Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IV.13.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi zárszámadásról
Hatályos: 2015. 04. 14- 2022. 05. 20Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015.(IV.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
1. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei az alábbiak:
a) Önállóan gazdálkodó költségvetési szerve a
aa) Zsákai Közös Önkormányzati Hivatal
b) Önállóan működő költségvetési szerve a
ba) Kastélykerti Általános Művelődési Központ
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek külön- külön címet alkotnak.
2. § (1) A képviselő- testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési teljesítésének
a) bevételi főösszegét 421.187 ezer forintban,
b) kiadási főösszegét 401.977 ezer forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2014. évi teljesített –továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten
a) intézményi működési bevételek 32.335 ezer Ft
b) önkormányzat sajátos működési bevételei 15.403 ezer Ft
c) támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök 295.801 ezer Ft
d) felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 32 ezer Ft
e) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 77.616 ezer Ft
4. § (1) Az önkormányzat a 2014. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege 333.471 ezer Ft.
(2) Működési kiadások teljesítéséből
a) személyi jellegű kiadások 136.486 ezer Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 27.155 ezer Ft
c) dologi jellegű kiadások 104.019 ezer Ft
d) támogatásértékű működési kiadások 16.128 ezer Ft
e) szociális támogatások. 49.683 ezer Ft
(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített működési kiadásait a
3. számú melléklet szerint állapítja meg.
5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet tükrözi.
6. § (1) A képviselő- testület az önkormányzat által foglalkoztatottak záró létszámát 91 főben állapítja meg.
(2) A képviselő- testület az önkormányzat átlagos statisztikai állományi létszámát 26 főben, a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 62 főben állapítja meg.
(3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek statisztikai állományi létszámát e rendelet 3 számú melléklete tartalmazza.
7. § (1) Az önkormányzat és intézményei gazdálkodása során keletkezett, a jogszabályok alapján
Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Az önkormányzat 2014 évi teljesített bevételei forrásonként
Bevételi forrás |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Telj. % |
|
Intézményi műk.bevételek |
28.005 |
29.682 |
32.076 |
108 |
|
Kamatbevételek |
200 |
200 |
259 |
104 |
|
Int.műk.bevét.összesen |
28.205 |
29.882 |
32.335 |
108 |
|
Helyi iparűzési adó |
20.000 |
20.000 |
12.344 |
62 |
|
Gépjárműadó |
2.100 |
2.100 |
2.133 |
102 |
|
Talajterhelési díj. |
170 |
170 |
54 |
32 |
|
Szabálysértési bírságok |
100 |
100 |
90 |
90 |
|
Egyéb bírságok |
782 |
-- |
|||
Önkorm.sajátos bevételei összesen |
22.370 |
22.370 |
15.403 |
69 |
|
Normatív hozzáj.és.támogatások |
136.013 |
173.529 |
173.529 |
100 |
|
Költségvetési támogatások összesen |
136.013 |
173.529 |
173.529 |
100 |
|
Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése |
1.575 |
1.575 |
100 |
||
Önkorm.sajátos felhalm.és tőkej.bev. |
|||||
Pénzügyi befektetések bevételei |
|||||
Felhalm. és tőkejell. bev.összesen |
1.575 |
1.575 |
100 |
||
Támogatásértékű működési bevétel |
350 |
98.757 |
