Tésenfa Községi Önkormányzat képviselő-testületének 4/2015.(III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 05. 19

Tésenfa Községi Önkormányzat képviselő-testületének 4/2015.(III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2016.05.19.

Tésenfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Tésenfa Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és szakfeladataira, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat

2015. évi költségvetése

2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

76.537 E Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
76.537 E Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
0 E Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.

3. § (1) Tésenfa Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2015. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2)2 Az Önkormányzat 2015. évi

a) helyi adó bevételének összege: 1.087 E Ft,

b) az állami támogatás összege 19.827 E Ft,

(3) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2015. évi

a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 12.melléklete,

b) az általános és céltartalékot a rendelet 8. melléklete,

c) Az önkormányzat szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezését a rendelet 2. és 3. melléklete

d) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete

da) Európai Uniós forrásból származó felhalmozás nem szerepel a költségvetésben.

e) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete

f) Címrendjét a rendelet 13. melléklete

g) Az Önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámát a rendelet 14. melléklete

szerint határozza meg.

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0 E Ft, melyből

a) a működési hiány 0 E Ft

b) a felhalmozási hiány 0 E Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat az 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról folyószámla hitelről, csupán biztonsági tartalékként gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra

b) bevételeinek és kiadásainak módosítására

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő testületi ülésen köteles beszámolni.

8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 50 E Ft-ot biztosít.

(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72. § -73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2015. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet 2015. március 13. napján lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2015. január 1. napjától alkalmazandók.

(2) E rendelet mellékletét képezik a 3-6. §-okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,

b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások

c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek

d) 9. melléklet: Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási terve,

f) 11. melléklet : Az önkormányzat 2015. állami támogatásokból származó bevételei

g) 15. melléklet: Az önkormányzat 2015. évi a közvetett támogatásainak kimutatása

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1-14. melléklet3

TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE

1. melléklet

Cím

Alcím

Kormányzati funkció

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

1. Tésenfa Községi
Önkormányzat


011130


Önkormányzati jogalkotás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat terhelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

nem kötelező feladat

felhalmozás

felújítás

beruházás

013320

Köztemető fenntartás és műk.

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

egyéb működési célú kiadás

nem kötelező feladat

felhalmozás

felújítás

beruházás

041231,041232,041233,041237

Közfoglalkoztatás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

szociális hozzájárulási adó

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

kötelező feladat

felhalmozás

felújítás

beruházás

045160

Közutak, hidak üzemeltetése

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

047410

Ár -és belvízvédelem

kötelező feladat

működési

dologi kiadás

051030

Nem veszélyes hulladék

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadás

064010

Közvilágítás

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066010

Zöldterület-kezelés

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066020

Községgazdálkodás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

nem kötelező feladat

felhalmozás

felújítás

beruházás

082044

Könyvtár

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat terhelő járulék

dologi kiadások

egyéb működési célú kiadás

082091,082092,082093,082094

Művelődési ház

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat terhelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

nem kötelező feladat

felhalmozás

felújítás

beruházás

107055

Falugondnok

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat terhelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

nem kötelező feladat

felhalmozás

felújítás

beruházás

TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

M Ű K Ö D T E T É S

Működési bevételek

2 544

828

Személyi juttatások

31 346

29 730

Közhatalmi bevételek

390

1 087

Munkaadókat terhelő kiadások

5 352

5 237

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

15 816

19 827

Dologi kiadások

13 360

22 260

Működési célú tám. ÁHT belülről

40 180

47 390

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 966

5 357

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

70

Műk.célú tám. ÁHT belülre

1 036

754

ÁHT belüli megelőlegezés

0

513

Műk.célú tám. ÁHT kívülre

150

145

Pénzmaradvány

6 822

6 822

Műk. célú visszatérítendő támogatás

0

0

ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése

0

447

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

65 752

76 537

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

57 210

63 930

F E L H A L M O Z Á S

Felhalmozási bevételek

0

2 600

Felhalmozási kiadások

8 542

15 207

Területi kiegyenlítő támogatás

Felújítás

2 700

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

Beruházás

5 842

15 207

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

0

Fejlesztési célú kölcsönnyújtás

0

0

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

7 810

Hitel törlesztés

0

7 810

Felhalmozási céltartalék

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

10 410

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

8 542

23 017

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

65 752

86 947

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

65 752

86 947

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

65 752

86 947

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

65 752

86 947

Tésenfa Községi Önkormányzat

2015. évi költségvetés bevételei

Bevételi jogcím- csoport száma


Bevételi jogcím


Eredeti előirányzat


Módosított előirányzat

I.

