Szegi Község Képviselő-testületének 4/2015 (V.12..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.27.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2015. 05. 13- 2022. 12. 14Szegi Község Képviselő-testületének 4/2015 (V.12..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(II.27.) rendelet módosításáról1
Szegi Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014.évi módosított pénzügyi tervéről (költségvetés) következőket rendeli el:
1. § (1) A 2013. évi CCXX. törvény 2. és 4. melléklete szerint 2014.december 31-ig leutalt normatív támogatás bevételi előirányzatának növelése és ezzel együtt a kiegészítő támogatás csökkentése miatt valamint a bevételekre és kiadásokra gyakorolt év közbeni hatások, miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
(2)
Költségvetési bevételét |
2.296 E Ft-tal |
|---|---|
Költségvetési kiadását |
1.715 E Ft-tal |
módosított költségvetési bevételét |
118.421 E Ft-ban |
|---|---|
módosított költségvetési kiadását |
127.490 E Ft-ban |
a költségvetési egyenleg összegét |
-9.069 E Ft-ban |
2. § (1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2014. évi előirányzat |
2014. évi előirányzat módosítás |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
22 019 |
24 951 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 169 |
12 919 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 850 |
9 028 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
365 |
365 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
821 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
5 635 |
1 818 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
46 784 |
51 546 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
46 784 |
51 546 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
37 727 |
34 995 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
37 727 |
34 995 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
10 000 |
10 000 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
4 220 |
3 632 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
3 300 |
2 883 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 300 |
2 883 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
600 |
548 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
320 |
201 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
718 |
608 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
250 |
79 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
45 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
300 |
300 |
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
68 |
68 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 700 |
2 470 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
2 000 |
1 470 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
700 |
1 000 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
6 549 |
219 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
6 549 |
219 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
120 717 |
118 421 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
13 305 |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
13 305 |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
9 088 |
9 669 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
9 088 |
9 669 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
9 088 |
22 974 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
129 805 |
141 395 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2014. évi előirányzat |
2014. évi előirányzat módosítás |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
88 778 |
91 913 |
1.1. |
Személyi juttatások |
43 169 |
44 136 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 625 |
7 231 |
1.3. |
Dologi kiadások |
28 933 |
30 383 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 786 |
8 569 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
265 |
1 594 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
265 |
1 594 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
40 427 |
35 577 |
2.1. |
Beruházások |
40 427 |
16 079 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
12 700 |
|
2.3. |
Felújítások |
19 212 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
286 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
286 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
||
3.1. |
Általános tartalék |
||
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
129 205 |
127 490 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
13 305 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
13 305 |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
600 |
600 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
600 |
600 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
600 |
13 905 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
129 805 |
141 395 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-8 488 |
-9 069 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
8 488 |
9 069 |
B E V É T E L E K |
||
1. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2014. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
22 019 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 169 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 850 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
365 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
5 635 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
46 784 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
46 784 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
37 727 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
37 727 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
10 000 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
4 220 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
3 300 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 300 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
600 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
320 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
718 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
250 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
300 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
68 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
100 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 700 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
2 000 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
700 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
6 549 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
6 549 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
120 717 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
9 088 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
9 088 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
9 088 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
129 805 |
K I A D Á S O K |
||
2. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2014. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
88 778 |
1.1. |
Személyi juttatások |
43 169 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 625 |
1.3. |
Dologi kiadások |
28 933 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 786 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
265 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
265 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
40 427 |
2.1. |
Beruházások |
40 427 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
12 700 |
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|
3.1. |
Általános tartalék |
|
3.2. |
Céltartalék |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
129 205 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
600 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
600 |
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
600 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
129 805 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-8 488 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
8 488 |
2.1. melléklet a 4/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
Ezer forintban ! |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2014. évi előirányzat |
2014. évi előirányzat módosítás |
Megnevezés |
2014. évi előirányzat |
2014. évi előirányzat módosítás |
|
1 |
2 |
3. |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 019 |
24 951 |
Személyi juttatások |
43 169 |
44 136 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
46 784 |
51 546 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 625 |
7 231 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
28 933 |
30 383 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
4 220 |
3 632 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 786 |
8 569 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 549 |
219 |
Egyéb működési célú kiadások |
265 |
1 594 |
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||||
7. |
Egyéb működési bevételek |
718 |
608 |
|||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
80 290 |
80 956 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
88 778 |
91 913 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
9 088 |
9 669 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
600 |
600 |
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
9 088 |
9 669 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
13 305 |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
13 305 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
13 305 |
Betét elhelyezése |
|||
21. |
Értékpapírok bevételei |
|||||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
9 088 |
22 974 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
600 |
13 905 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
89 378 |
103 930 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
89 378 |
105 818 |
24. |
Költségvetési hiány: |
8 488 |
10 957 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
1 888 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
2.2. melléklet a 4/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
Ezer forintban ! |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2014. évi előirányzat |
2014. évi előirányzat módosítás |
Megnevezés |
2014. évi előirányzat |
2014. évi előirányzat módosítás |
|
1 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
37 727 |
34 995 |
Beruházások |
40 427 |
16 079 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
10 000 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
12 700 |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
2 700 |
2 470 |
Felújítások |
19 212 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
286 |
|||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
Tartalékok |
|||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
40 427 |
37 465 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
40 427 |
35 577 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
40 427 |
37 465 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
40 427 |
35 577 |
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
1 888 |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
1 888 |
6. melléklet a 4/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2014. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
Mikrobusz beszerszés MVH LIDER |
12 657 |
2014 |
12 657 |
||
Közmunka nagyértékű eszközök |
2 774 |
2014 |
2 774 |
||
Kegyeleti hely eszközök |
648 |
2014 |
648 |
||
ÖSSZESEN: |
16 079 |
16 079 |
|||
7. melléklet a 4/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2014. évi előirányzat |
2014. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Kegyeleti hely felújítás |
19 212 |
2014 |
19 212 |
||
ÖSSZESEN: |
19 212 |
19 212 |
|||
A 7/2022.(XII.14.) önkormányzati rendelet 2.§-a hatályon kívül helyezte.