Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.10.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2015. 05. 15- 2022. 04. 15Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.10.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § . Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2014.évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 283.906 ezer forint bevételi főösszeggel
b) 250.682 ezer forint kiadási főösszeggel
c) 33.244 ezer forint záró pénzkészlettel
jóváhagyja.
2. § A kiadások teljesítését, ezen belül
a) a személyi kiadások előirányzatát
b) a dologi kiadások előirányzatát
c) a működési célú kiadások előirányzatát
d) a beruházási kiadások előirányzatát az 1. melléklet
szerint hagyja jóvá.
3. § A bevételek teljesítését, ezen belül
a) az önkormányzatok működési támogatását,
b) a működési célú támogatások átvételét
c) a termékek és szolgáltatások adóit
d) működési bevételeket
e) egyéb felhalmozási célú pénzeszközök átvételét a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A finanszírozási bevételeket és kiadásokat a 3-4. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A költségvetési kiadásokat cofog szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
6. § A költségvetési bevételeket cofog szerinti bontásban az 6. melléklet tartalmazza.
7. § A maradvány-kimutatását 7. melléklet tartalmazza.
8. § A központosított és egyéb kötött felhasználású támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.
9. § . A könyvviteli mérlegét az 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § Ez a rendelet 2015. május 15-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2015.(V.10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettségváll |
Teljesítés |
Törv.szerinti illetménvek |
45.227 |
67.933 |
62.693 |
62.693 |
Munkaadókat terh. járulékok |
13.292. |
13.292 |
10.829 |
10.829 |
Szakmai anya besz. |
I .352 |
I .352 |
520 |
520 |
Üzemeltet. Anyag besz. |
2.516 |
2.600 |
I .467 |
I .467 |
Készlet besz. |
3.868 |
3.952 |
1.987 |
1.987 |
Inform szolg. |
140 |
115 |
115 |
|
Egyéb kommunik.szolg |
850 |
1000 |
905 |
|
_Közüzemi díjak |
8.090 |
3.090 |
2.608 |
2.608 |
Vásárolt élelmezés |
24.900 |
24.900 |
24.230 |
24.230 |
Karbantartás |
6.890 |
3.790 |
3.610 |
3.610 |
Szakmai tevék. segítő szolg. |
1.730 |
6.900 |
6.852 |
6.852 |
Egyéb szolg |
1.500 |
1.475 |
1.475 |
|
Szolgáltatási kiadások |
41.610 |
43.307 |
39.795 |
29.795 |
Kiküldetés kiadásai |
170 |
170 |
||
Műik célú Aĺh |
3 .344 |
9.744 |
9.744 |
|
Kamatkiadások |
70 |
70 |
70 |
|
Pénzügyi múv.kiadásai |
270 |
270 |
||
Dolo i kiadások |
50.382 |
59.922 |
56.471 |
56.471 |
Családi támogatások |
4.346 |
4.346 |
3.596 |
3.596 |
Betegséggel kapcs. ellátások |
2.662 |
2.662 |
60 |
60 |
Foglalk. hely. Tám. |
35.568 |
33.568 |
17.389 |
17.389 |
7.620 |
7.620 |
6.888 |
6.888 |
|
Egyéb nem intézm. |
6.500 |
6.485 |
6.485 |
|
Ellátottak pénzbeli uttatásai |
52.770 56.696 |
34.418 |
34.418 |
|
Elvonások és befizetések |
16.283 |
16.283 |
||
Egyéb múk célú tám államháztart kívülre |
27.705 |
18.423 |
11.211 |
11.211 |
Egyéb múk célú tám. államháztart kívülre |
1.30 |
I .480 |
1.479 |
I .479 |
Egyéb múködési célú kiadások |
29.135 |
44.070 |
28.973 |
28.973 |
Ingatlanok besz |
433 |
900 |
857 |
857 |
Tárgyi eszközök besz |
158 |
1.100 |
1.076 |
I .076 |
Beruházások AFA |
159 |
300 |
290 |
290 |
BERUHÁZÁSOK |
750 |
2300 |
2.223 |
2.223 |
Ingatlanok felújítása |
25.210 |
25.210 |
8.522 |
8.522 |
Felújítások Afa |
6.807 |
6.807 |
2.415 |
2.415 |
32.017 |
32.017 |
10.937 |
10.937 |
|
Egyéb felhalm. kiadás |
198 |
198 |
198 |
|
Költségvetési kiadások |
223.573 |
276.428 |
206.742 |
206.472 |
2. melléklet az 5/2015.(V.10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés tárgyévben esedékes |
Teljesítés |
Helyi önkormányz. működési támogatása |
26.285 |
26.285 |
26.285 |
26.285 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
24.497 |
24.497 |
24.497 |
24.497 |
Települési önkorm szociális és gyermekjóléti felad |
25.028 |
52.668 |
52.668 |
52.668 |
Települési önkorm.kultúrális felad |
1 .306 |
1 .306 |
1 .306 |
|
Központosított elöiránvzatok |
3.895 |
3.895 |
3.895 |
|
Helyi önkorm. Kieg. támogatása |
15.402 |
15.042 |
15.042 |
|
Önkormányzatok |
77.116 |
1 24.053 |
123.693 |
123.693 |
Elvonások és befizetések bevételei |
11.798 |
11.798 |
11.798 |
|
Egyéb mák. célú támogatások bevételei államházt. |
95.100 |
95.100 |
52.197 |
52.197 |
Működési célú tám.államházt. |
172.216 |
230.951 |
187.688 |
187.688 |
Felhalm. önkorm támogat |
5.610 |
5.610 |
5.610 |
|
Magánszem kommunális adója |
450 |
450 |
484 |
484 |
Iparűzési adó |
14.000 |
20.100 |
20.040 |
20.040 |
Gépjármúadó |
