Egerág község képviselő testületének 3/2015 (II.16.) önkormányzati rendelete

Egerág Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 05. 03

Egerág község képviselő testületének 3/2015 (II.16.) önkormányzati rendelete

Egerág Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

2016.05.03.

Egerág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.

(2) Az irányított költségvetési szervek közös megjelöléseként e rendelet az önkormányzati költségvetési szerv megnevezést használja.

Önállóan működő költségvetési szerv: Egerági Táltos Csikó Óvoda
(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
II. Fejezet

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek

2015. évi költségvetése

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 199.634 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint állapítja meg:

adatok eFt-ban

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b. pont szerinti kivétellel/

63.974

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből

62.005

ba) társadalombiztosítási pénzügyi alapjaiból

15.843

bb) a központi kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből

38.172

bc) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből

7.990

c) közhatalmi bevétel

14.190

d) intézményi működési bevétel

36.290

e) felhalmozási bevétel

119

f) kölcsön

7.990

g) részvények likvidációja

430

h) államháztartáson belüli megelőlegezés

1.972

i) előző évi pénzmaradvány

12.664

3. § Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

adatok eFt-ban

a) működési költségvetés

163.923

aa) személyi jellegű kiadások

59.980

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12.989

ac) dologi jellegű kiadások

47.136

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai

6.211

ae) egyéb működési célú kiadások

1.557

af) irányítószervi támogatások

23.107

ag) általános tartalék

12.943

b) felhalmozási költségvetés

26.027

ba) intézményi beruházás

22.419

bb) felújítás

3.608

c) kölcsön

7.990

d) államháztartási megelőlegezések visszafizetése

1.694

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélkül – létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám - 11 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 25 fő

5. § (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében az általános tartalék 2.500 eFt

(2) A Képviselő-testület a 2 millió Ft-ot meg nem haladó mértékű általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szervének költségvetése

6. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 25.043 eFt-ban állapítja meg.

7. § Az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

adatok eFt-ban

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b. pont szerinti kivétellel/

23.108

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből

0

c) közhatalmi bevétel

0

d) intézményi működési bevétel

1.923

e) felhalmozási bevétel

0

f) kölcsön

0

g) előző évi pénzmaradvány

12

8. § Az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés

25.043

aa) személyi jellegű kiadások

15.668

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4.285

ac) dologi jellegű kiadások

5.090

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai

0

ae) egyéb működési célú kiadások

0

af) általános tartalék

0

b) felhalmozási költségvetés

0

ba) intézményi beruházás

0

bb) felújítás

0

bc) kormányzati beruházások

0

bd) lakástámogatás

0

be) lakásépítés

0

bf) egyéb felhalmozási kiadások

0

c) kölcsön

0

9. § (1) A képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélkül – létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám - 6,5 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 0 fő

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

10. § (1) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése a likviditás biztosítása érdekében legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető éven belüli likvid hitel összegét 15.-MFt. –ban határozza meg.

(2) A felhalmozási hiány miatt a benyújtott, de el nem bírált pályázatok projektjei külön Képviselő-testületi határozat alapján csak akkor indíthatók, ha a projektek a finanszírozásra biztosított, és a saját erő e költségvetésben nem tervezett bevételből rendelkezésre áll.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak maximum 15.-MFt összegű- a bankszámla-szerződésben rögzített 2013. évi kondíciókkal történő - aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú éven belüli hitel felvételére.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túli hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

11. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 MFt-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv bevételei körében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét - a Képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű egyidejű előirányzat-módosítás után - működési és felhalmozási feladatai ellátására használhatja fel.

(5) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben, továbbá a pénzmaradvány, illetve előirányzat-maradvány jóváhagyását követően felhasználhatja azzal, hogy a személyi juttatások eredeti előirányzatának megállapításakor számításba vett létszám-előirányzat vagy a munkaidő alap év közbeni csökkentéséből származó tartós megtakarítás jóváhagyás nélkül illetményemelésre is felhasználható.

III. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

Általános végrehajtási szabályok

12. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő körjegyzőség.

13. § A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

Előirányzatok megváltoztatása

14. § (1) A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

15. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Képviselő-testület a működési/fejlesztési előirányzat-csoport előirányzatai között 2 MFt-ot meg nem haladó mértékű előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza, aki az előirányzat átcsoportosításról a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

16. § (1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen, ha az önkormányzat 30 napon túli lejárt tartozásállománya meghaladja a 15 Mft-ot.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja ennek megfelelően a költségvetési rendeletét.

Költségvetési szervek pénzmaradványa

17. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

A támogatások odaítélésének, folyósításának és
elszámolásának rendje

18. § (1) A Képviselő-testület dönt a támogatások elbírálásával kapcsolatban.

(2) A támogatási kérelem, pályázat (a továbbiakban együtt: támogatási igény) minden évente két alkalommal április 15. és szeptember 30. napjáig nyújtható be.

(3) Képviselő-testület a támogatási igény benyújtási határidejét követő első Képviselő-testületi ülésén, de legkésőbb 60 napon belül dönt. A döntést 22 munkanapon belül a támogatást igénylőt értesíti határozatáról.

