Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 05. 31

Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (V.29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

2015-05-31-tól

Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és határköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2014. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról következőket rendeli el:

1.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2014.évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 174 286 .- ezer forintban

b) bevételi főösszegét 171 695.- ezer forintban állapítja meg.

2.§ Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve cél szerinti felhasználását az 1. számú melléklet tartalmazza.

3.§ (1) Az Önkormányzat teljesített- továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti- működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Megnevezés

-Működési kiadások előirányzata összesen: 151 223.- e Ft

Ebből: e Ft-ban

Személyi juttatás 51 517.-

Munkaadókat terhelő járulékok 8 690.-

Dologi kiadások 47 650 -

Speciális célú támogatások 43 366 ,-

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 20 472 .- e Ft

- beruházások teljesítése 4 161 .-

- felújítások teljesítése 15 642.-

- áfa 669,-

(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat egyéb- 3.§, 4.§, 5.§-ban megállapított előirányzatokba nem tartozó kölcsön nyújtás kiadása, valamint kiegyenlítő, függő, átfutó kiadásainak összege: nincs

4. § (1) Az önkormányzat vagyonmérlege 681 460.- e Ft

(2) Az önkormányzat vagyonmérlegét a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 20 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat létszámkeretét a 4. számú melléklet tartalmazza.

6.§ (1) Az önkormányzat 2014.évi gazdálkodása során keletkezett pénzmaradványa 2 591.- e Ft-ban kerül jóváhagyásra.

(2) A jóváhagyott pénzmaradványt az 5. számú melléklet mutatja be.

7.§ Ez a rendelet 2015. május 31. napján lép hatályba

1. számú melléklet

Az önkormányzat 2014. évi bevételei:

MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY
Működési bevételek	26614	25077	24969
Közhatalmi bevételek
Egyéb saját műk. bevétel
Kamat bevétel
Mük.c.pénze.átvét.ÁHT.kivül		16297	7537
Közhatalmi bevételek	33500	26653	26653
Építményadó
Magánszemélyek komm. Adó	5500	2123	2123
Vállalk.komm.adó
Iparűzési adó	23000	21996	21996
Pótlék, bírság	500	232	232
Egyéb közhatalmi bevételek	1000	358	358
Igazgatási szolgh.díj
Átengedett adó
Gépjárműadó	3500	1944	1944
Termőföld bérbeadás
Önk. költségvetési támogatása	68788	66429	66429
Felhalmozási bev.Áht.belül		8802	8802
Pénzeszk átvét.ÁHT belül	36997	33275	29714
Közp.kv.szervtől
Tb.alapoktól	2549	2549	2549
Elk.áll.pénzalapból
Helyi önk.kv.szerv.
Felhalmozási bevételek
Tárgyieszk.immat.jav.értékesítése
Beruházási ,felújítási bev.vállalkozás
Üzemeltetésből koncesszióból
Támogatási kölcsön visszatérülés
Pénzmaradvány igénybevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	168448	179082	166653
Finanszírozási bevétel	6114	7633	7633

Óvoda 2014. évi bevétele

MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY
Működési bevételek
Közhatalmi bevételek
Egyéb saját műk. bevétel
Kamat bevétel
Mük.c.pénze.átvét.ÁHT.kivül
Közhatalmi bevételek
Építményadó
Magánszemélyek komm. Adó
Vállalk.komm.adó
Iparűzési adó
Pótlék, bírság
Egyéb közhatalmi bevételek
Igazgatási szolgh.díj
Átengedett adó
Gépjárműadó
Termőföld bérbeadás
Önk. költségvetési támogatása
Felhalmozási bev.Áht.belül
Pénzeszk átvét.ÁHT belül
Közp.kv.szervtől
Tb.alapoktól
Elk.áll.pénzalapból
Helyi önk.kv.szerv.
Felhalmozási bevételek
Tárgyieszk.immat.jav.értékesítése
Beruházási ,felújítási bev.vállalkozás
Üzemeltetésből koncesszióból
Támogatási kölcsön visszatérülés
Pénzmaradvány igénybevétel
Fínanszírozási bevétel	18676	18806	18806
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18676	18806	18806

