Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8/2015.(XII.12.) önkormányzati rendelete

a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 12. 13- 2016. 03. 23

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8/2015.(XII.12.) önkormányzati rendelete

a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2015.12.13.

A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2014.(XII.3.) önk. rendelet 34. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, az állandó bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya, a költségvetés szerkezeti rendje

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatra (továbbiakban Önkormányzat), valamint a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatalára (továbbiakban Hivatal).

(2) A költségvetésben az Önkormányzat és a Hivatal külön-külön alkot egy-egy címet.

(3) A költségvetési előirányzatok előirányzat-csoportokra és kiemelt előirányzatokra tagozódnak.

II.

A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

2. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) 2016.évi költségvetése együttes

(a) költségvetési bevételét 332.864 ezer Ft-ban,

ebből: - működési célú bevételét 325.244 ezer Ft-ban,

- felhalmozási célú bevételét 7.620 ezer Ft-ban,

(b) költségvetési kiadását 397.785 ezer Ft-ban,

ebből: - működési célú kiadását 380.585 ezer Ft-ban,

- felhalmozási célú kiadását 17.200 ezer Ft-ban,

állapítja meg, melyből

- a működési hiány összege 55.341 ezer Ft,

- a felhalmozási hiány összege 9.580 ezer Ft.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket a közgyűlés az alábbiakban állapítja meg:

(a) finanszírozási bevételként az előző év pénzmaradványának igénybevétele 64.921 ezer Ft összegben, melyből:

- működési célú igénybe vétel 55.341 ezer Ft,

- felhalmozási célú igénybe vétel 9.580 ezer Ft.

(3) A finanszírozási műveletekkel a tárgyévi bevételek és kiadások egyensúlya 397.785 ezer Ft összegben fennáll.

(4) Az Önkormányzat és a Hivatal összevont költségvetési mérlegét az e rendelet részét képező 1. számú melléklet, az összevont működési költségvetési mérlegét a 2. számú melléklet, az összevont felhalmozási költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Hivatal bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és ezen belül kiemelt előirányzatonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként és kiadásait feladatonként - ezen belül kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban - valamint a beruházásokat és felújításokat célok szerinti bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.

(8) A Hivatal bevételeit forrásonként és kiadásait feladatonként – ezen belül kötelező- és önként vállalt feladatok szerinti bontásban – valamint a beruházásokat célok szerint részletezve a 7. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat likviditási tervét a 8. számú melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 9. számú melléklet tartalmazza.

3. §

Több évre szóló kötelezettségvállalást, közvetett támogatást és állami/államigazgatási feladatokat a költségvetési rendelet nem tartalmaz.

4. § A Közgyűlés az év közben jelentkező többletfeladatokra és az elmaradt bevételek pótlására a költségvetésben 10.000 eFt-os általános tartalékot különít el.

III.

Az előirányzatok megállapításával és teljesítésével kapcsolatos rendelkezések, a költségvetés végrehajtásának szabályai

Gazdálkodás

5. § A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért az elnök felelős.

Költségvetési rendelet és előirányzat módosítás

6. § (1) A Közgyűlés – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet szükséges módosításáról.

(2) A címenként jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettségek nem vállalhatók. A kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok a közgyűlés tájékoztatása nélkül is módosíthatók.

Elnöki hatáskör, felhatalmazások

7. § (1) A költségvetés végrehajtásával kapcsolatosan az elnök számára biztosított hatáskörök az alábbiak:

a) a Közgyűlés az elnököt megillető, az SZMSZ 1. sz. melléklete 3. pontjában rögzített, az előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskör gyakorlását 10.000 eFt-ban határozza meg.

b) az elnök a Közgyűlés két ülése közötti időszakban a központi költségvetésből kapott támogatásokat (Országgyűlés, Kormány, költségvetési fejezet által biztosított pótelőirányzatot) a költségvetési rendeleten átvezetheti, a hivatalnak átadhatja, illetve e többletbevételek terhére kötelezettséget vállalhat.

