I.

Intézményi működési bevételek

406

406

1. Intézményi működési bevételek

- egyéb saját bevétel

406

406

- hozam és kamatbevételek

II.

Közhatalmi bevételek összesen:

6 434

6 434

1.1. Vagyoni tipusú adók

1 236

1 236

- Magánszemélyek kommunális adója

1 036

1 036

- Építményadó

200

200

1.2. Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

3 849

3 849

1.3. Gépjárműadó

484

484

1.4. Egyéb áruhasználati és szolgálatási adó (talajterhelési dij)

407

407

1.5. Egyéb közhatalmi bevételek

458

458

III.

Kapott támogatások

25 867

25 867

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen

1.1. Települési önk.mük.ált.tám.

6 984

6 984

1.2. Tel.önk.szociális,gyermj.fel.tám.

6 732

6 732

1.3. Tel.önk.kulturális fel.tám.

327

327

1.4.Működési célú központ.előirányzatok

26

26

1.5 Helyi önkorm.kieg.tám.

2 135

2 135

1.6. Mük.célú tám. Államháztart.belülről

9 663

9 663

IV.

Felhalmozási célú támogatások

28 044

28 044

1. Felhalmozási célú önk.támogatások

3 044

3 044

2. Egyéb felhalm.célú tám.államháztart.belülről

25 000

25 000

3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozamok)

0

V.

Átvett pénzeszközök

151

151

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

151

151

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

- Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel lakosságtól

0

Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V)

60 902

60 902

VI.

Finanszirozási bevételek

33 236

33 236

1. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának igénybevétele

7 759

7 759

1.1 Működési célra

7 759

7 759

1.2 Felhalmozási célra

Hitelek

25 000

25 000

1. Működési célú hitel felvétele

0

1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele

0

1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele

2. Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

2.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele

25 000

2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések

477

477

Költségvetési bevételek mindösszesen:

94 138

94 138

Működési bevételek

mei

telj

Intézményi működési bevétel

406

406

Önkormányzat közhatalmi bevétele felhalmozási célú nélkül

6 434

6 434

Önkormányzat kapott támogatása felhalmozási c. nélkül

16 204

16 204

Működési célú átvett pénzeszköz

151

151

Támogatásértékű működési.bevétel

9 663

9 663

Működési célú bevételek összesen

32 858

32 858

Felhalmozási bevételek

Önkormányzat felhalmozási bevétele

Felhalmozási célú kapott támogatás

3 044

3 044

Felhalmozási célú közhatalmi bevétel

0

0

Költségvetési támogatás felhalm.célú

25 000

25 000

Felhalmozás célú átvett pénzezköz

0

Támogatásértékű felhalm.bevétel

Kölcsönök

0

Felhalmozási célú bevételek összesen:

28 044

28 044

Felhalmozási hiány

Bevételek összesen:

60 902

60 902

Hiány összesen

0

0

Működési kiadások

Személyi juttatás

11 238

11 238

Munkaadót terhelő járulék

1 960

1 960

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

10 383

10 383

Működési célú pénzeszköz átadás

176

176

Támogatásértékű műk.kiadás

1 384

1 384

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

6 624

6 624

Működési célú hitel visszafiztés

0

Tartalékok (Cél és általános)

2 455

0

Működési célú kiadások összesen

34 220

31 765

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási kiadások beruházások

Felújítási kiadások

34 918

34 918

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Támogatásértékű felhalm.kiadás

0

0

Fejlesztési hitel törlesztése

Fejlesztési hitel kamata

0

0

Fejlesztési tartalék

0

Felhalmozás célú kiadások összesen:

34 918

34 918

Kiadások mindösszesen:

69 138

66 683

1.Működési költségvetési hiány

7759

7759

1.1 Belső finanszírozásra szolgáló

pénzforgalom nélküli bevételek

- Előző évek előirányzat-maradványának

pénzmaradványának igénybevétele

Működési célra

7759

7759

1.2 Külső finanszírozásra szolgáló bevételek

Hitelek

- Működési célú hitelek felvétele

0

2. Felhalmozási költségvetési hiány

2.1 Belső finanszírozására szolgáló

pénzforgalom nélküli bevételek

- Előző évek előirányzat-maradványának,

pénzmaradványának igénybevétele

Felhalmozási célra

2.2 Külső finanszírozásra szolgáló bevételek

Hitelek

- Felhalmozási célú hitelek

25000

25000

Sorszám

Fejújítási cél megnevezése

Mód.előirány

Teljesítés

1

Többfunkciós szolgáltató épület felújitás

31 750

31 750

2

Útfelújítás

3 168

3 168

Összesen:

34 918

34 918

Sorszám

Felhalmozási kiadás megnevezése

mód.ei

telj

Szakfeladat

1

Többfunkciós szolgáltató épület

31 750

31 750

82092

2

Útfelújítás

3 168

3 168

66020

Összesen:

34 918

34 918

Szakfeladat

Intézményi működési bevétel

Önk. közhatalmi bevétele

Támogatás-értékű bev.

