Várda Község Önkormányzatának képviselő-testületének 8/2015 (VIII.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 08. 19- 2015. 08. 19

Várda Község Önkormányzatának képviselő-testületének 8/2015 (VIII.19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2015.08.19.

Várda Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletnek (továbbiakban: R.) módosítására a következőket rendeli el:

1. § (1) Az R. 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 92.215 e Ft-ra,

b) kiadási főösszegét 92.215 e Ft-ra

módosítja.

Ezen belül:

a működési célú bevételt 57.177 e Ft-ra

ebből:

- önkormányzat működési költségvetési támogatása 17.028 e Ft-ra

- működési célú támogatások államháztartáson belülről 27.431 e Ft-ra

- közhatalmi bevételek 8.200 e Ft-ra

- intézményi működési bevételek 3.518 e Ft-ra

- működési célú pénzeszköz átvétel 1.000 e Ft-ra

- a működési célú kiadásokat 67.198 e Ft-ra

ebből:

- személyi juttatások kiadásai 28.984 e Ft-ra

- munkaadókat terhelő járulékok 4.940 e Ft-ra

- dologi kiadások 18.397 e Ft-ra

- ellátottak pénzbeli juttatásai 3.733 e Ft-ra

- egyéb működési célú kiadások állházt.belülre 3.694 e Ft-ra

- egyéb működési célú kiadások állházt.kívülre 150 e Ft-ra

- tartalék képzés 7.300 e Ft-ra

- a felhalmozási célú bevételeit 15.551 e Ft-ra

ebből:

- egyéb felhalmozási célú támogatás állházt. belülről 11.551 e Ft-ra

- ingatlan értékesítés. 4.000 e Ft-ra

- a felhalmozási célú kiadásait: 16.404 e Ft-ra

ebből:

- beruházási kiadások 16.404 e Ft-ra

- a finanszírozási bevételeket: 19.487 e Ft-ra

ebből:

- előző évi maradvány igénybevétele 11.487 e Ft-ra

- hitelfelvétel 8.000 e Ft-ra

- a finanszírozási kiadásokat 8.613 e Ft-ra

ebből:

- állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 613 e Ft-ra

- hiteltörlesztés: 8.000 e Ft-ra

(2) Az R. 3 § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A költségvetési hiány belső finanszírozását 11.487 e Ft előző évi maradvány igénybevételével, illetve külső finanszírozását 8.000 e Ft rövid lejáratú hitel felvételével az 1. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az R. 4. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) Az R. 4. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(4) Az R. 4. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 5. melléklete, kötelező feladat ellátására adott támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(5) Az R. 4. § (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

3. § Az R. 5. § az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 19.487 e Ft hiányt belső finanszírozással 11.487 e Ft előző évi maradvány igénybevételével, külső finanszírozással 8.000 e Ft hitelfelvétellel hagyja jóvá.

4. § Az R. 7. § az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 7.300 e Ft összegben állapítja meg.

5. § Az R. 9. § az alábbiak szerint módosul:

A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

6. § Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

A költségvetési hiány finanszírozása

Belső finanszírozással	eredeti ei. (e Ft)	mód. ei. (e Ft)
Előző évi maradvány igénybevétele	1000	11487
Külső finanszírozással	eredeti ei.	mód. ei.
Hitelfelvétel	0	8000

