Budajenő Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016 (II.19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 01. 01- 2017. 04. 28

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

2016.01.01.

Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I.

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. § (1) E Rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervekre (intézményekre) továbbá a képviselő-testület által vállalt kötelező és önként vállalt (köz)szolgáltatási feladatokra.

(2) Önállóan működő és gazdálkodó intézmény a közös önkormányzati hivatal, amely ellátja különösen az

– önkormányzati működési,
– igazgatási,
– községgazdálkodási, és –üzemeltetési,
– közfoglalkoztatási,
– művelődési ház üzemeltetési,
– védőnői szolgálat működésével, és
– az önkormányzati fejlesztésekkel, felújításokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat.
(3) Önállóan működő intézmény
– a községi óvoda, amely ellátja a konyha üzemeltetését is.
(4) A községi óvoda mint önállóan működő intézmény gazdálkodási feladatait – megállapodás alapján – a közös önkormányzati hivatal végzi.
Az önkormányzat 2016. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege

2. § A képviselő-testület a költségvetés fő összegeit a következők szerint határozza meg:

Bevételek főösszege: 594.800 e Ft
Kiadások főösszege: 594.800 e Ft.

II.

Különös rendelkezések

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezése

3. § Az önkormányzat működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban (Főtábla) az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat elemi költségvetését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A közös önkormányzati hivatal elemi költségvetését 3. melléklet tartalmazza.

(3) A községi óvoda elemi költségvetését a 4. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetését mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat 2016. évi állami támogatásait jogcímenként a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2016. évi közhatalmi bevételeit, támogatásértékű bevételeit, felhalmozási- és működési bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az önkormányzat által 2016. évben tervezett beruházások és felújítások kiadásainak előirányzatait feladatonként a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2016. évi átadott pénzeszközeit a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által 2016. évben folyósítandó ellátások tervezetét a 10. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat 2016. évi létszám-előirányzatát, költségvetési szervenként, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát külön kiemelve, a 11. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzatnak a 2016. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléklet tartalmazza.

A cafetéria-juttatások, illetménykiegészítés szabályozása

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat közszolgálatban és munkaviszonyban álló dolgozói részére – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 69-71. §-ai alapján, a köztisztviselők vonatkozásában a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-ában foglaltakra is figyelemmel - a következő cafetéria kereteket állapítja meg:

a) polgármester, köztisztviselők, intézményvezető, intézmény -

vezető helyettes, élelmezés-, gondnokságvezető bruttó 200 e Ft/év
b) alaptevékenységet ellátó közalkalmazottak bruttó 180 e Ft/év
c) kiegészítő tevékenységet ellátók bruttó 160 e Ft/év
(2) A cafetéria juttatására és elszámolására vonatkozó szabályozást – a polgármester irányelvei alapján és egyetértésével – a munkáltatóknak 2016.03.15-ig kell elkészíteni.

11. § A képviselő-testület a Budajenő i Közös Önkormányzati Hivatalban dolgozó felsőfokú, valamint a középfokú végzettségű köztisztviselők részére, a Budajenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Budajenő i Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára biztosított juttatásokról és támogatásokról szóló 4/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-ában megállapított illetménykiegészítés mértékét egységesen 15 %-ban határozza meg.

Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános szabályok

12. § (1) A képviselő-testület a költségvetési rendeleten keresztül felhívja a polgármester, a jegyző, az intézményvezetők és a gazdálkodással foglalkozó dolgozók figyelmét a hatékony, takarékos gazdálkodásra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy két testületi ülés között a sürgős, halasztást nem tűrő esetben intézkedjen, vagy kötelezettséget vállaljon nettó 250 e Ft egyedi értékhatárig, a következő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettséggel, és az előirányzat-módosítás saját hatáskörben történő megtételével.

(3) A nonprofit szervezetek támogatására tervezett előirányzat biztosítására megállapodást kell kötni, amit a polgármester ír alá.

III.