Önkormányzat működési bevételei

1. Működési bevételek (B4)

2 544

828

2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

2.1. Vagyoni típusú adók (B34)

170

129

2.2. Átengedett központi adók (B354)

150

952

2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

2.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

70

6

Közhatalmi bevételek (B3)

390

1 087

Önkormányzat működési bevételei összesen:

2 934

1 915

II.

Támogatások

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.1. Normatív hozzájárulások (B11)

15 816

19 827

Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:

15 816

19 827

III.

Felhalmozási bevételek (B5)

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
(B51+B52+B53)

0

2 600

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel

Felhalmozási bevételek összesen:

0

2 600

IV.

Támogatásértékű bevétel

1. Működési célú tám. ÁHT belülről (B1-B11)

40 180

47 390

ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (B2)

Támogatásértékű bevétel összesen:

40 180

47 390

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működési célú pénzeszköz átvétel (B6)

0

70

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (B7)

Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:

0

70

VI.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,
értékpapírok kibocsátásának bevétele

VII.

Hitelek

1. Működési célú hitel felvétele

2. Felhalmozási célú hitel felvétele

0

7 810

Hitelek összesen:

0

7 810

VIII.

Költségvetési kiegészítés, visszatérülés

IX.

Pénzmaradvány átvétele

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

58 930

79 612

X.

Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (B8131)

6 822

6 822

Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:

6 822

6 822

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

65 752

86 434

XI.

ÁHT belüli megelőlegezés (B814)

0

513

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

65 752

86 947

Tésenfa Községi Önkormányzat

2015. évi költségvetés kiadásai

Kiadási
jogcím- csoport száma


Kiadási jogcímek


Eredeti előirányzat


Módosított előirányzat

I.

Folyó (működési) kiadások

1. Személyi juttatások (K1)

31 346

29 730

2. Munkaadókat terhelő járulékok (K2)

5 352

5 237

3. Dologi kiadások (K3)

13 360

22 260

4. Működési kiadás ÁHT belülre (K501+…+K506)

1 036

754

5. Működési kiadás ÁHT kívülre (K507+…+K513)

150

145

6. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)

5 966

5 357

Folyó (működési) kiadások összesen:

57 210

63 483

II.

Felhalmozási kiadások

1. Felújítások (K7)

2 700

0

2. Beruházások (K6)

5 842

15 207

3. Egyéb felhamozási célú kiadások (K8)

0

0

4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre

5. Pénzügyi befektetések kiadásai

Felhalmozási kiadások összesen:

8 542

15 207

III.

Kölcsönök nyújtása és törlesztése

1. Működési célú visszatérítendő támogatás

2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás

Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:

IV.

Tartalékok

1. Általános tartalék

2. Céltartalék

Tartalékok összesen:

V.

Finanszírozási kiadások

1. Finanszírozás átadás

2. Hitel törlesztés

0

7 810

Finanszírozási kiadások összesen:

0

7 810

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

65 752

86 500

VI.

ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

447

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

65 752

86 947

Tésenfa Községi Önkormányzat

2015. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként

4. melléklet

ezer Ft-ban


Korm.funkció


Korm. funkció megnev.

Személyi juttatás K1

Járulékok K2

Dologi kiadás K3

Ellátottak jutt. K4

Beruházás, fejl., felúj. K6+K7+K8

Műk. célú tám. ÁHT belül K501-
K506

Műk. célú tám. ÁHT kívül K507-K512

Finanszírozási kiadások K9


összesen

011130

Jogalkotás

4 240

1 119

4 463

238

145

10 205

013320

Köztemető fenntartás

6

6

018010

Önk. központi elszámolásai

516

447

963

041232

START téli közfogl.

0

041233

Hosszabb közfogl.

0

041236

Országos közfogl. program

0

041237

Közfogl. mintaprogram

23 437

3 563

4 848

4 984

36 832

045160

Közutak, hidak

0

064010

Közvilágítás

297

297

066020

Községgazdálkodás

1 899

104

2 003

082044

Könyvtári szolgáltatások

8

2

10

082092

Közművelődés

923

223

1 146

104051

Gyermekvédelmi ellátások

614

614

105020

Foglalkoztatást elősegítő tám.

611

611

106020

Lakásfenntart. összefüggő ellát.

1 657

1 657

107055

Falugondnok

2 045

553

993

9 896

13 487

107060

Egyéb szociális ellátások, tám.

2 475

2 475

900060

Forgatási és bef. célú fin. művel.