(2) Az elnök az (1) bekezdés szerinti intézkedéseiről a soron következő közgyűlésen tájékoztatást ad és intézkedik ezeknek a következő rendeletmódosításkor a költségvetésen való átvezetéséről.

(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a közgyűlés elnöke gyakorolja.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy az Önkormányzat költségvetésében a célfeladatokra jóváhagyott előirányzatok közül a külkapcsolatok, a megye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai, az önkormányzati kiadvány, az erdélyi szűrővizsgálat kiadásai, a sajtó és kommunikáció, a veránkai művészeti táborok és a tagdíjak kiadásai esetében - döntsön azok cél szerinti felhasználásáról a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett.

(5) A Közgyűlés 3.000 eFt-os keretet biztosít az elnök részére az év során hozzá érkező kérelmek és támogatási igények teljesítésére, melynek felhasználásáról utólagosan, legkésőbb a zárszámadással egyidejűleg köteles tájékoztatást adni a Közgyűlés részére.

8. § A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi. C. törvény 3. számú, a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait tartalmazó melléklete 7. számú pontjában szereplő „Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása” előirányzatból igényelhető kiegészítő támogatás elnyerése érdekében pályázatot nyújtson be a jogszabályban meghatározott eljárásrendnek megfelelően.

IV.

Vegyes és záró rendelkezések

9. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti illetményalap összege a 2016. évben 38.650 Ft.

(2) A Hivatal 2016. évi költségvetésében jutalom címén eredeti szinten előirányzat nem tervezhető, jutalom kifizetésére az év során a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, legfeljebb az elemi költségvetésben megállapított, az egységes rovatrend K1101 „Törvény szerinti illetmények, munkabérek” rovat eredeti előirányzatának 15%-os mértékéig kerülhet sor.

(3) A Hivatal köztisztviselői részére 2016. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:

- felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményük 40 %-a,

- középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményük 20 %-a,

(4) Az egy foglalkoztatott éves cafeteria kerete 2016. évben a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 57. § (4) bekezdésében meghatározott összeg.

(5) Az egy foglalkoztatottnak adható havi bankszámla-hozzájárulás mértéke 2016. évben a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 57 § (5) bekezdésében meghatározott összeg.

10. § Az Önkormányzat és a Hivatal gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására, a beszámolás rendjére - a jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - a 2016. évi költségvetésről szóló 2015. évi C. tv, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet és a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírtak az irányadók.

11. § A Közgyűlés úgy rendelkezik, hogy az Önkormányzat és a Hivatal költségvetése végrehajtása során a kiadások készpénzben történő teljesítésének értékhatára tételenként nem haladhatja meg a 100 ezer Ft-ot.

A kiadások készpénzben történő teljesítését az alábbi esetekben engedélyezi:

- utazási, kiküldetési előleg felvételére,

- készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre,

- reprezentációs kiadásokra,

- kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére.

12. § Jelen rendelet - az 1-9. számú mellékleteivel – kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a 2016. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

1. melléklet

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének összevont pénzügyi mérlege
					ezer Ft-ban
BEVÉTELEK		2016. évi előirányzat	KIADÁSOK		2016. évi előirányzat
1.	Működési költségvetés	325 244	1.	Működési költségvetés	380 585

	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	281 900		Személyi juttatások	200 257
	Közhatalmi bevételek	0		Munkaadókat tehelő járulékok és szoc.hj adó	53 892
	Működési bevételek	10 344		Dologi kiadások	104 645
	Működési célú átvett pénzeszközök	33 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
				Egyéb működési célú kiadások	21 791


2.	Felhalmozási költségvetés	7 620	2.	Felhalmozási költségvetés	17 200

	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		Beruházások	12 400
	Felhalmozási bevételek	3 620		Felújítások	800
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000		Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000


Költségvetési bevételek összesen		332 864	Költségvetési kiadások összesen		397 785

