Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111.§ (2) és (3) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés b) pontjában és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Városfejlesztési, Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ (1) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló

1.  bevételek főösszegét                                                                 4 963 206 E Ft-ban,

       melyből            

          1.   a költségvetési bevételek összegét                          4 963 206 E Ft-ban

                2.   a működési célú bevételek összegét                        3 836 148 E Ft-ban

                3.   a felhalmozási célú bevételek összegét                   1 127 058 E Ft-ban

                4.   a kötelező feladatok bevételeinek összegét             4 900 841 E Ft-ban

                5.   az önként vállalt feladatok bevételeinek összegét        62 365 E Ft-ban

      állapítja meg.

2.  Az önkormányzat  

       kiadásainak főösszegét                                                            4 963 206 E Ft-ban

       melyből

                            1.   a költségvetési kiadások összegét                            4 942 287 E Ft-ban

2. a finanszírozási kiadások összegét                                20 919 E Ft-ban
3. a működési célú kiadások összegét                          4 073 712 E Ft-ban
4. a felhalmozási célú kiadások összegét                        889 494 E Ft-ban
5. a kötelező feladatok kiadásainak összegét               4 524 746 E Ft-ban
6. az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét        438 460E Ft-ban

      hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az előre nem látható kiadások, valamint az elmaradó bevételek pótlására szolgáló

1. általános tartalékot 153 422 E Ft-ban,
2. a működési célokra szolgáló céltartalékot 40 600 E Ft-ban, és
3. a felhalmozási célú tartalékot 53 500 E Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg, valamint az (1) bekezdésben megállapított  kiadási főösszeg egyenlege nulla, melyből:

1. működési célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege   -237 564 E Ft
2. felhalmozási célú bevételek és kiadások költségvetési egyenlege 237 564 E Ft.

(4) Komárom Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.

(5) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. január 4-én megnyílt 400 000 E Ft összegű likvidhitel-keret igénybevett összegének visszafizetésére kötelezettséget vállal. A bankszámlahitel-keret szerződés módosítása kizárólag a Képviselő-testület engedélyével történhet.

(6) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a Komáromi Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft és a Raiffeisen Bank Zrt. között létrejött, 2016. január 4-én megnyílt bankszámlahitel-keret szerződés kapcsán készfizető kezesség vállalására 15 000 E Ft és járulékai összeg erejéig.

(7) Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal a Komáromi Távhő Szolgáltató Kft és az OTP Bank Nyrt. között várhatóan 2016. február 1-jén létrejövő folyószámlahitel szerződés kapcsán készfizető kezesség vállalására 30 000 E Ft és járulékai összeg erejéig.

2.§ Az 1.§ (1) bekezdésében megállapított bevételeket forrásonként az 5. melléklet, illetve az 1.§ (1) bekezdésében jóváhagyott kiadások főbb felhasználási célok szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza. A tervezett bevételeket és kiadásokat gazdálkodási besorolásonként a 4. melléklet, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézményenként a 12. melléklet, gazdasági szervezettel rendelkező intézményenként a 13. melléklet szerint állapítja meg.

3.§ (1) Az 1.§ (1) bekezdésében meghatározott működési és felhalmozási célú bevételek megoszlását a Képviselő-testület az 1., 2., és 3. mellékletek szerint állapítja meg.

(2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott működési és felhalmozási célú kiadások megoszlását az 1., 2., és 3. mellékletek szerint hagyja  jóvá a Képviselő-testület.

(3) A Képviselő-testület az 1.§ (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegben foglalt felújítási előirányzatokat a rendelet 7. melléklete, beruházási előirányzatokat a 8. melléklete, az egyéb felhalmozási előirányzatokat a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az 1.§ (1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegben foglalt egyéb működési célú kiadások előirányzatát a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az 1.§ (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási főösszeg a 11. melléklet szerinti tartalék  összegeket tartalmazza, azzal a kikötéssel, hogy a pályázati alap kizárólag a pozitív elbírálásban részesült pályázathoz szükséges önerő és a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségek finanszírozásához használható fel.

