Ajak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete- az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvény a 91.§ (1)-(2) bekezdésekben foglaltak figyelembe vételével, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervekről szóló 1991.évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120 § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Ajak Város Önkormányzatára és intézményeire.

2. §

A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az

1. – 15. mellékletekben foglaltak szerint

                                        1.510.235 eFt bevételi főösszeggel

                                         1.449.365 eFt kiadási főösszeggel

                                              60.870 eFt maradvánnyal hagyja jóvá.

3. §

Működési bevételek jogcímenként:

            1./ Intézményi működési bevételek                                                                  79.198 eFt

            2./ Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                             41.364 eFt

                        a./ Helyi adók bevételei                     27.629 eFt

                        b./ Átengedett központi adók               12.486 eFt

                        c./ Pótlékok, bírságok, egyéb                   301 eFt      

                        d./ Talajterhelési díj                                   924 eFt

                        e./ Egyéb közhatalmi bevétel                        24 eFt

4. §

Támogatások:

            1./ Önkormányzatok működési támogatása:                                                     351.820 eFt

                        a./ Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása             119.959 eFt                            b./ Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása          49.291 eFt

                        c./ Települési önk.szoc., gyermekjól. és gyermekétk. fel. tám.  155.499 eFt                d./ Települési önk. kulturális feladatainak támogatása                         4.470 eFt

                       e./ Működési célú központosított előirányzata                               6.217 eFt

                        f./  Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                   16.384 eFt

5. §

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:                                                               11.097 eFt

            a./ Önkormányzati vagyon bérbeadása                            8.053 eFt

            b./ Tulajdonosi bevételek                                                            3.044 eFt

6. §

Támogatás értékű bevételek:                                                                                     824.477.-eFt                                                              

            1./ Támogatás értékű működési bevételek:                                267.707 eFt

                        a./ OEP-től                                               7.487 eFt

                        b./ Fejezettől /EU-s tám./                       13.193 eFt

                        c./ Alapoktól                                         241.788 eFt

                        d./ Közp-i kezelésű ei-ok                         2.372 eFt

                        e./ Önkormányzatoktól                            2.297 eFt

                        f./ Egyéb fejezeti kezelésű ei-ból               450 eFt

                        g./ Nemzetiségi önk-tól                                120 eFt

            2./ Támogatás értékű felhalmozási bevétel                               556.770 eFt

                        a./ Felh-i célú önkorm-i tám.                      19.097 eFt

                        b./ Közp-i kezelésű ei-ból                          20.108 eFt

                        c./ EU-s tám-ból származó bevétel        517.565 eFt  

7. §

Véglegesen átvett pénzeszközök:                                                                                  4.146 eFt

            1./ Működési célú pénzátvétel Áht-on kívülről                 3.766 eFt

            2./ Felhalmozási célú pénzátvétel Áht.-on kívülről                          380 eFt

8. §

Támogatási kölcsönök visszatérülése:                                                               1.115 eFt

            1./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése                1.115 eFt

9. §

Finanszírozási bevételek:                                                                                               76.901 eFt

 2./ Felhalmozási célú hitelek                                                     9.113 eFt

             3./ Áht-on belüli megelőlegezés                                            11.184 eFt

             4./ Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                56.604 eFt

10. §

Működési célú kiadások kiemelt előirányzatonként:                                      880.306 eFt

            1./ Személyi jellegű kiadások                                                294.367 eFt

            2./ Munkaadót terhelő járulékok                                            55.841 eFt      

            3./ Dologi kiadások                                                              387.514 eFt 

            4./ Ellátottak pénzbeni juttatásai                                           50.788eFt          

            5./ Végleges pénzeszköz átadások, tám.ért. kiadások  91.796 eFt

11. §

Felhalmozási célú kiadások:                                                                                    449.059 eFt

            1./ Beruházások                                                                      410.925 eFt

            2./ Felújítások                                                                           34.681 eFt

            3./ Felhalmozási célú pe átadás                                                        20 eFt

            4./ Felhalm.célú hiteltörlesztés                                                 3.287 eFt

            5./ Kamatkiadások                                                                       146 eFt

12.§

A költségvetés kiadási előirányzatainak alakulása főbb címenként:

Főbb címek:

            I. cím: Ajaki Rozmaring Óvoda és Bölcsőde

II. cím: Ajaki Polgármesteri Hivatal

III. cím: Önkormányzat és szakfeladatai

IV. cím: Tartalék

I. cím: Ajaki Rozmaring Óvoda és Bölcsőde

            1./ Működési költségvetése:                                                                          65.487 eFt

                        a./ Személyi jellegű kifizetés                                         46.735 eFt

                        b./ Járulékok                                                               12.594 eFt

                        c./ Dologi kiadások                                                       6.158 eFt

II. cím: Ajaki Polgármesteri Hivatal 

            1./ Működési költségvetése:                                                                           107.617 eFt

                        a./ Személyi jellegű kifizetés                                         42.900 eFt

                        b./ Járulékok                                                               12.197 eFt

                        c./ Dologi kiadások                                                        9.367 eFt

                        d./ Ellátottak juttatásai                                     43.153 eFt

III. cím: Önkormányzat és szakfeladatai

            1./ Működési költségvetése:                                                                           707.202 eFt

                        a./ Személyi jellegű kifizetés                                         204.732 eFt

                        b./ Járulékok                                                                 31.050 eFt

                        c./ Dologi kiadások                                                     371.989 eFt

                        d./ Ellátottak juttatásai                                         7.635 eFt

                        e./ Egyéb műk-i célú kiadások                           91.796 eFt

IV. cím: Tartalék                                                                                                       _________

13. §

A 2014. évi maradvány összegét önkormányzati szinten a 6. melléklet szerint 60.870 eFt-ban hagyja jóvá, mely kötelezettséggel terhelt.           

14. §

Az önkormányzat 2014. december 31-i mérleg szerinti vagyona 1.721.155 eFt.

15.§

Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint fogadja el.

16. §

Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak száma 2014. december 31-én 38 fő.

A közfoglalkoztatásban résztvevők éves átlagos létszáma 192 fő.

17.§

Az önkormányzat 2014. december 31-i záró pénzkészlete 59.436.-eFt, a 14. melléklet szerint.

18. §

A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.