Lőkösháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2015. 05. 04- 2022. 08. 30
Lőkösháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról1
2015.05.04.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.
2. Az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2014. évi
a) kiadási főösszegét 388 885 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 469 742 ezer forintban
(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2014. évi teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 469 742 ezer forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 388 885 ezer forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete: 80 857ezer forint többlet.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 295 942 ezer forint,
ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 108 288 ezer forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 6 706 ezer forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 30 805 ezer forint,
d) B4 Működési bevételek: 54 660 ezer forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 20 ezer forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 388 133 ezer forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek: 81 609 ezer forint,
ebből
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 81 609 ezer forint,
ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint,
ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
bevételei: 0 ezer forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 469 742 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 452 480 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 17 262 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 457 161 ezer forint,
b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 12 581 ezer forint.
4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) működési költségvetés: 342 697 ezer forint,
aa) K1 Személyi juttatások: 153 412 ezer forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 27 078 ezer forint,
ac) K3 Dologi kiadások: 120 462 ezer forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 28 653 ezer forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 13 092ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés: 46 188 ezer forint,
ba) K6 Beruházások: 44 912 ezer forint,
bb) K7 Felújítások: 0 ezer forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 1 276 ezer forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 388 885 ezer forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások: 0.. ezer forint,
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
ügyletek kiadásai: 0 ezer forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 388 885 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 371 943 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 16 942 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett, teljesített beruházási kiadások beruházásonként:
a) Ingatlanvásárlás (TÜZÉP-telek) 4 500 ezer forint,
b) Piac beruházás 11 465 ezer forint,
c) Közmunka-program eszközbeszerzései 10 742 ezer forint,
d)Tanya-program eszközbeszerzései 10 375 ezer forint,
e) Fénymásoló beszerzés 572 ezer forint,
f) Hangtechnikai berendezés beszerzés 307 ezer forint,
g) Kis értékű tárgyi eszközök (közmunka) 6 134 ezer forint
h) Kis értékű tárgyi eszközök 708 ezer forint,
i) Tűzhely beszerzés (Napközi konyha) 109 ezer forint.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:
a) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 7 106 ezer forint,
b) Óvodáztatási támogatás: 300 ezer forint,
c) Lakásfenntartási támogatás: 9 908 ezer forint.
d) Átmeneti segély: 5 196 ezer forint
e) Egyéb juttatás: 5 480 ezer forint
f) Egyéb természetben nyújtott segély: 663 ezer forint.
a) Piac beruházás
(6) A
(5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 9 731 ezer forint,ténylegesen igénybevett hitel: 5 875 ezer forint.
(7) Az önkormányzat 2014. december 31.-i adósságállományát a 3. számú melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat költségvetési mérlegét a 4. számú tartalmazza.
(9) A közvetett támogatások kimutatása az 5. számú mellékletben található.
(10) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
(11) A pénzeszközök változásának bemutatása a 7. számú mellékletben történik.
5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 114 464 ezer forint többlet,
b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 33 607 ezer forint hiány.
(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés c) pontja szerinti 2014. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:
a) belső finanszírozással: 33 607 forint,
b) külső finanszírozással: 0 ezer forint,
a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának
igénybevétele: 33 607 ezer forint,
aa) működési célú: 0 ezer forint,
ab) felhalmozási célú: 33 607 ezer forint,
6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12,75 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13,75 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma: 114 fő.
7. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 0 ezer forint, a fel nem használt céltartalék 0 ezer forint.
(3) Az Önkormányzat összevont 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 83 291 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 1. számú melléklet szerint használható fel.
3. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése
8. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2014. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 370 362 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét: 449 908 ezer forintban
9. § (1) Az Önkormányzat saját, 2014. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 295 942 ezer forint,
ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 108 288 ezer forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 6 706 ezer forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 30 805 ezer forint,
d) B4 Működési bevételek: 35 576 ezer forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 369 029 ezer forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek: 80 879 ezer forint,
ebből
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 80 879 ezer forint,
ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint,
ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
bevételei: 0 ezer forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 449 908 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 432 646 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 17 262 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített működési bevételek: 437 327 ezer forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 12 581 ezer forint.