7 810

7 810

Összesen:

29 730

5 237

13 429

5 357

15 207

754

145

8 257

78 116

Összes kiadás:

29 730

5 237

13 429

5 357

15 207

754

145

8 257

78 116

2015. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként

ezer Ft-ban


Korm.funkció


Korm. funkció megnev.

Működési
ktgv. tám.
B11

Műk. tám.
ÁHB B1- B11

Közhatalmi
bevételek B3

Működési
bevételek B4

Felhalmozási
bevételek B2+B5

Átvett
pénzeszköz B6+B7

Pénzmaradvány
igénybevétele B8131

Egyéb fin.
bevételek B8- B8131


összesen

011130

Jogalkotás

9 460

211

2 600

70

12 341

018010

Önk. központi elszámolásai

19 827

513

20 340

018030

Tám. célú fin. műveletek

6 822

6 822

041231

Rövid közfogl.

530

530

041233

Hosszabb közfogl.

0

041237

Közfogl. mintaprogram

37 116

617

37 733

107055

Falugondnok

0

107060

Egyéb szociális ellátások, tám.

284

284

900020

Önk. nem funkcióra sorolt bev.

1 087

1 087

900060

Forgatási és bef. célú fin. művel.

7 810

7 810

0

0

Összesen

19 827

47 390

1 087

828

2 600

70

6 822

8 323

86 947

Összes bevétel:

19 827

47 390

1 087

828

2 600

70

6 822

8 323

86 947

Tésenfa Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetés

5. Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg Megnevezés 2015 2016 2017 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési bevételek 828 853 878 Közhatalmi bevételek 1 087 1 120 1 153 Önkormányzat működési költségvetési támogatása 19 827 20 422 21 034 Működési célú tám. ÁHT belülről 47 390 48 812 50 276 Működési célú pénzeszköz átvétel 70 72 74 ÁHT belüli megelőlegezés 513 528 544 Pénzmaradvány 6 822 7 027 7 237 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 76 537 78 833 81 198 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások 29 730 30 622 31 541 Munkaadókat terhelő kiadások 5 237 5 394 5 556 Dologi kiadások 13 429 13 832 14 247 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 357 5 518 5 683 Műk.célú tám. ÁHT belülre 754 777 800 Műk.célú tám. ÁHT kívülre 145 149 154 Műk. célú visszatérítendő támogatás 0 0 0 ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése 447 460 474 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 55 099 56 752 58 455 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK Felhalmozási bevételek 2 600 2 678 2 758 Területi kiegyenlítő támogatás 0 0 0 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 0 0 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 0 Felhalmozási célú hitel felvétele 7 810 8 044 8 286 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10 410 10 722 11 044 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Felhalmozási kiadások 15 207 15 663 16 133 Felújítás 0 0 0 Beruházás 15 207 15 663 16 133 Fejlesztési célú kölcsönnyújtás 0 0 0 Hitel törlesztés 7 810 8 044 8 286 Felhalmozási céltartalék 0 0 0 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 23 017 23 708 24 419 ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN 86 947 89 555 92 242 ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN 78 116 80 459 82 873 melléklet ezer Ft-ban

Tésenfa Községi Önkormányzat 2015. évi állami támogatásai jogcímenkénti bontásban

Jogcím

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános
támogatása (B111)

5 526

5 542

Települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása (B112)

0

0

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
(B113)


6 476


6 686

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása (B114)

1 200

1 200

Működési célú költségvetési támogatások és
kiegészítő támogatások (B115)

2 614

6 399

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

0

Összesen

15 816

19 827

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

ezer Ft-ban


Felújítás megnevezése

2015. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Ingatlanok felújítása (K71)

2 126

0

Felújítás ÁFÁ-ja (K74)

574

0

ÖSSZESEN:

2 700

0

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként


Beruházás megnevezése

2015. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

2 000

2 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

56

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

3 025

10 728

Beruházás ÁFÁ-ja (K67)

817

2 423

ÖSSZESEN:

5 842

15 207

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás


Beruházás megnevezése

2015. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Összesen

0

0

8. melléklet

TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Vagyonkimutatás

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról 2015. december 31.

