Lothárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 15- 2015. 06. 30

Lothárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2015.02.15.

Lothárd Község Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállat feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi XCIX. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) rendelkezéseire- az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §(1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva- a 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 31.890 ezer forintban állapítja meg.

3. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Önkormányzatok működési támogatásai 3.176 e Ft

b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a)pont kivételével - e Ft

c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről - e Ft

d) közhatalmi bevételek 20.645 e Ft

e) működési bevételek 895 e Ft

f) felhalmozási bevételek - e Ft

g) működési célú átvett pénzeszközök - e Ft

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök - e Ft

Költségvetési bevételek 24.716 e Ft

i) hitel, kölcsön felvétele - e Ft

j) maradvány igénybevétele 7.174 e Ft

Finanszírozási bevételek 7.174 e Ft

4. § (1) Az önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés 31.890 e Ft

aa) személyi juttatások: 5.274 e Ft

ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 1.399 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 8.921 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 409 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 15.887 e Ft

b) felhalmozási költségvetés - e Ft

ba) beruházások - e Ft

bb) felújítások - e Ft

Költségvetési kiadások 31.890 e Ft

c) hitelek, kölcsönök törlesztése - e Ft

d) központi, irányítószervi támogatás folyósítása - e Ft

Finanszírozási kiadások - e Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadás

aa)_____________________ - e Ft

b) felújítási kiadások felújításonként

ba) ____________________ - e Ft

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) Rendszeres szociális ellátás 99 e Ft

b) Eseti szociális ellátás 310 e Ft

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5. § (1) A költségvetés egyenlege 15.812 e Ft többlet.

(2) Az önkormányzat 2015. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása - e Ft

aa) működési célú - e Ft

ab) felhalmozási célú - e Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése - e Ft

ba) működési célú - e Ft

bb) felhalmozási célú - e Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése 15.812 e Ft

ca) működési célú 15.812 e Ft

cb) felhalmozási célú - e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 6 fő.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 13.618 e Ft, a

céltartalék 2.194 e Ft(koncessziós díj, közfoglalkoztatottak támogatása) .

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 1. számú melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

9. § A képviselő-testület 2015. évre az Önkormányzatnál az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.

10. § Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.

11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

4. Egyéb rendelkezések

12. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 2. számú mellékletben határozza meg.

13. § E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba.

1. melléklet

A céltartalék célonkénti felosztása

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
1	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg
2	vízrendezéssel kapcsolatos kiadás	867
3	közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadás	1327
4
5
6.	Összesen	2.194

2. melléklet

Adósságot keletkezető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	kötelezettség összesen
1. nincsen


Összesen

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1. Közhatalmi bevételek
- Kommunális adó	márc.15 / szept.15.	500.000 Ft
- Gépjárműadó	márc.15 / szept.15.	640.000 Ft
- Igazgatási szolg.díj	eseti	5.000 Ft
- Iparűzési adó	márc.15/máj.31/szept.15.	19.500.000 Ft
2. Működési bevételek	negyedéves	895.000 Ft
3. Felhalmozási bevételek	eseti	0 Ft
4. Működési célú átvett pénzeszközök	eseti	0 Ft
Összesen		21.540.000 Ft