6 582
ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL-KIADÁS	324 631	4 218	400	329 249	324 211	62 040	49 371	435 622
PÉNZMARADVÁNY	103 009	469	2 895	106 373				0
HITELFELVÉTEL				0				0
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	103 009
MINDÖSSZESEN				435 622				435 622

2. melléklet az 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

DUNAKILITI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI COFOG-ONKÉNT 2015. (e Ft)

Sor- szám	Rovat megnevezése		045120 Út, autópálya építése	045160 Közutak üzemeltetése	096015 Gyermekétkeztetés köznev.int-ben	013320 Köztemető fenntartás, működtetés	013350 Önkormányzati vagyongazdálkodás	018010 Önk.elszám.a központi ktgvetéssel	066020 Város-és község gazdálkodás	074031 Család-és nővédelmi eü gond	074032 Ifjúság egészségügy	081030 Sportlétesítmények működtetése	082042 Könyvtári áll. Gyarapítása	082092 Közművelődés	900020 Önk.funkcióra nem sorolható bev. ÁH-n kívül	ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	51 160	0	0	0	0	0	0	0	51 160
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							5 493	5 049	126					10 668
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=1+2)	B1	0	0	0	0	0	51 160	5 493	5 049	126	0	0	0	0	61 828
4	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	4 400		0	0	0	0	0	0	0	4 400
5	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0		0	0	0	0			100	100
6	Vagyoni tipusú adók	B34													14 000	14 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351													180 000	180 000
8	Gépjárműadók	B354													5 000	5 000
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													6 300	6 300
10	Termékek és szolgáltatások adói (=7+…+9)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191 300	191 300
11	Egyéb közhatalmi bevételek	B36													150	150
12	Közhatalmi bevételek (=5+6+10+11)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 550	205 550
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							250							250
14	Szolgáltatások ellenértéke	B402					4 448					500	40	300		5 288
15	Közvetített szolgáltatások értéke	B403					300		1 000			800				2 100
16	Tulajdonosi bevételek	B404														0
17	Ellátási díjak	B405			2 800											2 800
18	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		19	756		5 481		270			351				6 877
19	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407														0
20	Kamatbevételek	B408							500							500
21	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409														0
22	Egyéb működési bevételek	B410				30				140						170
23	Működési bevételek (=13+…+22)	B4	0	19	3 556	30	10 229	0	2 020	140	0	1 651	40	300	0	17 985
24	Immateriális javak értékesítése	B51														0
25	Ingatlanok értékesítése	B52					20 000									20 000
26	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53														0
27	Felhalmozási bevételek (=24+…+26)	B5	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62														0
29	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		70												70
30	Működési célú átvett pénzeszközök (=28+29)	B6	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70
31	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72							9 608							9 608
32	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	5 190													5 190
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=31+32)	B7	5 190	0	0	0	0	0	9 608	0	0	0	0	0	0	14 798
34	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	B8	0	0	0	0	0	0	103 009	0	0	0	0	0	0	103 009
35	Költségvetési bevételek (=3+4+12+23+27+30+33+)	B1-B8	5 190	89	3 556	30	34 629	51 160	120 130	5 189	126	1 651	40	300	205 550	427 640
Kötelező feladatok bevétele: - működés				89	*3 556*	30		9 334	110 522	5 189	126		40	300	2 465	*131 651*
-felhalmozás									9 608						4 917	*14 525*
Önként vállalt feladatok: - működés							4 829					1 651			191 177	*197 657*
- felhalmozás			5 190				29 800								2 741	*37 731*
Államigazgatási feladatok: - működés								41 826							4 250	*46 076*
- felhalmozás																0
			*5 190*	89	*3 556*	30	*34 629*	*51 160*	*120 130*	*5 189*	*126*	*1 651*	40	*300*	*205 550*	*427 640*

3. melléklet az 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

DUNAKILITI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI COFOG-ONKÉNT 2015. (e Ft)

