Egyházasfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 03. 01- 2017. 02. 26
Egyházasfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 1/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2016.03.01.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi
költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 135.863.947,- forintban állapítja meg.
(2) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok
önkormányzati szinten összesített, mérlegszerű bemutatását az 1. számú melléklet
tartalmazza.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt
előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 38.006.475,-Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4.341.172,-Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 1.841.172,- Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 2.500.000,-Ft
c) közhatalmi bevételek 19.760.000,-Ft
d) működési bevételek 20.894.042,-Ft
e) felhalmozási bevételek - e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök - e Ft
g) finanszírozási bevételek 52.862.258,-Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 52.862.258,- Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei - e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
- e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 77.960.925,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 4.579.764,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: - e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 80.380.689,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 2.500.000,- Ft.
(4) Az
(1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Kormányrendelet
2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi elő
irányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(5) Az önkormányzati szinten összesített bevételeket előirányzat csoportok, kiemelt
előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (állam-
igazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet részletezi.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 77.502.128,-Ft
aa) személyi juttatások: 22.820.513,-Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 5.850.324,-Ft
ac) dologi kiadások: 25.022.617,-Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.580.000,-Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 22.228.674,-Ft
b) felhalmozási költségvetés 34.804,-Ft
ba) beruházások, 10.346.690,-Ft
bb) felújítások 24.058.272,-Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 400.000,-Ft
c) finanszírozási kiadások 28.756.806,-Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 28.756.806,-Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai - e Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai - e Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 131.663.165,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 4.200.692,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - e Ft.
(3) Az
(1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az
Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási elő-
irányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) Az önkormányzati szinten összesített kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt
előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami
(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet részletezi.
(5) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítási kiadások felújításonként:
a)Hivatal eszközbeszerzés 254.000,- Ft
ab.) Óvodai eszköz beszerzés 593.090,- Ft
ac.)Informatikai eszköz beszerzés 101.600,- Ft
ad.) Közvilágítás korszerűsítés (temető) 254.000,- Ft
ae) Vízmű Zrt.beruházás (építmény, víz) 889.000,- Ft
b)Óvoda konyha felújítás, öltöző padozat 1.683.382,- Ft
bc)Kalot épület felújítás, pályázati önrész 15.000.000,- Ft
bd)Út, járda felújítás 2.625.090,- Ft
be)Ingatlan felújítás (rendelő lépcső, korlát) 304.800,- Ft
c)Vízmű ZRT építmény (víz) felújítás 2.540.000,- Ft
d) Vízmű ZRT építmény (szvíz) felújítás 1.270.000,- Ft
e) Vízmű ZRT egyéb gép (víz) felújítás 635.000,- Ft
f) Vízmű ZRT egyéb gép (szvíz) felújítás 8.255.000,- Ft
Összesen: 34.804.962,- Ft
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásainak részletezését e
rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.
(7) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság
jellegű ellátásai:
Települési támogatás 1.580.000,- Ft
(8) A
(7) bekezdésben meghatározott kiadási előirányzatokat az 5. számú melléklet rész-
letezi.
5. § (1) A költségvetési egyenleg önkormányzati szinten összesítve 30.113.752,- Ft,
a) - működési cél szerint: 10.808.351,- Ft
b.) - felhalmozási cél szerint: 19.305.401,- Ft.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak
nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8,5 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.
(3) Az önkormányzat összesített létszámát a 6. számú melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 19.979.365,- Ft, a
7. számú melléklet szerint.
3. Az önkormányzat saját költségvetése
8. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat által ellátott, saját, 2016. évi költ-
ségvetési főösszegét 107.107.141,- forintban állapítja meg.
9. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása 38.006.475,-Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4.341.172,-Ft
amelyből:
ba) működési célú támogatások 1.841.172,- Ft
bb) felhalmozási célú támogatások 2.500.000,- Ft
c) közhatalmi bevételek 19.760.000,-Ft
d) működési bevételek 15.574.093, Ft
e) felhalmozási bevételek - e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök - e Ft
g) finanszírozási bevételek 29.305.401,- Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 29.305.401,- Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei - e Ft
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei - e Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 74.732.337,-Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.949.403,-Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: - Ft.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 102.765.969,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 4.341.172,- Ft.