Költségvetési hiány/többlet		64 921	3.	Finanszírozási kiadások	0
3.	Finanszírozási bevételek	64 921		Pénzügyi lízing kiadásai
	Maradvány igénybevétele	64 921
	- ebből működési maradvány igénybe vétele	55 341
	- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele	9 580

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		397 785	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		397 785

2. melléklet

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulása 2016. évben
	(működési költségvetés)				ezer Ft-ban
BEVÉTELEK		2016. évi előirányzat	KIADÁSOK		2016. évi előirányzat
BEVÉTELEK		2016. évi előirányzat	KIADÁSOK		2016. évi előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	281 900	1.	Személyi juttatások	200 257
	Önkormányzatok működési támogatása	279 400
	Elvonások és befizetések bevételei	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó	53 892
	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	2 500	3.	Dologi kiadások	104 645

2.	Közhatalmi bevételek	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0

3.	Működési bevételek	10 344	5.	Egyéb működési célú kiadások	21 791
	Szolgáltatási bevételek	10 117		Egyéb működési cálú támogatások államháztartáson belülre	2 591
	Kamatbevételek	0		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.n kívülre	3 000
	Egyéb működési bevételek	227		Egyéb működési célú támogatások áh.n kívülre	2 500
				Egyéb működési célú támogatások áh.n kívülre	2 500
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 000		Nemzetközi kötelezettségek	3 700
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	33 000		Nemzetközi kötelezettségek	3 700
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		Általános tartalék	10 000
				Általános tartalék	10 000
Tárgyévi működési bevételek összesen:		325 244	Tárgyévi működési kiadások összesen:		380 585

Költségvetési hiány/többlet:		55 341	6.	Finanszírozási kiadások	0
5.	Finanszírozási bevételek	55 341
	Maradvány igénybevétele	55 341
	- ebből működési maradvány igénybe vétele	55 341
	- ebből felhalmozási maradvány igénybevétele	0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		380 585	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		380 585

3. melléklet

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása
	(felhalmozási költségvetés)				ezer Ft-ban
BEVÉTELEK		2016. évi előirányzat	KIADÁSOK		2016. évi előirányzat
BEVÉTELEK		2016. évi előirányzat	KIADÁSOK		2016. évi előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1.	Beruházások	12 400
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései		2.	Felújítások	800
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
			3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000
2.	Felhalmozási bevételek	3 620		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
	Immateriális javak értékesítése			Lakástámogatás	4 000
	Ingatlanok értékesítése	0		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 620		Céltartalékok

3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000
	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 000
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

Tárgyévi felhalmozási bevételek összesen:		7 620	Tárgyévi felhalmozási kiadások összesen:		17 200

Költségvetési hiány/többlet:		9 580	5.	Finanszírozási kiadások	0
4.	Finanszírozási bevételek	9 580		Pénzügyi lízing kiadásai
	Maradvány igénybevétele	9 580
	- ebből működési maradvány	0
	- ebből felhalmozási maradvány	9 580

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		17 200	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 200

4. melléklet

Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Alcím neve, száma			Ezer Ft-ban
Előirányzat-csoport	Rovat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi előirányzat
száma
1.	2.	3.	4.
I		BEVÉTELEK
1.		Működési bevételek
	*B1.*	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*281 900*
	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	279 400
	B111	- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 400
	B115	- Működési célú központosított előirányzatok
	B116	- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
	B12	Elvonások és befizetések bevételei
	B14	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	2 500
	*B3.*	*Közhatalmi bevételek*	0
	*B4.*	*Működési bevételek*	0
	B401	Áru- és készletértékesítés
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
	B408	Kamatbevételek
	B410	Egyéb működési bevételek
	*B6.*	*Működési célú átvett pénzeszközök*	*33 000*
	B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	33 000
	B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2.		Felhalmozási bevételek
	*B2.*	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	0
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
	B23	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről	0
	B5	*Felhalmozási bevételek*	*3 620*
	B51	Immateriális javak értékesítése
	B52	Ingatlanok értékesítése
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 620
	*B7.*	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	0
	B72	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése
	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3.	*B8.*	*Finanszírozási bevételek*	*64 921*
	B813.	Maradvány igénybevétele	64 921
		- Működési célú maradvány igénybevétele	55 341
		- Felhalmozási maradvány igénybevétele	9 580
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	383 441
II		KIADÁSOK
1.		Működési kiadások
	*K1.*	*Személyi juttatások*	*81 688*
	*K2.*	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*21 554*
	*K3.*	*Dologi kiadások*	*49 802*
	*K4.*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	0
	*K5.*	*Egyéb működési célú kiadások*	*21 791*
	K501	Nemzetközi kötelezettségek	3 700
	K502	Elvonások és befizetések	0
	K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre	2 591
	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh.-on kívülre	3 000
	K511.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre	2 500
	K 513.	Tartalékok	10 000
		- általános tartalék	10 000
		- céltartalékok	0