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat 1-es űrlap
1.	2.	3.	011130 Önk.jogalkotó tev.	013320 Köztemető fenntartás	016080 Kiemelt állami rendezvények	013350 Önk.vagyonnal való gazd.kapcs.fea.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalk.	045120 Útépítés	045160 Közutak üzemeltetése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület kezelés	066020 Város-és Községgazd.fea.	074031 Család-és nővédelmi	074032 Ifjúság eügyi gond.	081030 Sportlétesítmények működtetése	082044 Könyvtári szolg.	082092 Közművelődés	084031 Civil szerv működési tám.	096015 Gyermekétkeztetés	101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellát.	103010 Elhunyt szem. Hátr.pénzbeli ellátása	104051 Gyvéd.pénzbeli és term.beni ellátások	105010 Aktív korúak ellátása	106020 Lakásfennt.összefüggő ellátások	107053 Jelzőrendszer házi segítségnyújtás	107060 Egyéb szoc.pénzbeli és term.ell.tám.	900070 Tartalék elszámolás	ÖSSZESEN
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 623										3 407			1 611	2 967											14 608
02	Külső személyi juttatások	K12	4 637									1 554					150											6 341
03	Személyi juttatások	K1	11 260	0	0	0	0	0	0	0	0	1 554	3 407	0	0	1 611	3 117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 949
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 297				162					271	919			545	839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 033
05	Készletbeszerzés	K31										700	220		100	920	200											2 140
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32										670	60			980												1 710
07	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33		970		5 664			1 156	2 500	13 732	11 090	940	126	3 668		1 042		7 800									48 688
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34										300	30				200											530
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		484	127	6 930			312	675	3 378	4 879	579	40	1 017	381	10 110		2 106									31 018
10	Dologi kiadások	K3	0	1 454	127	12 594	0	0	1 468	3 175	17 110	17 639	1 829	166	4 785	2 281	11 552	0	9 906	0	0	0	0	0	0	0	0	84 086
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 650	1 000	6 200	1 377	205	75	4 750	0	16 457
12	Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0	0	0	0	0	0	0	25 216	0	0	0	0		14 020	0	0	0	0	0	0	0	0	114 194	153 430
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		13 557	1 454	127	12 594	1 362	0	1 468	3 175	17 110	44 680	6 155	166	4 785	4 437	15 508	14 020	9 906	1 650	1 000	6 200	1 377	205	75	4 750	114 194	279 955
13	Beruházások (áfával)	K6		3 039		4 236		564	0	0	0	2 991	330	0	17 000	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 224
14	Felújítások (áfával)	K7				5 004		10 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 532
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	3 039	0	9 240	0	11 092	0	0	0	3 491	330	0	17 000	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 256
15	Központi, irányítószervi támogatás	K9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	13 557	4 493	127	21 834	1 362	11 092	1 468	3 175	17 110	48 171	6 485	166	21 785	4 501	15 508	14 020	9 906	1 650	1 000	6 200	1 377	205	75	4 750	114 194	324 211
Kötelező feladatok: - működés			13 557	1 454			1362		1 468	3 175	17 110		6 155	166		4 437	15 508		9906									74 298
- felhalmozás				3 039				11092					330			64												14 525
Önként vállalt feladatok: - működés					127	12594						44680			4785			14020		1650	1000	6200	1377	205	75	4750	114194	205 657
- felhalmozás						9240						3491			17000													29 731
Államigazgatási feladatok: - működés																												0
- felhalmozás																												0
			13 557	4 493	127	21 834	1 362	11 092	1 468	3 175	17 110	48 171	6 485	166	21 785	4 501	15 508	14 020	9 906	1 650	1 000	6 200	1 377	205	75	4 750	114 194	324 211

4. melléklet az 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kiserdei Óvoda 2015 évi költségvetése kiemelt előirányzatok szerint (e Ft)

Sor- szám	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK		Óvodai étkeztetés	Óvodai nevelés, ellátás	SNI gyermeke óvodai nevelése	Óvodai nevelés működtetési feladatai	ÖSSZESEN
Sor- szám	COFOG/Szakfeladat		096015/562912	091110	091120	091140	ÖSSZESEN
01	Személyi juttatások			34 606	63		34 669
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			9 861	17		9 878
03	Dologi kiadások		7 772	1 220		7 231	16 223
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai						0
05	Egyéb működési célú kiadások						0
06	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		7 772	45 687	80	7 231	60 770
07	Beruházások					1 270	1 270
08	Felújítások						0
09	Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
10	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	1 270	1 270
11	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		7 772	45 687	80	8 501	62 040
12	Intézményi ellátás díjainak bevétele		4 687				4 687
13	Áru- és készlet értékesítés						0
14	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		4 687	0	0	0	4 687
15	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		4 687	0	0	0	4 687

		MŰKÖDÉS
		KIADÁS
KÖTELEZŐ FELADAT
- óvodai étkeztetés		7 772
- óvodai nevelés, ellátás		45 687
- sajátos nevelési igényű gyermekek		80
- óvodai nevelés működtetés		8 501
ÖSSZESEN		62 040
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
- vendég étkeztetés
- munkahelyi vendéglátás
- nemzetiségi óvodai nevelés
- bölcsödei ellátás
ÖSSZESEN		0