Záró rendelkezések

13. § A jelen rendelet, visszamenőleges hatállyal, 2016. január 1. napján lép hatályba.

1. melléklet az 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

FŐTÁBLA - Budajenő Község Önkormányzat

B E V É T E L E K

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2016. évi előirányzat (e Ft)

1

2

3.

I.

Működési bevételek:

299 029

1.

Önkormányzatok közhatalmi bevételei ( 7. melléklet )

270 233

2.

Intézményi működési bevételek (4., 7. melléklet )

28 796

II.

Támogatások

136 326

1.

Önkormányzatok működési támogatása

130 330

1.1 Állami támogatások ( 6. melléklet )

130 330

1.2 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

1.3 Egyéb támogatás, kiegészítés

2.

Támogatásértékű bevételek( 7. melléklet )

5 996

2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5 996

2.2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről

2.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások

III.

Működési célú átvett pénzeszközök

15 462

1. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson belülről ( 7. melléklet )

15 462

2. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz ( 3. melléklet )

IV.

Felhalmozási bevételek

12 581

1. Ingatlanok értékesítése

12 200

2. Részesedések értékesítése

3. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése

4. Pénzügyi befektetés bevételei

381

V.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

Költségvetési bevételek összesen: I.+II.+III+IV.+V.

463 398

VII.

Hitelek, kölcsönök bevétele államháztartáson belülről

1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

VIII.

Maradvány igénybevétele

131 402

1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

131 402

2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

IX.

Finanszírozási bevételek

1. Belföldi finanszírozás bevételei

2. Külföldi finanszírozás bevételei

Finanszírozási bevétele összesen: VII.+VIII.+IX.

131 402

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

594 800

K I A D Á S O K

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2016. évi előirányzat

1

2

3

I.

Működési kiadások

286 317

1. Személyi juttatások

154 630

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

41 855

3. Dologi kiadások

89 832

II.

Ellátottaknak folyóstandó ellátások ( 10. melléklet )

2 500

III.

Egyéb működési célú kiadások

198 346

1. Elvonások, befizetések

2. Egyéb működési célú támogatások, átadott pénzeszközök ( 9. melléklet )

79 189

3. TARTALÉK

119 157

IV.

Felhalmozási kiadások ( 8. melléklet )

107 637

1. Beruházások

40 937

2. Felújítások

66 700

V.

Egyéb felhalmozási kiadások

Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV.

594 800

VI.

Hitelek kölcsönök törlszése

VII.

Belföldi értékpapírok kiadása

VIII.

Finanszírozási kiadások

1. Belföldi finanszírozási kiadások

2. Külföldi finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások összesen: VI.+VII.+VIII.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

594 800

2. melléklet az 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2016. évi előirányzat (e Ft)

1

2

3

4

1.

I. Önkormányzatok közhatalmi bevételei

270 233

1.1.

Vagyoni tipusú adók

195 300

1.2.

Gépjárműadók

74 933

1.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

1.4.

Jövedelemadók

1.5.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó adók

2.

II. Intézményi működési bevételek

9 689

2.1.

Áru- és készletértékesítés

2.2.

Szolgáltatások árbevétele

2 879

2.3.

Közvetített szolgáltatások árbevétele

2 697

2.4.

Bérleti díj (tornaterem, művház,...)

4 113

2.5.

Tulajdonosi bevételek

2.6.

Ellátási díjak

2.7.

Általános forgalmi adó bevétel

2.8.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

2.9.

Egyéb működési célú bevétel

3.

III. Önkormányzatok működési támogatása

2 280

3.1.

Normatív hozzájárulások ( 6. melléklet )

2 280

3.2.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása

3.3.

Egyéb támogatás, kiegészítés

4.

IV. Támogatásértékű bevételek

10 434

4.1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

4 438

4.1.1.

Elvonások és befizetések bevételei

4.1.2.

Működési célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér.

4.1.3.

Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése

4.1.4.

Működési célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele

4.1.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei (Társadalombizt.)

