Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

 12/2015 (IX. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sükösd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének alapján az önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. § A Képviselő-testület a 2/2015 (II.16.) önkormányzati rendelet 2.§-24.§-t hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbiakat rendeli:

„2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 638.963 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 406.678 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 459.749 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 53.071 ezer forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                      266.527 ezer forint,

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                   31.533 ezer forint,

B3. Közhatalmi bevételek:                                                                           71.373 ezer forint,

B4. Működési bevételek:                                                                             34.597 ezer forint,

B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                 0 ezer forint,

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                      2.648 ezer forint,

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer forint,

Költségvetési bevételek összesen:                                                             406.678 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                              391.955 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                      13.495 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                     1.228 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                             375.145 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                          31.533 ezer forint.

(4) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei: 

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

K1. Személyi juttatások:                                                                            190.376 ezer forint,

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:            44.389 ezer forint,

K3. Dologi kiadások:                                                                                 105.795 ezer forint,

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                39.464 ezer forint,

K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                            34.776 ezer forint,

K6. Beruházások:                                                                                         21.909 ezer forint,

K7. Felújítások:                                                                                            43.456 ezer forint,

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                0 ezer forint,

Költségvetési kiadások összesen:                                                              480.165 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                 399.548 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                        17.414 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                     63.203 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              414.800 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            65.365 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként (21.909 ezer forint):

aa) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - ÁMK                                         715 ezer forint,

ab) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - konyha                                      234 ezer forint,

ac) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - Polg. Hiv.                                  241 ezer forint,

ad) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - közmunka                                 230 ezer forint,

ae) Ingatlan vásárlás                                                                             4.160 ezer forint,

af) Ipari hűtő – konyha                                                                            471 ezer forint,

ag) Terepjáró beszerzés (MVH pályázat)                                             6.327 ezer forint,

ah) Fűkasza (Startmunka-mintaprogram)                                             1.016 ezer forint,

ai) Benzinmotoros szivattyú (Startmunka-mintaprogram)                      190 ezer forint,

aj) Traktor beszerzés(Startmunka-mintaprogram)                                5.848 ezer forint,

ak) Több fejes ágyeke (Startmunka-mintaprogram)                                762 ezer forint,

al) Mélytárcsa (Startmunka-mintaprogram)                                             762 ezer forint,

am) Önjáró öntöződob (Startmunka-mintaprogram)                               953 ezer forint.                             

b) felújítási kiadások felújításonként (43.456 ezer forint):

ba) Vizesblokk felújítása - iskola                                  2.400 ezer forint,

bb) Bajavíz – vízhálózat felújítása                                3.684 ezer forint,

bc) KEOP- napelemes pályázat                                  37.372 ezer forint.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 39.464 ezer forint.

a) Közgyógyellátás                                                              130 ezer forint,

b) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás                        5.648 ezer forint,

c) Lakásfenntartási támogatás                                           3.428 ezer forint,

d) Gyermekétkeztetés                                                       6.398 ezer forint,

e) Rendszeres szociális segély                                           1.730 ezer forint,

f) Köztemetés                                                                       270 ezer forint,

g) Települési támogatások                                               21.020 ezer forint,

h) Bursa                                                                                840 ezer forint.

7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 20.416 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék                  20.416 ezer forint,

b) a céltartalék                                       0 ezer forint.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint az önkormányzat projektekhez történő hozzájárulásai:

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 50 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 50 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 31 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  19.239 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 33.832 ezer forint hiány.

 (2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 53.071 ezer forint,

b) külső finanszírozással 0 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:               53.071 ezer forint,

ebből:   

      aa) működési célú                    25.186 ezer forint,

      ab) felhalmozási célú               27.885 ezer forint.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetési főösszegét 478.568 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 404.864 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 299.354 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 105.510 ezer forint többlet.

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                      266.502 ezer forint,

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                   31.533 ezer forint,

B3. Közhatalmi bevételek:                                                                           71.348 ezer forint,

B4. Működési bevételek:                                                                             33.981 ezer forint,

B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                 0 ezer forint,

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                      1.500 ezer forint,

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer forint,

Költségvetési bevételek összesen:                                                             404.864 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                              391.936 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                      12.928 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                             0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                             373.331 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                          31.533 ezer forint.

