Várda Község Önkormányzatának képviselő-testületének 7/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról
Hatályos: 2015. 04. 29- 2025. 05. 15Várda Község Önkormányzatának képviselő-testületének 7/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról1
Várda Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a 2014. évi gazdálkodás végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
I. A költségvetés teljesítésének főösszegei
1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetés teljesítését65.795 e Ft költségvetési bevétellel 11.108 e Ft finanszírozási bevétellel és 65.332 e Ft költségvetési kiadással hagyja jóvá.
II. Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az 1. melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzat bevételeit.
(2) A képviselő-testület a 2. melléklet szerint jóváhagyja az önkormányzat kiadásait.
(3) A képviselő-testület a 3. melléklet szerint hagyja jóvá az önkormányzat belső finanszírozására szolgáló 2013. évi maradványának felhasználását.
(4) A képviselő-testület az 4. melléklet szerint elfogadja az önkormányzat beruházási kiadásait.
(5) A képviselő-testület a 5. melléklet szerint elfogadja az önkormányzat felújítási kiadásait.
(6) Az önkormányzat 2014. évi teljesített bevételeinek kormányzati funkciónkénti részletezését a 6. melléklet szerint fogadja el.
(7) Az önkormányzat 2014. évi teljesített kiadásainak kormányzati funkciónkénti részletezését a 7. melléklet szerint fogadja el.
(8) A képviselő-testület a 8. melléklet szerint elfogadja az önkormányzat költségvetési mérlegét.
(9) A képviselő-testület a 9. melléklet szerint elfogadja az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat EU által támogatott bevételeit a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A képviselő-testület az önkormányzat közvetlen és közvetett támogatásait a 11. melléklet alapján hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások kiadásait e rendelet 12. melléklete szerint hagyja jóvá.
III. Az önkormányzat vagyona, maradványa és eredménye
3. § Az önkormányzat vagyonát a képviselő-testület a 13. melléklet szerinti mérleg főösszege alapján 512.936 ezer forint összegben állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat 2014. évi maradványa 11.571 ezer forint a 14. melléklet szerint.
(2) Az önkormányzat 2014. évi eredmény kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.
IV. Létszám
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi állományi létszámát a 16. melléklet szerint állapítja meg.
V. Záró rendelkezések
6. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
1. melléklet
|
eredeti ei. (e Ft) |
mei (e Ft) |
teljesítés (e Ft) |
||
|
I. |
Intézményi működési bevételek |
2 550 |
3 667 |
3 667 |
|
- készletértékesítés |
1600 |
2 472 |
2 472 |
|
|
- szolgált.ellenértéke |
0 |
761 |
761 |
|
|
- tulajdonosi bevételek |
950 |
431 |
431 |
|
|
- kamat bevétel |
0 |
3 |
3 |
|
|
II. |
Közhatalmi bevételek összesen: |
8 160 |
7 058 |
7 058 |
|
1.1. Vagyoni típusú adó |
2 000 |
1 866 |
1 866 |
|
|
- Magánszemélyek kommunális adója |
2000 |
1 866 |
1 866 |
|
|
1.2. Termékek és szolgáltatások adói |
5 860 |
5 084 |
5 084 |
|
|
- Áll.j.végzett iparűzési adó |
4100 |
3 832 |
3 832 |
|
|
- Gépjárműadó 40% |
1660 |
1 219 |
1 219 |
|
|
- Talajterhelési díj |
100 |
33 |
33 |
|
|
1 3. Egyéb közhatalmi bevételek |
300 |
108 |
108 |
|
|
- pótlékok, bírságok |
300 |
108 |
108 |
|
|
III. |
Működési célú támogatások államh.belülről |
54 382 |
53 198 |
53 198 |
|
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása össz.1.1-1.5 |
14 703 |
19 261 |
19 261 |
|
|
1.1. Helyi önk.műk.ált.támogatása |
11044 |
11 044 |
11 044 |
|
|
1.2. Szociális, gyermekjóléti fel.tám. |
3100 |
6 042 |
6 042 |
|
|
1.3. Kulturális fel.tám. |
559 |
559 |
559 |
|
|
1.4. Műk.célú központ.előir. |
0 |
17 |
17 |
|
|
1.5. Helyi önk.kieg.tám. |
0 |
1 599 |
1 599 |
|
|
