Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tekintettel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ában foglaltakra a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetési zárszámadásának bevételi főösszegét 17.410.399.000 Ft-tal hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti alakulását az I/1. melléklet, részletesebb teljesítését az I/2-I/4. és a II/1. mellékletek rögzítik.

(3) A Közgyűlés a gazdasági szervezettel rendelkező és gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített bevételeit az I/2. és I/4. melléklet részletezése szerint hagyja jóvá.

2. § (1) A Közgyűlés a Költségvetési kapcsolatokból származó támogatások tételes elszámolását az I/5. melléklet alapján hagyja jóvá. Az Önkormányzatot nem illeti meg 4.679.388 Ft.

3. § (1) A Közgyűlés a 2014. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 13.144.385.000 Ft-tal jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben jóváhagyott kiadás kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását az I/1-I/4. melléklet tartalmazza.

(3) A Közgyűlés az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg címenkénti és feladatonkénti teljesítését a következők szerint tudomásul veszi:

a) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek teljesített kiadása 3.290.727.000 Ft, ebből:

aa) személyi jellegű kiadás 1.667.116.000 Ft,

ab) munkaadói járulékok 420.580.000 Ft,

ac) dologi kiadás 1.081.494.000 Ft,

ad) elvonások és befizetések 61.019.000 Ft,

ae) beruházási kiadások 49.687.000 Ft,

af) felújítási kiadások 10.831.000 Ft,

az I/2. mellékletek részletezése szerint;

b) az Önkormányzati Hivatal teljesített kiadása 1.568.132.000 Ft, ebből:

ba) személyi jellegű kiadás 770.004.000 Ft,

bb) munkaadói járulékok 204.732.000 Ft,

bc) dologi kiadás 411.587.000 Ft,

bd) ellátottak pénzbeli juttatásai 35.986.000 Ft,

be) elvonások és befizetések 112.323.000 Ft,

bf) pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 150.000 Ft,

bg) beruházási kiadások 31.728.000 Ft,

bh) felújítási kiadások 1.622.000 Ft,

az I/3. melléklet részletezése szerint;

c) az Önkormányzat teljesített kiadása 12.014.388.000 Ft, ebből:

ca) személyi jellegű kiadás 103.547.000 Ft,

cb) munkaadói járulékok 20.604.000 Ft,

cc) dologi kiadás 2.868.414.000 Ft,

cd) ellátottak pénzbeli juttatásai 114.993.000 Ft,

ce) elvonások és befizetések 20.144.000 Ft,

cf) egyéb működési célú tám. államházt-on belülre 289.124.000 Ft;

cg) műk. c. visszatér. tám. és kölcsön áll. házt-on kívülre 5.000.000 Ft;

ch) egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre 1.130.154.000 Ft,

ci) beruházási kiadások 2.276.214.000 Ft,

cj) felújítási kiadások 852.905.000 Ft,

ck) egyéb felhalm. célú tám. államházt-on belülre 1.482.000 Ft,

cl) felh.c.visszatér. tám. és kölcsön áll. házt-on kívülre 15.824.000 Ft;

cm) egyéb felh. célú tám. államháztartáson kívülre 81.434.000 Ft,

az I/4. melléklet részletezése szerint;

d) önkormányzati személyi juttatásokat és munkaadókat terhelő járulékokat 122.474.000 Ft-tal a II/3. melléklet részletezése szerint;

e) az önkormányzati dologi kiadásokat 1.720.202.000 Ft-tal a II/4. melléklet részletezése szerint;

f) a városüzemeltetési kiadásokat 892.270.000 Ft-tal a II/5. melléklet részletezése szerint;

g) ellátottak pénzbeli juttatásait 114.993.000 Ft-tal a II/6. melléklet részletezése szerint;

h) a fejlesztési kiadásokat 2.275.721.000 Ft-tal a II/7. melléklet részletezése szerint;

i) felújítási kiadásokat 983.580.000 Ft-tal a II/8. melléklet részletezése szerint;

j) az általános támogatásokat 1.447.148.000 Ft-tal a II/9. melléklet részletezése szerint;

k) a pályázati támogatásokat 25.882.000 Ft-tal a II/10. melléklet részletezése szerint;

l) az önkormányzati lakásalap felhasználását 146.328.000 Ft-tal a II/11. melléklet részletezése szerint;

m) az önkormányzati hitelek, kölcsönök nyújtását és törlesztését, értékpapírok beváltását és járulékokat 536.784.000 Ft-tal a II/13. melléklet részletezése szerint.

4. § (1) A költségvetési szervek foglalkoztatottak létszámát és közfoglalkoztatottak számát az I/2. és I/3. melléklet, az önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát az I/4. melléklet,

(2) az önkormányzati tartalékok előirányzat alakulását a II/12. melléklet,

(3) az önkormányzat 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az I/4. melléklet,

(4) az önkormányzat összevont 2014. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a III/1. melléklet,

(5) a pénzkészlet változását a III/2. melléklet,

(6) az európai uniós támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási előirányzatainak a teljesítését a III/3-III/4. melléklet,

(7) a többéves kihatással járó döntések hatását évenkénti bontásban a III/5. melléklet,

(8) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások bontását a III/6. melléklet,

(9) az Önkormányzat saját bevételei 2014. évi teljesítése és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek többéves hatásának bemutatását a III/7. melléklet, míg a tárgyévben és az azt követő három évben a III/8. melléklet,

(10) az Önkormányzat hitel-, kötvény tartozásállomány kimutatását a III/9. melléklet,

(11) az adósságot keletkeztető kötelezettségek több éves hatásának bemutatását a III/10. melléklet,

(12) az Önkormányzat által üzemeltetett költségvetési intézmények üzemeltetési kiadásainak kimutatását a IV/1. melléklet,

(13) az Önkormányzat összevont mérlegét kötelező, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a IV/2. melléklet,

(14) Önkormányzat és intézményei 2014. évi konszolidált beszámolóját a IV/3. melléklet,

(15) az Önkormányzat eredmény kimutatását a IV/6. melléklet,

(16) az Önkormányzat vagyonkimutatását a IV/7. melléklet,

(17) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben az önkormányzati részesedések alakulását a IV/8. melléklet,

(18) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket a IV/9. melléklet,

(19) az Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit a IV/10. melléklet,

(20) az Önkormányzat szállítók felé fennálló kötelezettségeinek az alakulását a IV/11. melléklet,

(21) a 2014. évi értékcsökkenés összegét és a beruházási, felújítási kiadások összegét a IV/12. melléklet,

(22) az eszközök elhasználódottsági fokát a IV/13. melléklet,

(23) tájékoztatást Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata intézkedési tervének végrehajtásáról a IV/14. melléklet

tartalmazza.

5. § (1) A Közgyűlés a 2014. évi pénzmaradványt 4.266.014.000 Ft-tal jóváhagyja a IV/4. melléklet részletezése szerint, melyből:

a) költségvetési intézmények 34.665.000 Ft,

b) Önkormányzati Hivatal 42.089.000 Ft,

c) Önkormányzat 4.189.260.000 Ft.

(2) Az önkormányzati szintű maradvány felosztási tervét – a IV/5. melléklet szerint – feladatonként és összegszerűen a Közgyűlés jóváhagyja.

(3) A Közgyűlés jóváhagyja, hogy a IV/4. és a IV/5. melléklet szerinti részletezett pénzmaradvány a 2015. évi költségvetésben a legközelebbi költségvetési rendeletmódosításakor kerüljön átvezetésre.

6. § Jelen rendelet 2015. április 30. napján 15 óra 57 perckor lép hatályba és 2018. december 31-én hatályát veszti.