4 438

4.1.6.

Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz

4.2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

5 996

4.2.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

4.2.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtér.

4.2.3.

Felhalmozási célú visszatér. Támogatások, kölcsönök visszatérülése

4.2.4.

Felhalmozásii célú visszatér. Támogatások, kölcsönök igénybevétele

4.2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

5 996

5.

V. Működési célú átvett pénzeszköz

12 581

5.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

12 200

5.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

5.3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

381

6.

VI. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

6.1.

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

6.2.

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

305 217

7.

Maradvány igénybevétele

129 705

7.1.

Előző évek működési célú pénzmaradványa, pénzkészlet

129 705

7.2.

Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa

8.

VIII. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei

8.1.

Belföldi finanszírozás bevétele

8.2.

Külföldi finanszírozás bevétele

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

434 922

Kiadások

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2016. évi előirányzat (e Ft)

1

2

3

4

1.

I. Működési költségvetés kiadásai

90 872

1.1.

Személyi juttatások

32 128

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 751

1.3.

Dologi kiadások

49 993

2

Egyéb működési célú kiadások

196 923

2.1.

Nemzetközi kötelezettségek

2.2.

Elvonások, befizetések

2.3.

Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre

2.4.

Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülre

2.5.

Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

2.6.

Kamatkiadások

2.7.

Egyéb működési célú támogatások

79 189

2.8.

TARTALÉK

117 734

Ellátottak pénzbeli hozzájárulásai

2 500

3.

Beruházások, felújítások

107 637

Beruházások

40 937

3.1.

Intézményi beruházási kiadások

32 233

3.2.

Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa

8 704

Felújítások

66 700

3.3.

Intézményi felújítási kiadások

52 520

3.4.

Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa

14 180

4.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4.1.

Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson belülre

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

4.3.

Felhalmozási célú kifizetések államháztartáson kivülre

4.4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

5.

V. Költségvetési szervek finanszírozása

36 990

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)

434 922

6.

VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai

7.1

Belföldi finanszírozás kiadásai

7.2.

Külföldi finanszírozás kiafásai

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

434 922

3. melléklet az 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

BUDAJENŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BEVÉTELEK

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2016. évi előirányzat

1

2

3

4

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

11 024

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

11 024

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Közhatalmi bevételek

5.

V. Kölcsön

6.

VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)

1 271

6.1.

Előző évi pénzmaradvány (pénzészlet) igénybevétele

1 271

6.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

69 339

7.1.

Normatív állami támogatás

55 318

7.2.

Önkormányzati támogatás

14 021

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

81 634

KIADÁSOK

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2016. évi előirányzat

1

2

3

4

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

81 634

1.1.

Személyi juttatások

59 791

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 143

1.3.

Dologi kiadások

5 700

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

81 634

3/a. melléklet az 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

BUDAJENŐI HIVATAL

BEVÉTELEK

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2016. évi előirányzat

1

2

3

4

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Közhatalmi bevételek

5.

V. Kölcsön

6.

VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)

1 271

6.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1 271

6.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

69 339

7.1.

Normatív állami támogatás

55 318

7.2.

Önkormányzati támogatás

14 021

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

70 610

KIADÁSOK

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2016. évi előirányzat

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

70 610

1.1.

Személyi juttatások

52 337

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 130

1.3.

Dologi kiadások

4 143

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

70 610

3/b. melléklet az 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

REMETESZŐLŐSI KIRENDELTSÉG

BEVÉTELEK

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2016. évi előirányzat

1

2

3

4

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

5 444

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

5 444

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Közhatalmi bevételek

5.

V. Kölcsön

6.

VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)

6.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

6.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

7.1.

Normatív állami támogatás

7.2.

Önkormányzati támogatás

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

5 444

KIADÁSOK

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2016. évi előirányzat

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

5 444

1.1.

Személyi juttatások

3 835

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 036

1.3.