1.6. Egyéb műk célú támogatások Áht-n belülről |
39 679 |
33 937 |
33 937 |
|
|
IV. |
Felhalmozási bevételek |
4 000 |
0 |
0 |
|
1. Ingatlan értékesítés |
4000 |
0 |
0 |
|
|
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
||
|
3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozamok) |
0 |
0 |
||
|
V. |
Felhalmozási célú támogatások államh.belülről |
3 148 |
386 |
386 |
|
1. fejezeti kezelésű előirányzatból |
3148 |
386 |
386 |
|
|
VI. |
Átvett pénzeszközök |
150 |
1 486 |
1 486 |
|
1. Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
1 486 |
1 486 |
|
|
- Műk.célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól |
0 |
0 |
241 |
|
|
- Műk. célú pénzeszköz átvétel pénzügyi vállalkozásoktól |
0 |
0 |
872 |
|
|
- Műk. célú pénzeszköz átvétel egyéb vállalkozásoktól |
0 |
0 |
373 |
|
|
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
150 |
0 |
0 |
|
|
- Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
150 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.+III.+ IV.+V.+VI.) |
72 390 |
65 795 |
65 795 |
|
|
VII. |
Finanszírozási bevételek |
1 100 |
11 108 |
11 108 |
|
1. Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1100 |
10 495 |
10 495 |
|
|
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
613 |
613 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
73 490 |
76 903 |
76 903 |
|
2. melléklet
|
Működési kiadások |
|||
|
eredeti ei. (e Ft) |
mei (e Ft) |
telj (e Ft) |
|
|
Személyi juttatás |
35539 |
34 879 |
34 879 |
|
Munkaadót terhelő járulék |
5839 |
5 742 |
5 742 |
|
Dologi kiadások |
15502 |
14 429 |
14 429 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7178 |
6 454 |
6 454 |
|
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
32 |
32 |
|
Támogatásértékű műk.kiadás |
3019 |
3 686 |
3 686 |
|
Tartalékok |
1000 |
11 571 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
68 077 |
76 793 |
65 222 |
|
Felhalmozási kiadások |
|||
|
eredeti ei. |
mei |
telj |
|
|
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási kiadások |
4 143 |
110 |
110 |
|
Felújítási kiadások |
1 270 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
5 413 |
110 |
110 |
|
Költségvetési kiadások összesen: |
73 490 |
76 903 |
65 332 |
|
Finanszírozási kiadások |
|||
|
eredeti ei. |
mei |
telj |
|
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
Összes kiadás |
73 490 |
76 903 |
65 332 |
3. melléklet
|
eredeti ei. (e Ft) |
mód.ei. (e Ft) |
telj. (e Ft) |
|
|
Működési cél |
összeg |
összeg |
összeg |
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú igénybevétele |
1 100 |
10495 |
10495 |
|
Felhalmozási cél |
összeg |
összeg |
összeg |
|
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet
|
Sorszám |
Beruházási kiadás megnevezése |
eredeti ei (e Ft) |
mód.ei (e Ft) |
teljesítés (e Ft) |
|
1. |
Részesedés növelése |
0 |
110 |
110 |
|
2. |
Urnafal építése |
3635 |
0 |
0 |
|
3. |
informatikai eszközök beszerzése |
508 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
4 143 |
110 |
110 |
5. melléklet
|
Sorszám |
Fejújítási kiadás megnevezése |
Eredeti ei. (e Ft) |
Mód.ei. (e Ft) |
Teljesítés (e Ft) |
|
1. |
buszmegálló felújítása |
1270 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
1 270 |
0 |
0 |
6. melléklet
|
COFOG |
Bevételek |
Bevételek összesen |
|||||||
|
Intézményi működési bevétel |
Önk. közhatalmi bevétele |
Működési célú tám. ÁHT-n belülről |
Felhalmozási bevétel |
Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről |
Átvett pénzeszköz |
Maradvány igénybevétel |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
||
|
Igazgatás |
369 |
0 |
554 |
0 |
0 |
1 486 |
0 |
0 |
2 409 |
|
Köztemető fenntartás |
270 |
0 |
0 |
0 |
386 |
0 |
0 |
0 |
656 |
|
Önk.vagyon |
430 |
7 058 |
358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
613 |
8 459 |
|
Önkfelad elszámolásai |
0 |
0 |
19 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 261 |
|
Finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 495 |
0 |
10 495 |
|
Közfoglalkoztatás |
2 446 |
0 |
32 839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 285 |
|
Községgazdálkodás |
152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 |
|
Gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
|
Összesen |
3 667 |
7 058 |
53 198 |
0 |
386 |
1 486 |
10 495 |
613 |
76 903 |
7. melléklet
|
Cofog |
Kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||
|
Létszám |
Személyi juttatások |
Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli jutt. |
Műk. célú pénzeszk.átadás |
Támogatás-értékű műk. kiadás |
Tartalék |
Felhalmozási kiadások |
Finanszírozási kiadások |
||
|
Igazgatás |
1 |
6 100 |
1 481 |
3 630 |
0 |
32 |
742 |
0 |
0 |
0 |
11 985 |
|
Köztemető |
0 |
0 |
0 |
514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
514 |
|
Önk.vagyon |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
0 |
110 |
|
Közfoglalkoztatás |
27 |
26 441 |
3 635 |
4 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 179 |
|
Közutak |
0 |
0 |
0 |
593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
593 |
|
Közvilágítás |
0 |
0 |
0 |
1 287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 287 |
|
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
0 |
1 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 588 |
|
Községgazdálkodás |
0 |
59 |
14 |
1 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 866 |
|
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
367 |
0 |
0 |
0 |
367 |
|
Család és nővédelem |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
0 |
0 |
0 |
71 |
|
Könyvtári szolgáltatások |
0 |
283 |
68 |
301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
652 |
|
Óvodai nevelés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 153 |
0 |
0 |
0 |
1 153 |
|
Óvodai étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
0 |
0 |
0 |
76 |
|
Betegséggel kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
708 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
708 |
|
Elhunyt személyek hátramaradottainak tám. |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 |
|
Gyermekjólét |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 |
0 |
0 |
0 |
132 |
|
Gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 |
|
Akív korúak ellátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 043 |
|
Lakásfenntartási normatív |
0 |
0 |
0 |
55 |
2 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 219 |
|
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
83 |
0 |
0 |
211 |
0 |
0 |
0 |
294 |
|
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
835 |
0 |
0 |
0 |
835 |
|
Családsegítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
0 |
0 |
0 |
99 |
|
Falugondnok |
1 |
1 996 |
544 |
482 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 022 |
|
Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 178 |
|
Összesen: |
29 |
34 879 |
5 742 |
14 429 |
6 454 |
32 |
3 686 |
0 |
110 |
0 |
65 332 |
8. melléklet
|
Bevételek |
|||
|
Költségvetési bevételek |
eredeti (e Ft) |
mei (e Ft) |
telj (e Ft) |
|
Működési célú bevételek összesen |
65092 |
65409 |
65409 |
|
Intézményi működési bevételek |
2550 |
3667 |
3 667 |
|
Átvett pénzeszköz |
0 |
1486 |
1 486 |
|
Önkormányzatok közhatalmi működési bevételei |
8160 |
7058 |
7 058 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
14703 |
19261 |
19 261 |
|
Egyéb működési célú támogatások |
39679 |
33937 |
33 937 |
|
Kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
7298 |
386 |
386 |
|
Felhalmozási bevételek |
4000 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
150 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok felhalm célú kapott támogatása |
3148 |
386 |
386 |
|
Kölcsön visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
72390 |
65795 |
65795 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||
|
Finanszírozási célú bevételek összesen |