ezer forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám


Előző év


Tárgyév

Változás
%-a

állományi érték

1

2

3

4

5

A/I. Immateriális javak

01

4

4

100,00

A/II. Tárgyi eszközök

02

75 563

84 860

112,30

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök

03

20

20

100,00

A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

04

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

05

75 587

84 884

112,30

B/I. Készletek

06

B/II. Értékpapírok

08

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

C) PÉNZESZKÖZÖK

09

6 822

6 746

98,89

D) KÖVETELÉSEK

10

191

8

4,19

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

2 029

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

12

82 600

93 667

113,40

FORRÁSOK

Sorszám


Előző év


Tárgyév

Változás
%-a

állományi érték

1

2

3

4

5

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

22

108 520

108 520

100,00

G/II. Nemzeti vagyon változásai

23

G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 626

1 626

100,00

G/IV. Felhalmozott eredmény

-32 293

-31 623

97,93

G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/VI. Mérleg szerinti eredmény

670

11 171

G) SAJÁT TŐKE

24

78 523

89 694

114,23

H/I. Kötelezettségek költségvetési évben esedékes

31

162

0

H/II. Kötelezettségek költségvetési évet követően esedékes

447

513

H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

641

633

98,75

H) KÖTELEZETTSÉGEK

47

1 250

1 146

91,68

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉS ELSZÁMOLÁSAI

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2 827

2 827

FORRÁSOK ÖSSZESEN

48

82 600

93 667

113,40

TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Pénzmaradvány alakulása 2015. évről

9. melléklet

ezer Ft-ban

Sor-

Képződött

K o r r e k c i ó

Módosított

Kötelezettséggel terh.

Szabad pénzmaradv.

szám

p.maradv.

Növekedés

Csökkenés

p.maradv.

Műk.száll.

Fejl.szállító

Működési

Fejlesztési

1.

Záró pénzkészlet

6 746

Értékpapír

2.

Költségvetési aktív elszámolás

3.

Költségvetési passzív elszámolás

4.

Költségvetési pénzmaradvány

6 746

6 746

10. melléklet

Tésenfa Községi Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásai

Közvetett támogatás megnevezése

Megnevezés, indoklás
(önkormányzati rendelet, határozat)

Közvetett támogatás


mértéke %


összege eFt

ellátottak térítési díja

nyújtott kölcsön

helyi adó kedvezmény, mentesség

helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség

egyéb nyújtott kedvezmény

Közvetett támogatás öszesen:

0

11. melléklet

Tésenfa Községi Önkormányzat 2015. évi adósságállománya

ezer Ft-ban

Hitel fajta

2015.01.01-én

2015.12.31-én

fennálló

fennálló

tartozás

tartozás

Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel

Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel

Pályázati hitel

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

Mindösszesen:

12. melléklet

Tésenfa Községi Önkormányzat 2015. évi létszámadatai

Önkormányzat

Önkormányzati dolgozók

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám 2015.XII.31-én

Átlagos létszám

Közalkalmazottak

1

1

1

Közfoglalkoztatottak

30

30

30

MINDÖSSZESEN

31,00

31,00

31,00

Tésenfa Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetés Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

13. melléklet

Vállalt jövőbeni kötelezettségek

Összesen

0

0

0

0

14. melléklet

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

Gazdálkodó szervezet neve

Részvény/törzsbetét összege
névértéke eFt-ban

1.

Baranya-Víz Zrt.

10

Tulajdonosi részesedés
összesen


10



Sor- szám



Rovat megnevezése



Rovat száma

011130
Lakásfenntar tási tám.

011130
Rendszeres szoc.s.

011130
Átmeneti s.

011130
Temetési s.

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

0

0

0

0

36

Kiküldetések kiadásai

K341

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

0

0

0

0

Adók, díjak

Egyéb dologi kiadások

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

0

0

0

0

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

0

0

0

0

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

Óvodáztatási támogatás

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

1 626

0

0

0

Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

Lakásfenntartási támogatás

1 626

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

77

400

200

Rendszeres szociális segély

77

Átmeneti segély

400

Temetési segély

200

Szülési segély

Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás

Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

1 626

77

400

200

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

0

Önkormányzatnak

Bőköz

Óvodai Társulás

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

0

0

0

0

Non-profit

Lakosság

66

Tartalékok

K512

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

0

0

0

0



Sor- szám



Rovat megnevezése



Rovat száma

011130
Lakásfenntar tási tám.

011130
Rendszeres szoc.s.

011130
Átmeneti s.