Kapott támogatás.

Felhalmozási bevétel

Belső finansz szolg. bev.pénzm. igénybevét.

Átvett pénze. mükődési célú és kölcsön

Önk.felh.célú hitelfelv.+tám.el.

Bevételek összesen

Igazgatás

966

7 759

151

8 876

Községgazdálkodás

3 044

3 044

Könyvtár

0

Szociális étkezés

139

139

Szennyviz

0

Köztemető fenntartás

0

0

Finanszírozási műveletek

16 204

25 000

41 204

Közmüvelődési intézmények

25 000

25 000

Sport

0

Közfoglalkoztatás

0

8 378

8 378

Önkfelad elszámolásai

267

6 434

6 701

Lakóingatlan bérbeadása

Gyermekvédelmi támogatás

319

319

Tám.megelőlegezés

477

477

Összesen

406

6 434

9 663

16 204

28 044

7 759

151

25 477

94 138

Szakfeladat

Létszám-keret

Személyi juttatások

Járulékok

Tartalék, hitel vfiz

Dologi és folyó kiadások

Támogatás-értékű kiadás

Pénzeszk. Átad.

Szoc.pénz. Juttatások

Felhalmozási kiadások

Kiadások összesen

Igazgatás

1 414

347

0

3 298

454

5 513

Községgazdálkodás

816

3 168

3 984

Közfoglalkoztatás

7

7 943

1 072

241

9 256

Óvoda

254

0

254

Közművelődési intézmények

240

59

1 691

31 750

33 740

Falugondnoki szolgálat

1

1 641

482

545

2 668

Temető

100

100

Közutak

1 048

1 048

Közvilágítás

1 081

1 081

Zöldterület kezelés

1 435

1 435

Akív korúak ellátása

3 302

3 302

Kiegészítő gyermekvéd.tám.

319

319

Lakásfenntartási normatív

1 766

1 766

Önk.vagyon

90

90

Ápolási díj alanyi jogon

0

Család és nővéd.

215

215

Szoc.kölcsön

50

50

Civil szervezetek

126

126

Fogorvos

27

27

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

295

295

Könyvtári szolgáltatások

11

11

Iskolai étkeztetés

461

461

Óvodai étkeztetés

0

Gyermekvédelmi támogatás

0

Lakásfenntartási helyi

0

0

Átmeneti segély

570

570

Rendszeres szoc.segély

42

42

Óvodai nevelés

0

0

Sport tevékenység

0

Fogorvos

0

Helyi eseti lakásfennt.tám.

0

Közgyógyellátás

330

330

Köztemetés

0

Finanszírozási műveletek

25 000

0

25 000

Családsegítés

0

Összesen:

8

11 238

1 960

25 000

10 383

1 560

0

6 624

34 918

91 683

Bevételek

Költségvetési bevételek

Pénzforgalmi bevételek

Működési célú

módei.

telj

Intézményi működési bevételek

406

406

Átvett pénzeszköz

41

41

Önkormányzatok közhatalmi működési bevételei

6434

6 434

Előző évi maradvány átvétel

Támogatásértékű bevételek

9663

9 663

ebből OEP-től átvett pénzeszköz

Önkormányzatok kapott támogatása

16204

16 204

Kölcsön visszatérülése

110

110

Felhalmozási célú

Felhalmozási bevételek

Felh.célú önk.tám.

3044

3 044

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Önkormányzatok felhalm célú kapott támogatása

25000

25 000

Kölcsön visszatérülése

0

Finanszirozási bevételek

Hitel felvétel

25000

25000

Előző évi pénzmar.igénybevételevétele

7759

7759

Államháztart.belüli megelől.

