Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Ajak Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2016. 06. 01- 2022. 05. 30Ajak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete
Ajak Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról
2016-06-01-tól
Ajak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete- az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a 91.§ (1)-(2) bekezdésekben foglaltak figyelembe vételével, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervekről szóló 1991.évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120 § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Ajak Város Önkormányzatára és intézményeire.
2. §
A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az
1. – 18. mellékletekben foglaltak szerint
1.243.842 eFt bevételi főösszeggel
1.148.394 eFt kiadási főösszeggel
95.448 eFt maradvánnyal hagyja jóvá.
3. §
Működési bevételek jogcímenként:
1./ Intézményi működési bevételek 90.216 eFt
2./ Közhatalmi bevételek 48.062 eFt
a./ Helyi adók bevételei 33.724 eFt
b./ Átengedett központi adók 12.602 eFt
c./ Pótlékok, bírságok, egyéb 894 eFt
d./ Talajterhelési díj 842 eFt
e./ Egyéb közhatalmi bevétel 0 eFt
4. §
Támogatások:
1./ Önkormányzatok működési támogatása: 350.045 eFt
a./ Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 119.195 eFt b./ Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása 57.818 eFt
c./ Települési önk.szoc., gyermekjól. és gyermekétk. fel. tám. 157.513 eFt d./ Települési önk. kulturális feladatainak támogatása 4.559 eFt
e./ Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások 10.960 eFt
5. §
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 143 eFt
a./ Önkormányzati vagyon értékesítése 43 eFt
b./ Részesedések értékesítése 100 eFt
6. §
Támogatás értékű bevételek: 619.588.-eFt
1./ Támogatás értékű működési bevételek: 235.095 eFt
a./ OEP-től 7.034 eFt
b./ Fejezettől /EU-s tám./ 1.862 eFt
c./ Alapoktól 221.216 eFt
d./ Közp-i kezelésű ei-ok 2.082 eFt
e./ Önkormányzatoktól 1.626 eFt
f./ Egyéb fejezeti kezelésű ei-ból 985eFt
g./ Nemzetiségi önk-tól 290eFt
2./ Támogatás értékű felhalmozási bevétel 384.493 eFt
a./ Felh-i célú önkorm-i tám. 202.939 eFt
b./ EU-s tám-ból származó bevétel 181.554 eFt
7. §
Véglegesen átvett pénzeszközök: 19.311 eFt
1./ Működési célú pénzátvétel Áht-on kívülről 18.644 eFt
2./ Felhalmozási célú pénzátvétel Áht.-on kívülről 667eFt
8. §
Támogatási kölcsönök visszatérülése: 931 eFt
1./ Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 931 eFt
9. §
Finanszírozási bevételek: 115.545 eFt
1./ Felhalmozási célú hitelek 27.182 eFt
2./ Likvid hitelek 17.000 eFt
3./ Áht-on belüli megelőlegezés 12.153 eFt
4./ Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 59.210 eFt
10. §
Működési célú kiadások kiemelt előirányzatonként: 757.260 eFt
1./ Személyi jellegű kiadások 285.225 eFt
2./ Munkaadót terhelő járulékok 55.293 eFt
3./ Dologi kiadások 272.444 eFt
4./ Ellátottak pénzbeni juttatásai 25.342 eFt
5./ Végleges pénzeszköz átadások, tám.ért. kiadások 118.956 eFt
11. §
Felhalmozási célú kiadások: 360.833 eFt
1./ Beruházások 154.131 eFt
2./ Felújítások 38.406 eFt
3./ Felhalmozási célú pe átadás 168.296 eFt
12.§
Finanszírozási kiadások 30.301 eFt
1./ Felhalm.célú hiteltörlesztés 2.117 eFt
2./ Likvidhitel törlesztés 17.000 eFt
3./ Áh-on belüli megelőlegezés visszafizetése 11.184 eFt
13.§
A költségvetés kiadási előirányzatainak alakulása főbb címenként:
Főbb címek:
I. cím: Ajaki Rozmaring Óvoda és Bölcsőde
II. cím: Ajaki Polgármesteri Hivatal
III. cím: Önkormányzat és szakfeladatai
IV. cím: Tartalék
I. cím: Ajaki Rozmaring Óvoda és Bölcsőde
1./ Működési költségvetése: 74.412 eFt
a./ Személyi jellegű kifizetés 52.268 eFt
b./ Járulékok 14.157 eFt
c./ Dologi kiadások 7.987 eFt
II. cím: Ajaki Polgármesteri Hivatal
1./ Működési költségvetése: 67.572 eFt
a./ Személyi jellegű kifizetés 36.967 eFt
b./ Járulékok 10.282 eFt
c./ Dologi kiadások 8.149 eFt
d./ Ellátottak juttatásai 12.174 eFt
III. cím: Önkormányzat és szakfeladatai
1./ Működési költségvetése: 615.276 eFt
a./ Személyi jellegű kifizetés 195.990 eFt
b./ Járulékok 30.854 eFt
c./ Dologi kiadások 256.308 eFt
d./ Ellátottak juttatásai 13.168 eFt
e./ Egyéb műk-i célú kiadások 118.956 eFt
IV. cím: Tartalék _________
14. §
A 2015. évi maradvány összegét önkormányzati szinten a 6. melléklet szerint 95.448 eFt-ban hagyja jóvá, mely kötelezettséggel terhelt.
15. §
Az önkormányzat 2015. december 31-i mérleg szerinti vagyona 2.206.736 eFt.
16.§
Az önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint fogadja el.
17. §
Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak száma 2015. december 31-én 38 fő.
A közfoglalkoztatásban résztvevők záró létszáma 162 fő.
18.§
Az önkormányzat 2015. december 31-i záró pénzkészlete 91.402.-eFt, a 14. melléklet szerint.
19. §
A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.