Tokodaltáró Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 06. 02

Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2015. (V.5.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

 


Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:


1. §    (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő az Brunszvik Teréz Óvoda, Bányász Kultúrotthon,

b) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal.


2. §    (1) Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és intézményeinek 2014. évi működési és felhalmozási kiadásainak és bevételeinek teljesítésének

a) bevételi főösszegét:                       277.645 eFt-ban
b) kiadási főösszegét:                        258.461 eFt-ban

állapítja meg.


3. §    A 2014. évi költségvetési beszámoló összevont költségvetési mérlegét 1. melléklet szerint, működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét a 2. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.


4. §    (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a működési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetési bevételek

246.771 eFt

aa) Intézményi működési bevételek

Tokodaltáró Község Önkormányzat működési bevétele

Polgármesteri Hivatal működési bevétele

Bányász Kultúrotthon működési bevétele

11.646 eFt

8.546 eFt

59 eFt

900 eFt

Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele

2.141 eFt

ab) Sajátos működési bevételek

72.456 eFt

ac) Működési célú költségvetési támogatások

116.872 eFt

ad) Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz

41.847 eFt

ae) Egyéb működési bevételek

3.950 eFt


(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegből a felhalmozási bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

a) Felhalmozási költségvetési bevételek

5.019 eFt

aa) Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek

442 eFt

ab) Felhalmozási célú költségvetési támogatás

ac) Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz

ad) Egyéb felhalmozási bevételek

4.500 eFt

0 eFt

77 eFt

b) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú műveletek az előző évek pénzmaradványa nélkül



251.790 eFt

c) Rövid lejáratú hitel

0 eFt

d) Előző évek pénzmaradványa

25.855 eFt


5. §    (1) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) Önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda működési kiadásai

56.908 eFt

aa) Személyi jellegű kiadások

32.932 eFt

ab) Munkaadói járulékok kiadásai

8.776 eFt

ac) Dologi jellegű kiadások

15.200 eFt

b) Önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda felhalmozási kiadásai

ba) Fejlesztési kiadások

80 eFt

80 eFt

bb) Felújítási kiadások

0 eFt

c) Önállóan működő Bányász Kultúrotthon működési kiadásai

9.319 eFt

ca) Személyi jellegű kiadások

4.539 eFt

cb) Munkaadói járulékok kiadásai

1.147 eFt

cc) Dologi jellegű kiadások

3.633 eFt

d) Önállóan működő Bányász Kultúrotthon felhalmozási kiadásai

0 eFt

da) Fejlesztési kiadások

db) Felújítási kiadások

0 eFt

0 eFt

e) Önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

ea) Személyi jellegű kiadások


51.501 eFt

25.512 eFt

eb) Munkaadói járulékok kiadásai

6.720 eFt

ec) Dologi jellegű kiadások

ed) Egyéb működési kiadások

f) Önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

fa) Fejlesztési kiadások

fb) Felújítási kiadások

8.417 eFt

10.852 eFt


30 eFt

30 eFt

0 eFt

(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetési kiadások

248.074 eFt

aa) Személyi jellegű kiadások

111.690 eFt

ab) Munkaadói járulékok kiadásai

27.271 eFt

ac) Dologi jellegű kiadások

78.696 eFt

ad) Egyéb működési kiadások

30.417 eFt

ae) Működési célú hitelek, kölcsönök kiadása

0 eFt

b) Felhalmozási költségvetési kiadások

10.387 eFt

ba) Fejlesztési kiadások

3.115 eFt

bb) Felújítási kiadások

7.272 eFt

bc) Felhalmozási célú hitelek kiadása

0 eFt

(3) A kiadások költségvetési szervenkénti részletezését az 6. melléklet tartalmazza.


6. §    A működési és felhalmozási költségvetési bevételek részletezését, költségvetési támogatásokat a 3., 4. és 5. melléklet tartalmazza.


7. §    (1) A Képviselő-testület a költségvetési létszám adatait költségvetési szervenként, elkülönítve az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) Tokodaltáró Község Önkormányzata 11 fő, melyből

aa) főállású polgármester 1 fő

ab) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvos 1 fő

ac) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott fogorvosi asszisztens 1 fő

ad) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott védőnő 1 fő

ae) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 4 fő

af) teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 1 fő

ag) részmunkaidőben foglalkoztatott fizikai munkavállaló 2 fő

b) Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal 8 fő köztisztviselő

c) Bányász Kultúrotthon 3 fő, melyből

ca) teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 2 fő,

cb) részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 1 fő.

d) Brunszvik Teréz Óvoda teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott 13 fő,

f) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 11 fő.

(2) A foglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

8. §    Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonkénti felsorolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.


9. §    A Képviselő-testület az Önkormányzat tárgy évre vonatkozó költségvetési egyenlegének levezetését és a hiány belső finanszírozásának bemutatását a 9. melléklet szerint fogadja el.


10. §  A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2014. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint jóváhagyja.


11. §  A Képviselő-testület a 2014. évre vonatkozó könyvviteli mérleget a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.


12. §  A Képviselő-testület a 2014. évre vonatkozó összevont eredmény-kimutatást a 12. melléklet szerint fogadja el.


13. §  A Képviselő-testülete az Önkormányzat összevont maradvány-kimutatását a 13. melléklet szerint fogadja el.


13. §  A Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzkészlet változásának levezetését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.




14. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.





                         Petrik József                                                        Tóth Gábor
                         polgármester                                                            jegyző






A rendeletet 2015. május 5. napján kihirdettem:



                                                                                                      Tóth Gábor

                                                                                                          jegyző