(4) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt. A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Áht.vhr. 66. § (2) bekezdésében foglalt feltételeket.

(5) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül kerül sor.

(6) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást odaítélő Képviselő-testület felé.

19. § (1) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 10. napjáig köteles eleget tenni.

(2) A Képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 5 évig nem ítélhető meg.

(4) Amennyiben az önkormányzati támogatás csoportmentességi rendelet, illetve a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendelet hatálya alá tartozik, a támogatás folyósítását megelőzően a támogatási szerződést az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011.(III.22.) Korm. rendelet alapján előzetesen be kell jelenteni a miniszternek.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

20. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 01. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Hegyi Győző
polgármester

dr. Korossy Ildikó
jegyző

1. melléklet

Bevételek

adatok ezer forintban

Éves tervezett

Megállapított éves tám.

1.

I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:

6 020

I.1.ba) zöldterület gazdálkodással kapcs feladatok.

2 171

I.1. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 784

I.1. bc) Köztemető fenntartás tám.

100

I.1.bd) Közutak fenntartása

965

3.

V. infó Beszámítás összege

1 658

4.

I.1.c) Egyéb kötelező önk. Feladatok támogatása. (Mötv. 13. § )

5 000

5.

Önkormányzatra jutó településüzemeltetési és egyéb kötelező feladatok támogatása összesen:

12 678

6.

III.2 Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz

6 022

II.1.- II.2. ÓVODA állami támogatása

22 406

III.5. GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA

11 621

III.1 Egyes jövpótló támogatások kiegészítése

2 294

Rendszeres szoc segély (90%-a)

662

Lakásfenntartási támogatás (90%-a)

1 230

FHT (80 %-a)

402

Óvodáztatási támogatás (100%-a)

-

IV. Kulturális feladatok támogatása (1140.-Ft*1042 fő)

1 187 880

-

Helyi adó bevételek

11 267

Telekadó

467

HIPA

8 800

kommunális adó

2 000

Gépjárműadó /40%/

2 100

- megosztott bev.

2100

OEP Háziorvosi Ifj. EÜ.

10 250

Védőnői szolgálat finanszírozása

3 795

Bérleti és lízingdíj bevételek

1 000

Zöldségbolt értékesítés bevétele

3 500

Start munkában megtermelt készlet értékesítés

600

Térítési díj bevételek

5 900

ÁFA bevételek

2 700

Működési célú átvett pénzeszközök

5 336

Pénzmaradvány

12 664

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

114 133

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

114 133

Óvoda 2015. évi állami támogatása jogcímenkénti bontásban

1.

II.1. (1) óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás 8 hóra (3,8 fő)

10 518 400

4 hóra (3,9 fő)

5 397 600

összesen:

15 916 000

pótlólagos összeg

136 500

2.

II.1 (2) nevelő munkát közvetlenül segítők 8 hóra (2fő)

2 400 000

4 hóra

1 200 000

összesen:

3 600 000

3.

II.2 (7) Óvodaműködtetési támogatás 8 hóra

1 820 000

4 hóra

933 333

összesen:

2 753 333

Állami támogatás összesen 12 hóra

22 405 833

2015. évi Gyermekétkeztetés támogatása jogcím

III.5. gyermekétkeztetés támogatása

III.5.a.) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

4,71 fő

7686720

III.5.b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

-

3934580

GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:

11621300

2015. évi OEP-től átvett pénzeszköz kimutatása

Háziorvosi Szolgálat tervezett támogatása

10.250 ezer Ft

Védőnői Szolgálat tervezett támogatása

3.795 ezer Ft

Átvett pénzeszköz összesen:

14.045 ezer Ft

2. melléklet

Kiadások

Önkorm. jogalkotás

Zöldterület gazdálkodás

Közvilágítás

Köztemető fenntartás

Közutak fenntartása

Város és községgazd.

Szociális támogatások

Közfoglalkoztatás

Háziorvosi szolgálat

Védőnői szolg.