2.		Felhalmozási kiadások
	*K6.*	*Beruházások*	*11 400*
	*K7.*	*Felújítások*	*800*
	*K8.*	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	0
	K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre
	K87.	Lakástámogatás
	K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre	0

3.	*K9.*	*Finanszírozási kiadások*	*196 406*
	K915	Irányító szervi támogatás folyósítása	196 406
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	383 441

5. melléklet

	Cím neve, száma		Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala
	Alcím neve, száma				ezer Ft-ban
Előirányzat-csoport		Rovat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2016. évi előirányzat
száma
1.		2.	3.	4.
I			BEVÉTELEK
1.			Működési bevételek
		*B1.*	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	0
		B11.	Önkormányzatok működési támogatásai
		B12	Elvonások és befizetések bevételei
		B14	Működési célú támogatások és kölcsönök visszatérülései
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.-on belülről	0
		*B3.*	*Közhatalmi bevételek*
		*B4.*	*Működési bevételek*	*10 344*
		B401	Áru- és készletértékesítés
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 117
		B408.	Kamatbevételek
		B410	Egyéb működési bevételek	*227*
		*B6.*	*Működési célú átvett pénzeszközök*	0
		B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
		B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

2.			Felhalmozási bevételek
		*B2.*	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	0
		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
		B23	Felhalmozási célú támogatások és kölcsönök visszatérülései
		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh.-on belülről
		B5	*Felhalmozási bevételek*	0
		B51	Immateriális javak értékesítése
		B52	Ingatlanok értékesítése
		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
		*B7.*	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*4 000*
		B72	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	4 000
		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

3.		B8.	Finanszírozási bevételek	*196 406*
		B813.	Maradvány igénybevétele	0
			- Működési célú maradvány igénybevétele	0
			- Felhalmozási maradvány igénybevétele	0
		B816	Irányító szervi támogatás	196 406
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 750
II			KIADÁSOK
1.			Működési kiadások
		*K1.*	*Személyi juttatások*	*118 569*
		*K2.*	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*32 338*
		*K3.*	*Dologi kiadások*	*54 843*
		*K4.*	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*	0
		*K5.*	*Egyéb működési célú kiadások*	0
		K501	Nemzetközi kötelezettségek
		K502	Elvonások és befizetések
		K506.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on belülre
		K511.	Egyéb működési célú támogatások áh.-on kívülre

2.			Felhalmozási kiadások
		*K6.*	*Beruházások*	*1 000*
		*K7.*	*Felújítások*	0
		*K8.*	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*	*4000*
		K84.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on belülre
		K87.	Lakástámogatás	4 000
		K88.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh.-on kívülre

3.		K9.	Finanszírozási kiadások	0
		K917	Pénzügyi lízing kiadásai
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	210 750

6. melléklet

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat kiadásai és bevételei feladatonként
kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban
				ezer Ft-ban
Jogcímek		2016. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok

