Csoma község képviselő testületének 7/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 1/2014. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
Hatályos: 2015. 04. 18- 2015. 08. 10Csoma község képviselő testületének 7/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 1/2014. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
2015-04-18-tól 2015-08-11-ig
Csoma Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2015. ( IV.17.) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 1/2014. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
Csoma Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján Csoma Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.25.) rendeletét módosítja az alábbiak szerint:
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke
3. §
Csoma Község 1/2014.(II.25.) számú rendelet 3. §-át az alábbiak szerint módosítja:
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014.évi költségvetését
41.574 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
41.574 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 33.110 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 34.529 e Ft-ban
ebből:
- személyi jellegű kiadások 7.008 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 1.252 ezer Ft,
- dologi jellegű kiadások 13.153 ezer Ft,
- speciális célú támogatások 12.116 ezer Ft,
- az általános tartalékot 500 ezer Ft
- céltartalékot 500 ezer Ft.
- a felhalmozási célú bevételt 6500 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 7045 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. §
Csoma Község 1/2014.(II.25.) számú rendelet 4. §-át az alábbiak szerint módosítja:
(1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait 7045 e Ft-ban állapítja meg a 15. melléklet alapján.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait 240 e Ft-ban állapítja meg a 14. melléklet alapján.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. §
Csoma Község 1/2014.(II.25.) számú rendelet 9. §-át az alábbiak szerint módosítja:
(1) A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
Ez a rendelet 2015. április 18. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Csoma, 2015. április 17.
Szűts András Ervin Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
Polgármester Jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetése Csoma Községben 2015. április 17. napján, pénteken 20 óra 15 perckor megtörtént.
Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
Jegyző
| 2. melléklet a(z) 7/2015(IV.17.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa | |||||||||
| Felhalmozási célú | 0 | ||||||||
| Működési célú | 1318 | ||||||||
| 4. melléklet a(z) 7/2015(IV.17.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként | |||||||||
| I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 6 770 | ||||||||
| INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1 130 | ||||||||
| Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | |||||||||
| Igazgatási szolgáltatási díj | |||||||||
| Felügyeleti jellegű tevékenység díja | |||||||||
| Bírság bevétele | |||||||||
| Egyéb saját bevétel | 1 130 | ||||||||
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
| Szolgáltatások ellenértéke | 822 | ||||||||
| Egyéb sajátos bevétel | 20 | ||||||||
| Továbbszámlázott szolgáltatások értéke | |||||||||
| Bérleti és lízing díj bevételek | |||||||||
| Intézményi ellátási díjak | |||||||||
| Alkalmazottak térítése | |||||||||
| Kötbér, egyéb kártérsítés, bánatpénz bevétele | 288 | ||||||||
| Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése | |||||||||
| ÁFA bevételek, - visszatérülések | |||||||||
| Hozam- és kamatbevételek összesen | |||||||||
| ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI | 5 640 | ||||||||
| Illetékek | |||||||||
| Helyi adók | 4 230 | ||||||||
| Építményadó | 700 | ||||||||
| Kommunális adó | 1 400 | ||||||||
| Idegenforgalmi adó | |||||||||
| Iparûzési adó | 2 130 | ||||||||
| Átengedett központi adók | 1 000 | ||||||||
| SZJA helyben maradó része | - | ||||||||
| Jövedelemkülönbség mérséklése | - | ||||||||
| Termõföld bérbeadásából származó jöv.adó | |||||||||
| Gépjármûadó | 1 000 | ||||||||
| Átengedett egyéb központi adók | |||||||||
| Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | |||||||||
| Pótlékok, bírságok (helyi-,gépjármûadó) | 410 | ||||||||
| Környezetvédelmi bírság | |||||||||
| Építésügyi bírság | |||||||||
| Talajterhelési díj | |||||||||
| II.: TÁMOGATÁSOK | 26 714 | ||||||||
| Önkormányzat költségvetési támogatása | 26 714 | ||||||||