13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:                                                                              96.507 ezer forint,

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:            18.917 ezer forint,

K3. Dologi kiadások:                                                                                   70.446 ezer forint,

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                39.464 ezer forint,

K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                            29.071 ezer forint,

K6. Beruházások:                                                                                         21.909 ezer forint,

K7. Felújítások:                                                                                            43.456 ezer forint,

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                0 ezer forint,

Költségvetési kiadások összesen:                                                              319.770 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                 307.385 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                        12.385 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                              0 ezer forint.

 (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                              254.405 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            65.365 ezer forint.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2015. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 15 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata : 31 fő.

4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

15 § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 63.643 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 1.263 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 63.643 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 62.380 ezer forint hiány.

16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                               25 ezer forint,

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 ezer forint,

B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                  25 ezer forint,

B4. Működési bevételek:                                                                                    65 ezer forint,

B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                 0 ezer forint,

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                      1.148 ezer forint,

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer forint,

Költségvetési bevételek összesen:                                                                  1.263 ezer forint

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                        0 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                             35 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                      1.228 ezer forint.                        

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                 1.263 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                   0 ezer forint.

17. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:                                                                              39.580 ezer forint,

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:            10.692 ezer forint,

K3. Dologi kiadások:                                                                                   10.987 ezer forint,

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                         0 ezer forint,

K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                              2.384 ezer forint,

K6. Beruházások:                                                                                                  0 ezer forint,

K7. Felújítások:                                                                                                     0 ezer forint,

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                0 ezer forint,

K9 Finanszírozási kiadások:                                                                                 0 ezer forint,

Költségvetési kiadások összesen:                                                                63.643 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                            0 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                             440 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                     63.203 ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                63.643 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                     0 ezer forint.

18. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.

19 § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  62.380 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.

(2) A Polgármesteri Hivatal -  (1) bekezdés szerinti - 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 2.326 ezer forint,

b) külső finanszírozással 60.054 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 2.326 ezer forint                                                                                

ebből:

      a) működési célú finanszírozás                                         2.326 ezer forint,

      b) felhalmozási célú finanszírozás                                           0 ezer forint,

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 60.054 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                             60.054 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                 0 ezer forint.

5. A Sükösdi ÁMK költségvetése

20.  § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Sükösdi ÁMK 2015. évi költségvetési főösszegét 96.752 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Sükösdi ÁMK költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 551 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 96.752 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 96.201 ezer forint hiány.

21. § (1) A Sükösdi ÁMK 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                                 0 ezer forint,

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                            0 ezer forint,

B3. Közhatalmi bevételek:                                                                                    0 ezer forint,

B4. Működési bevételek:                                                                                  551 ezer forint,

B5. Felhalmozási bevételek:                                                                                 0 ezer forint,

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                             0 ezer forint,

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                         0 ezer forint,

Költségvetési bevételek összesen:                                                                    551 ezer forint.

(2) A Sükösdi ÁMK  költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                                                                       19 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                                                           532 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:                                                             0 ezer forint.

(3) A Sükösdi ÁMK  költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:           

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                    551 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                                   0 ezer forint.

22. § (1) A Sükösdi ÁMK 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:                                                                              54.289 ezer forint,

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:            14.780 ezer forint,

K3. Dologi kiadások:                                                                                   24.362 ezer forint,

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                         0 ezer forint,

K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                              3.321 ezer forint,

K6. Beruházások:                                                                                                  0 ezer forint,

K7. Felújítások:                                                                                                     0 ezer forint,

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                                0 ezer forint,

Költségvetési kiadások összesen:                                                                96.752 ezer forint.

(2) A Sükösdi ÁMK költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                                   92.163 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                          4.589 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai                                                              0 ezer forint.

 (3) A Sükösdi ÁMK költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                96.752 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                                     0 ezer forint.

23. § A képviselő-testület a Sükösdi ÁMK - közfoglalkoztatottak nélküli - 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 21 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám:  21 fő.

24. § (1) A Sükösdi ÁMK költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 96.201 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.

(2) A Sükösdi ÁMK (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 3.292 ezer forint,

b) külső finanszírozással 92.909 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 3.292 ezer forint                                                                                

ebből:

      a) működési célú finanszírozás                                         3.292 ezer forint,

      b) felhalmozási célú finanszírozás                                           0 ezer forint,

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 92.909 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                             92.909 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                               0 ezer forint.”

2. Záró rendelkezések

3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2015. június 30-tól kell alkalmazni.

Kelt: Sükösd, 2015. szeptember 8.

P.H.

.........................................................                                     ........................................................

                polgármester                                                                               jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Sükösd, 2015 szeptember 10.

P.H.

                                                                                              .......................................................

                                                                                                                     jegyző