5. melléklet az 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése kiemelt előirányzatok szerint (e Ft)

DUNAKILITI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2015					ÖSSZESEN
DUNAKILITI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2015			011130 önk hivatal tevék.	011220 Adó igazgatás
Sor	ROVAT MEGNEVEZÉSE		011130 önk hivatal tevék.	011220 Adó igazgatás
1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	K11	29 046	1 969	31 015
2	JÁRULÉKOK	K2	7 623	499	8 122
21	DOLOGI KIADÁS	K3	9 952	28	9 980
22	Ellátottak juttatásai	K4			0
23	BERUHÁZÁSOK ÁFÁVAL	K6	254	0	254
24	KIADÁSOK		46 875	2 496	49 371
25	Működési bevétel	94101	3 295		3 295
26	Irányítószervi tg.(állami támogatás)	98161	36 091		36 091
27	Irányítószervi támogatás (Hiány)	98161	9 985		9 985
28	BEVÉTELEK		49 371	0	49 371

6. melléklet az 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

BERUHÁZÁS (e Ft)

BERUHÁZÁS	KIADÁS				MEGJEGYZÉS
BERUHÁZÁS	rovat / cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	MEGJEGYZÉS
IMMATERIÁLIS JAVAK		2 085 000	563 000	2 648 000
1. Laktanya felújítás/pályázat/bontás	0561/013350	1 000 000	270 000	1 270 000
2. Iskola (360/1) - tornacsarnok (360/2) szétválasztása	0561/013350	300 000	81 000	381 000
3. Dunakiliti alaptérkép (digitális állomány) bel és külterület	0561/066020	585 000	158 000	743 000
4. Imm.javak, licenc (Közös Hivatal)	0561/011130	200 000	54 000	254 000
INGATLANOK LÉTESÍTÉSE		18 258 000	4 930 000	23 188 000
1. Gyalogos átkelőhely tervezése Villaköz - temető	0562/045120	145 000	39 000	184 000
2.SPI - Rév u. járda tervezése	0562/045120	299 000	81 000	380 000
3. Fogorvos lakás ablak csere	0562/013350	340 000	92 000	432 000
4. Temető mögötti terület megvásárlása	0562/013350	1 695 000	458 000	2 153 000
5. Temető térkövezés + kúthoz vezető út szélesítése	0562/013320	2 393 000	646 000	3 039 000
6. Sportöltöző átalakítás	0562/081030	13 386 000	3 614 000	17 000 000
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		150 000	41 000	191 000
1.Számítógép óvoda	0563/091140	150 000	41 000	191 000
TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE		1 912 000	517 000	3 711 000
1. Félköríves tárgyalóasztal	0564/066020	366 000	99 000	465 000
2. Közterületi hirdetőtábla 13 db	0564/066020	396 000	107 000	503 000
3. Kisértékű tárgyi eszközök egyéb községgazdálkodás	0564/066020	500 000	135 000	635 000
4. Dunakilitiért váza 5 db	0564/066020	500 000	135 000	635 000
5. Kisértékű tárgyi eszközök könyvtár	0564/082042	50 000	14 000	64 000
6. Automata mosógép, hűtőszekrény, szekrény, polc védőnő	0564/074031	260 000	70 000	330 000
7. kiegészítő bútorok óvoda	0564/091140	300 000	81 000	381 000
8. Sószekrény óvoda	0564/091140	450 000	121 000	571 000
9. Kerékpártároló állvány óvoda	0564/091140	100 000	27 000	127 000
RÉSZESEDÉSEK BESZERZÉSE		10 000	0	10 000
1. Részesedés vásárlása Községüzemeltető Kft.	0565/066020	10 000	0	10 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK		500 000	0	500 000
2. Helyi lakásépítési és vásárlási támogatás	0586/066020	500 000	0	500 000
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		22 765 000	6 010 000	30 248 000
FELÚJÍTÁS	rovat/cofog	nettó (Ft)	áfa	összesen	MEGJEGYZÉS
INGATLANOK FELÚJÍTÁSA		12 230 000	3 302 000	15 532 000
3. Járda felújítás Posta - Móvár felőli faluvég között	0571/045120	8 290 000	2 238 000	10 528 000
7. Faluház festés, ülőgarnitúra, székek, ruhatár kialakítása	0571/013350	3 940 000	1 064 000	5 004 000
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		12 230 000	3 302 000	15 532 000
BERUHÁZÁS-FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		34 995 000	9 312 000	45 780 000