2. melléklet

A helyi önkormányzat bevételei

	eredeti ei. (e Ft)	módosított ei. (e Ft)
I. Működési célú bevételek	57177	57177
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44459	44459
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	10235	10235
települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (falugondnok)	2500	2500
települési önk. szociális feladatainak egyéb támogatása	2283	2283
visszaigényelt normatív szociális támogatások	0	546
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1200	1200
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	264
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28241	27431
2. Közhatalmi bevételek	8200	8200
vagyoni típusú adók	1800	1800
értékesítési és forgalmi adók	4100	4100
gépjárműadó	1600	1600
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300	300
egyéb közhatalmi bevételek	400	400
3. Működési bevételek	3518	3518
készletértékesítés ellenértéke	2338	2338
szolgáltatások ellenértéke	750	750
tulajdonosi bevételek	430	430
kamatbevételek	0	0
egyéb működési bevételek	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszköz	1000	1000
II. Felhalmozási célú bevételek	7562	15551
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3562	11551
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3562	11551
2. Felhalmozási bevételek	4000	4000
immateriális javak értékesítése	0	0
ingatlanok értékesítése	4000	4000
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
részesedés értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64739	72728
III. Finanszírozási bevételek	1000	19487
1. Belső finanszírozás	1000	11487
maradvány működési célú igénybevétele	1000	11487
2. Külső finanszírozás	0	8000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	65739	92215

3. melléklet

A helyi önkormányzat kiadásai

	eredeti ei. (e Ft)	mód. ei. (e Ft)
I. Működési célú kiadások	58818	67198
1. Személyi juttatások	28984	28984
2. Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4940	4940
3. Dologi kiadások	16317	18397
készletbeszerzés	5868	5868
kommunikációs szolgáltatások	370	570
szolgáltatási kiadások	6280	7000
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0	0
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3799	4959
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3733	3733
ápolási díj	0	165
foglalkoztatást helyettesítő támogatás	140	140
lakhatásfenntartási támogatás	331	625
rendszeres szociális segély	154	154
egyéb önkormáynzati segélyezések	3108	2649
4. Egyéb működési célú kiadások	4844	11144
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	3694	3694
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	150	150
általános tartalék	1000	7300
II. Felhalmozási célú kiadások	6308	16404
1. Beruházási kiadások	6308	16404
ingatlanok beszerzése, létesítése	2762	2785
egyéb eszközök beszerzése, létesítése	2205	10171
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1341	3448
2. Felújítási kiadások	0	0
ingatlanok felújítása	0	0
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65126	83602
III. Finanszírozási kiadások	613	8613
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	613	8613
támogatás megelőlegezés visszafizetése	613	613
hiteltörlesztés	0	8000
1. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	65739	92215

4. melléklet

A helyi önkormányzat beruházási kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése	eredeti ei. (e Ft)	mód. ei. (e Ft)
Urnafal	2762	2785
kamerarendszer, pótkocsi, kasza, fűrész	2205	2182
falugondnoki busz	0	7989
beruházási célú ÁFA kiadások	1341	3448
ÖSSZESEN	6308	16404

5. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

támogatás	eredeti ei. (e Ft)	mód. ei. (e Ft)
ÁPOLÁSI DÍJ	0	165
FOGLALKOZTATÁST HELYETTESÍTŐ TÁMOGATÁS 3 HÓ	140	140
LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS 3 HÓ	331	625
RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY 3 HÓ	154	154
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLYEZÉS	3108	2649
ÖSSZESEN	3733	3733

6. melléklet

Támogatások kötelező feladat ellátáshoz

Támogatottak	eredeti ei. (e Ft)	mód ei. (e Ft)
Hetesi Közös Hivatal működésére	827	827
Hetes Község (pénzügyes 2 havi megbízási díjára)	57	57
S.jádi Mikrotérségi Szociális Társulás	1234	1234
S.jád Óvodai Társulásra	381	381
S.jád egészségügyi feladatokra	513	513
S.jád belsőell	93	93
S.jád jelzőrendszeres házi s.	171	142
Munka -és Tűzvédelmi Önk.-i Társulás	77	77
Kaposmenti Hull.gazd. Önk.Társ.	300	300
Észak Kaposi Partnerek	41	41
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	0	29
Polgárőrség	50	50
Szociális kölcsön nyújtása	100	100
összesen	3844	3844