2. számú melléklet

Az önkormányzat 2014. évi kiadásai

MEGNEVEZÉS	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY
Személyi juttatás
Rendszeres szem.jutt.	28420	38103	38103
Nem rendsz. Szem.jutt.
Külső szem.juttatás	536	691	691
Munkaadókat terh. járulékok	7100	6617	6617
Dologi kiadások	47090	45577	45577
Készlet beszerzés	19190	19259	19259
Szolgáltatás	14900	13467	13467
Áfa	9264	9115	9115
Belföldi kiküldetés
Reprezentáció
Folyó kiadások
Munkáltatói SZJA
finanszírozási kiadások
Adók, díjak egyéb befiz.	3736	3736	3736
Kamat kiadások
Pénzeszk. Átadás ÁHT. belül	26100	24505	11004
Pénzeszk.átadás ÁHT. kivül	3620	7236	7236
Társadalom és szoc. Pol. juttatás	27030	23189	23189
Felhalmozási kiadások
Felújítási kiadások	15180	15642	15642
Áfa		669	669
Beruházási kiadások	810	4161	4161
Áfa
Részesedés
Tartalék
Kölcsön nyújtás
Kiegyenlítő, függő,átfutó
Összesen	155886	166390	152889
Óvoda működési támogatás	18676	18806	18806
KIADÁS ÖSSZESEN	174562	185196	171695

Óvoda 2014. évi kiadása

Megnevezés	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNY
Személyi juttatás	13420	13414	13414
Rendszeres szem.jutt.
Nem rendsz. Szem.jutt.
Külső szem.juttatás
Munkaadókat terh. járulékok	3736	3319	3319
Dologi kiadások	1520	2073	2073
Készlet beszerzés
Szolgáltatás
Áfa
Belföldi kiküldetés
Reprezentáció
Folyó kiadások
Munkáltatói SZJA
finanszírozási kiadások
Adók, díjak egyéb befiz.
Kamat kiadások
Pénzeszk. Átadás ÁHT. belül
Pénzeszk.átadás ÁHT. kivül
Társadalom és szoc. Pol. juttatás
Felhalmozási kiadások
Felújítási kiadások
Áfa
Beruházási kiadások
Áfa
Részesedés
Tartalék
Kölcsön nyújtás
Kiegyenlítő, függő,átfutó


KIADÁS ÖSSZESEN	18676	18806	18806

3. számú melléklet

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Nettó ei.	Áfa ei	Összesen	Teljesítés nettó	Teljesítés Áfa	Bruttó
út javítás	1407808	380108	1787916	1407808	380108	1787916
Gerjen –Paks bekötő út terv	9400000	2538000	11938000	9400000	2538000	11938000
Gépi földmunka	345000	93150	438150	345000	93150	438150
Óvoda ,védőnő,könyvtár ablakcsere	3255210	1067907	5023117	3255210	1067907	5023117
fűkasza	327555	88440	415995	327555	88440	415995
láncfűrész	31488	8502	39990	31488	8502	39990
hangtechnika	652756	176244	829000	652756	176244	829000





Összesen:	15419817	4352351	20472168	15419817	4352351	20472168

4. számú melléklet

Az önkormányzat 2014. évi létszám kimutatás

Megnevezés	Fő
Hivatal	3
Védőnő	1
konyha	4
Sportcsarnok	1
Közcélú	6
Óvoda	5
Összesen:	20

5. számú melléklet

Pénz maradvány

Megnevezés	Összeg
Alaptev. költségvetési bevételei	166.653
Alaptev költségvet. kiadásai	152.889
Alaptev. Finansz. bevételei	7.633
Alaptev. Finansz. kiadásai	18.806
Alaptev. maradványa	2591
Kötelezettséggel terhelt maradv.	1519


Szabad maradvány	1.072

6. számú melléklet

Az önkormányzat 2014. évi vagyonmérlege

ESZKÖZÖK FORRÁSOK

Megnevezés	Előző év	Tárgy év	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
Vagyon értékű jog	273551	271471	Tartós tőke	641650	641650
Szellemi termék	386		Tőke változások	29506	38171
Ingatlanok	236210	232018	*Saját tőke*	*671156*	*679821*
Gépek berendez	5360	4714
Járművek			*Költségv. kötelezettség*	6	*1519*
Beruházások, felúj.	144093	161423
Tárgyi eszk.össz.	659600	669626	egyéb sajátos elsz.	120	120
Tartósan adott köl.
Tartós részesedés	2100	2100
Üzemeltetésre átad			E. rövid lej.kötelezett
*Befekt. Eszk Össz*			Passzív függő
Anyagok	319	319
Adósok
Egyéb követelések	3029
Bankszámlák	6234	9415
Aktív átfutó
*Forgóeszkössz.*			*Kötelezetts. összesen*

ESZKÖZ ÖSSZ.	671282	681460	FORRÁSOK ÖSSZ:	671282	681460