(6) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 15. melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.

(7) Komárom Város Önkormányzata és az irányítása alatt álló költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 14. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzatot megillető általános működési és ágazati feladatok támogatásának és a központosított előirányzatok jogcímeit és összegét a 16. melléklet tartalmazza.

(9) Komárom Város Önkormányzata által folyósított, ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait a 17. melléklet részletezi.

(10) Komárom Város kapott, visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásainak, pénzeszközátvételeinek  előirányzatait a 18. melléklet tartalmazza.

4.§ Komárom Város Önkormányzat költségvetésének kiadási előirányzatait feladatonként és intézményeinek kiadásait összesen a 6. melléklet mutatja be.

5.§ (1) Komárom Város Önkormányzat, annak hivatala és intézményei bankszámla vezetője a Raiffeisen Bank Zrt. Komáromi Fiókja.  (Komárom, Mártírok u. 14.)

(2) A Képviselő-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az önkormányzati szabad pénzeszközöket kamatozó betétben helyezze el.

6.§ A Polgármester felhatalmazást kap a 2016. évi pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére.

7.§ Az éves költségvetés végrehajtását

1. az alapító okiratokban előírt, a szervezeti, működési szabályzatokban részletezett feladatkörökben, az ezekkel összefüggésben vállalt kötelezettségekre figyelemmel,
2. a szakmai hatékonyság, az olcsóbb közszolgáltatás jegyében, a takarékosság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
3. a gazdálkodási, számviteli előírások betartásával, és
4. átlátható, ellenőrizhető módon kell biztosítani.

8.§ Komárom Város Képviselő-testülete a Komáromi Polgármesteri Hivatal valamennyi köztisztviselője részére illetménykiegészítést állapít meg. Az illetménykiegészítés mértéke

1. felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 20 %-a, és
2. középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 10 %-a.

9.§ Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Pénzügyi Osztálya havonta, vagy a felmerült igény alapján folyósítja.

10.§ A Képviselő-testület jelen rendelet szerint jóváhagyott felújítási és beruházási előirányzatokon felül újabb felújítás és beruházás megkezdését kizárólag a megfelelő pénzügyi forrás megléte esetén engedélyezi úgy, hogy annak a költségvetési évre vonatkozó – az üzembe helyezést követő – működési kiadási vonzatát az üzemeltető tételes indoklásban bemutatja.

11.§ A működési céltartalékok között tervezett Oktatási alap, Egészségügyi és Szociális alap felosztásáról a Pénzügyi, Városfejlesztési, Egészségügyi és Szociális Bizottság véleményének kikérésével a Képviselő-testület dönt.

12.§ A Képviselő-testület egyenként 15 M Ft összegig előirányzat átcsoportosítási lehetőséget biztosít a Polgármester számára. A Polgármester döntéséről a következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Képviselő-testület az átcsoportosítást a költségvetési rendelet következő módosítása alkalmával hagyhatja jóvá.

13.§ (1) Az önkormányzati és intézményi pénztárakból a készpénzben történő kifizetések felső határa 50 000 Ft. Az intézményi pénztárakból készpénz felvételre az intézmény vezetője, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult.

(2) Az 50 000 Ft fölötti készpénz kifizetéshez a Jegyző írásbeli engedélye szükséges.

(3) Készpénzben történő kifizetés bármilyen jellegű kiadásra teljesíthető, kivéve az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Intézmények állományában lévő dolgozók rendszeres munkabére és bérjellegű kifizetése, mely minden esetben bankszámlára utalással történik. Az egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére bér és bérjellegű kifizetés készpénzben is teljesíthető.

14.§ Ez a rendelet 2016. január 29-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

               dr. Ströcker Renáta                                                          dr. Molnár Attila

                         jegyző                                                                        polgármester