Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2015. 04. 30- 2022. 02. 28

Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról¹

2015.04.30.

Nézsa Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2014. évi
	a) kiadási főösszegét 268 392 ezer forintban,
	b) bevételi főösszegét 318 009 ezer forintban
állapítja meg. A kiadási és bevételi főösszeg az adott-kapott támogatást (intézményfinanszírozás: 36 068 ezer forint) nettó módon tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2014. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 298 551 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 249 274 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete - 49 277 ezer forint többlet.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		219 983 ezer forint
	- ebből B11 Önkormányzatok működési támogatása	117 687 ezer forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		56 493 ezer forint
c) B3 Közhatalmi bevételek		9 848 ezer forint
d) B4 Működési bevételek		11 919 ezer forint
e) B5 Felhalmozási bevételek		308 ezer forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0 ezer forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0 ezer forint
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen		298 551 ezer forint
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen		19 458 ezer forint
ebből:
	ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei	19 458 ezer forint
	ia) B82 Külföldi finanszírozás bevételei	0 ezer forint
	ia) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 ezer forint
j) B1-B8 Összes bevétel		318 009 ezer forint

(2) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 257 726 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 1 714 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 39 111 ezer forint.

(3) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 241 750 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 56 801 ezer forint.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) Működési költségvetés		227 917 ezer forint
	aa) K1 Személyi juttatások	100 183 ezer forint
	ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 137 ezer forint
	ac) K3 Dologi kiadások	41 938 ezer forint
	ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 209 ezer forint
	ae) K5 Egyéb működési célú kiadások	52 450 ezer forint
b) Felhalmozási költségvetés		21 357 ezer forint
	ba) K6 Beruházások	12 745 ezer forint
	bb) K7 Felújítások	8 612 ezer forint
	bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 ezer forint
c) K1-K8 Költségvetési kiadások		249 274 ezer forint
d) K9 Finanszírozási kiadások		19 118 ezer forint
amelyből:
	da) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	19 118 ezer forint
	db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai	0 ezer forint
	dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0 ezer forint
e) K1-K9 Kiadások összesen		268 392 ezer forint

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 205 890 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 2 395 ezer forint,

c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 40 989 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként
	aa) K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 58 ezer forint,
	ab) K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 ezer forint,
	ac) K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 ezer forint,
	ad) K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 10 001 ezer forint,
	ae) K65 Részesedések beszerzése 20 ezer forint,
	af) K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 0 ezer forint;

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként
	ba) K71 Ingatlanok felújítása 6 901 ezer forint,
	bb) K72 Informatikai eszközök felújítása 0 ezer forint,
	bc) K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 0 ezer forint,
	bd) K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 711 ezer forint.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése
	a) K42 Családi támogatások 70 ezer forint,
	b) K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 0 ezer forint,
	c) K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 139 ezer forint,
	d) K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 7 962 ezer forint,
	e) K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások 4 952 ezer forint,
	f) K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ezer forint,
	g) K48 Egyéb nem intézményi ellátások 2 086 ezer forint.

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé

a) Falubusz beszerzése fejlesztési cél,

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 12 700 ezer forint.

5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 13 833 ezer forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 35 444 ezer forint többlet.

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített átlaglétszáma 72 fő.

7. § (1) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások:

a) Közösségi ház- bevétel:14 967 ezer forint, kiadás 2013-ban valósult meg

b) Falubusz beszerzése- bevétel:9 959 ezer forint, kiadás:9 959 ezer forint

8. § (1) Az önkormányzat összevont 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 49 617 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradványból kötelezettséggel terhelt 44 175 ezer forint.

3. Nézsa Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítése

9. § A képviselő-testület Nézsa Községi Önkormányzat 2014. évi
	a) kiadási főösszegét 263 471 ezer forintban,
	b) bevételi főösszegét 312 910 ezer forintban
állapítja meg.

10. § Nézsa Községi Önkormányzat 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		216 413 ezer forint
	- ebből B11 Önkormányzatok működési támogatása	117 687 ezer forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		56 493 ezer forint
c) B3 Közhatalmi bevételek		9 848 ezer forint
d) B4 Működési bevételek		11 619 ezer forint
e) B5 Felhalmozási bevételek		308 ezer forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0 ezer forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0 ezer forint
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen		294 681 ezer forint
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen		18 229 ezer forint
ebből:
	ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei	18 229 ezer forint
	ia) B82 Külföldi finanszírozás bevételei	0 ezer forint
	ia) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 ezer forint
j) B1-B8 Összes bevétel		312 910 ezer forint

(2) Nézsa Községi Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 257 426 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 1 714 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 35 541 ezer forint.

(3) Az önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 237 880 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 56 801 ezer forint.

11. § Nézsa Községi Önkormányzat 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Működési költségvetés		186 928 ezer forint
	aa) K1 Személyi juttatások	75 328 ezer forint
	ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 247 ezer forint
	ac) K3 Dologi kiadások	37 819 ezer forint
	ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 209 ezer forint
	ae) K5 Egyéb működési célú kiadások	47 325 ezer forint
b) Felhalmozási költségvetés		21 357 ezer forint
	ba) K6 Beruházások	12 745 ezer forint
	bb) K7 Felújítások	8 612 ezer forint
	bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 ezer forint
c) K1-K8 Költségvetési kiadások		208 285 ezer forint
d) K9 Finanszírozási kiadások		55 186 ezer forint
amelyből
	da) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	55 186 ezer forint
	db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai	0 ezer forint
	dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0 ezer forint
e) K1-K9 Kiadások összesen		263 471 ezer forint

(2) Nézsa Községi Önkormányzat költségvetési teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 205 890 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 2 395 ezer forint,

c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.

12. § (1) A képviselő-testület Nézsa Községi Önkormányzat 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített átlag létszáma 72 fő.

4.1. A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesítése

13. § A képviselő-testület a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi
	a) kiadási főösszegét 40 989 ezer forintban,
	b) bevételi főösszegét 41 167 ezer forintban
állapítja meg.

14. § A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 570 ezer forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0 ezer forint
c) B3 Közhatalmi bevételek		0 ezer forint
d) B4 Működési bevételek		300 ezer forint
e) B5 Felhalmozási bevételek		0 ezer forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0 ezer forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0 ezer forint
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen		3 870 ezer forint
i) B8 Finanszírozási bevételek összesen		37 297 ezer forint
ebből:
	ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei	37 297 ezer forint
	ia) B82 Külföldi finanszírozás bevételei	0 ezer forint
	ia) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0 ezer forint
j) B1-B8 Összes bevétel		41 167 ezer forint

(2) A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 300 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 3 570 ezer forint.

(3) A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal összesített teljesített költségvetési bevételeiből

a) a teljesített működési bevételek: 3 870 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint.

15. § A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Működési költségvetés		40 989 ezer forint
	aa) K1 Személyi juttatások	24 855 ezer forint
	ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 890 ezer forint
	ac) K3 Dologi kiadások	4 119 ezer forint
	ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 ezer forint
	ae) K5 Egyéb működési célú kiadások	5 125 ezer forint
b) Felhalmozási költségvetés		0 ezer forint
	ba) K6 Beruházások	0 ezer forint
	bb) K7 Felújítások	0 ezer forint
	bc) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 ezer forint
c) K1-K8 Költségvetési kiadások		40 989 ezer forint
d) K9 Finanszírozási kiadások		0 ezer forint
amelyből:
	da) K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	0 ezer forint
	db) K92 Külföldi finanszírozás kiadásai	0 ezer forint
	dc) K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0 ezer forint
e) K1-K9 Kiadások összesen		40 989 ezer forint

(2) A Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal összesített költségvetési teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 0 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 ezer forint,

c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 40 989 ezer forint.

16. § (1) A képviselő-testület a Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

6. Záró rendelkezések

17. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

'Nézsa Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai

										(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Indoklás	Előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %-a		Időarányos eltérés
Szöveg	Indoklás	Eredeti	Módosított	Költség- vetési évben esedékes	Költség- vetési évben esedékes végleges	Költség- vetési évet követően esedékes	Költség- vetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a		Időarányos eltérés
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	nincs	69 450	90 406	0	90 406	125 221	70 169	90 406	100,0 %		0
3. K1103 Céljuttatás, projektprémium	nincs	0	810	0	810	0	0	810	100,0 %		0
6. K1106 Jubileumi jutalom	nincs	469	469	0	469	0	0	469	100,0 %		0
7. K1107 Béren kívüli juttatások	nincs	1 330	1 522	0	1 522	0	0	1 522	100,0 %		0
9. K1109 Közlekedési költségtérítés	nincs	175	161	0	161	0	0	161	100,0 %		0
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	nincs	0	57	0	57	0	57	57	100,0 %		0
15. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	nincs	71 424	93 425	0	93 425	125 221	70 226	93 425	100,0 %		0
16. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	nincs	4 089	4 127	0	4 127	0	4 127	4 127	100,0 %		0
17. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	nincs	900	975	0	975	0	975	975	100,0 %		0
18. K123 Egyéb külső személyi juttatások	nincs	0	1 656	0	1 656	0	0	1 656	100,0 %		0
19. K12 Külső személyi juttatások (=16+17+18)	nincs	4 989	6 758	0	6 758	0	5 102	6 758	100,0 %		0
20. K1 Személyi juttatások (=15+19)	nincs	76 413	100 183	0	100 183	125 221	75 328	100 183	100,0 %		0
21. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	nincs	14 572	18 137	0	18 137	26 617	11 247	18 137	100,0 %		0
22. K2 ebből: szociális hozzájárulási adó	nincs	14 572	17 748	0	17 748	26 617	11 209	17 748	100,0 %		0
25. K2 ebből: egészségügyi hozzájárulás	nincs	0	378	0	378	0	27	378	100,0 %		0
26. K2 ebből: táppénz hozzájárulás	nincs	0	11	0	11	0	11	11	100,0 %		0
29. K311 Szakmai anyagok beszerzése	nincs	70	30	0	30	0	30	30	100,0 %		0
30. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	nincs	10 967	16 774	0	16 774	0	16 774	16 216	96,7 %		- 558
32. K31 Készletbeszerzés (=29+30+31)	nincs	11 037	16 804	0	16 804	0	16 804	16 246	96,7 %		- 558
33. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	nincs	655	712	0	712	0	712	712	100,0 %		0

Éves beszámoló 2014.										2. oldal (összesen 4)