10. § (1) Az Önkormányzat saját, 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
a) működési költségvetés: 287 048 ezer forint
aa) K1 Személyi juttatások: 129 601 ezer forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 20 827 ezer forint
ac) K3 Dologi kiadások: 93 740 ezer forint
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 28 653 ezer forint
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 14 227 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés: 46 079 ezer forint,
ba) K6 Beruházások: 44 803 ezer forint
bb) K7 Felújítások: 0 ezer forint
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 1 276 ezer forint
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):
d) K9 Finanszírozási kiadások: 333 127 ezer forint
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 37 235 ezer forint
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
ügyletek kiadásai: 0 ezer forint
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 370 362 ezer forint
(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 353 420 ezer forint
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 16 942 ezer forint
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint
11. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6,75 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 114 fő.
4. Az önkormányzat Községi Óvoda költségvetési szervének a 2014. évi költségvetésének teljesítése
12. § A képviselő-testület a Községi Óvoda költségvetési szerv teljesített 2014. évi
a) kiadási főösszegét: 30 484 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét: 30 457 ezer forintban
13. § (1) A költségvetési szerv 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4 Működési bevételek: 1 487 ezer forint
e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 20 ezer forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 2 067 ezer forint
i) B8 Finanszírozási bevételek: 28 390 ezer forint
ebből:
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 28 390 ezer forint
ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint,
ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
bevételei: 0 ezer forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 30 457 ezer forint
(2) A Községi Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 30 457 ezer forint
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Községi Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített működési bevételek: 30 457 ezer forint
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint.
14. § (1) A Községi Óvoda költségvetési szerv 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
a) működési költségvetés: 30 484 ezer forint
aa) K1 Személyi juttatások: 19 937 ezer forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 5 211 ezer forint
ac) K3 Dologi kiadások: 5 162 ezer forint
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés: 0 ezer forint
ba) K6 Beruházások: 0 ezer forint,
bb) K7 Felújítások: 0 ezer forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 ezer forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 30 484 ezer forint
d) K9 Finanszírozási kiadások: 0 ezer forint,
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
ügyletek kiadásai: 0 ezer forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 30 484/ezer forint
(2) A Községi Óvoda költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 30 484 ezer forint
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint.
15. § (1) A képviselő-testület a Községi Óvoda költségvetési szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.
5. Az önkormányzat Napközi Konyha költségvetési szervének a 2014. évi költségvetésének teljesítése
16. § A képviselő-testület Napközi Konyha költségvetési szerv teljesített 2014. évi
a) kiadási főösszegét: 25 274 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét: 26 612 ezer forintban
17. § (1) A Napközi Konyha költségvetési szerv 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint
c) B3 Közhatalmi bevételek: 0 ezer fprint
d) B4 Működési bevételek: 17 597 ezer forint
e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 17 597 ezer forint
i) B8 Finanszírozási bevételek: 9 015 ezer forint
ebből:
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 9 015 ezer forint
ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint,
ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
bevételei: 0 ezer forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 26 612 ezer forint
(2) A Napközi Konyha költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 26 612 ezer forint
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Napközi Konyha költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített működési bevételek: 26 612 ezer forint
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint.
18. § (1) A Napközi Konyha költségvetési szerv 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
a) működési költségvetés: 25 165 ezer forint
aa) K1 Személyi juttatások: 3 874 ezer forint
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 1 040 ezer forint
ac) K3 Dologi kiadások: 20 251 ezer forintt
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés: 109 ezer forint
ba) K6 Beruházások: 109 ezer forint
bb) K7 Felújítások: 0 ezer forint
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 ezer forint
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 25 274 ezer forint
d) K9 Finanszírozási kiadások: 0 ezer forint,
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
ügyletek kiadásai: 0 ezer forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 25 274 ezer forint
(2) A Napközi Konyha költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 25 274 ezer forint
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint.
19. § (1) A képviselő-testület a Napközi Konyha költségvetési szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.
20. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 2 számú melléklet szerint hagyja jóvá.
21. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
22. § E rendelet 2015. év május hó 4. napján lép hatályba.