Kerékteleki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) Kerékteleki Községi Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2016. évi költségvetésének intézményi pénzeszközátadással korrigált

a.) bevételi főösszegét 108 807 E Ft-ban,

aa.) működési célú bevételét 82 251 E Ft-ban,

ab.) felhalmozási célú bevételét 0 E Ft-ban,

b.) kiadási főösszegét: 108 807 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat kiadási főösszegén belül:

1. Működési kiadás 82 625 E Ft

a) Személyi juttatások 36 182 E Ft

b) Személyi juttatások járulékai 7 529 E Ft

c) Dologi, adók és díjak kiadásai 19 215 E Ft

d) Működési célú pénzeszközátadás 1 110 E Ft

e) Szociális juttatások 3 698 E Ft

2. Felhalmozási célú kiadás 8 349 E Ft

3. Tartalék 32 724 E Ft

a) Felhalmozási célú céltartalék 23 750 E Ft

b) Általános tartalék   8 974 E Ft

2. § A képviselő-testület a költségvetés egyenlegét – a tárgyévi költségvetési pénzforgalmi bevételek és költségvetési pénzforgalmi kiadások különbözeteként – -26 556 E Ft költségvetési hiányban állapítja meg.

3. § (1) A költségvetési hiány finanszírozása – kizárólag felhalmozási célokra – belső forrásból, az előző évi pénzmaradvánnyal (26 556 E Ft) történik, melynek keretében az összesen 15 093 E Ft értékű rövidlejáratú betétek a költségvetési év során visszavonásra kerülnek.

(2) A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból eredő kötelezettsége a költségvetési év kezdetén az önkormányzatnak nincsen, és ilyen ügylet megkötését szükségessé tevő fejlesztésre az év során nem kerül sor.

4. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített – működési célú pénzeszközátadást is magában foglaló – bevételeit és kiadásait, valamint együttes éves engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak éves engedélyezett létszámát a 2. melléklet szerint határozza meg.

6. § Az önkormányzat bevételeit és kiadásait részletezve a 3. melléklet szerint állapítja meg.

7. § Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Kerékteleki Micimackó Óvoda bevételeit és kiadásait, valamint éves engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

9. § Az önkormányzat kiadásait feladatonként, valamint az önkormányzat által ellátott szakfeladatok engedélyezett létszámát – kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban – a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§ A működési célú pénzeszközátadás összegét, valamint a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális rászorultsági ellátásokat részletezve a 7. melléklet szerint állapítja meg.

11. § Az önkormányzat nevében végzett felújításokat felújításonként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§ Az önkormányzat nevében végzett beruházásokat beruházásonként a 9. melléklet szerint fogadja el.

13.§ Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. A költségvetés végrehajtása

14. § Az önkormányzat és intézményei pénzforgalmi számlavezetője a Bakonyvidéke Takarékszövetkezet.

15.§. A gazdálkodást szigorúan takarékosan, elsősorban az intézmények zavartalan feladatellátását elősegítve kell folytatni.

16.§ (1) A képviselőtestület a tartalékát együttesen 32 724 E Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselőtestület a céltartalék - 23 750 E Ft - terhére a csatorna elszámolás önrészét biztosítja.

17. § Az önkormányzat költségvetési szerveiben jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre kifizethető együttes összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át nem haladhatja meg

18.§ (1) A polgármester felhatalmazást kap:

a.) a központi jellegű – mérlegelést nem igénylő – pótelőirányzatok felosztására,

b.) 300 000.-Ft értékhatárig azonnali döntést igénylő előirányzat felhasználására azzal, hogy döntéséről a képviselő-testület soron következő ülésén köteles beszámolni

c.) az Áht 73 § (1) bekezdés a.) pont ac.) alpontja szerinti betét visszavonására vagy lekötésére.

19.§ Az önkormányzat számára év közben biztosított pót-előirányzatokról a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.

3. Záró rendelkezések

20.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kihirdetve:

2016. február 29.

dr Istvándi Csilla sk.

     jegyző