										(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Indoklás	Előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %-a		Időarányos eltérés
Szöveg	Indoklás	Eredeti	Módosított	Költség- vetési évben esedékes	Költség- vetési évben esedékes végleges	Költség- vetési évet követően esedékes	Költség- vetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a		Időarányos eltérés
34. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	nincs	924	825	0	825	0	825	825	100,0 %		0
35. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	nincs	1 579	1 537	0	1 537	0	1 537	1 537	100,0 %		0
36. K331 Közüzemi díjak	nincs	6 535	4 902	0	4 902	16 270	4 902	4 902	100,0 %		0
37. K332 Vásárolt élelmezés	nincs	126	282	0	282	0	282	282	100,0 %		0
38. K333 Bérleti és lízing díjak (>=39)	nincs	65	0	0	0	0	0	0			0
40. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	nincs	1 990	961	0	961	0	961	961	100,0 %		0
41. K335 Közvetített szolgáltatások (>=42)	nincs	730	880	0	880	0	880	880	100,0 %		0
43. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	nincs	640	1 227	0	1 227	0	1 227	1 227	100,0 %		0
44. K337 Egyéb szolgáltatások	nincs	2 732	4 052	0	4 052	0	4 052	4 052	100,0 %		0
45. K33 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	nincs	12 818	12 304	0	12 304	16 270	12 304	12 304	100,0 %		0
46. K341 Kiküldetések kiadásai	nincs	500	627	0	627	0	627	627	100,0 %		0
48. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	nincs	500	627	0	627	0	627	627	100,0 %		0
49. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	nincs	6 726	7 265	0	7 265	0	7 265	7 115	97,9 %		- 150
50. K352 Fizetendő általános forgalmi adó	nincs	1 100	1 372	0	1 372	0	1 372	993	72,4 %		- 379
51. K353 Kamatkiadások (>=52+53)	nincs	600	308	0	308	0	308	308	100,0 %		0
52. K353 ebből: államháztartáson belül	nincs	54	54	0	54	0	54	54	100,0 %		0
58. K355 Egyéb dologi kiadások	nincs	2 429	3 011	0	2 833	0	2 833	2 808	93,3 %		- 203
59. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	nincs	10 855	11 956	0	11 778	0	11 778	11 224	93,9 %		- 732
60. K3 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	nincs	36 789	43 228	0	43 050	16 270	43 050	41 938	97,0 %		-1 290
62. K42 Családi támogatások (=63+...+73)	nincs	100	70	0	70	0	70	70	100,0 %		0
72. K42 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	nincs	100	70	0	70	0	70	70	100,0 %		0
75. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82)	nincs	550	139	0	139	0	139	139	100,0 %		0

Éves beszámoló 2014.										3. oldal (összesen 4)

										(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Indoklás	Előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %-a		Időarányos eltérés
Szöveg	Indoklás	Eredeti	Módosított	Költség- vetési évben esedékes	Költség- vetési évben esedékes végleges	Költség- vetési évet követően esedékes	Költség- vetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a		Időarányos eltérés
82. K44 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	nincs	550	139	0	139	0	139	139	100,0 %		0
83. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92)	nincs	2 000	7 962	0	7 962	0	7 962	7 962	100,0 %		0
91. K45 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	nincs	2 000	7 962	0	7 962	0	7 962	7 962	100,0 %		0
93. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99)	nincs	1 074	4 952	0	4 952	0	4 952	4 952	100,0 %		0
96. K46 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	nincs	1 074	4 347	0	4 347	0	4 347	4 347	100,0 %		0
98. K46 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	nincs	0	605	0	605	0	605	605	100,0 %		0
103. K48 Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126)	nincs	1 220	2 086	0	2 086	0	2 086	2 086	100,0 %		0
118. K48 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	nincs	220	988	0	988	0	988	988	100,0 %		0
119. K48 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	nincs	300	359	0	359	0	359	359	100,0 %		0
120. K48 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	nincs	700	739	0	739	0	739	739	100,0 %		0
127. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)	nincs	4 944	15 209	0	15 209	0	15 209	15 209	100,0 %		0
130. K502 Elvonások és befizetések	nincs	448	1 069	0	1 069	0	1 069	1 069	100,0 %		0
154. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164)	nincs	45 790	49 757	0	49 757	0	49 757	49 757	100,0 %		0
155. K506 ebből: központi költségvetési szervek	nincs	0	81	0	81	0	81	81	100,0 %		0
161. K506 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	nincs	5 233	7 140	0	7 140	0	7 140	7 140	100,0 %		0
162. K506 ebből: társulások és költségvetési szerveik	nincs	40 557	42 536	0	42 536	0	42 536	42 536	100,0 %		0

Éves beszámoló 2014.										4. oldal (összesen 4)

										(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Indoklás	Előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %-a		Időarányos eltérés
Szöveg	Indoklás	Eredeti	Módosított	Költség- vetési évben esedékes	Költség- vetési évben esedékes végleges	Költség- vetési évet követően esedékes	Költség- vetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a		Időarányos eltérés
167. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178)	nincs	0	700	0	700	0	700	700	100,0 %		0
168. K508 ebből: egyházi jogi személyek	nincs	0	700	0	700	0	700	700	100,0 %		0
181. K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192)	nincs	2 052	924	0	924	0	924	924	100,0 %		0
184. K511 ebből: egyéb civil szervezetek	nincs	1 500	924	0	924	0	924	924	100,0 %		0
189. K511 ebből: egyéb vállalkozások	nincs	552	0	0	0	0	0	0			0
193. K512 Tartalékok	nincs	16 442	42 940	0	0	0	0	0	0,0 %		-42 940
194. K5 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	nincs	64 732	95 390	0	52 450	0	52 450	52 450	55,0 %		-42 940
195. K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	van	395	58	0	58	0	58	58	100,0 %		0
199. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	van	10 000	10 001	0	10 001	0	10 001	10 001	100,0 %		0
200. K65 Részesedések beszerzése	van	0	20	0	20	0	0	20	100,0 %		0
202. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	van	2 779	2 666	0	2 666	0	2 666	2 666	100,0 %		0
203. K6 Beruházások (=195+196+198+...+202)	nincs	13 174	12 745	0	12 745	0	12 725	12 745	100,0 %		0
204. K71 Ingatlanok felújítása	van	400	6 901	0	6 901	0	0	6 901	100,0 %		0
207. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	van	108	1 711	0	1 711	0	0	1 711	100,0 %		0
208. K7 Felújítások (=204+...+207)	nincs	508	8 612	0	8 612	0	0	8 612	100,0 %		0
271. K1-K8 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	nincs	211 132	293 504	0	250 386	168 108	210 009	249 274	84,9 %		-44 230

Éves beszámoló 2014.								1. oldal (összesen 3)

Költségvetési bevételek rovatok szerint (02)

'Nézsa Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai

								(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Indoklás	Előirányzat		Követelés		Teljesítés	Teljesítés %-a		Időarányos eltérés
Szöveg	Indoklás	Eredeti	Módosított	Költség- vetési évben esedékes	Költség- vetési évet követően esedékes	Teljesítés	Teljesítés %-a		Időarányos eltérés
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	nincs	52 955	52 955	52 955	0	52 955	100,0 %		0
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	nincs	34 362	34 362	34 362	0	34 362	100,0 %		0
3. B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	nincs	9 186	20 772	20 772	0	20 772	100,0 %		0
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	nincs	1 320	1 320	1 320	0	1 320	100,0 %		0
5. B115 Működési célú központosított előirányzatok	nincs	44	160	160	0	160	100,0 %		0
6. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nincs	17 053	8 118	8 118	0	8 118	100,0 %		0
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	nincs	114 920	117 687	117 687	0	117 687	100,0 %		0
32. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	nincs	58 179	102 297	102 296	0	102 296	100,0 %		- 1
33. B16 ebből: központi költségvetési szervek	nincs	1 509	7 371	7 371	0	7 371	100,0 %		0
34. B16 ebből: központi kezelésű előirányzatok	nincs	0	3 570	3 570	0	3 570	100,0 %		0
38. B16 ebből: elkülönített állami pénzalapok	nincs	53 960	79 580	79 580	0	79 580	100,0 %		0
39. B16 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	nincs	2 710	11 776	11 775	0	11 775	100,0 %		- 1
43. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	nincs	173 099	219 984	219 983	0	219 983	100,0 %		- 1
44. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	nincs	0	31 574	31 574	0	31 574	100,0 %		0
68. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	nincs	24 972	24 919	24 919	0	24 919	100,0 %		0
71. B25 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	nincs	24 972	24 919	24 919	0	24 919	100,0 %		0
79. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	nincs	24 972	56 493	56 493	0	56 493	100,0 %		0
109. B34 Vagyoni tipusú adók (=110+...+116)	nincs	2 450	2 704	2 704	0	2 409	89,1 %		- 295

Éves beszámoló 2014.								2. oldal (összesen 3)

								(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Indoklás	Előirányzat		Követelés		Teljesítés	Teljesítés %-a		Időarányos eltérés
Szöveg	Indoklás	Eredeti	Módosított	Költség- vetési évben esedékes	Költség- vetési évet követően esedékes	Teljesítés	Teljesítés %-a		Időarányos eltérés
112. B34 ebből: magánszemélyek kommunális adója	nincs	2 450	2 704	2 704	0	2 409	89,1 %		- 295
117. B351 Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137)	nincs	4 425	5 808	5 808	0	5 422	93,4 %		- 386
124. B351 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	nincs	4 425	5 808	5 808	0	5 422	93,4 %		- 386
143. B354 Gépjárműadók (=144+...+147)	nincs	1 768	2 148	2 148	0	1 884	87,7 %		- 264
145. B354 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	nincs	1 768	2 148	2 148	0	1 884	87,7 %		- 264
165. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148)	nincs	6 193	7 956	7 956	0	7 306	91,8 %		- 650
166. B36 Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178)	nincs	150	188	188	0	133	70,7 %		- 55
169. B36 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	nincs	150	5	5	0	5	100,0 %		0
177. B36 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	nincs	0	48	48	0	48	100,0 %		0
178. B36 ebből: egyéb bírság	nincs	0	50	50	0	0	0,0 %		- 50
179. B3 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166)	nincs	8 793	10 848	10 848	0	9 848	90,8 %		-1 000
181. B402 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)	nincs	4 576	4 894	4 894	0	4 894	100,0 %		0
184. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)	nincs	900	779	779	0	779	100,0 %		0
185. B403 ebből: államháztartáson belül	nincs	900	779	779	0	779	100,0 %		0
193. B405 Ellátási díjak	nincs	2 957	4 290	4 290	0	4 290	100,0 %		0
194. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	nincs	886	1 364	1 363	0	1 363	99,9 %		- 1
196. B408 Kamatbevételek (>=197+198+199)	nincs	10	8	8	0	8	100,0 %		0
205. B410 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)	nincs	360	585	585	0	585	100,0 %		0
206. B410 ebből: biztosító által fizetett kártérítés	nincs	0	304	304	0	304	100,0 %		0
208. B410 ebből: költségek visszatérítései	nincs	0	281	281	0	281	100,0 %		0
209. B4 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205)	nincs	9 689	11 920	11 919	0	11 919	100,0 %		- 1
212. B52 Ingatlanok értékesítése (>=213)	nincs	0	308	308	0	308	100,0 %		0
218. B5 Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)	nincs	0	308	308	0	308	100,0 %		0