I. Bevételek
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	281 900	279 400	2 500
	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	279 400	279 400	0
	2016. évi erdélyi szűrővizsgálat támogatása	2 500	0	2 500
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 000	30 000	3 000
	BKM. Területfejlesztési Kft tagi kölcsön visszafizetése	30 000	30 000	0
	Turisztikai Kft tagi kölcsön visszafizetése	3 000	0	3 000
5.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	3 620	3 620	0
	Gépkocsi értékesítés	3 620	3 620	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Pénzmaradvány igénybevétele	64 921	29 261	35 660
	Működési célú maradvány igénybevétele	55 341	19 681	35 660
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	9 580	9 580	0
	Önkormányzat bevételei összesen	383 441	342 281	41 160

II. Kiadások
1.	Közgyűlés és bizottságok működési kiadásai	121 084	121 084	0
	Személyi juttatások	80 688	80 688	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 054	21 054	0
	Működési dologi kiadások	19 342	19 342	0
2.	Önkormányzati célfeladatok kiadásai	43 751	2 591	41 160
	Külkapcsolatok kiadásai	3 000	0	3 000
	Megyedíjak és ünnepi közgyűlés kiadásai	5 000	0	5 000
	Megye legjobb bora és pálinkája marketing kiadásai	4 000	0	4 000
	Veránkai művészeti táborok megrendezése	1 000	0	1 000
	Erdélyi szűrővizsgálat kiadása	2 500	0	2 500
	Szervezetekben fizetendő tagdíjak kiadásai:
	- Nemzetközi szervezet tagdíjai	3 700	0	3 700
	- Hazai szervezetek tagdíjai	1 660		1 660
	Sportszövetségek Tanácsa támogatása	1 000	1 000	0
	Sajtó és kommunikáció kiadása	4 700	0	4 700
	Homokhátsági Térségfejlesztési Tanács működési támogatása	1 091	1 091	0
	Megyei Értéktár Bizottság működési kiadása	500	500	0
	Önkormányzati kiadvány kiadásai	9 600	0	9 600
	Elnöki rendelkezésű keret	3 000	0	3 000
	Turisztikai Kft tagi kölcsön nyújtása	3 000	0	3 000
3.	Beruházási kiadások	11 400	11 400	0
	Számítástechnikai fejlesztés kiadása	1 000	1 000	0
	Gépkocsi vásárlás	9 800	9 800	0
	Bajai irodaház felújítási terv készíttetése	600	600	0
4.	Felújítási kiadások	800	800	0
	Kecskemét, Deák F téri irodák világítás korszerűsítés	500	500	0
	Fráter György utcai ingatlan telekalakítás, kémény felújítása	300	300	0
5.	Tartalékok	10 000	10 000	0
	Általános tartalék	10 000	10 000	0
6.	Irányítószervi támogatás hivatalnak	196 406	196 406	0
	Önkormányzat kiadásai összesen	383 441	342 281	41 160

7. melléklet

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatala kiadásai és bevételei feladatonként
kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontásban

				ezer Ft-ban
Jogcímek		2016. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok

I. Bevételek

1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	0	0	0

2.	Működési bevételek	10 344	10 344	0
	Ingatlanhasznosítással összefüggő szolgáltatási bevételek	10 117	10 117	0
	Egyéb bevételek	227	227	0

3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	0	4 000
	Lakásalapból nyújtott kölcsönök törlesztése	4 000	0	4 000

5.	Irányító szervtől kapott támogatás	196 406	196 406	0

6.	Pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0


	Hivatal bevételei összesen	210 750	206 750	4 000

II. Kiadások

1.	Hivatal működésével kapcsolatos kiadások	205 750	205 750	0
	Személyi juttatások	118 569	118 569	0
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 338	32 338	0
	Dologi kiadások	54 343	54 343
	Jóléti kiadások	500	500

2.	Beruházási kiadások	1 000	1 000	0
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	500	500	0
	Egyéb eszközbeszerzés	500	500	0

4.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000	0	4 000
	Lakásalapból nyújtott kölcsönök	4 000	0	4 000