2.300 |
2.400 |
2.274 |
2.274 |
Termékek és szol áltatások adói |
16.300 |
22.500 |
22.314 |
22.314 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
100 |
400 |
||
Szol áltat. ellenért |
1.740 |
1.740 |
263 |
263 |
Kamatbevételek |
1.680 |
1.680 |
1.680 |
|
Működési bevételek |
1.740 |
3.420 |
1.943 |
1.943 |
Ingatlanok értékesítése |
3.000 |
3.000 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszk |
6.227 |
6.227 |
6.277 |
|
Egyéb felhalmo célú átvett pénzeszk |
29.767 |
29.767 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
223.573 |
302.325 |
224.316 |
224.316 |
3. melléklet az 5/2015.(V.10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezetts.váll végleges |
Teljesítés |
Allamháztartáson belüli megelőleg ezések |
2.124 |
|||
Központi irányító szervi támogatások |
28.021 |
21.970 |
21.970 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
28.021 |
24.094 |
21.970 |
4. melléklet az 5/2015.(V.10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követeléses |
Teljesítés |
Allamháztartáson belüli megelöle ezések |
2.124 |
2.124 |
||
Finanszírozási bevételek |
2.124 |
2.124 |
2.124 |
5. melléklet az 5/2015.(V.10.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkció |
Kiadások |
Önkormányzatok igazg. Tev |
33.708 |
Köztemető fenntartási tev. |
205 |
Vagyonnal való gazdálkodás |
857 |
38.253 |
|
Hosszabb időtartamú közfoglal. |
48.332 |
Út-auópálya építés |
12.741 |
Víztermelés- és kezelés |
723 |
Közvilágítás |
1.183 |
Zöldterület kezelés |
4.233 |
Város-és községgazdálkodás |
14.907 |
Háziorvosi alapellátás |
440 |
Ifúság egészségügy |
26 |
Sportlétesítmények üzemeltetése |
23 |
Könyvtári könyv állomány gyarapítása |
1.306 |
1.479 |
|
Óvodai ellátás |
2.530 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
8.465 |
Iskolai intézményi étkeztetés |
20.612 |
Betegséggel kapcs. ellátások |
60 |
Lakásfenntartási támogatás |
6.888 |
28.187 |
|
KIADÁSOK ÖSSZSEN |
228.712 |
6. melléklet az 5/2015.(V.10.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkció |
Bevétel |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
2.124 |
Önkormányzatok elszámolásai |
220.350 |
3.608 |
|
Ifjúság-egészségügyi ellátás |
95 |
226.440 |
7. melléklet az 5/2015.(V.10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
224.306 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
206.752 |
Alaptevékenység költségvetési |
17.554 |
Alaptevékenység finanszírozási |
2.114 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
21.960 |
Alaptevékenység finanszírozási |
-19.846 |
Alaptevékenység maradványa |
-2.292 |
Alaptevékenység szabad maradványa |
|
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
-2.292 |
8. melléklet az 5/2015.(V.10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Gyermekszegénység elleni program keretében tám |
3.864.520 |
3.864.520 |
2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
30.226 |
30.226 |
Központosított előirányzatok |
3.894.746 |
3.894.746 |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
28.1 19.380 |
28.1 19.380 |
Települési önkormányzatok nyílvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása |
1.306.440 |
1.306.440 |
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása |
1.500.000 |
1.500.000 |
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációja |
66.929 |
66.929 |
közbiztonságot növelő fejl. |
5.609.883 |
Tárgyévet követően elszámolandó |
A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokra |
26.284.555 |
24.284.555 |
Köznevelési feladatok összesen |
24.496 800 |
24.496.800 |
Egyes szociális és gyermekjóléti támogatás |
1.146.000 |
1.146.000 |
Gyermekétkeztetés támogatás |
23.403.116 |
23.360.086 |
9. melléklet az 5/2015.(V.10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Szellemi termékek |
5.176 |
5.176 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok |
131.390 |
140.443 |
Gépek berendezések felszerelések |
4.647 |
|
Tárgyi eszközök |
136.037 |
144.751 |
Pénzeszközök |
35.516 |
33.244 |
Költségvetési évben esedékes követelések |
7.553 |
|
Adott előlegek |
245 |
245 |
Követelések |
7.798 |
245 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
4.136 |
|
Eszközök összesen |
184.527 |
187.552 |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
160.967 |
160.967 |
Egyéb eszközök induláskori értéke |
35.516 |
35.516 |
Felhalmozott eredmény |
-19.651 |
-19.651 |
Mérleg szerinti eredmény Saját tőke |
-59 |
|
176.832 |
176.773 |
|
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásra |
7.695 |
|
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásra |
2.124 |
|
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
8.655 |
|
Források összesen |
184.527 |
187.552 |