Éves beszámoló 2014.								3. oldal (összesen 3)

								(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Indoklás	Előirányzat		Követelés		Teljesítés	Teljesítés %-a		Időarányos eltérés
		Eredeti	Módosított	Költség- vetési évben esedékes	Költség- vetési évet követően esedékes
271. B1-B7 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)	nincs	216 553	299 553	299 551	0	298 551	99,7 %		-1 002

Éves beszámoló 2014.										1. oldal (összesen 1)

Finanszírozási kiadások rovatok szerint (03)

'Nézsa Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai

										(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Indoklás	Előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %-a		Időarányos eltérés
Szöveg	Indoklás	Eredeti	Módosított	Költség- vetési évben esedékes	Költség- vetési évben esedékes végleges	Költség- vetési évet követően esedékes	Költség- vetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a		Időarányos eltérés
1. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03)	nincs	0	2 700	0	340	0	340	340	12,6 %		-2 360
2. K9111 ebből: pénzügyi vállalkozás	nincs	0	2 700	0	340	0	340	340	12,6 %		-2 360
5. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07)	nincs	19 700	18 500	0	18 500	0	18 500	18 500	100,0 %		0
6. K9113 ebből: pénzügyi vállalkozás	nincs	19 700	18 500	0	18 500	0	18 500	18 500	100,0 %		0
8. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05)	nincs	19 700	21 200	0	18 840	0	18 840	18 840	88,9 %		-2 360
21. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	nincs	0	4 029	0	0	4 029	0	0	0,0 %		-4 029
22. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	nincs	35 541	36 068	0	36 068	0	36 068	36 068	100,0 %		0
24. K917 Pénzügyi lízing kiadásai	nincs	0	278	0	278	0	278	278	100,0 %		0
26. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25)	nincs	55 241	61 575	0	55 186	4 029	55 186	55 186	89,6 %		-6 389
38. K9 Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	nincs	55 241	61 575	0	55 186	4 029	55 186	55 186	89,6 %		-6 389

Éves beszámoló 2014.								1. oldal (összesen 1)

Finanszírozási bevételek rovatok szerint (04)

'Nézsa Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai

								(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Indoklás	Előirányzat		Követelés		Teljesítés	Teljesítés %-a		Időarányos eltérés
		Eredeti	Módosított	Költség- vetési évben esedékes	Költség- vetési évet követően esedékes
1. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02)	nincs	0	2 700	2 700	0	2 700	100,0 %		0
2. B8111 ebből: pénzügyi vállalkozás	nincs	0	2 700	2 700	0	2 700	100,0 %		0
4. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05)	nincs	12 700	11 500	11 500	0	11 500	100,0 %		0
5. B8113 ebből: pénzügyi vállalkozás	nincs	0	11 500	11 500	0	11 500	100,0 %		0
6. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04)	nincs	12 700	14 200	14 200	0	14 200	100,0 %		0
14. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	nincs	1 579	1 229	1 229	0	1 229	100,0 %		0
16. B813 Maradvány igénybevétele (=14+15)	nincs	1 579	1 229	1 229	0	1 229	100,0 %		0
17. B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	nincs	0	4 029	4 029	0	4 029	100,0 %		0
19. B816 Központi, irányító szervi támogatás	nincs	35 541	36 068	36 068	0	36 068	100,0 %		0
23. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21)	nincs	49 820	55 526	55 526	0	55 526	100,0 %		0
33. B8 Finanszírozási bevételek (=23+31+32)	nincs	49 820	55 526	55 526	0	55 526	100,0 %		0

Éves beszámoló 2014.										1. oldal (összesen 2)

Beruházások listái

'Nézsa Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai
										(adatok ezer Ft-ban)

Általános megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %-a		Időarányos eltérés
				Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési évet követően esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évet követően esedékes végleges
	Konkrét beruházási cél

01/195 K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
	Lakoma élelmezési program	157	58	0	58	0	0	58	100,0 %		0
	Összesen:	395	58	0	58	0	58	58	100,0 %		0

01/196 K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197)
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0			0

01/197 K62 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0			0

01/198 K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0			0

01/199 K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
	Mercedes kisbusz	10 000	10 001	0	10 001	0	0	10 001	100,0 %		0
	Összesen:	10 000	10 001	0	10 001	0	10 001	10 001	100,0 %		0

01/200 K65 Részesedések beszerzése
	ÉNYMK Nonprofit kft.	0	20	0	20	0	0	20	100,0 %		0
	Összesen:	0	20	0	20	0	0	20	100,0 %		0

01/201 K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0			0

Éves beszámoló 2014.										2. oldal (összesen 2)

										(adatok ezer Ft-ban)

Általános megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %-a		Időarányos eltérés
				Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési évet követően esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évet követően esedékes végleges
	Konkrét beruházási cél

01/202 K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
	Lakoma élelmezési program	16	16	0	16	0	0	16	100,0 %		0
	Mercedes kisbusz	2 699	2 650	0	2 650	0	0	2 650	100,0 %		0
	Összesen:	2 779	2 666	0	2 666	0	2 666	2 666	100,0 %		0

01/203 K6 Beruházások (=195+196+198+...+202)
	Összesen:	13 174	12 745	0	12 745	0	12 725	12 745	100,0 %		0

01/195 K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
	Laptop és könyvelő program beszerzése	238	0	0	0	0	0	0			0

01/202 K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
	Laptop és könyvelő.program beszerzése	64	0	0	0	0	0	0			0

Éves beszámoló 2014.										1. oldal (összesen 1)

Felújítások listái

'Nézsa Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai
										(adatok ezer Ft-ban)

Általános megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %-a		Időarányos eltérés
				Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési évet követően esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évet követően esedékes végleges
	Konkrét felújítási cél

01/204 K71 Ingatlanok felújítása
	Széchenyi terves lakások felújítása	400	829	0	829	0	0	829	100,0 %		0
	Járda	0	463	0	463	0	0	463	100,0 %		0
	Ravatalozó helyreállítása(vis maior)	0	3 518	0	3 518	0	0	3 518	100,0 %		0
	Óvoda helyreállítása (vis maior)	0	2 091	0	2 091	0	0	2 091	100,0 %		0
	Összesen:	400	6 901	0	6 901	0	0	6 901	100,0 %		0

01/205 K72 Informatikai eszközök felújítása
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0			0

01/206 K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0			0

01/207 K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
	Széchenyi terves lakások felújítása	108	164	0	164	0	0	164	100,0 %		0
	Járda	0	127	0	127	0	0	127	100,0 %		0
	Ravatalozó helyreállítása (vis maior)	0	896	0	896	0	0	896	100,0 %		0
	Óvoda helyreállítása (vis maior)	0	524	0	524	0	0	524	100,0 %		0
	Összesen:	108	1 711	0	1 711	0	0	1 711	100,0 %		0

01/208 K7 Felújítások (=204+...+207)
	Összesen:	508	8 612	0	8 612	0	0	8 612	100,0 %		0

2. melléklet

'Nézsa Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai
					(adatok ezer Ft-ban)

Kormányzati funkció száma, neve	Egyenleg	Bevételek		Kiadások
Kormányzati funkció száma, neve	Egyenleg	Teljesítés	Teljesítés megoszlása	Teljesítés		Teljesítés megoszlása
011130 - Önorm.és önkorm.hivatalok ig.tev.	-35 480	37 076	10,5 %	72 556,0		23,8 %
013320 - Köztemető fenntartása	-392	0	0,0 %	392,0		0,1 %
041232 - Téli közfoglalkoztatás	-32 975	0	0,0 %	32 975,0		10,8 %
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalk.	37 740	85 517	24,2 %	47 777,0		15,7 %
045160 - Közutak,hidak üz.,frnntartása	-141	0	0,0 %	141,0		0,0 %
051040 - Nem vesz.hulladék kezelése	-133	0	0,0 %	133,0		0,0 %
064010 - Közvilágítás	-1 337	0	0,0 %	1 337,0		0,4 %
066010 - Zöldterület kezelés	-1 285	0	0,0 %	1 285,0		0,4 %
066020 - Város-és községgazdálkodás	-15 804	12 056	3,4 %	27 860,0		9,2 %
072111 - Háziorvosi alapellátás	-3 860	0	0,0 %	3 860,0		1,3 %
074031 - Család-és nővédelem eü.gondozás	-391	0	0,0 %	391,0		0,1 %
082044 - Könyvtári szolgáltatások	-762	0	0,0 %	762,0		0,3 %
082092 - Közművelődés-hagyományos k.ért.gond	-816	1 434	0,4 %	2 250,0		0,7 %
086020 - Közösségi tér működtetése	-1 774	973	0,3 %	2 747,0		0,9 %
091010 - Óvodai nevelés szakmai feladatai	-37 075	4 510	1,3 %	41 585,0		13,7 %
096010 - Óvodai intézményi étkeztetés	-2 486	937	0,3 %	3 423,0		1,1 %
096020 - Iskolai intézményi étkeztetés	-5 186	1 504	0,4 %	6 690,0		2,2 %
101150 - Betegséggel kapcs.ellátások	-168	0	0,0 %	168,0		0,1 %
103010 - Elhunyt szem.hozzát.pénzbeli tám.	-203	0	0,0 %	203,0		0,1 %
105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátása	-8 950	0	0,0 %	8 950,0		2,9 %
106020 - Lakásfenntartási ellátások	-4 952	0	0,0 %	4 952,0		1,6 %
107051 - szociális étkeztetés	-667	1 292	0,4 %	1 959,0		0,6 %
107060 - Egyéb szociális pénzbeli ellátások	-1 075	0	0,0 %	1 075,0		0,4 %
013350 - Az önkorm.vagyonnal való gazd.	4 606	4 606	1,3 %	0,0		0,0 %
018010 - Önkorm.elszámolásai a központi kvt.	153 290	153 290	43,3 %	0,0		0,0 %
900020 - Önkorm.funkcióra nem sorolható bev.	9 715	9 715	2,7 %	0,0		0,0 %
011130 - Önkorm.és önkorm.hiv. igazg.tev.	191	37 597	10,6 %	37 406,0		12,3 %
016010 - Ogy., EP, önkorm.választás	-13	3 570	1,0 %	3 583,0		1,2 %

Összesen:	49 617	354 077		304 460

3. melléklet

'Nézsa Községi Önkormányzat' önkormányzat és a hozzá tartozó önkormányzati intézmények összevont adatai


