Birján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 15- 2015. 08. 14

Birján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2015.02.15.

Birján Község Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállat feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi XCIX. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) rendelkezéseire- az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §(1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva- a 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 102.961 ezer forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai 2.500 e Ft

b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével e Ft

c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről - e Ft

d) közhatalmi bevételek 32.790 e Ft

e) működési bevételek 500 e Ft

f) felhalmozási bevételek 880 e Ft

g) működési célú átvett pénzeszközök 285 e Ft

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök - e Ft

Költségvetési bevételek 36.955 e Ft

i) hitel, kölcsön felvétele - e Ft

j) maradvány igénybevétele 66.006 e Ft

Finanszírozási bevételek 66.006 e Ft

4. § (1) Az önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 32.486 e Ft

aa) személyi juttatások: 1.947 e Ft

ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 539 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 26.365 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.413 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 2.222 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 21.000 e Ft

ba) beruházások 21.000 e Ft

bb) felújítások e Ft

Költségvetési kiadások 53.486 e Ft

c) hitelek, kölcsönök törlesztése - e Ft

d) finanszírozási kiadás 49.475-e Ft

Finanszírozási kiadások 49.475 e Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadás 12.000 e Ft

-Templom 2.000 e Ft

-Térfigyelő 3.500 e Ft

-Tanító ház 5.000 e Ft

-Játszótér 1.500 e Ft

-Buszváró 3.000 e Ft

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) Útfelújítás 6000 e Ft,

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Rendszeres szociális ellátás 512 e Ft

b) Eseti szociális ellátás 801 e Ft

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5. § (1) A költségvetés egyenlege 49.475 e Ft többlet.

(2) Az önkormányzat 2015. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása - e Ft

aa) működési célú - e Ft

ab) felhalmozási célú - e Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése - e Ft

ba) működési célú - e Ft

bb) felhalmozási célú - e Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 49.475 e Ft

ca) működési célú 49.475 e Ft

cb) felhalmozási célú - e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 15 fő.

7. § (1) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 49.475 e Ft,

ebből 789.-e Ft céltartalék (koncessziós díj, közfoglalkoztatottak támogatása)

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztásást a 1. számú melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

9. § A képviselő-testület 2014. évre az Önkormányzatnál és a Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.

10. § Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.

11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

4. Egyéb rendelkezések

21. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 2. számú mellékletben határozza meg.

22. § E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

1. melléklet

A céltartalék célonkénti felosztása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
1	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg
2	vízrendezéssel kapcsolatos kiadás	86
3	közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadás	703
4
5
6.	Összesen	789

2. melléklet

Adósságot keletkezető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	kötelezettség összesen
1. nincsen


Összesen

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1. Közhatalmi bevételek
- Iparűzési adó	márc.15 / szept.15.	30.000.000 Ft
- Kommunálisadó	márc.15 / szept.15.	776.000 Ft
2. Működési bevételek	havonta	500.000 Ft
3. Felhalmozási bevételek	eseti	880.000 Ft
4. Működési célú átvett pénzeszközök	eseti	285.000 Ft
Összesen		32.441.000 Ft