| Helyi önkormányzat ált.működéséhez és ágazati fel-hoz kapcs. Tám. | 18 309 | ||||||||
| Központosított előirányzatok | |||||||||
| Helyi Önkormányzat kiegészítő támogatása | 1 259 | ||||||||
| Helyi önklormányzat által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | |||||||||
| Normatív kötött felhasználású támogatások | |||||||||
| Fejlesztési célú támogatások | 6 500 | ||||||||
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 646 | ||||||||
| III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | - | ||||||||
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||||||||
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. | |||||||||
| Pénzügyi befektetések bevételei | |||||||||
| IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK | 6 772 | ||||||||
| Támogatásértékû mûködési bevétel | 6 772 | ||||||||
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | |||||||||
| Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 6 772 | ||||||||
| Támogatásértékű működési bevétel önkormányzatoktól és költségvet.szerv. | |||||||||
| Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól | |||||||||
| Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | |||||||||
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |||||||||
| V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | - | ||||||||
| Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | |||||||||
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | |||||||||
| VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE | - | ||||||||
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) | 37 070 | ||||||||
| VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG PÉNZFORG. NÉLK. BEV. | 1 318 | ||||||||
| Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk.c.igénybev. | 1 318 | ||||||||
| Előző évek előirányzat-maradványának,pénzmaradványnak felhalm.c.igénybev. | |||||||||
| Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele | |||||||||
| Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele | |||||||||
| VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE | - | ||||||||
| IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE | - | ||||||||
| X.: HITELEK | - | ||||||||
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 41 574 | ||||||||
| 5. melléklet a(z) 7/2015(IV.17.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai | |||||||||
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 34529 | ||||||||
| Személyi jellegű kiadások | 7008 | ||||||||
| Munkaadót terhelő járulékok | 1252 | ||||||||
| Dologi jellegű kiadások | 13153 | ||||||||
| Ellátottak pénzbeli jutattásai | 0 | ||||||||
| Egyéb működéi célú támogatások | 12116 | ||||||||
| általános tartalék, céltartalék | 1000 | ||||||||
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 7045 | ||||||||
| Beruházások | 240 | ||||||||
| Felújítás | 6805 | ||||||||
| Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | ||||||||
| Lakástámogatás | 0 | ||||||||
| Lakásépítés | 0 | ||||||||
| Államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás | 0 | ||||||||
| KÖLCSÖNÖK | 0 | ||||||||
| EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ | 0 | ||||||||
| 6. melléklet a(z) 7/2015(IV.17.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| Az önkormányzat költségvetése | |||||||||
| I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 6770 | ||||||||
| INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1130 | ||||||||
| Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | |||||||||
| Egyéb saját bevétel | 1130 | ||||||||
| ÁFA bevételek, - visszatérülések | |||||||||
| Hozam- és kamatbevételek összesen | |||||||||
| SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTEL | 6640 | ||||||||
| II.: TÁMOGATÁSOK | 26714 | ||||||||
| III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | 0 | ||||||||
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||||||||
| Sajátos felhalmozási és tőkebevétel | |||||||||
| Pénzügyi befektetések bevételei | |||||||||
| IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK | 6772 | ||||||||
| Támogatásértékû mûködési bevétel | 6772 | ||||||||
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |||||||||
| V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | ||||||||
| Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | |||||||||
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | |||||||||
| VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE | 0 | ||||||||