	Sorszám	Megnevezés	Összeg
	1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	294 681
	2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	208 285
	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	86 396
	3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 229
	4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	55 186
	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-36 957
	A)	Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)	49 439
	5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
	6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
	7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
	8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)	0
	C)	Összes maradvány (=A+B)	49 439
	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	44 175
	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 264
	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)*	0
	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	82 868

4. melléklet

'Nézsa Községi Önkormányzat' önkormányzat saját adatai

										(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Indoklás	Előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %-a		Időarányos eltérés
Szöveg	Indoklás	Eredeti	Módosított	Költség- vetési évben esedékes	Költség- vetési évben esedékes végleges	Költség- vetési évet követően esedékes	Költség- vetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a		Időarányos eltérés
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	nincs	49 734	70 169	0	70 169	63 721	70 169	70 169	100,0 %		0
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	nincs	0	57	0	57	0	57	57	100,0 %		0
15. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	nincs	49 734	70 226	0	70 226	63 721	70 226	70 226	100,0 %		0
16. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	nincs	4 089	4 127	0	4 127	0	4 127	4 127	100,0 %		0
17. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	nincs	900	975	0	975	0	975	975	100,0 %		0
19. K12 Külső személyi juttatások (=16+17+18)	nincs	4 989	5 102	0	5 102	0	5 102	5 102	100,0 %		0
20. K1 Személyi juttatások (=15+19)	nincs	54 723	75 328	0	75 328	63 721	75 328	75 328	100,0 %		0
21. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	nincs	8 650	11 247	0	11 247	10 012	11 247	11 247	100,0 %		0
22. K2 ebből: szociális hozzájárulási adó	nincs	8 650	11 209	0	11 209	10 012	11 209	11 209	100,0 %		0
25. K2 ebből: egészségügyi hozzájárulás	nincs	0	27	0	27	0	27	27	100,0 %		0
26. K2 ebből: táppénz hozzájárulás	nincs	0	11	0	11	0	11	11	100,0 %		0
29. K311 Szakmai anyagok beszerzése	nincs	40	11	0	11	0	11	11	100,0 %		0
30. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	nincs	10 647	16 117	0	16 117	0	16 117	15 559	96,5 %		- 558
32. K31 Készletbeszerzés (=29+30+31)	nincs	10 687	16 128	0	16 128	0	16 128	15 570	96,5 %		- 558
33. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	nincs	25	22	0	22	0	22	22	100,0 %		0
34. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	nincs	420	400	0	400	0	400	400	100,0 %		0
35. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	nincs	445	422	0	422	0	422	422	100,0 %		0
36. K331 Közüzemi díjak	nincs	6 535	4 902	0	4 902	16 270	4 902	4 902	100,0 %		0
37. K332 Vásárolt élelmezés	nincs	126	282	0	282	0	282	282	100,0 %		0
38. K333 Bérleti és lízing díjak (>=39)	nincs	65	0	0	0	0	0	0			0

Éves beszámoló 2014.										2. oldal (összesen 4)

										(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Indoklás	Előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %-a		Időarányos eltérés
Szöveg	Indoklás	Eredeti	Módosított	Költség- vetési évben esedékes	Költség- vetési évben esedékes végleges	Költség- vetési évet követően esedékes	Költség- vetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a		Időarányos eltérés
40. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	nincs	1 990	907	0	907	0	907	907	100,0 %		0
41. K335 Közvetített szolgáltatások (>=42)	nincs	730	880	0	880	0	880	880	100,0 %		0
43. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	nincs	180	401	0	401	0	401	401	100,0 %		0
44. K337 Egyéb szolgáltatások	nincs	2 171	3 750	0	3 750	0	3 750	3 750	100,0 %		0
45. K33 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	nincs	11 797	11 122	0	11 122	16 270	11 122	11 122	100,0 %		0
46. K341 Kiküldetések kiadásai	nincs	300	309	0	309	0	309	309	100,0 %		0
48. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	nincs	300	309	0	309	0	309	309	100,0 %		0
49. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	nincs	6 176	6 572	0	6 572	0	6 572	6 422	97,7 %		- 150
50. K352 Fizetendő általános forgalmi adó	nincs	1 100	1 372	0	1 372	0	1 372	993	72,4 %		- 379
51. K353 Kamatkiadások (>=52+53)	nincs	600	308	0	308	0	308	308	100,0 %		0
52. K353 ebből: államháztartáson belül	nincs	54	54	0	54	0	54	54	100,0 %		0
58. K355 Egyéb dologi kiadások	nincs	2 429	2 698	0	2 698	0	2 698	2 673	99,1 %		- 25
59. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	nincs	10 305	10 950	0	10 950	0	10 950	10 396	94,9 %		- 554
60. K3 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	nincs	33 534	38 931	0	38 931	16 270	38 931	37 819	97,1 %		-1 112
62. K42 Családi támogatások (=63+...+73)	nincs	100	70	0	70	0	70	70	100,0 %		0
72. K42 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	nincs	100	70	0	70	0	70	70	100,0 %		0
75. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82)	nincs	550	139	0	139	0	139	139	100,0 %		0
82. K44 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	nincs	550	139	0	139	0	139	139	100,0 %		0
83. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92)	nincs	2 000	7 962	0	7 962	0	7 962	7 962	100,0 %		0
91. K45 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	nincs	2 000	7 962	0	7 962	0	7 962	7 962	100,0 %		0

Éves beszámoló 2014.										3. oldal (összesen 4)

										(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Indoklás	Előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %-a		Időarányos eltérés
Szöveg	Indoklás	Eredeti	Módosított	Költség- vetési évben esedékes	Költség- vetési évben esedékes végleges	Költség- vetési évet követően esedékes	Költség- vetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a		Időarányos eltérés
93. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+99)	nincs	1 074	4 952	0	4 952	0	4 952	4 952	100,0 %		0
96. K46 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	nincs	1 074	4 347	0	4 347	0	4 347	4 347	100,0 %		0
98. K46 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	nincs	0	605	0	605	0	605	605	100,0 %		0
103. K48 Egyéb nem intézményi ellátások (>=104+...+126)	nincs	1 220	2 086	0	2 086	0	2 086	2 086	100,0 %		0
118. K48 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	nincs	220	988	0	988	0	988	988	100,0 %		0
119. K48 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	nincs	300	359	0	359	0	359	359	100,0 %		0
120. K48 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	nincs	700	739	0	739	0	739	739	100,0 %		0
127. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103)	nincs	4 944	15 209	0	15 209	0	15 209	15 209	100,0 %		0
130. K502 Elvonások és befizetések	nincs	448	1 069	0	1 069	0	1 069	1 069	100,0 %		0
154. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164)	nincs	40 557	44 651	0	44 651	0	44 651	44 651	100,0 %		0
161. K506 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	nincs	0	2 115	0	2 115	0	2 115	2 115	100,0 %		0
162. K506 ebből: társulások és költségvetési szerveik	nincs	40 557	42 536	0	42 536	0	42 536	42 536	100,0 %		0
167. K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+...+178)	nincs	0	700	0	700	0	700	700	100,0 %		0
168. K508 ebből: egyházi jogi személyek	nincs	0	700	0	700	0	700	700	100,0 %		0
181. K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192)	nincs	2 052	905	0	905	0	905	905	100,0 %		0
184. K511 ebből: egyéb civil szervezetek	nincs	1 500	905	0	905	0	905	905	100,0 %		0
189. K511 ebből: egyéb vállalkozások	nincs	552	0	0	0	0	0	0			0
193. K512 Tartalékok	nincs	16 442	42 940	0	0	0	0	0	0,0 %		-42 940

Éves beszámoló 2014.										4. oldal (összesen 4)

										(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Indoklás	Előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %-a		Időarányos eltérés
Szöveg	Indoklás	Eredeti	Módosított	Költség- vetési évben esedékes	Költség- vetési évben esedékes végleges	Költség- vetési évet követően esedékes	Költség- vetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a		Időarányos eltérés
194. K5 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	nincs	59 499	90 265	0	47 325	0	47 325	47 325	52,4 %		-42 940
195. K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	van	157	58	0	58	0	58	58	100,0 %		0
199. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	van	10 000	10 001	0	10 001	0	10 001	10 001	100,0 %		0
200. K65 Részesedések beszerzése	van	0	20	0	20	0	0	20	100,0 %		0
202. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	van	2 715	2 666	0	2 666	0	2 666	2 666	100,0 %		0
203. K6 Beruházások (=195+196+198+...+202)	nincs	12 872	12 745	0	12 745	0	12 725	12 745	100,0 %		0
204. K71 Ingatlanok felújítása	van	400	6 901	0	6 901	0	0	6 901	100,0 %		0
207. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	van	108	1 711	0	1 711	0	0	1 711	100,0 %		0
208. K7 Felújítások (=204+...+207)	nincs	508	8 612	0	8 612	0	0	8 612	100,0 %		0
271. K1-K8 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	nincs	174 730	252 337	0	209 397	90 003	200 765	208 285	82,5 %		-44 052

Éves beszámoló 2014.								1. oldal (összesen 2)

Költségvetési bevételek rovatok szerint (02)

'Nézsa Községi Önkormányzat' önkormányzat saját adatai

								(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Indoklás	Előirányzat		Követelés		Teljesítés	Teljesítés %-a		Időarányos eltérés
Szöveg	Indoklás	Eredeti	Módosított	Költség- vetési évben esedékes	Költség- vetési évet követően esedékes	Teljesítés	Teljesítés %-a		Időarányos eltérés
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	nincs	52 955	52 955	52 955	0	52 955	100,0 %		0
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	nincs	34 362	34 362	34 362	0	34 362	100,0 %		0
3. B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	nincs	9 186	20 772	20 772	0	20 772	100,0 %		0
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	nincs	1 320	1 320	1 320	0	1 320	100,0 %		0
5. B115 Működési célú központosított előirányzatok	nincs	44	160	160	0	160	100,0 %		0
6. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nincs	17 053	8 118	8 118	0	8 118	100,0 %		0
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	nincs	114 920	117 687	117 687	0	117 687	100,0 %		0
32. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	nincs	58 179	98 727	98 726	0	98 726	100,0 %		- 1
33. B16 ebből: központi költségvetési szervek	nincs	1 509	7 371	7 371	0	7 371	100,0 %		0
38. B16 ebből: elkülönített állami pénzalapok	nincs	53 960	79 580	79 580	0	79 580	100,0 %		0
39. B16 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	nincs	2 710	11 776	11 775	0	11 775	100,0 %		- 1
43. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	nincs	173 099	216 414	216 413	0	216 413	100,0 %		- 1
44. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	nincs	0	31 574	31 574	0	31 574	100,0 %		0
68. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	nincs	24 972	24 919	24 919	0	24 919	100,0 %		0
71. B25 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	nincs	24 972	24 919	24 919	0	24 919	100,0 %		0
79. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	nincs	24 972	56 493	56 493	0	56 493	100,0 %		0
109. B34 Vagyoni tipusú adók (=110+...+116)	nincs	2 450	2 704	2 704	0	2 409	89,1 %		- 295
112. B34 ebből: magánszemélyek kommunális adója	nincs	2 450	2 704	2 704	0	2 409	89,1 %		- 295

