Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 19/2015.(XI.27.) számú és 13/2015. (VIII. 28.) számú önkormányzati rendelettel módosított 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 02. 12- 2016. 02. 12

Balatonlelle Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 19/2015.(XI.27.) számú és 13/2015. (VIII. 28.) számú önkormányzati rendelettel módosított 4/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2016.02.12.

Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk.(2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A költségvetési rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat önkormányzati szintű összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 1 724 704 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege 1 724 704 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege 1 377 032 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások

különbözete : 347 672 ezer forint többlet.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 809 014 ezer forint

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 317 152 ezer forint

B3. Közhatalmi bevételek: 382 039 ezer forint

B4. Működési bevételek: 216 499 ezer forint

B5. Felhalmozási bevételek: -

B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - ezer forint

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - ezer forint

Költségvetési bevételek összesen: 1 724 704 ezer forint.

(4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 251 566 ezer forint

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1 383 843 ezer forint

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 89 295 ezer forint

(5) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 407 552 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 317 152 ezer forint.

(6) Az önkormányzat bevételeinek rovatrend szerinti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.

2. § A költségvetési rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési előirányzatai:

K1. Személyi juttatások: 373 049 ezer forint

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 105 744 ezer forint

K3. Dologi kiadások: 434 456 ezer forint

K4. Ellátottak pénzbeli juttatása: 15 133 ezer forint

K5. Egyéb működési célú kiadások: 512 729 ezer forint

K6. Beruházások: 20 248 ezer forint

K7. Felújítások: 263 345 ezer forint

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: - ezer forint

Költségvetési kiadások összesen: 1 724 704 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 448 317 ezer forint

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1 130 922 ezer forint

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 145 465 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 1 441 111 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 283 593 ezer forint.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatai intézmények szerinti összetételét a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A felhalmozási kiadások költségvetési szervenkénti kimutatását beruházásokként, felújításokként a 3.melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak összetételét és megoszlását a 4. melléklet tartalmazza.

3. § A költségvetési rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

4. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi tervezett bevételei

ezer Ft

Megnevezés	4/2015.(II.13.) önk. rendelet eredeti ei.	13/2015. (VIII.28.) önk. rendelet	19/2015. (XI.27.) önk. rendelet	Módosított ei.
*I. Működési költségvetés*	*569 899*	*569 899*	*589 260*	*646 690*
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bev.	238 399	238 399	211 899	215 499
Városüzemeltetési Szervezet	171 000	171 000	171 000	177 000
Óvoda	5 120	5 120	5 120	4 120
Művelődési Ház és Könyvtár	54 600	54 600	28 100	28 700
Bölcsőde	3 679	3 679	3 679	2 379
Polgármesteri Hivatal	2 000	2 000	2 000	1 300
Önkormányzat működési bev.	2 000	2 000	2 000	2 000
Közhatalmi bevételek	331 500	331 500	377 361	431 191
Helyi adók B3	287 000	287 000	310 509	360 129
építményadó	120 000	120 000	133 915	144 915
idegenforg. adó	55 000	55 000	57 190	64 790
iparűzési adó	110 000	110 000	117 404	148 104
pótlék, bírság	2 000	2 000	2 000	2 320
Átengedett központi adók B3	15 000	15 000	15 500	17 250
gépjármű adó	15 000	15 000	15 500	17 250
Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek	29 500	29 500	51 352	53 812
Egyéb sajátos bevétel ( talajterhelés, lakbér)	3 000	3 000	3 000	4 110
Egyéb bírságok, pótlékok ( végrehajtási, éprend. bírság)	500	500	500	550
Területhasználat B1	26 000	26 000	46 000	47 300
Bérleti díj			1 852	1 852
*II. Támogatások* B1	*402 048*	*402 048*	*443 026*	*474 771*
Normatív hozzájárulás	393 467	393 467	403 602	420 982
Idegenforgalmi adó diff. kieg.	8 581	8 581	8 581	8 581
Mük. célú központ. tám. (DRV)			30 843	30 843
Áht-n belüli megelőlegezés				14 365
*III. Működési bevétel*	*21 105*	*21 105*	*21 909*	19 *798*
Osztalék, hozam B4	1 500	1 500	2 304	2 304
Vagyoni jog értékesítése (földhasználat)B4	9 000	9 000	9 000	8 500
DRV eszközhasználati díj ( 3 év ) B4	10 605	10 605	10 605	8 994
Ingatlan értékesítés B5	-	-	-	-
*IV. Támogatásértékű bevétel*	34 800	179 834	362 296	354 139
Véglegesen átvett pénz	21 800	28 544	32 144	36 987
Egyéb bevétel ( közfoglalkozt. )		6 744	10 344	16 510
Egészségbizt. átvett pénz B1	8 200	8 200	8 200	8 200
Pályázati kölcsön törlesztés B4	13 600	13 600	13 600	12 277
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: B2	13 000	151 290	330 152	317 152
Európai Uniós támogatások DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 „Füles Mackó „bölcsőde beruházás	13 000	13 000	13 000	-
DDOP-2.1.1/D-12 Művelődési Ház és Színpadfelújítás		78 381	118 368	118 368
DDOP-3.1.3./G-14-2014-0028 „ A balatonlellei háziorvosi rendelők infrastuktúrájának korszerűsítése”		59 909	68 895	68 895
KEOP-5.7.0/15-2015-0282 „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázat			129 889	129 889
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZ.	1 027 852	1 172 886	1 416 491	1 495 389
V. Pénzmaradvány	105 000	229 306	229 306	229 306
Bevételek összesen	1 132 852	1 402 192	1 645 797	1 724 704

2. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi kiadása

ezer Ft

Megnevezés	2015. évi 4/2015.(II.13.) önk. rendelet eredeti ei.	13/2015. (VIII.28.) önk. rendelet	19/2015. (XI.27.) önk.rendelet	Módosított ei.
Önkormányzati kiadás
személyi jellegű kiadás	28 067	38 965	44 196	48 796
munkaadót terhelő járulék	7 470	9 210	10 965	11 085
dologi jellegű kiadás	37 670	39 170	63 392	71 461
*Működési kiadás összesen*	73 207	87 345	118 553	131 342
*Felhalmozási kiadás*	*20 000*	*165 839*	*295 544*	*266 469*
Kiadás összesen	93 207	253 184	414 097	397 811
Közvilágítás	26 000	26 000	26 000	29 300
Ellátottak pénzbeli juttatása	17 133	17 133	17 133	15 133
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: - működési célú -felhalmozási célú *Összesen:*	91 872 12 715 104 587	108 367 12 715 121 082	154 751 12 715 167 466	153 351 11 115 164 466
Város és község gazd. dologi kiadás Összesen:	5 110 5 110	5 110 5 110	5 110 5 110	6 730 6 730
Lakóingatlan fenntartás	1 000	1 000	1 000	200
Kiadás összesen	247 037	423 509	630 806	613 640

Polgármesteri Hivatal
személyi jellegű kiadás	98 495	98 495	98 495	92 995
munkaadót terhelő járulék	27 290	27 290	27 290	27 820
dologi jellegű kiadás	32 550	32 550	32 550	24 150
*Működési kiadás összesen*	*158 335*	*158 335*	*158 335*	*144 965*
*Felhalmozási kiadás*	*2 000*	*2 000*	*2 000*	*500*
Kiadás összesen	160 335	160 335	160 335	145 465

Városüzemeltetési Szervezet
személyi jellegű kiadás	107 178	113 241	111 441	117 688
munkaadót terhelő járulék	28 643	30 280	29 794	34 997
dologi jellegű kiadás	174 045	180 608	184 960	194 231
pe. átadás	600	600	600	591
*Működési kiadás összesen*	*310 466*	*324 729*	*326 795*	*347 507*
*Felhalmozási kiadás*	*16 000*	*23 086*	*24 686*	*15 424*
Kiadás összesen:	326 466	347 815	351 481	362 931

Balatonlellei Óvoda
személyi jellegű kiadás	66 813	67 263	67 263	68 263
munkaadót terh. járulék	16 995	17 117	17 117	19 117
dologi jellegű kiadás	18 475	18 475	18 475	17 475
*Működési kiadás összesen*	*102 283*	*102 855*	*102 855*	*104 855*
*Felhalmozási kiadás*	*400*	*400*	*400*	*200*
Kiadás összesen:	102 683	103 255	103 255	105 055

Műv. Ház és Könyvtár
személyi jellegű kiadás	31 447	31 447	26 447	26 527
munkaadót terhelő jár.	7 605	7 605	7 605	7 525
dologi jellegű kiadás	65 120	65 120	82 564	82 864
*Működési kiadás összesen*	*104 172*	*104 172*	*116 616*	*116 916*
*Felhalmozási kiadás*	*500*	*500*	*500*	*200*
Kiadás összesen:	104 672	104 672	117 116	117 116