92.041 |
93 |
|
Támogatásértékű felhalm. bevétel |
24.060 |
24.119 |
100 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4.374 |
4.374 |
100 |
||
Felhalm.célra átvett államh.kívülről |
|||||
Támog.kieg.átvett pe.összesen |
350 |
127.191 |
120.534 |
95 |
|
Támog.kölcsön visszatér államh.kív. |
330 |
330 |
195 |
59 |
|
Hitel felvétel államházt.kívülről |
|||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
48.270 |
77.616 |
77.616 |
100 |
|
Kiegyenlítő,függő.átfutó bevételek |
|||||
Hitelek,értékp.kölcsönök,támogatási kölcs.visszat.és igénybev.,pénzforg. |
48.600 |
77.946 |
77.811 |
100 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
235.538 |
432.493 |
421.187 |
97 |
|
ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT CÍMEK
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE
2014.12.31. állapot szerint
Ezer forintban
MEGNEVEZ. |
ÖSSZES BEVÉTEL |
MŰKÖDÉSI BEVÉTEL |
KÖZPONTI KV.TÁM. |
TÁMOG. ÉRT.BEVÉTEL |
SAJÁTOS MŰK.BEVÉTEL |
PÉNZ. |
|
||||||||||||||||||||||
ered |
Módo |
telj. |
tel. |
ered. |
mód |
telj. |
telj. |
ered. |
Mód. |
telj. |
te |
ered. |
mód. |
Telj. |
telj. |
ered. |
Mód |
telj. |
telj. |
eredeti |
mód |
telj |
% |
eredeti |
mód |
telj |
% |
||
1.Zsáka Nk. Önk. |
263.444 |
452.798 |
430.667 |
95 |
27.158 |
27.835 |
29.975 |
108 |
136.013 |
177.903 |
177.903 |
100 |
350 |
96.598 |
89.781 |
93 |
22.370 |
22.370 |
15.403 |
69 |
9.556 |
26.516 |
26.516 |
100 |
67.997 |
101.576 |
91.089 |
90 |
|
1.1. Képvis.test. |
168.789 |
228.316 |
220.514 |
97 |
500 |
1.177 |
529 |
45 |
136.013 |
177.903 |
177.903 |
100 |
350 |
350 |
163 |
47 |
22.370 |
22.370 |
15.403 |
69 |
9.556 |
26.516 |
26.516 |
100 |
-- |
-- |
-- |
-- |
|
1.2. Gazdasági f. |
30.151 |
114.506 |
111.087 |
97 |
2.966 |
2.966 |
4.161 |
140 |
-- |
-- |
-- |
-- |
96.948 |
89.618 |
92 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
27.185 |
15.292 |
17.308 |
113 |
||
1.3. Szociális f. |
12.825 |
57.213 |
49.683 |
87 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
12.825 |
57.213 |
49.683 |
87 |
|
1.4.Élelmezési f. |
43.176 |
45.260 |
44.284 |
98 |
23.189 |
23.189 |
25.191 |
109 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
19.987 |
22.071 |
19.093 |
87 |
|
1.5.Egészségügyi f. |
103 |
103 |
94 |
91 |
103 |
103 |
94 |
91 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
- |
-- |
-- |
-- |
|
1.6. Sport feladatok |
900 |
900 |
500 |
56 |
400 |
400 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
500 |
500 |
500 |
100 |
|
1.7. Szoc.szolgáltató Központ |
7.500 |
6.500 |
4.505 |
69 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
7.500 |
6.500 |
4.505 |
69 |
|
-- |
-- |
-- |
-- |
||||||||||||||||||||||||||
2.Közös Önkorm. Hivatal |
35.474 |
38.501 |
36.494 |
95 |
-- |
-- |
11 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.119 |
2.383 |
112 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
35.474 |
36.382 |
34.100 |
94 |
||
3. Kastélykerti ÁMK |
32.483 |
34.666 |
34.486 |
99 |
1.347 |
2.347 |
2.349 |
100 |
-- |
-- |
-- |
-- |
40 |
40 |
100 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
31.136 |
32.279 |
32.097 |
99 |
||
3.1 Kastélykerti Óvoda |
24.179 |
29.031 |
28.926 |
100 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
40 |
40 |
100 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
24.179 |
28.991 |
28.886 |
100 |
||
3. 2. Műv ház és könyvtár |
8.304 |
5.635 |
5.560 |
99 |
1.347 |
2.347 |
2.349 |
100 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