Éves beszámoló 2014.								2. oldal (összesen 2)

								(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Indoklás	Előirányzat		Követelés		Teljesítés	Teljesítés %-a		Időarányos eltérés
Szöveg	Indoklás	Eredeti	Módosított	Költség- vetési évben esedékes	Költség- vetési évet követően esedékes	Teljesítés	Teljesítés %-a		Időarányos eltérés
117. B351 Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+137)	nincs	4 425	5 808	5 808	0	5 422	93,4 %		- 386
124. B351 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	nincs	4 425	5 808	5 808	0	5 422	93,4 %		- 386
143. B354 Gépjárműadók (=144+...+147)	nincs	1 768	2 148	2 148	0	1 884	87,7 %		- 264
145. B354 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	nincs	1 768	2 148	2 148	0	1 884	87,7 %		- 264
165. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148)	nincs	6 193	7 956	7 956	0	7 306	91,8 %		- 650
166. B36 Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+...+178)	nincs	150	188	188	0	133	70,7 %		- 55
169. B36 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	nincs	150	5	5	0	5	100,0 %		0
177. B36 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	nincs	0	48	48	0	48	100,0 %		0
178. B36 ebből: egyéb bírság	nincs	0	50	50	0	0	0,0 %		- 50
179. B3 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166)	nincs	8 793	10 848	10 848	0	9 848	90,8 %		-1 000
181. B402 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)	nincs	4 576	4 594	4 594	0	4 594	100,0 %		0
184. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185)	nincs	900	779	779	0	779	100,0 %		0
185. B403 ebből: államháztartáson belül	nincs	900	779	779	0	779	100,0 %		0
193. B405 Ellátási díjak	nincs	2 957	4 290	4 290	0	4 290	100,0 %		0
194. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	nincs	886	1 364	1 363	0	1 363	99,9 %		- 1
196. B408 Kamatbevételek (>=197+198+199)	nincs	10	8	8	0	8	100,0 %		0
205. B410 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208)	nincs	360	585	585	0	585	100,0 %		0
206. B410 ebből: biztosító által fizetett kártérítés	nincs	0	304	304	0	304	100,0 %		0
208. B410 ebből: költségek visszatérítései	nincs	0	281	281	0	281	100,0 %		0
209. B4 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205)	nincs	9 689	11 620	11 619	0	11 619	100,0 %		- 1
212. B52 Ingatlanok értékesítése (>=213)	nincs	0	308	308	0	308	100,0 %		0
218. B5 Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)	nincs	0	308	308	0	308	100,0 %		0
271. B1-B7 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)	nincs	216 553	295 683	295 681	0	294 681	99,7 %		-1 002

Éves beszámoló 2014.										1. oldal (összesen 1)

Finanszírozási kiadások rovatok szerint (03)

'Nézsa Községi Önkormányzat' önkormányzat saját adatai

										(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Indoklás	Előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %-a		Időarányos eltérés
Szöveg	Indoklás	Eredeti	Módosított	Költség- vetési évben esedékes	Költség- vetési évben esedékes végleges	Költség- vetési évet követően esedékes	Költség- vetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a		Időarányos eltérés
1. K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03)	nincs	0	2 700	0	340	0	340	340	12,6 %		-2 360
2. K9111 ebből: pénzügyi vállalkozás	nincs	0	2 700	0	340	0	340	340	12,6 %		-2 360
5. K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07)	nincs	19 700	18 500	0	18 500	0	18 500	18 500	100,0 %		0
6. K9113 ebből: pénzügyi vállalkozás	nincs	19 700	18 500	0	18 500	0	18 500	18 500	100,0 %		0
8. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05)	nincs	19 700	21 200	0	18 840	0	18 840	18 840	88,9 %		-2 360
21. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	nincs	0	4 029	0	0	4 029	0	0	0,0 %		-4 029
22. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	nincs	35 541	36 068	0	36 068	0	36 068	36 068	100,0 %		0
24. K917 Pénzügyi lízing kiadásai	nincs	0	278	0	278	0	278	278	100,0 %		0
26. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+25)	nincs	55 241	61 575	0	55 186	4 029	55 186	55 186	89,6 %		-6 389
38. K9 Finanszírozási kiadások (=26+36+37)	nincs	55 241	61 575	0	55 186	4 029	55 186	55 186	89,6 %		-6 389

Éves beszámoló 2014.								1. oldal (összesen 1)

Finanszírozási bevételek rovatok szerint (04)

'Nézsa Községi Önkormányzat' önkormányzat saját adatai

								(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Indoklás	Előirányzat		Követelés		Teljesítés	Teljesítés %-a		Időarányos eltérés
		Eredeti	Módosított	Költség- vetési évben esedékes	Költség- vetési évet követően esedékes
1. B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=02)	nincs	0	2 700	2 700	0	2 700	100,0 %		0
2. B8111 ebből: pénzügyi vállalkozás	nincs	0	2 700	2 700	0	2 700	100,0 %		0
4. B8113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05)	nincs	12 700	11 500	11 500	0	11 500	100,0 %		0
5. B8113 ebből: pénzügyi vállalkozás	nincs	0	11 500	11 500	0	11 500	100,0 %		0
6. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04)	nincs	12 700	14 200	14 200	0	14 200	100,0 %		0
14. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	nincs	718	0	0	0	0			0
16. B813 Maradvány igénybevétele (=14+15)	nincs	718	0	0	0	0			0
17. B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	nincs	0	4 029	4 029	0	4 029	100,0 %		0
23. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21)	nincs	13 418	18 229	18 229	0	18 229	100,0 %		0
33. B8 Finanszírozási bevételek (=23+31+32)	nincs	13 418	18 229	18 229	0	18 229	100,0 %		0

Éves beszámoló 2014.											1. oldal

Beruházások listái

'Nézsa Községi Önkormányzat' önkormányzat saját adatai
											(adatok ezer Ft-ban)

Általános megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség					Teljesítés	Teljesítés %-a		Időarányos eltérés
				Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési évet követően esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évet követően esedékes végleges
	Konkrét beruházási cél

01/195 K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése
	Lakoma élelmezési program	157	58	0	0	58	0		58	100,0 %		0
	Összesen:	157	58	0	0	58	0		58	100,0 %		0


01/199 K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
	Mercedes kisbusz	10 000	9 959	0	0	9 959	0		9 959	100,0 %		0
	Kisértékű tárgyi eszköz		43			43			43
	Összesen:	10 000	10 001	0	0	10 001	0		10 001	100,0 %		0

01/200 K65 Részesedések beszerzése
	ÉNYMK Nonprofit kft.	0	20	0	0	20	0		20	100,0 %		0
	Összesen:	0	20	0	0	20	0		20	100,0 %		0


01/202 K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
	Lakoma élelmezési program	16	16	0	0	16	0		16	100,0 %		0
	Mercedes kisbusz	2 699	2 650	0	0	2 650	0		2 650	100,0 %		0
	Összesen:	2 715	2 666	0	0 66	2 650	0		2 666	100,0 %		0

01/203 K6 Beruházások (=195+196+198+...+202)
	Összesen:	12 872	12 745	0	0	12745		0	12 745	100,0 %		0

Éves beszámoló 2014.										1. oldal (összesen 1)

Felújítások listái

'Nézsa Községi Önkormányzat' önkormányzat saját adatai
										(adatok ezer Ft-ban)

Általános megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %-a		Időarányos eltérés
				Költségvetési évet követően esedékes	Költségvetési évet követően esedékes végleges	Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési évet követően esedékes végleges
	Konkrét felújítási cél

01/204 K71 Ingatlanok felújítása
	Széchenyi terves lakások felújítása	400	829	0	0	829	0	829	100,0 %		0
	Járda	0	463	0	0	463	0	463	100,0 %		0
	Ravatalozó helyreállítása(vis maior)	0	3 518	0	0	3 518	0	3 518	100,0 %		0
	Óvoda helyreállítása (vis maior)	0	2 091	0	0	2 091	0	2 091	100,0 %		0
	Összesen:	400	6 901	0	0	6 901	0	6 901	100,0 %		0

01/205 K72 Informatikai eszközök felújítása
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0			0

01/206 K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása
	Összesen:	0	0	0	0	0	0	0			0

01/207 K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
	Széchenyi terves lakások felújítása	108	164	0	0	164	0	164	100,0 %		0
	Járda	0	127	0	0	127	0	127	100,0 %		0
	Ravatalozó helyreállítása (vis maior)	0	896	0	0	896	0	896	100,0 %		0
	Óvoda helyreállítása (vis maior)	0	524	0	0	524	0	524	100,0 %		0
	Összesen:	108	1 711	0	0	1 711	0	1 711	100,0 %		0

01/208 K7 Felújítások (=204+...+207)
	Összesen:	508	8 612	0	0	8 612	0	8 612	100,0 %		0

5. melléklet

'Nézsa Községi Önkormányzat' önkormányzat saját adatai
					(adatok ezer Ft-ban)

Kormányzati funkció száma, neve	Egyenleg	Bevételek		Kiadások
Kormányzati funkció száma, neve	Egyenleg	Teljesítés	Teljesítés megoszlása	Teljesítés		Teljesítés megoszlása
011130 - Önorm.és önkorm.hivatalok ig.tev.	-35 480	37 076	11,8 %	72 556,0		27,5 %
013320 - Köztemető fenntartása	-392	0	0,0 %	392,0		0,1 %
041232 - Téli közfoglalkoztatás	-32 975	0	0,0 %	32 975,0		12,5 %
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalk.	37 740	85 517	27,3 %	47 777,0		18,1 %
045160 - Közutak,hidak üz.,frnntartása	-141	0	0,0 %	141,0		0,1 %
051040 - Nem vesz.hulladék kezelése	-133	0	0,0 %	133,0		0,1 %
064010 - Közvilágítás	-1 337	0	0,0 %	1 337,0		0,5 %
066010 - Zöldterület kezelés	-1 285	0	0,0 %	1 285,0		0,5 %
066020 - Város-és községgazdálkodás	-15 804	12 056	3,9 %	27 860,0		10,6 %
072111 - Háziorvosi alapellátás	-3 860	0	0,0 %	3 860,0		1,5 %
074031 - Család-és nővédelem eü.gondozás	-391	0	0,0 %	391,0		0,1 %
082044 - Könyvtári szolgáltatások	-762	0	0,0 %	762,0		0,3 %
082092 - Közművelődés-hagyományos k.ért.gond	-816	1 434	0,5 %	2 250,0		0,9 %
086020 - Közösségi tér működtetése	-1 774	973	0,3 %	2 747,0		1,0 %
091010 - Óvodai nevelés szakmai feladatai	-37 075	4 510	1,4 %	41 585,0		15,8 %
096010 - Óvodai intézményi étkeztetés	-2 486	937	0,3 %	3 423,0		1,3 %
096020 - Iskolai intézményi étkeztetés	-5 186	1 504	0,5 %	6 690,0		2,5 %
101150 - Betegséggel kapcs.ellátások	-168	0	0,0 %	168,0		0,1 %
103010 - Elhunyt szem.hozzát.pénzbeli tám.	-203	0	0,0 %	203,0		0,1 %
105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátása	-8 950	0	0,0 %	8 950,0		3,4 %
106020 - Lakásfenntartási ellátások	-4 952	0	0,0 %	4 952,0		1,9 %
107051 - szociális étkeztetés	-667	1 292	0,4 %	1 959,0		0,7 %
107060 - Egyéb szociális pénzbeli ellátások	-1 075	0	0,0 %	1 075,0		0,4 %
013350 - Az önkorm.vagyonnal való gazd.	4 606	4 606	1,5 %	0,0		0,0 %
018010 - Önkorm.elszámolásai a központi kvt.	153 290	153 290	49,0 %	0,0		0,0 %
900020 - Önkorm.funkcióra nem sorolható bev.	9 715	9 715	3,1 %	0,0		0,0 %

