Szigetújfalu Község Önkormányzati Képviselő-testületének

1/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete

Szigetújfalu Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Szigetújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

A rendelet hatálya

1. §                  A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzati intézményekre terjed ki.

II. FEJEZET

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetése

2. §      (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételeit, és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – 230.907.000,- Ft kiadási, és 230.907.000,- Ft bevételi főösszeggel - az 1. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2016. évi létszámkerete: 12,75 fő (Konyha: 5 fő, védőnő: 1 fő, temető: 0,5 fő, vendégház: 0,5 fő, községgazdálkodás: 4,75 fő, sportpálya: 1 fő). Közfoglalkoztatottak 2016. évi létszámkerete 8 fő.

(2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit, és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – 229.507.000,- Ft kiadási, és 229.507.000,- Ft bevételi főösszeggel - az 2. számú melléklet tartalmazza.

       (3) A polgármesteri hivatal 2016. évi költségvetési bevételeit, és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – 48.289.000,- Ft kiadási, és 48.289.000,- Ft bevételi főösszeggel - a 3. számú melléklet tartalmazza. A polgármesteri hivatal 2016. évi létszámkerete: 10 fő.

(4) A Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetési bevételeit, és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – 51.533.000,- Ft kiadási, és 51.533.000,- Ft bevételi főösszeggel - a 4. számú melléklet tartalmazza. Az óvoda-bölcsőde 2016. évi létszámkerete: 14,75 fő.

(5) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező és önként vállalt feladatok, valamint önkormányzati és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

3. §      (1) Az önkormányzat működési költségvetési egyenlege 2016. évben 12.734.000,- Ft felhalmozási költségvetési egyenlege -37.308.000,- Ft.

       (2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évek pénzmaradványának igénybevételével, illetve értékpapír beváltással kerül sor.

III. FEJEZET

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat bevételei és kiadásai módosításának, a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti és azokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza.

(2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakról a polgármester beszámol a képviselő-testületnek és kezdeményezi a 2016. évi költségvetési rendelet módosítását évente három alkalommal. A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének II. negyedévi módosítását 2016. augusztusi, III. negyedévi módosítását 2016. novemberi, IV. negyedévi költségvetési módosítását a 2016. évi költségvetési beszámoló benyújtásával egyidejűleg 2016. december 31-i hatállyal a 2017. évi áprilisi soros ülésén tárgyalja.

(4) A pénzügyi ügyintéző az évközi előirányzat-módosításokról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit a rendeletben előírt bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére.

(2) A költségvetési szervek vezetői a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat – a személyi juttatások előirányzatának kivételével - saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre.

(3) A költségvetési szerv vezetőjét felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. A rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok az önkormányzat utólagos jóváhagyása nélkül történő túllépése, illetve a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

6. §      Rendkívüli helyzetben az Áht-ben szabályozott módon az átmeneti intézkedésekről a polgármester jogosult dönteni, a tárgyévi költségvetésben nem szereplő feladat megoldására 1 millió forint összeghatárig a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének előzetes tájékoztatása és annak egyetértése mellett. A döntésről a következő testületi ülésen beszámol a képviselő-testületnek.

7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit lekösse, valamint átmeneti likviditási problémák esetén engedélyezze a szabad pénzeszközök felhasználását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pénzügyi tranzakciók végrehajtásához a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének egyetértése szükséges, melyről a Képviselő-testületet utólagosan tájékoztatni kell.

(3) A Polgármester az önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

8. § Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához, valamint az önrész meghatározásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

9. § (1) Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a következő kifizetések teljesíthetőek készpénzben:

1. a fizetési számlára befizetett készpénz,
2. a közfoglalkoztatottak részére történő bérkifizetés,
3. az önkormányzat és költségvetési szervei tevékenységével összefüggésben készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,
4. kiküldetési, reprezentációs kiadások,
5. egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
6. a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
7. megbízási díjak, vállalkozási díjak, munkabérek
8. vásárlási és üzemanyag előleg.

10. § (1) A képviselő-testület a cafetéria rendszert a polgármesteri hivatal köztisztviselőire és a polgármesterre terjeszti ki. A cafetéria éves keretösszege 2016. évben 200.000 Ft/fő/év.

(2) A képviselő-testület a polgármesteri hivatal valamennyi közép- és felsőfokú végzettségű köztisztviselőjének egységesen 20 %-os illetménykiegészítést állapít meg 2016. évre.

(3) Jutalmazásra 2016. évben az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél azok elemi költségvetésében megállapított eredeti személyi juttatások előirányzatának 5%-áig vállalható kötelezettség

11. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit visszamenőleg 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Szigetújfalu, 2016. február 10.

Paulheim Vilmos                                            dr. Kereszturi Zita

polgármester                                                       aljegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendeltet 2016. február 19. napján kihirdettem és annak folyamatos megtekintési lehetőségét biztosítom.

Szigetújfalu, 2016. február 19.

dr. Kereszturi Zita

aljegyző