6.957 |
3.288 |
3.211 |
98 |
|
Összesen: |
331.401 |
525.965 |
501.647 |
95 |
28.505 |
30.182 |
32.335 |
107 |
136.013 |
177.903 |
177.903 |
100 |
350 |
98.757 |
92.204 |
93 |
22.370 |
22.370 |
15.403 |
69 |
9.556 |
26.516 |
26.516 |
100 |
134.607 |
170.237 |
157.286 |
92 |
|
Intézményi finansz |
-134.607 |
-170.237 |
-157.286 |
92 |
-134.607 |
-170.237 |
-157.286 |
||||||||||||||||||||||
Mindösszesen |
196.794 |
355.728 |
344.361 |
97 |
28.505 |
30.182 |
32.335 |
107 |
136.013 |
177.903 |
177.903 |
100 |
350 |
98.757 |
92.204 |
93 |
22.370 |
22.370 |
15.403 |
69 |
9.556 |
26.516 |
26.516 |
100 |
19 |
||||
ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ELLÁTOTT CÍMEK
MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK TELJESÍTÉSE ÉS ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMA
2014.12.31. állapot szerint Ezer forintban
MEGNEVEZ. |
ÖSSZES KIADÁS |
SZEMÉLYI JUTTATÁS |
MUNKAADÓT |
DOLOGI KIADÁS |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PE. |
SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK |
TARTALÉK |
INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁS |
Létszám |
|||||||||||||||||||||||||
ered |
Mód |
telj. |
telj. |
ered |
mód. |
telj. |
t. |
ered |
Mód. |
telj. |
telj. |
ered. |
mód. |
Telj. |
telj. |
ered. |
Mód. |
telj. |
telj. |
eredet |
mód. |
telj. |
telj. |
eredet |
mód. |
t |
eredet |
mód. |
telj. |
telj. |
12. |
|||
1.Zsáka Nk. Önk. |
263.444 |
452.798 |
419.777 |
94 |
20.575 |
90.557 |
87.477 |
97 |
5.408 |
15.501 |
15.409 |
99 |
79.452 |
97.907 |
93.794 |
96 |
8.577 |
17.009 |
16.128 |
95 |
12.825 |
57.213 |
49.683 |
87 |
2.000 |
4.374 |
134.607 |
170.237 |
157.286 |
92 |
70 |
|||
1.1. Képvis.test. |
168.789 |
228.316 |
209.618 |
94 |
9.961 |
11.578 |
11.491 |
99 |
2.649 |
3.085 |
3.020 |
98 |
16.995 |
27.033 |
25.886 |
96 |
2.577 |
12.009 |
11.935 |
99 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.000 |
4.374 |
134.607 |
170.237 |
157.286 |
92 |
1 |
|||
1.2. Gazdasági f. |
30.151 |
114.506 |
111.087 |
97 |
4.184 |
72.356 |
69.406 |
96 |
1.022 |
10.627 |
10.649 |
100 |
24.945 |
31.523 |
31.032 |
98 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
64 |
|||
1.3. Szociális f. |
12.825 |
57.213 |
49.683 |
87 |
-- |
-- |
-- |
- |
-- |
-- |
-- |
-- |
12.825 |
57.213 |
49.683 |
87 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
||||||||||||
1.4.Élelmezési f. |
43.176 |
45.260 |
44.282 |
98 |
6.430 |
6.623 |
6.580 |
99 |
1.737 |
1.789 |
1.740 |
97 |
35.009 |
36.848 |
35.962 |
98 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
5 |
|||
1.5.Egészségügyi f. |
103 |
103 |
102 |
99 |
-- |
--- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
103 |
103 |
102 |
99 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
||||
1.6. Sport feladatok |
900 |
900 |
500 |
56 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
400 |
400 |
-- |
-- |
500 |
500 |
500 |
100 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
||||
1.7. Szoc.szolgáltató Központ |
7.500 |
6.500 |
4.505 |
69 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.000 |
2.000 |
812 |
41 |
5.500 |
4.500 |
3.693 |
82 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
||||
2. Közös Önkorm. Hivatal |
35.474 |
38.501 |
36.494 |
95 |
24.134 |
26.332 |
26.082 |
99 |
6.646 |
7.257 |
5.539 |
76 |
4.694 |
4.912 |
4.873 |
99 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
11 |
|||
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