Összesen:	49 439	312 910		263 471

6. melléklet

'Nézsa Községi Önkormányzat' önkormányzat saját adatai


	Sorszám	Megnevezés	Összeg
	1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	294 681
	2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	208 285
	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	86 396
	3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 229
	4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	55 186
	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-36 957
	A)	Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)	49 439
	5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
	6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
	7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
	8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)	0
	C)	Összes maradvány (=A+B)	49 439
	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	44 175
	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 264
	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)*	0
	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

7. melléklet

Sor	Megnevezés	kiirando	Összeg
01	Közhatalmi eredményszemléletű bev		8824
02	Eszk és szolg értsítése nettó eredményszemléletű bev		9564
03	Tev egy nettó eredményszemléletű bev		102
I	Tev nettó eredményszemléletű beve (=01+02+03)		18490
04	Saját termelésű készletek állváltozása		0
05	Saját előállítású eszk akt ért		0
II	Akt saját teljesítmények ért (=±04+05)		0
06	Közp mc tám eredményszemléletű bev		121716
07	Egy mc tám eredményszemléletű bev		94697
08	Különféle egy eredményszemléletű bev		886
III	Egy eredményszemléletű bev (=06+07+08)		217299
09	Anyagköltség		16133
10	Igénybe vett szolg ért		10817
11	Eladott áruk beszerzési ért		0
12	Eladott (közvetített) szolg ért		880
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)		27830
13	Bérköltség		77047
14	Személyi jellegű egy kifiz		5291
15	Bérjár		12327
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)		94665
VI	ÉCSi leírás		15711
VII	Egy ráfordítások		112312
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)		-14729
16	Kapott (járó) osztalék és rész		0
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bev		0
18	Pü műveletek egy eredményszemléletű bev (>=18a)		14200
18a	- ebből: árfny		0
VIII	Pü műveletek eredményszemléletű bev (=16+17+18)		14200
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		14454
20	Rész, értp, pénzeszk értvesztése		0
21	Pü műveletek egy ráfordításai (>=21a)		0
21a	- ebből: árfv		0
IX	Pü műveletek ráfordításai (=19+20+21)		14454
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)		-254
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)		-14983
22	Fc tám eredményszemléletű bev		56494
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bev		0
X	Rendkívüli eredményszemléletű bev (=22+23)		56494
XI	Rendkívüli ráfordítások		0
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)		56494
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)		41511

8. melléklet

Sor	Megnevezés	vastag	Nyitó	oszlop2	Záró
A/I/1	Vagyoni értű jogok		0		0
A/I/2	Szellemi termékek		130		94
A/I/3	Immat javak érth		0		0
A/I	Immat javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)		130		94
A/II/	1 Ingatlanok és a kapcs vagyoni értű jogok		389564		384924
A/II/	2 Gépek, ber, felsz, járművek		17367		23291
A/II/	3 Tenyészállatok		0		0
A/II/	4 Beruházások, felújítások		0		0
A/II/	5 Tárgyi eszk érth		0		0
A/II	Tárgyi eszk (=A/II/1+...+A/II/5)		406931		408215
A/III	/1 Tartós rész		41		61
A/III	/1a - ebből: tartós rész jegybankban		0		0
A/III	/1b - ebből: tartós rész társulásban		0		0
A/III	/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értp		0		0
A/III	/2a - ebből: állkötvények		0		0
A/III	/2b - ebből: helyi Önkok kötvényei		0		0
A/III	/3 Befektetett pü eszk érth		0		0
A/III	Befektetett pü eszk (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		41		61
A/IV/	1 Koncesszióba, vagykez adott eszk		0		0
A/IV/	2 Koncesszióba, vagykez adott eszk érth		0		0
A/IV	Koncesszióba, vagykez adott eszk (=A/IV/1+A/IV/2)		0		0
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		407102		408370
B/I/1	Vásárolt készletek		0		0
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		0		0
B/I/3	Egy készletek		0		0
B/I/4	Befejlen termelés, félkész termékek, késztermékek		0		0
B/I/5	Növendék-, hízó és egy állatok		0		0
B/I	Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)		0		0
B/II/	1 Nem tartós rész		0		0
B/II/	2 Forgc hitelviszonyt megtestesítő értp		0		0
B/II/	2a - ebből: kárpótlási jegyek		0		0
B/II/	2b - ebből: kincstárjegyek		0		0
B/II/	2c - ebből: állkötvények		0		0
B/II/	2d - ebből: helyi Önkok kötvényei		0		0
B/II/	2e - ebből: befektetési jegyek		0		0
B/II	Értp (=B/II/1+B/II/2)		0		0
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)		0		0
C/I	Hosszú lejáratú betétek		0		0
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		82		72
C/III	Forintszla		1822		49936
C/IV	Devizaszla		0		0
C/V	Idegen pénzeszk		0		0
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)		1904		50008
D/I/1	T. követelések mc tám bevre ÁHB		0		0
D/I/1	a - ebből: t. követelések mc vt tám, kölcs visszatérülésére ÁHB		0		0
D/I/2	T. követelések fc tám bevre ÁHB		0		0
D/I/2	a - ebből: t. követelések fc vt tám, kölcs visszatérülésére ÁHB		0		0
D/I/3	T. követelések közhatalmi bevre		2161		1000
D/I/4	T. követelések műk bevre		0		0
D/I/5	T. követelések felhalm bevre		0		0
D/I/6	T. követelések mc átvett pénzeszkre		0		0
D/I/6	a - ebből: t. követelések mc vt tám, kölcs visszatérülésére ÁHK		0		0
D/I/7	T. követelések fc átvett pénzeszkre		0		0
D/I/7	a - ebből: t. követelések fc vt tám, kölcs visszatérülésére ÁHK		0		0
D/I/8	T. követelések fini bevre		0		0
D/I/8	a - ebből: t. követelések ÁHB megelőlegezések törlére		0		0
D/I	T. követelések (=D/I/1+…+D/I/8)		2161		1000
D/II/	1 K. követelések mc tám bevre ÁHB		0		0
D/II/	1a - ebből: k. követelések mc vt tám, kölcs visszatérülésére ÁHB		0		0
D/II/	2 K. követelések fc tám bevre ÁHB		0		0
D/II/	2a - ebből: k. követelések fc vt tám, kölcs visszatérülésére ÁHB		0		0
D/II/	3 K. követelések közhatalmi bevre		0		0
D/II/	4 K. követelések műk bevre		0		0
D/II/	5 K. követelések felhalm bevre		0		0
D/II/	6 K. követelések mc átvett pénzeszkre		0		0
D/II/	6a - ebből: k. követelések mc vt tám, kölcs visszatérülésére ÁHK		0		0
D/II/	7 K. követelések fc átvett pénzeszkre		0		0
D/II/	7a - ebből: k. követelések fc vt tám, kölcs visszatérülésére ÁHK		0		0
D/II/	8 K. követelések fini bevre		0		0
D/II8	a - ebből: k. követelések ÁHB megelőlegezések törlére		0		0
D/II	K. követelések (=D/II/1+…+D/II/8)		0		0
D/III	/1 Adott előlegek		15		0
D/III	/1a - ebből: immat javakra adott előlegek		0		0
D/III	/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek		0		0
D/III	/1c - ebből: készletekre adott előlegek		0		0
D/III	/1d - ebből: foglaknak adott előlegek		15		0
D/III	/1e - ebből: egy adott előlegek		0		0
D/III	/2 Továbbadási célból folyósított tám, ellát elszámolása		0		0
D/III	/3 Más által beszedett bev elszámolása		0		0
D/III	/4 Forgótőke elszámolása		0		0
D/III	/5 Vagykez adott eszkkel kapcs visszapótlási követelés elszámolása		0		0
D/III	/6 Nem TB pü alapjait terhelő kifizetett ellát megtérítésének elszámol		0		0
D/III	/7 Folyósított, megelőlegezett TB és családtámi ellát elszámolása		0		0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7)		15		0
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		2176		1000
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		5980		149
F/1	Eredményszemléletű bev aktív időbeli elhatárolása		0		0
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		0		0
F/3	Halasztott ráfordítások		0		0
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		0		0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		417162		459527
G/I	Nemzeti vagyon induláskori ért		508278		508278
G/II	Nemzeti vagyon változásai		0		0
G/III	Egy eszk induláskori ért és változásai		1904		1904
G/IV	Felhalm eredmény		-110376		-110376
G/V	Eszk érthének forrása		0		0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény		0		41511
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)		399806		441317
H/I/1	T. köt személyi jutt		0		0
H/I/2	T. köt munkaadókat terhelő járra és SZOCHO		0		0
H/I/3	T. köt dologi kiadra		152		1112
H/I/4	T. köt ellátottak pénzbeli juttatásaira		0		0
H/I/5	T. köt egy mc kiadra		0		0
H/I/5	a - ebből: t. köt mc vt tám, kölcs törlére ÁHB		0		0
H/I/6	T. köt beruházásokra		0		0
H/I/7	T. köt felújításokra		0		0
H/I/8	T. köt egy fc kiadra		0		0
H/I/8	a - ebből: t. köt fc vt tám, kölcs törlére ÁHB		0		0
H/I/9	T. köt fini kiadra		7000		0
H/I/9	a - ebből: t. köt ÁHB megelőlegezések visszafizére		0		0
H/I/9	b - ebből: t. köt hosszú lejáratú hitelek, kölcs törlére		0		0
H/I/9	c - ebből: t. köt likvid hitelek, kölcs törlére pü válloknak		0		0
H/I/9	d - ebből: t. köt rövid lejáratú hitelek, kölcs törlére		0		0
H/I/9	e - ebből: t. köt külf hitelek, kölcs törlére		0		0
H/I/9	f - ebből: t. köt forgc belf értp beváltására		0		0
H/I/9	g - ebből: t. köt befc belf értp beváltására		0		0
H/I/9	h - ebből: t. köt külf értp beváltására		0		0
H/I	T. köt (=H/I/1+…+H/I/9)		7152		1112
H/II/	1 K. köt személyi jutt		0		0
H/II/	2 K. köt munkaadókat terhelő járra és SZOCHO		0		0
H/II/	3 K. köt dologi kiadra		0		0
H/II/	4 K. köt ellátottak pénzbeli juttatásaira		0		0
H/II/	5 K. köt egy mc kiadra		0		0
H/II/	5a - ebből: k. köt mc vt tám, kölcs törlére áh belülre		0		0
H/II/	6 K. köt beruházásokra		0		0
H/II/	7 K. köt felújításokra		0		0
H/II/	8 K. köt egy fc kiadra		0		0
H/II/	8a - ebből: k. köt fc vt tám, kölcs törlére áh belülre		0		0
H/II/	9 K. köt fini kiadra		278		6389
H/II/	9a - ebből: k. köt ÁHB megelőlegezések visszafizére		0		4029
H/II/	9b - ebből: k. köt hosszú lejáratú hitelek, kölcs törlére		0		2360
H/II/	9c - ebből: k. köt likvid hitelek, kölcs törlére pü válloknak		0		0
H/II/	9d - ebből: k. köt rövid lejáratú hitelek, kölcs törlére		0		0
H/II/	9e - ebből: k. köt külf hitelek, kölcs törlére		0		0
H/II/	9f - ebből: k. köt forgc belf értp beváltására		0		0
H/II/	9g - ebből: k. köt befc belf értp beváltására		0		0
H/II/	9h - ebből: kvi évévet követően esedékes köt külf értp beváltására		0		0
H/II	K. köt (=H/II/1+…+H/II/9)		278		6389
H/III	/1 Kapott előlegek		9745		2620
H/III	/2 Továbbadási célból folyósított tám, ellát elszámolása		0		0
H/III	/3 Más szervet megillető bev elszámolása		182		0
H/III	/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)		0		0
H/III	/5 Vagykez vett eszkkel kapcs visszapótlási köt elszámolása		0		0
H/III	/6 Nem TB pü alapjait terhelő kifizetett ellát megtérítésének elszámol		0		0
H/III	/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájár els		0		0
H/III	Köt jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7)		9927		2620
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		17356		10121
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0		0
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		0		0
K/1	Eredményszemléletű bev passzív időbeli elhatárolása		0		0
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		0		8089
K/3	Halasztott eredményszemléletű bev		0		0
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)		0		8089
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)		417162		459527