1100 |
11108 |
11108 |
|
Hitel, kölcsön felvétel |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1100 |
10495 |
10495 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
613 |
613 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
73490 |
76903 |
76903 |
|
Kiadások |
|||
|
Költségvetési kiadások |
eredeti (e Ft) |
mei (e Ft) |
telj (e Ft) |
|
Működési célú kiadások összesen |
68 077 |
76 793 |
65 222 |
|
Személyi jellegű kiadások |
35539 |
34 879 |
34 879 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
5839 |
5 742 |
5 742 |
|
Dologi kiadások |
15502 |
14 429 |
14 429 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7178 |
6 454 |
6 454 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
3019 |
3 686 |
3 686 |
|
Működési célú pénzeszközátadás |
0 |
32 |
32 |
|
Tartalékok |
1000 |
11 571 |
0 |
|
Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozás célú kiadások összesen |
5413 |
110 |
110 |
|
Beruházási kiadások |
4143 |
110 |
110 |
|
Felújítások |
1270 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzeszközátadás |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalm. célú kölcsön nyújtása, visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
73 490 |
76 903 |
65 332 |
|
Finanszírozási kiadások |
|||
|
Finanszírozási célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
73 490 |
76 903 |
65 332 |
9. melléklet
|
2014. év |
2015. év |
2016. év |
2017. év |
2017. évet követően |
|
|
1) Beruházási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2) Felújítási feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3) Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4) Tartozások kötvénykibocsátásból |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5) Egyéb |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
|
Megnevezés |
eredeti ei. |
mód ei. |
teljesítés |
|
|
1. |
- |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
|
Közvetlen támogatás |
Kötelező feladat ellátáshoz |
Nem kötelező feladat ellátáshoz |
||||
|
Államháztartáson belüli támogatás |
ei. |
mei. |
teljesítés |
ei. |
me. |
teljesítés |
|
Hetes Község Önkormányzatának Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére |
207 |
503 |
503 |
0 |
0 |
0 |
|
Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra |
95 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
|
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulásnak családsegítésre |
99 |
99 |
99 |
0 |
0 |
0 |
|
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulásnak házi segítségnyújtásra |
664 |
664 |
664 |
0 |
0 |
0 |
|
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulásnak gyermekjóléti szolgálatra |
132 |
132 |
132 |
0 |
0 |
0 |
|
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulásnak szociális étkezésre |
211 |
211 |
211 |
0 |
0 |
0 |
|
Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulásnak banki költségekre |
20 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
|
Somogyjád Önkormányzatnak Házi jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra |
223 |
171 |
171 |
0 |
0 |
0 |
|
Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvodának köznevelésre |
688 |
688 |
688 |
0 |
0 |
0 |
|
Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvodának étkeztetésre |
76 |
76 |
76 |
0 |
0 |
0 |
|
Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvodának banki költségekre |
25 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
|
Somogyjádi Mikrotérségi Mesevár Óvodának 2013 évi hátralék |
0 |
396 |
396 |
0 |
0 |
0 |
|
Somogy Megyei Önkormányzati Társulásnak munka- és tűzvédelemre |
70 |
70 |
70 |
0 |
0 |
0 |
|
Somogyjád Önkormányzatnak gyermekorvosra |
244 |
244 |
244 |
0 |
0 |
0 |
|
Somogyjád Önkormányzatnak háziorvosra |
123 |
123 |
123 |
0 |
0 |
0 |
|
Somogyjád Önkormányzatnak ifjúsági egészségügyi gondozásra |
12 |
12 |
12 |
0 |
0 |
0 |
|
Somogyjád Önkormányzatnak csalás- és nővédelmi egészségügyi gondozásra |
