Túrkeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 01. 28- 2016. 01. 28Túrkeve Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Túrkeve Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 24. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság véleményezési jogkörében a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[(1) Túrkeve Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének]
= költségvetési működési bevételeit 1.093.434 e Ft-ban
= költségvetési felhalmozási bevételeit 1.186.296 eFt-ban,
= költségvetési működési kiadásait 1.220.617 e Ft-ban
= költségvetési felhalmozási kiadásait 1.194.823 e Ft-ban
= költségvetési működési hiányát 127.183 e Ft-ban
= költségvetési felhalmozási hiányát 8.527 e Ft-ban állapítja meg.”
(2) A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[(1) Túrkeve Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének]
= ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 28.295 e Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2. § (1) bekezdés a) pontban megállapított bevételi főösszeg bevételi jogcímenkénti részletezése: KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 1.093.434 eFt
a) Önkormányzatok működési támogatása 423.002 eFt
= Helyi önkorm. ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása 402.844 eFt
= Elszámolásból származó bevétel 3.926 eFt
= Műk. célú ktgv-i és kieg. támogatás 16.232 eFt,
b) Közhatalmi bevételek 227.798 eFt
=Magánszemélyek kommunális adója 21.668 eFt
= Iparűzési adó 182.967eFt
= Helyi gépjárműadó 17.690 eFt
= Idegenforgalmi adó 4.947 eFt
= Talajterhelési díj 523 eFt
c) Egyéb közhatalmi bevételek 14.033 eFt
= Egyéb közhatalmi bevétel 9.825 eFt
= helyi adópótlék, adóbírság 4.208 eFt
d) Működési bevételek 150.382 eFt
= Áru-, és készletértékesítés szolgáltatás bevétele 76.372 eFt
= Ált. forgalmi adó bevételek 35.796 eFt
- Működési célú ÁFA bevétel 23.847 eFt
- Felhalmozási ÁFA bevétel 278 eFt
- Működési célú ÁFA visszatérülés 11.671eFt
= Tulajdonosi bevételek 22.912 eFt
= Ellátási díjak 10.702 eFt
= Kamatbevételek 400 eFt
= Egyéb működési bevétel 3.955 eFt
= kártérítés 245 eFt
e) Átvett pénzeszközök 280 eFt
= Működési célra 280 eFt
f) Támogatások bevételei ÁH-n belülről 277.939 eFt
= Működési célra 277.939 eFt
- Ebből: OEP-től átvett: 21.019 eFt
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI 1.186.296 eFt
g) Felhalmozási bevételek 2.675 eFt
= Ingatlanok értékesítése 1.646 eFt
= Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.029 eFt
h) ÁFA bevételek 14.251 eFt
= Felhalmozási ÁFA visszatérülés 14.251 eFt
i) Támogatások bevételi ÁH-n belülről 1.089.475 eFt
= Felhalmozási célra 1.089.475 eFt
j) Kölcsönök visszatérülése 94 eFt,
k) Önkormányzatok felhalmozási támogatása 55.364 eFt,
l) Átvett pénzeszközök 24.437 eFt
= Felhalmozási célra 24.437eFt”
(2) A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A 2. § (1) bekezdés e) pontban megállapított finanszírozási bevételek részletezése
- Belföldi finanszírozási bevételek 16.492 eFt
= ÁH-n belüli megelőlegezés 16.492 eFt”
(3) A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A bevételek gazdálkodónkénti részletezése
a) Intézmények bevételei 20.463 eFt
aa) Túrkevei Óvodai ig. és Bölcsőde 5.963 eFt
=Működési bevételek 5.963 e eFt, „Kiadások főösszegének részletezése” alcím
=Ebből: Bölcsőde: 521 eFt
-Áru-, készletértékesítés, szolgáltatás ellenértéke 235 eFt
-Ellátási díjak 3.281 eFt
* Ebből: Bölcsőde: 309 eFt
-Ált. forg. adó bevétel 1.578 eFt
Ebből: Bölcsőde: 364 eFt
*Működési célú ÁFA bevétel 931 eFt
Ebből: Bölcsőde: 82 eFt
*Működési célú ÁFA visszatér. 2.647 e
Ebből: Bölcsőde: 50 eFt.