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 40256 | ||||||||
| VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ-RA SZOLG. PÉNZFORG. NÉLK. BEV. | 1318 | ||||||||
| VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE | 0 | ||||||||
| IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE | 0 | ||||||||
| X.: HITELEK | 0 | ||||||||
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 41574 | ||||||||
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | |||||||||
| Kotmáyzati funkció | Személyi jellegű kiadások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi jellegű kiadások | Ellátottak pénzbeli jutattásai | Egyéb működéi célú támogatások | Összesen | |||
| Igazgatás, jogalkotás | 011130 | 1948 | 526 | 2505 | 3349 | 8328 | |||
| Községszolgáltatás | 066020 | 6410 | 6410 | ||||||
| Közfoglalkoztatás | 041233 | 4688 | 626 | 102 | 5416 | ||||
| Utak,hidak üzemelt. | 045160 | 1138 | 1138 | ||||||
| Zöldterület kezelés | 066010 | 445 | 445 | ||||||
| Közvilágítás | 064010 | 1397 | 1397 | ||||||
| Települési e.ü.felad. | 076062 | 640 | 640 | ||||||
| Rendszeres szoc.s. | 105010 | 5996 | 5996 | ||||||
| Lakásfennt. Támog. | 106020 | 1260 | 1260 | ||||||
| GYVT. Eseti | 104051 | 200 | 200 | ||||||
| Temetési segély | 103010 | 170 | 170 | ||||||
| Művelődési otthon | 082091 | 330 | 330 | ||||||
| Gyermekjóléit szolg. | 104042 | 151 | 151 | ||||||
| Köztemetők | 013320 | 127 | 127 | ||||||
| Házi segítségnyújt. | 107052 | 239 | 239 | ||||||
| Átmeneti segély | 107060 | 400 | 400 | ||||||
| Óvodai étkeztetés | 091140 | 311 | 311 | ||||||
| Iskolai étkeztetés | 091220 | 400 | 400 | ||||||
| Könyvtár | 910123 | 372 | 100 | 699 | 1171 | ||||
| összesen | 7008 | 1252 | 13153 | 8026 | 5090 | 34529 | |||
| Működési kiadások összesen: | 34529 | ||||||||
| 7. melléklet a(z) 7/2015(IV.17.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| Létszám-előirányzat | |||||||||
| ktgvetési szerv | |||||||||
| ktgvetési szerv | |||||||||
| ktgvetési szerv | |||||||||
| ktgvetési szerv | |||||||||
| ktgvetési szerv | |||||||||
| önkormányzat összesen | 6 | ||||||||
| 8. melléklet a(z) 7/2015(IV.17.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata | |||||||||
| 6 fő | |||||||||
| 9. melléklet a(z) 7/2015(IV.17.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| adatok e Ft-ban | |||||||||
| Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek | |||||||||
| Bevételek | Kiadások | Önkormányzati hozzájár. | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10. melléklet a(z) 7/2015(IV.17.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| adatok e. Ft-ban | |||||||||
| cél megnevezése | |||||||||
| államháztartási tartalék végszükség | esetén | 500 | |||||||
| ÖSSZESEN | 500 | ||||||||
| 11. melléklet a(z) 7/2015(IV.17.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| Lakosságnak juttatott támogatások | |||||||||
| Rendszeres szociális ellátások | 5 996 | ||||||||
| Átmeneti szociális ellátások | 400 | ||||||||
| 12. melléklet a(z) 7/2015(IV.17.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
| Előirányzat-felhasználási ütemterv | |||||||||||||
| megnevezés | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen |
| BEVÉTELEK | |||||||||||||
| MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 435 | 435 | 575 | 575 | 435 | 525 | 775 | 845 | 575 | 565 | 565 | 465 | 6770 |
| TÁMOGATÁSOK | 1658 | 1648 | 1658 | 1658 | 1660 | 1760 | 1758 | 1758 | 1658 | 1658 | 1658 | 1682 | 20214 |
| TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK | 452 | 454 | 455 | 455 | 457 | 432 | 552 | 552 | 682 | 757 | 762 | 762 | 6772 |
| VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | ||||||||||||
| Ktgvetési hiány belső fin. | 1318 | 1318 | |||||||||||
| Felhalmozási bevételek | 6500 | 6500 | |||||||||||
| összesen | 2545 | 2537 | 2688 | 2688 | 2552 | 9217 | 4403 | 3155 | 2915 | 2980 | 2985 | 2909 | 41574 |
| KIADÁSOK | |||||||||||||
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2700 | 3000 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2800 | 2829 | 2800 | 2900 | 2900 | 3000 | 34529 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 240 | 6805 | 7045 | ||||||||||
| KÖLCSÖNÖK | |||||||||||||
| EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ | |||||||||||||
| összesen | 2700 | 3000 | 2900 | 2900 | 2900 | 3140 | 2800 | 2829 | 2800 | 9705 | 2900 | 3000 | 41574 |
| 13. melléklet a(z) 7/2015(IV.17.) önkormányzati rendelethez | ||||
| Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege | ||||
| BEVÉTELEK | ||||