011130
Temetési s.

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

72

Részesedések beszerzése

K65

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

0

0

0

0

76

Ingatlanok felújítása

K71

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

0

0

0

0

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

87

Lakástámogatás

K87

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

0

0

0

0

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

1 626

77

400

200



Sor- szám



Rovat megnevezése



Rovat száma

011130 Egyéb szociális

011130
Óvodáztatási

Természetben i Erzsébet

041232 Start Közmunka

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

1

2

3

18

19

20

23

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

0

0

0

24 864

Közalkalmazottak alapilletménye

Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye

24 864

Köztisztviselők alapilletménye

Bérkompenzáció

Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye

Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye

02

Normatív jutalmak

K1102

03

Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)

K1103

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

07

Béren kívüli juttatások (erzsébet utalvány)

K1107

0

0

0

0

Erzsébet utalvány

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)

K1113

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

0

0

0

24 864

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

0

Megbízási díj

Reprezentáció

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

0

0

0

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

0

0

0

24 864

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

0

0

0

3 624

Szociális hozzájárulási adó

3 624

Korkedvezmény-biztosítási járulék

Táppénz hozzájárulás

EHO

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

0

Könyv beszerzés

Gyógyszerbeszerzés

Folyóirat beszerzés

Egyéb információhordozó beszerzés

Szakmai anyagok beszerzése

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

0

0

0

3 268

Élelmiszer beszerzés

Irodaszer

Vegyszerbeszerzés

Tüzelőanyag beszerzés

Hajtó-és kenőanyag beszerzés

473

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

831

Egyéb készlet

1 464

Munkaruha, védőruha beszerzés

500

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

0

0

0

3 268



Sor- szám



Rovat megnevezése



Rovat száma

011130 Egyéb szociális

011130
Óvodáztatási

Természetben i Erzsébet

041232 Start Közmunka

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

0

0

0

Telefon

Internet

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

0

0

0

0

28

Közüzemi díjak

K331

0

0

0

0

Villamosenergia szolgáltatás

Gázenergia

Víz,- és csatornadíjak

Szemétszállítás

29

Vásárolt élelmezés

K332

30

Bérleti és lízing díjak

K333

200

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

200

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások

Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

34

Egyéb szolgáltatások

K337

0

0

0

0

Szállítási szolgáltatás

Szemétszállítás

Bank költség

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások



Sor- szám



Rovat megnevezése



Rovat száma

011130 Egyéb szociális

011130
Óvodáztatási

Természetben i Erzsébet

041232 Start Közmunka

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

0

0

0

400

36

Kiküldetések kiadásai

K341

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

991

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

0

0

0

0

Adók, díjak

Egyéb dologi kiadások

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

0

0

0

991

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

0

0

0

4 659

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

Óvodáztatási támogatás

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

Lakásfenntartási támogatás

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

50

0

0

0

Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)

50

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 002

0

0

0

Rendszeres szociális segély

Átmeneti segély

Temetési segély

Szülési segély

Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás

1 437

Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás

1 565

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

3 052

0

0

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

0

Önkormányzatnak

Bőköz

Óvodai Társulás

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

0

0

0

0

Non-profit

Lakosság

66

Tartalékok

K512

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

0

0

0

0



Sor- szám



Rovat megnevezése



Rovat száma

011130 Egyéb szociális

011130
Óvodáztatási

Természetben i Erzsébet

041232 Start Közmunka

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

2 000

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

3 025

72

Részesedések beszerzése

K65

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

817

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

0

0

0

5 842

76

Ingatlanok felújítása

K71

2 126

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

574

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

0

0

0

2 700

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

87

Lakástámogatás

K87

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

0

0

0

0

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

3 052

0

0

41 689



Sor- szám



Rovat megnevezése



Rovat száma

041233 Egy
közmunka

066020
Szemétszállít ás


Összesen

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

1

2

3

30

31

33

34

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

0

0

0

28 660

Közalkalmazottak alapilletménye

2 001

Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye

24 864

Köztisztviselők alapilletménye

1 795

Bérkompenzáció

0

Részmunkaidősek közalkalmazott illetménye

0

Részmunkaidősek közcélú foglalkoztatott illetménye

0

02

Normatív jutalmak

K1102

0

03

Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)

K1103

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

1 456

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

07

Béren kívüli juttatások (erzsébet utalvány)

K1107

0

0

0

96

Erzsébet utalvány

96

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)