9. melléklet

'Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal' önkormányzati intézmény saját adatai

										(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Indoklás	Előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %-a		Időarányos eltérés
Szöveg	Indoklás	Eredeti	Módosított	Költség- vetési évben esedékes	Költség- vetési évben esedékes végleges	Költség- vetési évet követően esedékes	Költség- vetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a		Időarányos eltérés
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	nincs	19 716	20 237	0	20 237	61 500	0	20 237	100,0 %		0
3. K1103 Céljuttatás, projektprémium	nincs	0	810	0	810	0	0	810	100,0 %		0
6. K1106 Jubileumi jutalom	nincs	469	469	0	469	0	0	469	100,0 %		0
7. K1107 Béren kívüli juttatások	nincs	1 330	1 522	0	1 522	0	0	1 522	100,0 %		0
9. K1109 Közlekedési költségtérítés	nincs	175	161	0	161	0	0	161	100,0 %		0
15. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	nincs	21 690	23 199	0	23 199	61 500	0	23 199	100,0 %		0
18. K123 Egyéb külső személyi juttatások	nincs	0	1 656	0	1 656	0	0	1 656	100,0 %		0
19. K12 Külső személyi juttatások (=16+17+18)	nincs	0	1 656	0	1 656	0	0	1 656	100,0 %		0
20. K1 Személyi juttatások (=15+19)	nincs	21 690	24 855	0	24 855	61 500	0	24 855	100,0 %		0
21. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	nincs	5 922	6 890	0	6 890	16 605	0	6 890	100,0 %		0
22. K2 ebből: szociális hozzájárulási adó	nincs	5 922	6 539	0	6 539	16 605	0	6 539	100,0 %		0
25. K2 ebből: egészségügyi hozzájárulás	nincs	0	351	0	351	0	0	351	100,0 %		0
29. K311 Szakmai anyagok beszerzése	nincs	30	19	0	19	0	19	19	100,0 %		0
30. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	nincs	320	657	0	657	0	657	657	100,0 %		0
32. K31 Készletbeszerzés (=29+30+31)	nincs	350	676	0	676	0	676	676	100,0 %		0
33. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	nincs	630	690	0	690	0	690	690	100,0 %		0
34. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	nincs	504	425	0	425	0	425	425	100,0 %		0
35. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	nincs	1 134	1 115	0	1 115	0	1 115	1 115	100,0 %		0
40. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	nincs	0	54	0	54	0	54	54	100,0 %		0
43. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	nincs	460	826	0	826	0	826	826	100,0 %		0
44. K337 Egyéb szolgáltatások	nincs	561	302	0	302	0	302	302	100,0 %		0

Éves beszámoló 2014.										2.

										(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Indoklás	Előirányzat		Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség				Teljesítés	Teljesítés %-a		Időarányos eltérés
Szöveg	Indoklás	Eredeti	Módosított	Költség- vetési évben esedékes	Költség- vetési évben esedékes végleges	Költség- vetési évet követően esedékes	Költség- vetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	Teljesítés %-a		Időarányos eltérés
45. K33 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	nincs	1 021	1 182	0	1 182	0	1 182	1 182	100,0 %		0
46. K341 Kiküldetések kiadásai	nincs	200	318	0	318	0	318	318	100,0 %		0
48. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	nincs	200	318	0	318	0	318	318	100,0 %		0
49. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	nincs	550	693	0	693	0	693	693	100,0 %		0
58. K355 Egyéb dologi kiadások	nincs	0	313	0	135	0	135	135	43,1 %		- 178
59. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	nincs	550	1 006	0	828	0	828	828	82,3 %		- 178
60. K3 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59)	nincs	3 255	4 297	0	4 119	0	4 119	4 119	95,9 %		- 178
154. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164)	nincs	5 233	5 106	0	5 106	0	5 106	5 106	100,0 %		0
155. K506 ebből: központi költségvetési szervek	nincs	0	81	0	81	0	81	81	100,0 %		0
161. K506 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	nincs	5 233	5 025	0	5 025	0	5 025	5 025	100,0 %		0
181. K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192)	nincs	0	19	0	19	0	19	19	100,0 %		0
184. K511 ebből: egyéb civil szervezetek	nincs	0	19	0	19	0	19	19	100,0 %		0
194. K5 Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193)	nincs	5 233	5 125	0	5 125	0	5 125	5 125	100,0 %		0
195. K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	van	238	0	0	0	0	0	0			0
202. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	van	64	0	0	0	0	0	0			0
203. K6 Beruházások (=195+196+198+...+202)	nincs	302	0	0	0	0	0	0			0
271. K1-K8 Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270)	nincs	36 402	41 167	0	40 989	78 105	9 244	40 989	99,6 %		- 178

Éves beszámoló 2014.								3.

Költségvetési bevételek rovatok szerint (02)

'Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal' önkormányzati intézmény saját adatai

								(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg	Indoklás	Előirányzat		Követelés		Teljesítés	Teljesítés %-a		Időarányos eltérés
		Eredeti	Módosított	Költség- vetési évben esedékes	Költség- vetési évet követően esedékes
32. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	nincs	0	3 570	3 570	0	3 570	100,0 %		0
34. B16 ebből: központi kezelésű előirányzatok	nincs	0	3 570	3 570	0	3 570	100,0 %		0
43. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	nincs	0	3 570	3 570	0	3 570	100,0 %		0
181. B402 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183)	nincs	0	300	300	0	300	100,0 %		0
209. B4 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205)	nincs	0	300	300	0	300	100,0 %		0
271. B1-B7 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270)	nincs	0	3 870	3 870	0	3 870	100,0 %		0

Finanszírozási bevételek rovatok szerint (04)

'Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal' önkormányzati intézmény saját adatai

(adatok ezer Ft-ban)

Szöveg

Indoklás

Előirányzat

Követelés

Teljesítés

Teljesítés %-a

Időarányos eltérés

Eredeti

Módosított

Költség-
vetési évben esedékes

Költség-
vetési évet követően esedékes

14. B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

nincs

861

1 229

100,0 %

16. B813 Maradvány igénybevétele (=14+15)

nincs

861

1 229

100,0 %

19. B816 Központi, irányító szervi támogatás

nincs

35 541

36 068

100,0 %

23. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21)

nincs

36 402

37 297

100,0 %

33. B8 Finanszírozási bevételek (=23+31+32)

nincs

36 402

37 297

100,0 %

Készült: 2015. április 22.