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 41 574 | |||
| Működési célú | 35 074 | |||
| Működési bevételek | ||||
| Intézményi működési bevételek | 1 130 | |||
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 5 640 | |||
| Előző évi maradvány átvétel | ||||
| Támogatásértékű bevételek | 6 772 | |||
| - ebből OEP-től átvett pénzeszköz | ||||
| Működési célú pénzeszköz átvétel | ||||
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | 19 568 | |||
| Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | ||||
| Állami megelőlegezés | 646 | |||
| pénzmaradvány felhasználás | 1 318 | |||
| Felhalmozási célú | 6 500 | |||
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 6 500 | |||
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek | ||||
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | ||||
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | ||||
| KIADÁSOK | ||||
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 41 574 | |||
| Működési célú | 33 529 | |||
| Személyi jellegű kiadások | 7 008 | |||
| Munkaadót terhelő járulékok | 1 252 | |||
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 13 153 | |||
| Kamatkiadások | ||||
| Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 8 026 | |||
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
| Előző évi maradvány átadás | ||||
| Támogatásértékű működési kiadás | ||||
| Működési célú pénzeszközátadás | 4090 | |||
| Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | ||||
| Felhalmozási célú | 7045 | |||
| Beruházási kiadások | 240 | |||
| Felújítások | 6805 | |||
| Pénzforgalmi nélküli kiadások | ||||
| Működési célú tartalékok | 1000 | |||
| Általános tartalék | 500 | |||
| Céltartalékok | 500 | |||
| 14. melléklet a(z) 7/2015(IV.17.) önkormányzati rendelethez | ||||
| Felhalmozási kiadás megnevezése | ||||
| szegélyvágó | 240 | |||
| 15. melléklet a(z) 7/2015(IV.17.) önkormányzati rendelethez | ||||
| Felújítási kiadás megnevezése | ||||
| utak javítása | 6 805 | |||
Csoma Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetbe foglalva a 10/2014. (VIII.26.), a 14/2014. (XI.25.), 7/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelettel).
Csoma Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csoma Község Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) a 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak Képviselő-testületére és szerveire (polgármester) terjed ki.
2. §
(1) A képviselő-testület a címrendet e rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.
I.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke
3. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014.évi költségvetését
41.574 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
41.574 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 33.110 e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 34.529 e Ft-ban
ebből:
- személyi jellegű kiadások 7.008 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 1.252 ezer Ft,
- dologi jellegű kiadások 13.153 ezer Ft,
- speciális célú támogatások 12.116 ezer Ft,
- az általános tartalékot 500 ezer Ft
- céltartalékot 500 ezer Ft.
- a felhalmozási célú bevételt 6500 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 7045 e Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. §
(1) Az önkormányzat bevételeit forrásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait 6805 e Ft-ban állapítja meg a 15. melléklet alapján.
(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait 240 e Ft-ban állapítja meg a 14. melléklet alapján.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát e rendelet 7. melléklete szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektekhez kapcsolódó bevételeit, illetve kiadásait a 9. melléklet szerint 0 Ft-ban hagyja jóvá.
(10) A képviselő-testület a 2014. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény ( a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(11) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. §
(1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összegét 2.000 e Ft-ban határozza meg.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2014. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
6.§
- A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
- A (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100 000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát
500 ezer Ft összegben állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát
500 ezer Ft összegben állapítja meg,
a 10. melléklet szerint.