K1113

0

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

0

0

0

30 212

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

685

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

349

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

100

Megbízási díj

0

Reprezentáció

100

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

0

0

0

1 134

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

0

0

0

31 346

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

0

0

0

5 352

Szociális hozzájárulási adó

5 293

Korkedvezmény-biztosítási járulék

0

Táppénz hozzájárulás

0

EHO

59

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

50

Könyv beszerzés

0

Gyógyszerbeszerzés

0

Folyóirat beszerzés

0

Egyéb információhordozó beszerzés

0

Szakmai anyagok beszerzése

0

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

50

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

0

0

0

4 488

Élelmiszer beszerzés

0

Irodaszer

0

Vegyszerbeszerzés

0

Tüzelőanyag beszerzés

0

Hajtó-és kenőanyag beszerzés

1 573

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

831

Egyéb készlet

1 584

Munkaruha, védőruha beszerzés

500

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

0

0

0

4 538



Sor- szám



Rovat megnevezése



Rovat száma

041233 Egy
közmunka

066020
Szemétszállít ás


Összesen

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

0

0

80

Telefon

80

Internet

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

0

0

0

80

28

Közüzemi díjak

K331

0

0

0

607

Villamosenergia szolgáltatás

535

Gázenergia

0

Víz,- és csatornadíjak

72

Szemétszállítás

0

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

200

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

820

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások

0

Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

0

0

0

2 183

Szállítási szolgáltatás

180

Szemétszállítás

25

Bank költség

345

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

1 633



Sor- szám



Rovat megnevezése



Rovat száma

041233 Egy
közmunka

066020
Szemétszállít ás


Összesen

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

0

0

0

3 810

36

Kiküldetések kiadásai

K341

250

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

0

0

250

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 958

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

41

Kamatkiadások

K353

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

0

0

0

2 724

Adók, díjak

0

Egyéb dologi kiadások

2 724

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

0

0

0

4 682

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

0

0

0

13 360

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása

0

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

0

Óvodáztatási támogatás

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

611

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

1 626

Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

0

Lakásfenntartási támogatás

1 626

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

50

Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)

50

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

3 679

Rendszeres szociális segély

77

Átmeneti segély

400

Temetési segély

200

Szülési segély

0

Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás

1 437

Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás

1 565

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

5 966

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

56

Elvonások és befizetések

K502

454

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

582

Önkormányzatnak

582

Bőköz

0

Óvodai Társulás

0

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

64

Kamattámogatások

K510

0

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

0

0

0

50

Non-profit

50

Lakosság

0

66

Tartalékok

K512

100

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

0

0

0

1 186



Sor- szám



Rovat megnevezése



Rovat száma

041233 Egy
közmunka

066020
Szemétszállít ás


Összesen

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

2 000

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

3 025

72

Részesedések beszerzése

K65

0

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

817

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

0

0

0

5 842

76

Ingatlanok felújítása

K71

2 126

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

574

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

0

0

0

2 700

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

87

Lakástámogatás

K87

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

0

0

0

0

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

0

0

0

65 752



Sor- szám




Rovat megnevezése



Rovat száma


8411261
Igazgatás


8414021
Közvilágítás

8414031
Községgazdál kodás


9603021
Köztemető


8690411
Védőnő


9101231
Könyvtár


8411261
Közút

9105011
Műv.Ház/Ifj. klub


8821111 Fht

8821131
Lakásfenntar tási tám.

8821111
Rendszeres szoc.s.


8821221
Átmeneti s.


8821231
Temetési s.

8821291
Egyéb szociális


Óvodáztatási


Természetben i erzsébet


8904421 Start Közmunka


8904421 Egy
közmunka

3811031
Szemétszállítá s


Összesen

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

23

30

31

33

34

91

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

92

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

93

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

94

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

96

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

97

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

98

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

99

Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98)

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

101

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

102

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

103

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

104

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

105

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

106

Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105)

K91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

108

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

109

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

110

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

111

Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110)

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

113

Finanszírozási kiadások (=106+111+112)

K9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Sor- szám




Rovat megnevezése



Rovat száma


8411261
Igazgatás


8414021
Közvilágítás

8414031
Községgazdál kodás


9603021
Köztemető


8690411
Védőnő


9101231
Könyvtár


8411261
Közút

9105011
Műv.Ház/Ifj. klub


8821111 Fht

8821131
Lakásfenntar tási tám.

8821111
Rendszeres szoc.s.


8821221
Átmeneti s.


