Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2015. 08. 28- 2015. 08. 28

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2015.08.28.

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk.(2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A költségvetési rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat önkormányzati szintű összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 1 402 192 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege 1 402 192 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege 1172 811 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások

különbözete -: 229 381 ezer forint többlet.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 910 697 ezer forint

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 151 290 ezer forint

B3. Közhatalmi bevételek: 305 500 ezer forint

B4. Működési bevételek: 34 705 ezer forint

B5. Felhalmozási bevételek: -

B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - ezer forint

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - ezer forint

Költségvetési bevételek összesen: 1 402 192 ezer forint.

(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 234 186 ezer forint

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1 078 711 ezer forint

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 89 295 ezer forint

(5) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 250 902 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 151 290 ezer forint.

(6) Az önkormányzat bevételeinek rovatrend szerinti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

2. § A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési előirányzatai:

K1. Személyi juttatások: 366 191 ezer forint

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 95 702 ezer forint

K3. Dologi kiadások: 379 078 ezer forint

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása: 17 133 ezer forint

K5. Egyéb működési célú kiadások: 351 063 ezer forint

K6. Beruházások: 9 900 ezer forint

K7. Felújítások: 183 125 ezer forint

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint

Költségvetési kiadások összesen: 1 402 192 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 433 311 ezer forint

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 808 546 ezer forint

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 160 335 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 1 209 167 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 193 025 ezer forint.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatai intézmények szerinti összetételét a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A felhalmozási kiadások költségvetési szervenkénti kimutatását beruházásokként, felújításokként a 3.melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak összetételét és megoszlását a 4. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(2) A költségvetési rendelet 10. § helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

4. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Megnevezés	2015. évi 4/2015.(II.13.) önk. rendelet eredeti ei.	Módosított ei.
*I. Működési költségvetés*	*569 899*	*569 899*
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bev.	238 399	238 399
Városüzemeltetési Szervezet	171 000	171 000
Óvoda	5 120	5 120
Művelődési Ház és Könyvtár	54 600	54 600
Szoc. Alapszolg. Központ	-	-
Bölcsőde	3 679	3 679
Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000
Önkormányzat működési bev.	2 000	2 000
Közhatalmi bevételek	331 500	331 500
Helyi adók B3	287 000	287 000
építményadó	120 000	120 000
idegenforg. adó	55 000	55 000
iparűzési adó	110 000	110 000
pótlék, bírság	2 000	2 000
Átengedett központi adók B3	15 000	15 000
gépjármű adó	15 000	15 000
Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek	29 500	29 500
Egyéb sajátos bevétel ( talajterhelés, lakbér)	3 000	3 000
Egyéb bírságok, pótlékok ( végrehajtási, éprend. bírság)	500	500
Területhasználat B1	26 000	26 000
*II. Támogatások* B1	*402 048*	*402 048*
Normatív hozzájárulás	393 467	393 467
Idegenforgalmi adó diff. kieg.	8 581	8 581
*III. Működési bevétel*	*21 105*	*21 105*
Osztalék, hozam B4	1 500	1 500
Vagyoni jog értékesítése (földhasználat)B4	9 000	9 000
DRV eszközhasználati díj ( 3 év ) B4	10 605	10 605
Ingatlan értékesítés B5	-	-
*IV. Támogatásértékű bevétel*	34 800	179 834
Véglegesen átvett pénz	21 800	28 544
Egyéb bevétel ( közfoglalkozt. )		6 744
Egészségbizt. átvett pénz B1	8 200	8 200
Pályázati kölcsön törlesztés B4	13 600	13 600
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: B2	13 000	151 290
Európai Uniós támogatások DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 „Füles Mackó „bölcsőde beruházás	13 000	13 000
DDOP-2.1.1/D-12 Művelődési Ház és Színpadfelújítás		78 381
DDOP-3.1.3./G-14-2014-0028 „ A balatonlellei háziorvosi rendelők infrastuktúrájának korszerűsítése”		59 909
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZ.	1 027 852	1 172 886
V. Pénzmaradvány	105 000	229 306
Bevételek összesen	1 132 852	1 402 192

2. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi kiadása

ezer Ft

Megnevezés	2015. évi 4/2015.(II.13.) önk. rendelet eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzati kiadás
személyi jellegű kiadás	28 067	38 965
munkaadót terhelő járulék	7 470	9 210
dologi jellegű kiadás	37 670	39 170
*Működési kiadás összesen*	73 207	87 345
*Felhalmozási kiadás*	*20 000*	*165 839*
Kiadás összesen	93 207	253 184
Közvilágítás	26 000	26 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	17 133	17 133
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: - működési célú -felhalmozási célú *Összesen:*	91 872 12 715 104 587	108 367 12 715 121 082
Város és község gazd. dologi kiadás Összesen:	5 110 5 110	5 110 5 110
Lakóingatlan fenntartás	1 000	1 000
Kiadás összesen	247 037	423 509

Polgármesteri Hivatal
személyi jellegű kiadás	98 495	98 495
munkaadót terhelő járulék	27 290	27 290
dologi jellegű kiadás	32 550	32 550
*Működési kiadás összesen*	*158 335*	*158 335*
*Felhalmozási kiadás*	*2 000*	*2 000*
Kiadás összesen	160 335	160 335

Városüzemeltetési Szervezet
személyi jellegű kiadás	107 178	113 241
munkaadót terhelő járulék	28 643	30 280
dologi jellegű kiadás	174 045	180 608
pe. átadás	600	600
*Működési kiadás összesen*	*310 466*	*324 729*
*Felhalmozási kiadás*	*16 000*	*23 086*
Kiadás összesen:	326 466	347 815