Több éves kihatással járó feladatok
8. §
(1) A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. §
(1) A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
II.
A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. §
(1) Az év közben engedélyezett központi előirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
11. §
(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
12. §
(3) Az Önkormányzat az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződés
13. §
(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
14. §
(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
15. §
(1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Önkormányzati biztos kirendelése
16.§
(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
Záró és egyéb rendelkezések
17. §.
(1) A Képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(2) Ez a rendelet 2015. április 18. napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Csoma, 2015. április 17.
Szűts András Ervin Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
Polgármester Jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetése Csoma Községben 2015. április 17. napján, pénteken 20 óra 15 perckor megtörtént.
Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
Jegyző
| 1. melléklet a(z) 1/2014(II.25.) önkormányzati rendelethez | |||||||
| Címrend | |||||||
| Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek | |||||||
| 011130 | Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált igazg.tev-e | ||||||
| 013320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | ||||||
| 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | ||||||
| 064010 | Közvilágítás | ||||||
| 066010 | Zöldterület-kezelés | ||||||
| 066020 | Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | ||||||
| 076062 | Település-egészségügyi feladatok | ||||||
| 081041 | Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása | ||||||
| 081044 | Könyvtári szolgáltatások | ||||||
| 091220 | Köznevelési intézmény 1-4.évfolyamán tan.nev-okt műk.feladatai | ||||||
| 092120 | Köznevelési intézmény 5-8.évfolyamán tan.nev-okt műk.feladatai | ||||||
| 101150 | Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások | ||||||
| 104042 | Gyermjóléti szolgáltatások | ||||||
| 107051 | Szociális étkeztetés | ||||||
| 107052 | Házi segítségnyújtás | ||||||
| 107053 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | ||||||
| 107054 | Családsegítés | ||||||
| 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,tám.-ok | ||||||
| 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | ||||||
| 041231 | Rövid időtartamú közfogalalkoztatás | ||||||
| 041232 | Start-munka program - téli közfoglalkoztatás | ||||||
| 041233 | hoszabb időtartamú közfoglalkoztatás | ||||||
| 082091 | közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés | ||||||
| 105010 | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | ||||||
| 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | ||||||
| 103010 | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénbeli ellátása | ||||||
| 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | ||||||
| 2. melléklet a(z) 1/2014(II.25.) önkormányzati rendelethez | |||||||
| A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa | |||||||
| Felhalmozási célú | 0 | ||||||
| Működési célú | 1318 | ||||||
| 3. melléklet a(z) 1/2014(II.25.) önkormányzati rendelethez | |||||||
| A költségvetési hiány külső finanszírozására v. a ktgvetési többlet felhasználására szolgáló finansz.célú műveletek | |||||||
| Felhalmozási célú | 0 | ||||||
| Működési célú | 0 | ||||||
| 4. melléklet a(z) 1/2014. (II.25.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként | |||||||||
| I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 6 770 | ||||||||
| INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1 130 | ||||||||
| Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | |||||||||
| Igazgatási szolgáltatási díj | |||||||||
| Felügyeleti jellegű tevékenység díja | |||||||||
| Bírság bevétele | |||||||||
| Egyéb saját bevétel | 1 130 | ||||||||
| Áru- és készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