|||||||||||||||||||||
3: Kastélykerti ÁMK |
32.483 |
34.666 |
34.486 |
99 |
19.170 |
22.983 |
22.927 |
100 |
5..176 |
6.294 |
6.207 |
99 |
8.137 |
5.389 |
5.352 |
99 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
7 |
|||
3.1 Kastélykerti Óvoda |
24.179 |
29.031 |
28.926 |
100 |
16.880 |
20.549 |
20.527 |
100 |
4.560 |
5.639 |
5.567 |
99 |
2.731 |
2.843 |
2.832 |
100 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
6 |
|||
3.2 Műv ház és könyvtár |
8.304 |
5.635 |
5.560 |
99 |
2.282 |
2.434 |
2.400 |
99 |
616 |
655 |
640 |
98 |
5.406 |
2.546 |
2.520 |
99 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
1 |
|||
Összesen: |
331.401 |
525.965 |
490.757 |
94 |
63.879 |
139.872 |
136.486 |
98 |
17.230 |
29.052 |
27.155 |
93 |
92.283 |
108.208 |
104.019 |
96 |
8.577 |
17.009 |
16.128 |
95 |
12.825 |
57.213 |
49.683 |
87 |
2.000 |
4.374 |
134.607 |
170.237 |
157.286 |
92 |
88 |
|||
Intézményi finansz |
-134.607 |
-170.237 |
-157.286 |
92 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Mindösszesen |
196.794 |
355.728 |
333.471 |
95 |
63.879 |
139.872 |
136.486 |
98 |
17.230 |
29.052 |
27.155 |
93 |
92.283 |
108.208 |
104.019 |
96 |
8.577 |
17.009 |
16.128 |
95 |
12.825 |
57.213 |
49.683 |
87 |
2.000 |
4.374 |
134.607 |
170.237 |
157.286 |
92 |
88 |
|||
ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI MÉRLEGE
Felhalmozási bevételek jogcímei |
Ered |
Mód. |
Telj |
% |
Felhalmozási kiadások jogcímei |
Eredet |
Mód |
Telj |
% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Támogatási kölcsönök visszatér. |
30 |
30 |
32 |
107 |
Szociális földprogramhoz jármű beszerzés |
2.800 |
2.800 |
2.900 |
104 |
Támog.ért.felhalmozási bevétel |
-- |
24.060 |
24.119 |
100 |
Bocskai utca |
3.200 |
3.200 |
-- |
|
Gép, berendezés / Konyha pályázat/ |
2.674 |
2.674 |
2.674 |
100 |
|||||
Gép, berendezés / közfoglalkoztatáshoz/ |
|
|
|
|
|||||
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány |
38.714 |
51.100 |
51.100 |
100 |
Konyha felújítása |
24.070 |
28.274 |
25.917 |
92 |
Út beruházás |
29.705 |
19.989 |
67 |
||||||
Ingatlan értékesítés |
1.575 |
1.575 |
100 |
Hivatal épületének felújítása |
3.000 |
3.000 |
-- |
-- |
|
Gépkocsi beszerzés önrésze |
2.700 |
2.700 |
12.664 |
-- |
|||||
Beruházási kiadások |
38.444 |
76.465 |
68.256 |
89 |
|||||
Első lakáshoz jutók támogatása |
300 |
300 |
250 |
83 |
|||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
38.744 |
76.765 |
76.826 |
100 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
38.744 |
76.765 |
68.506 |
89 |
Ezer Ft-ban
Megnevezés |
Összeg |
|
|---|---|---|
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
334.414 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
330.997 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
3.417 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
81.990 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
63.602 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
18.388 |
A |
Alaptevékenység maradványa |
21.805 |
05 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
|
06 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
|
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege |
|
07 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
|
08 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
|
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege |
|
B |
Vállalkozási tevékenység maradványa |
|
C |
Összes maradvány (=A+B) |
21.805 |