Dologi kiadások

573

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

5 444

3/c. melléklet az 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

TÖKI KIRENDELTSÉG

BEVÉTELEK

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2016. évi előirányzat

1

2

3

4

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

5 580

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

5 580

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Közhatalmi bevételek

5.

V. Kölcsön

6.

VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.)

6.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

6.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

7.

VII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás

7.1.

Normatív állami támogatás

7.2.

Önkormányzati támogatás

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7)

5 580

KIADÁSOK

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2016. évi előirányzat

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

5 580

1.1.

Személyi juttatások

3 619

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

977

1.3.

Dologi kiadások

984

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

2.2.

Felújítások

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

5 580

4. melléklet az 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

BUDAJENŐI ÓVODA

BEVÉTELEK

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2016. évi előirányzat

Óvoda

Konyha

1

2

3

4

1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

19 107

19 107

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

13 362

13 362

1.5.

Alkalmazottak térítése

1 683

1 683

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

4 062

4 062

1.7.

Osztalék, hozambevétel

1.8.

Kamatbevétel

2.

II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.)

2.1.

Támogatásértékű működési bevételek

2.2.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

2.3.

EU-s forrásból származó bevételek

2.4.

Működési célú pénzeszközátvétel

3.

III. Felhalmozási célú egyéb bevételek

4.

IV. Kölcsön

5.

V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.)

426

426

5.1.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

426

426

5.2.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

6.

VI. Feügyeleti szervtől kapott támogatás

95 701

71 726

23 975

6.1.

Normatív állami támogatás

72 732

57 449

15 283

6.2.

Önkormányzati támogatás

22 969

14 277

8 692

7.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

115 234

57 875

34 390

KIADÁSOK

óvoda

konyha

1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

113 811

70 729

43 082

1.1.

Személyi juttatások

62 711

47 873

14 838

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16 961

12 931

4 030

1.3.

Dologi kiadások

34 139

9 925

24 214

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

1 423

1 423

2.1.

Intézményi beruházási kiadások

1 120

1 120

2.2.

Felújítások

Beruházás, felújítás Áfa

303

303

2.5.

EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.7.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

3.

III. Kölcsön

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)

115 234

72 152

43 082

5. melléklet az 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének működési célú és tőke jellegű bevételinek és kiadásainak mérlege

I. Működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlege

ezer Forintban !

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2016. évi terv adatok

Megnevezés

2016. évi terv adatok

Int. működési bevételek

28 796

Személyi juttatások

154 630

Önkormányzatok közhatalmi bevételei

187 035

Munkaadókat terhelő járulék

41 855

Támogatások, kiegészítések

130 330

Dologi kiadások

89 832

Egyéb működési célú támogatás

Támogatásértékű műk.kiadás

Előző évi pénzmaradvány

131 402

Társadalom- és szociálpol. jutt.

2 500

Működési célú pénzeszköz átvétele

15 462

Működési célú p.eszk.átadás áht-on kivülre

79 189

Tartalékok

119 157

Működési kölcsön

ÖSSZESEN:

493 025

ÖSSZESEN:

487 163

II.Tőke jellegű bevételek és kiadások mérlege

ezer Forintban !

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2016. évi terv adatok

Megnevezés

2016. évi terv adatok

Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen:

5 996

Beruházások

40 937

Önkormányzatok sajátos működési bevételei ( Iparűzési adó)

83 198

Felújítások

66 700

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

12 581

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Kölcsön visszatérülés

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

Felhalm. Kölcsön, hitel törlesztés

Hitel törlesztés

ÖSSZESEN:

101 775

ÖSSZESEN:

107 637

Mindösszesen:

594 800

594 800

6. melléklet az 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2016. évi állami támogatásai jogcímenként

Sorszám

Jogcím

Állami támogatás 2016 (Forintban)

Állami támogatás 2016 BESZÁMÍTÁS után (Forintban)

1.

Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

60 959 800

55 318 037

2.a

Zöldterület-gazdálkodással kapcs. kfeladatok

5 314 090

0

2.b

Közvilágítás fenntartásának támogatása

11 840 000

0

2.c

Köztemető fenntartása

100 000

0

2.d

Közutak fenntartása

5 588 740

0

2.

Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen

22 842 830

0

3.

Beszámítási összeg (2014. évi iparűzési adóalap 0,05%-a)

-33 976 393

0

4.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5 400 000

0

6.

Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása

0

0

8.

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 280 000

2 280 000

9.

Lakott külterülettel kapcs. Tám.

91 800

0

I.

Összesen

57 598 037

ÓVODA (1.), KONYHA (2.)

1.a

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

49 235 800

1.b.

Óvodaműködtetési támogatás

8 213 334

1.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

57 449 134

2.a

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

12 093 120

12 093 120

2.b

Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás

3 150 938

3 150 938

2.c

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

39 045

II.

Összesen

72 732 237

I.+II. MINDÖSSZESEN

130 330 274

7. melléklet az 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés - bevételek

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE

2016. évi előirányzat

Önkormányzat közhatalmi bevételei

Építményadó

23 000

Telekadó

55 000

Magánszemélyek kommunális adója

800

Iparűzési adó

116 500

Vagyoni tipusú adók

195 300

Gépjárműadó (önkorm. 40%-a)

74 933

Gépjárműadók

74 933

Pótlékok, bírságok

0

Helyszini és szabálysértési bírság

0

Talajterhelési díj

0

Egyéb sajátos bevételek

0

Bírságok, díjak, pótlékok

0

ÖSSZESEN

270 233

Támogatásértű bevételek

Védőnői szolgálat támogatása

4 438

Egyéb működési célú támogatás államházt.belülről

4 438

ÖSSZESEN

4 438

Felhalmozás célú bevételek

Működési célú hozamok, kamatbevételek

ELMŰ részvény

381

Pénzügyi befektetések bevételei

381

Föld értékesítés, ingatlan értékesítés

12 200

Pátyi utca - Fő tér

Felhalmozási bevételek

12 200

Papi sírkert támogatás

1 996

BNNÖ magtár pályázatának támogatása

4 000

5 996

ÖSSZESEN

18 577

Működési célú bevételek

Behajtási engedély, közterület használati díj

1 816

Bérleti díjak (Művelődési ház, tornaterem, bolt)

4 113

Közvetített szolgáltatás (KLIK)

2 697

Temető üzemeltetés

994

Pincekaszálás

69

Kamat

Működési célú bevételek összesen:

9 689

Önkormányzatot megillető bevételek mindösszesen:

315 518

8. melléklet az 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Beruházási és felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Felújítás megnevezése

2016. év előirányzat Bruttó

1

2

Járda építési terv (Hilltop)

331

Út tervezési díj (Kápolna köz)

606

Közvilágítás bővités (I. ütem)

30 000

Útépítés (Kápolna köz)

10 000

Mindösszesen:

40 937

Felújítás megnevezése

2016. év előirányzat Bruttó

1

2

Magtár külső homlokzat

26 000

Tanterembővítés, lépcső javítás

7 000

Konyha rekonstrukció

8 000

Járda tervezés (Szőlő hegy I., Kis köz, Tornaterem mellett)

700

Útfelújítás (Szőlő u, Szőlő köz)

25 000

Mindösszesen:

66 700

Beruházási kiadások mindösszesen:

107 637

9. melléklet az 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés - Átadott pénzeszközök

Megnevezés

2016. évi előirányzat

Budajenői sportegyesületek támogatása

2 000

Budajenői Polgárőrség

100

Ringlein

100

Székely Társulat

300

Budajenői Római Katolikus Egyházközség

1 000

Pro Budajenő

250

600

Dombtető lakóegyesület

2 500

Budajenői civil szervezetek, egyházak és költségvetési szervek támogatása összesen

6 850

Tiszta Formák Alapítvány

68 000

Civil szervezetek támogatása összesen

68 000

Megnevezés

2016. évi előirányzat

ZSÁMERT

32

BÖT

459

HÍD

3 718

Duna-Vértes Köze Reg.Hulladékgaz. Társulás

30

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)