| Szolgáltatások ellenértéke | 822 | ||||||||
| Egyéb sajátos bevétel | 20 | ||||||||
| Továbbszámlázott szolgáltatások értéke | |||||||||
| Bérleti és lízing díj bevételek | |||||||||
| Intézményi ellátási díjak | |||||||||
| Alkalmazottak térítése | |||||||||
| Kötbér, egyéb kártérsítés, bánatpénz bevétele | 288 | ||||||||
| Alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése | |||||||||
| ÁFA bevételek, - visszatérülések | |||||||||
| Hozam- és kamatbevételek összesen | |||||||||
| ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTELEI | 5 640 | ||||||||
| Illetékek | |||||||||
| Helyi adók | 4 230 | ||||||||
| Építményadó | 700 | ||||||||
| Kommunális adó | 1 400 | ||||||||
| Idegenforgalmi adó | |||||||||
| Iparûzési adó | 2 130 | ||||||||
| Átengedett központi adók | 1 000 | ||||||||
| SZJA helyben maradó része | - | ||||||||
| Jövedelemkülönbség mérséklése | - | ||||||||
| Termõföld bérbeadásából származó jöv.adó | |||||||||
| Gépjármûadó | 1 000 | ||||||||
| Átengedett egyéb központi adók | |||||||||
| Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | |||||||||
| Pótlékok, bírságok (helyi-,gépjármûadó) | 410 | ||||||||
| Környezetvédelmi bírság | |||||||||
| Építésügyi bírság | |||||||||
| Talajterhelési díj | |||||||||
| II.: TÁMOGATÁSOK | 26 714 | ||||||||
| Önkormányzat költségvetési támogatása | 26 714 | ||||||||
| Helyi önkormányzat ált.működéséhez és ágazati fel-hoz kapcs. Tám. | 18 309 | ||||||||
| Központosított előirányzatok | |||||||||
| Helyi Önkormányzat kiegészítő támogatása | 1 259 | ||||||||
| Helyi önklormányzat által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása | |||||||||
| Normatív kötött felhasználású támogatások | |||||||||
| Fejlesztési célú támogatások | 6 500 | ||||||||
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | 646 | ||||||||
| III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | - | ||||||||
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||||||||
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét. | |||||||||
| Pénzügyi befektetések bevételei | |||||||||
| IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK | 6 772 | ||||||||
| Támogatásértékû mûködési bevétel | 6 772 | ||||||||
| Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől | |||||||||
| Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 6 772 | ||||||||
| Támogatásértékű működési bevétel önkormányzatoktól és költségvet.szerv. | |||||||||
| Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól | |||||||||
| Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | |||||||||
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |||||||||
| V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | - | ||||||||
| Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | |||||||||
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | |||||||||
| VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE | - | ||||||||
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI) | 37 070 | ||||||||
| VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG PÉNZFORG. NÉLK. BEV. | 1 318 | ||||||||
| Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk.c.igénybev. | 1 318 | ||||||||
| Előző évek előirányzat-maradványának,pénzmaradványnak felhalm.c.igénybev. | |||||||||
| Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele | |||||||||
| Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele | |||||||||
| VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE | - | ||||||||
| IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE | - | ||||||||
| X.: HITELEK | - | ||||||||
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 41 574 | ||||||||
| 5. melléklet a(z) 1/2014. (II.25.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai | |||||||||
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 34529 | ||||||||
| Személyi jellegű kiadások | 7008 | ||||||||
| Munkaadót terhelő járulékok | 1252 | ||||||||
| Dologi jellegű kiadások | 13153 | ||||||||
| Ellátottak pénzbeli jutattásai | 0 | ||||||||
| Egyéb működéi célú támogatások | 12116 | ||||||||