59 |
59 |
59 |
0 |
0 |
0 |
|
Somogyjád Önkormányzatnak védőnőre |
71 |
71 |
71 |
0 |
0 |
0 |
|
Hulladékgazdálkodási Társulásra |
0 |
22 |
22 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli közvetlen támogatás összesen: |
3019 |
3686 |
3686 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező feladat ellátáshoz |
Nem kötelező feladat ellátáshoz |
|||||
|
Államháztartáson kívüli támogatás |
ei. |
mei. |
teljesítés |
ei. |
mei. |
teljesítés |
|
Polgárőrség Támogatása |
0 |
32 |
32 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson kívüli közvetlen támogatás összesen: |
0 |
32 |
32 |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetett támogatás |
Kötelező feladat ellátáshoz |
Nem kötelező feladat ellátáshoz |
||||
|
ei. |
mei. |
teljesítés |
ei. |
mei. |
teljesítés |
|
|
Közvetett támogatás összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
|
Támogatás megnevezése |
eredeti ei. (e Ft) |
mód. ei. (e Ft) |
teljesítés (e Ft) |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
3607 |
1479 |
1479 |
|
rendszeres szociális segély |
308 |
564 |
564 |
|
lakásfenntartási támogatás |
1521 |
1383 |
1383 |
|
szociális tüzifa támogatás |
0 |
781 |
781 |
|
ápolási díj |
0 |
708 |
708 |
|
természetbeni gyermekvédelmi támogatás |
220 |
186 |
186 |
|
egyéb nem intézményi ellátások |
1522 |
1353 |
1353 |
|
ÖSSZESEN |
7178 |
6454 |
6454 |
13. melléklet
|
Előző évi állományi érték |
Tárgyévi állományi érték |
||
|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
e Ft |
e Ft |
|
|
1 |
1. Vagyoni értékű jogok |
0 |
82 |
|
2 |
2. Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
3 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
4 |
A/I. Immateriális javak összesen (1-3) |
0 |
104 |
|
5 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
509 020 |
491 462 |
|
6 |
2. Gépek, berendezések ,felszerelések,járművek |
4 921 |
3 783 |
|
7 |
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
8 |
4. Beruházások,felújítások |
0 |
0 |
|
9 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
10 |
A/II. Tárgyi eszközök összesen (5-10) |
513 941 |
495 245 |
|
11 |
1. Tartós részesedés |
100 |
210 |
|
12 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
|
13 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
14 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (11-13) |
100 |
210 |
|
15 |
1. Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
16 |
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
17 |
A/IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15-16) |
0 |
0 |
|
18 |
A) Nemzeti vagyonba tart.befekt.eszk.összesen (4+10+14+17) |
514 041 |
495 537 |
|
19 |
B/I. Készletek |
0 |
0 |
|
20 |
B/II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|
21 |
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
|
22 |
C/I. Pénztárak,csekkek |
105 |
190 |
|
23 |
C/II. Forintszámlák |
10 390 |
11 297 |
|
24 |
C) Pénzeszközök |
10 495 |
11 487 |
|
25 |
D/I/3 Költs.évben esedékes köv.közhat.bev. |
0 |
1 729 |
|
26 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
3 983 |
3 983 |
|
27 |
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
3 983 |
5 712 |
|
28 |
D/II/3. Költségvet.évet köv.esedékes köv.közh.bev. |
960 |
0 |
|
29 |
D/II.Költségvetési évet köv.es.követelések |
960 |
0 |
|
30 |
D). Követelések |
4 943 |
5 712 |
|
31 |
E) Egyéb sajátos eszközoldali elsz. |
0 |
0 |
|
32 |
F) Aktiv időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
33 |
Eszközök összesen A+B+C+D+E+F |
529 594 |
512 936 |
|
34 |
FORRÁSOK |
||
|
35 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
718 131 |
718 131 |
|
36 |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
10 495 |
10 495 |
|
37 |
G/IV.Felhalmozott eredmény |
-199 810 |
-199 810 |
|
38 |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
-20 670 |
|
|
39 |
G) Saját Tőke |
528 816 |
508 146 |
|
40 |
