Újkenéz Község Önkormányzata képviselő-testületének 9/2015 (V.28.) önkormányzati rendelete

ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Hatályos: 2015. 05. 29- 2022. 05. 30

Újkenéz Község Önkormányzata képviselő-testületének 9/2015 (V.28.) önkormányzati rendelete

ÚJKENÉZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2015.05.29.

9/2015. (V.28) számú rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

1/2014 (III.15) számú költségvetési rendeletének módosításáról

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. (Ávr.) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Ennek értelmében a 2014. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1 §. Az eredeti költségvetési rendelet 1.sz melléklete helyébe a jelen rendelet 1.sz melléklete kerül.

2. § . Az eredeti költségvetési rendelet 2.1. sz melléklete helyébe a jelen rendelet 2.1. sz. melléklete kerül.

3. § . Az eredeti költségvetési rendelet 2.2. sz melléklete helyébe a jelen rendelet 2.2. sz. melléklete kerül.

A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Szakács Péter Dicső Zoltán

Jegyző Polgármester

1. melléklet

1. sz. táblázat

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor - szám	Bevételi jogcím		2014. évi er edeti előir ányzat	2014. évi módosított előir ányzat	Változás
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)		24 787	52 071	27 284
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		22 493	22 493
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		1 072	18 687	17 615
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 222	1 222
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			1 839	1 839
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			7 830	7 830
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		40 313	129 706	89 393
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		40 313	129 706	89 393
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		10 000	65 139	55 139
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			27 608	27 608
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		10 000	37 531	27 531
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		3 300	3 895	595
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		25	2 578	778
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		1 300	1 159	-141
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		500	1 419	919
4.2.	Gépjárműadó		1 400	1 221	-179
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		100	96	-4
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)		19 290	25 291	6 001
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		290	12 310	12 020
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			12	12
5.4.	Tulajdonosi bevételek			8	8
5.5.	Ellátási díjak		15 000	7 512	-7 488
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 000	5 366	1 366
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek			83	83
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			74	74
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			74	74
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)			7 040	7 040
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			7 040	7 040
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)		97 690	283 216	185 526
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		2 700	800	-1 900
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		2 700		-2 700
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			800	800
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		3 534	3 534
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 534	382
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			913	913
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			913	913
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	6 234	5 247	-987
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	103 924	288 463	184 539

2. sz. táblázat

K I A D Á S O K

Ezer forintban

Sor - szám	Kiadási jogcímek		2014. évi er edeti előir ányzat	2014. évi módosított előir ányzat	Változás
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)		89 224	236 923	147 699
1.1.	Személyi juttatások		35 380	127 780	92 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 993	13 962	8 969
1.3.	Dologi kiadások		44 581	72 691	28 110
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		800	672	-128
1.5	Egyéb működési célú kiadások		3 470	21 818	18 348
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		0	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0	0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		3 470	21 685	18 215
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások		0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		12 700	51 540	38 840
2.1.	Beruházások		12 700	27 703	15 003
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0	0
2.3.	Felújítások		0	23 837	23 837
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás		0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		2 000	0	-2 000
3.1.	Általános tartalék		2 000	0	-2 000
3.2.	Céltartalék		0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		103 924	288 463	184 539
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)		0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
6.	Belföldi ér tékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		0	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0
7.4.	Központi, irányítószervi támogatás		0	0	0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		103 924	288 463	184 539

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor - szám	Bevételek				Kiadások
Sor - szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előir ányzat	2014. évi módosított előir ányzat	Változás	Megnevezés	2014. évi eredeti előir ányzat	2014. évi módosított előir ányzat	Változás
1	2				4.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 787	52 071	27 284	Személyi juttatások	35 380	127 780	92 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 313	129 706	89 393	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 993	13 962	8 969
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	44 581	72 691	28 110
4.	Közhatalmi bevételek	3 300	3 895	595	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	672	-128
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		7 040	7 040	Egyéb működési célú kiadások	3 470	21 818	18 348
6.	4.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	2 000		-2 000
7.	Egyéb működési bevételek	19 290	25 291	6 001
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	87 690	218 003	130 313	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	91 224	236 923	145 699
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 534	3 534		Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		913	913	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Központi, irányítószervi támogatás				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányítószervi támogatás
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3 534	4 447	913	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+22.)	91 224	222 450	131 226	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	91 224	236 923	145 699