| általános tartalék, céltartalék | 1000 | ||||||||
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 7045 | ||||||||
| Beruházások | 240 | ||||||||
| Felújítás | 6805 | ||||||||
| Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | ||||||||
| Lakástámogatás | 0 | ||||||||
| Lakásépítés | 0 | ||||||||
| Államháztartáson kívülre irányuló fejlesztési beruházás | 0 | ||||||||
| KÖLCSÖNÖK | 0 | ||||||||
| EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ | 0 | ||||||||
| 6. melléklet a(z) 1/2014. (II.25.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| Az önkormányzat költségvetése | |||||||||
| I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 6770 | ||||||||
| INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 1130 | ||||||||
| Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek | |||||||||
| Egyéb saját bevétel | 1130 | ||||||||
| ÁFA bevételek, - visszatérülések | |||||||||
| Hozam- és kamatbevételek összesen | |||||||||
| SAJÁTOS MÛKÖDÉSI BEVÉTEL | 6640 | ||||||||
| II.: TÁMOGATÁSOK | 26714 | ||||||||
| III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | 0 | ||||||||
| Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||||||||
| Sajátos felhalmozási és tőkebevétel | |||||||||
| Pénzügyi befektetések bevételei | |||||||||
| IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK | 6772 | ||||||||
| Támogatásértékû mûködési bevétel | 6772 | ||||||||
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek | |||||||||
| V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | ||||||||
| Mûködési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | |||||||||
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | |||||||||
| VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE | 0 | ||||||||
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 40256 | ||||||||
| VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ-RA SZOLG. PÉNZFORG. NÉLK. BEV. | 1318 | ||||||||
| VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE | 0 | ||||||||
| IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE | 0 | ||||||||
| X.: HITELEK | 0 | ||||||||
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 41574 | ||||||||
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | |||||||||
| Kotmáyzati funkció | Személyi jellegű kiadások | Munkaadót terhelő járulékok | Dologi jellegű kiadások | Ellátottak pénzbeli jutattásai | Egyéb működéi célú támogatások | Összesen | |||
| Igazgatás, jogalkotás | 011130 | 1948 | 526 | 2505 | 3349 | 8328 | |||
| Községszolgáltatás | 066020 | 6410 | 6410 | ||||||
| Közfoglalkoztatás | 041233 | 4688 | 626 | 102 | 5416 | ||||
| Utak,hidak üzemelt. | 045160 | 1138 | 1138 | ||||||
| Zöldterület kezelés | 066010 | 445 | 445 | ||||||
| Közvilágítás | 064010 | 1397 | 1397 | ||||||
| Települési e.ü.felad. | 076062 | 640 | 640 | ||||||
| Rendszeres szoc.s. | 105010 | 5996 | 5996 | ||||||
| Lakásfennt. Támog. | 106020 | 1260 | 1260 | ||||||
| GYVT. Eseti | 104051 | 200 | 200 | ||||||
| Temetési segély | 103010 | 170 | 170 | ||||||
| Művelődési otthon | 082091 | 330 | 330 | ||||||
| Gyermekjóléit szolg. | 104042 | 151 | 151 | ||||||
| Köztemetők | 013320 | 127 | 127 | ||||||
| Házi segítségnyújt. | 107052 | 239 | 239 | ||||||
| Átmeneti segély | 107060 | 400 | 400 | ||||||
| Óvodai étkeztetés | 091140 | 311 | 311 | ||||||
| Iskolai étkeztetés | 091220 | 400 | 400 | ||||||
| Könyvtár | 910123 | 372 | 100 | 699 | 1171 | ||||
| összesen | 7008 | 1252 | 13153 | 8026 | 5090 | 34529 | |||
| Működési kiadások összesen: | 34529 | ||||||||
| 7. melléklet a(z) 1/2014. (II.25.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| Létszám-előirányzat | |||||||||
| ktgvetési szerv | |||||||||
| ktgvetési szerv | |||||||||
| ktgvetési szerv | |||||||||
| ktgvetési szerv | |||||||||
| ktgvetési szerv | |||||||||
| önkormányzat összesen | 6 | ||||||||
| 8. melléklet a(z) 1/2014. (II.25.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata | |||||||||
| 6 fő | |||||||||
| 9. melléklet a(z) 1/2014. (II.25.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| adatok e Ft-ban | |||||||||
| Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek | |||||||||