- Egyéb működési bevétel 869 eFt
Ebből: Bölcsőde 80 eFt
ab) Madarász Károly Művelődési Intézmény és Könyvtár 7.547eFt
= Működési bevételek 4.301eFt
- Áru- és készletért., szolgáltatás ellenértéke 4.280 eFt
= Egyéb működési bevétel 21Ft
= Támogatások bevételei ÁH-n belülről 3.246 eFt
- Működési célra2.506 eFt
- Felhalmozási célra 740 eFt
ac) Finta Múzeum 636 eFt
= Működési bevételek 236 eFt
-Áru-, és készletért. szolgáltatás ellenértéke 236 eFt
= Támogatások bevételei ÁH-n belülről 400 eFt
- Működési célra 400 eFt
ad) Túrkevei Polgármesteri Hivatal 6.317 eFt
= Működési bevételek 6.271 eFt
-Áru-, és készletért. szolgáltatás ellenértéke 4.963 eFt
- Ált. forgalmi adó bevétel 1.270 eFt
*Működési ÁFA bevétel 1.270 eFt
- Egyéb működési bevétel 38 eFt
- Egyéb közhatalmi bevétel 10 eFt
=Támogatások bevételei ÁH-n belülről 36 eFt
-Működési célra 36 eFt
b) Önkormányzati gazdálkodás bevételei 2.259.267 eFt
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.073.711eFt
ba) Önkormányzatok működ. támogatásai 423.002 e eFt,
= Helyi önkorm. ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása 402.844 eFt
= Elszámolásból származó bevétel 3.926 eFt
= Műk. célú ktgv-i és kiegész. támogatás 16.232 eFt
bb) Közhatalmi bevételek 227.798 eFt
= Magánszemélyek kommun. adója 21.668 eFt
= Iparűzési adó 182.967 eFt
= Helyi gépjárműadó 17.690 eFt
= Idegenforgalmi adó 4.947 eFt
= Talajterhelési díj 523 eFt
= Termőföld bérbeadása SZJA 3 eFt
bc) Egyéb helyi közhatalmi bevételek 14.023 eFt
= Felügyeleti díj bevétele 9.815 eFt
= Helyi adópótlék, adóbírság 9.815 eFt
bd) Működési bevételek 133.611 eFt
= Áru-, és készletért. szolgáltatás bevételei 66.658 eFt
= Általános forgalmi adó bevételek 32.948eFt
- Működési célú ÁFA bevétel 21.646 eFt
-Felhalmozási célú ÁFA bevétel 278 eFt
- Működési célú ÁFA visszat. 11.024 eFt
= Tulajdonosi bevételek 22.912eFt
= Ellátási díjak 7.421 eFt
= Kamatbevételek 400 eFt
= Egyéb működési bevétel 3.027 eFt
= Kártérítés 245 eFt
be) Átvett pénzeszközök 280 eFt
= Működési célra 280 eFt
bf) Támogatások bevételei ÁH-n belülről 274.997 eFt
= Működési célra 274.997eFt
* Ebből: OEP-től átvett: 20.918 eFt
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1.185.556 eFt
bg) Felhalmozási bevételek 2.675 eFt
= Ingatlanok értékesítése 1.646 eFt
= Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.029eFt
bh) ÁFA bevételek 14.251 eFt
= Felhalmozási ÁFA visszatérülés 14.251 eFt
bi) Támogatások bevételei ÁH-n belülről 1.088.735 eFt
= Felhalmozási célra 1.088.735 eFt
bj) Kölcsönök visszatérülése 94 eFt
bk) Önkormányzatok felhalm. támogatása 55.364 eFt
bl) Átvett pénzeszköz 24.437 eFt
= Felhalmozási célra 24.437 eFt
c) Önkormányzat és intézményei pénzmaradványa 147.513 eFt
ca) Maradvány működési célú igénybevétele 118.550 eFt
= Túrkevei Óvodai Ig. és Bölcsőde 5.938 eFt
* Ebből: Bölcsőde maradv. 1.165 eFt
= Túrkevei Városi Műv. Int. és Könyvtár 989 eFt
= Finta Múzeum 446 eFt
=Túrkevei Polgármesteri Hivatal 3.425 eFt
= Túrkeve Város Önkormányzata 107.752 eFt
cb) Pénzmaradvány felhalm. célú igénybev. 28.963 eFt
= Túrkeve Város Önkormányzata 28.963 eFt
d) Belföldi finanszírozás bevételei 16.492 eFt
= ÁH-n belüli megelőlegezés 16.492 eF
e) Túrkevei Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 12/2015.(I.27.) sz. határozatával jóváhagyott és két alkalommal a 63/2015.(X.19.) és a 53/2015.(VI.22.) sz. határozatával módosított bevételei 1.816 eFt
- Támogatások bevételei ÁH-n belülről 1.816 eFt
= Működési célra 1.694 eFt
= Maradvány működési célú igénybev. 111 eFt
Átvett pénzeszköz működési célra 11 eFt.
Jelen rendeletben a TTRNÖ 12/2015.(I.27.) sz. határozatával elfogadott és kettő alkalommal a 63/2015.(X.19.) és a 53/2015.(VI.22.) sz. határozatával módosított 2015. évi költségvetése csak információként szerepel.”