477

477

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

94138

94 138

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

0

0

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

7596

7 597

Külső forrásból

Működési célú hitelfelvétel

496

0

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

102230

101 735

Működési célú bevételek összesen

32707

32 748

Felhalmozási célú bevételk összesen

11136

35 641

Kiadások

Költségvetési kiadások

mei

telj

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú

31 765

31 765

Személyi jellegű kiadások

11 238

11 238

Munkaadót terhelő járulékok

1 960

1 960

Dologi és folyó kiadások

10 383

10 383

Kamatkiadások

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

6 624

6 624

Előző évi maradvány átadása

Támogatásértékű működési kiadás

1 384

1 384

Működési célú pénzeszközátadás

126

126

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

50

50

Felhalmozás célú

34918

34918

Beruházási kiadások

Felújítások

34918

34918

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

Pénzügyi befektetések kiadásai

Kamatkiadások

0

0

Pénzforgalm nélküli kiadások

2455

0

Működési célú tartalékok

Általános tartalék

2455

0

Céltartalékok

0

Felhalmozási célú tartalékok

Fejlesztési céltartalék

0

Finanszírozási célú kiadások

25000

25000

Működési célú hiteltörlesztés

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

25000

25000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

94 138

91 683

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

Működési hiány

6 048

-6 004

Felhalmozási hiány

-6 048

-5 624

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

94 138

91 683

Működési célú kiadások összesen

34 220

31 765

Felhalmozási célú kiadások összesen

59 918

59 918

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2017.évet követően

1) Felújítási feladatok

34 918

2) Fejlesztési kiadások

3 810

3) Hitel törlesztés

25 000

4) Tartozások kötvénykibocsátásból

5) Egyéb

1.

Többfunkciós szolgáltató épület

25 000

25 000

2.

Adósságkonszolidáció (Útfelújítás)

2 950

2 950

3.

Közmüv.tám.(elhat.2015-re)

94

94

A támogatás kedvezményezettje

Támogatás összege

Egyéb kedvezmények

Civil szervezet

41

Összesen

41

0

1

Vagyoni értékű jogok

401

263

2

Szellemi termékek

0

0

3

Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

4

A/I. Immateriális javak összesen (1-3)

401

263

5

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

379 757

421 529

6

2. Gépek, berendezések ,felszerelések,járművek

1 806

657

7

3. Tenyészállatok

0

0

8

4. Beruházások,felújítások

0

0

9

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

10

A/II. Tárgyi eszközök összesen (5-10)

381 563

422 186

11

1. Tartós részesedés

12

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

13

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

14

A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (11-13)

15

1. Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

16

2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

17

A/IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15-16)

18

A) Nemzeti vagyonba tart.befekt.eszk.összesen (4+10+14+17)

381 964

422 449

19

B/I. Készletek

0

0

20

B/II. Értékpapírok

21

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

0

22

C/I. Pénztárak,csekkek

67

108

23

C/II. Forintszámlák

7 692

2 322

24

C) Pénzeszközök

7 759

2 430

25

D/I/3 Költs.évben esedékes köv.közhat.bev.

0

1 197

26

D/I/6 Költs.évben esedékes köv.kölcsön visszatér.

0

50

27

D/I. Költségvetési évben esedékes követelések

0

1 247

28

D/II/3. Költségvet.évet köv.esedékes köv.közh.bev.

797

0

29

D/II/6. Költs.évet köt.esedékes köv.kölcsön

110

0

30

D/II.Költségvetési évet köv.es.követelések

907

31

D). Követelések

907

1 247

32

E) Egyéb sajátos eszközoldali elsz.

0

25

33

F) Aktiv időbeli elhatárolások

0

0

34

Eszközök összesen A+B+C+D+E+F

390 630

426 151

35

FORRÁSOK

0

0

36

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

473 192

473 192

37

G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke

7 759

7 759

38

G/IV.Felhalmozott eredmény

-90 547

-90 547

39

G/VI. Mérleg szerinti eredmény

34 379

40

G) Saját Tőke

390 404

424 783

41

H/I/3 Költs.évben esedékes kötelezettségek dol.kiad.

38

0

42

H/I/5 Költs.évben es.köt.egyéb mük.célú kiad.

83

0

43

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

121

0

44

H/II/9 Költs.évet követően esedékes köt.fin.kiadásokra

0

476

45

H/II Költségvetési évet köv.es.kötelezettségek

0

476

46

H/III/1 Kapott előlegek

105

94

47

H) Kötelezettségek

226

570

48

I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások

0

49

K/2 Költségek ,ráford.passzív időbeli elhatárolása

798

50

K) Passzív időbeli elhatárolások

0

798

51

Források összesen G,H,I,K

390 630

426 151

01

01. Alaptevékenység költségvetési bevételei

60 902

02

02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai

66 683

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-5 781

04

03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei

33 236

05

04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

25 000

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

8 236

07

A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)

2 455

08

C) Összes maradvány

2 455