	Hivatal kiadásai összesen	210 750	206 750	4 000

8. melléklet


A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016. évi likviditási terve

													Ezer Ft-ban
Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen

Bevételek
Működési bevételek
Önk. Költségvetési támogatása	33 528	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	22 352	279 400
Működési saját bevételek	100	592	592	862	612	625	592	842	643	592	592	3 700	10 344
Működési célú támogatások áh-n belülről					2 500		0	0	0	0	0	0	2 500
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	30 000		0	0	0	3 000	0	33 000
Felhalmozási bevételek
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási saját bevételek	0	2 350	1 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 620
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	337	4 000
Bevételek összesen	33 961	25 627	24 547	23 547	25 797	53 310	23 277	23 527	23 328	23 277	26 277	26 389	332 864
Működési célú pénzm. igénybevétel	438	3 572	6 152	9 972	5 802		0	0	3 245	7 422	5 422	3 316	45 341
Felhalmozási célú pénzm. Igénybevétel	0	0	0	6 780	0		0	0	0	110	890	1 800	9 580
Bevételek mindösszesen	34 399	29 199	30 699	40 299	31 599	53 310	23 277	23 527	26 573	30 809	32 589	31 505	387 785

Kiadások
Működési kiadások
Személyi juttatások kiadása	16 688	16 688	16 688	16 688	16 688	16 688	16 688	16 688	16 688	16 688	16 688	16 689	200 257
Munkaadókat terhelő járulékok	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	4 491	53 892
Dologi kiadások	8 720	8 720	8 720	8 720	8 720	8 720	8 720	8 720	8 720	8 720	8 720	8 725	104 645
Egyéb működési célú kiadások	3 000	800	800	600	700	800	800	800	991	800	800	900	11 791
Felhalmozási kiadások
Beruházások	0	0	0	9 800	0	600	400	400	0	110	890	700	12 900
Felújítások	0	0			0		0	300	0	0	0	0	300
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0	1 000	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	4 000
Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	32 899	30 699	30 699	40 299	31 599	31 299	32 099	32 399	30 890	30 809	32 589	31 505	387 785
Tartalék (nem kerül felhasználásra)													10 000
Kiadások mindösszesen	32 899	30 699	30 699	40 299	31 599	31 299	32 099	32 399	30 890	30 809	32 589	31 505	397 785
Egyenleg	1 500	0	0	0	0	22 011	13 189	4 317	0	0	0	0

9. melléklet

	A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2016., 2017., 2018. és 2019. évre szóló költségvetési mérlege



										ezer Ft-ban
Sorsz.	Bevételek	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Sorsz.	Kiadások	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év

1.	Működési célú támogatások áh.n belülről	281 900	281 900	281 900	281 900	1.	Személyi juttatások	200 257	200 500	200 500	200 500
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.	53 892	54 135	54 135	54 135
3.	Működési bevételek	10 344	10 500	10 500	10 500	3.	Dologi kiadások	104 645	104 000	104 000	104 000
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	33 000	0	0	0	4.	Egyéb működési célú kiadások	21 791	15 000	15 000	15 000

I.	Tárgyévi működési bevételek	325 244	292 400	292 400	292 400	I.	Tárgyévi működési kiadások	380 585	373 635	373 635	373 635

6.	Működési jellegű pénzmaradvány	55 341	81 235	81 235	81 235

Működési bevételek összesen		380 585	373 635	373 635	373 635	Működési kiadások összesen		380 585	373 635	373 635	373 635

7.	Felhalmozási célú támogatások áh.n belülről	0	0	0	0	5.	Beruházások	12 400	3 000	3 000	3 000
8.	Felhalmozási bevételek	3 620	0	0	0	6.	Felújítások	800	1 500	1 500	1 500
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	4 000	3 000	3 000	7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	4 000	3 000	3 000

II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	7 620	4 000	3 000	3 000	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	17 200	8 500	7 500	7 500

10.	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	9 580	4 500	4 500	4 500

Felhalmozási bevételek összesen		17 200	8 500	7 500	7 500	Felhalmozási kiadások összesen		17 200	8 500	7 500	7 500

Bevételek mindösszesen		397 785	382 135	381 135	381 135	Kiadások mindösszesen		397 785	382 135	381 135	381 135