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mér lege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Változás	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	65 139	55 139	Beruházások	12 700	27 703	15 003
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		23 837	23 837
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		74	74	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.					Tartalékok
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	10 000	65 213	55 213	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	12 700	51 540	38 840
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+ 18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+ 24 )				Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 700		-2 700	Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		800	800
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
25.	Felhalmozási célú finanszír ozási bevételek összesen (13.+19.)	2 700	800	-1 900	Felhalmozási célú finanszír ozási kiadások összesen (13.+...+24.)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	12 700	66 013	53 313	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	12 700	51 540	38 840

Megnevezés	Bevételek
Feladat megnevezése	Bevételek
	*Ezer forintban* !		összesen			Újkenéz Község Önkormányzata						Aranyosapáti Polgármesteri Hivatala
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2014 évre	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Változás	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Változás	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Változás	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	0	24 787	52 071	27 284	24 787	52 071	27 284	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		22 493	22 493	0	22 493	22 493	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0			0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		1 072	18 687	17 615	1 072	18 687	17 615
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 222	1 222	0	1 222	1 222	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		0	1 839	1 839		1 839	1 839
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	7 830	7 830		7 830	7 830
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	40 313	129 706	89 393	40 313	129 706	89 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		40 313	129 706	89 393	40 313	129 706	89 393
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	55 216	10 000	65 139	55 139	10 000	65 139	55 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	55 216	0	27 608	27 608		27 608	27 608
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		10 000	37 531	27 531	10 000	37 531	27 531
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	3 300	3 895	595	3 300	3 895	595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		1 800	2 578	778	1 800	2 578	778
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		1 300	1 159	-141	1 300	1 159	-141
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		500	1 419	919	500	1 419	919
4.2.	Gépjárműadó		1 400	1 221	-179	1 400	1 221	-179
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0			0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		100	96	-4	100	96	-4
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	0	19 290	25 291	6 001	19 290	25 291	6 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0			0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		290	12 310	12 020	290	12 310	12 020
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0	12	12		12	12	0		0
5.4.	Tulajdonosi bevételek		0	8	8	0	8	8			0
5.5.	Ellátási díjak		15 000	7 512	-7 488	15 000	7 512	-7 488	0		0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 000	5 366	1 366	4 000	5 366	1 366	0		0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0			0			0
5.8.	Kamatbevételek		0	83	83		83	83	0		0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0			0			0
5.10.	Egyéb működési bevételek		0	0	0			0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	148	0	74	74	0	74	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	148	0	74	74		74	74
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	7 040	7 040	0	7 040	7 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	7 040	7 040		7 040	7 040
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	55 364	97 690	283 216	185 526	97 690	283 216	185 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	2 700	800	-1 900	2 700	800	-1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	2 700	0	-2 700	2 700		-2 700
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	800	800		800	800
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	3 534	3 534	0	3 534	3 534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 534	3 534	0	3 534	3 534	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	913	913	0	913	913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	913	913		913	913
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.3.	Központi, irányítószervi támogatás		0	0	0						0			0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

	Bevételek
	Bevételek
	*Ezer forintban* !		összesen			Újkenéz Község Önkormányzata						Aranyosapáti Polgármesteri Hivatala
	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2014 évre	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Változás	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Változás	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Változás	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	Változás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	0	6 234	5 247	-987	6 234	5 247	-987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	55 364	103 924	288 463	184 539	103 924	288 463	184 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Ezer* forintban !
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	89 224	236 923	147 699	89 224	236 923	147 699
1.1.	Személyi juttatások	35380	127780	92400	35380	127780	92400	0		0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4993	13962	8969	4993	13962	8969	0		0
1.3.	Dologi kiadások	44581	72691	28110	44581	72691	28110	0		0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	672	-128	800	672	-128	0		0
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3470	21818	18348	3470	21818	18348	0		0
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0				0		0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0				0		0
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0				0		0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0				0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3470	21685	18215	3470	21685	18215	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0				0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0				0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0				0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 700	51 540	38 840	12 700	51 540	38 840
2.1.	Beruházások	12700	27703	15003	12700	27703	15003	0		0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0					0
2.3.	Felújítások	0	23837	23837		23837	23837
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 000		-2 000	2 000		-2 000
3.1.	Általános tartalék	2000	0	-2000	2000	0	-2000
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	103 924	288 463	184 539	103 924	288 463	184 539
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
6.	Belföldi ér tékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
7.4.	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0			0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	103 924	288 463	184 539	103 924	288 463	184 539

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)