8821231
Temetési s.

8821291
Egyéb szociális


Óvodáztatási


Természetben i erzsébet


8904421 Start Közmunka


8904421 Egy
közmunka

3811031
Szemétszállítá s


Összesen

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

Eredeti előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

23

30

31

33

34

60

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

61

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

62

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

63

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

66

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

68

Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67)

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

6822

6 822

70

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

71

Maradvány igénybevétele (=69+70)

B813

6822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 822

72

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

74

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

75

Betétek megszüntetése

B817

0

76

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

77

Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76)

B81

6822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 822

78

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

79

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

80

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

81

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

82

Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81)

B82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

84

Finanszírozási bevételek (=77+82+83)

B8

6822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 822

TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi költségvetés

6. melléklet

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások

Bevételek

Kiadások

Önkormányzat eszköz beszerzése:

0

Ingatlan felújítás

Ingatlan felújítás áfá-ja

Ingatlan vásárlás

Informatikai eszköz beszerzés

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

Beruházások áfá-ja

START közmunka:

8 542

Ingatlan vásárlás

2 000

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

3 025

Beruházások áfá-ja

817

Ingatlan felújítás

2 126

Ingatlan felújítás áfá-ja

574

Összesen

0

8 542

TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi költségvetés


8. melléklet

Tartalékok

Általános tartalék

100


Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja

Céltartalék

0

Összesen

100

TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi költségvetés

7. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés

2015

2016

2017

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

55 996

57 676

61 482

Közhatalmi bevételek

390

402

415

Működési bevételek

2 544

2 620

2 704

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Önkormányzatok költségvetési támogatása

0

0

0

Pénzmaradvány

6 822

2 000

2 000

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

65 752

62 698

66 601

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

31 346

32 286

33 320

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója

5 352

5 513

5 689

Dologi kiadások

13 360

13 761

14 201

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 966

6 145

6 342

Egyéb működési célú kiadások

1 186

1 222

1 261

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

57 210

58 926

60 812

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Beruházás

5 842

1 000

1 000

Felújítás

2 700

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8 542

1 000

1 000

HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN

65 752

62 698

66 601

HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN

65 752

59 926

61 812

TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi költségvetésimage1.png

9. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban


Kötelezettség megnevezése

Összes kötelezettség

2015

2016

2017

Összesen

0

0

0

0


Vállalt jövőbeni kötelezettségek

Összesen

0

0

0

0

TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

10. melléklet

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

2015. év
összesen

I.

Bevételek

Működési célú támogatások állh.belülről

55 996

4 666

4 666

4 667

4 666

4 666

4 667

4 666

4 666

4 667

4 666

4 666

4 667

55 996

Vagyoni típusú adók

170

85

85

170

Gépjárműadó

150

75

75

150

Közhatalmi bevételek

390

180

15

180

15

390

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

70

20

15

20

15

70

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

Működési bevételek

2 544

200

300

350

350

350

350

300

194

150

2 544

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Pénzmaradvány

6 822

2 616

3 294

308

92

512

6 822

Bevételek összesen

65 752

4 666

4 666

7 463

8 160

5 289

5 109

5 016

5 528

5 197

4 966

4 875

4 817

65 752

II.

Kiadások

Személyi juttatások

31 346

2 491

2 491

2 491

3 947

2 491

2 490

2 491

2 491

2 491

2 491

2 491

2 490

31 346

Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.

5 352

425

425

425

674

425

426

425

425

426

425

425

426

5 352

Dologi kiadás

13 360

1 037

1 037

813

703

864

733

891

1 502

1 171

1 488

1 590

1 531

13 360

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 966

653

653

1 874

310

309

310

309

310

309

310

309

310

5 966

Egyéb működési célú kiadások

1 186

60

60

60

526

60

60

60

60

60

60

60

60

1 186

Beruházás

5 842

1 800

2 000

600

550

300

200

200

192

5 842

Felújítás

2 700

540

540

540

540

540

2 700

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

Kiadások összesen

65 752

4 666

4 666

7 463

8 160

5 289

5 109

5 016

5 528

5 197

4 966

4 875

4 817

65 752

Havi halmozott eltérés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi költségvetés

11. melléklet

Állami támogatás

Megnevezés

Összeg (eFt-ban)

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

928

Közvilágítás fenntartásának támogatása

480

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

100

Közutak fenntartásának támogatása

84

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

3 934

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

1 954

Falugondnoki szolgáltatás támogatása

2 500

Kulturális feladatok támogatása

1 200

Összesen:

11 180

TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. évi költségvetés

12. melléklet

Sorszám



Megnevezés

Önkormányzati segély





Összesen:

Rendszeres szociális segély

Lakásfenntart ási támogatás normatív
alapon


Átmeneti segély

Rendkívüli gyermekvédel mi támogatás

Egyéb szociális segély


Temetési segély


1

Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) BEK. b-c) pontok
szerint


77


77


2

Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére
Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont


0


0


3

Foglalkoztatást helyettesítő


611


611


4

Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37. § (1) bek. (bérpótló juttatás)


0


5

Start program


0


6

Idõskorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek.


0


7

Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont


1 626


1 626


8

Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett
lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont


0


9

Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38. § (1) bek. c)
pont


0


10

Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § b) pont


0


11

Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.