(4) Az
(1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Kormányrendelet
2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi elő
irányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(5) Az önkormányzat bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon be
lül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti
bontásban a 8. számú melléklet, a Támogatások, kölcsönök bevételeinek részletezését a
8/A. számú melléklet, a Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek részletezését a 8/B.
számú melléklet tartalmazza.
10. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 29.574.308,- Ft
aa) személyi juttatások: 7.178.396,- Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 1.761.102,- Ft
ac) dologi kiadások: 15.997.150,- Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.580.000,- Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 3.057.660,- Ft
b) felhalmozási költségvetés 34.804.962,- Ft
ba) beruházások 10.346.690,- Ft
bb) felújítások 24.058.272,- Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 400.000,- Ft
c) finanszírozási kiadások 22.748.506,- Ft
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai 22.748.506,- Ft
cb) külföldi finanszírozás kiadásai - ,- Ft
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai - ,- Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 82.958.635,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1.400.000,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: - ,- Ft.
(3) Az
(1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az
Áht.
6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat
meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) Az önkormányzat kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti
bontásban a 9. számú melléklet, a különböző támogatások részletezését a 9/A. számú mel-
léklet tartalmazza.
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2016. évre – közfoglalkoztatottak nél-
küli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.
4. Az önkormányzat Simonyi Károly Óvoda költségvetési szervének költségvetése
12. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv 2016.
évi költségvetési főösszegét 28.756.806,- forintban állapítja meg.
13. § (1) A Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv 2016. évi költségvetési bevételei ki-
emelt előirányzatonként:
a) önkormányzatok működési támogatása -
b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -
amelyből:
ba) működési célú támogatások -
bb) felhalmozási célú támogatások -
c) közhatalmi bevételek -
d) működési bevételek 5.198.949,-Ft
e) felhalmozási bevételek -
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök -
g) finanszírozási bevételek 23.556.857,-Ft
amelyből:
ga) belföldi finanszírozás bevételei 23.556.857,- Ft
gb) külföldi finanszírozás bevételei -
gc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei -
(2) A Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 26.677.042,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.079.764,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: -
(3) A Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 28.756.806,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: -
(4) Az
(1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az állam-
háztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2.
§-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásá-
ról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(5) A Simonyi Károly Óvoda bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és
azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok
szerinti bontásban a 10. számú melléklet részletezi.
14. § (1) A Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai
az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 28.756.806,- Ft
aa) személyi juttatások: 15.642.117,- Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 4.089.222,- Ft
ac) dologi kiadások: 9.025.467,- Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: -
ae) egyéb működési célú kiadások: -
b) felhalmozási költségvetés -
ba) beruházások, -
bb) felújítások -
bc) egyéb felhalmozási kiadások -
c) finanszírozási kiadások -
amelyből:
ca) belföldi finanszírozás kiadásai -
cb) külföldi finanszírozás kiadásai -
cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai -
(2) A Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 25.575.114,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 3.181.692,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: -
(3) Az
(1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az
Áht.
6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat
meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A Simonyi Károly Óvoda kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és
azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok
szerinti bontásban a 11. számú melléklet részletezi.
15. § (1) A képviselő-testület a Simonyi Károly Óvoda költségvetési szerv 2016. évre – köz-
foglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6,5 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata - fő.
5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
16. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer fo-
rintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási
művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást ad-
ni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület
hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét
elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jo-
gosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájé-
koztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasz-
nálásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
17. § Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
18. § A költségvetési év várható bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesüléséről az
előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. számú melléklet szerint fogadja el a
Képviselő-testület.
19. § E rendelet 2016. év március hó 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit
2016. január 01-től kell alkalmazni.