40

Mária Úr Közhasznú Egyesület

60

Társulások támogatása összesen

4 339

Adott támogatások mindösszesen:

79 189

10. melléklet az 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2016. évben folyósítandó ellátásai

ezer Ft-ban

Szakfeladat megnevezése

2016. évi előirányzat

Köztemetés

120

Szociális étkezés (HÍD)

545

Települési támogatás

1 335

rendkívüli támogatás

685

lakhatási támogatás

100

gyógyszer támogatás

300

temetési támogatás

100

gyermek iskoláztatási támogatás

150

Karácsonyi ajándékutalványok

500

Összesen:

2 500

11. melléklet az 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Budajenő Község Önkormányzat 2016. évi létszám-előirányzata

Megnevezés

Létszám 2016 (fő)

Önkormányzat

Polgármester

1

Védőnő

1

Város és községgazdálkodás

5

Szabadidő-sport, kultúra

2

Önkormányzat dolgozói összesen:

9

Közös Hivatal

Budajenő

7

Tök

5

Remeteszőlős

3

Jegyző+ Aljegyző

2

Közös Hivatal dolgozói összesen:

17

Óvoda

óvodai nevelés

14,5

Konyha

7

Óvodai dolgozók létszáma összesen:

21,5

MINDÖSSZESEN dolgozók létszáma:

47,5

12. melléklet az 1/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2016. évre

ezer Forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Közhatalmi bevételek

270 233

135 117

135 117

270 233

2.

Intézményi működési bevételek

28 796

2 880

2 880

2 880

2 880

2 880

2 880

2 880

2 880

2 880

2 880

28 796

3.

Támogatások, hozzájárulások bevételei

130 330

10 861

10 861

10 861

10 861

10 861

10 861

10 861

10 861

10 861

10 861

10 861

10 861

130 330

4.

Támogatásértékű működ bevételek

5 996

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

5 996

5.

Felhalmozási célú bevételek

12 581

1 048

1 048

1 048

1 048

1 048

1 048

1 048

1 048

1 048

1 048

1 048

1 048

12 581

6.

Átvett pénzeszközök

15 462

1 289

1 289

1 289

1 289

1 289

1 289

1 289

1 289

1 289

1 289

1 289

1 289

15 462

7.

Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Előző évi pénzmaradvány,

131 402

21 900

21 900

21 900

21 900

21 900

21 900

131 402

9.

Finanszírozási célú bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen:

594 800

38 477

38 477

173 594

38 477

38 477

38 477

13 697

13 697

151 694

16 577

16 577

16 577

594 800

10.

Személyi juttatások

154 630

12 886

12 886

12 886

12 886

12 886

12 886

12 886

12 886

12 886

12 886

12 886

12 886

154 630

11.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

41 855

3 488

3 488

3 488

3 488

3 488

3 488

3 488

3 488

3 488

3 488

3 488

3 488

41 855

12.

Dologi kiadások

89 832

7 486

7 486

7 486

7 486

7 486

7 486

7 486

7 486

7 486

7 486

7 486

7 486

89 832

13.

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 500

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

2 500

14.

Támogatások, elvonások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.

Támogatásértékű kiadások

79 189

6 599

6 599

6 599

6 599

6 599

6 599

6 599

6 599

6 599

6 599

6 599

6 599

79 189

16.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.

Tartalékok

119 157

9 930

9 930

9 930

9 930

9 930

9 930

9 930

9 930

9 930

9 930

9 930

9 930

119 157

18.

Hitelek kamatai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

107 637

8 970

8 970

8 970

8 970

8 970

8 970

8 970

8 970

8 970

8 970

8 970

8 970

107 637

20.

Finanszírozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen:

594 800

49 567

49 567

49 567

49 567

49 567

49 567

49 567

49 567

49 567

49 567

49 567

49 567

594 800