Balatonlellei Óvoda
személyi jellegű kiadás	66 813	67 263
munkaadót terh. járulék	16 995	17 117
dologi jellegű kiadás	18 475	18 475
*Működési kiadás összesen*	*102 283*	*102 855*
*Felhalmozási kiadás*	*400*	*400*
Kiadás összesen:	102 683	103 255

Műv. Ház és Könyvtár
személyi jellegű kiadás	31 447	31 447
munkaadót terhelő jár.	7 605	7 605
dologi jellegű kiadás	65 120	65 120
*Működési kiadás összesen*	*104 172*	*104 172*
*Felhalmozási kiadás*	*500*	*500*
Kiadás összesen:	104 672	104 672

Bölcsőde
személyi jellegű kiadás	16 780	16 780
munkaadót terhelő jár.	4 200	4 200
dologi jellegű kiadás	11 045	11 045
*Működési kiadás összesen*	32 025	32 025
*Felhalmozási kiadás*	1 200	1 200
Kiadás összesen:	33 225	33 225

FOLYÓ KIADÁS	974 418	1 172 811
működési kiadás	934 348	979 786
felhalmozási kiadás	40 100	193 025
*Általános tartalék*	*158 434*	*229 381*
IV. Kiadás mindösszesen	1 132 852	1 402 192

3. melléklet

Felhalmozási célú kiadás 2015. év

ezer Ft

Megnevezés	K6Beruházás		K7Felújítás		Összesen
	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.
VÜSZ:
Intézményi felújítás, karbantartás			10 000	10 000	10 000	10 000
Gépkocsi vásárlás	6 000	6 000			6 000	6 000
Gépfelújítások				7 086		7 086
Összesen:	6 000	6 000	10 000	17 086	16 000	23 086

Önkormányzat:
Út, járdafelújítás			20 000	20 000	20 000	20 000
DDOP-2.1.1/D-12 Művelődési Ház és Színpadfelújítás				78 381		78 381
DDOP-3.1.3./G-14-2014-0028 „ A balatonlellei háziorvosi rendelők infrastuktúrájának korszerűsítése”				67 458		67 458
Összesen:			20 000	165 839	20 000	165 839

Polgármesteri Hivatal:
Informatikai eszköz beszerzés	2 000	2 000			2 000	2 000
Összesen:	2 000	2 000			2 000	2 000

Művelődési Ház és Könyvtár
Érdekeltségnövelő pály. saját erő (felhalm. célra)	500	500			500	500
Összesen:	500	500			500	500

Balatonlellei Óvoda:
Eszközbeszerzés	200	200			200	200
Egyéb tárgyi eszköz felújítás			200	200	200	200
Összesen:	200	200	200	200	400	400

Füles Mackó Bölcsőde:
Számítógép szoftver	200	200			200	200
Kerítés, bicikliző út	500	500			500	500
Egyéb gép berendezés	500	500			500	500
Összesen:	1 200	1 200			1 200	1 200

Mindösszesen:	9 900	9 900	30 200	183 125	40 100	193 025

4. melléklet

Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai összetétele, megoszlása

ezer Ft

Megnevezés	K1Szem. jell. kiad.	K2Munk-adót terh. jár.	K3Dologi kiad.	K4 Ellátot- tak pénzb. jutt.	K5 Pe. átadás	Műk. kiad. össz.	K6 Beruhá-zás	K7 Felújí-tás	Felh. kiad. össz.	K5 Céltar-talék	K5 Ált. tart.	Kiadás össz.
Önkormányzat	38 965	9 210	71 280	17 133	121 082	*257 670*	-	165 839	*165 839*	170 000	59 381	652 890
Polgármesteri Hivatal	98 495	27 290	32 550	-	-	*158 335*	2 000	-	*2 000*	-	-	160 335
VÜSZ	113 241	30 280	180 608	-	600	*324 729*	6 000	17 086	*23 086*	-	-	347 815
Óvoda	67 263	17 117	18 475	-	-	*102 855*	200	200	*400*	-	-	103 255
Műv. Ház és Könyvtár	31 447	7 605	65 120	-	-	*104 172*	500	-	*500*	-	-	104 672
Bölcsőde	16 780	4 200	11 045	-	-	*32 025*	1 200	-	*1 200*	-	-	33 225
Összesen	366 191	95 702	379 078	17 133	121 682	*979 786*	9 900	183 125	*193 025*	170 000	59 381	1 402 192
Megoszlás %-a	26.1	6.9	27.1	1.2	8.6	*69.9*	0.7	13.1	*13.8*	12.1	4.2	100.0

5. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi tartalékai

ezer Ft

Megnevezés	Összeg	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalék: - 10 000 e Ft tervek készítés - 15 000 e Ft pályázati önerő - 50 000 e Ft utak, járdák felújítása - 60 000 e Ft ingatlan vásárlás	170 000	Képviselő-testület
Céltartalék összesen:	170 000
Általános tartalék:	59 381	Képviselő-testület
Tartalékok összesen:	229 381

6. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi Európai Uniós Támogatással megvalósuló programok, projektek

ezer Ft

Megnevezés	Tárgyévi bevétel	Tárgyévi kiadás
DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 ( Füles Mackó bölcsöde beruházás	13 000	0
DDOP-2.1.1/D-12 Művelődési Ház és Színpadfelújítás	78 381	78 381
DDOP-3.1.3./G-14-2014-0028 „ A balatonlellei háziorvosi rendelők infrastuktúrájának korszerűsítése”	59 909	67 458 (saját erő: 7 549)
Összesen:	151 290	0