H/I/3 Költs.évben esedékes kötelezettségek dol.kiad. |
3 |
0 |
|
41 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
3 |
0 |
|
42 |
H/II/9 Költs.évet követően esedékes köt.fin.kiadásokra |
0 |
613 |
|
43 |
H/II Költségvetési évet köv.es.kötelezettségek |
0 |
613 |
|
44 |
H/III/1 Kapott előlegek |
775 |
976 |
|
45 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
775 |
976 |
|
46 |
H) Kötelezettségek |
778 |
1 589 |
|
47 |
I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
0 |
0 |
|
48 |
K/2 Költségek ,ráford.passzív időbeli elhatárolása |
0 |
3 201 |
|
49 |
K) Passzív időbeli elhatárolások |
0 |
3 201 |
|
50 |
Források összesen G,H,I,K |
529 594 |
512 936 |
14. melléklet
|
e Ft |
||
|
01 |
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
65 795 |
|
02 |
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
65 332 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
463 |
|
04 |
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
11 108 |
|
05 |
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
11 108 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II) |
11 571 |
|
08 |
C) Összes maradvány |
11 571 |
15. melléklet
|
Előző időszak (e Ft) |
Módosítások (e Ft) |
Tárgyi időszak (e Ft) |
||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
7 627 |
|
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
1 147 |
|
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
2 516 |
|
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
0 |
0 |
11 290 |
|
5 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
52 422 |
|
9 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
0 |
0 |
52 422 |
|
12 |
09 Anyagköltség |
0 |
0 |
5 877 |
|
13 |
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
5 968 |
|
14 |
11 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
0 |
0 |
11 845 |
|
17 |
13 Bérköltség |
0 |
0 |
31 296 |
|
18 |
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
0 |
0 |
6 341 |
|
19 |
15 Bérjárulékok |
0 |
0 |
6 184 |
|
20 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
0 |
0 |
43 821 |
|
21 |
VI Értékcsökkenési leírás |
0 |
0 |
18 615 |
|
22 |
VII Egyéb ráfordítások |
0 |
0 |
11 690 |
|
23 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
0 |
0 |
-22 259 |
|
24 |
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
3 |
|
26 |
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
18a - ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
0 |
0 |
3 |
|
29 |
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
5 |
|
30 |
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
21a - ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
0 |
0 |
5 |
|
34 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
0 |
0 |
-2 |
|
35 |
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34) |
0 |
0 |
-22 261 |
|
36 |
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
386 |
|
37 |
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
2 385 |
|
38 |
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37) |
0 |
0 |
2 771 |
|
39 |
XI Rendkívüli ráfordítások |
0 |
0 |
1 180 |
|
40 |
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39) |
0 |
0 |
1 591 |
|
41 |
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
0 |
0 |
-20 670 |
16. melléklet
|
eredeti ei. |
mód. ei. |
tény |
|
|
Költségvetési szerv |
fő |
fő |
fő |
|
Várda Községi Önkormányzat |
32 |
31 |
29 |
|
polgármester |
1 |
1 |
1 |
|
közalkamazott falugondnok |
1 |
1 |
1 |
|
közfoglalkoztatottak |
30 |
29 |
27 |
|
Összesen: |
32 |
31 |
29 |
|
Közfoglalkoztatottak költségvetési szerv szerint |
|||
|
Költségvetési szerv |
fő |
fő |
fő |
|
Várda Községi Önkormányzat |
30 |
29 |
27 |
|
közfoglalkoztatottak |
30 |
29 |
27 |
|
Összesen: |
30 |
29 |
27 |
Az önkormányzati rendeletet a Várda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 15.) önkormányzati rendelete 12. §-a hatályon kívül helyezte 2025. május 16. napjával.