Bölcsőde
személyi jellegű kiadás	16 780	16 780	16 780	18 780
munkaadót terhelő jár.	4 200	4 200	4 200	5 200
dologi jellegű kiadás	11 045	11 045	11 045	8 045
*Működési kiadás összesen*	32 025	32 025	32 025	32 025
*Felhalmozási kiadás*	1 200	1 200	1 200	800
Kiadás összesen:	33 225	33 225	33 225	32 825

FOLYÓ KIADÁS	974 418	1 172 811	1 396 218	1 377 032
működési kiadás	934 348	979 786	1 071 888	1 093 439
felhalmozási kiadás	40 100	193 025	324 330	283 593
*Általános tartalék*	*158 434*	*229 381*	*249 579*	*347 672*
IV. Kiadás mindösszesen	1 132 852	1 402 192	1 645 797	1 724 704

3. melléklet

Felhalmozási célú kiadás 2015. év

ezer Ft

Megnevezés	K6Beruházás		K7Felújítás		Összesen
	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.
VÜSZ:
Intézményi felújítás, karbantartás			10 000	3 122	10 000	3 122
Gépkocsi vásárlás	6 000	4 465			6 000	4 465
Gépfelújítások				6 237		6 237
Eszközvásárlás (iskola)		1 600				1 600
Összesen:	6 000	6 065	10 000	9 359	16 000	15 424

Önkormányzat:
Út, járdafelújítás			20 000	7 035	7 035	7 035
DDOP-2.1.1/D-12 Művelődési Ház és Színpadfelújítás				78 382		78 382
DDOP-3.1.3./G-14-2014-0028 „ A balatonlellei háziorvosi rendelők infrastuktúrájának korszerűsítése”		5 547		55 741		61 288
KEOP-5.7.0/15-2015-0282 „Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése”				112 828		112 828
Eszközvásárlás ( fogorvosi )		4 500				4 500
Egyéb eszközvásárlás		2 436				2 436
Összesen:		12 483	20 000	253 986	20 000	266 469

Polgármesteri Hivatal:
Informatikai eszköz beszerzés	2 000	500			2 000	500
Összesen:	2 000	500			2 000	500

Művelődési Ház és Könyvtár
Érdekeltségnövelő pály. saját erő (felhalm. célra)	500	200			500	200
Összesen:	500	200			500	200

Balatonlellei Óvoda:
Eszközbeszerzés	200	200			200	200
Egyéb tárgyi eszköz felújítás			-		-	-
Összesen:	200	200	-		200	200

Füles Mackó Bölcsőde:
Számítógép szoftver	200	300			200	300
Kerítés, bicikliző út	500	-			500	-
Egyéb gép berendezés	500	500			500	500
Összesen:	1 200	800			1 200	800

Mindösszesen:	9 900	20 248	30 200	263 345	40 100	283 593

4. melléklet

Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai összetétele, megoszlása

ezer Ft

Megnevezés	K1Szem. jell. kiad.	K2Munk-adót terh. jár.	K3Dologi kiad.	K4 Ellátot- tak pénzb. jutt.	K5 Pe. átadás	Műk. kiad. össz.	K6 Beruhá-zás	K7 Felújí-tás	Felh. kiad. össz.	K5 Ált. tart.	Kiadás össz.
Önkormányzat	48 796	11 085	107 691	15 133	164 466	*347 171*	12 483	253 986	*266 469*	347 672	961 312
Polgármesteri Hivatal	92 995	27 820	24 150			*144 965*	500		*500*		145 465
VÜSZ	117 688	34 997	194 231		591	*347 507*	6 065	9 359	*15 424*		362 931
Óvoda	68 263	19 117	17 475			*104 855*	200		*200*		105 055
Műv. Ház és Könyvtár	26 527	7 525	82 864			*116 916*	200		*200*		117 116
Bölcsőde	18 780	5 200	8 045			*32 025*	800		*800*		32 825
Összesen	373 049	105 744	434 456	15 133	165 057	*1 093 439*	20 248	263 345	*283 593*	347 672	1 724 704
Megoszlás %-a	21. 6	6.1	25.2	0.9	9.6	*63.4*	1.2	15.3	*16.5*	20.1	100.0

5. melléklet

Balatonlelle Város Önkormányzat 2015. évi tartalékai

ezer Ft

Megnevezés	Összeg	Átcsoportosítás jogát gyakorolja
Céltartalékból nevesítve: - 10 000 e Ft tervek készítés - 15 000 e Ft pályázati önerő - 50 000 e Ft utak, járdák felújítása - 60 000 e Ft ingatlan vásárlás	250 000	Képviselő-testület
Céltartalék összesen:	250 000
Általános tartalék:	97 672	Képviselő-testület
Tartalékok összesen:	347 672