Ifjúság egészségügy

Konyha

Zöldségbolt

Önkorm.elszám.költségvetési szervekkel

Művelődési Ház

Szakfeladatok összesen

Személyi juttatások

0

Alapilltmény

3 590

0

0

8 395

3 856

6 360

2 400

9 169

1 464

0

35 234

Képviselők tiszteletdíja

3 718

0

0

0

0

0

0

3 718

Polgármester, alpolgármester költségtérítése

646

0

0

0

0

480

0

1 126

Külső személyi juttatások

0

0

0

300

100

0

420

0

820

Személyi juttatások összesen

7 954

0

0

8 695

0

3 856

6 940

2 400

420

9 169

1 464

0

40 898

Szociális hozzájárulási adó 27 %

1 973

0

0

2 267

520

1 744

648

102

2 476

395

10 125

Dologi kiadások

Gyógyszerbeszerzés

0

0

0

60

40

100

Árubeszerzés /Zöldségbolt/

0

0

0

0

1 970

1 970

Élelmiszer beszerzés

0

0

0

8 345

8 345

Irodaszer, nyomtatvány beszerzése

0

0

10

50

20

25

0

105

Könyv beszerzése

0

0

0

0

Folyóirat beszerzése

0

0

0

0

Egyéb információhordozó beszerzése

0

0

0

0

Tüzelőanyagok beszerzése

0

0

0

0

Hajtó- és kenőanyagok beszerzése

0

1 710

0

79

400

0

2 189

Szakmai anyagok beszerzése

0

0

250

0

250

Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése

0

0

0

0

Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése

0

0

20

0

20

Egyéb anyagbeszerzés

33

0

533

128

100

500

0

1 294

Készletbeszerzés

33

1 710

0

79

1 213

0

0

238

160

8 870

1 970

0

14 273

Nem adatátviteli célú távközlési díjak

0

0

0

0

0

Adatátviteli célú távközlési díjak

115

0

0

115

230

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

50

0

150

40

50

290

Kommunikációs szolgáltatások

165

0

150

0

0

155

50

0

0

520

Bérleti és lízing díjak

0

0

0

0

0

0

Szállítási szolgáltatás díja

0

100

0

100

Gázenergia-szolgáltatás díja

200

300

300

150

1 335

300

2 585

Villamosenergia-szolgáltatás díja

60

1 830

230

50

50

265

260

2 745

Víz- és csatornadíjak

0

170

20

20

130

50

390

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

0

360

760

200

200

400

1 920

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

0

1 605

50

50

255

90

2 050

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai áht-n belülre

0

0

0

0

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai áht-n kívülre

0

0

0

0

Pénzügyi szolgáltatások kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatási kiadások

260

0

2 190

760

2 605

0

0

620

270

2 385

0

700

9 790

Vásárolt közszolgáltatások

0

0

0

Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója

115

461

594

21

205

1 071

321

117

3 050

530

190

6 675

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa befizetése

0

0

Általános forgalmi adó összesen

115

461

594

21

205

1 071

0

0

321

117

3 050

530

190

6 675

Belföldi kiküldetés

0

240

0

240

Reprezentáció

0

0

0

Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások

0

0

240

0

0

0

0

0

0

240

Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

0

403

81

150

634

Egyéb befizetési kötelezettség

0

0

0

0

Különféle költségvetési befizetések

0

0

403

0

0

81

150

0

0

634

Díjak, egyéb befizetések

1 000

500

70

1 570

Adók, díjak, egyéb befizetések

1 000

0

500

0

0

70

0

0

0

1 570

Tartalék

2 500

0

0

0

0

0

2 500

Dologi kiadások összesen

4 073

2 171

2 784

100

965

6 182

0

0

1 566

747

0

14 305

2 500

0

890

36 283

Irányító szerv alá tartozó ktgvi szervnek folyósított műk.tám.

0

0

22 406

22 406

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre

0

0

400

400

Működési célú pénzeszköz átadás áht-n belülre

0

0

Önkormányzati szociális ellátások

0

0

Rendszeres szociális segély

0

736

736

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

0

502

502

Lakásfenntartási támogatás

0

1 367

1 367

Önkormányzati segély

0

100

100

Temetési segély

0

100

100

Települési szociális támogatás

0

447

447

Óvodáztatási támogatás

0

0

0

Rendkívüli gyerekvédelmi támogatás

0

0

0

Egyéb önkormányzati juttatás /születési tám/

0

200

200

Köztemetés

0

120

120

Ellátottak pénzbeli juttatása /BURSA/

0

450

450

Önkormányzati szociális ellátások összesen

0

0

0

4 022

0

0

0

0

0

0

4 022

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

14 000

2 170

2 784

100

965

17 144

4 022

4 376

10 250

3 795

522

25 950

4 359

22 806

890

114 133

Felhalmozási kiadások:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

14 000

2 170

2 784

100

965

17144

4 022

4 376

10 250

3 795

522

25 950

4 359

22 806

890

114 133

3. melléklet

Óvoda Bevételek

2015. évi Elemi költségvetés

Bevételek összesítője

ezer forintban

Állami támogatás

22 406

2014. évi pénzmaradvány

12

Fenntartói támogatás

0

Bevételek mindösszesen

22 418

Óvoda Kiadások

Elemi költségvetés

Kiadások ezer forintban

Személyi juttatás összesen

15 452

Alapilletmény

13 846

Kötelező illetménypótlék

796

Megbízási díj

600

Közlekedési költségtérítés

210

Szociális hozzájárulási adó /27%/

4 100

Dologi kiadások összesen

2 236

Kiemelt dologi kiadások

Szakmai anyagbeszerzés

150

Üzemeltetési anyagbeszerzés

200

Gázenergia

525

Villamos energia

100

Víz és csatornadíj

55

Telefondíj

60

Internet

60

Karbantartás, kisjavítás

100

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

100

Egyéb szolgáltatások

225

Egyéb dologi kiadás

200

ÁFA kiadás

461

Felhalmozási kiadás:Játszótér kialakítása

500

Beruházás ÁFA

130

FELHALMOZÁSI KIADÁS

630

Kiadások összesen

22 418