| Bevételek | Kiadások | Önkormányzati hozzájár. | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10. melléklet a(z) 1/2014. (II.25.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| adatok e. Ft-ban | |||||||||
| cél megnevezése | |||||||||
| államháztartási tartalék végszükség | esetén | 500 | |||||||
| ÖSSZESEN | 500 | ||||||||
| 11. melléklet a(z) 1/2014. (II.25.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
| Lakosságnak juttatott támogatások | |||||||||
| Rendszeres szociális ellátások | 5 996 | ||||||||
| Átmeneti szociális ellátások | 400 | ||||||||
| 12. melléklet a(z) 1/2014.(II.25.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
| Előirányzat-felhasználási ütemterv | |||||||||||||
| megnevezés | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen |
| BEVÉTELEK | |||||||||||||
| MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK | 435 | 435 | 575 | 575 | 435 | 525 | 775 | 845 | 575 | 565 | 565 | 465 | 6770 |
| TÁMOGATÁSOK | 1658 | 1648 | 1658 | 1658 | 1660 | 1760 | 1758 | 1758 | 1658 | 1658 | 1658 | 1682 | 20214 |
| TÁMOGATÁSÉRTÉKÛ BEVÉTELEK | 452 | 454 | 455 | 455 | 457 | 432 | 552 | 552 | 682 | 757 | 762 | 762 | 6772 |
| VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | ||||||||||||
| Ktgvetési hiány belső fin. | 1318 | 1318 | |||||||||||
| Felhalmozási bevételek | 6500 | 6500 | |||||||||||
| összesen | 2545 | 2537 | 2688 | 2688 | 2552 | 9217 | 4403 | 3155 | 2915 | 2980 | 2985 | 2909 | 41574 |
| KIADÁSOK | |||||||||||||
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2700 | 3000 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2800 | 2829 | 2800 | 2900 | 2900 | 3000 | 34529 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 240 | 6805 | 7045 | ||||||||||
| KÖLCSÖNÖK | |||||||||||||
| EGYÉB SPECIÁLIS CÉLÚ | |||||||||||||
| összesen | 2700 | 3000 | 2900 | 2900 | 2900 | 3140 | 2800 | 2829 | 2800 | 9705 | 2900 | 3000 | 41574 |
| 13. melléklet a(z) 1/2014.(II.25.) önkormányzati rendelethez | ||||
| Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege | ||||
| BEVÉTELEK | ||||
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 41 574 | |||
| Működési célú | 35 074 | |||
| Működési bevételek | ||||
| Intézményi működési bevételek | 1 130 | |||
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 5 640 | |||
| Előző évi maradvány átvétel | ||||
| Támogatásértékű bevételek | 6 772 | |||
| - ebből OEP-től átvett pénzeszköz | ||||
| Működési célú pénzeszköz átvétel | ||||
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | 19 568 | |||
| Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése | ||||
| Állami megelőlegezés | 646 | |||
| pénzmaradvány felhasználás | 1 318 | |||
| Felhalmozási célú | 6 500 | |||
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 6 500 | |||
| Támogatásértékű felhalmozási bevételek | ||||
| Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | ||||
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | ||||
| KIADÁSOK | ||||
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 41 574 | |||
| Működési célú | 33 529 | |||
| Személyi jellegű kiadások | 7 008 | |||
| Munkaadót terhelő járulékok | 1 252 | |||
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 13 153 | |||
| Kamatkiadások | ||||
| Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások | 8 026 | |||
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||
| Előző évi maradvány átadás | ||||
| Támogatásértékű működési kiadás | ||||
| Működési célú pénzeszközátadás | 4090 | |||
| Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése | ||||
| Felhalmozási célú | 7045 | |||
| Beruházási kiadások | 240 | |||
| Felújítások | 6805 | |||
| Pénzforgalmi nélküli kiadások | ||||
| Működési célú tartalékok | 1000 | |||
| Általános tartalék | 500 | |||
| Céltartalékok | 500 | |||
| 14. melléklet a(z) 1/2014.(II.25) önkormányzati rendelethez | ||||
| Felhalmozási kiadás megnevezése | ||||
| szegélyvágó | 240 | |||
| 15. melléklet a(z) 1/2014.(II.25) önkormányzati rendelethez | ||||
| Felújítási kiadás megnevezése | ||||
| utak javítása | 6 805 | |||