10. melléklet

Kormányzati funkciók szerinti bevételek és kiadások (05 és 06 alapján)

'Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal' önkormányzati intézmény saját adatai
					(adatok ezer Ft-ban)

Kormányzati funkció száma, neve	Egyenleg	Bevételek		Kiadások
		Teljesítés	Teljesítés megoszlása	Teljesítés		Teljesítés megoszlása
011130 - Önkorm.és önkorm.hiv. igazg.tev.	191	37 597	91,3 %	37 406,0		91,3 %
016010 - Ogy., EP, önkorm.választás	-13	3 570	8,7 %	3 583,0		8,7 %

Összesen:	178	41 167		40 989

11. melléklet

'Nézsai Közös Önkormányzati Hivatal' önkormányzati intézmény saját adatai


	Sorszám	Megnevezés	Összeg
	1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 870
	2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	40 989
	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-37 119
	3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	37 297
	4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	37 297
	A)	Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)	178
	5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
	6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
	7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
	8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)	0
	C)	Összes maradvány (=A+B)	178
	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	178
	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)*	0
	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

12. melléklet

	EREDMÉNYKIMUTATÁS
sor	Megnevezés	Összeg eFt
01	Közhatalmi eredményszemléletű bev	0
02	Eszk és szolg értsítése nettó eredményszemléletű bev	300
03	Tev egy nettó eredményszemléletű bev	0
I	Tev nettó eredményszemléletű beve (=01+02+03)	300
04	Saját termelésű készletek állváltozása	0
05	Saját előállítású eszk akt ért	0
II	Akt saját teljesítmények ért (=±04+05)	0
06	Közp mc tám eredményszemléletű bev	36068
07	Egy mc tám eredményszemléletű bev	3570
08	Különféle egy eredményszemléletű bev	0
III	Egy eredményszemléletű bev (=06+07+08)	39638
09	Anyagköltség	675
10	Igénybe vett szolg ért	2615
11	Eladott áruk beszerzési ért	0
12	Eladott (közvetített) szolg ért	0
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	3290
13	Bérköltség	22743
14	Személyi jellegű egy kifiz	3921
15	Bérjár	7390
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	34054
VI	ÉCSi leírás	0
VII	Egy ráfordítások	5954
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-3360
16	Kapott (járó) osztalék és rész	0
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bev	0
18	Pü műveletek egy eredményszemléletű bev (>=18a)	0
18a	- ebből: árfny	0
VIII	Pü műveletek eredményszemléletű bev (=16+17+18)	0
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0
20	Rész, értp, pénzeszk értvesztése	0
21	Pü műveletek egy ráfordításai (>=21a)	0
21a	- ebből: árfv	0
IX	Pü műveletek ráfordításai (=19+20+21)	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	-3360
22	Fc tám eredményszemléletű bev	0
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bev	0
X	Rendkívüli eredményszemléletű bev (=22+23)	0
XI	Rendkívüli ráfordítások	0
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	0
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	-3360

13. melléklet

	Megnevezés	Nyitó	Záró
A/I/1	Vagyoni értű jogok	0	0
A/I/2	Szellemi termékek	0	0
A/I/3	Immat javak érth	0	0
A/I	Immat javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0
A/II/	1 Ingatlanok és a kapcs vagyoni értű jogok	0	0
A/II/	2 Gépek, ber, felsz, járművek	0	0
A/II/	3 Tenyészállatok	0	0
A/II/	4 Beruházások, felújítások	0	0
A/II/	5 Tárgyi eszk érth	0	0
A/II	Tárgyi eszk (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0
A/III	/1 Tartós rész	0	0
A/III	/1a - ebből: tartós rész jegybankban	0	0
A/III	/1b - ebből: tartós rész társulásban	0	0
A/III	/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értp	0	0
A/III	/2a - ebből: állkötvények	0	0
A/III	/2b - ebből: helyi Önkok kötvényei	0	0
A/III	/3 Befektetett pü eszk érth	0	0
A/III	Befektetett pü eszk (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0
A/IV/	1 Koncesszióba, vagykez adott eszk	0	0
A/IV/	2 Koncesszióba, vagykez adott eszk érth	0	0
A/IV	Koncesszióba, vagykez adott eszk (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0
B/I/1	Vásárolt készletek	0	0
B/I/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
B/I/3	Egy készletek	0	0
B/I/4	Befejlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
B/I/5	Növendék-, hízó és egy állatok	0	0
B/I	Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	0	0
B/II/	1 Nem tartós rész	0	0
B/II/	2 Forgc hitelviszonyt megtestesítő értp	0	0
B/II/	2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0
B/II/	2b - ebből: kincstárjegyek	0	0
B/II/	2c - ebből: állkötvények	0	0
B/II/	2d - ebből: helyi Önkok kötvényei	0	0
B/II/	2e - ebből: befektetési jegyek	0	0
B/II	Értp (=B/II/1+B/II/2)	0	0
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0
C/I	Hosszú lejáratú betétek	0	0
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	42	64
C/III	Forintszla	820	0
C/IV	Devizaszla	0	0
C/V	Idegen pénzeszk	0	0
C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)	862	64
D/I/1	T. követelések mc tám bevre ÁHB	0	0
D/I/1	a - ebből: t. követelések mc vt tám, kölcs visszatérülésére ÁHB	0	0
D/I/2	T. követelések fc tám bevre ÁHB	0	0
D/I/2	a - ebből: t. követelések fc vt tám, kölcs visszatérülésére ÁHB	0	0
D/I/3	T. követelések közhatalmi bevre	0	0
D/I/4	T. követelések műk bevre	0	0
D/I/5	T. követelések felhalm bevre	0	0
D/I/6	T. követelések mc átvett pénzeszkre	0	0
D/I/6	a - ebből: t. követelések mc vt tám, kölcs visszatérülésére ÁHK	0	0
D/I/7	T. követelések fc átvett pénzeszkre	0	0
D/I/7	a - ebből: t. követelések fc vt tám, kölcs visszatérülésére ÁHK	0	0
D/I/8	T. követelések fini bevre	0	0
D/I/8	a - ebből: t. követelések ÁHB megelőlegezések törlére	0	0
D/I	T. követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	0	0
D/II/	1 K. követelések mc tám bevre ÁHB	0	0
D/II/	1a - ebből: k. követelések mc vt tám, kölcs visszatérülésére ÁHB	0	0
D/II/	2 K. követelések fc tám bevre ÁHB	0	0
D/II/	2a - ebből: k. követelések fc vt tám, kölcs visszatérülésére ÁHB	0	0
D/II/	3 K. követelések közhatalmi bevre	0	0
D/II/	4 K. követelések műk bevre	0	0
D/II/	5 K. követelések felhalm bevre	0	0
D/II/	6 K. követelések mc átvett pénzeszkre	0	0
D/II/	6a - ebből: k. követelések mc vt tám, kölcs visszatérülésére ÁHK	0	0
D/II/	7 K. követelések fc átvett pénzeszkre	0	0
D/II/	7a - ebből: k. követelések fc vt tám, kölcs visszatérülésére ÁHK	0	0
D/II/	8 K. követelések fini bevre	0	0
D/II8	a - ebből: k. követelések ÁHB megelőlegezések törlére	0	0
D/II	K. követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	0	0
D/III	/1 Adott előlegek	0	0
D/III	/1a - ebből: immat javakra adott előlegek	0	0
D/III	/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0
D/III	/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0
D/III	/1d - ebből: foglaknak adott előlegek	0	0
D/III	/1e - ebből: egy adott előlegek	0	0
D/III	/2 Továbbadási célból folyósított tám, ellát elszámolása	0	0
D/III	/3 Más által beszedett bev elszámolása	0	0
D/III	/4 Forgótőke elszámolása	0	0
D/III	/5 Vagykez adott eszkkel kapcs visszapótlási követelés elszámolása	0	0
D/III	/6 Nem TB pü alapjait terhelő kifizetett ellát megtérítésének elszámol	0	0
D/III	/7 Folyósított, megelőlegezett TB és családtámi ellát elszámolása	0	0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7)	0	0
D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	367	114
F/1	Eredményszemléletű bev aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/3	Halasztott ráfordítások	0	0
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1229	178
G/I	Nemzeti vagyon induláskori ért	0	0
G/II	Nemzeti vagyon változásai	0	0
G/III	Egy eszk induláskori ért és változásai	862	862
G/IV	Felhalm eredmény	367	367
G/V	Eszk érthének forrása	0	0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	0	-3360
G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)	1229	-2131
H/I/1	T. köt személyi jutt	0	0
H/I/2	T. köt munkaadókat terhelő járra és SZOCHO	0	0
H/I/3	T. köt dologi kiadra	0	0
H/I/4	T. köt ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/I/5	T. köt egy mc kiadra	0	0
H/I/5	a - ebből: t. köt mc vt tám, kölcs törlére ÁHB	0	0
H/I/6	T. köt beruházásokra	0	0
H/I/7	T. köt felújításokra	0	0
H/I/8	T. köt egy fc kiadra	0	0
H/I/8	a - ebből: t. köt fc vt tám, kölcs törlére ÁHB	0	0
H/I/9	T. köt fini kiadra	0	0
H/I/9	a - ebből: t. köt ÁHB megelőlegezések visszafizére	0	0
H/I/9	b - ebből: t. köt hosszú lejáratú hitelek, kölcs törlére	0	0
H/I/9	c - ebből: t. köt likvid hitelek, kölcs törlére pü válloknak	0	0
H/I/9	d - ebből: t. köt rövid lejáratú hitelek, kölcs törlére	0	0
H/I/9	e - ebből: t. köt külf hitelek, kölcs törlére	0	0
H/I/9	f - ebből: t. köt forgc belf értp beváltására	0	0
H/I/9	g - ebből: t. köt befc belf értp beváltására	0	0
H/I/9	h - ebből: t. köt külf értp beváltására	0	0
H/I	T. köt (=H/I/1+…+H/I/9)	0	0
H/II/	1 K. köt személyi jutt	0	0
H/II/	2 K. köt munkaadókat terhelő járra és SZOCHO	0	0
H/II/	3 K. köt dologi kiadra	0	0
H/II/	4 K. köt ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/II/	5 K. köt egy mc kiadra	0	0
H/II/	5a - ebből: k. köt mc vt tám, kölcs törlére áh belülre	0	0
H/II/	6 K. köt beruházásokra	0	0
H/II/	7 K. köt felújításokra	0	0
H/II/	8 K. köt egy fc kiadra	0	0
H/II/	8a - ebből: k. köt fc vt tám, kölcs törlére áh belülre	0	0
H/II/	9 K. köt fini kiadra	0	0
H/II/	9a - ebből: k. köt ÁHB megelőlegezések visszafizére	0	0
H/II/	9b - ebből: k. köt hosszú lejáratú hitelek, kölcs törlére	0	0
H/II/	9c - ebből: k. köt likvid hitelek, kölcs törlére pü válloknak	0	0
H/II/	9d - ebből: k. köt rövid lejáratú hitelek, kölcs törlére	0	0
H/II/	9e - ebből: k. köt külf hitelek, kölcs törlére	0	0
H/II/	9f - ebből: k. köt forgc belf értp beváltására	0	0
H/II/	9g - ebből: k. köt befc belf értp beváltására	0	0
H/II/	9h - ebből: kvi évévet követően esedékes köt külf értp beváltására	0	0
H/II	K. köt (=H/II/1+…+H/II/9)	0	0
H/III	/1 Kapott előlegek	0	0
H/III	/2 Továbbadási célból folyósított tám, ellát elszámolása	0	0
H/III	/3 Más szervet megillető bev elszámolása	0	0
H/III	/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
H/III	/5 Vagykez vett eszkkel kapcs visszapótlási köt elszámolása	0	0
H/III	/6 Nem TB pü alapjait terhelő kifizetett ellát megtérítésének elszámol	0	0
H/III	/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájár els	0	0
H/III	Köt jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7)	0	0
H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K/1	Eredményszemléletű bev passzív időbeli elhatárolása	0	0
K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	2309
K/3	Halasztott eredményszemléletű bev	0	0
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	0	2309
	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	1229	178

Az önkormányzati rendeletet a Nézsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 1. napjával.

Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Nézsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015 (IV.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról1

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról¹