0


12

Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §


0


13

Átmeneti segély Szt. 45. §


400


400


14

Temetési segély Szt. 46. §


200


200


15

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli
támogatása Gyvt. 20/A. §


0


16

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő
gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. §


0


17

Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §


0


18

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt.
21. §


0

Sorszám



Megnevezés

Önkormányzati segély





Összesen:

Rendszeres szociális segély

Lakásfenntart ási támogatás normatív
alapon


Átmeneti segély

Rendkívüli gyermekvédel mi támogatás

Egyéb szociális segély


Temetési segély


19

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás


3 052


3 052


20

Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi
ellátások összesen (01+...+19)


688


1 626


400


0


3 052


200


5 966


21

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. § (1) bek.
b) pont


0


22

Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47. § (1) bek.
a) pont


0


23

Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást
mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.


0


24

Átmeneti segély Szt. 47. § (1) bek. c) pont


0


25

Temetési segély Szt. 47. § (1) bek. d) pont


0


26

Köztemetés


0


27

Közgyógyellátás Szt. 49. §


0


28

Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148. § (5) bek.,
Közokt. tv. 10. § (4) bek., Tpr.tv. 8. § (4) bek.


0


29

Étkeztetés Szt. 62. §


0


30

Házi segítségnyújtás Szt. 63. §


0


31

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.


0


32

Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek.


0


33

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+…+32)


0


0


0


0


0


0


0


34

Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi
ellátások összesen (20+33)


688


1 626


400


0


3 052


200


5 966


35

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és
gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás


0


36

Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és
gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás


0


0


37

Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)


688


1 626


400


0


3 052


200


5 966

13. melléklet

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat



1. Tésenfa Községi Önkormányzat



8411261



Igazgatás

kötelező feladat

működési

személyi juttatás és járuléka

kötelező feladat

működési

dologi kiadás

önként vállalt feladat

működési

átadott pénzeszköz

önként vállalt feladat

felhalmozási

beruházás

önként vállalt feladat

felhalmozási

felújítás

8414021

Közvilágítás

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

8414031

Községgazdálkodás

kiemelt előirányzat

működési

dologi kiadások

9603021

Köztemető

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

9101231

Könyvtár

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

9105011

Művelődési ház

kötelező feladat

működési

személyi juttatás és járuléka

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

önként vállalt feladat

felhalmozási

beruházás

önként vállalt feladat

felhalmozási

felújítás

8821111

Rendszeres szociális segély

kötelező feladat

működési

Rendszeres szociális segély

kötelező feladat

működési

Fht.

8821131

Lakásfenntartási

kötelező feladat

működési

lakásfenntartási támogatás

8821221

Átmeneti segély

nem kötelező feladat

működési

Átmeneti segély

8821231

Temetési segély

kötelező feladat

működési

Temetési segély

8821291

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni támogatás

nem kötelező feladat

működési

Bursa ösztöndíj

nem kötelező feladat

működési

Szülési segély

nem kötelező feladat

működési

Egyéb természetbeni támogatás

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadás

8904421

Közfoglalkoztatás

nem kötelező feladat

működési

személyi juttatás és járuléka

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadások

3811031

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadás

14. melléklet

TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Köztisztviselők

Egyéb dolgozók

Összesen

Engedélyezett létszám
2015. évre

Tényleges létszám 2014.XII.31-
én

Átlagos létszám 2015. évre

Engedélyezett létszám
2015. évre

Tényleges létszám 2014.XII.31-
én

Átlagos létszám 2015. évre

Engedélyezett létszám
2015. évre

Tényleges létszám 2014.XII.31-
én

Átlagos létszám 2015. évre

Választott tisztségviselő

4,0

4,0

4,0

0,0

0,0

0,0

4,0

4,0

4,0

Polgármester

1,0

1,0

1,0

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

Ügyintéző

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Közalkalmazott

0,0

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Közfoglalkoztatottak

0,0

0,0

0,0

30,0

29,0

30,0

30,0

29,0

30,0

MINDÖSSZESEN

5,00

5,00

5,00

31,00

30,00

31,00

36,00

35,00

36,00

15. melléklet

TÉSENFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2015. évi Közvetett támogatás

Jogcím

Összeg

1

A bekezdést módosította a 4/2016.(V.19.) ÖR. 2. §-a.

2

A bekezdést módosította a 4/2016.(V.19.) ÖR. 3. §-a.

3

A mellékleteket módosította a 4/2016.(V.19.) ÖR.