7. melléklet

Mérleg

A helyi önkormányzat bevételei
	eredeti (e Ft)	mód. (e Ft)
I. Működési célú bevételek	57177	57177
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44459	44459
helyi önkormányzat működésének általános támogatása	10235	10235
falugondnoki szolgálat támogatása	2500	2500
települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	2283	2283
szociális visszaigénylések	0	546
települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1200	1200
kiegészítő központi támogatások	0	264
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	28241	27431
2. Közhatalmi bevételek	8200	8200
vagyoni típusú adók	1800	1800
értékesítési és forgalmi adók	4100	4100
gépjárműadó	1600	1600
egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300	300
egyéb közhatalmi bevételek	400	400
3. Működési bevételek	3518	3518
készletértékesítés ellenértéke	2338	2338
szolgáltatások ellenértéke	750	750
tulajdonosi bevételek	430	430
kamatbevételek	0	0
egyéb működési bevételek	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszköz	1000	1000
pénzeszköz átvétel	1000	1000
II. Felhalmozási célú bevételek	7562	15551
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3562	11551
egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3562	11551
2. Felhalmozási bevételek	4000	4000
immateriális javak értékesítése	0	0
ingatlanok értékesítése	4000	4000
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
részesedés értékesítése	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64739	72728
III. Finanszírozási bevételek	1000	19487
1. Belső finanszírozás	1000	11487
előző évi maradvány igénybevétele	1000	1000
2. Külső finanszírozás	0	8000
hitelfelvétel	0	8000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	65739	92215
A helyi önkormányzat kiadásai
I. Működési célú kiadások	58818	67198
1. Személyi juttatások	28984	28984
2. Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4940	4940
3. Dologi kiadások	16317	18397
készletbeszerzés	5868	5868
kommunikációs szolgáltatások	370	570
szolgáltatási kiadások	6280	7000
kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0	0
különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3799	4959
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3733	3733
ápolási díj	0	165
foglalkoztatást helyettesítő támogatás	140	140
lakhatásfenntartási támogatás	331	625
rendszeres szociális segély	154	154
egyéb önkormáynzati segélyezések	3108	2649
4. Egyéb működési célú kiadások	4844	11144
egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre	3694	3694
egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre	150	150
általános tartalék	1000	7300
céltartalék	0	0
II. Felhalmozási célú kiadások	6308	16404
1. Beruházási kiadások	6308	16404
ingatlanok beszerzése, létesítése	2762	2785
egyéb eszközök beszerzése, létesítése	2205	10171
beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1341	3448
2. Felújítási kiadások	0	0
ingatlanok felújítása	0	0
felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	65126	83602
III. Finanszírozási kiadások	613	8613
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	613	8613
támogatás megelőlegezés visszafizetése	613	613
hiteltörlesztés	0	8000
1. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	65739	92215

8. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293	294	294	3518
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	683	683	683	683	683	683	683	683	684	684	684	684	8200
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL	3705	3705	3705	3705	3705	3705	3705	3705	3705	3705	3705	3704	44459
MŰK. C. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	83	83	83	83	83	83	83	83	84	84	84	84	1000
TÁM.ÉRT FELHALM.CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	800	2762	7989	0	11551
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	333	333	333	333	333	333	333	333	334	334	334	334	4000
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ MARADVÁNY FELHASZNÁLÁS	957	957	957	957	957	957	957	957	957	958	958	958	11487
HITELFELVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	0	0	0	8000
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen	6054	6054	6054	6054	6054	6054	6054	6054	14857	8820	14048	6058	92215
KIADÁSOK
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	2415	2415	2415	2415	2415	2415	2415	2415	2416	2416	2416	2416	28984
MUNKÁLTATÓI KÖZTEHER	412	412	412	412	412	412	412	412	411	411	411	411	4940
DOLOGI KIADÁSOK	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1533	1534	18397
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATATÁSA	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	311	312	3733
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N BELÜLRE	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	307	307	3694
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÁHT-N KÍVÜLRE	12	12	12	12	12	12	13	13	13	13	13	13	150
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	608	608	608	608	608	608	608	608	609	609	609	609	7300
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	3537	0	12867	0	0	0	16404
HITELTÖRLESZTÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS VISSZAFIZETÉSE	613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613
összesen	6212	5599	5599	5599	5599	5599	9137	5600	18468	5601	5600	13602	92215