3. § A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A 2. §. (1) bekezdés b) pontban megállapított kiadási főösszeg kiadási jogcímenkénti részletezése: KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 1.220.617 eFt
- személyi juttatás 479.871 eFt
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 108.752 eFt
- dologi és egyéb folyó kiadások 460.628 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai 64.840 eFt
- támogatás ÁH-n belülre 7.704 eFt
= működési célú 7.704 eFt
- Támogatások ÁH-n kívülre 96.865 eFt
= működési célú 96.865 eFt
- tartalékok (működési kiadáshoz) 1.339 eFt
- helyi önk.-k előző évi elsz. származó kiadások 618 eFt
KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI 1.194.823 eFt
- beruházások 1.097.609 eFt
- felújítások 60.587 eFt
- támogatások ÁH-n kívülre 4.100 eFt
= felhalmozási célra 4.100 eFt
- támogatás ÁH-n belülre 28.762 eFt
= felhalmozási célra 28.762 eFt
- tartalékok (felhalmozási kiadáshoz) 3.765 eFt.”
4. § A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Túrkevei Óvodai Igazgatóság és Bölcsőde összesen: 160.393 eFt
Ebből:
- személyi juttatás 91.699 eFt
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 25.904 eFt
- dologi és egyéb folyó kiadás 42.648 eFt
- beruházás 142 eFt
= Bölcsőde 9.919eFt
Ebből:
- személyi juttatás 5.564 eFt
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 1.472 eFt
- dologi és egyéb folyó kiadás 2.883 eFt
(2) Madarász Károly Művelődési Intézmény és Könyvtár: 40.245 eFt
Ebből
- személyi juttatás 21.423 eFt
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 5.770 eFt
- dologi és egyéb folyó kiadás 11.769eFt
- beruházás 1.283 eFt.
(3) Finta Múzeum 14.878 eFt
Ebből:
- személyi juttatás 7.029 eFt
- munkaadót terhelő járulékok 1.881 eFt
- dologi és egyéb folyó kiadás 5.789 eFt
- beruházás 179 eFt
(4) Túrkevei Polgármesteri Hivatal: 175.054 eFt
Ebből:
-személyi juttatás 86.341 eFt
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 26.045 eFt
- dologi és egyéb folyó kiadás 24.837 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai 37.753 eFt
- beruházás 78 eFt.”
5. § A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Önkormányzat működési kiadásai, városüzemeltetés, szoc. ellátások, oktatás, közművelődés és sport, egészségügy, önkormányzat által finanszírozott feladatok: 830.390 eFt
Ebből:
- személyi juttatás 273.379eFt
- munkaadót terhelő járulékok és SZOHA 49.152 eFt
- dologi és egyéb folyó kiadás 375.585 eFt
- támogatások ÁH-n belülre 7.704 eFt
= működési célú 7.704 eFt
- támogatások ÁH-n kívülre 96.865 eFt
= működési célú 96.865 eFt
- ellátottak pénzbeli juttatásai 27.087 eFt
- helyi önk-k előző évi elszám. származó kiadások 618 eFt.”
6. § A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 7. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Beruházások: 1.095.927 eFt.
(2) Felújítások: 60.587 eFt.
(3) Támogatások ÁH-n kívülre 4.100 eFt,
- felhalmozási célú: 4.100 eFt.
Támogatások ÁH-n belülre 28.762 eFt
- felhalmozási célú 28.762 eFt
(4) Tartalék: 5.104 eFt
- általános tartalék: 92 eFt
- céltartalék: 5.012 eFt
= 2015. évi bérkompenzáció céltartalék 0 eFt
= Helyi önkorm. hivatal működési tám. és a beszámítás helytelen számítása miatt állami támogatás visszafizetésére 6 eFt
= A 2015. évi közfoglalkoztatás állam által nem finanszírozott kiadásaira 205 eFt
= 2015. évi hagyományos közmunkaprogram 30 %-os önrészére 485 eFt
= közművelődés érdekeltségnövelő támogatás pályázat önerejére 0 eFt
= K-26 kísérőgáz bérleti díjából képzett felhalmozási tartalék 2.545 eFt
= Önkormányzati ingatlan értékesítéséből képzett felhalmozási tartalék 1.220 eFt,
= Önk.szoc.ellátások állam által biztosított önerejének tartaléka 207 eFt
= Étkeztetés állam által biztosított támogatásának tartaléka 344 eFt”
7. § A 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015 (II.26.) önkormányzati rendelet 7/A. és 8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7/A. § A 2. § (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadás jogcímenkénti részletezése:
- Belföldi finanszírozás kiadásai 28.295 eFt
= ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése: 28.295 eFt.
8. § (1) Túrkevei Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetése, amelyet a 12/2015. (I.27.) sz. határozatával fogadott el a Testület, melyet kettő alkalommal a 63/2015.(X.19.) sz. és a 53/2015.(VI.22.) sz. határozatával módosított: 1.816 eFt,
Ebből: - személyi juttatás: 1.148 eFt,
- munkaadót terhelő járulék és SZOHA: 174 eFt
- dologi és egyéb folyó kiadás: 494 eFt.”
8. § Ez a rendelet 2016. január 28-án lép hatályba.